Balancete Analítico (Valores em Reais)

Transcrição

1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , FUNDO FIXO - TESOURARIA , , , , FUNDO FIXO - CAIXA , , ,22 500, FUNDO FIXO - CAIXA ,00 442,20 442,20 500, CAIXA , , ,25 500, BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , CONTA CORRENTE N , , ,95 0, DEPOSITOS A COMPENSAR , , , , CONTA CORRENTE N , , ,31 10, DEPOSITOS A COMPENSAR 2.128,00 0, ,00 0, BANCOS CONTA APLICACAO 2.586, , , , FUNDOS C/ RESGATE AUTOMATICO 2.586, , , , REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , , VALORES A RECEBER , , , , ACERTOS (DIVERSOS) , , , , ACERTOS (JOIAS) , , , , CHEQUES A RECEBER , , , , CHEQUES DEVOLVIDOS 1.128, , , , ADIANTAMENTO A EMPREGADOS , , , , ADIANTAMENTO DE FERIAS , , , , ADIANTAMENTO DE SALARIO 0, , ,18 0, RESCISOES 0, , ,62 0, IMPOSTOS A RECUPERAR 1.781,77 0,00 314, , OUTROS IMPOSTOS/CONTRIB A REC. 63,27 0,00 0,00 63, IOF A APROPRIAR 1.781,77 0,00 314, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0, , ,26 0, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 242,20 242,20 0, AUTONOMOS 0, , ,06 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , , , CONVENIO FARMACIA 0, , ,77 0, DESPESAS ANTECIPADAS , , , , BAILE DE ANIVERSARIO , ,00 0, , BAILE DO HAWAI , ,00 0, , BAILE DO REVEILON ,67 0,00 0, , BAILE NOITE BREGA ,00 0, ,00 0, JORNAIS E REVISTAS 3.812,04 0,00 358, , SEGUROS 6.195,22 0, , , ATIVO NAO CIRCULANTE , ,40 0, , IMOBILIZADOS , ,40 0, , TERRENOS ,81 0,00 0, , TERRENO - KALLAS ,05 0,00 0, , TERRENO - NICOLA NARDO ,00 0,00 0, , TERRENO - P.PADOVANI ,55 0,00 0, , TERRENO - PARQUE AQUATICO ,20 0,00 0, , TERRENO - SALAO SOCIAL 0,01 0,00 0,00 0,01

2 CONSTRUÇOES E BENFEITORIAS ,00 0,00 0, , AREA DE PIQUINIQUE 4.850,00 0,00 0, , ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO ,00 0,00 0, , BALNEARIO ,24 0,00 0, , BAR - EFEITUS BAR ,74 0,00 0, , BAR DO BOCCE ,89 0,00 0, , BAR DOS CAMPOS ,25 0,00 0, , CAIXA D'AGUA ,47 0,00 0, , CAMPOS FUTEBOL -2004/ ,44 0,00 0, , COBERTURA DA ENTRADA SALA BALL 2.200,00 0,00 0, , COBERTURA DAS PASSARELAS ,00 0,00 0, , COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIM 6.371,68 0,00 0, , COBERTURA ESTACION. DE MOTOS ,35 0,00 0, , COBERTURA LATERAL DO BAR DO BO 9.249,15 0,00 0, , COBERTURA PISCINA DO FEIJAO ,14 0,00 0, , EDIFICIOS 3.432,16 0,00 0, , ESPAÇO VILLAGIO ,39 0,00 0, , FRALDARIO 1.740,00 0,00 0, , GINASIO DE ESPORTES ,13 0,00 0, , ILUMINAÇAO -CAMPOS DE FUTEBOL ,37 0,00 0, , IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS ,16 0,00 0, , ISOLANTE TERMICO -BOCCE ,06 0,00 0, , LANCHONETE PISCINA ONDA ,84 0,00 0, , MEZANINO - SALA DE MUSCULAÇAO ,00 0,00 0, , MEZANINO - SALAO SOCIAL ,00 0,00 0, , MURO ARRIMO (CORREGO) 3.876,00 0,00 0, , MUROS E CAL?ADAS ,70 0,00 0, , PARQUE AQUATICO ,27 0,00 0, , PASSARELA P- II ,09 0,00 0, , PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENI ,70 0,00 0, , PISCINA - EFEITUS ,00 0,00 0, , PISCINA INFANTIL ,50 0,00 0, , PISCINA SEMI-OLIMPICA ,96 0,00 0, , PISO - REVESTIMENTO EXTERNO ,25 0,00 0, , PISTA DE COOPER ,76 0,00 0, , PORTARIA - P I ,74 0,00 0, , PORTARIA - P II ,88 0,00 0, , POÇO ARTESIANO ,17 0,00 0, , QUADRA DE FUTVOLEY 8.958,26 0,00 0, , QUADRA DE TENIS ,82 0,00 0, , QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS ,06 0,00 0, , RECUPERAÇAO PISCINA ONDA ,40 0,00 0, , REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TEN ,79 0,00 0, , REDE DE ESGOTO ,40 0,00 0, , RESERVATORIO CILINDRO ,00 0,00 0, , REVITALIZAÇAO DA PORTARIA (MUR ,46 0,00 0, , SALA DE TROFEUS 7.980,40 0,00 0, , SEDE ADMINISTRATIVA ,12 0,00 0, , TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE 3.200,00 0,00 0, , TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO 4.450,00 0,00 0, , TOLDOS -TERRAÇO SOCIAL 9.600,00 0,00 0, , VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO ,27 0,00 0, , VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL ,31 0,00 0, , VESTIARIO -TENIS ,88 0,00 0, , VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIM ,51 0,00 0, , W.C. - PISCINA DE ONDA ,84 0,00 0, , MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME ,76 0,00 0, , AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO 6.458,00 0,00 0, , BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC 8.750,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -GINASTICA ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MEDICOS 4.686,00 0,00 0, ,00

3 EQUIPAMENTOS -MUSCULA?AO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -MUSICAIS 3.843,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS -SEGURANCA ,60 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ,50 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,61 0,00 0, , PARQUE INFANTIL ,92 0,00 0, , RESERV. TERMICO HORIZONTAL ,00 0,00 0, , RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CA ,06 0,00 0, , TOBOAGUAS ,07 0,00 0, , VEICULOS E ACESSORIOS ,25 0,00 0, , MOTO - HONDA 4.730,00 0,00 0, , TOYOTA -HILUX 4X2 CD ,84 0,00 0, , VW - KOMBI / ,41 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,29 0,00 0, , ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO ,94 0,00 0, , CADEIRAS - SECRETARIA 2.860,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA SIEMENS 7.358,00 0,00 0, , CENTRAL TELEFONICA HICOM ,00 0,00 0, , DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA 6.916,96 0,00 0, , ESPELHOS (MULTIESPA?O) 1.920,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE 2.600,00 0,00 0, , MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL ,71 0,00 0, , MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQU ,34 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,34 0,00 0, , PERSIANAS -SALA GINASTICA 1.800,00 0,00 0, , PERSIANAS LUXAFLEX (064) ,00 0,00 0, , PLATAFORMAS DE ELEVAÇAO-P.AQUA ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , ,40 0, , C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL , ,40 0, , INSTALAÇOES ,00 0,00 0, , INSTALAÇOES ,00 0,00 0, , ACERVO DA BIBLIOTECA 4.504,09 0,00 0, , AQUISIÇAO DE LIVROS-BIBLIOTECA 4.504,09 0,00 0, , INTANGIVEL 2.706,25 942,00 0, , SISTEMAS APLICATIVOS(SOFTWARE) 2.706,25 942,00 0, , OBRAS EM ANDAMENTO , ,00 0, , COMPLEXO ESPORTIVO , ,00 0, ,59

4 P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES DIVERSOS , , , , DIVERSOS A PAGAR/RECOLHER , , , , CONTAS A PAGAR , , , , AUTONOMOS A PAGAR 0, , ,22 0, CONVENIOS A PAGAR 0,00 0, , , CONVÊNIO - FARMÁCIA 113,13 113,13 0,00 0, PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 1.468, , , , RESCISOES A PAGAR 1.082, ,66 119,60 119, SALARIOS A PAGAR , , , , USE CRED-CARTÃO CREDITO PAGAR 3.329, , , , OBRIGAÇOES SOCIAIS A RECOLHER , , , , CONTR. ASSISTENCIAL/CONFEDERAT 3.133, , , , CONTR. SINDICAL 86,41 86,41 86,41 86, F.G.T.S , , , , I.N.S.S. S/ EMPREGADOS , , , , I.N.S.S. S/ SERV. PRESTADOS 5.883, , , , I.R.R.F. S/ EMPREGADOS 6.327, , , , I.R.R.F. S/ SERV. PRESTADOS 780,88 780,86 799,03 799, P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.175, , , , OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS A RECOL 1.450, , , , COFINS A RECOLHER 0, , ,84 630, RET.-4,65%-LEI 10833/03 0,00 306,90 306,90 0, RET.-ISSQN S/ SERV. PRESTADOS 1.253, , , , RET.-SEGURIDADE SOCIAL 196,88 196,88 618,75 618, EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN , , , , B.V. FINANCEIRA S/A - FUNCIONA 6.879, , , , BANCO BRADESCO SA , , , , BANCO BRADESCO- CAPITAL GIRO , ,33 0, , CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) , , , , JUROS A TRANSCORRER ,21 0, , , PARCELAMENTOS , , , , I.P.T.U. - ( ) , ,18 0, , REFIS - EMPRESA/AUTONOMOS , , , , T.J.L.P. S/ REFIS , , , , PROVISOES , , , , PROVISAO DE 13.SALARIO , , , , PROVISAO DE F.G.T.S. S/ 13.SAL , , , , PROVISAO DE F.G.T.S. S/ FERIAS , , , , PROVISAO DE FERIAS , , , , PROVISAO DE I.N.S.S. S/ 13.SAL , , , , PROVISAO DE I.N.S.S. S/ FERIAS , , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE , ,00 358, , PARCELAMENTOS , ,00 358, , I.P.T.U. - ( ) ,28 0,00 0, , REFIS - EMPRESA/AUTONOMOS , ,53 0, , T.J.L.P. S/ REFIS , ,47 358, , RESULTADOS A APROPRIAR , , , ,59

5 RECEITAS A APROPRIAR , , , , ACERTOS DIVERSOS , , , , REJEITADOS 1.723, , , , PATRIMONIO ,54 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,54 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,54 0,00 0, ,54

6 D E S P E S A S , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS - A D M I N I S T R A , , , , DESPESAS GERAIS , ,28 0, , ANUNCIOS E PUBLICAÇOES , ,00 0, , CONSELHO E COMISSÕES 9.738, ,00 0, , CONTR. P/ ASSOCIAÇOES DE CLASS 1.864,00 233,00 0, , CONTRATO DE MARKETING , ,00 0, , DESPESAS C/ A DIRETORIA 1.419,36 500,00 0, , FUNERAL - COROAS 1.020,00 360,00 0, , HONORARIOS ADVOGATICIOS 4.608,41 0,00 0, , MANUT.HOME PAGE E PROVEDOR 752,74 369,43 0, , PENSAO VITALICIA 8.148, ,20 0, , PROCESSO JUDICIAL 4.548,19 269,00 0, , PROCESSOS/RECLAMAÇOES TRABALH ,25 0,00 0, , RADIO CLUBE CRISTOVAO 3.720, ,20 0, , REVISTA CRISTOVAO COLOMBO ,74 617,45 0, , SERVIÇOS P/C TERCEIROS 60,00 0,00 0,00 60, DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO 9.956, , , , ADICIONAIS 759,58 28,41 0,00 787, AULAS / HORAS BAILE 0,00 95,00 0,00 95, FERIAS , , , , HORAS EXTRAS , ,53 0, , SALARIOS , ,80 2, , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 1.652,31 199,04 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.289,36 156,19 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , ,53 100, , CESTA BASICA 2.634,46 332,50 0, , CONFRATERNIZAÇÃO -FUNCIONARIOS 3.614,60 405,40 0, , CONVENIO MEDICO 962,58 199,28 100, , CURSOS DIVERSOS 288,81 0,00 0,00 288, EXAMES OCUPACIONAIS 529,67 65,86 0,00 595, REFEIÇOES 4.581,67 662,63 0, , SEGURO DE VIDA 262,81 32,86 0,00 295, VALE TRANSPORTE 458,49 132,00 0,00 590, DESPESAS TRIBUTARIAS ,18 0,00 0, , CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL ,18 0,00 0, , DESPESAS - S E C R E T A R I A , , , , DESPESAS GERAIS , ,90 71, , CARTOES MAGNETICOS ,70 0,00 0, , CORREIOS E ENTREGAS CORRESPOND 7.244,81 486,45 0, , IMPRESSOES/FOTOCOPIAS/ENCADERN , ,04 0, , INTERNET J P DEDICADO 1.868,16 0,00 0, , MATERIAIS DE ESCRITORIO 2.902,48 935,20 0, , MATERIAIS P/ IMPRESSÃO 949, ,19 0, , SERVIÇOS P/C TERCEIROS 2.146,00 181,00 0, , TELEFONE E INTERNET , ,02 71, , DESPESAS PESSOAIS , , , ,73

7 SALARIO 7.257, , , , ADICIONAIS 58,79 10,38 0,00 69, AULAS / HORAS BAILE 3.544,20 84,00 0, , AVISO PREVIO 1.404,49 0,00 0, , FERIAS , , , , HORAS EXTRAS , ,20 0, , SALARIOS , ,14 43, , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , ,86 0, , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 2.674, , , , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 937,51 112,65 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , ,04 739, , CESTA BASICA 5.251,00 581,00 0, , CONVENIO MEDICO 9.087, ,68 659, , EXAMES OCUPACIONAIS 1.031,93 115,25 0, , REFEIÇOES 8.812, ,60 30, , SEGURO DE VIDA 489,03 57,51 0,00 546, VALE TRANSPORTE 1.974,76 297,00 50, , DESPESAS - T E S O U R A R I A , , , , DESPESAS GERAIS , ,50 0, , ASSESSORIA JURIDICA , ,00 0, , DESPESAS CARTORARIAS 69,15 19,50 0,00 88, HONORARIOS CONTABEIS , ,00 0, , MANUT.SOFTWARES-CONTAS A PAGAR 4.309,50 636,00 0, , SERVIÇOS P/C TERCEIROS 1.241,00 0,00 0, , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO , , , , ADICIONAIS 186,38 0,00 0,00 186, AULAS / HORAS BAILE 2.973,20 84,00 0, , FERIAS , , , , HORAS EXTRAS ,32 965,01 0, , SALARIOS , ,13 3, , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 2.486,41 294,53 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.594,44 193,84 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , ,53 624, , CESTA BASICA 5.919,92 749,50 0, , CONVENIO MEDICO 7.068, ,99 406, , EXAMES OCUPACIONAIS 1.186,25 148,18 0, , REFEIÇOES 9.955, ,92 90, , SEGURO DE VIDA 585,78 73,94 0,00 659, VALE TRANSPORTE 2.524,05 159,00 128, , DESPESAS FINANCEIRAS , ,36 0, , I.O.F , ,40 0, , I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES 8,58 2,46 0,00 11, JUROS BANCARIOS , ,00 0, , JUROS E CORRE?OES 3.305,50 239,77 0, , JUROS PASSIVOS 61,98 4,38 0,00 66, MULTAS 970,02 58,24 0, , T.J.L.P. S/ REFIS 3.228,91 358,52 0, , TAXAS BANCARIAS , ,59 0, ,68

8 DESPESAS TRIBUTARIAS , ,08 0, , COFINS 7.955, ,84 0, , I.P.T.U , ,24 0, , DESPESAS DIVERSAS 2.735,21 0,00 0, , SOCIOS ELIMINADOS 2.143,25 0,00 0, , TAXAS S/PROC.TRABALHISTA E JUD 591,96 0,00 0,00 591, DESPESAS - S O C I A L , , , , DESPESAS GERAIS , ,93 0, , ECAD - ESCR. CENT. ARREC. DIST , ,93 0, , FOTOS E FILMAGENS , ,00 0, , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO 5.234, , , , ADICIONAIS 71,45 15,46 0,00 86, AULAS / HORAS BAILE 9.975, ,00 0, , FERIAS 7.612, , , , HORAS EXTRAS 5.959,16 554,73 0, , SALARIOS , ,59 21, , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 4.902,82 824,67 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 669,09 101,67 0,00 770, DESPESAS C/ BENEFICIOS 7.144, ,95 667, , CESTA BASICA 1.316,48 166,00 0, , CONVENIO MEDICO 3.408, ,28 637, , EXAMES OCUPACIONAIS 253,83 32,93 0,00 286, REFEIÇOES 2.034,73 331,31 30, , SEGURO DE VIDA 131,28 16,43 0,00 147, DESPESAS C/ EVENTOS / BAILES , ,75 0, , BAILE DAS MAES 7.181,49 0,00 0, , BAILE DO REVEILLON ,78 0,00 0, , BAILE DOS ANOS , ,00 0, , BAILE SEXTA ROMANTICA 7.921, ,75 0, , CARNAVAL ,31 0,00 0, , FEIJOADA COLOMBINA ,40 0,00 0, , FESTA JUNINA ,84 0,00 0, , FLASHBACK ,16 15,00 0, , NOITE BREGA 0, ,27 0, , NOITE CIGANA ,85 0,00 0, , NOITE DO VINHO E QUEIJO ,27 0,00 0, , PROMOÇOES E EVENTOS DIVERSOS , ,53 0, , SAMBÕES , ,20 0, , DEPESAS - C U L T U R A L , , , , DESPESAS GERAIS ,84 787,43 0, , AQUISIÇÃO DE LIVROS 1.801,45 247,60 0, , ASSINATURA DE JORNAIS E REVIST 2.520,99 358,83 0, , PROFESSORES 4.494,40 0,00 0, , SERVIÇOS P/C TERCEIROS 1.598,00 181,00 0, , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO , , , , ADICIONAIS 106,85 30,59 0,00 137, AULAS / HORAS BAILE 504,00 168,00 0,00 672, FERIAS , , , ,39

9 GRATIFICAÇOES / AJUDA DE CUSTO 1.480,00 200,00 0, , HORAS EXTRAS 39,03 7,65 0,00 46, SALARIOS , ,80 34, , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 3.141,44 434,15 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,24 165,00 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , ,63 440, , CESTA BASICA 8.367, ,50 0, , CONVENIO MEDICO 4.500,64 807,76 317, , EXAMES OCUPACIONAIS 1.682,93 214,02 0, , REFEIÇOES , ,55 60, , SEGURO DE VIDA 809,53 106,80 0,00 916, VALE TRANSPORTE 1.528,10 132,00 63, , DESPESAS C/ PROMO?OES E EVENTO , ,00 0, , APRESENTAÇAO TEATRAL 2.512,40 0,00 0, , OUTROS EVENTOS CULTURAIS 7.211, ,00 0, , PROJETO PINTAR POR PINTAR 489,20 0,00 0,00 489, DESPESAS - ES P O R T E S , , , , DESPESAS GERAIS , ,05 0, , CRAMI - TENIS DE CAMPO , ,20 0, , FISIOTERAPIA , ,00 0, , FRANQUIA - BODYPUMP 3.986,64 498,33 0, , JUIZES E MESARIO , ,00 0, , LANCHES 5.436, ,05 0, , MATERIAIS ESPORTIVOS(PEQUENO V ,63 44,00 0, , MEDICAMENTOS 1.781,80 600,12 0, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 4.840,05 656,35 0, , SERVIÇOS P/C TERCEIROS 5.140,00 504,00 0, , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO , , , , ADICIONAIS 622,71 56,06 0,00 678, AULAS / HORAS BAILE 5.088,00 580,00 0, , AVISO PREVIO 3.723,45 0,00 0, , FERIAS , , , , GRATIFICAÇOES / AJUDA DE CUSTO 257,60 0,00 0,00 257, HORAS EXTRAS , ,24 0, , SALARIOS , ,32 156, , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS , ,93 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 5.541,01 696,93 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , , , , CESTA BASICA , ,50 0, , CONVENIO MEDICO , , , , CURSOS DIVERSOS 318,05 0,00 0,00 318, EXAMES OCUPACIONAIS 5.109,15 642,10 0, , REFEIÇOES , ,64 135, , SEGURO DE VIDA 2.537,73 320,40 0, , VALE TRANSPORTE 5.200, ,00 302, , CUSTO C/ MOD. ESPORTIVOS , ,36 0, , CUSTO DE MUSCULAÇAO 3.751,60 150,00 0, ,60

10 CUSTOS COM JUDO 240,00 0,00 0,00 240, CUSTOS DE BASQUETE ,55 300,00 0, , CUSTOS DE BOCCE 2.585,00 0,00 0, , CUSTOS DE CARTEADO 1.399,88 0,00 0, , CUSTOS DE FUT-VOLEI 1.037,40 0,00 0, , CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO 5.008,40 716,00 0, , CUSTOS DE FUTEBOL SOCIAL , ,49 0, , CUSTOS DE KARATE 4.571,49 75,00 0, , CUSTOS DE NATA?AO 0,00 890,87 0,00 890, CUSTOS DE SINUCA 4.785,00 0,00 0, , CUSTOS DE TENIS DE CAMPO 8.693,00 610,00 0, , CUSTOS DE TENIS DE MESA 467,70 0,00 0,00 467, CUSTOS DE VOLEYBALL , ,00 0, , DESPESAS C/ EVENTOS E CAMPEONA , ,47 0, , FESTA DA PASCOA / CRIANÇAS ,55 0,00 0, , OLIMPIADAS DE INVERNO ,04 966,67 0, , RECREAÇAO DE FERIAS ,22 426,80 0, , DESPESAS TRIBUTARIAS 1.132,60 0,00 0, , TAXAS DIVERSAS 1.132,60 0,00 0, , DESPESAS - P A T R I M O N I O , , , , DESPESAS GERAIS , ,78 0, , ANATEL - TAXA DE RADIO 265,02 0,00 0,00 265, ASSESSORIA - AGRONOMO , ,00 0, , ASSESSORIA - ARQUITETO , ,00 0, , ASSESSORIA - MEDICA , ,00 0, , BENS DE PEQUENO VALOR 893,90 0,00 0,00 893, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS ,87 780,00 0, , MATERIAIS DE SEGURANÇA 3.913, ,12 0, , PREST. SERVIÇOS SALVA VIDAS , ,00 0, , SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIV 9.775,20 0,00 0, , SEGURO DE VEICULOS 1.539,91 190,20 0, , SEGURO EMPRESARIAL , ,04 0, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1.928,25 89,75 0, , SERVIÇOS DE LAVANDERIA-BALNEAR 7.079,20 874,00 0, , SERVIÇOS P/C TERCEIROS 3.831,40 406,67 0, , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO , , , , ADICIONAIS , ,96 40, , AULAS / HORAS BAILE , ,00 0, , AVISO PREVIO 1.668,14 0,00 0, , FERIAS , , , , HORAS EXTRAS , ,26 0, , INDENIZAÇOES 0,98 0,00 0,00 0, SALARIOS , , , , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS , ,12 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 6.398,87 553,78 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , , , , CESTA BASICA , ,50 0, , CONVENIO MEDICO , , , , CURSOS DIVERSOS 320,00 0,00 0,00 320, EXAMES OCUPACIONAIS 5.578,01 691,50 0, , REFEIÇOES , ,61 450, , SEGURO DE VIDA 2.804,02 345,05 0, ,07

11 UNIFORMES 9.022,10 0,00 0, , VALE TRANSPORTE , , , , DESPESAS DE CONSUMO , , , , AGUA , ,98 0, , CONSUMO DE G.L.P , , , , ENERGIA ELETRICA , , , , G.L.P. - BALNEARIO , ,62 0, , G.L.P. - PISCINA AQUECIDA , ,02 0, , LANCHES E CAFE , ,23 0, , MATERIAIS DE HIGIENE , ,98 0, , MATERIAIS P/ BALNEARIO 3.828,23 326,05 0, , MATERIAL DE LIMPEZA , ,14 0, , MEDICAMENTOS 2.752,04 371,89 0, , DESP.C/ MANUT. DE VEICULOS / T , ,08 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 7.954, ,08 0, , FRETES E CARRETOS 281,50 0,00 0,00 281, I.P.V.A. / LICENCIAMENTO 1.511,12 0,00 0, , MANUTENÇAO DE VEICULOS 4.117,60 197,00 0, , DESP.MANUTENÇAO - PARQUE AQUAT , ,74 0, , AGUA (PISCINA) , ,58 0, , ANALISE E TRATAMENTO AGUAS DA , ,73 0, , MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITU 0,00 522,00 0,00 522, MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS 1.488,47 361,86 0, , MANUT. DO POÇO 6.400,00 0,00 0, , MANUT. GERAL DO PARQUE AQUATIC , ,03 0, , MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISC , ,62 0, , TOBOAGUA 5.008, ,92 0, , DESP.MANUT. - AREAS ESPORTIVAS ,82 765, , , CAMPOS DE FUTEBOL ,17 765,00 0, , GINASIO DE ESPORTES 3.700,22 0, , , QUADRAS ESPORTIVAS 5.795,00 0,00 0, , SALA MOD. ESPORTIVAS E CULTURA 180,00 0,00 0,00 180, SALAS E VESTIARIOS - AREA ESPO 1.340,43 0,00 0, , DESP. MANUT.- SEDE ADMINISTR ,75 500,00 0, , ESPAÇO VILLAGIO 1.308,68 500,00 0, , PREDIO SECRETARIA/TESOUR./ADM. 132,90 0,00 0,00 132, SALA DE MUSCULAÇAO 924,17 0,00 0,00 924, DESP. MANUT.-ESTACION./PORTARI 1.853, ,00 0, , ESTACIONAMENTOS 1.391, ,00 0, , MUROS E CALÇADAS 140,00 0,00 0,00 140, PORTARIAS 321,10 0,00 0,00 321, DESP.MANUT-AREAS DE LAZER E SO , , , , BALNEARIO 4.348,55 0,00 0, , BAR DO BOCCE 795,87 0,00 0,00 795, BOCCE 199,50 0,00 0,00 199, COBERTURAS 0, ,00 0, , QUIOSQUES 601,00 0,00 0,00 601, SALÃO MULTI ESPAÇO 5.034,49 0, ,49 980, SALÃO SOCIAL 2.196,09 988,23 0, , DESP. - MANUT. DE EQUIPAMENTOS , ,23 0, , EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO ,60 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO 6.319,77 788,00 0, , EQUIPAMENTOS DE GINASTICA 5.191, ,56 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 8.764,90 268,50 0, , EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 2.159,90 0,00 0, ,90

12 EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇAO 4.718,80 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,50 508,60 0, , EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE SEG , ,57 0, , OUTRAS MANUTEN?OES , ,78 0, , FACHADAS 2.890, ,53 0, , ILUMINAÇAO 8.977, ,36 0, , MANUT. DE FERRAMENTAS 3.852,55 296,90 0, , MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS 8.612,97 167,20 0, , MANUT. ELETRICAS 5.488, ,67 0, , MANUT. HIDRAULICAS 1.872,83 386,43 0, , OUTRAS MANUTENÇÕES , ,69 0, , PATEOS E JARDINS 234,20 0,00 0,00 234, MANUTENÇAO - SEDE CENTRO 3.669,68 0, ,90 403, MANUT. DO SALAO 3.479,90 0, ,90 214, MANUT. DOS MOVEIS E UTENSILIOS 189,78 0,00 0,00 189, DESPESAS TRIBUTARIAS 2.365,00 0,00 0, , TAXAS DIVERSAS 2.365,00 0,00 0, , DESPESAS - L I M P E Z A , , , , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO , , , , ADICIONAIS 2.681,17 0,04 47, , AULAS / HORAS BAILE , ,00 0, , AVISO PREVIO 0, ,90 0, , FERIAS , , , , HORAS EXTRAS , ,29 0, , INDENIZAÇOES 10,99 0,00 0,00 10, SALARIOS , , , , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , , F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 5.727, ,23 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.136,07 736,14 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , , , , CESTA BASICA , ,50 0, , CONVENIO MEDICO , , , , EXAMES OCUPACIONAIS 5.142,05 609,17 0, , REFEIÇOES , ,33 285, , SEGURO DE VIDA 2.539,00 303,97 0, , VALE TRANSPORTE , , , , DESPESAS - S E D E , , , , DESPESAS GERAIS , ,53 0, , SERVIÇOS P/C/ TERCEIROS 640,39 93,53 0,00 733, VIGILANTES E SEGURANÇAS - (TER , ,00 0, , DESPESAS PESSOAIS , , , , SALARIO , , , , ADICIONAIS 9.824, ,08 117, , AULAS / HORAS BAILE , ,00 0, , AVISO PREVIO 7.812,48 0,00 0, , FERIAS , , , , HORAS EXTRAS , ,77 0, , SALARIOS , , , , DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS , , , ,55

13 F.G.T.S , , , , I.N.S.S , , , , I.N.S.S. S/ DIVERSOS 7.297,52 979,71 0, , P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.930,82 483,90 0, , DESPESAS C/ BENEFICIOS , , , , CESTA BASICA , ,50 0, , CONVENIO MEDICO , , , , EXAMES OCUPACIONAIS 4.391,78 559,79 0, , REFEIÇOES , ,35 240, , SEGURO DE VIDA 2.175,91 279,33 0, , VALE TRANSPORTE , ,00 831, ,27

14 R E C E I T A S , , , , RECEITAS DO EXERCICIO , , , , MENSALIDADES / COTA UNICA ,65 26, , , MENSALIDADES RECEBIDAS ,45 0, , , MENSALIDADES - FAMILIARES ,48 0, , , MENSALIDADES - INDIVIDUAIS ,97 0, , , COTA UNICA ,70 0, , , COTA UNICA - FAMILIARES ,50 0, , , COTA UNICA - INDIVIDUAIS ,20 0,00 0, , DEVOLUÇOES ,50 26,00 0, , DEVOLUÇOES DE MENSALIDADES ,50 26,00 0, , RECEITAS SOCIAIS , , , , TAXAS / REEMBOLSOS ,00 0, , , REEMBOLSO DE EVENTOS ,00 0, , , TAXA DE CARNAVAL ,00 0,00 600, , CONVITES ,00 990, , , ANOS ,00 0,00 0, , CARNAVAL ,00 0,00 0, , CONVITES BAILE REVEILLON ,00 0,00 0, , FEIJOADA ,00 0,00 0, , FESTA JUNINA ,00 0,00 0, , FLASKBACK 2.260,00 0,00 0, , NOITE BREGA 0,00 0,00 990,00 990, OUTROS EVENTOS ,00 990, , , SEXTA ROMANTICA 480,00 0,00 0,00 480, MESAS , , , , ANOS ,00 0,00 0, , BAILE DAS MÃES 40,00 0,00 0,00 40, BAILE DE ANIVERSARIO 0,00 0, , , CARNAVAL 3.980,00 0,00 0, , FLASHBACK 2.350,00 0,00 280, , NOITE BREGA 0,00 0, , , NOITE CIGANA ,00 0,00 0, , OUTROS EVENTOS , , , , REVEILLON ,00 0,00 0, , SEXTA-ROMANTICA 350,00 0, , , VINHO E QUEIJO ,00 0,00 0, , DEVOLUÇOES 135,00 520,00 0,00-385, DEVOLUÇOES DIVERSAS - (SOCIAL) 135,00 520,00 0,00-385, RECEITAS ADMINISTRATIVAS , , , , ALUGUEIS ,65 0, , , BAR DA PISCINA EFEITUS 5.600,00 0,00 700, , BAR DAS PISCINAS 4.000,00 0,00 500, , BAR DO BOCCE ,00 0, , , BAR DO SAL?O SOCIAL ,95 0, , , BAR DO TERRAÇO 9.200,00 0, , , BAR DOS CAMPOS 7.200,00 0,00 900, , EVENTUAIS ,70 0,00 0, , QUIOSQUE CENTRAL 990,00 0,00 0,00 990, SALAO -SEDE CAMPESTRE ,00 0,00 0, ,00

15 JOIAS ,00 0, , , JOIAS RECEBIDAS ,00 0, , , PATROCINIOS/ PUBLICIDADE ,21 0, , , BASQUETE 6.100,00 0, , , PROPAGANDAS ,36 0, , , PUBLICIDADE - REVISTA ,85 0, , , VOLEYBOL 3.000,00 0,00 0, , OUTRAS RECEITAS , , , , BALNEARIO ,47 0, , , CARTEIRAS PROVISORIAS 6.971,40 0,00 774, , CARTEIRAS SOCIAIS ,90 0, , , OUTRAS RECEITAS DIVERSAS ,00 534, , , REEMBOLSO DE SEGURO 8.500, , , , REEMBOLSO DIVERSOS 7.002,00 0, , , TAXA DE REINTEGRAÇAO DE SOCIOS ,60 0, , , TRANSFERENCIAS ,37 0, , , RECEITAS ESPORTES/RECREAÇAO ,59 33, , , RECEBIMENTOS DIVERSOS ,59 0, , , AULAS ,69 0, , , AVALIAÇAO FISICA 3.013,50 0,00 500, , ESPORTES DIVERSOS 5.000,00 0,00 0, , EVENTOS ESPORTIVOS ,00 0,00 0, , INSCRIÇOES/MATRICULAS ESPORTIV ,50 0, , , MATERIAIS ESPORTIVOS 0,00 0,00 29,30 29, TAXAS DIVERSAS 1.402,90 0,00 336, , DEVOLUÇOES -492,00 33,00 0,00-525, DEVOLUÇOES DIVERSAS -(ESPORTE) -492,00 33,00 0,00-525, RECEITAS FINANCEIRAS ,43 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS ,43 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 34,99 0,00 0,01 35, MULTAS ,93 0, , , REND. C/ APLICAÇOES FINANCEIRA 1.160,51 0,00 21, ,63

16 00016 ATIVO P A S S I V O Resumo do Balancete , ,70 D C D E S P E S A S ,07 D R E C E I T A S ,27 Diferença 0,00 Resultado do Período ,20 C C