DATA: 10/03/2008 CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

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1 FOLHA: ATIVO ,96 D , , ,16 D ATIVO CIRCULANTE ,06 D , , ,72 D ATIVO DISPONIVEL ,02 D , , ,36 D CAIXA CAIXA GERAL ,85 D , , ,78 D ,85 D , , ,78 D BANCOS - CONTAS CORRENTES BANCO ITAU - CONTA BANCO ITAÚ - CC ,32 D , , ,70 D 5.002,33 D , , ,71 D 144,99 D 2.000,00 0, ,99 D APLICACOES FINANCEIRAS BANCO ITAU - CONTA CONTA INVESTIMENTO ITAU AG1370 CC BCO. ITAÚ CDB INVEST FIX DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS ,85 D , , ,88 D ,21 D 0, , ,71 D 299,64 D 0,00 0,00 299,64 D 0, ,53 0, ,53 D ,04 D , , ,36 D 2.220,00 D 0,00 260, ,00 D 2.220,00 D 0,00 260, ,00 D OUTROS CREDITOS MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DEPOSITOS JUDICIAIS PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS ,53 D 2.127, , ,93 D ,24 D 0,00 795, ,43 D ,97 D 1.332, , ,37 D 3.801,49 D 0,00 0, ,49 D ,17 C 795,81 0, ,36 C ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTO DE SALARIOS ADIANTAMENTOS AUTONOMOS ADIANTAMENTO FERIAS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALORES A RECUPERAR ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FILIAL ,86 D , , ,78 D 0, , ,20 0, ,44 D 6.147, , ,32 D ,08 D 2.305, ,86 402,71 D 0,00 300,00 0,00 300,00 D 133,00 D 18,75 0,00 151,75 D 394,34 D 0,00 394,34 0,00 0, , ,20 0, TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR IRF S/APLICACAO FINANCEIRA REALIZAVEL A LONGO PRAZO OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS TRANSFERENCIA PATRIMONIAL ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO - SEDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOBILIARIO AMBULATORIO MEDICO FERRAMENTAS EDIFICAÇÃO SEDE PISCINAS COMPUTADORES E PERIFERICOS QUADRA DE CESTOBOL SOFTWARES SALA DE MUSCULAÇÃO QUADRAS DE TENIS GINASIO INSTALACOES BAR E RESTAURANTE CASA GAS E COZINHA LAVANDERIA APARELHOS DE GINASTICA REFORMA SALA GINASTICA APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS QUADRA DE BASQUETE 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,61 D 9.620, , ,15 D ,61 D 9.620, , ,15 D ,39 D 6.520,00 0, ,39 D ,21 D 0,00 0, ,21 D ,12 D 6.520,00 0, ,12 D 1.094,11 D 0,00 0, ,11 D 5.761,77 D 0,00 0, ,77 D ,77 D 0,00 0, ,77 D ,48 D 0,00 0, ,48 D ,67 D 0,00 0, ,67 D 1.971,84 D 0,00 0, ,84 D 6.232,01 D 0,00 0, ,01 D ,80 D 0,00 0, ,80 D ,21 D 0,00 0, ,21 D ,16 D 0,00 0, ,16 D ,73 D 0,00 0, ,73 D ,30 D 0,00 0, ,30 D 5.248,19 D 0,00 0, ,19 D ,42 D 0,00 0, ,42 D ,60 D 0,00 0, ,60 D 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D 708,00 D 0,00 0,00 708,00 D ,00 D 0,00 0, ,00 D IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO ,62 D 3.100,00 0, ,62 D

2 FOLHA: TERRENO 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS 35,16 D 0,00 0,00 35,16 D CONSTRUÇÕES ,42 D 3.100,00 0, ,42 D CERCA 3.945,03 D 0,00 0, ,03 D MOBILIARIO 6.297,80 D 0,00 0, ,80 D VEICULOS 4.783,38 D 0,00 0, ,38 D CAMPO DE FUTEBOL 1,13 D 0,00 0,00 1,13 D POÇO ARTESIANO ,39 D 0,00 0, ,39 D PISCINAS ,98 D 0,00 0, ,98 D INSTALAÇÕES ELETRICAS ,53 D 0,00 0, ,53 D QUADRA DE TENIS ,78 D 0,00 0, ,78 D LINHAS TELEFONICAS 30,71 D 0,00 0,00 30,71 D MOVEIS E UTENSILIOS ,65 D 0,00 0, ,65 D DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO DEPRECIACAO PISCINAS DEPRECIAÇÃO COMPUT. E PERIFERICOS DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO DEPRECIAÇÃO GINASIO DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA GINASTICA DEPRECIAÇÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE ,73 C 0, , ,76 C ,75 C 0,00 0, ,75 C 1.821,61 C 0,00 109, ,34 C 2.281,70 C 0,00 185, ,32 C 33,00 C 0,00 1,65 34,65 C 4.792,02 C 0,00 339, ,03 C 511,41 C 0,00 59,47 570,88 C 2.701,04 C 0,00 254, ,40 C 2.097,47 C 0,00 369, ,30 C ,15 C 0, , ,96 C 1.629,70 C 0,00 146, ,09 C 1.764,20 C 0,00 95, ,62 C 140,07 C 0,00 6,67 146,74 C 53,10 C 0,00 5,90 59,00 C 357,51 C 0,00 119,17 476,68 C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO DEPRECIAÇÃO PISCINAS DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS ,67 C 0,00 140, ,10 C ,43 C 0,00 0, ,43 C 255,90 C 0,00 42,89 298,79 C 276,83 C 0,00 14,57 291,40 C 94,50 C 0,00 4,50 99,00 C 704,01 C 0,00 78,47 782,48 C

3 FOLHA: PASSIVO ,21 C , , ,85 C PASSIVO CIRCULANTE ,03 C , , ,67 C FORNECEDORES ,30 C , , ,21 C FORNECEDORES NACIONAIS ART S PISCINAS E PRODUTOS LTDA A. MOURA & CIA LTDA ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT ALZIRA CONCEIÇÃO ALCIATI SOUZA ME AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME AUTO POSTO CAZZONATTO LTDA AUDIAP AUDITORES ASSOCIADOS ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA BALANÇAS BORDON LTDA BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA CASAMIX LTDA ME CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA COMBASE COMERCIAL LTDA CIA ULTRAGAZ S/A COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS. PAPEL CASSEB & ORSI LTDA EPP CERÂMICA ARTESANAL SÃO CAMILO LTDA EPP CHIRLENE SAMARA DE SOUZA ME COELHOS CÓSMICOS DIGIT. FOTOC. LTDA ME CARLOS HENRIQUE MENDES ME COMERCIAL T.M. PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA DINAMIK ELETRÔNICA CENTER LTDA ME DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME DENIVALDO PIAIA ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME EMPRESA BRASIL. CORREIOS E TELÉGRAFOS FALCIO & PERUCH LTDA FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA FERNANDA HELENA CARDOSO ME G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA G.C. PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME H-MAX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA EPP HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME INSIGHT LANCHES E CHOPERIA LTDA J.A. PERES & CIA LTDA ME JORGE LUIZ F. DOS SANTOS CAMPINAS ME KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME KOZONOÉ TRANSPORTES E TURISMO LTDA LIG-SIM CAÇAMBAS LTDA ME LATINO DANZA SHOW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA MARCOS ROGÉRIO PENHA ME MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS MURAYAMA & CIA LTDA ME MACUL & CIA LTDA MARFINITE CALFA COMERCIAL LTDA N.K.R. COMERCIAL LTDA OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA PAULO ROBERTO BELLINI CHAGAS ME REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA RAUL LEANDRO LOURENÇO EPP RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA RICALLRADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME SILVAMARTS COMPOSIÇÃO GRÁFICA LTDA ME SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTDA ME ,03 C , , ,02 C 3.446,00 C 3.689, , ,00 C 142,20 C 246,20 104,00 0, ,04 C 1.193,04 995,90 995,90 C 0,00 320,00 320,00 0,00 0, , ,00 0,00 79,80 C 79,80 81,90 81,90 C 0, , ,56 0,00 0,00 500,00 500,00 0, ,13 C 643,04 0,00 643,09 C 0,00 200,00 200,00 0,00 225,90 C 292,90 126,00 59,00 C 0, , , ,00 C 0,00 174,10 174,10 0,00 0, , ,00 0,00 684,00 C 1.091,42 628,20 220,78 C 0, , ,39 0,00 297,99 C 297,99 254,56 254,56 C 1.915,20 C 3.124, ,88 0,00 0,00 47,40 47,40 0,00 323,00 C 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 C 0,00 280,00 280,00 0,00 593,40 C 593,40 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00 C 0,00 0,00 382,50 382,50 C 0,00 0,00 289,00 289,00 C 587,00 C 974,00 387,00 0,00 395,00 C 395,00 0,00 0,00 264,30 C 498,30 562,75 328,75 C 0, , ,70 0,00 0, , ,00 0,00 555,89 C 1.120, ,74 608,19 C 268,80 C 758,40 489,60 0,00 370,50 C 0,00 0,00 370,50 C 985,00 C 985, , ,00 C 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 209,00 209,00 C 0,00 210,90 210,90 0,00 328,00 C 328,00 353,00 353,00 C 935,75 C 1.885,75 950,00 0,00 0,00 0, , ,50 C 0,00 0,00 796,50 796,50 C 248,00 C 248,00 0,00 0,00 751,70 C 751, , ,15 C 0, , ,00 0,00 0,00 340,00 680,00 340,00 C 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 139,00 278,00 139,00 C 0,00 166,00 166,00 0,00 0,00 0,00 454,00 454,00 C 400,00 C 400,00 400,00 400,00 C 737,00 C 737,00 215,00 215,00 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,00 C 590,43 C 590,43 355,42 355,42 C 0,00 0,00 93,78 93,78 C 0,00 520, , ,40 C 0, , ,86 0,00 0,00 540,00 840,00 300,00 C 0,00 0,00 200,00 200,00 C 0,00 0,00 128,10 128,10 C 180,00 C 32,00 32,00 180,00 C 0,00 500, ,00 500,00 C 0, , ,00 0,00

4 FOLHA: SOARES & ATTUY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 0,00 0, , ,00 C TELENIC TELEFONIA E COMÉRCIO LTDA ME 0,00 54,00 54,00 0, WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA 0,00 275,00 275,00 0, WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURISMO LTDA 0,00 0,00 250,00 250,00 C W.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 0, , ,00 0, VITTAFISIO IND. COM. EQUIP. H. FISIOT ,00 C 3.575,00 0, ,00 C V.C. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0,00 165, , ,00 C V. C. ZANOTELLO ME 0,00 0,00 420,00 420,00 C CHEQUES A COMPENSAR CHEQUES A COMPENSAR OBRIGACOES TRABALHISTAS FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS SALARIOS A PAGAR AUTONOMOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA SALARIO A PAGAR - FILIAL PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR - FILIAL 2.594,27 C 2.494,28 332,20 432,19 C 2.594,27 C 2.494,28 332,20 432,19 C ,44 C , , ,30 C 456,00 C , ,51 284,00 C 0, , ,24 0,00 0, , ,06 0,00 284,00 C 476,64 476,64 284,00 C 0, , ,57 0,00 172,00 C 309,00 137,00 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INSS A RECOLHER INSS SOBRE NOTA FISCAL FGTS A PAGAR CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER ISS AUTONOMO INSS A RECOLHER - FILIAL FGTS A PAGAR - FILIAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS) IRRF A RECOLHER (SALARIOS) IRRF S/AUTÔNOMOS RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR RETENÇÃO ISSQN A PAGAR RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR ,44 C , , ,30 C ,75 C , , ,40 C 1.558,09 C 1.558,09 0,00 0, ,49 C 7.231, , ,03 C 785,86 C 785,86 741,39 741,39 C 1.257,63 C 1.257,63 674,56 674,56 C 101,52 C 101,52 235,15 235,15 C 1.147,72 C 1.212, , ,53 C 445,38 C 445,40 259,26 259,24 C 1.501,45 C 1.065, , ,99 C 1.415,45 C 1.065, , ,99 C 94,00 C 12,99 96,79 177,80 C 604,41 C 693,39 366,79 277,81 C 50,53 C 50,53 41,66 41,66 C 58,87 C 0,00 256,68 315,55 C 607,64 C 308,35 245,05 544,34 C 0,00 0, , ,83 C IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS COFINS A PAGAR CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR DIVERSAS HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C 86,00 C 0,00 0,00 86,00 C ,60 C , , ,93 C 0, , ,50 0,00 0, , ,50 0, PROVISOES PROVISAO FERIAS PROVISAO INSS S/FERIAS PROVISAO FGTS S/FERIAS PROVISAO 13.SALARIO PROVISAO INSS S/13.SALARIO PROVISAO FGTS S/13.SALARIO PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL PARCELAMENTO PARCELAMENTO PARCELAMENTO A PAGAR ECAD PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO CAPITAL CAPITAL SOCIAL ,60 C , , ,93 C ,23 C , , ,26 C ,12 C 4.389, , ,68 C 7.190,31 C 1.627, , ,61 C 0,00 0, , ,18 C 0,00 0, , ,52 C 0,00 0,00 393,21 393,21 C 5.247,90 C 0,00 694, ,93 C 1.338,22 C 0,00 176, ,20 C 419,82 C 0,00 55,51 475,33 C 0,00 0,00 283,16 283,16 C 0,00 0,00 72,22 72,22 C 0,00 0,00 22,63 22,63 C 4.076,24 C 0,00 0, ,24 C 4.076,24 C 0,00 0, ,24 C 4.076,24 C 0,00 0, ,24 C ,18 C , , ,18 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,56 C 0,00 0, ,56 C

5 FOLHA: CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ,56 C 0,00 0, ,56 C RESERVAS RESERVAS DE CAPITAL TITULOS DO FUNDO SOCIAL TITULOS ASSOCIATIVOS FUNDO ESPECIAL FUNDO MOBILIARIO FUNDO PARA CONSTRUÇÕES LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES ,60 C 0, , ,60 C ,60 C 0, , ,60 C ,23 C 0,00 0, ,23 C ,37 C 0, , ,37 C 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C ,02 C , , ,02 C ,02 C 0, , ,77 C ,08 D 0,00 0, ,08 D ,10 C 0, , ,85 C LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO LUCRO DO EXERCICIO 0, ,75 0, ,75 D 0, ,75 0, ,75 D

6 FOLHA: RECEITAS 0,00 795, , ,17 C RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 795, , ,87 C RECEITA DIVERSAS 0,00 795, , ,21 C RECEITA ASSOCIATIVA TAXA DE MANUTENÇÃO TAXA DE ESPORTE MULTAS SOBRE TAXAS ANUIDADE TAXA DE LICENCIAMENTO TAXA SOCIO DECOTISTA TAXA SÓCIO MILITANTE 0,00 0, , ,21 C 0,00 0, , ,99 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,97 C 0,00 0, , ,75 C 0,00 0,00 810,00 810,00 C 0,00 0,00 938,50 938,50 C 0,00 0, , ,00 C RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL ALUGUEL BOATE ALUGUEL DE TOALHAS ALUGUEL SALÃO SOCIAL 0,00 0, , ,50 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0,00 585,50 585,50 C 0,00 0, , ,00 C RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO RECEITA DA SAUNA VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO 0,00 0, , ,00 C 0,00 0,00 40,00 40,00 C 0,00 0, , ,00 C RECEITA DEPTO. ESPORTIVO PATROCINIOS FONTE FERIAS RECEITA C/ SPINNING 0,00 0, , ,00 C 0,00 0,00 400,00 400,00 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0, , ,00 C RECEITA EXTRAORDINARIA RECEITA KIT CHURRASCO SOCIO TEMPORARIO FONTE FOLIA FEIJÃO 0,00 0, , ,50 C 0,00 0,00 20,00 20,00 C 0,00 0,00 802,50 802,50 C 0,00 0, , ,00 C OUTRAS RECEITAS PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS RECEITAS FINANCEIRAS GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS RECEITAS DIVERSAS RECEITAS COM PAGAMENTO A MENOR 0,00 795,81 795,81 0,00 0,00 795,81 0,00 795,81 D 0,00 0,00 795,81 795,81 C 0,00 0,00 2,66 2,66 C 0,00 0,00 2,66 2,66 C 0,00 0,00 2,66 2,66 C 0,00 0,00 0,30 0,30 C 0,00 0,00 0,30 0,30 C 0,00 0,00 0,30 0,30 C 0,00 0,00 0,30 0,30 C

7 FOLHA: CUSTOS E DESPESAS 0, , , ,61 D DESPESAS 0, , , ,61 D DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,42 D DESPESAS TRABALHISTAS SALARIOS AUTONOMOS HORAS EXTRAS DSR S/ HORAS EXTRAS ADICIONAL NOTURNO DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO FERIAS º SALARIO AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO VALE TRANSPORTE ASSISTENCIA MEDICA ESTAGIARIO DSR S/ADICIONAL NOTURNO 0, , , ,07 D 0, ,38 193, ,88 D 0, ,06 0, ,06 D 0, ,20 0, ,20 D 0,00 263,10 0,00 263,10 D 0,00 261,63 0,00 261,63 D 0, ,29 0, ,29 D 0, ,01 0, ,96 D 0, ,34 0, ,34 D 0, ,00 200, ,25 D 0, , , ,16 D 0, , ,86 0,00 0,00 826,88 0,00 826,88 D 0,00 50,32 0,00 50,32 D ENCARGOS SOCIAIS INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS INSS S/FOLHA TERCEIROS INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS FGTS PIS S/FOLHA PAGAMENTO 0, ,57 0, ,57 D 0, ,98 0, ,98 D 0, ,50 0, ,50 D 0, ,61 0, ,61 D 0, ,92 0, ,92 D 0,00 674,56 0,00 674,56 D SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS CONSULTORIA CONTABILIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE SPINNING SERVIÇOS AMBIENTAIS 0, ,04 0, ,04 D 0,00 500,00 0,00 500,00 D 0, ,50 0, ,50 D 0, ,00 0, ,00 D 0, ,54 0, ,54 D 0,00 353,00 0,00 353,00 D 0, ,00 0, ,00 D 0,00 808,00 0,00 808,00 D DESPESAS GERAIS AGUA E ESGOTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA AGUA MINERAL BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESPESAS COM CARTORIO CORREIOS E TELEGRAFOS CESTA BASICA COLETA DE LIXO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONTRIBUIÇAO A ENTIDADE DE CLASSE CIEE - ESTÁGIO DESPESAS COM LAVANDERIA ENERGIA ELETRICA ENCARGOS DE DEPRECIACAO ESTACIONAMENTO IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO INTERNET ASSINATURA E MENSALIDADE JARDINAGEM/CARPINTARIA MANUTENÇAO DE IMOVEIS E INSTALACOES MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MEDICAMENTOS MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PREMIOS E SEGUROS TELEFONE VIAGENS XEROX E ENCADERNACAO 0, ,17 0, ,17 D 0, ,99 0, ,99 D 0,00 675,00 0,00 675,00 D 0,00 489,60 0,00 489,60 D 0,00 337,00 0,00 337,00 D 0,00 392,21 0,00 392,21 D 0, ,30 0, ,30 D 0, ,75 0, ,75 D 0,00 680,00 0,00 680,00 D 0, ,56 0, ,56 D 0, ,81 0, ,81 D 0,00 128,00 0,00 128,00 D 0,00 995,90 0,00 995,90 D 0, ,74 0, ,74 D 0, ,46 0, ,46 D 0,00 18,00 0,00 18,00 D 0,00 108,78 0,00 108,78 D 0,00 130,91 0,00 130,91 D 0,00 698,51 0,00 698,51 D 0,00 30,40 0,00 30,40 D 0, ,43 0, ,43 D 0,00 220,00 0,00 220,00 D 0,00 109,52 0,00 109,52 D 0, ,54 0, ,54 D 0, ,04 0, ,04 D 0, ,79 0, ,79 D 0, ,43 0, ,43 D 0,00 40,00 0,00 40,00 D 0,00 221,50 0,00 221,50 D DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL DIREITOS AUTORAIS - ECAD MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL 0, ,62 0, ,62 D 0, ,62 0, ,62 D 0,00 140,00 0,00 140,00 D

8 FOLHA: MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA 0,00 417,00 0,00 417,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇAO CONSERVAÇAO DAS PISCINAS FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA 0, ,99 0, ,99 D 0, ,99 0, ,99 D 0,00 281,00 0,00 281,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI LIGA REGIONAL DE VOLEY 0,00 615,20 0,00 615,20 D 0,00 115,20 0,00 115,20 D 0,00 500,00 0,00 500,00 D DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES APESEC 0, ,80 0, ,80 D 0, ,80 0, ,80 D 0,00 650,00 0,00 650,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS 0, ,00 0, ,00 D 0,00 90,00 0,00 90,00 D 0, ,00 0, ,00 D DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON 0,00 14,00 0,00 14,00 D 0,00 14,00 0,00 14,00 D DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO 0,00 481,77 0,00 481,77 D 0,00 161,77 0,00 161,77 D 0,00 320,00 0,00 320,00 D DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DESPESAS FONTE FÉRIAS DESPESAS FOLIA & FEIJÃO DESPESAS CARNAVAL 0, ,68 0, ,68 D 0, ,84 0, ,84 D 0, ,14 0, ,14 D 0, ,70 0, ,70 D MANUTENÇÃO CLUBE MANUTENÇÃO PORTARIA MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS MANUTENÇÃO BAR MANUTENÇÃO SALA DE GINÁSTICA DESPESAS/MANUTENÇÃO SECRETARIA DESPESAS SAUNA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DIRETORIA MANUTENÇÃO SALA DE LEITURA MANUTENÇÃO SALÃO CABELEREIRO DESPESAS/MANUTENÇÃO TESOURARIA 0, ,06 0, ,06 D 0,00 59,00 0,00 59,00 D 0,00 543,33 0,00 543,33 D 0,00 520,00 0,00 520,00 D 0,00 57,24 0,00 57,24 D 0,00 125,46 0,00 125,46 D 0,00 101,70 0,00 101,70 D 0,00 20,00 0,00 20,00 D 0,00 705,00 0,00 705,00 D 0,00 62,00 0,00 62,00 D 0,00 239,80 0,00 239,80 D 0,00 53,53 0,00 53,53 D MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO MANUT. AREA DE LAZER - CLUBE DE CAMPO DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS DESPESAS COM ATUALIZACOES DESPESAS BANCARIAS CPMF TARIFA COBRANCA DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES IPTU IPVA DESPESAS NAO OPERACIONAIS PERDAS PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR 0, ,45 0, ,45 D 0,00 191,50 0,00 191,50 D 0,00 228,00 0,00 228,00 D 0,00 81,90 0,00 81,90 D 0,00 750,00 0,00 750,00 D 0,00 898,05 0,00 898,05 D 0, ,56 0, ,56 D 0, ,56 0, ,56 D 0,00 234,57 0,00 234,57 D 0,00 238,54 0,00 238,54 D 0, ,45 0, ,45 D 0, ,09 0, ,09 D 0, ,09 0, ,09 D 0, ,28 0, ,28 D 0,00 271,81 0,00 271,81 D 0,00 0,54 0,00 0,54 D 0,00 0,54 0,00 0,54 D 0,00 0,54 0,00 0,54 D

9 FOLHA: Total do ATIVO Total de CUSTOS E DESPESAS Somatórias Existem diferenças entre os Lançamentos: ,16 D ,61 D Total do PASSIVO Total de RECEITAS ,85 C ,17C ,77 D ,02 C ,75 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: ,31D Total de Lucros do Período ,56 C Total de Lucros Acumulados ,56 C Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2008 conforme documentação apresentada. CLUBE FONTE SAO PAULO ESCRITORIO CONTÁBIL BORTOLOTTO SC LTDA ARTUR CASSEB ORSI FUNÇÃO: CONTADOR FUNÇÃO: PRESIDENTE CPF: CPF: CRC: 2 SP /0-9

1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D 0132 - IRF S/APLICACAO FINANCEIRA 842,65 D 0,00 0,00 842,65 D

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