Balancete Analítico (Valores em Reais)

Transcrição

1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXAS , , , , FUNDO FIXO - TESOURARIA , , , , FUNDO FIXO - CAIXA , , ,20 500, FUNDO FIXO - CAIXA , , ,11 500, FUNDO FIXO - CAIXA , , ,61 500, FUNDO FIXO - CAIXA 05 0, , ,00 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.798, , , , BANCO BRADESCO 3.048, , , , CONTA CORRENTE , , ,81 0, DEPOSITO A COMPENSAR 3.048, , , , BANCO SANTANDER BRASIL 750, , , , CONTA CORRENTE , , ,18 10, DEPOSITO A COMPENSAR 740, ,28 740, , BANCOS CONTA APLICACAO 207, , , , BANCO SANTANDER BRASIL 207, , , , APLIC CP RESG AUT - SANTANDER 207, , , , REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , , CRÉDITOS A RECEBER , , , , CHEQUES A RECEBER , , , , ACERTOS A RECEBER , , , , ACERTOS A RECEBER - JÓIAS , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS 2.729, , , , REC. CARTÕES CIELO S.A , , , , ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 6.915, , , , ADIANTAMENTO SALARIAL 0, , ,11 0, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6.915, , , , ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 218,77 218,77 0, CONVÊNIO FARMÁCIA 0, , ,79 0, IMPOSTOS A RECUPERAR 63,27 0,00 0,00 63, OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR 63,27 0,00 0,00 63, ADIANTAMENTO DIVERSOS 0,00 600,00 0,00 600, ADIANTAMENTO DESP. ESPORTE 0,00 600,00 0,00 600, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , DESPESAS E CUSTOS À REALIZAR , , , , CUSTO C/ MANUT CONSERV E CONS ,44 0, , , SEGURO EMPRESARIAL CONTRATADO 5.370,81 0, , , SEGURO DE VEICULOS CONTRATADO 764,63 0,00 433,41 331, SEGURO DE RESPONS. CIVIL ,00 0, , , CUSTO C/ ATIVIDADES SOCIAIS , , , , CONTRAT. DECORAÇÃO DE EVENTOS ,00 0, , , CONTRATAÇÃO DE BANDAS ,00 0, , ,00

2 CONTRATAÇÃO EFEITOS ESPECIAIS 0, ,00 0, , CONTR P/ COLUNA SOCIAL JORNAL ,03 0, , , CUSTO C/ ATIVIDADES CULTURAIS 4.536, ,48 402, , ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS 4.536, ,48 402, , ATIVO NAO CIRCULANTE ,51 0,00 0, , REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,00 0,00 0, , DEPÓSITOS JUDICIAIS ,00 0,00 0, , DEPÓSITOS JUDICIAIS ,00 0,00 0, , IMOBILIZADO ,25 0,00 0, , TERRENOS ,81 0,00 0, , TERRENO - KALLAS ,05 0,00 0, , TERRENO - NICOLA NARDO ,00 0,00 0, , TERRENO - P.PADOVANI ,55 0,00 0, , TERRENO - PARQUE AQUATICO ,20 0,00 0, , TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0, CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS ,00 0,00 0, , AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0, , ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO ,00 0,00 0, , BALNEARIO ,24 0,00 0, , BAR - EFEITUS BAR ,74 0,00 0, , BAR DO BOCCE ,89 0,00 0, , BAR DOS CAMPOS ,25 0,00 0, , CAIXA D'AGUA ,47 0,00 0, , CAMPOS FUTEBOL -2004/ ,44 0,00 0, , COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0, , COBERTURA DAS PASSARELAS ,00 0,00 0, , COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0, , COBERTURA ESTACION. DE MOTOS ,35 0,00 0, , COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0, , COBERTURA PISCINA DO FEIJAO ,14 0,00 0, , EDIFICIOS 3.432,16 0,00 0, , ESPAÇO VILLAGIO ,39 0,00 0, , FRALDARIO 1.740,00 0,00 0, , GINASIO DE ESPORTES ,13 0,00 0, , ILUMINAÇAO -CAMPOS DE FUTEBOL ,37 0,00 0, , IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS ,16 0,00 0, , ISOLANTE TERMICO -BOCCE ,06 0,00 0, , LANCHONETE PISCINA ONDA ,84 0,00 0, , MEZANINO - SALA DE MUSCULAÇAO ,00 0,00 0, , MEZANINO - SALAO SOCIAL ,00 0,00 0, , MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0, , MUROS E CALÇADAS ,70 0,00 0, , PARQUE AQUATICO ,27 0,00 0, , PASSARELA P- II ,09 0,00 0, , PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI ,70 0,00 0, , PISCINA - EFEITUS ,00 0,00 0, , PISCINA INFANTIL ,50 0,00 0, , PISCINA SEMI-OLIMPICA ,96 0,00 0, , PISO - REVESTIMENTO EXTERNO ,25 0,00 0, , PISTA DE COOPER ,76 0,00 0, , PORTARIA - P I ,74 0,00 0, , PORTARIA - P II ,88 0,00 0, , POÇO ARTESIANO ,17 0,00 0, , QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0, , QUADRA DE TENIS ,82 0,00 0, , QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS ,06 0,00 0, ,06

3 RECUPERAÇAO PISCINA ONDA ,40 0,00 0, , REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN ,79 0,00 0, , REDE DE ESGOTO ,40 0,00 0, , RESERVATORIO CILINDRO ,00 0,00 0, , REVITALIZAÇAO DA PORTARIA (MUR ,46 0,00 0, , SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0, , SEDE ADMINISTRATIVA ,12 0,00 0, , TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0, , TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0, , TOLDOS -TERRAÇO SOCIAL 9.600,00 0,00 0, , VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO ,27 0,00 0, , VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL ,31 0,00 0, , VESTIARIO -TENIS ,88 0,00 0, , VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM ,51 0,00 0, , W.C. - PISCINA DE ONDA ,84 0,00 0, , MAQUINAS E APARELHOS ,31 0,00 0, , AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0, , BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -GINASTICA ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 3.843,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -SEGURANCA ,60 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ,50 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,16 0,00 0, , PARQUE INFANTIL ,92 0,00 0, , RESERV. TERMICO HORIZONTAL ,00 0,00 0, , RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA ,06 0,00 0, , TOBOAGUAS ,07 0,00 0, , VEICULOS E ACESSORIOS ,84 0,00 0, , MOTO - HONDA 4.730,00 0,00 0, , TOYOTA -HILUX 4X2 CD ,84 0,00 0, , VW KOMBI 2013/ ,00 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,28 0,00 0, , ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO ,94 0,00 0, , CADEIRAS - SECRETARIA 2.860,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA SIEMENS 7.358,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA HICOM ,00 0,00 0, , DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 0,00 0, , ESPELHOS (MULTIESPAÇO) 1.920,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL ,71 0,00 0, , MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU ,34 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,24 0,00 0, , PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0, , PERSIANAS LUXAFLEX (064) ,00 0,00 0, , PLATAFORMAS DE ELEVAÇAO-P.AQUA ,00 0,00 0, , LIVROS - BIBLIOTECA 4.504,09 0,00 0, , EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ,01 0,00 0, , C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL ,01 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, , INTANGIVEL 8.358,25 0,00 0, , BENS INCORPÓREOS 8.358,25 0,00 0, , SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 8.358,25 0,00 0, ,25

4 OBRAS EM ANDAMENTO ,01 0,00 0, , COMPLEXO ESPORTIVO ,01 0,00 0, , COMPLEXO ESPORTIVO ,01 0,00 0, ,01

5 P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES , , , , CONTAS A PAGAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR , , , , AUTONOMOS A PAGAR 0, , ,19 0, CONVÊNIOS A PAGAR , , , , RESCISÕES A PAGAR 1.510, , ,95 987, PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 1.147, , , , SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR 390,75 0,00 0,00 390, EMPREST. CONSIG. A PAGAR 9.724, , , , USECRED CARTÃO CREDITO FUNC , , , , CONTRATOS FIRMADOS A PAGAR , , , , OBRIGAÇOES SOCIAIS A RECOLHER , , , , CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER 3.439, , , , FGTS A RECOLHER , , , , INSS A RECOLHER , , , , IRRF S/ EMPREGADOS A RECOLHER 4.813, , , , IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 1.069, ,28 978,60 978, PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER 3.224, , , , OBRIG TRIBUTARIAS A RECOLHER 4.395, , , , COFINS A RECOLHER 1.498, ,93 519,77 519, RET 4,65% LEI 10833/03 A REC 0,00 627,75 627,75 0, RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER 2.073, , , , RETENÇÃO SEG SOCIAL A RECOLHER 822,50 822,50 472,50 472, EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN , , , , C. GARANTIDA - B BRADESCO SA , , , , C. DE GIRO - BANCO BRADESCO SA , , , , CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) 6.073, ,02 411,75 411, CARTÃO DE CRÉDITO - B BRADESCO , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) JUROS A TRANSCORRER- FINAN ,36 249,11 428, , (-) JUROS A TRASNC. - CAP GIRO , , , , PARCELAMENTOS , , , , IPTU - ( ) , ,32 0, , REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS , ,24 0, , TJLP S/ REFIS , ,64 0, , IPTU ROBERTO MANGE , , , , HONOR. EXECUÇÃO IPTU , ,69 0, , HON EX. TRIN/AUTO A REC , ,80 0, , TRIB DIV /AUTO INFRAÇÃO A REC , , , , FÉRIAS E 13º SALÁRIOS A PAGAR ,42 0, , , º SALÁRIO A PAGAR ,03 0, , , FGTS A RECOLHER 13º SALÁRIO ,31 0, , , INSS A RECOLHER 13º SALÁRIO ,79 0, , , FÉRIAS A PAGAR ,35 0, , , FGTS A RECOLHER FÉRIAS ,15 0, , , INSS A RECOLHER FÉRIAS ,79 0, , , RECEITAS A APROPRIAR , , , ,33

6 MENSALIDADES A APROPRIAR , , , , ACERTOS DIVERSOS , , , , COTA ÚNICA A APROPRIAR 0,00 0, , , COTA ÚNICA - INDIVIDUAL 0,00 0, , , COTA ÚNICA - FAMILIAR 0,00 0, , , PAGAMENTOS À DEVOLVER 5.070, , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE , , , , EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO , , , , PARCELAMENTOS , ,80 728, , REFIS - EMPRESA / AUTONOMOS ,22 0,00 400, , TJLP S/ REFIS ,73 0,00 327, , ITPU ROBERTO MANGUE , ,84 0, , TRIB DIV/AUTO INFRAÇÃO A REC , ,96 0, , SEGUROS A PAGAR , ,29 0, , EMPREST/FINAC BANCARIOS , , , , FINANCIAMENTOS LP , ,53 0, , (-) JUROS A TRANSC- FIN LP ,62 0, , , CAPITAL DE GIRO , ,51 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,31 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,30 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,30 0,00 0, , AJUSTES EXERCICIOS ANETRIORES ,99 0,00 0, , REVERSÃO DESP. BAILE HAWAI 9.460,00 0,00 0, , IPTU R MANGE ,05 0,00 0, , MULTA JUROS IPTU R MANGE ,46 0,00 0, , HONOR. EXECUÇÃO IPTU ,97 0,00 0, , TRIBUTOS DIV 1998 A ,77 0,00 0, , AUTOS INFRAÇÃO PER ,71 0,00 0, , MULTA JUROS TRIB/AUTO ,63 0,00 0, , HONOR EX.TRIB/AUTO ,40 0,00 0, ,40

7 C U S T O S , , , , CUSTEIO C/ MANUT CONSEV E CONS , , , , CUSTEIO C/ MANUTENÇÃO LIMPEZA , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO , ,96 0, , ADICIONAIS , ,22 0, , AULAS / HORA BAILE , ,00 0, , AVISO PRÉVIO 832, ,44 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO , ,00 0, , CONVENIO MÉDICO , , , , (-) DESC. CONVENIO MÉDICO ,20 0,00 181, , EXAME OCUPACIONAIS , ,60 0, , FÉRIAS , ,17 0, , FGTS , ,91 0, , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 149,75 0,00 0,00 149, HORAS EXTRAS , ,84 0, , INSS , ,86 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS , ,02 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO , ,37 0, , REFEIÇÕES , ,01 0, , SALARIOS , , , , SEGURO DE VIDA 5.978,21 687,29 0, , UNIFORMES 6.686, ,00 0, , VALE TRANSPORTE , , , , EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 5.625,85 410,52 0, , LANCHES 2.783,82 206,50 0, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,02 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,46 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 5.130,94 0,00 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 1.845,84 0,00 0, , SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA ,19 15,60 0, , ASSESSORIA - AGRÔNOMO , ,00 0, , ASSESSORIA - ARQUITETO ,78 0,00 0, , ASSESSORIA - MEDICO , ,00 0, , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , ,00 0, , MATERIAS P/ SEGURANÇA 110,70 0,00 0,00 110, SALVA VIDAS , ,40 0, , SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL , ,91 0, , SEGURO MULTI RISCO EMPRESA , ,53 0, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA , ,38 0, , DESPESAS C/ VIAGEM 91,99 0,00 0,00 91, ANÁLISE ÁGUA PISCINA , ,64 0, , CUSTEIO C/ MANUT. DE VEÍCULOS , ,51 0, , SEGURO DE VEICULOS 3.155,19 433,41 0, , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 7.842, ,10 0, , IPVA E LICENCIAMENTO 1.443,09 0,00 0, , MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 8.518,92 607,00 0, , LOCAÇAÕ DE VEICULOS 248,63 0,00 0,00 248, CUSTEIO DE CONSUMO E MATERIAIS , , , , OUTROS MATERIAIS 7.260,53 726,70 0, , AGUA , ,82 0, , GÁS , , , , ENERGIA ELÉTRICA , , , , LANCHES E CAFÉ , ,34 0, , MATERIAIS DE HIGIENE , ,75 0, , MEDICAMENTOS 4.040,04 544,46 0, ,50

8 PRODUTOS TRATAM. ÁGUA PISCINA , ,71 0, , MATERIAIS DE LIMPEZA , ,96 0, , CUSTEIO C/ MANUT MOVEIS EQUIP , ,67 0, , BENS DE PEQUENO VALOR 1.229,27 0,00 0, , MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC , ,81 0, , EQUIP. CONTRA INCENDIO ,50 60,00 0, , EQUIP. DE COMUNICAÇÃO ,63 905,40 0, , EQUIP P/ ATIVIDADES ESPORTIVAS ,19 650,00 0, , EQUIP. DE INFORMATICA , ,94 0, , EQUIP. DE LIMPEZA 1.601,50 850,08 0, , BEBEDOUROS 4.573,00 0,00 0, , EQUIP. DE SIST. DE SEGURANÇA ,45 0,00 0, , EQUIP. DIVERSOS , ,00 0, , MANUT. MÓVEIS E UTENS , ,32 0, , MANUT. DE FERRAMENTARIA 5.266,16 176,12 0, , MANUT. AR CONDICIONADO 6.590,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ MANUT. PATRIMÔNIAL , ,40 0, , MANUT. DE ALVENARIA , ,50 0, , MANUT. DE PINTURA , ,43 0, , MANUT. TELAS E ALAMBRADOS ,75 0,00 0, , MANUT. DE ILUMINAÇÃO ,66 190,00 0, , MANUT. ELÉTRICAS 8.316,83 0,00 0, , MANUT. HIDRAULICAS , ,07 0, , MANUT. PATEOS E JARDINS ,30 732,00 0, , MANUT. TETOS E CALHAS 8.519, ,40 0, , MANUT. GRAMAS E PISIS Q.ESPRT 6.225,60 0,00 0, , MANUT. DE POÇOS 1.000,00 0,00 0, , MANUT. PISOS ,42 720,00 0, , MANUT. JANELAS E VIDROS 1.505,00 477,00 0, , MANUT. TERRAPL. BARRAGEM 4.025,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ ATIVIDADES SOCIAIS , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO 1.858,00 736,49 0, , ADICIONAIS 61,20 33,96 0,00 95, AULAS / HORA BAILE , ,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO 1.602,00 178,00 0, , CONVENIO MÉDICO 5.163, ,01 676, , EXAME OCUPACIONAIS 611,13 37,19 0,00 648, FÉRIAS ,78 974,86 0, , FGTS ,32 896,02 0, , HORAS EXTRAS 8.225, ,41 0, , INSS , ,44 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 2.551,32 282,71 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 807,01 94,89 0,00 901, REFEIÇÕES 4.361,67 333,84 0, , SALARIOS , ,29 374, , SEGURO DE VIDA 144,75 16,17 0,00 160, (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,56 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 7.783,86 0,00 0, , CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT 4.533,86 0,00 0, , FOTOS E FILMAGENS 3.250,00 0,00 0, , CUSTOS C/ EVENTOS E BAILES , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , ,16 0, , º SALARIO , ,73 0, ,76

9 AULAS / HORA BAILE , ,74 0, , FÉRIAS , ,39 0, , FGTS , ,06 0, , HORAS EXTRAS ,96 620,61 0, , INSS , ,87 0, , LANCHES E REFEIÇÕES , ,76 0, , CONTR BANDAS E CONJ MUSICAIS , ,36 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,52 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 9.431, ,72 0, , FRUTAS 9.179,06 0,00 0, , LOC E SERV SOM E ILUMINAÇÃO , ,00 0, , SEGURANÇAS , ,00 0, , SERV AMBULÂNCIA E MÉDICO ,50 0,00 0, , SERV. DE BUFFET , ,00 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 9.696,51 653,94 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA ,39 202,25 0, , SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 13,80 0,00 0,00 13, CONTRIB ECAD - ESC C. DIR AUT , ,58 0, , FOTOS E FILMAGENS , ,00 0, , LOCAÇÃO DE EQUIP E INSTALAÇÕES , ,00 0, , MATERIAIS E SERV. P/ DECORAÇÃO , ,00 0, , LOCAÇÃO DE UTENSILIOS 9.085,60 309,00 0, , AQUIS. CONVITES P/ ASSOC ,00 0,00 0, , SERVIÇOS DE LIMPEZA 9.800,00 0,00 0, , COLUNA SOCIAL JORNAL , ,60 0, , SERV. EFEITOS ESPECIAIS 7.200,00 0,00 0, , FREE DANCING 2.089,87 0,00 0, , GARÇON 1.536,42 146,07 0, , EFEITOS ESPECIAIS 2.180, ,00 0, , SHOW PIROTECNICO 5.700,00 0,00 0, , LOC.BANHEIROS E CONTAINERS 5.350,00 0,00 0, , CUSTO COM TRANSPORTE 500,00 0,00 0,00 500, CUSTEIO C/ MATERIAIS , ,10 0, , TROFEUS P/ PREMIAÇÃO 3.624,00 0,00 0, , OUTROS MATERIAIS ,83 0,00 0, , MATERIAIS DE HIGIENE 1.684,84 0,00 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 5.475,00 0,00 0, , LANCHES E CAFÉ ,45 618,10 0, , CAMISETAS PERSON.P/ EVENTO ,00 0,00 0, , IMPRESSOES E FOTOCOPIAS 1.601,00 0,00 0, , BEBIDAS , ,00 0, , MATERIAIS P/MONTAGEM EVENTO 1.168,30 0,00 0, , (-) REEEMBOLSO DE EVENTOS ,00 0, , , (-) REEMB. EVENTOS TERCEIROS ,00 0, , , CUSTEIO C/ ATIVID. ESPORTIVAS , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO , ,69 0, , ADICIONAIS 518,08 53,37 0,00 571, AULAS / HORA BAILE 3.509,00 266,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO , ,00 0, , CONVENIO MÉDICO , ,75 944, , EXAME OCUPACIONAIS 7.394, ,12 0, , FÉRIAS 7.979, ,78 0, , FGTS , ,87 0, , HORAS EXTRAS , ,33 0, , INSS , ,73 0, ,80

10 INSS S/ COOP. - CONVENIOS 9.296, ,67 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.056,92 237,66 0, , REFEIÇÕES , ,81 0, , SALARIOS , ,31 223, , SEGURO DE VIDA 3.170,84 412,37 0, , VALE TRANSPORTE , ,20 205, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,08 0,00 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 504,00 0,00 0,00 504, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 504,00 0,00 0,00 504, CUSTEIO C/ MOD. ESPORTIVAS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO , ,65 0, , ADICIONAIS 265,49 25,17 0,00 290, AULAS / HORA BAILE 1.870,00 90,00 0, , CONVENIO MÉDICO ,32 0, , , CURSOS E TREINAM. FUNCIONÁRIOS 1.465,35 0,00 0, , FÉRIAS 9.471, ,46 0, , FGTS , ,74 0, , INSS , ,29 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 9.840, ,90 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.884,22 554,64 0, , SALARIOS , , , , VALE TRANSPORTE ,29 0,00 270, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL -146,71 0,00 0,00-146, CONFRATERNIZAÇÃO 1.673,00 0,00 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,86 102, , TAXAS ENTIDADES ESPORTIVAS ,72 520,00 0, , SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 2.805,68 380,00 0, , FISIOTERAPIA , ,00 0, , FRANQUIA BODYPUMP 4.657,68 542,80 0, , ARBITRAGENS E MESÁRIO , ,00 0, , LANCHES , ,50 0, , MAT. ESPORTIVOS (PEQUENO VLR) 90,00 0,00 0,00 90, MEDICAMENTOS 2.855,42 476,76 102, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 5.571,96 815,48 0, , CUSTO C/ VIAGEM , ,32 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 3.560,00 0,00 0, , VALE TRANSPORTE - ATLETAS 9.267, ,00 0, , PREMIAÇÃO DE CAMPEONATOS 2.416,00 0,00 0, , TAXAS INSCRIÇÕES 1.619, ,00 0, , FOTOS E FILMAGENS 637,00 0,00 0,00 637, CUSTEIO C/ MAT. ESPORTIVOS , ,20 0, , CUSTO C/ MATERIAIS ESPORTIVOS , ,40 0, , OUTROS MATERIAIS 4.458,94 59,80 0, , TROFÉUS E MEDALHAS 1.980, ,00 0, , UNIFORMES ESPORTIVOS 5.498,00 975,00 0, , CUSTEIO C/ EVENT RECREA ESPORT , ,87 0, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,30 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 2.367,30 359,55 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA ,32 0,00 0, , DIVULGAÇÃO EVENTOS 2.385,00 746,00 0, , SEGURANÇAS , ,00 0, , LOCAÇÃO E SERV. SOM E ILIM 9.200, ,00 0, , LOCAÇÃO EQUIP. DIVERSOS 8.785, ,00 0, , FOTOS E FILMAGENS 150,00 0,00 0,00 150, SERV. AMBULANCIA E MEDICO 2.360,00 0,00 0, ,00

11 LOCUTOR 600,00 449,44 0, , DECORAÇÃO 3.000,00 0,00 0, , APRES. TEATRAL E DANÇA 3.450,00 0,00 0, , RECREACIONISTAS 0, ,31 0, , CUSTEIO C/ MATERIAIS , ,57 0, , MATERIAIS P/ RECREAÇÃO 5.630, ,16 0, , LANCHES P/ O EVENTO , ,67 0, , CAMISETAS PERSON. P/EVENTO 6.500,60 0,00 0, , MEDALHAS E TROFEUS 3.196,00 0,00 0, , BRINDES 0, ,74 0, , CUSTEIO C/ ATIVID. CULTURAIS , , , , CUSTEIOS GERAIS , ,07 635, , CUSTEIO C/ PESSOAL , ,72 635, , º SALARIO 2.860,35 235,55 0, , ADICIONAIS 31,39 0,00 0,00 31, AULAS / HORA BAILE 1.170,00 360,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO ,58 885,50 0, , CONVENIO MÉDICO 7.615, ,24 159, , EXAME OCUPACIONAIS 2.090,87 185,95 0, , FÉRIAS 9.318,32 319,59 0, , FGTS 3.228,44 256,19 0, , HORAS EXTRAS 340,43 4,96 0,00 345, INSS 3.532,63 848,35 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 1.284,91 155,51 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 488,97 28,54 0,00 517, REFEIÇÕES , ,01 0, , SALARIOS , ,00 16, , SEGURO DE VIDA 925,17 97,03 0, , VALE TRANSPORTE 1.215,00 336,30 0, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,95 0,00 459, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 1.577,00 0,00 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 181,00 0,00 0,00 181, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 1.396,00 0,00 0, , AQUISIÇÃO LIVROS E ASSINATURAS 5.628,37 616,35 0, , AQUISIÇÃO DE LIVROS 4.451,35 214,04 0, , ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTA 1.177,02 402,31 0, , CUSTEIO C/ MODALID. CULTURAIS , ,23 377, , CUSTEIO C/ PESSOAL , ,43 377, , º SALARIO , ,07 0, , ADICIONAIS 137,67 25,00 0,00 162, AVISO PRÉVIO 3.949,05 0,00 0, , CONVENIO MÉDICO ,69 0,00 328, , FÉRIAS 6.828, ,54 0, , FGTS 7.878, ,99 0, , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 1.686,70 200,00 0, , HORAS EXTRAS 28,90 3,71 0,00 32, INSS , ,27 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS 3.046,64 338,96 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.263,07 143,72 0, , REFEIÇÕES 93,20 0,00 0,00 93, SALARIOS , ,17 48, , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 7.325,10 615,80 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 628,32 0,00 0,00 628, SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 5.388,78 561,80 0, ,58

12 AJUDA DE CUSTO VIAGEM 600,00 0,00 0,00 600, LOCAÇÃO DE UTENSILIOS 708,00 54,00 0,00 762, CUSTEIO C/ MATERIAIS 2.483,56 156,00 0, , MATERIAIS DE PINTURA 887,80 0,00 0,00 887, OUTROS MATERIAIS 1.595,76 156,00 0, , CUSTEIO C/ EVENTOS CULTURAIS , ,89 0, , CUSTEIO C/ PESSOAL 159,73 306,44 0,00 466, º SALARIO 8,26 15,85 0,00 24, AULAS / HORA BAILE 99,17 190,25 0,00 289, FÉRIAS 11,01 21,13 0,00 32, FGTS 9,48 18,18 0,00 27, INSS 31,81 61,03 0,00 92, CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS 9.954, ,93 0, , INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 38,20 247,19 0,00 285, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 191,00 0,00 0,00 191, FOTOS E FILMAGENS 2.600,00 0,00 0, , LOCAÇÃO E SERV SOM E ILUMIN 3.450,00 0,00 0, , CONTR ESPETACULO TEATRAL 3.675,00 0,00 0, , DIVULGAÇÃO DE EVENTO 0,00 100,00 0,00 100, SERV E MAT. DE DECORAÇÃO 0,00 145,00 0,00 145, SERVIÇOS DE BUFFET 0, ,74 0, , CUSTEIO C/ MATERIAIS 42,00 97,52 0,00 139, OUTROS MATERIAIS 42,00 97,52 0,00 139, CUSTEIO C/ PORTARIA VIGILÂNCIA , , , , CUSTEIOS GERAIS , , , , CUSTEIO C/ PESSOAL , , , , º SALARIO , ,88 0, , ADICIONAIS , ,56 0, , AULAS / HORA BAILE , ,00 0, , AVISO PRÉVIO 7.771,63 0,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO , ,00 0, , CONVENIO MÉDICO , , , , EXAME OCUPACIONAIS 5.112,05 539,25 0, , FÉRIAS 8.957, ,54 0, , FGTS , ,00 0, , HORAS EXTRAS , ,82 0, , INSS , ,55 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS , ,85 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.519,47 498,34 0, , REFEIÇÕES , ,44 0, , SALARIOS , , , , SEGURO DE VIDA 2.160,76 153,63 0, , VALE TRANSPORTE 8.300, ,40 837, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,29 0, , , CUSTEIO C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,93 0, , SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 586,90 0,00 0,00 586, SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 786,04 98,93 0,00 884, VIGILANTES E SEGURANÇA , ,00 0, ,00

13 D E S P E S A S , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESA C/ PESSOAL , , , , º SALARIO , ,40 0, , ADICIONAIS 845,21 15,76 0,00 860, AULAS / HORA BAILE 5.334,00 270,00 0, , AVISO PRÉVIO 4.243,18 0,00 0, , CESTA BÁSICA / V. ALIMENTAÇÃO , ,00 0, , CONVENIO MÉDICO , , , , EXAME OCUPACIONAIS 3.254,41 371,89 0, , FÉRIAS , ,64 0, , FGTS , ,81 0, , GRATIFICAÇÕES / AJUDA DE CUSTO 2.632,09 32,00 0, , HORAS EXTRAS , ,25 0, , INSS , ,08 0, , INSS S/ COOP. - CONVENIOS , ,95 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.466,98 479,57 0, , REFEIÇÕES , ,29 0, , SALARIOS , ,67 512, , SEGURO DE VIDA 1.446,88 169,80 0, , VALE TRANSPORTE 2.203,84 283,20 56, , BRINDES P/ FUNCIONARIOS 1.694,24 174,75 0, , (-) TRANSF. CUSTO PESSOAL ,94 0,00 775, , COMISSÃO SERV. PUBLICIDADE 8.788, ,15 0, , DESPESA C/ PREST. DE SERVIÇOS , ,85 0, , SERVIÇOS E MANUT INFORMATICA 240,00 0,00 0,00 240, INSS S/ SERV TERC - P. FISICA 831,48 0,00 0,00 831, SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA 4.157,32 0,00 0, , SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA 4.580,60 191,00 0, , ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES , ,00 0, , SERV PUBLICIDADE E MARKETING , ,00 0, , MANUT. HOME PAGE E PROVEDOR 2.596,50 300,00 0, , CORREIOS E SERV. DE ENTREGA ,20 910,60 0, , TELEFONE E INTERNET , ,00 0, , ASSESSORIA JURIDICA , ,60 0, , DESPESAS DE CARTÓRIO 3.988,35 22,50 0, , SERVIÇOS CONTÁBEIS , ,00 0, , LICENÇA DE SOFTWARES 9.975,10 690,00 0, , DESPESAS C/ VIAGEM 533,58 0,00 0,00 533, DIVULGAÇÃO E AVISOS 1.008,00 0,00 0, , LOCAÇÃO DE EQUIP E SISTEMAS 5.701,90 200,00 0, , CONFRATERNIZAÇÃO 6.109,50 0,00 0, , ENCADERNAÇÃO 1.114,00 300,00 0, , BANDEIRAS INSTITUCIONAIS 919,40 0,00 0,00 919, DESPESA C/ MATERIAIS , ,01 0, , CARTEIRAS SOCIAIS/PROVISÓRIAS ,28 0,00 0, , IMPRESSÕES E FOTOCÓPIAS , ,94 0, , MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 4.878, ,25 0, , MATERIAIS P/ IMPRESSÃO CÓPIAS 4.803,30 373,82 0, , OUTRAS DESPESAS ADMINIS , ,53 0, , CONSELHO E COMISSÕES 7.530,50 476,50 0, , CONTR. P/ ASSOC. DE CLASSE 1.899,16 433,00 0, , DIRETORIA 868,50 0,00 0,00 868, FUNERAL E COROAS 1.980,00 540,00 0, , PENSÃO VITALÍCIA 9.821, ,03 0, ,47

14 LANCHES E REFEIÇÕES 3.448,50 0,00 0, , CUSTAS PROCESSUAIS 267,72 0,00 0,00 267, AVALIAÇÃO DE IMOVEIS 6.600,00 0,00 0, , PERDAS ,88 0,00 0, , PROCESSOS JUDICIAIS ,77 0,00 0, , INDENIZAÇÕES A TERCEIROS 131,80 0,00 0,00 131, SÓCIOS ELIMINADOS 3.714,21 0,00 0, , PERDA DE CAPITAL ,41 0,00 0, , PERDAS REF EVENTOS CANCELADOS 943,82 0,00 0,00 943, EXECUÇÕES FISCAIS 912,87 0,00 0,00 912, DESPESAS TRIBUTÁRIAS , ,75 0, , SINDICATOS , ,67 0, , CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL ,64 0,00 0, , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.273, ,67 0, , TRIBUTOS S/ BENS , ,31 0, , I.P.T.U , ,31 0, , TRIBUTOS S/ RENDAS ,29 519,77 0, , COFINS ,29 519,77 0, , TAXAS E LICENÇAS 591,67 0,00 0,00 591, TAXAS DIVERSAS 326,65 0,00 0,00 326, LICENÇA P/ RÁDIO - ANATEL 265,02 0,00 0,00 265, DESPESAS FINANCEIRAS , ,51 0, , DESPESAS FINANCEIRAS , ,51 0, , DESCONTO CONCEDIDO 450,00 180,00 0,00 630, JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS , ,53 0, , I.O.F , ,73 0, , I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES 170,68 2,38 0,00 173, JUROS BANCÁRIOS , ,65 0, , TARIFA DE COBRANÇA , ,64 0, , TARIFAS DIVERSAS ,50 457,35 0, , TAXA ADM CARTÃO CRED E DEB 4.704, ,78 0, , JUROS E MULTAS ,63 21,98 0, , JUROS E CORREÇÕES ,14 0,00 0, , MULTAS 542,18 21,98 0,00 564, T.J.L.P. S/ REFIS 1.940,31 0,00 0, ,31

15 R E C E I T A S ,22 13, , , RECEITAS C/ MENSALIDADE TAXAS ,52 3, , , RECEITAS C/ MENSALIDADE ,37 3, , , MENSALIDADES ,37 3, , , MENSALIDADES FAMILIARES ,74 0, , , MENSALIDADES INDIVIDUAIS ,53 0, , , (-) DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES ,40 3,30 0, , COTA UNICA FAMILIAR ,00 0,00 0, , COTA UNICA INDIVIDUAL ,50 0,00 0, , TAXAS E CONVITES ,15 0, , , TAXAS ,65 0, , , TAXA CUSTEIO DE FINAL DE ANO 0,00 0, , , TAXA USO BALNEÁRIO ,65 0, , , CONVITES ,50 0, , , CONVITES P/ PISCINA ,50 0, , , CONVITES P/ BALNEÁRIO 0,00 0,00 100,00 100, CONVITES P/VISITA CLUBE 0,00 0,00 40,00 40, RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,92 0, , , RECEITAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS ,92 0, , , (-) DEVOLUÇÃO TAXA DE CARNAVAL ,42 0,00 743, , TAXA DE CARNAVAL ,42 0,00 743, , CONVITES E MESAS ,50 0, , , VENDA DE CONVITES ,50 0, , , VENDA DE MESAS ,00 0, , , (-) DEVOLUÇÃO VENDA MESAS -130,00 0,00 0,00-130, RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS ,37 10, , , RECEITAS C/ ATIVID. ESPORTIVAS ,37 10, , , RECEITA PRATICAS ESPORTIVAS ,37 10, , , AVALIAÇÃO FÍSICA 4.220,00 0,00 552, , MATRÍCULAS ,90 0, , , MENSALIDADES ESPORTIVAS ,47 0, , , TAXAS 765,00 0,00 260, , MATERIAIS ESPORTIVOS 56,00 0,00 0,00 56, PATROCÍNIOS ,00 0, , , (-) DEVOLUÇÕES ATIV ESPORTIVAS -35,00 10,00 0,00-45, REC S/ EVENTOS RECREAT E ESPOR ,00 0,00 0, , CONVITES EVENTOS RECR E ESPORT ,00 0,00 0, , INSCRIÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS 5.483,00 0,00 0, , PATROCÍNIOS 3.000,00 0,00 0, , RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 1.040,00 0,00 0, , RECEITAS C/ ATIVID. CULTURAIS 1.040,00 0,00 0, , RECEITAS S/ EVENTOS CULTURAIS 1.040,00 0,00 0, , CONVITES EVENTOS CULTURAIS 1.040,00 0,00 0, , RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,91 0, , ,38

16 RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,91 0, , , ALUGUEIS ,00 0, , , BAR PISCINA EFEITUS 5.600,00 0,00 700, , BAR DA PISCINA OLIMPICA 4.860,00 0,00 584, , BAR DO BOCCE ,00 0, , , BAR SALÃO SOCIAL ,00 0,00 20, , RESTAURANTE TERRAÇO ,00 0, , , BAR DOS CAMPOS 8.748,00 0, , , EVENTUAIS ,00 0,00 0, , QUIOSQUE CENTRAL 1.980,00 0,00 0, , SALÃO SOCIAL - CAMPESTRE ,00 0,00 0, , JOIAS ,38 0, , , INSCRIÇÃO ASSOCIATIVA - JOIA ,38 0, , , (-) DEVOLUÇÃO JOIA ,00 0,00 0, , PUBLICIDADE ,21 0, , , PUBLICIDADE ,21 0, , , TAXAS ,32 0, , , TAXA CARTEIRA PROVISÓRIA 7.167,90 0,00 903, , TAXA CARTEIRA SOCIAIS ,20 0, , , TAXA REINTEGRAÇÃO DE ASSOC ,27 0, , , TAXA DE TRANSFERÊNCIA ,95 0,00 625, , GANHOS 1.000,00 0,00 0, , GANHO DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0, , RECEITAS FINANCEIRAS ,50 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS ,50 0, , , RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS ,30 0, , , MULTA ATRASO MENSALIDADE ,09 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 252,21 0, , , REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.936,20 0,00 85, , REDIMENTO C/ APLIC. FINANCEIRA 1.936,20 0,00 85, ,26

17 00018 ATIVO P A S S I V O Resumo do Balancete , ,55 D C C U S T O S D E S P E S A S R E C E I T A S , , ,76 Diferença 0,00 Resultado do Período 287,34 D D C C