ASTRA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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- Luís Fortunato Chaves
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1 -7.369,08-891, ,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção Comemorações e Eventos Repasses Diversos Doações Diversas Construções e Reformas Manutenção da Sede Serviço de Entregas/ Frete TV a Cabo Honorários Advcatícios Repasse Frigorífico Potengy RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ,71 Receitas Convênios ,38 Receita Convênio Claro ,99 Convênio Empresa de Viagem Tur ,70 Cred. Com. Unimed 2.992,52 Repasses Diversos ,17 Receitas Aplicações Receita de Juros Conta Corrente DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS ,40 Repasse e Despesas com Convênios ,40 Repasse Claro Comunicações Repasse Desconto Associados- UNIOD. Repasse Convênio Ma-Noa Park Repasse Empresa de Viagem Tur Repasse Ótica Novo Rumo Repasse Unimed Natal Repasse Comanda Restaurante Pium Repasse Vivo Comunicações Despesas diversas de Convênios e Devoluções CAIXA FIXO CEF 141 BANCO DO BRASIL CEF CLARO CEF ASTRATUR JANEIRO RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,95 Contribuição Mensal TRT ,95 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,86 Folha de Pagamento e Encargos Férias INSS FGTS Despesa com Honorários Cesta Básica ,92-1, ,29-356, ,17-99, ,64-900, ,99-506, ,78-240,00-124, , ,10 Juros e despesas Bancárias -240,80 34, ,53-381,14-216,00-169,90-297, ,64-890, , ,00 SUPERAVIT ,25 494, , , , , ,35-240,80 34,33
2 FEVEREIRO RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,89 Contribuição Mensal TRT ,89 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,03 Folha de Pagamento e Encargos ,88 Férias 0,00 INSS ,90 FGTS ,22 Despesa com Honorários 0,00 Cesta Básica -140,00 Plano de Saúde -118,32 Vale Transporte -629,20 Pis s/ Folha Pagamento -80,51 Outras despesas Gerais e Administrativas ,86 Repasse Pacotes Viagem ,79 Cópias/ Xerox -67,25 Materiais de Uso e Consumo -247,80 Luz -409,11 Telefone ,99 Internet -196,49 Manutenção -583,86 Comemorações/ Eventos/ Decoração ,79 Manutenção da Sede ,69 Compra de Bens -190,00 Serviço de Entregas/ Frete -174,00 TV a Cabo -124,30 Despesas com Sites -600,00 Táxi -20,00 Serv. Terceiros PF -150,00 Correios -76,15 Segurança ,00 Cartório e desp. Custas Aluguéis diversos Serviços Gráficos Aluguel de Imóveis IPTU -124,00-440,00-154, ,44-226,20-267,10 Juros e despesas Bancárias -267,10 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS Receitas Convênios , ,41 Receita Convênio Claro ,15 Convênio Empresa de Viagem Tur ,14 Cred. Com. Unimed 2.868,12 Receita Convênio CEF/Rend.Poupança 6.692,00 Rec. Convênio Mongeral/Seguros 684,00 Repasses Diversos 724,00 Receitas Aplicações 44,53 Receita de Juros Conta Corrente 44,53 DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS Repasse e Despesas com Convênios , ,56 Repasse Claro Comunicações ,04 Repasse Desconto Associados- UNIOD. -400,48 Repasse Convênio Ma-Noa Park -432,00 Repasse Empresa de Viagem Tur -169,90 Repasse Ótica Novo Rumo -580,29 Repasse Unimed Natal ,30 Repasse Comanda Restaurante Pium -569,60 Repasse Vivo Comunicações ,84 Repasse Posto MJ MORAIS -152,00 Repasse Frigorífico Potengy ,11 Repasse Mensalidade Anastra ,00 Despesas diversas de Convênios e Devoluções -150,00 Casa Piedade Tia Deusa SUPERAVIT 3.751,28 CAIXA FIXO 62,03 CEF ,70 BANCO DO BRASIL 4.137,78 CEF CLARO ,21 CEF ASTRATUR ,07
3 Folha de Pagamento e Encargos ,69 Férias ,23 INSS 0,00 FGTS -732,58 Despesa com Honorários 0,00 Cesta Básica -140,00 Plano de Saúde -118,32 Pis s/ Folha Pagamento -73,88 Outras despesas Gerais e Administrativas ,22 Repasse Pacotes de Viagem ,16 Materiais de Uso e Consumo ,26 Luz -499,97 Telefone -606,84 Manutenção -250,00 Manutenção da Sede ,85 Serviço de Entregas/ Frete -188,00 TV a Cabo -124,30 Táxi -18,00 Serv Terceiros PF ,00 Correios -2,30 Farmácia -60,00 Segurança ,00 Cartório e desp. Custas -46,71 Aluguéis diversos -150,00 Material de Limpeza e Higiene -128,65 Serviços Gráficos -5,00 Aluguel de Imóveis -950,18-261,50 Juros e despesas Bancárias -261,50 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ,24 Receitas Convênios ,40 Receita Convênio Claro ,69 Convênio Empresa de Viagem Tur ,06 Cred. Com. Unimed 3.446,65 Rec. Convênio Mongeral/Seguros 82,00 Repasses Diversos 1.324,00 Receitas Aplicações 53,84 Receita de Juros Conta Corrente 53,84 DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS Repasse e Despesas com Convênios , ,69 Repasse Claro Comunicações 0,00 Repasse Desconto Associados- UNIOD. -400,48 Repasse Convênio Ma-Noa Park 0,00 Repasse Empresa de Viagem Tur -169,90 Repasse Ótica Novo Rumo -297,51 Repasse Unimed Natal ,94 Repasse Comanda Restaurante Pium -694,65 Repasse Vivo Comunicações ,15 Repasse Posto MJ MORAIS 0,00 Repasse Frigorífico Potengy ,04 Despesas diversas de Convênios e Devoluções ,02 MARÇO RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,10 Contribuição Mensal TRT ,10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,02 Casa Piedade Tia Deusa DEFICIT 566,37 CAIXA FIXO 537,19 CEF ,13 BANCO DO BRASIL 7.378,77 CEF CLARO ,08 CEF ASTRATUR , ,30
4 Folha de Pagamento e Encargos ,35 FGTS -690,49 Cesta Básica -260,00 Plano de Saúde -852,20 Pis s/ Folha Pagamento -87,05 Outras despesas Gerais e Administrativas ,88 Repasse Pacotes Viagem ,75 Materiais de Uso e Consumo -153,08 Luz -372,58 Telefone ,66 Comemorações/ Eventos/ Decoração ,00 Alimentação/Refeições/Feiras -96,37 Manutenção da Sede ,40 Compra de Bens ,00 Serviço de Entregas/ Frete -117,00 Despesas com Sites -300,00 Serv Terceiros PF ,00 Correios -3,85 Despesas Diversas -89,25 Segurança -800,00 Aluguéis diversos -15,00 Serviços Gráficos -5,00 Contribuição Sindical Autônomo -368,45 Aluguel de Imóveis -974,49 Juros e despesas Bancárias -240,75 Receita Convênio Claro ,76 Convênio Empresa de Viagem Tur ,71 Cred. Com. Unimed 3.198,39 Rec. Convênio Mongeral/Seguros 1.353,00 Repasses Diversos 1.420,70 Receitas Aplicações 24,10 Receita de Juros Conta Corrente 24,10 DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS ,92 Repasse e Despesas com Convênios ,92 Repasse Claro Comunicações ,16 Repasse Desconto Associados- UNIOD. -708,86 Repasse Convênio Ma-Noa Park -216,00 Repasse Empresa de Viagem Tur ,04 Repasse Ótica Novo Rumo -607,36 Repasse Unimed Natal ,42 Repasse Comanda Restaurante Pium -402,75 Repasse Vivo Comunicações ,17 Repasse Patrocínios CAEX ,00 Repasse Frigorífico Potengy ,16 ABRIL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,48 Contribuição Mensal TRT ,48 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,69 Casa Piedade Tia Deusa DEFICIT ,10 CAIXA FIXO 11,30 CEF ,17 BANCO DO BRASIL 5.227,80 CEF CLARO ,97 CEF ASTRATUR 6.897,23-240,75 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ,66 Receitas Convênios ,56
5 Folha de Pagamento e Encargos ,35 FGTS -690,49 Cesta Básica -260,00 Plano de Saúde -811,28 Pis s/ Folha Pagamento -87,05 Outras despesas Gerais e Administrativas ,34 Repasse Pacotes Viagem -995,65 Materiais de Uso e Consumo -836,89 Luz -407,29 Telefone ,28 Comemorações/ Eventos/ Decoração -630,00 Alimentação/Refeições/Feiras -708,67 Manutenção da Sede ,31 Farmácia -47,00 Serviço de Entregas/ Frete -295,00 Despesas com Sites -300,00 Serv Terceiros PF ,00 Correios -10,45 Cartório e desp. Custas -53,29 Combustível e Lubrificante -20,00 Aluguéis diversos -450,00 Internet -216,25 TV a Cabo -124,30 Revistas e Jornais -180,00 Serviços Gráficos -18,00 Aluguel de Imóveis -976,96 Juros e despesas Bancárias -212,76 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ,03 Receitas Convênios ,55 Receita Convênio Claro ,68 Convênio Empresa de Viagem Tur 2.815,31 Cred. Com. Unimed 3.302,56 Rec. Convênio Mongeral/Seguros 476,00 Repasses Diversos 1.190,00 Receitas Aplicações 40,48 Receita de Juros Conta Corrente 40,48 DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS ,14 Repasse e Despesas com Convênios ,14 Repasse Claro Comunicações ,75 Repasse Desconto Associados- UNIOD. -872,54 Repasse Convênio Ma-Noa Park -216,00 Repasse Empresa de Viagem Tur ,25 Repasse Ótica Novo Rumo -607,36 Repasse Unimed Natal ,83 Repasse Comanda Restaurante Pium -955,90 Repasse Vivo Comunicações ,40 Repasse Frigorífico Potengy ,11 MAIO RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,85 Contribuição Mensal TRT ,85 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,77 Casa Piedade Tia Deusa SUPERAVIT 2.916,87 CAIXA FIXO 104,34 CEF ,65 BANCO DO BRASIL 6.810,82 CEF CLARO ,55 CEF ASTRATUR 6.654,27-212,76
6 JUNHO RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,56 Contribuição Mensal TRT ,56 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,19 Folha de Pagamento e Encargos ,20 FGTS -805,23 Cesta Básica -300,00 Férias ,07 Vale Transporte -646,80 Pis s/ Folha Pagamento -107,89 Outras despesas Gerais e Administrativas ,15 Repasse Pacotes Viagem -617,00 Materiais de Uso e Consumo ,38 Luz -386,83 Telefone ,27 Comemorações/ Eventos/ Decoração ,00 Seguros -296,90 Manutenção da Sede ,10 Segurança ,00 Serviço de Entregas/ Frete -90,00 Despesas com Sites -300,00 Serv Terceiros PF ,32 Correios -1,35 Cartório e desp. Custas -53,29 Cópias/ Xerox/ Impressões -1,85 Aluguéis diversos ,00 Internet -104,90 TV a Cabo -126,78 Material de Limpeza e Higiene -79,74 Manutenção -250,00 Serviços Gráficos -168,00 Depreciação/ Amortização -25,00 Aluguel de Imóveis -983,44-237,19 Juros e despesas Bancárias -237,19 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS ,86 Receitas Convênios ,17 Receita Convênio Claro ,42 Convênio Empresa de Viagem Tur 6.594,63 Cred. Com. Unimed 3.652,52 Rec. Convênio Mongeral/Seguros 358,00 Repasses Diversos 404,60 Receitas Aplicações 60,69 Receita de Juros Conta Corrente 60,69 DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS ,42 Repasse e Despesas com Convênios ,42 Repasse Claro Comunicações ,31 Repasse Desconto Associados- UNIODONTO -749,78 Repasse Convênio Ma-Noa Park -216,00 Repasse Empresa de Viagem Tur ,11 Repasse Ótica Novo Rumo -607,36 Repasse Unimed Natal ,89 Repasse Comanda Restaurante Pium -844,95 Repasse Vivo Comunicações ,55 Repasse Frigorífico Potengy ,72 Despesas div. Convênios e Devoluções Repasse Posto MJ Morais -547,75-152,00 Casa Piedade Tia Deusa DEFICIT ,53 CAIXA FIXO 179,19 CEF ,14 BANCO DO BRASIL 7.861,04 CEF CLARO ,71 CEF ASTRATUR 4.155,63
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