ita ipava cou ntry clu b Jan a Dez
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- Branca Flor Soares Câmara
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1 \. ita ipava cou ntry clu b Relatório Financeiro Jan a Dez
2 r ~---.-~ "-----_~ ~_-- ~~ _ RELATORIO SINTETICO COMPARATIVO PERIODO JAN A DEZ INGRESSOS 2011 % % 2012 A - Receitas Ordinarias 836, mensalidade % 928, % Receitas Financeiras Receitas Financeiras , % multas mensalidade 24, % 15, % TOTAL Receitas Financeiras 24, % 22, % 91, % 82, % hospedagem 76, % 89, % sauna-toalha 4, % 4, % rmda O serviços aos sócios ticket % 2, % TOTAL serviços aos sócios 83, % 94, TOTAL A - Receitas Ordinarias 1,034, % 1,127, % 144, % 61, % 5, % % 60, % 49, % 1, % 5, , % 54, % 4.37 % massagem-shiatsu % % outras receitas % % 8, % 3, % 7.54% B - Receitas Extraordinarias cota extra ~ doações eventos eventos clube eventos externo TOTAL eventos taxa transferencia titulo telefonia TOTAL B - Receitas Extraordinarias 5, % 5, % 226, % 125, % ' TOTAL INGRESSOS 1,261, I 100% 1,253, V 100% DISPÊNDIOS A - Despesas Ordinarias TOTAL Despesas bancarias TOTAL Infra estrutura TOTAL Manutenção Outros 10, % 12, % 280, % 299, % 26, % 25, % 0.03 % % TOTAL Pessoal 467, :17 % 486, TOTAL Serviços terceirizados 208, % 272, TOTAL A - Despesas Ordinarias 994, I 76.88% % % 1,096, % 3, % B - Despesas Extraordinarias TOTAL Benfeitorias e Bens Móveis 21, % ~\ 2
3 TOTALDespesaseventos 82, % 77, % enchente , % 0.00 O obras De Recuperação 50, % 21, % obras emergenciais 12, % 5, % TOTALoutros serviços extraordinarios % 1, % TOTALpessoal 43, % 43, % TOTALserviços contratados 10, % 10, % TOTALB - Despesas Extraordinarias 299, % 162, % TOTALDISPÊNDIOS 1,293, V 100% 1,259, % SALDOTOTAL -31, % -5, % Saldo Inicial ,65 Saldo Operacional ,83 Itau 148,78 -- Saldo Final em ,82 Bradesco ,76 Caixa 2.413,08. Doação 5.440,20 NOTAS EXPLlCATIVAS: INGRESSOS - MENSALIDADE: A diferença á devido ao reajuste no mês de agosto de RECEITA FINANCEIRA: Recebimento de multa e juros de pagamento de acordo judicial. - EVENTOS CLUBE: Tivemos as seguintes receitas em 2011 Reveillon R$ ,00, Carnaval R$ 3.015,00, Semana Santa R$ 1.695,00, Feriado 28 de maio R$ 2.650,00 e Festa Junina R$ 2.086,00. E 2012 Reveillon R$ ,00, Carnaval R$ 3.560,00, Semana Santa R$ 2.115,00 e F~sta Junina R$ 1.382,00. - EVENTOS EXTERNOS: Tivemos as seguintes receitas em 2011 Batizados 600,00, Festas de sócios 800,00 e Almoço Magistrados R$ 530,00. E 2012 Batizados 200,00, Festas de sócios R$ 5.313,00 - HOTELARIA: Tivemos as seguintes receitas em 2011 Reveillon R$ 9.555,00, Carnaval R$ ,00, Semana santa R$ ,00, Festa junina R$ 6.304,00, Feriada 28 maio R$ 2.266,00, Feriado Republica R$ 1.596,00 e hotelaria comum R$ ,50. E 2012 Reveillon R$ 9.208,00, Carnaval R$ 7.603,00, Semana santa R$ 2.882,00, Festa junina R$ 8.403,00, Feriada Independência R$ 7.927,00, Feriado Republica R$ 3
4 2.439,00, Dia das Crianças R$ 1.755,00, Finados R$ 2.154,00, Consciência Negra R$ 1.754,00 e hotelaria comum R$ ,02. DISPÊNDIOS - INFRAESTRUTURA: Em 2011 a média da nossa maior despesa, neste grupo, foi com a Ampla (R$ ,62), com a coleta de lixo verde (R$ 3.507,40). E em 2012 a média da nossa maior despesa, neste grupo, foi com a Ampla (R$ ,72), com a coleta de lixo verde (R$ 3.736,26). - PESSOAL ORDINARIO: A diferença é ref. a férias de funcionários, Dissidio coletivo e encargos - TERCERIZADOS: A diferença é referente a mudança da ronda noturna para Serviplan, melhorias no sistema de antena parabólica e manutenção nas bombas do poço e mananciais - OUTROS SERViÇOS EXTRAORDINARIOS: Compra de coroa de flores (falecimento), mão de obra de troca. de parte de forro da sauna seca (incêndio). GERENCIAL - Condomínios em atraso totalizavam R$ ,30 em e em era de R$ ,42, representando uma redução de 58,47% no valor a receber. RELATORIO SIMPLIFICADO PERIODO JAN A DEZ ReceitasOrdinarias 1,034, ,127, DespesasOrdinarias 994, ,096, SALDO ORDINARIO , ,41 Receitas Extraordinarias 226, ; DespesasExtraordinarias 299, , SALDO EXTRAORDINARIO , ,24 SALDO TOTAL , ,83 SALDO INICIAL EM JAN ,65 SALDO FINAL EM DEZ , ,82 4
5 RELATORIO ANALlTICO PERIODO DE JAN A DEZ INGRESSOS , , , , , , , , , A - Receitas Ordinarias mensalidade Receitas Financeiras multas mensalidade TOTAL Receitas Financeiras rmda serviços aos sócios hospedagem sauna-toalha ticket TOTAL serviços aos sócios TOTAL A - Receitas Ordinarias 89, , , , , , , ,034,924.74, 1,127, B - Receitas Extraordinarias cota extra. doações 144, , , eventos eventos clube eventos externo TOTAL eventos massagem-shiatsu outras receitas taxa transferencia titulo telefonia TOTAL B - Receitas Extraordinarias TOTAL INGRESSOS 60, , , , , , , , , , , , ,261, J 1,253, DISPÊNDIOS A - Despesas Ordinarias Despesas bancarias cobrança 5, , juros , , '-.19 6, , , , , , , , tarifas TOTAL Despesas bancarias Infra estrutura ampla combustivel correio custas judiciais de cobrança diversas 1, , ,714.39
6 farmacia flores 10, , horta 2, , Iptu 15, , jornal lenha 2, , mato escritorio 5, , mat.esportivo 1, , mat.limpeza 17, , motoboy 2, , programa Florestal 12, , provedor recolhimento lixo 42, , seguro 2, , sky 2, , telefonia 12, , tx.lncendio TOTALInfra estrutura 280, , Manutenção diversos. 4, , equipamento 4, , material 17, , TOTALManutenção 26, , Outros Pessoal alim.funcionários cesta Basica 18, , ciee , li ferias 20, , fgts 25, , folha pagamento 231, , func.extra 1, inss 120, , irrf 2, , medicina do trabalho 2, , pensão Alimenticia 2, p.27 pis 3, , seguro func sindicato da classe 5, , uniformes 3, , vale transporte 23, , vales e adianto sala rios 4, , TOTALPessoal 467, , I Serviços terceirizados 6
7 antenista 9, , apicultor bombeiro hidraulico 3, , carpinteiro 2, , concessionario 40, , contador 21, , eletricista 8, , estofador , internet 1, , lavanderia 12, , limpeza Rio Carvão 4, , Manut. Cameras 4, , manut.academia , manut.extintores manut.poços Artesianos , manutenção dos jardins 49, , manutenção relogio ponto pedreiro 5, , pintor 4, , poda arvores - 6, , salva vidas 3, , serralheiro Serviplan 13, , tratamento agua 15, , vidraçaria TOTAL Serviços terceirizados 208, I 272, I TOTAL A - Despesas Ordinarias 994, ,096, B - Despesas Extraordinarias Benfeitorias e Bens Móveis antena tv 2, decoração 4, , informatica 2, maquinas e equipamentos 10, material 1, TOTAL Benfeitorias e Bens Móveis 21, , Despesas eventos. eventos clube 70, , eventos externos hospedagem- custo bombom , hospedagem- custo café 10, , TOTAL Despesas eventos 82, , enchente , obras De Recuperação 50, , obras emergenciais 12, , V 7
8 outros serviços extraordinarios carpintaria eletricista outros TOTALoutros serviços extraordinarios , pessoal 132 salario 22, , multa 50% FGTS 6, , rescisão Trabalho 15, , TOTALpessoal 43, , serviços contratados advogados 10, , costureira TOTALserviços contratados 10, , TOTALB- Despesas Extraordinarias 299, , TOTALDISPÊNDIOS 1,293, ,259~ , SALDOTOTAL -31, , Claudia ~ Gerente A. De Fr:nC<l Nilton ROd~fO (de 1arvalho 1 Diretor Tesourei \{).l~- ~--'~ Nelso~berto Vaz Moreira Presidente de Janeiro à Setembro Luiz Oc avio A. Teixei Conselheiro Fiscal Luiz Paulo M. Franca Conselheiro Fiscal 8
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
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1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
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