Balancete Analítico (Valores em Reais)

Transcrição

1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXAS , , , , FUNDO FIXO - TESOURARIA , , , , FUNDO FIXO - CAIXA , , ,30 500, FUNDO FIXO - CAIXA , , ,74 500, FUNDO FIXO - CAIXA , , ,83 500, BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BANCO BRADESCO 8.426, , , , CONTA CORRENTE , , ,00 0, DEPOSITO A COMPENSAR 8.426, , , , BANCO SANTANDER BRASIL 4.311, , ,63 750, CONTA CORRENTE , , ,13 10, DEPOSITO A COMPENSAR 4.301,50 740, ,50 740, BANCOS CONTA APLICACAO 5.596, , ,54 207, BANCO SANTANDER BRASIL 5.596, , ,54 207, APLIC CP RESG AUT - SANTANDER 5.596, , ,54 207, REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , , CRÉDITOS A RECEBER , , , , CHEQUES A RECEBER , , , , ACERTOS A RECEBER , , , , ACERTOS A RECEBER - JÓIAS , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS 4.213, , , , REC. CARTÕES CIELO S.A , , , , ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS , , , , ADIANTAMENTO SALARIAL 0, , ,10 0, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , , , ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 151,87 151,87 0, CONVÊNIO FARMÁCIA 0, , ,97 0, PIS - ABONO / RENDIMENTO ,00 9, ,48 0, RESCISÕES ,01 0, ,01 0, IMPOSTOS A RECUPERAR 63,27 0,00 0,00 63, OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR 63,27 0,00 0,00 63, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , DESPESAS E CUSTOS À REALIZAR ,40 309, , , CUSTO C/ MANUT CONSERV E CONS ,29 0, , , SEGURO EMPRESARIAL CONTRATADO 7.103,34 0, , , SEGURO DE VEICULOS CONTRATADO 1.198,04 0,00 433,41 764, SEGURO DE RESPONS. CIVIL ,91 0, , , CUSTO C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,03 0, , , CONTRAT. DECORAÇÃO DE EVENTOS ,00 0,00 0, , CONTRATAÇÃO DE BANDAS ,00 0, , , CONTR P/ COLUNA SOCIAL JORNAL ,03 0,00 0, ,03

2 CUSTO C/ ATIVIDADES CULTURAIS 4.621,08 309,40 393, , ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS 4.621,08 309,40 393, , ATIVO NAO CIRCULANTE , ,00 0, , REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,00 0,00 0, , DEPÓSITOS JUDICIAIS ,00 0,00 0, , DEPÓSITOS JUDICIAIS ,00 0,00 0, , IMOBILIZADO ,25 0,00 0, , TERRENOS ,81 0,00 0, , TERRENO - KALLAS ,05 0,00 0, , TERRENO - NICOLA NARDO ,00 0,00 0, , TERRENO - P.PADOVANI ,55 0,00 0, , TERRENO - PARQUE AQUATICO ,20 0,00 0, , TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0, CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS ,00 0,00 0, , AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0, , ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO ,00 0,00 0, , BALNEARIO ,24 0,00 0, , BAR - EFEITUS BAR ,74 0,00 0, , BAR DO BOCCE ,89 0,00 0, , BAR DOS CAMPOS ,25 0,00 0, , CAIXA D'AGUA ,47 0,00 0, , CAMPOS FUTEBOL -2004/ ,44 0,00 0, , COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0, , COBERTURA DAS PASSARELAS ,00 0,00 0, , COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0, , COBERTURA ESTACION. DE MOTOS ,35 0,00 0, , COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0, , COBERTURA PISCINA DO FEIJAO ,14 0,00 0, , EDIFICIOS 3.432,16 0,00 0, , ESPAÇO VILLAGIO ,39 0,00 0, , FRALDARIO 1.740,00 0,00 0, , GINASIO DE ESPORTES ,13 0,00 0, , ILUMINAÇAO -CAMPOS DE FUTEBOL ,37 0,00 0, , IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS ,16 0,00 0, , ISOLANTE TERMICO -BOCCE ,06 0,00 0, , LANCHONETE PISCINA ONDA ,84 0,00 0, , MEZANINO - SALA DE MUSCULAÇAO ,00 0,00 0, , MEZANINO - SALAO SOCIAL ,00 0,00 0, , MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0, , MUROS E CALÇADAS ,70 0,00 0, , PARQUE AQUATICO ,27 0,00 0, , PASSARELA P- II ,09 0,00 0, , PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI ,70 0,00 0, , PISCINA - EFEITUS ,00 0,00 0, , PISCINA INFANTIL ,50 0,00 0, , PISCINA SEMI-OLIMPICA ,96 0,00 0, , PISO - REVESTIMENTO EXTERNO ,25 0,00 0, , PISTA DE COOPER ,76 0,00 0, , PORTARIA - P I ,74 0,00 0, , PORTARIA - P II ,88 0,00 0, , POÇO ARTESIANO ,17 0,00 0, , QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0, , QUADRA DE TENIS ,82 0,00 0, , QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS ,06 0,00 0, , RECUPERAÇAO PISCINA ONDA ,40 0,00 0, , REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN ,79 0,00 0, , REDE DE ESGOTO ,40 0,00 0, ,40

3 RESERVATORIO CILINDRO ,00 0,00 0, , REVITALIZAÇAO DA PORTARIA (MUR ,46 0,00 0, , SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0, , SEDE ADMINISTRATIVA ,12 0,00 0, , TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0, , TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0, , TOLDOS -TERRAÇO SOCIAL 9.600,00 0,00 0, , VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO ,27 0,00 0, , VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL ,31 0,00 0, , VESTIARIO -TENIS ,88 0,00 0, , VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM ,51 0,00 0, , W.C. - PISCINA DE ONDA ,84 0,00 0, , MAQUINAS E APARELHOS ,31 0,00 0, , AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0, , BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -GINASTICA ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 3.843,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -SEGURANCA ,60 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ,50 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,16 0,00 0, , PARQUE INFANTIL ,92 0,00 0, , RESERV. TERMICO HORIZONTAL ,00 0,00 0, , RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA ,06 0,00 0, , TOBOAGUAS ,07 0,00 0, , VEICULOS E ACESSORIOS ,84 0,00 0, , MOTO - HONDA 4.730,00 0,00 0, , TOYOTA -HILUX 4X2 CD ,84 0,00 0, , VW KOMBI 2013/ ,00 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,28 0,00 0, , ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO ,94 0,00 0, , CADEIRAS - SECRETARIA 2.860,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA SIEMENS 7.358,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA HICOM ,00 0,00 0, , DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 0,00 0, , ESPELHOS (MULTIESPAÇO) 1.920,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL ,71 0,00 0, , MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU ,34 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,24 0,00 0, , PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0, , PERSIANAS LUXAFLEX (064) ,00 0,00 0, , PLATAFORMAS DE ELEVAÇAO-P.AQUA ,00 0,00 0, , LIVROS - BIBLIOTECA 4.504,09 0,00 0, , EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ,01 0,00 0, , C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL ,01 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , INTANGIVEL 8.358,25 0,00 0, , BENS INCORPÓREOS 8.358,25 0,00 0, , SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 8.358,25 0,00 0, , OBRAS EM ANDAMENTO , ,00 0, ,01

4 COMPLEXO ESPORTIVO , ,00 0, , COMPLEXO ESPORTIVO , ,00 0, ,01

5 P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES , , , , CONTAS A PAGAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR , , , , AUTONOMOS A PAGAR 0, , ,79 0, CONVÊNIOS A PAGAR , , , , RESCISÕES A PAGAR , , , , PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 943, , , , SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR 390,75 0,00 0,00 390, EMPREST. CONSIG. A PAGAR , , , , USECRED CARTÃO CREDITO FUNC , , , , CONTRATOS FIRMADOS A PAGAR , ,04 0, , OBRIGAÇOES SOCIAIS A RECOLHER , , , , CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.348, , , , CONTR. SINDICAL A RECOLHER 12,07 12,07 0,00 0, FGTS A RECOLHER , , , , INSS A RECOLHER , , , , IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 5.713, , , , IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 1.005, , , , PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 0,00 0, , , OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 3.504, , , , COFINS A RECOLHER 1.201, , , , RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 465, ,75 627,75 0, RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER 1.487, , , , RETENÇÃO SEG SOCIAL A RECOLHER 350,00 0,00 472,50 822, EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN , , , , C. GARANTIDA - B BRADESCO SA , , , , C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA , , , , CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) , , , , CARTÃO DE CRÉDITO - B BRADESCO , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) JUROS A TRANSCORRER- FINAN ,85 265,35 441, , (-) JUROS A TRASNC. - CAP GIRO , , , , PARCELAMENTOS , , , , IPTU - ( ) , ,18 0, , REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS , , , , TJLP S/ REFIS , , , , IPTU ROBERTO MANGE , ,44 0, , HONOR. EXECUÇÃO IPTU , ,68 0, , HON EX. TRIN/AUTO A REC 0, , , , TRIB DIV /AUTO INFRAÇÃO A REC 0, , , , FÉRIAS E 13º SALÁRIOS A PAGAR , , , , º SALÁRIO A PAGAR , , , , FGTS A RECOLHER 13º SALÁRIO ,26 0, , , INSS A RECOLHER 13º SALÁRIO ,68 0, , , FÉRIAS A PAGAR , , , , FGTS A RECOLHER FÉRIAS ,02 0,00 238, , INSS A RECOLHER FÉRIAS ,44 0,00 759, , RECEITAS A APROPRIAR , , , ,08

6 MENSALIDADES A APROPRIAR , , , , ACERTOS DIVERSOS , , , , PAGAMENTOS À DEVOLVER 3.937, , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE , , , , EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO , , , , PARCELAMENTOS , , , , REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS , ,18 0, , TJLP S/ REFIS , ,56 0, , ITPU ROBERTO MANGUE ,64 0, , , TRIB DIV/AUTO INFRAÇÃO A REC 0,00 0, , , SEGUROS A PAGAR , ,29 0, , EMPREST/FINAC BANCARIOS , , , , FINANCIAMENTOS LP , ,53 0, , (-) JUROS A TRANSC- FIN LP ,48 0, , , CAPITAL DE GIRO , ,51 0, , PATRIMONIO SOCIAL , , , , PATRIMONIO SOCIAL ,30 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,30 0,00 0, , AJUSTES EXERCICIOS ANETRIORES , , , , REVERSÃO DESP. BAILE HAWAI 9.460,00 0,00 0, , IPTU R MANGE ,05 0,00 0, , MULTA JUROS IPTU R MANGE ,78 0, , , HONOR. EXECUÇÃO IPTU ,97 0,00 0, , TRIBUTOS DIV 1998 A , ,77 0, , AUTOS INFRAÇÃO PER , ,71 0, , MULTA JUROS TRIB/AUTO , ,63 0, , HONOR EX.TRIB/AUTO , ,40 0, ,40

7 C U S T O S , , , , CUSTEIO C/ MANUT CONSEV E CONS , , , , CUSTEIO C/ MANUTENÇÃO LIMPEZA , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO , ,18 0, , ADICIONAIS , ,03 0, , AULAS / HORA BAILE , ,00 0, , AVISO PRÉVIO 832,72 0,00 0,00 832, CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO , ,00 0, , CONVENIO MÉDICO , , , , (-) DESC. CONVENIO MÉDICO ,70 0,00 81, , EXAME OCUPACIONAIS , ,94 0, , FÉRIAS , ,32 0, , FGTS , ,91 0, , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 149,75 0,00 0,00 149, HORAS EXTRAS , ,23 0, , INSS , ,17 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS , ,86 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9.087, ,77 0, , REFEIÇÕES , ,75 0, , SALARIOS , , , , SEGURO DE VIDA 5.290,92 687,29 0, , UNIFORMES 6.686,90 0,00 0, , VALE TRANSPORTE , , , , EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 5.415,85 210,00 0, , LANCHES 2.582,82 201,00 0, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,88 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,74 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 5.130,94 0,00 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 1.845,84 0,00 0, , SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA ,19 191,00 0, , ASSESSORIA - AGRÔNOMO , ,00 0, , ASSESSORIA - ARQUITETO ,78 0,00 0, , ASSESSORIA - MEDICO , ,00 0, , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , ,00 0, , MATERIAS P/ SEGURANÇA 110,70 0,00 0,00 110, SALVA VIDAS , ,00 0, , SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL , ,91 0, , SEGURO MULTI RISCO EMPRESA , ,53 0, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 9.847, ,38 0, , DESPESAS C/ VIAGEM 78,39 13,60 0,00 91, ANÁLISE ÁGUA PISCINA , ,32 0, , CUSTEIO C/ MANUT. DE VEÍCULOS , ,49 0, , SEGURO DE VEICULOS 2.721,78 433,41 0, , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 7.073,01 769,08 0, , IPVA E LICENCIAMENTO 1.443,09 0,00 0, , MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 8.253,92 265,00 0, , LOCAÇAÕ DE VEICULOS 248,63 0,00 0,00 248, CUSTEIO DE CONSUMO E MATERIAIS , , , , OUTROS MATERIAIS 6.584,38 676,15 0, , AGUA , ,22 0, , GÁS , , , , ENERGIA ELÉTRICA , , , , LANCHES E CAFÉ ,24 859,51 0, , MATERIAIS DE HIGIENE , ,00 0, , MEDICAMENTOS 3.726,69 313,35 0, ,04

8 PRODUTOS TRATAM. ÁGUA PISCINA , ,46 0, , MATERIAIS DE LIMPEZA , ,11 0, , CUSTEIO C/ MANUT MOVEIS EQUIP , ,60 0, , BENS DE PEQUENO VALOR 1.229,27 0,00 0, , MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC , ,41 0, , EQUIP. CONTRA INCENDIO ,50 60,00 0, , EQUIP. DE COMUNICAÇÃO , ,90 0, , EQUIP P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS , ,15 0, , EQUIP. DE INFORMATICA , ,35 0, , EQUIP. DE LIMPEZA 1.305,50 296,00 0, , BEBEDOUROS 3.390, ,00 0, , EQUIP. DE SIST. DE SEGURANÇA 9.528, ,00 0, , EQUIP. DIVERSOS ,30 488,51 0, , MANUT. MÓVEIS E UTENS , ,00 0, , MANUT. DE FERRAMENTARIA 4.101, ,28 0, , MANUT. AR CONDICIONADO 6.110,00 480,00 0, , CUSTEIO C/ MANUT. PATRIMÔNIAL , ,28 0, , MANUT. DE ALVENARIA , ,93 0, , MANUT. DE PINTURA , ,12 0, , MANUT. TELAS E ALAMBRADOS ,75 0,00 0, , MANUT. DE ILUMINAÇÃO , ,13 0, , MANUT. ELÉTRICAS 8.294,43 22,40 0, , MANUT. HIDRAULICAS 9.010, ,40 0, , MANUT. PATEOS E JARDINS 8.051, ,50 0, , MANUT. TETOS E CALHAS 7.062, ,00 0, , MANUT. GRAMAS E PISIS Q.ESPRT 6.225,60 0,00 0, , MANUT. DE POÇOS 1.000,00 0,00 0, , MANUT. PISOS 9.721,62 969,80 0, , MANUT. JANELAS E VIDROS 1.505,00 0,00 0, , MANUT. TERRAPL. BARRAGEM 0, ,00 0, , CUSTEIO C/ ATIVIDADES SOCIAIS , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 1.145,88 712,12 0, , ADICIONAIS 47,22 13,98 0,00 61, AULAS / HORA BAILE , ,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 1.424,00 178,00 0, , CONVENIO MÉDICO 4.655, ,01 676, , EXAME OCUPACIONAIS 574,50 36,63 0,00 611, FÉRIAS ,27 934,51 0, , FGTS ,18 798,14 0, , HORAS EXTRAS 7.568,65 656,60 0, , INSS , ,44 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 2.295,33 255,99 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 615,32 191,69 0,00 807, REFEIÇÕES 4.061,17 300,50 0, , SALARIOS , ,06 128, , SEGURO DE VIDA 128,58 16,17 0,00 144, (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,10 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 7.783,86 0,00 0, , CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT 4.533,86 0,00 0, , FOTOS E FILMAGENS 3.250,00 0,00 0, , CUSTOS C/ EVENTOS E BAILES , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , ,37 0, , º SALARIO , ,73 0, ,03

9 AULAS / HORA BAILE , ,96 0, , FÉRIAS , ,04 0, , FGTS , ,42 0, , HORAS EXTRAS ,25 844,71 0, , INSS , ,23 0, , LANCHES E REFEIÇÕES , ,28 0, , CONTR BANDAS E CONJ MUSICAIS , ,55 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,97 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 7.805, ,00 0, , FRUTAS 9.179,06 0,00 0, , LOC E SERV SOM E ILUMINAÇÃO , ,00 0, , SEGURANÇAS , ,00 0, , SERV AMBULÂNCIA E MÉDICO ,50 0,00 0, , SERV. DE BUFFET ,90 0,00 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 7.799, ,64 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA ,39 0,00 0, , SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 13,80 0,00 0,00 13, CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT , ,58 0, , FOTOS E FILMAGENS , ,00 0, , LOCAÇÃO DE EQUIP E INSTALAÇÕES ,28 0,00 0, , MATERIAIS E SERV. P/ DECORAÇÃO , ,00 0, , LOCAÇÃO DE UTENSILIOS 8.149,60 936,00 0, , AQUIS. CONVITES P/ ASSOC ,00 0,00 0, , SERVIÇOS DE LIMPEZA 9.800,00 0,00 0, , COLUNA SOCIAL JORNAL ,10 0,00 0, , SERV. EFEITOS ESPECIAIS 7.200,00 0,00 0, , FREE DANCING 1.797,74 292,13 0, , GARÇON 1.390,35 146,07 0, , EFEITOS ESPECIAIS 2.180,00 0,00 0, , SHOW PIROTECNICO 5.700,00 0,00 0, , LOC.BANHEIROS E CONTAINERS 5.350,00 0,00 0, , CUSTO COM TRANSPORTE 500,00 0,00 0,00 500, CUSTEIO C/ MATERIAIS , ,76 0, , TROFEUS P/ PREMIAÇÃO 3.624,00 0,00 0, , OUTROS MATERIAIS ,83 65,00 0, , MATERIAIS DE HIGIENE 1.684,84 0,00 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 5.475,00 0,00 0, , LANCHES E CAFÉ , ,36 0, , CAMISETAS PERSON.P/ EVENTO ,00 0,00 0, , IMPRESSOES E FOTOCOPIAS 1.601,00 0,00 0, , BEBIDAS ,22 113,40 0, , MATERIAIS P/MONTAGEM EVENTO 1.168,30 0,00 0, , (-) REEEMBOLSO DE EVENTOS ,00 0, , , (-) REEMB. EVENTOS TERCEIROS ,00 0, , , CUSTEIO C/ ATIVID. ESPORTIVAS , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO , ,30 0, , ADICIONAIS 460,91 57,17 0,00 518, AULAS / HORA BAILE 2.977,00 532,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO , ,00 0, , CONVENIO MÉDICO , ,62 889, , EXAME OCUPACIONAIS 6.460,50 934,16 0, , FÉRIAS 5.559, ,97 0, , FGTS , ,42 0, , HORAS EXTRAS , ,08 0, , INSS , ,84 0, ,07

10 INSS S/ COOP. - CONVENIOS 8.788,53 508,39 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.601,62 455,30 0, , REFEIÇÕES , ,25 0, , SALARIOS , ,47 332, , SEGURO DE VIDA 2.758,47 412,37 0, , VALE TRANSPORTE , ,20 205, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,08 0,00 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 504,00 0,00 0,00 504, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 504,00 0,00 0,00 504, CUSTEIO C/ MOD. ESPORTIVAS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO , ,15 0, , ADICIONAIS 243,42 22,07 0,00 265, AULAS / HORA BAILE 1.870,00 0,00 0, , CONVENIO MÉDICO ,12 0, , , CURSOS E TREINAM. FUNCIONÁRIOS 1.210,55 254,80 0, , FÉRIAS 5.147, ,11 0, , FGTS , ,06 0, , INSS , ,10 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 8.633, ,11 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.820, ,58 9, , SALARIOS , ,86 244, , VALE TRANSPORTE ,44 0,00 265, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL -146,71 0,00 0,00-146, CONFRATERNIZAÇÃO 1.673,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,53 32, , TAXAS ENTIDADES ESPORTIVAS ,72 520,00 0, , SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 2.501,68 304,00 0, , FISIOTERAPIA , ,00 0, , FRANQUIA BODYPUMP 4.140,16 517,52 0, , ARBITRAGENS E MESÁRIO , ,00 0, , LANCHES 7.561, ,49 0, , MAT. ESPORTIVOS (PEQUENO VLR) 90,00 0,00 0,00 90, MEDICAMENTOS 2.887,44 0,00 32, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 4.610,88 961,08 0, , CUSTO C/ VIAGEM , ,44 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 3.560,00 0,00 0, , VALE TRANSPORTE - ATLETAS 7.686, ,00 0, , PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS 2.416,00 0,00 0, , TAXAS INSCRIÇÕES 1.339,00 280,00 0, , FOTOS E FILMAGENS 637,00 0,00 0,00 637, CUSTEIO C/ MAT. ESPORTIVOS , ,11 0, , TROFÉUS E MEDALHAS 924, ,40 0, , CUSTO C/ MATERIAIS ESPORTIVOS , ,09 0, , OUTROS MATERIAIS 3.842,32 616,62 0, , UNIFORMES ESPORTIVOS 5.498,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ EVENT RECREA ESPORT , ,00 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,00 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 2.367,30 0,00 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA ,32 0,00 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 2.385,00 0,00 0, , SEGURANÇAS ,00 0,00 0, , LOCAÇÃO E SERV. SOM E ILIM 9.200,00 0,00 0, , LOCAÇÃO EQUIP. DIVERSOS 8.785,00 0,00 0, , FOTOS E FILMAGENS 150,00 0,00 0,00 150, SERV. AMBULANCIA E MEDICO 2.360,00 0,00 0, ,00

11 LOCUTOR 600,00 0,00 0,00 600, DECORAÇÃO 3.000,00 0,00 0, , APRES. TEATRAL E DANÇA 0, ,00 0, , CUSTEIO C/ MATERIAIS ,74 0,00 0, , MATERIAIS P/ RECREAÇÃO 5.630,03 0,00 0, , LANCHES P/ O EVENTO ,11 0,00 0, , CAMISETAS PERSON. P/EVENTO 6.500,60 0,00 0, , MEDALHAS E TROFEUS 3.196,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ ATIVID. CULTURAIS , ,79 583, , CUSTEIOS GERAIS , ,41 175, , CUSTEIO C/ PESSOAL , ,24 175, , º SALARIO 2.627,40 232,95 0, , ADICIONAIS 31,39 0,00 0,00 31, AULAS / HORA BAILE 1.080,00 90,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 9.153, ,00 0, , CONVENIO MÉDICO 6.434, ,24 159, , EXAME OCUPACIONAIS 1.871,07 219,80 0, , FÉRIAS 9.002,87 315,45 0, , FGTS 2.991,30 237,14 0, , HORAS EXTRAS 332,09 8,34 0,00 340, INSS 2.253, ,19 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.124,49 160,42 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 434,04 54,93 0,00 488, REFEIÇÕES , ,25 0, , SALARIOS , ,50 15, , SEGURO DE VIDA 828,14 97,03 0,00 925, VALE TRANSPORTE 1.215,00 0,00 0, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,95 0,00 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 1.577,00 0,00 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 181,00 0,00 0,00 181, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 1.396,00 0,00 0, , AQUISIÇÃO LIVROS E ASSINATURAS 5.037,20 591,17 0, , AQUISIÇÃO DE LIVROS 4.253,88 197,47 0, , ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTA 783,32 393,70 0, , CUSTEIO C/ MODALID. CULTURAIS , ,45 407, , CUSTEIO C/ PESSOAL , ,65 407, , º SALARIO ,39 414,77 0, , ADICIONAIS 122,23 15,44 0,00 137, AVISO PRÉVIO 3.949,05 0,00 0, , CONVENIO MÉDICO ,85 0,00 328, , FÉRIAS 5.285, ,56 0, , FGTS 6.585, ,12 0, , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 1.486,70 200,00 0, , HORAS EXTRAS 26,53 2,37 0,00 28, INSS , ,46 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 2.715,27 331,37 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 946,93 316,14 0, , REFEIÇÕES 93,20 0,00 0,00 93, SALARIOS , ,42 78, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 6.763,30 561,80 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 628,32 0,00 0,00 628, SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 4.826,98 561,80 0, , AJUDA DE CUSTO VIAGEM 600,00 0,00 0,00 600, LOCAÇÃO DE UTENSILIOS 708,00 0,00 0,00 708,00

12 CUSTEIO C/ MATERIAIS 2.333,56 150,00 0, , MATERIAIS DE PINTURA 887,80 0,00 0,00 887, OUTROS MATERIAIS 1.445,76 150,00 0, , CUSTEIO C/ EVENTOS CULTURAIS 7.767, ,93 0, , CUSTEIO C/ PESSOAL 0,00 159,73 0,00 159, º SALARIO 0,00 8,26 0,00 8, AULAS / HORA BAILE 0,00 99,17 0,00 99, FÉRIAS 0,00 11,01 0,00 11, FGTS 0,00 9,48 0,00 9, INSS 0,00 31,81 0,00 31, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 7.725, ,20 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 0,00 38,20 0,00 38, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 191,00 0,00 191, FOTOS E FILMAGENS 2.600,00 0,00 0, , LOCAÇÃO E SERV SOM E ILUMIN 1.450, ,00 0, , CONTR ESPETACULO TEATRAL 3.675,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ MATERIAIS 42,00 0,00 0,00 42, OUTROS MATERIAIS 42,00 0,00 0,00 42, CUSTEIO C/ PORTARIA VIGILÂNCIA , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO , ,61 0, , ADICIONAIS , ,05 0, , AULAS / HORA BAILE , ,00 0, , AVISO PRÉVIO 5.911, ,90 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO , ,50 0, , CONVENIO MÉDICO , , , , EXAME OCUPACIONAIS 4.544,23 567,82 0, , FÉRIAS 5.363, ,05 0, , FGTS , ,24 0, , HORAS EXTRAS , ,81 0, , INSS , ,24 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS , ,30 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.569,07 950,40 0, , REFEIÇÕES , ,00 0, , SALARIOS , , , , SEGURO DE VIDA 2.007,13 153,63 0, , VALE TRANSPORTE 7.705, ,40 974, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,49 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,93 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 586,90 0,00 0,00 586, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 687,11 98,93 0,00 786, VIGILANTES E SEGURANÇA , ,00 0, ,00

13 D E S P E S A S , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESA C/ PESSOAL , , , , º SALARIO , ,09 0, , ADICIONAIS 814,04 31,17 0,00 845, AULAS / HORA BAILE 4.410,00 924,00 0, , AVISO PRÉVIO 4.243,18 0,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO , ,50 0, , CONVENIO MÉDICO , , , , EXAME OCUPACIONAIS 2.869,76 384,65 0, , FÉRIAS , ,45 0, , FGTS , ,64 0, , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 2.632,09 0,00 0, , HORAS EXTRAS , ,72 0, , INSS , ,85 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS , ,37 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.513,82 953,16 0, , REFEIÇÕES , ,25 0, , SALARIOS , ,43 540, , SEGURO DE VIDA 1.277,08 169,80 0, , VALE TRANSPORTE 2.374,67 0,00 170, , BRINDES P/ FUNCIONARIOS 1.694,24 0,00 0, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,52 0, , , COMISSÃO SERV. PUBLICIDADE 7.636, ,15 0, , DESPESA C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,81 233, , SERVIÇOS E MANUT INFORMATICA 240,00 0,00 0,00 240, INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 831,48 0,00 0,00 831, SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 4.157,32 0,00 0, , SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 4.389,60 191,00 0, , ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES ,04 0,00 0, , SERV PUBLICIDADE E MARKETING , ,00 0, , MANUT. HOME PAGE E PROVEDOR 2.136,90 459,60 0, , CORREIOS E SERV. DE ENTREGA , ,94 0, , TELEFONE E INTERNET , ,10 233, , ASSESSORIA JURIDICA , ,60 0, , DESPESAS DE CARTÓRIO 3.834,43 153,92 0, , SERVIÇOS CONTÁBEIS , ,00 0, , LICENÇA DE SOFTWARES 9.285,10 690,00 0, , DESPESAS C/ VIAGEM 233,58 300,00 0,00 533, DIVULGAÇÃO E AVISOS 1.008,00 0,00 0, , LOCAÇÃO DE EQUIP E SISTEMAS 5.376,40 325,50 0, , CONFRATERNIZAÇÃO 6.109,50 0,00 0, , ENCADERNAÇÃO 654,00 460,00 0, , BANDEIRAS INSTITUCIONAIS 919,40 0,00 0,00 919, DESPESA C/ MATERIAIS , ,31 0, , CARTEIRAS SOCIAIS/PROVISÓRIAS ,28 0,00 0, , IMPRESSÕES E FOTOCÓPIAS , ,53 0, , MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 4.616,36 261,78 0, , MATERIAIS P/ IMPRESSÃO CÓPIAS 4.373,30 430,00 0, , OUTRAS DESPESAS ADMINIS , ,81 0, , CONSELHO E COMISSÕES 4.680, ,50 0, , CONTR. P/ ASSOC. DE CLASSE 1.866,16 33,00 0, , DIRETORIA 868,50 0,00 0,00 868, FUNERAL E COROAS 1.620,00 360,00 0, , PENSÃO VITALÍCIA 8.722, ,03 0, ,44

14 LANCHES E REFEIÇÕES 3.404,50 44,00 0, , CUSTAS PROCESSUAIS 65,44 202,28 0,00 267, AVALIAÇÃO DE IMOVEIS 6.600,00 0,00 0, , PERDAS , ,54 0, , PROCESSOS JUDICIAIS , ,00 0, , INDENIZAÇÕES A TERCEIROS 131,80 0,00 0,00 131, SÓCIOS ELIMINADOS 1.144, ,54 0, , PERDA DE CAPITAL ,41 0,00 0, , PERDAS REF EVENTOS CANCELADOS 943,82 0,00 0,00 943, EXECUÇÕES FISCAIS 912,87 0,00 0,00 912, DESPESAS TRIBUTÁRIAS , ,24 0, , SINDICATOS ,34 0,00 0, , CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL ,64 0,00 0, , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.273,70 0,00 0, , TRIBUTOS S/ BENS , ,31 0, , I.P.T.U , ,31 0, , TRIBUTOS S/ RENDAS 8.626, ,93 0, , COFINS 8.626, ,93 0, , TAXAS E LICENÇAS 591,67 0,00 0,00 591, TAXAS DIVERSAS 326,65 0,00 0,00 326, LICENÇA P/ RÁDIO - ANATEL 265,02 0,00 0,00 265, DESPESAS FINANCEIRAS , ,54 0, , DESPESAS FINANCEIRAS , ,54 0, , DESCONTO CONCEDIDO 360,00 90,00 0,00 450, JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS , ,64 0, , I.O.F , ,16 0, , I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES 167,42 3,26 0,00 170, JUROS BANCÁRIOS , ,68 0, , TARIFA DE COBRANÇA , ,71 0, , TARIFAS DIVERSAS ,43 398,07 0, , TAXA ADM CARTÃO CRED E DEB 3.247, ,76 0, , JUROS E MULTAS ,73 361,90 0, , JUROS E CORREÇÕES ,84 360,30 0, , MULTAS 540,58 1,60 0,00 542, T.J.L.P. S/ REFIS 1.940,31 0,00 0, ,31

15 R E C E I T A S ,10 986, , , RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS ,07 986, , , RECEITAS C/ MENSALIDADE ,27 986, , , MENSALIDADES ,27 986, , , MENSALIDADES FAMILIARES ,64 0, , , MENSALIDADES INDIVIDUAIS ,38 0, , , (-) DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES ,25 986,15 0, , COTA UNICA FAMILIAR ,00 0,00 0, , COTA UNICA INDIVIDUAL ,50 0,00 0, , TAXAS E CONVITES ,80 0, , , TAXAS ,30 0, , , TAXA USO BALNEÁRIO ,30 0, , , CONVITES ,50 0, , , CONVITES P/ PISCINA ,50 0, , , RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,19 0, , , RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,19 0, , , (-) DEVOLUÇÃO TAXA DE CARNAVAL ,69 0,00 656, , TAXA DE CARNAVAL ,69 0,00 656, , CONVITES E MESAS ,50 0, , , VENDA DE CONVITES ,50 0, , , VENDA DE MESAS ,00 0, , , (-) DEVOLUÇÃO VENDA MESAS -130,00 0,00 0,00-130, RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS ,97 0, , , RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS ,97 0, , , RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS ,97 0, , , AVALIAÇÃO FÍSICA 3.690,00 0,00 530, , MATRÍCULAS ,90 0, , , MENSALIDADES ESPORTIVAS ,07 0, , , TAXAS 579,00 0,00 186,00 765, MATERIAIS ESPORTIVOS 56,00 0,00 0,00 56, PATROCÍNIOS ,00 0, , , (-) DEVOLUÇÕES ATIV ESPORTIVAS -35,00 0,00 0,00-35, REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR ,00 0,00 0, , CONVITES EVENTOS RECR E ESPORT ,00 0,00 0, , INSCRIÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS 5.483,00 0,00 0, , PATROCÍNIOS 3.000,00 0,00 0, , RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 1.040,00 0,00 0, , RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 1.040,00 0,00 0, , RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 1.040,00 0,00 0, , CONVITES EVENTOS CULTURAIS 1.040,00 0,00 0, , RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,42 0, , , RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,42 0, , ,91

16 ALUGUEIS ,00 0, , , BAR PISCINA EFEITUS 4.900,00 0,00 700, , BAR DA PISCINA OLIMPICA 4.320,00 0,00 540, , BAR DO BOCCE ,00 0, , , BAR SALÃO SOCIAL ,00 0, , , RESTAURANTE TERRAÇO ,00 0, , , BAR DOS CAMPOS 7.776,00 0,00 972, , EVENTUAIS ,00 0, , , QUIOSQUE CENTRAL 1.980,00 0,00 0, , SALÃO SOCIAL - CAMPESTRE ,00 0,00 0, , JOIAS ,42 0, , , INSCRIÇÃO ASSOCIATIVA - JOIA ,42 0, , , (-) DEVOLUÇÃO JOIA ,00 0,00 0, , PUBLICIDADE ,76 0, , , PUBLICIDADE ,76 0, , , TAXAS ,24 0, , , TAXA CARTEIRA PROVISÓRIA 6.627,60 0,00 540, , TAXA CARTEIRA SOCIAIS ,20 0, , , TAXA REINTEGRAÇÃO DE ASSOC ,82 0, , , TAXA DE TRANSFERÊNCIA ,62 0, , , GANHOS 1.000,00 0,00 0, , GANHO DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0, , RECEITAS FINANCEIRAS ,45 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS ,45 0, , , RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS ,39 0, , , MULTA ATRASO MENSALIDADE ,18 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 76,21 0,00 176,00 252, REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.870,06 0,00 66, , REDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 1.870,06 0,00 66, ,20

17 00018 ATIVO P A S S I V O Resumo do Balancete , ,57 D C C U S T O S D E S P E S A S R E C E I T A S , , ,22 Diferença 0,00 Resultado do Período ,29 D D C C