Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Ágata Borges Natal
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXAS , , , , FUNDO FIXO - TESOURARIA 9.425, , , , FUNDO FIXO - CAIXA , , ,05 500, FUNDO FIXO - CAIXA , , ,39 500, FUNDO FIXO - CAIXA , , ,48 500, BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BANCO BRADESCO 7.916, , , , CONTA CORRENTE , , ,66 1, DEPOSITO A COMPENSAR 7.916, , , , BANCO SANTANDER BRASIL 7.549, , , , CONTA CORRENTE , , , , DEPOSITO A COMPENSAR 7.539,98 0, ,98 0, BANCOS CONTA APLICACAO , , , , BANCO BRADESCO 0, , , , APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 0, , , , BANCO SANTANDER BRASIL , , ,88 0, APLIC CP RESG AUT - SANTANDER , , ,88 0, REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , , CRÉDITOS A RECEBER , , , , CHEQUES A RECEBER , , , , ACERTOS A RECEBER , , , , ACERTOS A RECEBER - JÓIAS , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS 3.161, , , , ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS , , , , ADIANTAMENTO SALARIAL 0, , ,80 0, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , , , ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 323,29 323,29 0, CONVÊNIO FARMÁCIA 0, , ,29 0, IMPOSTOS A RECUPERAR 462,12 0,00 398,85 63, IOF A APROPRIAR 398,85 0,00 398,85 0, OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR 63,27 0,00 0,00 63, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , DESPESAS E CUSTOS À REALIZAR ,52 932, , , CUSTO C/ MANUT CONSERV E CONS ,28 932, , , SEGURO EMPRESARIAL CONTRATADO ,05 0, , , SEGURO DE VEICULOS CONTRATADO 1.657,52 932,43 250, , SEGURO DE RESPONS. CIVIL ,71 0, , , CUSTO C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,00 0,00 0, , CONTRAT. DECORAÇÃO DE EVENTOS ,00 0,00 0, , CONTRATAÇÃO EFEITOS ESPECIAIS 2.180,00 0,00 0, ,00
2 CUSTO C/ ATIVIDADES CULTURAIS 3.442,24 0,00 342, , ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS 3.442,24 0,00 342, , ATIVO NAO CIRCULANTE , ,90 0, , IMOBILIZADO , ,90 0, , TERRENOS ,81 0,00 0, , TERRENO - KALLAS ,05 0,00 0, , TERRENO - NICOLA NARDO ,00 0,00 0, , TERRENO - P.PADOVANI ,55 0,00 0, , TERRENO - PARQUE AQUATICO ,20 0,00 0, , TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0, CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS ,00 0,00 0, , AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0, , ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO ,00 0,00 0, , BALNEARIO ,24 0,00 0, , BAR - EFEITUS BAR ,74 0,00 0, , BAR DO BOCCE ,89 0,00 0, , BAR DOS CAMPOS ,25 0,00 0, , CAIXA D'AGUA ,47 0,00 0, , CAMPOS FUTEBOL -2004/ ,44 0,00 0, , COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0, , COBERTURA DAS PASSARELAS ,00 0,00 0, , COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0, , COBERTURA ESTACION. DE MOTOS ,35 0,00 0, , COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0, , COBERTURA PISCINA DO FEIJAO ,14 0,00 0, , EDIFICIOS 3.432,16 0,00 0, , ESPAÇO VILLAGIO ,39 0,00 0, , FRALDARIO 1.740,00 0,00 0, , GINASIO DE ESPORTES ,13 0,00 0, , ILUMINAÇAO -CAMPOS DE FUTEBOL ,37 0,00 0, , IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS ,16 0,00 0, , ISOLANTE TERMICO -BOCCE ,06 0,00 0, , LANCHONETE PISCINA ONDA ,84 0,00 0, , MEZANINO - SALA DE MUSCULAÇAO ,00 0,00 0, , MEZANINO - SALAO SOCIAL ,00 0,00 0, , MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0, , MUROS E CALÇADAS ,70 0,00 0, , PARQUE AQUATICO ,27 0,00 0, , PASSARELA P- II ,09 0,00 0, , PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI ,70 0,00 0, , PISCINA - EFEITUS ,00 0,00 0, , PISCINA INFANTIL ,50 0,00 0, , PISCINA SEMI-OLIMPICA ,96 0,00 0, , PISO - REVESTIMENTO EXTERNO ,25 0,00 0, , PISTA DE COOPER ,76 0,00 0, , PORTARIA - P I ,74 0,00 0, , PORTARIA - P II ,88 0,00 0, , POÇO ARTESIANO ,17 0,00 0, , QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0, , QUADRA DE TENIS ,82 0,00 0, , QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS ,06 0,00 0, , RECUPERAÇAO PISCINA ONDA ,40 0,00 0, , REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN ,79 0,00 0, , REDE DE ESGOTO ,40 0,00 0, , RESERVATORIO CILINDRO ,00 0,00 0, , REVITALIZAÇAO DA PORTARIA (MUR ,46 0,00 0, , SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0, , SEDE ADMINISTRATIVA ,12 0,00 0, , TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0, ,00
3 TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0, , TOLDOS -TERRAÇO SOCIAL 9.600,00 0,00 0, , VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO ,27 0,00 0, , VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL ,31 0,00 0, , VESTIARIO -TENIS ,88 0,00 0, , VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM ,51 0,00 0, , W.C. - PISCINA DE ONDA ,84 0,00 0, , MAQUINAS E APARELHOS ,31 0,00 0, , AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0, , BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -GINASTICA ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 3.843,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -SEGURANCA ,60 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ,50 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,16 0,00 0, , PARQUE INFANTIL ,92 0,00 0, , RESERV. TERMICO HORIZONTAL ,00 0,00 0, , RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA ,06 0,00 0, , TOBOAGUAS ,07 0,00 0, , VEICULOS E ACESSORIOS ,25 0,00 0, , MOTO - HONDA 4.730,00 0,00 0, , TOYOTA -HILUX 4X2 CD ,84 0,00 0, , VW - KOMBI / ,41 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS , ,90 0, , ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO ,94 0,00 0, , CADEIRAS - SECRETARIA 2.860,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA SIEMENS 7.358,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA HICOM ,00 0,00 0, , DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 0,00 0, , ESPELHOS (MULTIESPAÇO) 1.920,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL ,71 0,00 0, , MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU ,34 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS , ,90 0, , PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0, , PERSIANAS LUXAFLEX (064) ,00 0,00 0, , PLATAFORMAS DE ELEVAÇAO-P.AQUA ,00 0,00 0, , LIVROS - BIBLIOTECA 4.504,09 0,00 0, , EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ,95 0,00 0, , C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL ,95 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , INTANGIVEL 7.416,25 942,00 0, , BENS INCORPÓREOS 7.416,25 942,00 0, , SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 7.416,25 942,00 0, , OBRAS EM ANDAMENTO , ,00 0, , COMPLEXO ESPORTIVO , ,00 0, , COMPLEXO ESPORTIVO , ,00 0, ,61
4 P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES , , , , CONTAS A PAGAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR , , , , AUTONOMOS A PAGAR 0, , ,09 0, CONVÊNIOS A PAGAR , , , , RESCISÕES A PAGAR 0, , ,84 0, PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 2.755, , , , SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR 390,75 0,00 0,00 390, EMPREST. CONSIG. A PAGAR 8.594, , , , USECRED CARTÃO CREDITO FUNC , , , , OBRIGAÇOES SOCIAIS A RECOLHER , , , , CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.446, , , , FGTS A RECOLHER , , , , INSS A RECOLHER , , , , IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 3.839, , , , IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 822,15 822,16 862,85 862, PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 3.314, , , , OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 2.150, , , , COFINS A RECOLHER 724,23 728,18 503,84 499, RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 353,40 505,40 537,95 385, RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER 1.072, , , , EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN , , , , C. GARANTIDA - B BRADESCO SA 1.933, ,20 0,00 0, C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA , ,99 0,00 0, (-) JUROS A TRANSC. - C. GIRO -951,32 0,00 951,32 0, CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 6.087, ,91 591,80 591, CARTÃO DE CRÉDITO - B BRADESCO 1.607,46 437,78 371, , PARCELAMENTOS , , , , IPTU - ( ) ,08 0,00 0, , REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS , , , , TJLP S/ REFIS , , , , FÉRIAS E 13º SALÁRIOS A PAGAR , , , , º SALÁRIO A PAGAR , , , , FGTS A RECOLHER 13º SALÁRIO 2.001, , , , INSS A RECOLHER 13º SALÁRIO , , , , FÉRIAS A PAGAR , , , , FGTS A RECOLHER FÉRIAS , , , , INSS A RECOLHER FÉRIAS , , , , RECEITAS A APROPRIAR , , , , MENSALIDADES A APROPRIAR , , , , ACERTOS DIVERSOS , , , , PAGAMENTOS À DEVOLVER 3.646, , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE , ,25 296, , EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO , ,25 296, ,85
5 PARCELAMENTOS , ,25 296, , IPTU - ( ) , ,80 0, , REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS , ,44 0, , TJLP S/ REFIS , ,01 296, , PATRIMONIO SOCIAL ,30 0, , , PATRIMONIO SOCIAL ,30 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,54 0,00 0, , RESULTADO DO EXERCICIO ,76 0,00 0, , AJUSTES EXERCICIOS ANETRIORES 0,00 0, , , REVERSÃO DESP. BAILE HAWAI 0,00 0, , ,00
6 C U S T O S , , , , CUSTEIO C/ MANUT CONSEV E CONS , , , , CUSTEIO C/ MANUTENÇÃO LIMPEZA , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 9.653, , , , ADICIONAIS 1.769, ,90 0, , AULAS / HORA BAILE 4.523, ,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 6.496, ,02 0, , CONVENIO MÉDICO 9.815, , , , (-) DESC. CONVENIO MÉDICO -50,00 0,00 233,00-283, EXAME OCUPACIONAIS 1.335, ,30 0, , FÉRIAS , , , , FGTS , , , , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 149,75 0,00 0,00 149, HORAS EXTRAS , ,75 0, , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 3.705, ,80 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.212, ,62 0, , REFEIÇÕES , ,28 0, , SALARIOS , , , , SEGURO DE VIDA 658,41 658,41 0, , UNIFORMES 0, ,90 0, , VALE TRANSPORTE 4.451, , , , EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 1.616,20 262,50 0, , LANCHES 16, ,36 0, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,25 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,96 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 1.118,34 810,00 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 561,80 20,00 0,00 581, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA , ,00 0, , ASSESSORIA - AGRÔNOMO 2.580, ,00 0, , ASSESSORIA - ARQUITETO 2.450, ,00 0, , ASSESSORIA - MEDICO 1.685, ,00 0, , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.160, ,00 0, , MATERIAS P/ SEGURANÇA 0,00 110,70 0,00 110, SALVA VIDAS 9.270, ,00 0, , SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL 738, ,91 0, , SEGURO MULTI RISCO EMPRESA 1.559, ,53 0, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 998, ,18 0, , ANÁLISE ÁGUA PISCINA 500, ,64 0, , CUSTEIO C/ MANUT. DE VEÍCULOS 2.838, ,84 0, , SEGURO DE VEICULOS 235,23 250,97 0,00 486, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 780, ,37 0, , IPVA E LICENCIAMENTO 1.215,65 0,00 0, , MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 606,50 104,50 0,00 711, CUSTEIO DE CONSUMO E MATERIAIS , , , , OUTROS MATERIAIS 121,25 950,09 0, , AGUA , ,80 0, , GÁS , ,83 0, , ENERGIA ELÉTRICA , , , , LANCHES E CAFÉ 1.510, ,50 0, , MATERIAIS DE HIGIENE 3.758, ,59 0, , MEDICAMENTOS 245,74 899,40 0, , PRODUTOS TRATAM. ÁGUA PISCINA , ,06 0, , MATERIAIS DE LIMPEZA 6.692, ,96 0, ,83
7 CUSTEIO C/ MANUT MOVEIS EQUIP , ,95 0, , BENS DE PEQUENO VALOR 530,00 0,00 0,00 530, MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC , ,73 0, , EQUIP. CONTRA INCENDIO 40, ,00 0, , EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 450, ,00 0, , EQUIP P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS 3.105,00 0,00 0, , EQUIP. DE INFORMATICA 635,00 7,00 0,00 642, BEBEDOUROS 653,00 0,00 0,00 653, EQUIP. DE SIST. DE SEGURANÇA 1.580,28 691,97 0, , EQUIP. DIVERSOS 6.826,34 554,00 0, , MANUT. MÓVEIS E UTENS , ,38 0, , MANUT. DE FERRAMENTARIA 353, ,87 0, , CUSTEIO C/ MANUT. PATRIMÔNIAL , ,97 0, , MANUT. DE ALVENARIA 2.118, ,00 0, , MANUT. DE PINTURA , ,87 0, , MANUT. TELAS E ALAMBRADOS 84, ,00 0, , MANUT. DE ILUMINAÇÃO 135, ,24 0, , MANUT. ELÉTRICAS 4.138, ,90 0, , MANUT. HIDRAULICAS 2.110,98 405,46 0, , MANUT. PATEOS E JARDINS 2.104,30 0,00 0, , MANUT. TETOS E CALHAS 2.750,00 0,00 0, , MANUT. GRAMAS E PISIS Q.ESPRT 0, ,50 0, , MANUT. DE POÇOS 0, ,00 0, , MANUT. PISOS 0,00 180,00 0,00 180, CUSTEIO C/ ATIVIDADES SOCIAIS , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 673, ,75 673, , ADICIONAIS 11,85 12,74 0,00 24, AULAS / HORA BAILE 959, ,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 166,00 190,00 0,00 356, CONVENIO MÉDICO 439, ,28 637,90 878, EXAME OCUPACIONAIS 34,25 35,57 0,00 69, FÉRIAS , , , , FGTS 1.698, , , , HORAS EXTRAS 619, ,57 0, , INSS 7.148, , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 401,83 287,03 0,00 688, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 80,87 98,88 0,00 179, REFEIÇÕES 290, ,59 0, , SALARIOS 6.465, ,27 101, , SEGURO DE VIDA 16,88 16,88 0,00 33, (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,92 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 3.250, ,93 0, , CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT 0, ,93 0, , FOTOS E FILMAGENS 3.250,00 0,00 0, , CUSTOS C/ EVENTOS E BAILES , ,58 0, , CUSTEIO C/ PESSOAL , ,00 0, , º SALARIO 559,22 817,35 0, , AULAS / HORA BAILE 2.451, ,42 0, , FÉRIAS 745, ,83 0, , FGTS 641,24 937,23 0, , HORAS EXTRAS 4.259, ,06 0, , INSS 2.152, ,65 0, , LANCHES E REFEIÇÕES 713, ,46 0, , CONTR BANDAS E CONJ MUSICAIS , ,00 0, ,00
8 CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,68 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 725,00 405,00 0, , FRUTAS 8.900,00 0,00 0, , LOC E SERV SOM E ILUMINAÇÃO 3.600, ,00 0, , SEGURANÇAS 4.320, ,00 0, , SERV AMBULÂNCIA E MÉDICO 3.135, ,00 0, , SERV. DE BUFFET , ,50 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 809, ,23 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 4.044, ,09 0, , CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT 8.427, ,71 0, , FOTOS E FILMAGENS 72, ,00 0, , LOCAÇÃO DE EQUIP E INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , MATERIAIS E SERV. P/ DECORAÇÃO , ,65 0, , LOCAÇÃO DE UTENSILIOS 0,00 802,00 0,00 802, AQUIS. CONVITES P/ ASSOC 0, ,00 0, , COLUNA SOCIAL JORNAL 6.666,67 0,00 0, , SERV. EFEITOS ESPECIAIS 7.200,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ MATERIAIS 1.311, ,40 0, , TROFEUS P/ PREMIAÇÃO 0, ,00 0, , OUTROS MATERIAIS 1.311, ,54 0, , MATERIAIS DE HIGIENE 0, ,84 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 0, ,00 0, , LANCHES E CAFÉ 0, ,02 0, , CAMISETAS PERSON.P/ EVENTO 0, ,00 0, , (-) REEEMBOLSO DE EVENTOS ,00 0,00 0, , (-) REEMB. EVENTOS TERCEIROS ,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ ATIVID. ESPORTIVAS , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 1.425, , , , ADICIONAIS 24,39 44,24 0,00 68, CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 3.245, ,70 0, , CONVENIO MÉDICO 1.814, ,39 776, , EXAME OCUPACIONAIS 667,84 693,64 0, , FÉRIAS , , , , FGTS 2.014, ,18 0, , HORAS EXTRAS 549, ,95 0, , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.006,24 876,50 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 286,86 202,02 0,00 488, REFEIÇÕES 5.665, ,14 0, , SALARIOS , ,40 65, , SEGURO DE VIDA 329,22 329,22 0,00 658, VALE TRANSPORTE 442, ,00 205, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL 0,00 0,00 293,42-293, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 288,00 216,00 0,00 504, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 288,00 216,00 0,00 504, CUSTEIO C/ MOD. ESPORTIVAS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 4.321, , , , ADICIONAIS 0,95 17,66 0,00 18, AULAS / HORA BAILE 0,00 90,00 0,00 90, CONVENIO MÉDICO 2.951,96 0, , , CURSOS E TREINAM. FUNCIONÁRIOS 496,50 0,00 0,00 496,50
9 FÉRIAS , , , , FGTS 6.880, , , , INSS 7.515, , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.266, ,61 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 553,99 527,97 0, , SALARIOS , ,46 212, , VALE TRANSPORTE 221,04 0,00 270,47-49, CONFRATERNIZAÇÃO 1.673,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 9.666, ,58 0, , TAXAS ENTIDADES ESPORTIVAS 2.033, ,00 0, , SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 400,00 0,00 400, FISIOTERAPIA 4.240, ,00 0, , FRANQUIA BODYPUMP 517,52 517,52 0, , ARBITRAGENS E MESÁRIO 1.650,00 210,00 0, , LANCHES 1.177,21 0,00 0, , MAT. ESPORTIVOS (PEQUENO VLR) 0,00 90,00 0,00 90, MEDICAMENTOS 0,00 241,69 0,00 241, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 451,60 469,62 0,00 921, CUSTO C/ VIAGEM 690,00 340,75 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 0,00 150,00 0,00 150, VALE TRANSPORTE - ATLETAS 0, ,00 0, , PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS 0,00 400,00 0,00 400, CUSTEIO C/ MAT. ESPORTIVOS 2.092, ,25 0, , TROFÉUS E MEDALHAS 35,00 334,40 0,00 369, CUSTO C/ MATERIAIS ESPORTIVOS 2.092, ,25 0, , OUTROS MATERIAIS 0,00 999,00 0,00 999, CUSTEIO C/ EVENT RECREA ESPORT 2.051, ,35 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 809, ,45 0, , SEGURANÇAS 784, ,00 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 0, ,25 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 0, ,20 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 809,00 50,00 0,00 859, CUSTEIO C/ MATERIAIS 0, ,00 0, , MATERIAIS P/ RECREAÇÃO 458,38 714,90 0, , LANCHES P/ O EVENTO 0, ,00 0, , CUSTEIO C/ ATIVID. CULTURAIS , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 224,21 444,71 224,21 444, ADICIONAIS 2,81 28,58 0,00 31, CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 1.082, ,88 0, , CONVENIO MÉDICO 187,41 807,76 200,00 795, EXAME OCUPACIONAIS 222,61 231,21 0,00 453, FÉRIAS 7.857, , , , FGTS 2.171,54 809,66 433, , HORAS EXTRAS 53,64 4,76 0,00 58, INSS 1.500, , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 69,74 222,32 0,00 292, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 224,68 64,15 0,00 288, REFEIÇÕES 1.888,41 0,00 0, , SALARIOS 4.112, ,08 17, , SEGURO DE VIDA 109,74 109,74 0,00 219, VALE TRANSPORTE 288,00 132,00 0,00 420, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 431,00 0,00 0,00 431,00
10 SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 181,00 0,00 0,00 181, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 250,00 0,00 0,00 250, AQUISIÇÃO LIVROS E ASSINATURAS 516,83 572,65 0, , AQUISIÇÃO DE LIVROS 516,83 572,65 0, , CUSTEIO C/ MODALID. CULTURAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 1.314, , , , ADICIONAIS 0,00 2,75 0,00 2, CONVENIO MÉDICO 203,35 0,00 217,00-13, FÉRIAS , , , , FGTS 721, ,34 721, , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 86,70 200,00 0,00 286, HORAS EXTRAS 0,00 0,46 0,00 0, INSS 6.190, , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 362,92 284,64 0,00 647, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 124,72 0,00 124, SALARIOS 5.609, ,96 47, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 674,16 674,16 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 112,36 112,36 0,00 224, SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 561,80 561,80 0, , CUSTEIO C/ MATERIAIS 0,00 655,50 0,00 655, MATERIAIS DE PINTURA 0,00 505,00 0,00 505, OUTROS MATERIAIS 0,00 150,50 0,00 150, CUSTEIO C/ EVENTOS CULTURAIS 200,00 0,00 0,00 200, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 200,00 0,00 0,00 200, FOTOS E FILMAGENS 200,00 0,00 0,00 200, CUSTEIO C/ PORTARIA VIGILÂNCIA , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 3.605, , , , ADICIONAIS 1.265, ,56 0, , AULAS / HORA BAILE 2.103, ,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 2.499, ,60 0, , CONVENIO MÉDICO 5.670, , , , EXAME OCUPACIONAIS 513,73 533,57 0, , FÉRIAS , , , , FGTS 7.552, , , , HORAS EXTRAS 4.270, ,14 0, , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.506, ,98 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 457,36 492,90 0,00 950, REFEIÇÕES 4.357, ,19 0, , SALARIOS , , , , SEGURO DE VIDA 253,23 253,23 0,00 506, VALE TRANSPORTE 1.125, ,00 906, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,65 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,37 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 93,53 493,37 0,00 586, VIGILANTES E SEGURANÇA , ,00 0, ,00
11 D E S P E S A S , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESA C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 3.796, , , , ADICIONAIS 30,49 17,53 0,00 48, AULAS / HORA BAILE 108,00 180,00 0,00 288, CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 1.663, ,90 0, , CONVENIO MÉDICO 1.320, , , , EXAME OCUPACIONAIS 342,49 355,71 0,00 698, FÉRIAS , , , , FGTS 8.515, , , , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 64,00 0,00 0,00 64, HORAS EXTRAS 4.133, ,81 0, , INSS , , , , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.335, ,07 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 499,12 469,19 0,00 968, REFEIÇÕES 2.905, ,80 0, , SALARIOS , ,09 448, , SEGURO DE VIDA 168,81 168,81 0,00 337, VALE TRANSPORTE 737,62 288,00 320,72 704, (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL -492,91 0, , , COMISSÃO SERV. PUBLICIDADE 1.089,80 859,60 0, , DESPESA C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,78 67, , LOCAÇÃO DE EQUIP E SISTEMAS 325,50 200,00 0,00 525, SERVIÇOS E MANUT INFORMATICA 240,00 0,00 0,00 240, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 181, ,00 0, , ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES , ,00 0, , SERV PUBLICIDADE E MARKETING , ,04 0, , MANUT. HOME PAGE E PROVEDOR 99,90 0,00 0,00 99, CORREIOS E SERV. DE ENTREGA 6.088, ,35 0, , TELEFONE E INTERNET 6.832, ,17 67, , ASSESSORIA JURIDICA 6.600, ,60 0, , DESPESAS DE CARTÓRIO 19,50 832,82 0,00 852, SERVIÇOS CONTÁBEIS 5.616, ,00 0, , LICENÇA DE SOFTWARES 636,00 796,00 0, , DIVULGAÇÃO E AVISOS 168,00 0,00 0,00 168, CONFRATERNIZAÇÃO 740,00 0,00 0,00 740, DESPESA C/ MATERIAIS , ,55 0, , CARTEIRAS SOCIAIS/PROVISÓRIAS 8.100,00 377,28 0, , IMPRESSÕES E FOTOCÓPIAS 1.274, ,80 0, , MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 361,80 484,47 0,00 846, MATERIAIS P/ IMPRESSÃO CÓPIAS 545,00 804,00 0, , OUTRAS DESPESAS ADMINIS , ,03 0, , CONSELHO E COMISSÕES 1.684,00 0,00 0, , CONTR. P/ ASSOC. DE CLASSE 200,00 233,00 0,00 433, FUNERAL E COROAS 360,00 0,00 0,00 360, PENSÃO VITALÍCIA 1.029, ,03 0, , PERDAS 600,00 131,80 0,00 731, PROCESSOS JUDICIAIS 600,00 0,00 0,00 600, INDENIZAÇÕES A TERCEIROS 0,00 131,80 0,00 131, DESPESAS TRIBUTÁRIAS 6.030,93 503,84 0, , SINDICATOS 5.306,70 0,00 0, ,70
12 CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL 33,00 0,00 0,00 33, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.273,70 0,00 0, , TRIBUTOS S/ RENDAS 724,23 503,84 0, , COFINS 724,23 503,84 0, , DESPESAS FINANCEIRAS , ,47 0, , DESPESAS FINANCEIRAS , ,47 0, , JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS , ,01 0, , I.O.F , ,65 0, , I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES 28,04 56,64 0,00 84, JUROS BANCÁRIOS 9.106, ,75 0, , TARIFA DE COBRANÇA 9.735, ,76 0, , TARIFAS DIVERSAS 412,63 463,21 0,00 875, JUROS E MULTAS 1.076, ,46 0, , JUROS E CORREÇÕES 720, ,00 0, , MULTAS 41,13 83,95 0,00 125, T.J.L.P. S/ REFIS 314,87 296,51 0,00 611,38
13 R E C E I T A S , , , , RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS ,60 131, , , RECEITAS C/ MENSALIDADE ,20 131, , , MENSALIDADES ,20 131, , , MENSALIDADES FAMILIARES ,04 0, , , MENSALIDADES INDIVIDUAIS ,41 0, , , (-) DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES 0,00 131,25 0,00-131, COTA UNICA FAMILIAR ,50 0, , , COTA UNICA INDIVIDUAL ,25 0, , , TAXAS E CONVITES 9.669,40 0, , , TAXAS 2.835,40 0, , , TAXA USO BALNEÁRIO 2.835,40 0, , , CONVITES 6.834,00 0, , , CONVITES P/ PISCINA 6.834,00 0, , , RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,15 0, , , RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,15 0, , , (-) DEVOLUÇÃO TAXA DE CARNAVAL ,15 0, , , TAXA DE CARNAVAL ,15 0, , , CONVITES E MESAS ,00 0, , , VENDA DE CONVITES ,00 0, , , VENDA DE MESAS ,00 0, , , RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS ,35 0, , , RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS ,35 0, , , RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS ,35 0, , , AVALIAÇÃO FÍSICA 170,00 0,00 550,00 720, MATRÍCULAS 3.706,00 0, , , MENSALIDADES ESPORTIVAS ,35 0, , , TAXAS 56,00 0,00 187,00 243, MATERIAIS ESPORTIVOS 0,00 0,00 56,00 56, PATROCÍNIOS 1.200,00 0, , , REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR 9.160,00 0,00 940, , CONVITES EVENTOS RECR E ESPORT 9.160,00 0,00 0, , INSCRIÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 0,00 940,00 940, RECEITAS ADMINISTRATIVAS , , , , RECEITAS ADMINISTRATIVAS , , , , ALUGUEIS ,00 0, , , BAR PISCINA EFEITUS 700,00 0,00 0,00 700, BAR DA PISCINA OLIMPICA 540,00 0,00 540, , BAR DO BOCCE 2.000,00 0,00 0, , BAR SALÃO SOCIAL 6.000,00 0,00 0, , RESTAURANTE TERRAÇO 1.260,00 0, , , BAR DOS CAMPOS 972,00 0,00 972, , JOIAS , , , , INSCRIÇÃO ASSOCIATIVA - JOIA ,15 0, , ,81
14 (-) DEVOLUÇÃO JOIA 0, ,00 0, , PUBLICIDADE ,34 0, , , PUBLICIDADE ,34 0, , , TAXAS ,17 0, , , TAXA CARTEIRA PROVISÓRIA 1.055,40 0,00 779, , TAXA CARTEIRA SOCIAIS 2.651,80 0, , , TAXA REINTEGRAÇÃO DE ASSOC ,29 0, , , TAXA DE TRANSFERÊNCIA 3.165,68 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS ,55 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS ,55 0, , , RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS ,77 0, , , MULTA ATRASO MENSALIDADE ,76 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 75,01 0,00 0,00 75, REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 256,78 0,00 552,64 809, REDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 256,78 0,00 552,64 809,42
15 00016 ATIVO P A S S I V O Resumo do Balancete , ,88 D C C U S T O S D E S P E S A S R E C E I T A S , , ,43 Diferença 0,00 Resultado do Período ,79 D D C C
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.854.178,66 2.759.687,85 2.677.417,79 17.936.448,72 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 610.200,21 2.755.222,79 2.677.417,79 688.005,21 11010 1101000000 DISPONIVEL 5.337,02
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/Custo Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 17.539.177,90 3.191.585,22 3.095.812,98 17.634.950,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 495.761,21 3.176.082,92 3.088.792,98 583.051,15 11100 1101000000 DISPONIVEL 9.967,56
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.936.448,72 2.540.580,37 2.651.109,23 17.825.919,86 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 688.005,21 2.537.268,37 2.651.109,23 574.164,35 11010 1101000000 DISPONIVEL 19.472,68
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.754.447,79 4.076.803,22 4.118.580,92 17.712.670,09 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 616.930,78 4.074.408,67 4.118.580,92 572.758,53 11010 1101000000 DISPONIVEL 20.487,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.996.999,38 2.506.124,47 2.518.850,59 17.984.273,26 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 782.529,92 2.467.474,47 2.495.257,18 754.747,21 11010 1101000000 DISPONIVEL 8.704,43
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 17.825.919,86 3.136.992,91 3.012.640,88 17.950.271,89 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 574.164,35 3.136.992,91 3.012.640,88 698.516,38 11010 1101000000 DISPONIVEL 11.774,13
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 17.555.544,15 2.339.239,88 2.355.606,13 17.539.177,90 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 519.913,86 2.331.453,48 2.355.606,13 495.761,21 11100 1101000000 DISPONIVEL 16.432,58
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009
1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE
SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: 1 19 ATIVO 1.028.290,13 114.238,96 95.364,52 1.047.164,57 27 35 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL 39.211,42 37.446,87 110.568,40 110.568,40 95.364,52 95.364,52 54.415,30 52.650,75
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 19 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 6 [1]A T I V O [2]ATIVO CIRCULANTE [3]ATIVO CIRCULANTE - SAUDE [4]DISPONIVEL - SAUDE [5]CAIXA - SAUDE [8]Fundo Fixo - Hospitais 8.077.774,89D
Balancete Contábil 14/06/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.772.991,15 D 3.653.019,29 3.705.307,42 19.720.703,02 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.453.562,45 D 3.601.070,21 3.705.307,42 2.349.325,24 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 908.772,74 D 2.751.295,48
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.290.747,37 D 2.548.324,27 2.430.732,59 18.408.339,05 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.536.882,61 D 2.531.646,88 2.430.732,59 1.637.796,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 312.301,47 D 1.565.590,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
, , , , , , , ,91
Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.573.094,67 D 2.271.992,80 2.101.203,25 18.743.884,22 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.799.489,10 D 2.268.012,80 2.101.203,25 1.966.298,65 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 552.629,10 D 1.282.022,44
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.408.339,05 D 1.983.020,98 1.818.265,36 18.573.094,67 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.637.796,90 D 1.979.957,56 1.818.265,36 1.799.489,10 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 447.534,86 D 1.122.523,97
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 06/01/16 17:19 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/15 a 30/11/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 ** total de DISPONIVEL 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/07/16 16:31 Balancete. Folha: 1 Período: 01/06/16 a 30/06/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 ** total de DISPONIVEL 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Balancete Contábil 22/02/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.932.835,27 D 4.365.217,92 4.763.759,71 19.534.293,48 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.174.735,73 D 4.247.911,92 4.763.759,71 1.658.887,94 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 673.935,29 D 3.180.635,70
, , , , , , , , ,03 336,
Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
/ Período: 01/02/ /02/2018 CONSOLIDADO BALANCETE
Entidade: CLUBE ALBERT SCHARLE CNPJ: 17.385.261/0001-70 Período: 01/02/2018-28/02/2018 CONSOLIDADO Folha: 0001 BALANCETE Código 1 2 3 4 6 30 31 32 33 61 72 62 74 66 67 68 69 100 101 102 104 71 73 80 81
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Balancete Contábil 13/12/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.810.267,72 D 2.159.454,07 2.029.575,99 18.940.145,80 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.035.256,48 D 2.156.884,07 2.029.575,99 2.162.564,56 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 666.287,17 D 1.282.193,07
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
Balancete Contábil 10/10/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.435.788,58 D 3.785.605,90 3.665.587,05 20.555.807,43 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.902.827,07 D 3.603.807,19 3.665.587,05 2.841.047,21 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.313.698,13 D
DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE ,43 C 0,00 0, ,43 C DEPRECIACOES ACUMULADAS ,43 C 0,00 0,00 11.
Balancete Analitico Folha: 000001 1 - ATIVO 2.125.985,57 D 537.007,85 501.813,51 2.161.179,91 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 210.910,79 D 535.807,85 501.755,77 244.962,87 D 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL 147.476,80
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
, , , , , , , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 59.041.356,91 102.816.221,69 104.532.038,87 1.715.817,18-57.325.539,73 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 47.634.710,66 102.688.082,85 104.412.416,93 1.724.334,08-45.910.376,58 D 1.01.01 ATIVO
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
Balancete Contábil 13/12/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.940.145,80 D 2.213.813,20 2.146.216,82 19.007.742,18 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.162.564,56 D 2.213.813,20 2.146.216,82 2.230.160,94 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 735.846,77 D 1.389.335,31
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Balancete Contábil 13/11/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.555.909,43 D 2.207.976,58 2.165.828,81 20.598.057,20 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.841.149,21 D 2.194.391,18 2.165.828,81 2.869.711,58 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.120.713,68 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/11/2014 a 30/11/2014
1 - ATIVO 1.208.828,61 D 96.428,33 78.192,08 18.236,25 D 1.227.064,86 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 50.604,10 D 94.799,93 78.192,08 16.607,85 D 67.211,95 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 45.438,82 D 93.752,75 76.834,57
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1