Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXAS , , , , FUNDO FIXO - TESOURARIA 9.425, , , , FUNDO FIXO - CAIXA , , ,05 500, FUNDO FIXO - CAIXA , , ,39 500, FUNDO FIXO - CAIXA , , ,48 500, BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BANCO BRADESCO 7.916, , , , CONTA CORRENTE , , ,66 1, DEPOSITO A COMPENSAR 7.916, , , , BANCO SANTANDER BRASIL 7.549, , , , CONTA CORRENTE , , , , DEPOSITO A COMPENSAR 7.539,98 0, ,98 0, BANCOS CONTA APLICACAO , , , , BANCO BRADESCO 0, , , , APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 0, , , , BANCO SANTANDER BRASIL , , ,88 0, APLIC CP RESG AUT - SANTANDER , , ,88 0, REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , , CRÉDITOS A RECEBER , , , , CHEQUES A RECEBER , , , , ACERTOS A RECEBER , , , , ACERTOS A RECEBER - JÓIAS , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS 3.161, , , , ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS , , , , ADIANTAMENTO SALARIAL 0, , ,80 0, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , , , ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 323,29 323,29 0, CONVÊNIO FARMÁCIA 0, , ,29 0, IMPOSTOS A RECUPERAR 462,12 0,00 398,85 63, IOF A APROPRIAR 398,85 0,00 398,85 0, OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR 63,27 0,00 0,00 63, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , DESPESAS E CUSTOS À REALIZAR ,52 932, , , CUSTO C/ MANUT CONSERV E CONS ,28 932, , , SEGURO EMPRESARIAL CONTRATADO ,05 0, , , SEGURO DE VEICULOS CONTRATADO 1.657,52 932,43 250, , SEGURO DE RESPONS. CIVIL ,71 0, , , CUSTO C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,00 0,00 0, , CONTRAT. DECORAÇÃO DE EVENTOS ,00 0,00 0, , CONTRATAÇÃO EFEITOS ESPECIAIS 2.180,00 0,00 0, ,00

2 CUSTO C/ ATIVIDADES CULTURAIS 3.442,24 0,00 342, , ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS 3.442,24 0,00 342, , ATIVO NAO CIRCULANTE , ,90 0, , IMOBILIZADO , ,90 0, , TERRENOS ,81 0,00 0, , TERRENO - KALLAS ,05 0,00 0, , TERRENO - NICOLA NARDO ,00 0,00 0, , TERRENO - P.PADOVANI ,55 0,00 0, , TERRENO - PARQUE AQUATICO ,20 0,00 0, , TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0, CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS ,00 0,00 0, , AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0, , ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO ,00 0,00 0, , BALNEARIO ,24 0,00 0, , BAR - EFEITUS BAR ,74 0,00 0, , BAR DO BOCCE ,89 0,00 0, , BAR DOS CAMPOS ,25 0,00 0, , CAIXA D'AGUA ,47 0,00 0, , CAMPOS FUTEBOL -2004/ ,44 0,00 0, , COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0, , COBERTURA DAS PASSARELAS ,00 0,00 0, , COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0, , COBERTURA ESTACION. DE MOTOS ,35 0,00 0, , COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0, , COBERTURA PISCINA DO FEIJAO ,14 0,00 0, , EDIFICIOS 3.432,16 0,00 0, , ESPAÇO VILLAGIO ,39 0,00 0, , FRALDARIO 1.740,00 0,00 0, , GINASIO DE ESPORTES ,13 0,00 0, , ILUMINAÇAO -CAMPOS DE FUTEBOL ,37 0,00 0, , IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS ,16 0,00 0, , ISOLANTE TERMICO -BOCCE ,06 0,00 0, , LANCHONETE PISCINA ONDA ,84 0,00 0, , MEZANINO - SALA DE MUSCULAÇAO ,00 0,00 0, , MEZANINO - SALAO SOCIAL ,00 0,00 0, , MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0, , MUROS E CALÇADAS ,70 0,00 0, , PARQUE AQUATICO ,27 0,00 0, , PASSARELA P- II ,09 0,00 0, , PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI ,70 0,00 0, , PISCINA - EFEITUS ,00 0,00 0, , PISCINA INFANTIL ,50 0,00 0, , PISCINA SEMI-OLIMPICA ,96 0,00 0, , PISO - REVESTIMENTO EXTERNO ,25 0,00 0, , PISTA DE COOPER ,76 0,00 0, , PORTARIA - P I ,74 0,00 0, , PORTARIA - P II ,88 0,00 0, , POÇO ARTESIANO ,17 0,00 0, , QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0, , QUADRA DE TENIS ,82 0,00 0, , QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS ,06 0,00 0, , RECUPERAÇAO PISCINA ONDA ,40 0,00 0, , REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN ,79 0,00 0, , REDE DE ESGOTO ,40 0,00 0, , RESERVATORIO CILINDRO ,00 0,00 0, , REVITALIZAÇAO DA PORTARIA (MUR ,46 0,00 0, , SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0, , SEDE ADMINISTRATIVA ,12 0,00 0, , TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0, ,00

3 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0, , TOLDOS -TERRAÇO SOCIAL 9.600,00 0,00 0, , VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO ,27 0,00 0, , VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL ,31 0,00 0, , VESTIARIO -TENIS ,88 0,00 0, , VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM ,51 0,00 0, , W.C. - PISCINA DE ONDA ,84 0,00 0, , MAQUINAS E APARELHOS ,31 0,00 0, , AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0, , BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -GINASTICA ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 3.843,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -SEGURANCA ,60 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ,50 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,16 0,00 0, , PARQUE INFANTIL ,92 0,00 0, , RESERV. TERMICO HORIZONTAL ,00 0,00 0, , RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA ,06 0,00 0, , TOBOAGUAS ,07 0,00 0, , VEICULOS E ACESSORIOS ,25 0,00 0, , MOTO - HONDA 4.730,00 0,00 0, , TOYOTA -HILUX 4X2 CD ,84 0,00 0, , VW - KOMBI / ,41 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS , ,90 0, , ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO ,94 0,00 0, , CADEIRAS - SECRETARIA 2.860,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA SIEMENS 7.358,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA HICOM ,00 0,00 0, , DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 0,00 0, , ESPELHOS (MULTIESPAÇO) 1.920,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL ,71 0,00 0, , MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU ,34 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS , ,90 0, , PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0, , PERSIANAS LUXAFLEX (064) ,00 0,00 0, , PLATAFORMAS DE ELEVAÇAO-P.AQUA ,00 0,00 0, , LIVROS - BIBLIOTECA 4.504,09 0,00 0, , EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ,95 0,00 0, , C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL ,95 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , INTANGIVEL 7.416,25 942,00 0, , BENS INCORPÓREOS 7.416,25 942,00 0, , SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 7.416,25 942,00 0, , OBRAS EM ANDAMENTO , ,00 0, , COMPLEXO ESPORTIVO , ,00 0, , COMPLEXO ESPORTIVO , ,00 0, ,61

4 P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES , , , , CONTAS A PAGAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR , , , , AUTONOMOS A PAGAR 0, , ,09 0, CONVÊNIOS A PAGAR , , , , RESCISÕES A PAGAR 0, , ,84 0, PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 2.755, , , , SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR 390,75 0,00 0,00 390, EMPREST. CONSIG. A PAGAR 8.594, , , , USECRED CARTÃO CREDITO FUNC , , , , OBRIGAÇOES SOCIAIS A RECOLHER , , , , CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.446, , , , FGTS A RECOLHER , , , , INSS A RECOLHER , , , , IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 3.839, , , , IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 822,15 822,16 862,85 862, PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 3.314, , , , OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 2.150, , , , COFINS A RECOLHER 724,23 728,18 503,84 499, RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 353,40 505,40 537,95 385, RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER 1.072, , , , EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN , , , , C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 1.933, ,20 0,00 0, C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA , ,99 0,00 0, (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO -951,32 0,00 951,32 0, CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 6.087, ,91 591,80 591, CARTÃO DE CRÉDITO - B BRADESCO 1.607,46 437,78 371, , PARCELAMENTOS , , , , IPTU - ( ) ,08 0,00 0, , REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS , , , , TJLP S/ REFIS , , , , FÉRIAS E 13º SALÁRIOS A PAGAR , , , , º SALÁRIO A PAGAR , , , , FGTS A RECOLHER 13º SALÁRIO 2.001, , , , INSS A RECOLHER 13º SALÁRIO , , , , FÉRIAS A PAGAR , , , , FGTS A RECOLHER FÉRIAS , , , , INSS A RECOLHER FÉRIAS , , , , RECEITAS A APROPRIAR , , , , MENSALIDADES A APROPRIAR , , , , ACERTOS DIVERSOS , , , , PAGAMENTOS À DEVOLVER 3.646, , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE , ,25 296, , EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO , ,25 296, ,85

5 PARCELAMENTOS , ,25 296, , IPTU - ( ) , ,80 0, , REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS , ,44 0, , TJLP S/ REFIS , ,01 296, , PATRIMONIO SOCIAL ,30 0, , , PATRIMONIO SOCIAL ,30 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,54 0,00 0, , RESULTADO DO EXERCICIO ,76 0,00 0, , AJUSTES EXERCICIOS ANETRIORES 0,00 0, , , REVERSÃO DESP. BAILE HAWAI 0,00 0, , ,00

6 C U S T O S , , , , CUSTEIO C/ MANUT CONSEV E CONS , , , , CUSTEIO C/ MANUTENÇÃO LIMPEZA , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 9.653, , , , ADICIONAIS 1.769, ,90 0, , AULAS / HORA BAILE 4.523, ,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 6.496, ,02 0, , CONVENIO MÉDICO 9.815, , , , (-) DESC. CONVENIO MÉDICO -50,00 0,00 233,00-283, EXAME OCUPACIONAIS 1.335, ,30 0, , FÉRIAS , , , , FGTS , , , , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 149,75 0,00 0,00 149, HORAS EXTRAS , ,75 0, , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 3.705, ,80 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.212, ,62 0, , REFEIÇÕES , ,28 0, , SALARIOS , , , , SEGURO DE VIDA 658,41 658,41 0, , UNIFORMES 0, ,90 0, , VALE TRANSPORTE 4.451, , , , EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 1.616,20 262,50 0, , LANCHES 16, ,36 0, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,25 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,96 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 1.118,34 810,00 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 561,80 20,00 0,00 581, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA , ,00 0, , ASSESSORIA - AGRÔNOMO 2.580, ,00 0, , ASSESSORIA - ARQUITETO 2.450, ,00 0, , ASSESSORIA - MEDICO 1.685, ,00 0, , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.160, ,00 0, , MATERIAS P/ SEGURANÇA 0,00 110,70 0,00 110, SALVA VIDAS 9.270, ,00 0, , SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL 738, ,91 0, , SEGURO MULTI RISCO EMPRESA 1.559, ,53 0, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 998, ,18 0, , ANÁLISE ÁGUA PISCINA 500, ,64 0, , CUSTEIO C/ MANUT. DE VEÍCULOS 2.838, ,84 0, , SEGURO DE VEICULOS 235,23 250,97 0,00 486, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 780, ,37 0, , IPVA E LICENCIAMENTO 1.215,65 0,00 0, , MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 606,50 104,50 0,00 711, CUSTEIO DE CONSUMO E MATERIAIS , , , , OUTROS MATERIAIS 121,25 950,09 0, , AGUA , ,80 0, , GÁS , ,83 0, , ENERGIA ELÉTRICA , , , , LANCHES E CAFÉ 1.510, ,50 0, , MATERIAIS DE HIGIENE 3.758, ,59 0, , MEDICAMENTOS 245,74 899,40 0, , PRODUTOS TRATAM. ÁGUA PISCINA , ,06 0, , MATERIAIS DE LIMPEZA 6.692, ,96 0, ,83

7 CUSTEIO C/ MANUT MOVEIS EQUIP , ,95 0, , BENS DE PEQUENO VALOR 530,00 0,00 0,00 530, MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC , ,73 0, , EQUIP. CONTRA INCENDIO 40, ,00 0, , EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 450, ,00 0, , EQUIP P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS 3.105,00 0,00 0, , EQUIP. DE INFORMATICA 635,00 7,00 0,00 642, BEBEDOUROS 653,00 0,00 0,00 653, EQUIP. DE SIST. DE SEGURANÇA 1.580,28 691,97 0, , EQUIP. DIVERSOS 6.826,34 554,00 0, , MANUT. MÓVEIS E UTENS , ,38 0, , MANUT. DE FERRAMENTARIA 353, ,87 0, , CUSTEIO C/ MANUT. PATRIMÔNIAL , ,97 0, , MANUT. DE ALVENARIA 2.118, ,00 0, , MANUT. DE PINTURA , ,87 0, , MANUT. TELAS E ALAMBRADOS 84, ,00 0, , MANUT. DE ILUMINAÇÃO 135, ,24 0, , MANUT. ELÉTRICAS 4.138, ,90 0, , MANUT. HIDRAULICAS 2.110,98 405,46 0, , MANUT. PATEOS E JARDINS 2.104,30 0,00 0, , MANUT. TETOS E CALHAS 2.750,00 0,00 0, , MANUT. GRAMAS E PISIS Q.ESPRT 0, ,50 0, , MANUT. DE POÇOS 0, ,00 0, , MANUT. PISOS 0,00 180,00 0,00 180, CUSTEIO C/ ATIVIDADES SOCIAIS , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 673, ,75 673, , ADICIONAIS 11,85 12,74 0,00 24, AULAS / HORA BAILE 959, ,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 166,00 190,00 0,00 356, CONVENIO MÉDICO 439, ,28 637,90 878, EXAME OCUPACIONAIS 34,25 35,57 0,00 69, FÉRIAS , , , , FGTS 1.698, , , , HORAS EXTRAS 619, ,57 0, , INSS 7.148, , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 401,83 287,03 0,00 688, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 80,87 98,88 0,00 179, REFEIÇÕES 290, ,59 0, , SALARIOS 6.465, ,27 101, , SEGURO DE VIDA 16,88 16,88 0,00 33, (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,92 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 3.250, ,93 0, , CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT 0, ,93 0, , FOTOS E FILMAGENS 3.250,00 0,00 0, , CUSTOS C/ EVENTOS E BAILES , ,58 0, , CUSTEIO C/ PESSOAL , ,00 0, , º SALARIO 559,22 817,35 0, , AULAS / HORA BAILE 2.451, ,42 0, , FÉRIAS 745, ,83 0, , FGTS 641,24 937,23 0, , HORAS EXTRAS 4.259, ,06 0, , INSS 2.152, ,65 0, , LANCHES E REFEIÇÕES 713, ,46 0, , CONTR BANDAS E CONJ MUSICAIS , ,00 0, ,00

8 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,68 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 725,00 405,00 0, , FRUTAS 8.900,00 0,00 0, , LOC E SERV SOM E ILUMINAÇÃO 3.600, ,00 0, , SEGURANÇAS 4.320, ,00 0, , SERV AMBULÂNCIA E MÉDICO 3.135, ,00 0, , SERV. DE BUFFET , ,50 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 809, ,23 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 4.044, ,09 0, , CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT 8.427, ,71 0, , FOTOS E FILMAGENS 72, ,00 0, , LOCAÇÃO DE EQUIP E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , MATERIAIS E SERV. P/ DECORAÇÃO , ,65 0, , LOCAÇÃO DE UTENSILIOS 0,00 802,00 0,00 802, AQUIS. CONVITES P/ ASSOC 0, ,00 0, , COLUNA SOCIAL JORNAL 6.666,67 0,00 0, , SERV. EFEITOS ESPECIAIS 7.200,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ MATERIAIS 1.311, ,40 0, , TROFEUS P/ PREMIAÇÃO 0, ,00 0, , OUTROS MATERIAIS 1.311, ,54 0, , MATERIAIS DE HIGIENE 0, ,84 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 0, ,00 0, , LANCHES E CAFÉ 0, ,02 0, , CAMISETAS PERSON.P/ EVENTO 0, ,00 0, , (-) REEEMBOLSO DE EVENTOS ,00 0,00 0, , (-) REEMB. EVENTOS TERCEIROS ,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ ATIVID. ESPORTIVAS , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 1.425, , , , ADICIONAIS 24,39 44,24 0,00 68, CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 3.245, ,70 0, , CONVENIO MÉDICO 1.814, ,39 776, , EXAME OCUPACIONAIS 667,84 693,64 0, , FÉRIAS , , , , FGTS 2.014, ,18 0, , HORAS EXTRAS 549, ,95 0, , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.006,24 876,50 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 286,86 202,02 0,00 488, REFEIÇÕES 5.665, ,14 0, , SALARIOS , ,40 65, , SEGURO DE VIDA 329,22 329,22 0,00 658, VALE TRANSPORTE 442, ,00 205, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL 0,00 0,00 293,42-293, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 288,00 216,00 0,00 504, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 288,00 216,00 0,00 504, CUSTEIO C/ MOD. ESPORTIVAS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 4.321, , , , ADICIONAIS 0,95 17,66 0,00 18, AULAS / HORA BAILE 0,00 90,00 0,00 90, CONVENIO MÉDICO 2.951,96 0, , , CURSOS E TREINAM. FUNCIONÁRIOS 496,50 0,00 0,00 496,50

9 FÉRIAS , , , , FGTS 6.880, , , , INSS 7.515, , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.266, ,61 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 553,99 527,97 0, , SALARIOS , ,46 212, , VALE TRANSPORTE 221,04 0,00 270,47-49, CONFRATERNIZAÇÃO 1.673,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 9.666, ,58 0, , TAXAS ENTIDADES ESPORTIVAS 2.033, ,00 0, , SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 400,00 0,00 400, FISIOTERAPIA 4.240, ,00 0, , FRANQUIA BODYPUMP 517,52 517,52 0, , ARBITRAGENS E MESÁRIO 1.650,00 210,00 0, , LANCHES 1.177,21 0,00 0, , MAT. ESPORTIVOS (PEQUENO VLR) 0,00 90,00 0,00 90, MEDICAMENTOS 0,00 241,69 0,00 241, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 451,60 469,62 0,00 921, CUSTO C/ VIAGEM 690,00 340,75 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 0,00 150,00 0,00 150, VALE TRANSPORTE - ATLETAS 0, ,00 0, , PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS 0,00 400,00 0,00 400, CUSTEIO C/ MAT. ESPORTIVOS 2.092, ,25 0, , TROFÉUS E MEDALHAS 35,00 334,40 0,00 369, CUSTO C/ MATERIAIS ESPORTIVOS 2.092, ,25 0, , OUTROS MATERIAIS 0,00 999,00 0,00 999, CUSTEIO C/ EVENT RECREA ESPORT 2.051, ,35 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 809, ,45 0, , SEGURANÇAS 784, ,00 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 0, ,25 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 0, ,20 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 809,00 50,00 0,00 859, CUSTEIO C/ MATERIAIS 0, ,00 0, , MATERIAIS P/ RECREAÇÃO 458,38 714,90 0, , LANCHES P/ O EVENTO 0, ,00 0, , CUSTEIO C/ ATIVID. CULTURAIS , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 224,21 444,71 224,21 444, ADICIONAIS 2,81 28,58 0,00 31, CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 1.082, ,88 0, , CONVENIO MÉDICO 187,41 807,76 200,00 795, EXAME OCUPACIONAIS 222,61 231,21 0,00 453, FÉRIAS 7.857, , , , FGTS 2.171,54 809,66 433, , HORAS EXTRAS 53,64 4,76 0,00 58, INSS 1.500, , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 69,74 222,32 0,00 292, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 224,68 64,15 0,00 288, REFEIÇÕES 1.888,41 0,00 0, , SALARIOS 4.112, ,08 17, , SEGURO DE VIDA 109,74 109,74 0,00 219, VALE TRANSPORTE 288,00 132,00 0,00 420, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 431,00 0,00 0,00 431,00

10 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 181,00 0,00 0,00 181, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 250,00 0,00 0,00 250, AQUISIÇÃO LIVROS E ASSINATURAS 516,83 572,65 0, , AQUISIÇÃO DE LIVROS 516,83 572,65 0, , CUSTEIO C/ MODALID. CULTURAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 1.314, , , , ADICIONAIS 0,00 2,75 0,00 2, CONVENIO MÉDICO 203,35 0,00 217,00-13, FÉRIAS , , , , FGTS 721, ,34 721, , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 86,70 200,00 0,00 286, HORAS EXTRAS 0,00 0,46 0,00 0, INSS 6.190, , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 362,92 284,64 0,00 647, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 124,72 0,00 124, SALARIOS 5.609, ,96 47, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 674,16 674,16 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 112,36 112,36 0,00 224, SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 561,80 561,80 0, , CUSTEIO C/ MATERIAIS 0,00 655,50 0,00 655, MATERIAIS DE PINTURA 0,00 505,00 0,00 505, OUTROS MATERIAIS 0,00 150,50 0,00 150, CUSTEIO C/ EVENTOS CULTURAIS 200,00 0,00 0,00 200, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 200,00 0,00 0,00 200, FOTOS E FILMAGENS 200,00 0,00 0,00 200, CUSTEIO C/ PORTARIA VIGILÂNCIA , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 3.605, , , , ADICIONAIS 1.265, ,56 0, , AULAS / HORA BAILE 2.103, ,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 2.499, ,60 0, , CONVENIO MÉDICO 5.670, , , , EXAME OCUPACIONAIS 513,73 533,57 0, , FÉRIAS , , , , FGTS 7.552, , , , HORAS EXTRAS 4.270, ,14 0, , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.506, ,98 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 457,36 492,90 0,00 950, REFEIÇÕES 4.357, ,19 0, , SALARIOS , , , , SEGURO DE VIDA 253,23 253,23 0,00 506, VALE TRANSPORTE 1.125, ,00 906, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,65 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,37 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 93,53 493,37 0,00 586, VIGILANTES E SEGURANÇA , ,00 0, ,00

11 D E S P E S A S , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESA C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 3.796, , , , ADICIONAIS 30,49 17,53 0,00 48, AULAS / HORA BAILE 108,00 180,00 0,00 288, CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 1.663, ,90 0, , CONVENIO MÉDICO 1.320, , , , EXAME OCUPACIONAIS 342,49 355,71 0,00 698, FÉRIAS , , , , FGTS 8.515, , , , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 64,00 0,00 0,00 64, HORAS EXTRAS 4.133, ,81 0, , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.335, ,07 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 499,12 469,19 0,00 968, REFEIÇÕES 2.905, ,80 0, , SALARIOS , ,09 448, , SEGURO DE VIDA 168,81 168,81 0,00 337, VALE TRANSPORTE 737,62 288,00 320,72 704, (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL -492,91 0, , , COMISSÃO SERV. PUBLICIDADE 1.089,80 859,60 0, , DESPESA C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,78 67, , LOCAÇÃO DE EQUIP E SISTEMAS 325,50 200,00 0,00 525, SERVIÇOS E MANUT INFORMATICA 240,00 0,00 0,00 240, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 181, ,00 0, , ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES , ,00 0, , SERV PUBLICIDADE E MARKETING , ,04 0, , MANUT. HOME PAGE E PROVEDOR 99,90 0,00 0,00 99, CORREIOS E SERV. DE ENTREGA 6.088, ,35 0, , TELEFONE E INTERNET 6.832, ,17 67, , ASSESSORIA JURIDICA 6.600, ,60 0, , DESPESAS DE CARTÓRIO 19,50 832,82 0,00 852, SERVIÇOS CONTÁBEIS 5.616, ,00 0, , LICENÇA DE SOFTWARES 636,00 796,00 0, , DIVULGAÇÃO E AVISOS 168,00 0,00 0,00 168, CONFRATERNIZAÇÃO 740,00 0,00 0,00 740, DESPESA C/ MATERIAIS , ,55 0, , CARTEIRAS SOCIAIS/PROVISÓRIAS 8.100,00 377,28 0, , IMPRESSÕES E FOTOCÓPIAS 1.274, ,80 0, , MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 361,80 484,47 0,00 846, MATERIAIS P/ IMPRESSÃO CÓPIAS 545,00 804,00 0, , OUTRAS DESPESAS ADMINIS , ,03 0, , CONSELHO E COMISSÕES 1.684,00 0,00 0, , CONTR. P/ ASSOC. DE CLASSE 200,00 233,00 0,00 433, FUNERAL E COROAS 360,00 0,00 0,00 360, PENSÃO VITALÍCIA 1.029, ,03 0, , PERDAS 600,00 131,80 0,00 731, PROCESSOS JUDICIAIS 600,00 0,00 0,00 600, INDENIZAÇÕES A TERCEIROS 0,00 131,80 0,00 131, DESPESAS TRIBUTÁRIAS 6.030,93 503,84 0, , SINDICATOS 5.306,70 0,00 0, ,70

12 CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL 33,00 0,00 0,00 33, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.273,70 0,00 0, , TRIBUTOS S/ RENDAS 724,23 503,84 0, , COFINS 724,23 503,84 0, , DESPESAS FINANCEIRAS , ,47 0, , DESPESAS FINANCEIRAS , ,47 0, , JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS , ,01 0, , I.O.F , ,65 0, , I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES 28,04 56,64 0,00 84, JUROS BANCÁRIOS 9.106, ,75 0, , TARIFA DE COBRANÇA 9.735, ,76 0, , TARIFAS DIVERSAS 412,63 463,21 0,00 875, JUROS E MULTAS 1.076, ,46 0, , JUROS E CORREÇÕES 720, ,00 0, , MULTAS 41,13 83,95 0,00 125, T.J.L.P. S/ REFIS 314,87 296,51 0,00 611,38

13 R E C E I T A S , , , , RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS ,60 131, , , RECEITAS C/ MENSALIDADE ,20 131, , , MENSALIDADES ,20 131, , , MENSALIDADES FAMILIARES ,04 0, , , MENSALIDADES INDIVIDUAIS ,41 0, , , (-) DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES 0,00 131,25 0,00-131, COTA UNICA FAMILIAR ,50 0, , , COTA UNICA INDIVIDUAL ,25 0, , , TAXAS E CONVITES 9.669,40 0, , , TAXAS 2.835,40 0, , , TAXA USO BALNEÁRIO 2.835,40 0, , , CONVITES 6.834,00 0, , , CONVITES P/ PISCINA 6.834,00 0, , , RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,15 0, , , RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,15 0, , , (-) DEVOLUÇÃO TAXA DE CARNAVAL ,15 0, , , TAXA DE CARNAVAL ,15 0, , , CONVITES E MESAS ,00 0, , , VENDA DE CONVITES ,00 0, , , VENDA DE MESAS ,00 0, , , RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS ,35 0, , , RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS ,35 0, , , RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS ,35 0, , , AVALIAÇÃO FÍSICA 170,00 0,00 550,00 720, MATRÍCULAS 3.706,00 0, , , MENSALIDADES ESPORTIVAS ,35 0, , , TAXAS 56,00 0,00 187,00 243, MATERIAIS ESPORTIVOS 0,00 0,00 56,00 56, PATROCÍNIOS 1.200,00 0, , , REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR 9.160,00 0,00 940, , CONVITES EVENTOS RECR E ESPORT 9.160,00 0,00 0, , INSCRIÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 0,00 940,00 940, RECEITAS ADMINISTRATIVAS , , , , RECEITAS ADMINISTRATIVAS , , , , ALUGUEIS ,00 0, , , BAR PISCINA EFEITUS 700,00 0,00 0,00 700, BAR DA PISCINA OLIMPICA 540,00 0,00 540, , BAR DO BOCCE 2.000,00 0,00 0, , BAR SALÃO SOCIAL 6.000,00 0,00 0, , RESTAURANTE TERRAÇO 1.260,00 0, , , BAR DOS CAMPOS 972,00 0,00 972, , JOIAS , , , , INSCRIÇÃO ASSOCIATIVA - JOIA ,15 0, , ,81

14 (-) DEVOLUÇÃO JOIA 0, ,00 0, , PUBLICIDADE ,34 0, , , PUBLICIDADE ,34 0, , , TAXAS ,17 0, , , TAXA CARTEIRA PROVISÓRIA 1.055,40 0,00 779, , TAXA CARTEIRA SOCIAIS 2.651,80 0, , , TAXA REINTEGRAÇÃO DE ASSOC ,29 0, , , TAXA DE TRANSFERÊNCIA 3.165,68 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS ,55 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS ,55 0, , , RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS ,77 0, , , MULTA ATRASO MENSALIDADE ,76 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 75,01 0,00 0,00 75, REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 256,78 0,00 552,64 809, REDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 256,78 0,00 552,64 809,42

15 00016 ATIVO P A S S I V O Resumo do Balancete , ,88 D C C U S T O S D E S P E S A S R E C E I T A S , , ,43 Diferença 0,00 Resultado do Período ,79 D D C C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 17.854.178,66 2.759.687,85 2.677.417,79 17.936.448,72 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 610.200,21 2.755.222,79 2.677.417,79 688.005,21 11010 1101000000 DISPONIVEL 5.337,02

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Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/Custo Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/Custo Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 00001 10000 1000000000 ATIVO 17.539.177,90 3.191.585,22 3.095.812,98 17.634.950,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 495.761,21 3.176.082,92 3.088.792,98 583.051,15 11100 1101000000 DISPONIVEL 9.967,56

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