Descrição Classificação Exercício Anterior Exercício Atual

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1 Folha: 104 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL CAIXA CAIXA CAIXA Caixa ,06D 747,13D =CAIXA =CAIXA =CAIXA =DISPONÍVEL BANCOS CONTA DEPÓSITOS BANCOS CONTA DEPÓSITOS CONTAS CORRENTES CONTAS CORRENTES Banco do Brasil S.A. C/C ,00D 0,00D =CONTAS CORRENTES =CONTAS CORRENTES =BANCOS CONTA DEPÓSITOS (-) CHEQUES EM TRÂNSITO (-) CHEQUES EM TRÂNSITO (-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS **********0,00D **********0,00D **********0,00D **********0,00D **********0,00D **********0,00D (-) Cheques em Trânsito ,00C 7.236,00C =(-) CHEQUES NÃO COMPENSADOS =(-) CHEQUES EM TRÂNSITO =(-) CHEQUES EM TRÂNSITO =BANCOS CONTA DEPÓSITOS APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA FUNDOS DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL PoupançA ,75D 115,28D BB REF DI LP 90 Mil ,19D ,58D BB Renda Fixa 5 Mil ,74D ,24D BB RF LP Parc 30 mil ,45D ,78D =BANCO DO BRASIL =FUNDOS DE INVESTIMENTOS =APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA =APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

2 Folha: 105 =DISPONÍVEL FATURAS A RECEBER **** ,19D **** ,01D FATURAS A RECEBER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF Imposto de Renda a Recuperar ,97D 9.901,95D =SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF =CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS =CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS =FATURAS A RECEBER =FATURAS A RECEBER ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS Adiantamento de FériaS ,00D 3.883,29D Adiantamento de 13º Salário ,00D 0,00D =ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER OUTROS TITULOS E CREDITOS A RECEBER OUTROS TITULOS E CREDITOS A RECEBER OUTROS TITULOS E CREDITOS A RECEBER VALORES A RECUPERAR de FiliadoS ,02D ,85D =VALORES A RECUPERAR OUTROS VALORES *****56.548,02D *****46.871,85D Direitos dos Associados a RepassaR ,72D ,72D =OUTROS VALORES =OUTROS TITULOS E CREDITOS A RECEBER =OUTROS TITULOS E CREDITOS A RECEBER =OUTROS TITULOS E CREDITOS A RECEBER =OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO *****90.255,72D *****98.257,72D **** ,90D **** ,82D

3 Folha: 106 CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS CREDITOS TRIBUTARIOS CREDITOS PREVIDENCIARIOS CREDITOS TRIBUTARIOS Imposto de Renda Retido na Fonte ,90D ,16D PIS/COFINS/CSLL ,80D 181,80D =CREDITOS TRIBUTARIOS =CREDITOS PREVIDENCIARIOS =CREDITOS TRIBUTARIOS =CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS =CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A DELEGACIAS SINDICAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A DELEGACIAS SINDICAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A DELEGACIAS SINDICAIS VALORES A RECUPERAR Credito Associados SINDIFISP ,07D ,07D ACEFIP ,46D ,46D Valores a Receber AssoicadoS ,00D ,00D =VALORES A RECUPERAR =EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A DELEGACIAS SINDICAIS =EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A DELEGACIAS SINDICAIS =EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A DELEGACIAS SINDICAIS =OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO =T o t a l - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PERMANENTE **** ,23D **** ,49D EdifícioS ,83D ,83D Móveis e UtensílioS ,30D ,30D Máquinas e EquipamentoS ,52D ,52D Equipamentos TelefônicoS ,62D 3.897,62D Computadores e PeriféricoS ,28D ,40D BibliotecA e AfinS ,95D ,95D Sistema de Segurança da Sede ,38D 2.553,38D Direito de Uso de Linha TelefônicA ,32D 8.226,32D

4 Folha: 107 (-) Depreciações de EdifícioS ,46C ,77C (-) Depreciações de Móveis e UtensílioS ,26C ,16C (-) Depreciações de Máquinas e EquipamentoS ,94C ,53C (-) Depreciações de Equipamentos TelefônicoS ,34C 2.928,47C (-) Depreciações de Computadores e PeriféricoS ,36C ,83C (-) Depreciações de BibliotecA ,94C 3.663,26C (-) Depreciações de Sistema de SegurançA ,84C 2.313,04C = = = = = =T o t a l - PERMANENTE =T o t a l - ATIVO *****93.924,06D **** ,26D ** ,19D ** ,57D ****************************************************( XXXXX )**************************************************** EDMILSON BERNARDINO SOUZA Presidente CPF: RG: Francisco de Assis Barbosa Filho Contador CPF: CRC: CE O0 RG: Expedição:31/10/2011

5 Folha: 108 PASSIVO CIRCULANTE CONTAS A PAGAR FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS Serviços ContabeiS ,21C 0,00C =FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL OBRIGAÇÕES COM PESSOAL ******1.462,21C **********0,00C ******1.462,21C **********0,00C ******1.462,21C **********0,00C Salários a Pagar º Salário a Pagar Provisão de FériaS ,67C ,40C =OBRIGAÇÕES COM PESSOAL =OBRIGAÇÕES COM PESSOAL =OBRIGAÇÕES COM PESSOAL TRIBUTOS CONTRIB. E ENC. SOCIAIS A RECOLHER TRIBUTOS CONTRIB. E ENC. SOCIAIS A RECOLHER IMPOSTOS DE RENDA A RECOLHER *****15.232,67C *****14.622,40C *****15.232,67C *****14.622,40C *****15.232,67C *****14.622,40C IRRF - Trabalhador Assalariado ,06C 1.025,86C =IMPOSTOS DE RENDA A RECOLHER IRRF - PESSOA JURÍDICA ******1.001,06C ******1.025,86C IRRF - FornecedoreS ,00C 365,72C =IRRF - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS **********0,00C ********365,72C INSS A RECOLHER ,35C 0,00C FGTS a Recolher ,45C 0,00C PIS sobre Fopag a Recolher ,98C 942,73C Mensalidade/Contribuição Sindical a Recolher Vale Transporte a Pagar Plano de SaudE =CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ******6.483,78C ********942,73C PIS, COFINS E CSLL ,00C 355,26C =CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS =TRIBUTOS CONTRIB. E ENC. SOCIAIS A RECOLHER **********0,00C ********355,26C ******7.484,84C ******2.689,57C

6 Folha: 109 =TRIBUTOS CONTRIB. E ENC. SOCIAIS A RECOLHER OUTRAS OBRIGAÇÕES ******7.484,84C ******2.689,57C OUTRAS OBRIGAÇÕES CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR A identificar - Banco do Brasil S.A =CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR =OUTRAS OBRIGAÇÕES =OUTRAS OBRIGAÇÕES =FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS =CONTAS A PAGAR =T o t a l - CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO CREDORES DIVERSOS OBRIGAÇÕES A PAGAR OBRIGAÇÕES A PAGAR **********0,00C **********0,00C **********0,00C **********0,00C **********0,00C **********0,00C *****24.179,72C *****17.311,97C *****24.179,72C *****17.311,97C *****24.179,72C *****17.311,97C Filiados DiversoS ,00C ,00C DÉBITOS DIVERSOS **** ,00C **** ,00C SeguradoraS ,17C 8.539,83C DonativoS ,08C ,08C Fundo de SolidariedadE ,78C 411,78C Consrocio SagA ,74C ,80C Consorcio Saga Grupo ,38C 2.020,38C =DÉBITOS DIVERSOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR **** ,15C **** ,87C Emprestimo FENAFISP ,00C ,00C =EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR =OBRIGAÇÕES A PAGAR =OBRIGAÇÕES A PAGAR =CREDORES DIVERSOS =T o t a l - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO PATRIMÔNIO SOCIAL SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVIT ACUMULADO SUPERÁVIT ACUMULADO *****31.100,00C *****31.100,00C

7 Folha: 110 Superávit do Exercício Atual ,71C ,12C Superávit Acumulado de Exercícios AnterioreS ,55C ,55C =SUPERÁVIT ACUMULADO (-) DÉFICIT ACUMULADO ** ,26C ** ,67C (-) Déficit Acumulado de Exercícios AnterioreS ,94D ,94D =(-) DÉFICIT ACUMULADO =SUPERÁVIT ACUMULADO =SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS =SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS =SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS =T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL =T o t a l - PASSIVO **** ,94D **** ,94D ** ,19C ** ,57C ****************************************************( XXXXX )**************************************************** EDMILSON BERNARDINO SOUZA Presidente CPF: RG: Francisco de Assis Barbosa Filho Contador CPF: CRC: CE O0 RG: Expedição:31/10/2011

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