DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
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- Benedicta Clara Custódio Botelho
- 8 Há anos
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1 CONTAS RESULTADO - RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA MANUTENÇÃO RECEITA ASSOCIATIVA SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO FAMI JUROS SOBRE TAXAS ANUIDADES TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SÓCIO SOCIO DECOTISTA TAXA AQUISIÇÃO DE TÍTULO SOCIO CONTR. TEMPOR. INDIVID. 21 A TAXA AQUISIÇÃO ANTIGOS SÓCIOS SOCIO TEMPORÁRIO SOCIO CONTR. TEMPORARIO 30+ S/ DEP ANUIDADES - SOCIO PATRIMONIAL SOCIO COTISTA PATRIMONIAL SOCIO PATRIMONIAL INDIVIDUAL 21 A SOCIO COTISTA 30+ SEM DEPENDENTE CONVIDADOS SEDE SOCIAL - DE 5 A ANUIDADE - SOCIO COTISTA PATRIMONI ANUIDADE - SOCIO COTISTA 21 A 30 A ANUIDADE - SOCIO COTISTA 30+ SEM D TAXA DE LICENCIAMENTO SOCIO CONTRIB. TEMPORARIO - DEPEND ANUIDADE - SOCIO TEMPORARIO INDIVI RECEITA ASSOCIATIVA ,96 C ,06 C 4.960,00 C 7.349,00 C ,37 C ,90 C ,96 C ,26 C ,23 C ,36 C ,00 C ,76 C ,84 C ,96 C 5.216,15 C ,75 C ,00 C 2.135,00 C 6.675,02 C 7.349,60 C 3.069,00 C ,18 C RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONVIDADOS SAUNA ALUGUEL BAR DAS PISCINAS REEMBOLSO - TELEFONE BAR DA PISCIN ALUGUEL DE TOALHAS ALUGUEL SALÃO BARBEARIA LOCAÇÃO SALA DE PILATES LOCAÇÃO SALÃO DE CABELEIREIRO RESERVA ESPAÇO CHURRASQUEIRA ALUGUEL BAR DA SAUNA SALA DE ESTÉTICA RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.484,40 C 8.014,00 C 161,35 C ,00 C 3.080,00 C 6.950,00 C 1.600,00 C 6.713,85 C 1.160,00 C 8.050,00 C ,60 C RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL LOCAÇÃO BOATE LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL CONVITES FONTE FOLIA & FEIJÃO CONVITES BAILE DE ANIVERSÁRIO FESTAS / EVENTOS BINGO FESTA JULINA REVEILLON RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL ,00 C ,50 C ,00 C ,00 C ,90 C 4.700,00 C ,95 C 180,00 C ,35 C RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES PATROCINIOS FONTE FERIAS TAXA TORNEIO FUTEBOL TAXA DE SPINNING TAXA CORRIDA TAXA DE YOGA PASSAPORTE DO ESPORTE RECEITA LOJINHA 1.200,00 C ,01 C 140,00 C ,80 C 81,00 C 3.468,80 C ,02 C 523,67 C
2 TAXA TORNEIO BASQUETE TAXA DE ESPORTES TAXA PERSONAL TRAINNING ANUIDADE - TAXA DE ESPORTES TAXA ESPORTIVA - SOCIO ATÉ 15 ANOS TAXA ESPORTIVA - SOCIO ACIMA DE SOCIO MILITANTE ESPECIAL ANUIDADE - PASSAPORTE DO ESPORTE TAXA DE MUSCULAÇÃO TAXA DE BADMINTON TAXA DE DEEP RUN TAXA DE FUTSAL TAXA DE HIDROGINASTICA TAXA DE JAZZ TAXA DE NATAÇÃO TAXA DE TENIS TAXA DE FUTEBOL TAXA DE JUMP TAXA DE VOLEI TAXA AULA ABDOMEM TAXA DE GINASTICA TAXA DE KARATE TAXA DE ALONGAMENTO TAXA DE BALLET TAXA DE BASQUETE TAXA DE STEP CONTRATO - AULA DE TENIS TAXA DE PILATES TAXA ZUMBA NUTRICIONISTA RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES ,00 C 30,00 C 4.605,00 C 1.242,00 C 3.656,00 C 8.699,70 C ,80 C 6.274,66 C ,12 C 5.454,94 C 4.456,60 C 3.347,60 C 4.538,50 C 2.669,95 C ,94 C 6.763,98 C 1.148,99 C 2.093,00 C 2.657,75 C 486,00 C 6.159,48 C 4.974,38 C 351,00 C 495,75 C 2.255,38 C 27,00 C 3.400,00 C 27,00 C 3.447,00 C 858,50 C ,32 C RECEITA EXTRAORDINÁRIA RECEITA COM REEMBOLSO PERMUTAS / PARCERIAS RECEITA EXTRAORDINÁRIA 1.200,00 C ,15 C ,15 C RECEITAS CLUBE DE CAMPO CONVITES - CLUBE DE CAMPO CONVIDADOS C.CAMPO - DE 5 A 12 ANO AULA DE TENIS - CONVIDADOS RECEITAS CLUBE DE CAMPO ,78 C 3.040,55 C 36,00 C ,33 C (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENT (-) DEDUÇÕES COM RECEITA ASSOCIATI 6.904,87 D (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS 6.904,87 D RECEITAS FINANCEIRAS JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI DESCONTOS OBTIDOS JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS ,66 C 125,92 C ,58 C Total de CONTAS RESULTADO - RECEITAS ,64 C (=) RECEITA LÍQUIDA ,64 C (=) SUPERÁVIT BRUTO ,64 C
3 RESULTADO CONTAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIOS E ORDENADOS AUTONOMOS HORAS EXTRAS DSR S/ HORAS EXTRAS ADICIONAL NOTURNO DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO FERIAS º SALÁRIO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO AUXILIO ENFERMIDADE AUXILIO MATERNIDADE VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO VALE TRANSPORTE ASSISTENCIA MÉDICA ESTAGIÁRIO DRS S/ ADICIONAL NOTURNO INSS S/ FOLHA SALARIOS EMPREGADO INSS S/ FOLHA TERCEIROS FGTS FGTS - 50% SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT BOLSA AUXILIO EDUCACIONAL \3 FÉRIAS RECEBIDAS MENOR APRENDIZ DSR S/ SALARIO HORISTA /3 FERIAS RESCISAO DESPESAS COM PESSOAL ,16 D ,78 D ,74 D ,04 D 7.607,81 D ,38 D ,78 D ,06 D 7.099,35 D 5.966,70 D 1.752,65 D 5.013,43 D ,70 D ,20 D ,28 D 627,00 D 1.278,39 D ,72 D ,80 D ,87 D ,34 D 2,62 D ,00 D 7.405,68 D ,34 D ,15 D 2.533,84 D ,81 D DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO SALARIOS E ORDENADOS - C. CAMPO VALE REFEIÇÃO - C. CAMPO HORAS EXTRAS - C. CAMPO INSS CLUBE DE CAMPO FGTS CLUBE DE CAMPO FERIAS CLUBE DE CAMPO º SALARIO CLUBE DE CAMPO VALE TRANSPORTE CLUBE DE CAMPO DESC SEMANAL REMUNERADO CLUBE DE C DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO ,72 D ,52 D ,14 D ,17 D 7.492,63 D ,94 D 5.854,63 D 330,00 D 2.605,78 D ,53 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS PIS S/ FOLHA PAGAMENTO IOF IPTU IPVA IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS ISSQN DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,54 D 2.015,18 D ,76 D 564,73 D 245,19 D 4.614,14 D 214,33 D 2.904,10 D ,97 D DESPESAS GERAIS AGUA E ESGOTO CARTÓRIO - AUTENTICAÇAO/SERVIÇOS ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES ,53 D 1.637,40 D 240,00 D
4 AGUA MINERAL CARTÓRIO - CUSTAS CORREIOS E TELÉGRAFOS CESTA BÁSICA CESTA DE NATAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE CURSOS E SEMINÁRIOS CIEE - ESTÁGIO CONFRATERNIZAÇÃO ASSINATURA TV A CABO LAVANDERIA EXAMES MÉDICOS ENERGIA ELÉTRICA ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ESTACIONAMENTO FRETES E CARRETOS GAS DEDETIZACAO - SEDE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO INTERNET ASSINATURA E MENSALIDADE JARDINAGEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALAÇÕE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRA MEDICAMENTOS / MATERIAIS AMBULATÓR MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEDE MATERIAIS ELÉTRICOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF MANUTENÇÃO SOFTWARES E EQUIP. INFO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS IMPLANTAÇAO/MANUTENÇÃO SIST. INFOR PREMIOS E SEGUROS PROPAGANDA E PUBLICIDADE SINDESPORTE MOVEIS E UTENSILIOS REFEIÇÕES E LANCHES TAXI - SEDE TELEFONE UNIFORMES E UTILIDADES TAXAS / MULTAS XEROX/IMPRESSÃO/ENCADERNAÇÃO MANUTENÇAO AR CONDICIONADO CONSULTORIA / ASSESSORIA / TREINAM CONTABILIDADE ASSESSORIA JURIDICA AUTONOMOS PESSOA FISICA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA SOFTWARES/EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE ENTREGA SERVIÇOS DE PORTARIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA MANUT./CONSERVAÇÃO - CHURRASQUEIRA BAR DA PISCINA TELEFONE - NEXTEL HOMENAGENS ,80 D 10,50 D 2.408,61 D ,39 D 4.542,52 D 2.572,12 D 1.200,00 D 246,00 D 1.537,00 D 1.516,31 D 5.101,67 D 9.753,92 D 3.640,82 D ,93 D ,59 D 1.420,40 D 2.585,60 D 189,00 D 3.001,33 D 7.141,85 D ,05 D 426,76 D 630,00 D 2.152,50 D 5.753,76 D 2.219,21 D 4.004,91 D 7.097,50 D 446,85 D ,18 D 4.421,91 D 869,32 D 3.346,72 D 286,00 D ,64 D ,85 D ,33 D 6.699,37 D ,31 D 2.829,62 D 262,00 D 6.513,20 D 744,00 D ,41 D ,98 D 2.759,55 D 196,00 D 3.050,00 D 1.250,00 D ,00 D ,07 D 1.447,60 D 3.047,00 D 647,80 D 315,74 D 2.295,00 D 112,00 D 2.900,00 D 4.893,14 D 1.463,52 D 4.881,34 D 619,70 D
5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO MANUTENÇÃO PÁTIO DAS PISCINAS - SE SERVIÇOS - SALVA VIDAS MANUTENÇÃO VEICULOS MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO MANUTENÇÃO DA CALDEIRA APESEC - MENSALIDADE APESEC - ACORDO IPTU AÇÕES JUDICIAIS - CIVEL AÇÕES JUDICIAIS - TRABALHISTAS SEGUROS - VEICULOS MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS SEGURANÇA - SEDE MATERIAIS DE CONSUMO/COZINHA - SED MAQUINAS / EQUIPAMENTOS DESPESAS GERAIS ,38 D 9.409,25 D 690,00 D 9.322,76 D 568,00 D 1.257,34 D ,45 D 7.800,00 D ,49 D ,21 C ,57 D 1.809,43 D ,54 D ,00 D 7.127,04 D 2.572,43 D ,60 D DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL DESPESAS - BAILE DE ANIVERSÁRIO DIREITOS AUTORAIS - ECAD BINGO FONTE, FOLIA & FEIJÃO CARNAVAL LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS TAXI - DEP. SOCIAL MATERIAIS DE DIVULGAÇAO DESPESAS - FESTA JULINA FESTAS / EVENTOS EVENTOS BAR DA PISCINA DESPESAS REVEILLON DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL ,95 D ,73 D ,60 D ,00 D 5.381,60 D 2.900,00 D 986,00 D 4.671,97 D ,40 D ,95 D ,70 D 4.544,00 D ,90 D DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO COMPETIÇÃO - NATAÇÃO ALIMENTAÇÃO - NATAÇÃO DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO EVENTOS - NATAÇÃO HIDROGINÁSTICA / DEEP RUN DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO 805,90 D 190,00 D 1.550,00 D 684,00 D 183,70 D 347,06 D 3.760,66 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI LIGA REGIONAL DE VOLEY DESPESAS VIAGENS / REUNIÕES / CURS MATERIAL ESPORTIVO - VOLEY FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL COMPETIÇÃO/CAMPEONATOS DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI 1.110,00 D 773,20 D 3.756,50 D 150,00 D 3.045,00 D 8.834,70 D DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS DIVULGAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS ATLETISMO/CORRIDA KARATÊ CICLISMO / PASSEIO CICLISTICO DESPESAS DIVERSAS MOD. DE ESPORTES CONFRATERNIZAÇÃO DESPESAS - FONTE FÉRIAS CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CLUBES CONSELHO REGIONAL DE ED. FISICA LOCAÇÃO APARELHOS DE SPINNING 200,00 D 5.550,00 D 80,00 D 4.122,05 D 1.598,81 D 958,42 D ,19 D ,00 D 343,74 D 911,91 D
6 FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE MATERIAIS DEP. ESPORTES ALIMENTAÇÃO SINDICLUBE BASQUETEBOL RECREAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - MANUTENÇ PREPARAÇÃO / ATIVIDADES FÍSICAS TRANSPORTE DE ATLETAS MATERIAL PARA LOJINHA - ESPORTES PROFESSOR - YOGA ZUMBA DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS ,30 D 3.459,70 D 20,50 D 5.101,78 D ,08 D 9.625,76 D 3.287,00 D 2.180,00 D ,00 D 304,00 D ,80 D 353,15 D ,19 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL JOGOS / ARBITRAGEM - FUTEBOL FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL FUTEBOL SOÇAITE DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL 645,70 D 130,00 D 872,59 D 193,50 D 1.841,79 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS MATERIAL ESPORTIVO - TENIS LIGA CAMPINEIRA DE TENIS CAMPEONATOS - TENIS CONSERVAÇÃO - QUADRAS DE TENIS DESPESAS DIVERSAS - TENIS JOGOS - TENIS CAMPEONATO INTERNO DE TENIS DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS 5.205,23 D 1.080,00 D 440,49 D 280,00 D 1.010,80 D 68,70 D 390,00 D 8.475,22 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON COMPETIÇÃO - BADMINTON ALIMENTAÇÃO - BADMINTON DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON FEBASP - FEDERAÇÃO BADMINTON SÃO P VIAGENS /HOSPEDAGEM TRANPORTE DE ALTETAS - BADMINTON DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON 3.440,75 D 960,50 D 310,75 D 822,00 D ,00 D 8.601,40 D ,90 D ,30 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA DESPESAS DIVERSAS - GINÁSTICA ALIMENTAÇÃO VIAGENS / HOSPEDAGEM LIGA INTERMUNICIPAL GINASTICA OLIM PROFESSOR - GINASTICA DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA 1.526,00 D 419,90 D 480,00 D 890,00 D 210,00 D 3.525,90 D DESPESAS DEPTO. ESPORTES COMPETIÇÃO - MUSCULAÇÃO LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO DESPESAS DIVERSAS - MUSCULAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO PROFESSOR - MUSCULAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇ MANUTENÇÃO EQUIPMTOS. MUSCULAÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAIS - MUSCULAÇÃ DESPESAS DEPTO. ESPORTES - MUSCULAÇÃO 196,30 D 673,40 D 1.195,05 D 1.971,20 D 1.037,50 D 1.800,00 D ,96 D 3.067,50 D ,91 D
7 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS INDENIZAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL CI DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS ,78 D ,78 D DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE MANUTENÇÃO - GINÁSIO MANUTENÇÃO - PORTARIA MANUTENÇÃO - VESTIÁRIOS MANUTENÇÃO - BOATE MANUTENÇÃO - BAR MANUTENÇÃO - SAUNA MANUTENÇÃO - PARQUINHO MANUTENÇÃO - SALA DE RECREAÇÃO MANUTENÇÃO - SALÃO DE CABELEIREIRO MANUTENÇÃO - SALA DE YOGA / PILATE MANUTENÇÃO - SALA DE SPINNING MANUTENCAO/CONSERVACAO - PISCINAS MANUTENÇÃO - QUADRA DE TENIS MANUTENÇÃO - SALÃO SOCIAL MANUTENÇÃO - JARDINS DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE 2.579,63 D 489,00 D ,46 D 3.119,24 D 5.011,80 D 1.719,64 D 726,01 D 6.409,20 D 419,50 D 30,00 D 160,00 D ,14 D 650,20 D 4.534,50 D 705,87 D ,19 D MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO MANUT. MAQ. EQUIP. FERRAMENTAS MANUTENÇÃO TRATOR MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - C.CAMPO COMBUSTÍVEL - C. CAMPO MATERIAL COZINHA/CONSUMO - C. CAMP LOCAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS - C MATERIAIS AGROPECUARIOS MANUTENÇÃO CHURRASQUEIRAS - C.CAMP MATERIAIS LIMPEZA - C.CAMPO SEGURANÇA - CLUBE DE CAMPO MATERIAIS MANUTENÇÃO - C. CAMPO MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS - C.C MANUTENÇÃO PISCINA - C.CAMPO MANUTENÇÃO QUIOSQUES MOVEIS / UTENSILIOS - C.CAMPO ENERGIA ELÉTRICA - CLUBE DE CAMPO INTERNET / TELEFONE - C.CAMPO MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS - C.CAMPO MANUTENÇÃO QUADRA TENIS - C.CAMPO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C. CAMPO MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO 464,00 D 735,00 D 175,00 D 2.175,08 D 149,40 D 514,01 D 594,88 D 2.007,80 D 2.801,77 D ,00 D ,20 D 7.292,92 D 6.239,65 D ,76 D 179,40 D ,75 D 915,57 D 500,00 D 544,58 D ,41 D ,18 D DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PASSIVOS CRÉDITO INDEVIDO DESCONTOS / DEVOLUÇÕES TARIFAS BANCÁRIAS - SANTANDER TARIFA COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO TARIFAS BANCÁRIAS - CARTAO BRADESC DESPESAS FINANCEIRAS 1.400,84 D 917,42 D 130,80 D 243,20 D 9.735,79 D ,65 D ,79 D ,49 D DESPESAS - PARCELAMENTOS PARCELAMENTO INSS - LEI / PARCELAMENTO PMC - ISSQN 2975/2009 DESPESAS - PARCELAMENTOS 6.612,25 D ,02 D ,27 D
8 Total de RESULTADO CONTAS DESPESAS ,39 D (=) DÉFICIT OPERACIONAL ,75 D Outras Receitas/Despesas: (=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES ,75 D Provisão de Impostos: Participações e Contribuições: (=)Total do DÉFICIT do Período: ,75 D Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada. ANDRE LUIS STEFANINI FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: JOSE EDUARDO DE SA FERRAREZE FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: 1SP261441/O-0
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO 4.1.1.01.0003
000001 0501 CLUBE FONTE SAO PAULO DATA: 03/06/2013 CNPJ: 46.049.466/0001-82 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.
000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.787.193,81 D 990.870,06 784.540,41 2.993.523,46 D 251.301,17 D 808.327,29 750.997,84 308.630,62
000001 0501 CLUBE FONTE SAO PAULO DATA: 02/12/2014 CNPJ: 46.049.466/0001-82 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.
000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.315.165,68 D 784.407,68 789.438,46 2.310.134,90 D 26.885,40 D 784.407,68 779.340,74 31.952,34
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL ,04 D , , ,67 D
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA 0001 - CAIXA GERAL 2.513.365,04 D 752.221,40 716.701,77 2.548.884,67 D 70.031,01 D 483.813,77 446.301,13 107.543,65 D
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.655.098,55 D 872.034,04 851.440,08 2.675.692,51 D 134.337,99 D 816.255,19 792.365,28
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA 0001 - CAIXA GERAL 2.397.125,02 D 456.886,69 469.343,39 2.384.668,32 D 162.039,61 D 455.632,31 460.453,21 157.218,71
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
PÁGINA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.402.924,83 D 483.308,43 475.107,49 2.411.125,77 D 129.581,72 D 479.960,58 465.926,64
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 1 RECEITAS 19.175.900,00 1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.135.578,36 505.388,09 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 845.084,13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
RECEITA 1.328.561,32 RECEITAS OPERACIONAIS 1.276.356,91 RECEITA BRUTA 1.258.515,86
Folha: 1 RECEITA 1.328.561,32 RECEITAS OPERACIONAIS 1.276.356,91 RECEITA BRUTA 1.258.515,86 RECEITAS PROJETOS 1.258.515,86 Projeto - IGKombi 70.161,70 Projeto - Nucleo Itacorubi 166.529,00 Projeto - Nucleo
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL PRESIDÊNCIA CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010.
CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010. Aprova o Orçamento para o Exercício Financeiro compreendido entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2010. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Art. 2º) A peça orçamentária e parte integrante desta resolução.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC RESOLUÇÃO 01/2010 FUnC Dispõe sobre o orçamento 2010 da FUnC. O Presidente da Fundação Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições, de acordo com o Art.
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA 2014 Entidade sem fins lucrativos, fundada em 1998 em Novo Hamburgo. Atende crianças e adolescentes, de 0 à 18 anos, residentes prioritariamente em
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
CLUBE FONTE SAO PAULO DATA: 09/08/2016 CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.
000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 2.203.759,38 D 1.106.797,54 1.093.626,05 2.216.930,87 D 26.953,79 D 1.106.433,54 1.083.227,97
LITURGIA / SACRAMENTOS
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS RUA ESTEVES JÚNIOR, 447 CENTRO 88015-130 FLORIANÓPOLIS SC arquifln@arquifln.org.br Fone/Fax: 48 3224-4799 - www.arquifln.org.br PLANO DE CONTAS RECEITAS DÍZIMO 95 DÍZIMO LITURGIA
Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins CNPJ: 04.301.976/0001-55 Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - MG Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 11.295.000,00 583.289,72 9.070.248,71 80,30 2.224.751,29 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 9.092.350,00 339.794,44
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 12.925.099,08 91.035.128,47
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 105.293.483,53 131.503.281,17
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016
1 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 R$ 1,00 CATEGORIA VALOR RECEITAS DE MANUTENÇÃO 4.728.465 Patrimonial 3.588.569 Junior 627.754 Temporário 112.565 Adicional 270.729 Universitário 128.848 OUTRAS TAXAS 59.505
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 Aprova o orçamento para o exercício financeiro compreendido entre 1º de janeiro
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68
Folha: 1 RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68 RECEITAS PROJETOS 3.457.452,68 Projeto - Nucleo São José 1.950,00 Projeto - Nucleo Palhoça 7.579,99 Projeto -
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE ,43 C 0,00 0, ,43 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,43 C 0,00 0,00 11.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.125.985,57 D 537.007,85 501.813,51 2.161.179,91 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 210.910,79 D 535.807,85 501.755,77 244.962,87 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 147.476,80
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
0001 CNPJ: Código T Classificação Nome
000..678/000-9 S ATIVO S. ATIVO CIRCULANTE S.. DISPONIVEL S...0 CAIXA...0.00 CAIXA GERAL 6...0.00 FUNDO FIXO DE CAIXA 7 S...0 BANCOS CONTA MOVIMENTO 8...0.00 BANCO DO BRASIL 9...0.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Folha: 1 Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-1]ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO [1-1-1-01]DISPONÍVEL [1-1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO [1-1-1-01-02-01]BANCOS [1-1-1-01-02-01-01]BANCO DE BRASILIA C/C:
Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita
CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS