CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

Transcrição

1 FOLHA: ATIVO ,64 D , , ,57 D ATIVO CIRCULANTE ,85 D , , ,76 D ATIVO DISPONIVEL ,42 D , , ,36 D CAIXA CAIXA GERAL ,45 D , , ,72 D ,45 D , , ,72 D BANCOS - CONTAS CORRENTES BANCO ITAU - CONTA BANCO ITAÚ - CC ,46 D , ,54 824,63 D 1.349,83 D , ,54 10,00 D 814,63 D 0,00 0,00 814,63 D APLICACOES FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO ITAU AG1370 CC BCO. ITAÚ CDB INVEST FIX DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS ,51 D , , ,01 D ,32 D 0,00 0, ,32 D ,19 D , , ,69 D ,43 D , , ,40 D 919,99 D 0,00 110,00 809,99 D 919,99 D 0,00 110,00 809,99 D OUTROS CREDITOS MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DEPOSITOS JUDICIAIS SEGUROS A VENCER PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS ,97 D 5.434, , ,68 D ,23 D 0, , ,96 D ,37 D 0,00 0, ,37 D 3.801,49 D 0,00 0, ,49 D 7.856,04 D 1.198, , ,75 D ,16 C 4.236,27 0, ,89 C ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTO DE SALARIOS ADIANTAMENTOS AUTONOMOS ADIANTAMENTO FERIAS ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALORES A RECUPERAR 3.329,32 D , , ,58 D 0, , ,27 0, ,00 D 0,00 640, ,00 D 1.012,74 D 0, ,74 0,00 264,83 D 0,00 0,00 264,83 D 151,75 D 0,00 0,00 151,75 D TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR IRF S/APLICACAO FINANCEIRA INSS A COMPENSAR IRRF A COMPENSAR REALIZAVEL A LONGO PRAZO OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS TRANSFERENCIA PATRIMONIAL ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO - SEDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOBILIARIO AMBULATORIO MEDICO FERRAMENTAS EDIFICAÇÃO SEDE PISCINAS COMPUTADORES E PERIFERICOS QUADRA DE CESTOBOL SOFTWARES SALA DE MUSCULAÇÃO QUADRAS DE TENIS GINASIO INSTALACOES BAR E RESTAURANTE CASA GAS E COZINHA LAVANDERIA APARELHOS DE GINASTICA REFORMA SALA GINASTICA APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS QUADRA DE BASQUETE 1.860,15 D 0,00 0, ,15 D 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D 1.003,25 D 0,00 0, ,25 D 14,25 D 0,00 0,00 14,25 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,50 D 0, , ,52 D ,50 D 0, , ,52 D ,67 D 0,00 0, ,67 D ,11 D 0,00 0, ,11 D ,78 D 0,00 0, ,78 D 1.094,11 D 0,00 0, ,11 D 5.761,77 D 0,00 0, ,77 D ,77 D 0,00 0, ,77 D ,48 D 0,00 0, ,48 D ,92 D 0,00 0, ,92 D 1.971,84 D 0,00 0, ,84 D 6.232,01 D 0,00 0, ,01 D ,27 D 0,00 0, ,27 D ,21 D 0,00 0, ,21 D ,16 D 0,00 0, ,16 D ,73 D 0,00 0, ,73 D ,30 D 0,00 0, ,30 D 5.248,19 D 0,00 0, ,19 D ,42 D 0,00 0, ,42 D ,60 D 0,00 0, ,60 D 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D 708,00 D 0,00 0,00 708,00 D ,00 D 0,00 0, ,00 D IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO TERRENO DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS CONSTRUÇÕES CERCA MOBILIARIO VEICULOS ,67 D 0,00 0, ,67 D 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D 35,16 D 0,00 0,00 35,16 D ,42 D 0,00 0, ,42 D 3.945,03 D 0,00 0, ,03 D 6.297,80 D 0,00 0, ,80 D 4.783,38 D 0,00 0, ,38 D

2 FOLHA: CAMPO DE FUTEBOL 1,13 D 0,00 0,00 1,13 D POÇO ARTESIANO ,39 D 0,00 0, ,39 D PISCINAS ,98 D 0,00 0, ,98 D INSTALAÇÕES ELETRICAS ,53 D 0,00 0, ,53 D QUADRA DE TENIS ,78 D 0,00 0, ,78 D LINHAS TELEFONICAS 30,71 D 0,00 0,00 30,71 D MOVEIS E UTENSILIOS ,70 D 0,00 0, ,70 D DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO DEPRECIACAO PISCINAS DEPRECIAÇÃO COMPUT. E PERIFERICOS DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO DEPRECIAÇÃO GINASIO DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA GINASTICA DEPRECIAÇÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE ,03 C 0, , ,60 C ,75 C 0,00 0, ,75 C 3.073,54 C 0,00 131, ,36 C 4.485,97 C 0,00 233, ,91 C 49,50 C 0,00 1,65 51,15 C 8.330,08 C 0,00 358, ,50 C 1.319,81 C 0,00 166, ,12 C 5.939,78 C 0,00 335, ,42 C 5.795,77 C 0,00 369, ,60 C ,60 C 0, , ,68 C 3.197,75 C 0,00 167, ,97 C 2.828,40 C 0,00 122, ,32 C 206,77 C 0,00 6,67 213,44 C 112,10 C 0,00 5,90 118,00 C 1.549,21 C 0,00 119, ,38 C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO DEPRECIAÇÃO PISCINAS DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ,81 C 0,00 195, ,22 C ,43 C 0,00 0, ,43 C 684,80 C 0,00 42,89 727,69 C 422,53 C 0,00 14,57 437,10 C 139,50 C 0,00 4,50 144,00 C 1.488,71 C 0,00 78, ,18 C 171,84 C 0,00 54,98 226,82 C

3 FOLHA: PASSIVO ,90 C , , ,18 C PASSIVO CIRCULANTE ,97 C , , ,25 C FORNECEDORES ,67 C , , ,40 C FORNECEDORES NACIONAIS ART S PISCINAS E PRODUTOS LTDA A. MOURA & CIA LTDA ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP AUTO POSTO CAZZONATTO LTDA ALECRIM TAPECARIA E BAZAR LTDA-ME A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA ANA PAULA MENDONCA FIGUEIRA-EPP ALCAMP COML LTDA BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME BRUNHILDE COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA ME COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA CASAMIX LTDA ME CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA CIA ULTRAGAZ S/A COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA CENTRAL PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA EPP CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA COELHOS CÓSMICOS DIGIT. FOTOC. LTDA ME CASA DE VIDROS SANTA CATARINA LTDA EPP COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA CENTER & COPIAS DE CAMPINAS LTDA-EPP COALA ESSENCIAS AROMATICAS LTDA DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EMPRESA MUNICIPAL DE DES. CAMPINAS S/A FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA FERNANDA HELENA CARDOSO ME F.M.C.R TERCEIRIZACOES LTDA G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA G.C. PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME GRÁFICA E EDITORA LÍRIO LTDA ME G.V COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTA GENERAL FITNESS COM. DE ARTIGOS ESPOR. A HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES H.F DE SOUZA FERNANDES-ME IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME INCOTELA IND E COM DE TELAS ARAME LTDA J.C ROCCATTI CAMPINAS-ME KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME KOZONOÉ TRANSPORTES E TURISMO LTDA LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA MULTICORES GRÁFICA, PAPEL. EDITORA LTDA MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS MÁRIO FRANCO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA MADEREIRA ELMAR LTDA MBB SPORTS LTDA ME MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A MAGABISA COML LTDA N.K.R. COMERCIAL LTDA NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME NAUTILUS EQUIP INDUSTRIAIS LTDA PAULO ROBERTO BELLINI CHAGAS ME PAPELARIA PAULINO LTDA EPP PARAISO DAS BORRACHAS COM. E IND. LTDA REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME SAVENG ENGENHARIA E COMERCIO LTDA TRAMONTINA SUDESTE S/A WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURISMO LTDA V.C. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ,67 C , , ,76 C 483,00 C 483,00 0,00 0,00 104,50 C 104,50 0,00 0, ,91 C 1.417, , ,61 C 0,00 0,00 246,00 246,00 C 0,00 0,00 499,00 499,00 C 0,00 0,00 341,69 341,69 C 1.700,00 C 600,00 0, ,00 C 342,00 C 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 C 3.392,00 C 3.392,00 0,00 0,00 290,00 C 290,00 0,00 0, ,00 C 1.515,00 0,00 0,00 0,00 139,60 139,60 0,00 8,74 C 0,00 0,00 8,74 C 329,64 C 329,64 193,28 193,28 C 3.739,91 C 3.739,91 0,00 0, ,89 C 3.021, , ,21 C 0,00 0,00 80,28 80,28 C 0,00 0,00 111,35 111,35 C 0,00 0, , ,40 C 0,00 0,00 104,00 104,00 C 0,00 0,00 190,00 190,00 C 153,37 C 153,37 0,00 0,00 161,20 C 161,20 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 252,00 C 1.023,00 C 0, , ,00 C 8.515,61 C 1.155,32 0, ,29 C 2.133,28 C 2.133,28 0,00 0,00 608,19 C 624, , ,88 C 0,00 144,00 409,60 265,60 C ,25 C , , ,19 C 370,50 C 0,00 0,00 370,50 C 808,00 C 808,00 808,00 808,00 C 190,00 C 190,00 375,00 375,00 C 0,00 0,00 168,30 168,30 C 0,00 0,00 380,00 380,00 C 88,00 C 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,30 73,30 C 353,00 C 353,00 353,00 353,00 C 0,00 950,00 950,00 0,00 632,09 C 632,09 0,00 0,00 770,00 C 770,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 C 1.478,00 C 1.478,00 0,00 0, ,50 C 1.389,50 0,00 0,00 681,00 C 681, , ,50 C 51,00 C 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 C 0,00 0, , ,00 C 221,60 C 221,60 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 C 68,90 C 68,90 0,00 0, ,04 C 1.309,34 0, ,70 C 174,00 C 174,00 0,00 0,00 725,05 C 366,30 0,00 358,75 C 0,00 0,00 144,00 144,00 C 183,62 C 586,46 402,84 0,00 306,00 C 306,00 0,00 0,00 233,20 C 233,20 63,00 63,00 C 71,88 C 71,88 0,00 0, ,80 C 1.942,80 0,00 0,00 115,00 C 465,00 700,00 350,00 C 5,20 C 0,00 0,00 5,20 C 0,00 0,00 213,00 213,00 C 0,00 478, , ,53 C 2.567,80 C 1.283,90 0, ,90 C 380,00 C 380,00 0,00 0,00 430,00 C 430, , ,20 C CHEQUES A COMPENSAR CHEQUES A COMPENSAR 100,00 C 0, , ,64 C 100,00 C 0, , ,64 C

4 FOLHA: OBRIGACOES TRABALHISTAS ,25 C , , ,03 C FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS SALARIOS A PAGAR AUTONOMOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA SALARIO A PAGAR - FILIAL 1.321,62 C , , ,73 C 286,30 C , ,56 487,80 C 1.035,32 C 9.310, , ,51 C 0,00 0,00 338,42 338,42 C 0, , ,33 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INSS A RECOLHER FGTS A PAGAR CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER ISS AUTONOMO CONTR. NEGOCIAL CONTR. ASSOCIATIVA INSS A RECOLHER - FILIAL FGTS A PAGAR - FILIAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS) IRRF A RECOLHER (SALARIOS) IRRF S/AUTÔNOMOS RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR RETENÇÃO ISSQN A PAGAR RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR ,63 C , , ,30 C ,89 C , , ,50 C 5.156,75 C 4.916, , ,80 C 20,82 C 0,00 0,00 20,82 C 614,50 C 658,89 729,18 684,79 C 836,95 C 0,00 487, ,75 C 747,47 C 747,47 757,34 757,34 C 37,48 C 337,48 46,67 253,33 D 1.468,67 C 1.363, , ,60 C 402,10 C 355,18 378,11 425,03 C 6.649,11 C 5.361, , ,78 C 6.563,11 C 5.361, , ,78 C 363,37 C 188,31 213,13 388,19 C 466,36 C 296,08 420,50 590,78 C 1.002,55 C 1.002, , ,55 C 1.143,96 C 809,36 645,51 980,11 C 612,59 C 1.150,42 697,24 159,41 C 2.974,28 C 1.914, , ,74 C IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS COFINS A PAGAR CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR DIVERSAS SEGUROS A PAGAR 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C ,16 C 1.971, , ,26 C 0,00 299, ,24 898,68 C 0,00 299, ,24 898,68 C PROVISOES PROVISAO FERIAS PROVISAO INSS S/FERIAS PROVISAO FGTS S/FERIAS PROVISAO 13.SALARIO PROVISAO INSS S/13.SALARIO PROVISAO FGTS S/13.SALARIO PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL PARCELAMENTO PARCELAMENTO PARCELAMENTO A PAGAR ECAD PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO RESERVAS RESERVAS DE CAPITAL TITULOS DO FUNDO SOCIAL TITULOS ASSOCIATIVOS FUNDO ESPECIAL FUNDO MOBILIARIO FUNDO PARA CONSTRUÇÕES LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES ,16 C 1.671, , ,58 C ,96 C 987, , ,10 C ,97 C 265, , ,60 C 7.173,56 C 79,02 514, ,33 C ,16 C 0, , ,68 C ,17 C 0, , ,16 C 1.536,60 C 0,00 381, ,36 C 3.968,26 C 251,93 672, ,96 C 1.056,11 C 67,01 178, ,80 C 317,44 C 20,15 53,81 351,10 C 2.274,14 C 0,00 330, ,60 C 1.096,88 C 0,00 87, ,54 C 181,91 C 0,00 26,44 208,35 C 3.817,78 C 0,00 0, ,78 C 3.817,78 C 0,00 0, ,78 C 3.817,78 C 0,00 0, ,78 C ,93 C 0,00 0, ,93 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,60 C 0,00 0, ,60 C ,60 C 0,00 0, ,60 C ,23 C 0,00 0, ,23 C ,37 C 0,00 0, ,37 C 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C ,77 C 0,00 0, ,77 C ,77 C 0,00 0, ,77 C ,08 D 0,00 0, ,08 D ,85 C 0,00 0, ,85 C

5 FOLHA: RECEITAS ,90 C 4.236, , ,91 C RECEITAS OPERACIONAIS ,82 C 4.236, , ,83 C RECEITA DIVERSAS ,06 C 4.236, , ,65 C RECEITA ASSOCIATIVA TAXA DE MANUTENÇÃO TAXA DE ESPORTE MULTAS SOBRE TAXAS ANUIDADE TAXA DE LICENCIAMENTO TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SOCIO TAXA SOCIO DECOTISTA TAXA AQUISIÇÃO DE TITULO TAXA SÓCIO MILITANTE ,60 C 0, , ,69 C ,06 C 0, , ,48 C ,00 C 0, , ,00 C ,99 C 0,00 800, ,76 C ,75 C 0,00 0, ,75 C 4.050,00 C 0,00 0, ,00 C 3.300,00 C 0,00 550, ,00 C ,50 C 0, , ,00 C 7.054,30 C 0,00 349, ,70 C ,00 C 0, , ,00 C RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL CONVITES PARA BOATE ALUGUEL BOATE ALUGUEL BAR PISCINAS LOCAÇÃO SALA DE JOGOS ALUGUEL DE TOALHAS ALUGUEL SALÃO BARBEARIA ALUGUEL SALÃO SOCIAL CONVITE SEDE DE CAMPO TX TRANSPORTES TX CORRIDA LOCAÇÃO SALA PILATES RECEITA COM ACAMPAMENTO LOCAÇÃO SALÃO DE CABELEREIRO ,00 C 0, , ,50 C 1.065,00 C 0, , ,00 C ,00 C 0, , ,00 C 2.700,00 C 0,00 500, ,00 C 1.500,00 C 0,00 300, ,00 C 5.126,00 C 0,00 883, ,50 C 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C ,00 C 0, , ,00 C 45,00 C 0,00 0,00 45,00 C 200,00 C 0,00 0,00 200,00 C 486,00 C 0,00 266,00 752,00 C 1.200,00 C 0,00 600, ,00 C 1.885,00 C 0,00 0, ,00 C 400,00 C 0,00 0,00 400,00 C RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO RECEITA DA SAUNA VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO 9.292,06 C 0, , ,06 C 410,00 C 0,00 40,00 450,00 C 8.882,06 C 0, , ,06 C RECEITA DEPTO. ESPORTIVO PATROCINIOS FONTE FERIAS RECEITA C/ SPINNING CESSAO QUADRA TENIS ARITANA RECEITA PASSEIO CICLISTICO ,35 C 0, , ,35 C ,00 C 0, , ,00 C 6.269,00 C 0,00 0, ,00 C ,00 C 0, , ,00 C 453,35 C 0,00 36,00 489,35 C 0,00 0,00 10,00 10,00 C RECEITA EXTRAORDINARIA RECEITA KIT CHURRASCO SOCIO TEMPORARIO RECEITA C/REEMBOLSO PASSAPORTE FONTE FOLIA FEIJÃO CONVITE BAILE DE ANIVERSÁRIO RECEITA FESTA JULINA RECEITA COM LOJINHA RECEITAS DATAS COMEMORATIVAS RECEITA BINGO VENDA SUCATAS S. CAMPO VENDA CONVITE JANTAR DANCANTE ,05 C 0,00 698, ,05 C 500,00 C 0,00 70,00 570,00 C 4.344,00 C 0,00 315, ,00 C 2.720,20 C 0,00 0, ,20 C 0,00 0,00 60,00 60,00 C 7.645,00 C 0,00 0, ,00 C ,00 C 0,00 0, ,00 C ,12 C 0,00 0, ,12 C 1.371,60 C 0,00 10, ,60 C 30,00 C 0,00 0,00 30,00 C 2.895,00 C 0,00 0, ,00 C 3.583,13 C 0,00 0, ,13 C 1.077,00 C 0,00 243, ,00 C OUTRAS RECEITAS PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS DEDUÇÕES COM RECEITA DEPTO. ESPORTIVO RECEITAS FINANCEIRAS GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0, , ,27 0, ,99 C 4.236,27 0, ,72 C ,99 D 0, , ,72 D 75,00 D 0,00 0,00 75,00 D 75,00 D 0,00 0,00 75,00 D 75,00 D 0,00 0,00 75,00 D 3.088,76 C 0,00 83, ,18 C 2.866,38 C 0,00 83, ,80 C 2.866,38 C 0,00 83, ,80 C GANHOS COM JUROS E DESCONTOS DESCONTOS OBTIDOS RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS RECEITAS DIVERSAS RECEITAS COM PAGAMENTO A MENOR 222,38 C 0,00 0,00 222,38 C 222,38 C 0,00 0,00 222,38 C 1,08 C 0,00 0,00 1,08 C 1,08 C 0,00 0,00 1,08 C 1,08 C 0,00 0,00 1,08 C 1,08 C 0,00 0,00 1,08 C

6 FOLHA: CUSTOS E DESPESAS ,16 D , , ,52 D DESPESAS ,16 D , , ,52 D DESPESAS OPERACIONAIS ,71 D , , ,20 D DESPESAS TRABALHISTAS SALARIOS AUTONOMOS HORAS EXTRAS DSR S/ HORAS EXTRAS ADICIONAL NOTURNO DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO FERIAS º SALARIO AVISO PREVIO AVISO PREVIO INDENIZADO ABONO PECUNIARIO AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO GRATIFICACOES PIS VALE TRANSPORTE ASSISTENCIA MEDICA ESTAGIARIO DSR S/ADICIONAL NOTURNO ,62 D , , ,02 D ,71 D ,61 0, ,32 D ,84 D 9.755,89 0, ,73 D ,19 D 3.319,00 0, ,19 D 4.982,60 D 1.010,12 0, ,72 D 2.274,36 D 196,36 0, ,72 D ,78 D 3.684,20 0, ,98 D ,27 D 7.107,53 0, ,80 D ,55 D 5.102,98 0, ,53 D 1.103,65 D 0,00 0, ,65 D 3.327,75 D 0,00 0, ,75 D 359,56 D 0,00 0,00 359,56 D ,64 D 4.440,00 214, ,13 D 1.348,24 D 0,00 0, ,24 D 711,73 D 0,00 0,00 711,73 D ,37 D 4.573, , ,47 D 907,08 D 3.954, ,58 691,43 D ,56 D 2.366,00 0, ,56 D 436,74 D 59,77 0,00 496,51 D ENCARGOS SOCIAIS INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS INSS S/FOLHA TERCEIROS INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS FGTS FGTS - 50% PIS S/FOLHA PAGAMENTO ,59 D ,90 0, ,49 D ,61 D ,76 0, ,37 D ,16 D 0,00 0, ,16 D ,53 D 1.951,17 0, ,70 D ,20 D 6.112,79 0, ,99 D ,36 D 0,00 0, ,36 D 6.075,73 D 729,18 0, ,91 D SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS CONSULTORIA CONTABILIDADE ADVOCATICIOS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SEGURANÇA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE SPINNING SERVIÇOS AMBIENTAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA ,91 D ,80 0, ,71 D 1.500,00 D 0,00 0, ,00 D ,00 D 2.903,61 0, ,61 D ,81 D 971,70 0, ,51 D ,35 D 880,00 0, ,35 D ,00 D 0,00 0, ,00 D ,15 D 2.834,49 0, ,64 D 3.530,00 D 353,00 0, ,00 D ,00 D 2.600,00 0, ,00 D 8.198,00 D 808,00 0, ,00 D ,60 D ,00 0, ,60 D DESPESAS GERAIS AGUA E ESGOTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA AGUA MINERAL BENS DE NATUREZA PERMANENTE BRINDES DESPESAS COM CARTORIO CORREIOS E TELEGRAFOS CESTA BASICA COLETA DE LIXO CONTRIBUICOES E DOACOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONTRIBUIÇAO A ENTIDADE DE CLASSE CIEE - ESTÁGIO CONFRATERNIZAÇÃO DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS COM LAVANDERIA ENERGIA ELETRICA ENCARGOS DE DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ESTACIONAMENTO FRETES E CARRETOS IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO INTERNET ASSINATURA E MENSALIDADE JORNAIS E REVISTAS JARDINAGEM/CARPINTARIA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS MANUTENÇAO DE IMOVEIS E INSTALACOES ,33 D ,49 447, ,79 D ,50 D 5.452,53 0, ,03 D ,35 D 0,00 0, ,35 D 1.836,80 D 409,60 0, ,40 D 2.341,10 D 32,00 0, ,10 D 892,90 D 170,00 0, ,90 D 465,51 D 0,00 0,00 465,51 D 8.517,38 D 0,00 0, ,38 D ,45 D 3.126,40 0, ,85 D 1.400,00 D 0,00 0, ,00 D 1.200,00 D 0,00 0, ,00 D 4.425,22 D 714,09 0, ,31 D ,75 D 5.159,32 0, ,07 D 2.523,00 D 0,00 0, ,00 D 1.162,00 D 0,00 0, ,00 D 806,14 D 0,00 0,00 806,14 D 562,36 D 0,00 0,00 562,36 D ,91 D 1.451,61 0, ,52 D ,12 D ,48 0, ,60 D ,44 D 3.765,98 0, ,42 D 16,50 D 0,00 0,00 16,50 D 134,00 D 19,00 0,00 153,00 D 112,00 D 0,00 0,00 112,00 D ,52 D 1.467,80 0, ,32 D 1.907,18 D 334,34 0, ,52 D 2.701,85 D 0,00 0, ,85 D 520,15 D 0,00 0,00 520,15 D 2.525,20 D 0,00 0, ,20 D 400,00 D 60,00 0,00 460,00 D 3,00 D 0,00 0,00 3,00 D ,76 D 4.836,58 0, ,34 D

7 FOLHA: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.781,34 D 10,00 0, ,34 D MEDICAMENTOS 348,94 D 0,00 0,00 348,94 D MATERIAIS DE CONSUMO ,57 D 252,00 0, ,57 D MATERIAL ELETRICO 1.165,68 D 22,00 0, ,68 D MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS 6.562,68 D 3.336,38 0, ,06 D MANUTENCAO DE SOFTWARES 4.225,35 D 0,00 0, ,35 D MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO VEICULOS 2.586,49 D 34,00 0, ,49 D MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA ,54 D 6.535,94 0, ,48 D MANUTENÇÃO SEGURANÇA 855,50 D 0,00 0,00 855,50 D PREMIOS E SEGUROS 8.404,24 D 2.718,53 0, ,77 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.936,60 D 292,20 0, ,80 D REFEICOES E LANCHES 4.369,34 D 92,16 0, ,50 D TELEFONE ,19 D 4.181,55 447, ,71 D UNIFORMES E UTILIDADES 6.561,79 D 44,00 0, ,79 D VIAGENS 4.356,99 D 60,00 0, ,99 D XEROX E ENCADERNACAO 1.489,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL BAILES, FESTAS E BOATES DIREITOS AUTORAIS - ECAD MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL DESPESAS COM BINGOS MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA DESPESAS BAR ,06 D 8.749,85 0, ,91 D ,06 D 2.432,27 0, ,33 D ,12 D 1.996,38 0, ,50 D 7.165,16 D 4.321,20 0, ,36 D 3.288,87 D 0,00 0, ,87 D 988,41 D 0,00 0,00 988,41 D 1.439,44 D 0,00 0, ,44 D DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇAO DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO CONSERVAÇAO DAS PISCINAS DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO DESPESAS COM JOGOS - NATAÇÃO FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA DESPESAS - HIDROGINÁSTICA/ DEEP RUN ,58 D 3.268,34 0, ,92 D 3.283,08 D 0,00 0, ,08 D ,29 D 2.375,34 0, ,63 D 358,00 D 0,00 0,00 358,00 D 2.190,80 D 0,00 0, ,80 D 110,00 D 0,00 0,00 110,00 D 3.845,00 D 893,00 0, ,00 D 104,41 D 0,00 0,00 104,41 D DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI LIGA REGIONAL DE VOLEY DESPESAS COM JOGOS - VÔLEI DESPESAS DIVERSAS - VÔLEI MATERIAL ESPORTIVO - VÔLEI ,85 D 2.630,00 0, ,85 D 6.484,51 D 2.420,00 0, ,51 D 3.311,60 D 210,00 0, ,60 D 209,64 D 0,00 0,00 209,64 D 31,70 D 0,00 0,00 31,70 D 2.021,40 D 0,00 0, ,40 D DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS DESPESAS - BASQUETE DESPESAS - ATLETISMO DESPESAS - KARATÊ DESPESAS - CICLISMO DESPESAS DUATHLON DESPESAS - TÊNIS DE MESA DESPESAS - INTERCLUBES DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES APESEC ,14 D 210,00 0, ,14 D 2.817,70 D 210,00 0, ,70 D 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D 1.037,59 D 0,00 0, ,59 D 306,00 D 0,00 0,00 306,00 D 79,76 D 0,00 0,00 79,76 D 48,00 D 0,00 0,00 48,00 D 1.556,67 D 0,00 0, ,67 D 9.359,42 D 0,00 0, ,42 D 2.600,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL DESPESAS CAMPEONATOS - FUTEBOL CONSERVAÇÃO DO CAMPO DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL DESPESAS COM FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL DESPESAS COM FUTEBOL SOÇAITE 8.679,22 D 0,00 0, ,22 D 1.374,00 D 0,00 0, ,00 D 368,00 D 0,00 0,00 368,00 D 1.089,20 D 0,00 0, ,20 D 109,00 D 0,00 0,00 109,00 D 120,00 D 0,00 0,00 120,00 D 5.619,02 D 0,00 0, ,02 D DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS DESPESAS DIVERSAS - TÊNIS 6.089,90 D 884,70 0, ,60 D 824,00 D 296,70 0, ,70 D 1.080,00 D 0,00 0, ,00 D 4.145,90 D 588,00 0, ,90 D 40,00 D 0,00 0,00 40,00 D DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON FEDERAÇÃO PAULISTA DE BADMINTON MANUT. CONSERV. QUADRA - BADMINTON CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BADMINTON FED. MINEIRA DE BADMINTON ,72 D 4.157,69 0, ,41 D ,65 D 3.272,69 0, ,34 D 611,17 D 0,00 0,00 611,17 D 4.118,40 D 0,00 0, ,40 D 2.145,00 D 0,00 0, ,00 D 437,00 D 0,00 0,00 437,00 D 1.337,50 D 405,00 0, ,50 D 0,00 480,00 0,00 480,00 D

8 FOLHA: DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GINÁSTICA 782,46 D 0,00 0,00 782,46 D 652,46 D 0,00 0,00 652,46 D 130,00 D 0,00 0,00 130,00 D DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO ,24 D 1.011,00 0, ,24 D 1.418,65 D 0,00 0, ,65 D 2.948,20 D 390,00 0, ,20 D ,63 D 387,00 0, ,63 D 720,00 D 234,00 0,00 954,00 D 2.509,76 D 0,00 0, ,76 D DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DESPESAS FONTE FÉRIAS DESPESAS FOLIA & FEIJÃO DESPESAS CARNAVAL ,50 D 0,00 0, ,50 D 8.383,28 D 0,00 0, ,28 D ,54 D 0,00 0, ,54 D 3.020,68 D 0,00 0, ,68 D MANUTENÇÃO CLUBE MANUTENÇÃO PORTARIA MANUTENÇÃO SALA DE JOGOS MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS MANUTENÇÃO BOATE MANUTENÇÃO BAR MANUTENCAO BERÇARIO MANUTENÇÃO SALA DE GINÁSTICA DESPESAS/MANUTENÇÃO SECRETARIA DESPESAS SAUNA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DIRETORIA MANUTENÇÃO PARQUINHO MANUTENÇÃO SALA DE RECREAÇÃO MANUTENÇÃO SALA DE LEITURA MANUTENÇÃO SALÃO CABELEREIRO DESPESAS/MANUTENÇÃO TESOURARIA DESPESAS/MANUTENÇÃO AMBULATÓRIO MANUTENÇÃO SALA DE YOGA MANUTENÇÃO SALA SPINNING DESPESAS/MANUTENÇÃO LOJINHA ,15 D 111,35 0, ,50 D 775,54 D 0,00 0,00 775,54 D 835,20 D 0,00 0,00 835,20 D 2.040,04 D 0,00 0, ,04 D 1.523,09 D 0,00 0, ,09 D 2.850,04 D 0,00 0, ,04 D 6.798,23 D 0,00 0, ,23 D 57,24 D 111,35 0,00 168,59 D 278,91 D 0,00 0,00 278,91 D 135,70 D 0,00 0,00 135,70 D 557,75 D 0,00 0,00 557,75 D 762,70 D 0,00 0,00 762,70 D 495,36 D 0,00 0,00 495,36 D 526,38 D 0,00 0,00 526,38 D 62,00 D 0,00 0,00 62,00 D 347,19 D 0,00 0,00 347,19 D 53,53 D 0,00 0,00 53,53 D 349,36 D 0,00 0,00 349,36 D 6,00 D 0,00 0,00 6,00 D 67,00 D 0,00 0,00 67,00 D 2.785,89 D 0,00 0, ,89 D MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO MANUT. MÁQ EQUIP. FERRAM. CLUBE DE CAMPO MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO BENS PERMANENTES CLUBE DE CAMPO MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO MANUT. CHURRASQUEIRA - CLUBE DE CAMPO MANUT. AREA DE LAZER - CLUBE DE CAMPO MATS. CONSUMO - CLUBE DE CAMPO DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS DESPESAS COM ATUALIZACOES DESPESAS BANCARIAS CPMF TARIFA COBRANCA ,44 D 0,00 0, ,44 D 1.450,25 D 0,00 0, ,25 D 784,00 D 0,00 0,00 784,00 D 272,00 D 0,00 0,00 272,00 D 2.931,15 D 0,00 0, ,15 D 495,00 D 0,00 0,00 495,00 D 386,50 D 0,00 0,00 386,50 D 895,50 D 0,00 0,00 895,50 D 1.018,15 D 0,00 0, ,15 D 691,53 D 0,00 0,00 691,53 D ,36 D 0,00 0, ,36 D ,29 D 4.182,77 0, ,06 D ,52 D 4.087,04 0, ,56 D ,08 D 4.087,04 0, ,12 D 238,54 D 0,00 0,00 238,54 D ,90 D 0,00 0, ,90 D JUROS E DESCONTOS JUROS PASSIVOS DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES IOF IPTU IPVA IRF (EXCLUSIVO NA FONTE) CONTRIBUIÇAO SINDICAL PATRONAL 96,77 D 95,73 0,00 192,50 D 96,77 D 95,73 0,00 192,50 D ,95 D 4.971,10 0, ,05 D ,24 D 4.971,10 0, ,34 D 305,50 D 47,79 0,00 353,29 D ,92 D 4.923,31 0, ,23 D 271,81 D 0,00 0,00 271,81 D 110,87 D 0,00 0,00 110,87 D 2.735,14 D 0,00 0, ,14 D MULTAS MULTAS FISCAIS PUNITIVAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS PERDAS PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR 173,71 D 0,00 0,00 173,71 D 173,71 D 0,00 0,00 173,71 D 333,21 D 0,00 0,00 333,21 D 333,21 D 0,00 0,00 333,21 D 333,20 D 0,00 0,00 333,20 D

9 FOLHA: PERDAS COM RECEBIMENTO A MENOR 0,01 D 0,00 0,00 0,01 D Total do ATIVO Total de CUSTOS E DESPESAS Somatórias Não há diferença entre os Lançamentos: ,57 D ,52 D Total do PASSIVO Total de RECEITAS ,18C ,91C ,09 D ,09C 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: ,61C Total de Déficit do Período ,35 D Total de Déficit Acumulado ,61 D Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2008 conforme documentação apresentada. CLUBE FONTE SAO PAULO JOSE C. RAINERI FUNÇÃO: PRESIDENTE CPF: LTDA CNPJ: / EDUARDO MAGOSSI NETO FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CRC: 2SP /O-9