CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO DATA: 27/12/2011 CNPJ: /

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1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL BENS NUMERARIOS ( ) FUNDO FIXO - TESOURARIA ( ) FUNDO FIXO - CAIXA 03 ( ) FUNDO FIXO - CAIXA 04 ( ) CAIXA 00 ( ) CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO BRADESCO S/A ( ) CONTA CORRENTE N ( ) DEPOSITOS A COMPENSAR ( ) CHEQUES A COMPENSAR ,02 D , , ,39 D ,80 D , , ,06 D ,96 D , , ,89 D ,96 D , , ,89 D ,96 D , , ,89 D 500,00 D , ,98 500,00 D 500,00 D , ,13 500,00 D 0, , ,00 0,00 0, , ,28 0, ,65 D , , ,00 D 7.790,10 D , , ,45 D 1,00 D , ,14 1,00 D 7.789,10 D 3.856, , ,45 D 0, , ,59 0, BANCO SANTANDER BRASIL S/A ( ) CONTA CORRENTE N ( ) DEPOSITOS A COMPENSAR ( ) CHEQUES A COMPENSAR BANCOS CONTA APLICACAO BANCO BRADESCO S/A ( ) CCDI - BANCO BRADESCO S/A 7.492,55 D , , ,55 D 3.366,55 D , ,82 10,00 D 4.126,00 D 3.050, , ,55 D 0, , ,57 0, ,22 D , , ,77 D ,82 D , , ,87 D ,82 D , , ,87 D BANCO SANTANDER BRASIL S/A ( ) FUNDOS C/ RESGATE AUTOMATICO REALIZAVEL A CURTO PRAZO VALORES A RECEBER ( ) CHEQUES A RECEBER ( ) ACERTOS (DIVERSOS) ( ) ACERTOS (JOIAS) ( ) CHEQUES DEVOLVIDOS 7.173,40 D , , ,90 D 7.173,40 D , , ,90 D ,97 D , , ,40 D ,84 D , , ,01 D ,26 D , , ,14 D ,48 D , , ,30 D ,50 D , , ,17 D 965,60 D 5.898, , ,40 D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ( ) ADIANTAMENTO DE SALARIO ( ) ADIANTAMENTO DE FERIAS ( ) ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO ( ) RESCISOES ( ) EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS 0, , , ,85 D 0, , ,87 0,00 0, , ,85 269,85 D 0, ,00 0, ,00 D 0, , ,74 0,00 0, , , ,00 D IMPOSTOS A RECUPERAR ( ) RETENCAO - 4,65% - LEI 10833/03 180,00 D 0,00 0,00 180,00 D 180,00 D 0,00 0,00 180,00 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ( ) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ( ) CONVENIO FARMACIA ( ) AUTONOMOS ( ) SPAZIO DI FATTO BUFFET LTDA ( ) CENTURIA SERV. DE TERCEIRIZAÇAO LTDA ( ) JOTTA CHOPP BAR E ROTISSERIE LTDA ,00 D , , ,00 D 0,00 354,90 354,90 0,00 0, , ,05 0,00 0, , ,88 0, ,00 D 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 D ,00 D , , ,00 D DESPESAS ANTECIPADAS ( ) JORNAIS E REVISTAS ( ) SEGUROS ( ) EVENTOS E BAILES ATIVO NAO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS JUDICIAIS ( ) TATIANE CRISTINA CAMPOS DA CRUZ ,13 D , , ,54 D 1.838,85 D 150,05 118, ,49 D 0,00 984,44 81,81 902,63 D ,28 D , , ,42 D ,22 D ,11 0, ,33 D 5.357,25 D 5.889,50 0, ,75 D 5.357,25 D 5.889,50 0, ,75 D 5.357,25 D 0,00 0, ,25 D

2 ( ) CLEUSIO ROCHA + FRANCISCO LIMA 0, ,50 0, ,50 D IMOBILIZADOS TERRENOS ( ) TERRENO - KALLAS ( ) TERRENO - PARQUE AQUATICO ( ) TERRENO - P.PADOVANI ( ) TERRENO - NICOLA NARDO ( ) TERRENO - SALAO SOCIAL ,97 D 867,20 0, ,17 D ,81 D 0,00 0, ,81 D ,05 D 0,00 0, ,05 D ,20 D 0,00 0, ,20 D ,55 D 0,00 0, ,55 D ,00 D 0,00 0, ,00 D 0,01 D 0,00 0,00 0,01 D CONSTRUCOES E BENFEITORIAS ( ) AREA DE PIQUINIQUE ( ) ASFALTO P-I -ESTACIONAMENTO ( ) BAR - EFEITUS BAR ( ) BAR DO BOCCE ( ) BAR DOS CAMPOS ( ) CAIXA D'AGUA ( ) COBERTURA DAS PASSARELAS ( ) COBERTURA DO BAR -PISCINA OLIMPICA ( ) COBERTURA ESTACION. DE MOTOS ( ) COBERTURA LATERAL DO BAR DO BOCCE ( ) COBERTURA PISCINA DO FEIJAO ( ) CAMPOS FUTEBOL -2004/05 ( ) EDIFICIOS ( ) ESPACO VILLAGIO ( ) FRALDARIO ( ) GINASIO DE ESPORTES ( ) ILUMINACAO -CAMPOS DE FUTEBOL ( ) IRRIGACAO -QUADRA DE TENIS ( ) ISOLANTE TERMICO -BOCCE ( ) LANCHONETE PISCINA ONDA ( ) MURO ARRIMO (CORREGO) ( ) MUROS E CALCADAS ( ) PARQUE AQUATICO ( ) PASSARELA P- II ( ) PASSEIOS E RAMPAS -QUADRA TENIS ( ) PISCINA INFANTIL ( ) PISO - REVESTIMENTO EXTERNO ( ) PISTA DE COOPER ( ) POCO ARTESIANO ( ) PORTARIA - P I ( ) QUADRA DE TENIS ( ) QUADRA DE FUTVOLEY ( ) QUIOSQUE - COMPLEXO DE TENIS ( ) RECUPERACAO PISCINA ONDA ( ) REDE AGUAS PLUVIAIS -CAMPO TENIS ( ) REDE DE ESGOTO ( ) REVITALIZACAO DA PORTARIA (MURO) ( ) RESERVATORIO CILINDRO ( ) MEZANINO - SALA DE MUSCULACAO ( ) SALA DE TROFEUS ( ) SEDE ADMINISTRATIVA ( ) TOLDO -COBERTURA PIRAMIDE ( ) TOLDO DESMONTAVEL -P.FEIJAO ( ) TOLDOS -TERRACO SOCIAL ( ) VESTIARIO -CAMPOS DE FUTEBOL ( ) VESTIARIO -TENIS ( ) VESTIARIO -BOCCE-CARTEADO ( ) W.C. - PISCINA DE ONDA ( ) BALNEARIO ( ) PISCINA SEMI-OLIMPICA ( ) VESTIARIO DA PISCINA SEMI-OLIMPICA ( ) COBERTURA DA ENTRADA SALA BALLET ( ) MEZANINO - SALAO SOCIAL ( ) PISCINA - EFEITUS ,40 D 0,00 0, ,40 D 4.850,00 D 0,00 0, ,00 D ,00 D 0,00 0, ,00 D ,74 D 0,00 0, ,74 D ,89 D 0,00 0, ,89 D ,25 D 0,00 0, ,25 D ,47 D 0,00 0, ,47 D ,00 D 0,00 0, ,00 D 6.371,68 D 0,00 0, ,68 D ,35 D 0,00 0, ,35 D 9.249,15 D 0,00 0, ,15 D ,14 D 0,00 0, ,14 D ,44 D 0,00 0, ,44 D 3.432,16 D 0,00 0, ,16 D ,39 D 0,00 0, ,39 D 1.740,00 D 0,00 0, ,00 D ,13 D 0,00 0, ,13 D ,37 D 0,00 0, ,37 D ,16 D 0,00 0, ,16 D ,06 D 0,00 0, ,06 D ,84 D 0,00 0, ,84 D 3.876,00 D 0,00 0, ,00 D ,70 D 0,00 0, ,70 D ,27 D 0,00 0, ,27 D ,09 D 0,00 0, ,09 D ,70 D 0,00 0, ,70 D ,50 D 0,00 0, ,50 D ,25 D 0,00 0, ,25 D ,76 D 0,00 0, ,76 D ,17 D 0,00 0, ,17 D ,74 D 0,00 0, ,74 D ,10 D 0,00 0, ,10 D 8.958,26 D 0,00 0, ,26 D ,06 D 0,00 0, ,06 D ,40 D 0,00 0, ,40 D ,79 D 0,00 0, ,79 D ,40 D 0,00 0, ,40 D ,46 D 0,00 0, ,46 D ,00 D 0,00 0, ,00 D ,00 D 0,00 0, ,00 D 7.980,40 D 0,00 0, ,40 D ,12 D 0,00 0, ,12 D 3.200,00 D 0,00 0, ,00 D 4.450,00 D 0,00 0, ,00 D 9.600,00 D 0,00 0, ,00 D ,31 D 0,00 0, ,31 D ,88 D 0,00 0, ,88 D ,27 D 0,00 0, ,27 D ,84 D 0,00 0, ,84 D ,24 D 0,00 0, ,24 D ,96 D 0,00 0, ,96 D ,51 D 0,00 0, ,51 D 2.200,00 D 0,00 0, ,00 D ,00 D 0,00 0, ,00 D ,00 D 0,00 0, ,00 D MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ( ) BANCO AUTOM. CAPACIT. G-TEC ,90 D 0,00 0, ,90 D 8.750,00 D 0,00 0, ,00 D

3 ( ) AQUECEDORES -PISCINA FEIJAO ( ) EQUIPAMENTOS -GINASTICA ( ) EQUIPAMENTOS -MUSCULACAO ( ) EQUIPAMENTOS -SEGURANCA ( ) EQUIPAMENTOS -MEDICOS ( ) EQUIPAMENTOS -MUSICAIS ( ) EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ( ) TOBOAGUAS ( ) PARQUE INFANTIL ( ) RESERV. TERMICO HORIZONTAL ( ) RESERV. TERMICO VERTICAL (V.CAMPO) ( ) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO ( ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.458,00 D 0,00 0, ,00 D ,00 D 0,00 0, ,00 D ,00 D 0,00 0, ,00 D ,60 D 0,00 0, ,60 D 4.686,00 D 0,00 0, ,00 D 3.843,00 D 0,00 0, ,00 D ,60 D 0,00 0, ,60 D ,07 D 0,00 0, ,07 D ,12 D 0,00 0, ,12 D ,00 D 0,00 0, ,00 D ,06 D 0,00 0, ,06 D 4.470,00 D 0,00 0, ,00 D ,45 D 0,00 0, ,45 D VEICULOS E ACESSORIOS ( ) MOTO - HONDA ( ) TOYOTA -HILUX 4X2 CD ( ) VW - KOMBI / ,25 D 0,00 0, ,25 D 4.730,00 D 0,00 0, ,00 D ,84 D 0,00 0, ,84 D ,41 D 0,00 0, ,41 D MOVEIS E UTENSILIOS ( ) ARMARIOS MULT-USO VESTIARIO ( ) CENTRAL TELEFONICA HICOM ( ) CENTRAL TELEFONICA SIEMENS ( ) DIVISORIAS -SALA PRESIDENCIA ( ) MESAS E CADEIRAS -QUIOSQUE ( ) MESAS-CADEIRAS-CARRINHO -P.AQUATICO ( ) MESAS E CADEIRAS -S.SOCIAL ( ) PERSIANAS LUXAFLEX (064) ( ) PERSIANAS -SALA GINASTICA ( ) PLATAFORMAS DE ELEVACAO-P.AQUATICO ( ) ESPELHOS (MULTIESPAÇO) ( ) CADEIRAS - SECRETARIA ( ) MOVEIS E UTENSILIOS ,29 D 540,00 0, ,29 D ,94 D 0,00 0, ,94 D ,00 D 0,00 0, ,00 D 7.358,00 D 0,00 0, ,00 D 6.916,96 D 0,00 0, ,96 D 2.600,00 D 0,00 0, ,00 D ,34 D 0,00 0, ,34 D ,71 D 0,00 0, ,71 D ,00 D 0,00 0, ,00 D 1.800,00 D 0,00 0, ,00 D ,00 D 0,00 0, ,00 D 1.920,00 D 0,00 0, ,00 D 2.320,00 D 540,00 0, ,00 D ,34 D 0,00 0, ,34 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( ) C.P.D. - EQUIPAMENTOS GERAL ,63 D 0,00 0, ,63 D ,63 D 0,00 0, ,63 D INSTALACOES ( ) INSTALACOES ,00 D 0,00 0, ,00 D ,00 D 0,00 0, ,00 D ACERVO DA BIBLIOTECA ( ) AQUISIÇAO DE LIVROS - BIBLIOTECA INTANGIVEL BENS INCORPOREOS ( ) SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARES) OBRAS EM ANDAMENTO CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO ( ) COMPLEXO ESPORTIVO 2 - P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES - A ( ) AMHPLA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ( ) ANTONIO SIDINEI RODRIGUES JUNIOR - ME ( ) A.M. CLAUDIO - EPP ( ) ADMILSON DA S. ROSSETO PIRACICABA ( ) ARTESANATO DOS VASOS LINARELO LTDA - ( ) ARCELORMITTAL BRASIL S/A ( ) ANANDA METAIS LTDA ( ) ANTONIO PIO ( ) ARCHIMEDES ZORZENONI - EPP 1.681,69 D 327,20 0, ,89 D 1.681,69 D 327,20 0, ,89 D 1.764,25 D 0,00 0, ,25 D 1.764,25 D 0,00 0, ,25 D 1.764,25 D 0,00 0, ,25 D ,75 D ,41 0, ,16 D ,75 D ,41 0, ,16 D ,75 D ,41 0, ,16 D ,30 C , , ,80 C ,28 C , , ,15 C ,16 C , , ,81 C ,11 C , , ,96 C ,95 C , , ,35 C 1.060,00 C 1.060,00 480,00 480,00 C 0,00 0,00 691,00 691,00 C 0,00 0,00 225,00 225,00 C 170,00 C 170,00 0,00 0, ,16 C 1.838,66 114, ,45 C 0,00 0,00 812,16 812,16 C 0,00 0, , ,00 C 0,00 0,00 320,00 320,00 C

4 FORNECEDORES - B ( ) BIOLAND IND. E COM. COMP. ORG. LTDA ( ) BID'S SORVETERIA LTDA - ME ( ) BIOAGRI AMBIENTAL LTDA 1.592,10 C 1.592,10 480,00 480,00 C 450,00 C 450,00 450,00 450,00 C 1.142,10 C 1.142,10 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 C FORNECEDORES - C ( ) CASA DA BORRACHA PIRACICABA LTDA ( ) CCC PIAZZA COMERCIAL LTDA ( ) CTC CENTRO TECN.COML. CAMPINAS LTDA ( ) COMERCIO DE MADEIRAS NALESSIO LTDA ( ) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ( ) COOP. DOS PLANT. CANA EST. S.PAULO ( ) COMERCIAL HIDRAULICA PIRACICABA LTDA ( ) COML. SHOPPING FILTROS LTDA - ME ( ) COML. SOGEMEC MAQUINAS P/ ESCR. ( ) COFAZA TINTAS LTDA ( ) CLEMENTE & CIA LTDA ( ) COALA ESSENCIAS AROMATICAS LTDA ( ) CONCREBON SERV. DE CONCRETAGEM LTDA ( ) CASAS MARICLAUDIA ENXOVAIS LTDA ( ) CONSUMAQ COMERCIAL LTDA ( ) CESAR E CESAR LTDA - EPP ( ) CONCREVI CONSTRUTORA LTDA - EPP ( ) CENTER HIDRAULICA PIRACICABANA LTDA - ( ) CASSIEL PINTO DE ALMEIDA - ME ( ) CENTURIA SERVIÇOS DE TERCERIZAÇAO ,25 C , , ,06 C 1.417,15 C 708,57 0,00 708,58 C 1.258,40 C 1.258,40 0,00 0,00 0,00 0,00 799,20 799,20 C 948,30 C 803,05 0,00 145,25 C ,39 C , , ,94 C 103,20 C 103,20 380,60 380,60 C 1.564,95 C 1.564,95 219,06 219,06 C 1.253,34 C 626,66 420, ,68 C 1.160,00 C 1.160,00 540,00 540,00 C 3.581,20 C 3.581, , ,50 C 608,32 C 608,32 540,00 540,00 C 256,20 C 256,20 256,20 256,20 C 0,00 0, , ,60 C 0,00 0,00 379,05 379,05 C 0,00 0,00 80,00 80,00 C 496,80 C 496,80 0,00 0, ,00 C 5.054,00 0,00 0,00 300,00 C 300,00 0,00 0, ,00 C 1.250, , ,00 C 0,00 0, , ,40 C FORNECEDORES - D ( ) DROGAL FARMACEUTICA LTDA ( ) DROGARIA MORUMBI LTDA ( ) DISMA PRODS. ALIMENTICIOS LTDA - ME ( ) DISTR. ALIM. S.PAULO PIRACICABA LTDA ( ) DUCATI DISTR. PRODS. ALIMENTICIOS LTDA ( ) DIOGO GHIRALDELI - ME ( ) DINIVAL IBANES CHAVEIRO - ME 6.870,27 C 6.870, , ,06 C 5.482,95 C 5.482, , ,05 C 291,72 C 291,72 495,21 495,21 C 537,60 C 537,60 220,80 220,80 C 0,00 0, , ,00 C 516,00 C 516,00 534,00 534,00 C 42,00 C 42,00 42,00 42,00 C 0,00 0,00 251,00 251,00 C FORNECEDORES - E ( ) EDMAR MEIRA DE QUEIROZ FILHO - ME ( ) EUNICE FORTI PIRACICABA - ME ( ) ELETRONICA MONIS LTDA - ME ( ) ESQUADRIAS DE ALUMINIO BORTOLETO LTDA ( ) ESTRUTURAS METALICAS COBERTONI ( ) ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA ( ) ECOLIMP SOLUÇOES EM LIMPEZA LTDA - ME ( ) EDUARDO SOAVE - EPP ,35 C , , ,20 C 495,00 C 495,00 0,00 0, ,59 C 2.316,59 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 C 2.466,67 C 1.233,33 0, ,34 C 3.500,00 C 3.500,00 0,00 0,00 57,39 C 57,39 499,76 499,76 C 6.652,70 C 6.652, , ,10 C 500,00 C 500,00 0,00 0, FORNECEDORES - F ( ) FISYCAL EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA ( ) FERNANDO T. RODRIGUES PIRES - ME ( ) FRANCISCO MANOEL BORSATO ( ) FREIOTEC COM.LONAS P/FREIOS FRICÇAO ,00 C 1.214, , ,00 C 950,00 C 950,00 0,00 0, ,00 C 0,00 0, ,00 C 0,00 0, , ,00 C 264,00 C 264,00 0,00 0, FORNECEDORES - G ( ) G. VECCHINI & CIA LTDA ( ) GRAFICA PAPIRO PIRACICABA LTDA - ME ( ) GUSTAVO F. BONFIGLIO & CIA LTDA - ME ( ) GLPAR - PARAFUSOS LTDA - EPP ( ) GARRA TECN. EM SEGURANCA LTDA - EPP ( ) GG IND.E COM. DE ACESS. P/ PISCINAS LTDA 1.450,67 C 2.530, , ,47 C 450,00 C 1.530, ,00 0,00 660,00 C 660,00 380,00 380,00 C 0,00 0,00 980,00 980,00 C 123,96 C 123,96 244,00 244,00 C 79,91 C 79,91 83,47 83,47 C 136,80 C 136,80 176,00 176,00 C FORNECEDORES - H ( ) HIGICAMP PRODS.P/ HIGIENE E LIMPEZA LTDA 561,00 C 561,00 561,00 561,00 C 561,00 C 561,00 561,00 561,00 C FORNECEDORES - I ,60 C , , ,00 C

5 ( ) I.N.C. COM. E SERV. DE CARTUCHOS LTDA ( ) INDUSTRIA GRAFICA GR E EDITORA LTDA ( ) ISOPOLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP ( ) IRINEU APARECIDO PROJETTE ( ) I.B. MERCURI FLORICULTURA - ME 0,00 0,00 779,00 779,00 C ,00 C ,00 770,00 770,00 C 665,60 C 665,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 C ,00 C ,00 0, ,00 C FORNECEDORES - J ( ) JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA ( ) JOSE L. BISSON & IRMAO LTDA ( ) JOSE NELSON GENARO ( ) JONES CESAR SIVIERO - ME ( ) JOSE R. DE OLIVEIRA EQUIP. DE SOM - ME ( ) JAYME GOMES JUNIOR EVENTOS - ME ( ) JORGE LUIS BACCHIM - ME ( ) JFCP IND. E TECN. EM CONSTRUÇOES LTDA ,89 C , , ,38 C ,00 C 9.320, , ,20 C 0,00 0,00 366,50 366,50 C 3.410,00 C 1.136,00 0, ,00 C 2.300,00 C 2.300,00 0,00 0, ,50 C 1.272,50 0, ,00 C 1.760,00 C 1.760,00 0,00 0, ,00 C 2.260, , ,00 C ,39 C ,71 0, ,68 C FORNECEDORES - K ( ) KNAUF ISOPOR LTDA 5.028,39 C 2.514,20 0, ,19 C 5.028,39 C 2.514,20 0, ,19 C FORNECEDORES - L ( ) L F GUIMARAES JUNIOR - ME ( ) LEONIR GELATTI ( ) LIDER PIRACICABA PAPELARIA LTDA ( ) LINPAS ATACADISTA DE PRODS. LIMPEZA ( ) LOBELLO & CIA LTDA ( ) LW COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ( ) LECAR COM. DE MOTORES E PEÇAS LTDA - ( ) LUNATRON TECNOLOGIA LTDA - EPP ( ) L MAZIERO EDITORA E CONVITERIA - ME ( ) LZTV PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME ,02 C , , ,85 C ,00 C , , ,00 C 0,00 0, , ,75 C 235,00 C 235,00 0,00 0, ,02 C 2.316, , ,64 C 450,00 C 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 C 127,00 C 127,00 440,00 440,00 C 4.520,00 C 1.720, , ,46 C 1.167,00 C 1.167,00 280,00 280,00 C 0,00 0, , ,00 C FORNECEDORES - M ( ) MANETONI DISTR. CIMENTO E ( ) M.R. SILVERIO - ME ( ) MEDINA EVENTOS S/C LTDA ( ) MAGALI SHIRLEI C. NUNES LOCADORA - ME ( ) MARCO A. GARCIA PIRACICABA ( ) MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA ( ) MICHEL R. CAMPOS ESPORTES - ME ( ) MARIO WILSON MORETTI - ME ( ) MELOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ( ) MARIO CESAR PARIZOTO VIDRACARIA ( ) MALBEC BRASIL COM.IMP.EXP. LTDA ( ) M P MASTER ( ) MARIA REGINA FOLTRAN SPADA - EPP ( ) MERCEDES DE OLIVEIRA LIMA - ME ( ) MARIA AUXILIADORA DIETRICH SILVA - ME ( ) METALURGICA SOINOX LTDA - ME ( ) MOTOMIL DE PIRACICABA COM. E IMP. LTDA ( ) MJM CAÇAMBAS LTDA - ME ,65 C , , ,65 C ,78 C ,89 182, ,89 C 40,00 C 40,00 0,00 0,00 0, , , ,00 C 0,00 0,00 450,00 450,00 C 600,00 C 600,00 135,00 135,00 C 6.734,92 C 4.794, , ,16 C 4.091,60 C 4.091, , ,00 C 545,00 C 545,00 0,00 0,00 443,80 C 443,80 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 C 2.990,45 C 2.990,45 0,00 0,00 0,00 0,00 262,60 262,60 C 0,00 54,50 210,50 156,00 C 937,95 C 937,95 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 C 450,00 C 450,00 0,00 0,00 708,15 C 708,15 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 C FORNECEDORES - N ( ) NAZARETH MERCURI NETO ( ) NUTRICESTA COM. DE ALIMENTOS LTDA ( ) NALESSIO ESQUADRIAS ARTESANAIS LTDA ( ) NEWVIEW COM. DE EQUIP. INFORM. LTDA ,41 C , , ,31 C ,00 C ,00 0, ,00 C ,50 C ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 932,40 932,40 C 227,91 C 227,91 227,91 227,91 C FORNECEDORES - O ( ) OMEGA SOM PIRACICABA LTDA - ME ( ) OTACILIO M. MENDES & CIA LTDA ( ) OX COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ( ) OITAVA COR PRODUCOES E EVENTOS LTDA ( ) OLIMPIO & MERENDA LTDA - ME 8.888,00 C , , ,00 C 6.610,00 C 6.610, , ,00 C 182,40 C 182,40 0,00 0,00 625,60 C 625,60 76,60 76,60 C 1.470,00 C 7.970, , ,00 C 0,00 986, , ,40 C FORNECEDORES - P 7.815,50 C , , ,42 C

6 ( ) PRO-INT REPRESENTACAO E COMERCIO ( ) PROVAC SERVICOS LTDA ( ) POPIN MOVING LIGHT SC LTDA - ME ( ) PAULITINTAS LTDA ( ) PAULO DE TARSO SAPIO - ME ( ) PERCY G. VILLARROEL RIVAS ( ) PIRATUBO MATS. P/ CONSTRUÇAO LTDA - ( ) PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS ( ) POLLO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 233,00 C 233,00 0,00 0, ,50 C 1.037, , ,75 C 0,00 0, , ,00 C 580,00 C 0,00 0,00 580,00 C 0, , , ,00 C 2.666,00 C 1.333,00 0, ,00 C 3.299,00 C 1.099,66 0, ,34 C 0,00 0,00 738,33 738,33 C 0,00 0, , ,00 C FORNECEDORES - R ( ) R & A DE GASPARI LTDA - EPP ( ) RENATO MASSANO COMERCIAL LTDA ( ) RAFAEL TAGLIATTI SIGUIN - ME ( ) RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ( ) RAPONTUR LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - ( ) R.C. FONSECA - EPP ( ) RAYA ESPORTES LTDA ( ) RINEN IND.E.COM. DE PRODS. QUIMICOS ( ) RADIO EDUCADORA DE PIRACICABA LTDA ( ) RONDERSON BATISTA SANTOS ,40 C , , ,30 C 2.980,00 C 1.490,00 0, ,00 C 620,00 C 755,92 433,92 298,00 C 3.837,40 C 1.918,70 0, ,70 C 0,00 0,00 316,30 316,30 C 430,00 C 430, , ,00 C 63,00 C 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812,30 812,30 C 9.575,00 C 9.575, , ,00 C 666,00 C 333,00 0,00 333,00 C 3.936,00 C 3.936,00 0,00 0, FORNECEDORES - S ( ) S.B. JOTA COM. LIVROS E MATS. ESCR. LTDA ( ) SPADA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ( ) SANDRO LUIZ BASSO ( ) SILVIO & PAULO ALUGUEL MAQS.E 1.351,27 C 1.351,27 382,04 382,04 C 931,27 C 931,27 206,04 206,04 C 240,00 C 240,00 86,00 86,00 C 180,00 C 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 C FORNECEDORES - T ( ) TAPEÇARIA ROME LTDA - ME ( ) TREMOCOLDI & CIA LTDA ( ) TECNEWS SUPRIMENTOS E INFORMATICA ( ) TIETE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ( ) TPSR TELECOMUNICAÇOES LTDA ( ) TELECOMUNICAÇOES DE SAO PAULO S/A ( ) TOLOTTO PISOS E REVESTIMENTOS 4.679,82 C 4.679, , ,33 C 140,00 C 140,00 0,00 0, ,75 C 1.345,75 467,65 467,65 C 110,00 C 110,00 0,00 0, ,00 C 2.095,00 980,00 980,00 C 0,00 0,00 160,00 160,00 C 989,07 C 989,07 0,00 0,00 0,00 0,00 238,68 238,68 C FORNECEDORES - U ( ) UNIODONTO PIRACICABA 367,86 C 367,86 354,90 354,90 C 367,86 C 367,86 354,90 354,90 C FORNECEDORES - V ( ) VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ( ) VETEK COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.410,60 C 1.410, , ,69 C 532,70 C 532,70 630,46 630,46 C 877,90 C 877, , ,23 C FORNECEDORES - W ( ) WAGOS'S COM. DE TINTAS E VERNIZES LTDA 280,00 C 280,00 0,00 0,00 280,00 C 280,00 0,00 0, FORNECEDORES - Z ( ) ZETABYTE SERVICOS GRAFICOS LTDA ( ) ZORZENONI & ZORZENONI LTDA - EPP DIVERSOS A PAGAR/RECOLHER CONTAS A PAGAR ( ) SALARIOS A PAGAR ( ) SALARIO FAMILIA/MATERN. A PAGAR ( ) SALARIO A PAGAR ( ) RESCISOES A PAGAR ( ) FERIAS A PAGAR ( ) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR ( ) AUTONOMOS A PAGAR ( ) PROCESSOS / ACORDOS A PAGAR ( ) AUTO DE INFRAÇAO A PAGAR 3.200,00 C 3.200,00 260,00 260,00 C 3.200,00 C 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 C ,12 C , , ,34 C ,12 C , , ,35 C ,00 C , , ,00 C 0,00 26,96 26,96 0,00 0, , ,00 0, ,33 C 3.320,33 953,18 953,18 C 796,43 C 796,43 0,00 0, ,84 C 1.949, , ,48 C 0, , ,87 0, ,00 C 1.000,00 0,00 0, ,52 C 1.644, , ,69 C OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER ,18 C , , ,17 C

7 ( ) I.N.S.S. S/ EMPREGADOS ( ) I.N.S.S. S/ SERV. PRESTADOS ( ) F.G.T.S. ( ) P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO ( ) I.R.R.F. S/ EMPREGADOS ( ) I.R.R.F. S/ SERV. PRESTADOS ( ) CONTR. SINDICAL ( ) CONTR. ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA ,02 C , , ,54 C 7.393,50 C 7.393, , ,62 C ,64 C , , ,10 C 2.631,91 C 2.631, , ,03 C 4.249,17 C 2.800, , ,24 C 945,32 C 945,32 951,97 951,97 C 223,13 C 223,13 0,00 0, ,49 C 2.655, , ,67 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER ( ) COFINS A RECOLHER ( ) RET.-SEGURIDADE SOCIAL ( ) RET.-ISSQN S/ SERV. PRESTADOS ( ) RET.-4,65%-LEI 10833/ ,99 C , , ,53 C 1.093,20 C 1.093, , ,28 C ,57 C , , ,35 C 5.399,25 C 5.399, , ,38 C 765,97 C 1.392, ,51 872,52 C EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS ( ) B.V. FINANCEIRA S/A - FUNCIONARIOS ( ) CHEQUES A COMPENSAR (BRADESCO) ( ) CHEQUES A COMPENSAR (SANTANDER) ,27 C , , ,31 C 7.668,53 C 7.668, , ,49 C ,59 C ,59 0,00 0,00 639,15 C 639, , ,82 C PARCELAMENTOS ( ) REFIS - EMPRESA/AUTONOMOS ( ) T.J.L.P. S/ REFIS ( ) I.P.T.U. - ( ) ,24 C , , ,92 C ,16 C 5.319, , ,08 C ,92 C 5.123, , ,68 C ,16 C 1.920, , ,16 C PROVISOES ( ) PROVISAO DE FERIAS ( ) PROVISAO DE I.N.S.S. S/ FERIAS ( ) PROVISAO DE F.G.T.S. S/ FERIAS ( ) PROVISAO DE 13.SALARIO ( ) PROVISAO DE I.N.S.S. S/ 13.SALARIO ( ) PROVISAO DE F.G.T.S. S/ 13.SALARIO PASSIVO NAO CIRCULANTE PARCELAMENTOS PARCELAMENTOS ( ) REFIS - EMPRESA/AUTONOMOS ( ) T.J.L.P. S/ REFIS ( ) I.P.T.U. - ( ) ,32 C , , ,06 C ,95 C , , ,93 C ,90 C 349, , ,18 C ,35 C 206, , ,22 C ,84 C ,95 0, ,89 C ,76 C 0, , ,46 C ,52 C 6.057,14 0, ,38 C ,26 C ,45 941, ,40 C ,26 C ,45 941, ,40 C ,68 C ,34 941, ,93 C ,75 C ,76 0, ,99 C ,69 C ,40 941, ,88 C ,24 C 1.920,18 0, ,06 C CONTAS A PAGAR ( ) AUTO DE INFRAÇAO A PAGAR RESULTADOS A APROPRIAR RECEITAS A APROPRIAR ACERTOS A APROPRIAR ( ) ACERTOS DIVERSOS ( ) REJEITADOS PATRIMONIO PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ( ) PATRIMONIO SOCIAL 3 - D E S P E S A S DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS - A D M I N I S T R A Ç Ã O DESPESAS GERAIS ( ) CONTR. P/ ASSOCIAÇOES DE CLASSE ( ) FUNERAL - COROAS ( ) PROCESSO JUDICIAL ( ) SERVIÇOS P/C TERCEIROS ( ) CONTRATO DE ( ) RADIO CLUBE CRISTOVAO 1.349,58 C 1.038,11 0,00 311,47 C 1.349,58 C 1.038,11 0,00 311,47 C ,98 C , , ,47 C ,98 C , , ,47 C ,98 C , , ,47 C ,98 C , , ,47 C 0, , ,04 0, ,78 C 0,00 0, ,78 C ,78 C 0,00 0, ,78 C ,78 C 0,00 0, ,78 C ,78 C 0,00 0, ,78 C ,40 D , , ,14 D ,40 D , , ,14 D ,45 D , , ,25 D ,29 D , , ,43 D 2.000,00 D 200,00 0, ,00 D 1.190,00 D 150,00 0, ,00 D 7.123,43 D 0,00 0, ,43 D 599,00 D 0,00 0,00 599,00 D ,00 D 6.250,00 0, ,00 D 6.412,95 D 620,00 0, ,95 D

8 ( ) ANUNCIOS E PUBLICAÇOES ( ) REVISTA CRISTOVAO COLOMBO ( ) MANUTENÇAO DA HOME PAGE ( ) MENSAGENS COMEMORATIVAS ( ) PROMOÇOES E EVENTOS ( ) DESPESAS C/ A DIRETORIA ( ) PENSAO VITALICIA ( ) PROCESSOS / RECLAMAÇOES TRABALHISTAS ,92 D ,20 0, ,12 D ,20 D 1.443,87 0, ,07 D 1.817,48 D 298,22 0, ,70 D 2.925,00 D 0,00 0, ,00 D 3.613,73 D 860,30 0, ,03 D ,56 D 2.551,00 0, ,56 D 8.257,72 D 827,29 0, ,01 D ,30 D 6.592, , ,56 D DESPESAS PESSOAIS ( ) SALARIOS ( ) FERIAS ( ) º SALARIO ( ) HORAS EXTRAS ( ) ADICIONAIS ( ) AULAS / HORAS BAILE ,19 D , , ,93 D ,89 D ,04 118, ,75 D ,78 D 757, , ,73 D ,58 D 0, , ,36 D ,46 D 2.177,79 0, ,25 D 361,48 D 76,36 0,00 437,84 D 1.440,00 D 103,00 0, ,00 D DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS ( ) I.N.S.S. ( ) F.G.T.S. ( ) P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO ( ) I.N.S.S. S/ DIVERSOS ,68 D 5.489,84 454, ,28 D ,17 D 3.797,37 0, ,54 D ,05 D 1.533,38 454, ,19 D 1.309,69 D 137,99 0, ,68 D 370,77 D 21,10 0,00 391,87 D DESPESAS C/ BENEFICIOS ( ) CONVENIO MEDICO ( ) CONVENIO FARMACIA ( ) VALE TRANSPORTE ( ) CESTA BASICA ( ) SEGURO DE VIDA ( ) EXAMES OCUPACIONAIS ( ) ALIMENTAÇOES ( ) CONFRATERNIZAÇÃO - FUNCIONARIOS ( ) CURSOS DIVERSOS ,05 D 1.250,91 197, ,37 D 1.292,25 D 288,00 150, ,25 D 0,00 47,59 47,59 0,00 527,46 D 0,00 0,00 527,46 D 2.561,55 D 264,00 0, ,55 D 298,14 D 28,18 0,00 326,32 D 551,71 D 54,28 0,00 605,99 D 5.362,83 D 568,86 0, ,69 D 4.400,02 D 0,00 0, ,02 D 192,09 D 0,00 0,00 192,09 D DESPESAS TRIBUTARIAS ( ) CONTR. ASSISTENCIAL / SINDICAL DESPESAS - S E C R E T A R I A DESPESAS GERAIS ( ) TELEFONE ( ) MATERIAIS DE ESCRITORIO ( ) CORREIOS E ENTREGAS CORRESPONDENCIA ( ) COPIAS XEROGRAFICAS ( ) CARTOES MAGNETICOS ( ) SERVIÇOS P/C TERCEIROS ,24 D 0,00 0, ,24 D ,24 D 0,00 0, ,24 D ,67 D , , ,40 D ,31 D ,40 112, ,71 D ,21 D 7.114,40 112, ,61 D ,95 D 284,00 0, ,95 D ,04 D 5.408,20 0, ,24 D 6.875,11 D 682,80 0, ,91 D ,00 D 0,00 0, ,00 D 3.237,00 D 326,00 0, ,00 D DESPESAS PESSOAIS ( ) SALARIOS ( ) FERIAS ( ) º SALARIO ( ) HORAS EXTRAS ( ) ADICIONAIS ( ) AULAS / HORAS BAILE ,43 D , , ,02 D ,25 D 7.530,06 181, ,98 D 9.602,61 D 1.209,99 0, ,60 D 7.761,33 D 0, , ,80 D ,20 D 1.670,52 0, ,72 D 77,04 D 12,88 0,00 89,92 D 2.808,00 D 360,00 0, ,00 D DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS ( ) I.N.S.S. ( ) F.G.T.S. ( ) P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO ( ) I.N.S.S. S/ DIVERSOS ,24 D 4.331,59 244, ,41 D ,60 D 3.016,35 0, ,95 D 8.156,63 D 1.127,25 244, ,46 D 1.009,40 D 107,25 0, ,65 D 682,61 D 80,74 0,00 763,35 D DESPESAS C/ BENEFICIOS ( ) CONVENIO MEDICO ( ) CONVENIO ODONTO ( ) CONVENIO FARMACIA ,69 D 4.068, , ,26 D 4.472,84 D 1.070,56 587, ,19 D 0,00 158,24 158,24 0,00 0,00 260,25 260,25 0,00

9 ( ) VALE TRANSPORTE ( ) CESTA BASICA ( ) SEGURO DE VIDA ( ) EXAMES OCUPACIONAIS ( ) ALIMENTAÇOES 5.604,37 D 499,20 102, ,00 D 5.444,47 D 594,00 0, ,47 D 847,50 D 84,53 0,00 932,03 D 1.199,34 D 122,13 0, ,47 D ,17 D 1.279,93 0, ,10 D DESPESAS - T E S O U R A R I A DESPESAS GERAIS ( ) HONORARIOS CONTABEIS ( ) ASSESSORIA JURIDICA ( ) DESPESAS CORTORARIAS ( ) MANUT. SOFTWARES - FOLHA / CONTABIL ( ) MANUT. SOFTWARES - CONTAS A PAGAR ( ) SERVIÇOS P/C TERCEIROS ,05 D , , ,89 D ,77 D ,82 0, ,59 D ,60 D ,00 0, ,60 D ,79 D 5.713,27 0, ,06 D 226,53 D 0,00 0,00 226,53 D 2.525,85 D 275,55 0, ,40 D 5.410,00 D 0,00 0, ,00 D 275,00 D 0,00 0,00 275,00 D DESPESAS PESSOAIS ( ) SALARIOS ( ) FERIAS ( ) º SALARIO ( ) AVISO PREVIO ( ) INDENIZAÇOES ( ) HORAS EXTRAS ( ) ADICIONAIS ( ) AULAS / HORAS BAILE ,41 D , , ,71 D ,92 D ,57 8, ,31 D ,73 D 3.055, , ,34 D ,94 D 0, , ,75 D 5.050,99 D 0,00 0, ,99 D 2.175,80 D 0,00 0, ,80 D ,04 D 2.596,44 0, ,48 D 468,99 D 44,05 0,00 513,04 D 2.148,00 D 360,00 0, ,00 D DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS ( ) I.N.S.S. ( ) F.G.T.S. ( ) P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO ( ) I.N.S.S. S/ DIVERSOS ,38 D 7.322,64 888, ,39 D ,30 D 5.081,23 349, ,63 D ,41 D 1.980,26 538, ,94 D 2.135,89 D 188,04 0, ,93 D 817,78 D 73,11 0,00 890,89 D DESPESAS C/ BENEFICIOS ( ) CONVENIO MEDICO ( ) CONVENIO FARMACIA ( ) VALE TRANSPORTE ( ) CESTA BASICA ( ) SEGURO DE VIDA ( ) EXAMES OCUPACIONAIS ( ) ALIMENTAÇOES ,92 D 3.739,45 725, ,65 D 9.638,86 D 1.262,79 286, ,65 D 0,00 256,37 256,37 0, ,69 D 410,80 183, ,14 D 5.250,84 D 528,00 0, ,84 D 404,90 D 35,22 0,00 440,12 D 1.132,08 D 108,56 0, ,64 D ,55 D 1.137,71 0, ,26 D DESPESAS FINANCEIRAS ( ) TAXAS BANCARIAS ( ) T.J.L.P. S/ REFIS ( ) JUROS E CORREÇOES ( ) MULTAS ( ) JUROS PASSIVOS ,47 D 9.247,50 0, ,97 D ,78 D 8.304,54 0, ,32 D ,26 D 941,59 0, ,85 D ,80 D 1,37 0, ,17 D 7.629,74 D 0,00 0, ,74 D 54,89 D 0,00 0,00 54,89 D DESPESAS TRIBUTARIAS ( ) COFINS ( ) I.P.T.U. ( ) TAXAS DIVERSAS ,29 D 5.576,99 911, ,77 D ,04 D 1.311,28 0, ,32 D ,76 D 4.265,71 0, ,47 D 6.377,49 D 0,00 911, ,98 D DESPESAS DIVERSAS ( ) VALORES DIVERSOS ( ) TAXAS S/ PROC. TRABALHISTA E JUDICIAL ( ) SOCIOS ELIMINADOS DESPESAS - S O C I A L DESPESAS GERAIS ( ) FOTOS E FILMAGENS ( ) ECAD - ESCR. CENT. ARREC. DISTR ,81 D 140,00 0, ,81 D 197,09 D 0,00 0,00 197,09 D 833,72 D 0,00 0,00 833,72 D 2.052,00 D 140,00 0, ,00 D ,44 D , , ,15 D ,28 D 4.112,79 0, ,07 D ,00 D 2.100,00 0, ,00 D ,28 D 2.012,79 0, ,07 D DESPESAS PESSOAIS ( ) SALARIOS ,69 D 9.250, , ,66 D ,13 D 5.321,23 47, ,79 D

10 ( ) FERIAS ( ) º SALARIO ( ) HORAS EXTRAS ( ) ADICIONAIS ( ) AULAS / HORAS BAILE 7.309,26 D 996,39 0, ,65 D 5.782,13 D 0, , ,37 D 8.736,91 D 1.519,43 0, ,34 D 206,26 D 19,25 0,00 225,51 D ,00 D 1.394,00 0, ,00 D DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS ( ) I.N.S.S. ( ) F.G.T.S. ( ) P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO ( ) I.N.S.S. S/ DIVERSOS ,20 D 5.039,83 166, ,81 D ,44 D 2.568,51 0, ,95 D 6.297,99 D 948,86 166, ,63 D 777,86 D 82,54 0,00 860,40 D ,91 D 1.439,92 0, ,83 D DESPESAS C/ BENEFICIOS ( ) CONVENIO MEDICO ( ) CONVENIO FARMACIA ( ) CESTA BASICA ( ) SEGURO DE VIDA ( ) EXAMES OCUPACIONAIS ( ) ALIMENTAÇOES ( ) CURSOS DIVERSOS 8.531,92 D 1.422,90 604, ,28 D 3.470,62 D 910,70 550, ,32 D 0,00 54,54 54,54 0, ,77 D 132,00 0, ,77 D 149,09 D 14,09 0,00 163,18 D 275,85 D 27,14 0,00 302,99 D 2.681,43 D 284,43 0, ,86 D 674,16 D 0,00 0,00 674,16 D DESPESAS C/ EVENTOS / BAILES ( ) CARNAVAL ( ) BAILE DO HAWAI ( ) BAILE DE ANIVERSARIO ( ) BAILE DAS MAES ( ) BAILE SEXTA ROMANTICA ( ) BAILE DOS PAIS ( ) BAILE DOS ANOS 60 ( ) BAILE DO REVEILLON ( ) FLASHBACK ( ) NOITE DO VINHO E QUEIJO ( ) FESTA JUNINA ( ) FESTA DA PASCOA / CRIANÇAS ( ) BAILE DOS NAMORADOS ( ) EVENTOS - BAR DO BOCCE ( ) PROMOÇOES E EVENTOS DIVERSOS ( ) NOITE CIGANA ( ) FEIJOADA COLOMBINA ( ) NOITE COUNTRY ( ) NOITE BREGA DEPESAS - C U L T U R A L DESPESAS GERAIS ( ) FOTOS E FILMAGENS ( ) ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ( ) SERVIÇOS P/C TERCEIROS ( ) PROFESSORES ,35 D ,99 772, ,33 D ,88 D 0,00 0, ,88 D 0, ,06 0, ,06 D ,42 D ,33 0, ,75 D ,68 D 0,00 0, ,68 D ,60 D 1.581,22 0, ,82 D 230,50 D 0,00 0,00 230,50 D ,33 D 0,00 0, ,33 D ,18 D 0,00 0, ,18 D ,87 D 3.462,00 0, ,87 D ,61 D 0,00 0, ,61 D ,50 D 0,00 0, ,50 D ,77 D 950,00 0, ,77 D 7.796,08 D 0,00 0, ,08 D ,37 D 7.411,47 0, ,84 D ,64 D 5.419,91 772, ,54 D ,03 D 0,00 0, ,03 D ,40 D 0,00 0, ,40 D ,14 D 0,00 0, ,14 D ,35 D 0,00 0, ,35 D ,26 D , , ,63 D 7.246,37 D 680,21 0, ,58 D 189,20 D 0,00 0,00 189,20 D 819,17 D 118,41 0,00 937,58 D 620,00 D 0,00 0,00 620,00 D 5.618,00 D 561,80 0, ,80 D DESPESAS PESSOAIS ( ) SALARIOS ( ) FERIAS ( ) º SALARIO ( ) HORAS EXTRAS ( ) ADICIONAIS ( ) AULAS / HORAS BAILE ( ) GRATIFICAÇOES / AJUDA DE CUSTO ,09 D , , ,13 D ,79 D ,84 43, ,99 D ,27 D 1.698,40 0, ,67 D ,99 D 0, , ,41 D 1.768,51 D 88,07 0, ,58 D 370,53 D 67,95 0,00 438,48 D 1.872,00 D 360,00 0, ,00 D 1.700,00 D 200,00 0, ,00 D DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS ( ) I.N.S.S. ( ) F.G.T.S. ( ) P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO ( ) I.N.S.S. S/ DIVERSOS ,88 D 7.453,42 469, ,81 D ,60 D 4.787,22 0, ,82 D ,86 D 1.928,02 469, ,39 D 1.578,89 D 153,48 0, ,37 D 2.726,53 D 584,70 0, ,23 D DESPESAS C/ BENEFICIOS ,20 D 4.358,10 689, ,13 D

11 ( ) CONVENIO MEDICO ( ) CONVENIO FARMACIA ( ) VALE TRANSPORTE ( ) CESTA BASICA ( ) SEGURO DE VIDA ( ) EXAMES OCUPACIONAIS ( ) ALIMENTAÇOES 6.902,25 D 1.152,00 380, ,25 D 0,00 210,56 210,56 0, ,27 D 249,60 98, ,26 D 7.684,63 D 792,00 0, ,63 D 894,41 D 84,53 0,00 978,94 D 1.655,13 D 162,84 0, ,97 D ,51 D 1.706,57 0, ,08 D DESPESAS C/ PROMOÇOES E EVENTOS ( ) MOSTRA DE ARTE ( ) PROJETO PINTAR POR PINTAR ( ) OUTROS EVENTOS CULTURAIS ( ) DANÇA DO VENTRE ( ) APRESENTAÇAO TEATRAL DESPESAS - ES P O R T E S DESPESAS GERAIS ( ) CRAMI - TENIS DE CAMPO ( ) JUIZES E MESARIO ( ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA ( ) LANCHES ( ) FISIOTERAPIA ( ) MEDICAMENTOS ( ) FRANQUIA - BODYPUMP ( ) SERVIÇOS P/C TERCEIROS ( ) MATERIAIS ESPORTIVOS (PEQUENO VALOR) ( ) CONFRATERNIZAÇAO ,72 D 9.545,26 0, ,98 D 2.108,54 D 70,00 0, ,54 D 426,08 D 0,00 0,00 426,08 D 9.255,20 D 1.348,76 0, ,96 D 4.367,40 D 0,00 0, ,40 D 290,50 D 8.126,50 0, ,00 D ,60 D , , ,67 D ,66 D ,64 0, ,30 D ,21 D ,00 0, ,21 D ,00 D 5.711,00 0, ,00 D 4.813,56 D 782,19 0, ,75 D ,86 D 1.032,16 0, ,02 D ,50 D 4.198,00 0, ,50 D 1.954,88 D 495,21 0, ,09 D 4.317,55 D 462,58 0, ,13 D 5.539,00 D 909,00 0, ,00 D 9.784,00 D 1.814,50 0, ,50 D 408,10 D 0,00 0,00 408,10 D DESPESAS PESSOAIS ( ) SALARIOS ( ) FERIAS ( ) º SALARIO ( ) AVISO PREVIO ( ) HORAS EXTRAS ( ) ADICIONAIS ( ) AULAS / HORAS BAILE ,43 D , , ,49 D ,80 D ,30 18, ,21 D ,94 D 6.278,52 0, ,46 D ,61 D 0, , ,46 D 2.890,68 D 0,00 0, ,68 D ,17 D 2.730,12 0, ,29 D 783,23 D 47,16 0,00 830,39 D 5.441,00 D 360,00 0, ,00 D DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS ( ) I.N.S.S. ( ) F.G.T.S. ( ) P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO ( ) I.N.S.S. S/ DIVERSOS ,28 D , , ,05 D ,73 D ,58 0, ,31 D ,24 D 6.736, , ,74 D 5.887,06 D 566,95 0, ,01 D 5.558,25 D 372,74 0, ,99 D DESPESAS C/ BENEFICIOS ( ) CONVENIO MEDICO ( ) CONVENIO ODONTO ( ) CONVENIO FARMACIA ( ) VALE TRANSPORTE ( ) CESTA BASICA ( ) SEGURO DE VIDA ( ) EXAMES OCUPACIONAIS ( ) ALIMENTAÇOES ( ) CURSOS DIVERSOS ,51 D , , ,13 D ,01 D 6.121, , ,49 D 0,00 153,44 153,44 0,00 0, , ,41 0, ,45 D 977,60 316, ,64 D ,90 D 2.706,00 0, ,90 D 3.001,73 D 288,80 0, ,53 D 5.599,24 D 556,38 0, ,62 D ,84 D 5.830,77 0, ,61 D 1.854,34 D 0,00 0, ,34 D CUSTO C/ MOD. ESPORTIVOS ( ) CUSTOS DE FUT-VOLEI ( ) CUSTO DE MUSCULAÇAO ( ) CUSTOS DE BASQUETE ( ) CUSTOS DE TENIS DE CAMPO ( ) CUSTOS DE VOLEYBALL ( ) CUSTOS DE FUTEBOL DE SALAO ( ) CUSTOS DE FUTEBOL SOCIAL ( ) CUSTOS DE KARATE ( ) CUSTOS DE NATAÇAO ( ) CUSTOS DE SINUCA ( ) CUSTOS DE CARTEADO ,65 D ,98 0, ,63 D 808,40 D 0,00 0,00 808,40 D 3.175,78 D 379,05 0, ,83 D ,95 D 1.815,00 0, ,95 D ,10 D 4.340,00 0, ,10 D ,10 D 7.013,58 0, ,68 D 3.084,50 D 180,00 0, ,50 D ,66 D 1.080,00 0, ,66 D 5.260,36 D 1.099,35 0, ,71 D 1.823,00 D 0,00 0, ,00 D 1.172,00 D 0,00 0, ,00 D 2.344,80 D 0,00 0, ,80 D

12 ( ) CUSTOS DE BOCCE 375,00 D 0,00 0,00 375,00 D DESPESAS C/ EVENTOS E CAMPEONATOS ( ) OLIMPIADAS DE INVERNO ( ) RECREAÇAO DE FERIAS ,82 D 0,00 0, ,82 D ,20 D 0,00 0, ,20 D ,62 D 0,00 0, ,62 D DESPESAS TRIBUTARIAS ( ) TAXAS DIVERSAS DESPESAS - P A T R I M O N I O DESPESAS GERAIS ( ) SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL ( ) SEGURO DE VEICULOS ( ) SEGURO EMPRESARIAL ( ) ASSESSORIA - ARQUITETO ( ) ASSESSORIA - AGRONOMO ( ) ASSESSORIA - MEDICA ( ) SERVIÇOS P/C TERCEIROS ( ) BENS DE PEQUENO VALOR ( ) LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS ( ) MATERIAIS DE SEGURANÇA ( ) ANATEL - TAXA DE RADIO ( ) SERVIÇOS DE LAVANDERIA 173,25 D 0,00 0,00 173,25 D 173,25 D 0,00 0,00 173,25 D ,15 D , , ,17 D ,66 D , , ,20 D ,27 D 1.624,33 0, ,60 D 1.121,47 D 81,81 0, ,28 D 9.351,07 D 0,00 0, ,07 D ,00 D 3.440,00 0, ,00 D ,00 D 2.400, , ,00 D ,00 D 1.685,00 0, ,00 D ,75 D ,00 0, ,75 D 2.803,92 D 448,80 0, ,72 D ,65 D 1.737,00 0, ,65 D 7.651,76 D 462,10 0, ,86 D 348,72 D 0,00 0,00 348,72 D 2.942,05 D 327,50 0, ,55 D DESPESAS PESSOAIS ( ) SALARIOS ( ) FERIAS ( ) º SALARIO ( ) AVISO PREVIO ( ) HORAS EXTRAS ( ) ADICIONAIS ( ) AULAS / HORAS BAILE ,62 D , , ,77 D ,54 D ,17 481, ,67 D ,21 D ,90 0, ,11 D ,96 D 252, , ,98 D 2.864,60 D 0,00 0, ,60 D ,44 D ,12 0, ,56 D ,87 D 1.942,98 0, ,85 D ,00 D 4.519,00 0, ,00 D DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS ( ) I.N.S.S. ( ) F.G.T.S. ( ) P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO ( ) I.N.S.S. S/ DIVERSOS ,42 D , , ,27 D ,12 D ,74 0, ,86 D ,74 D 8.286, , ,78 D 6.000,13 D 651,40 0, ,53 D ,43 D 1.356,67 0, ,10 D DESPESAS C/ BENEFICIOS ( ) CONVENIO MEDICO ( ) CONVENIO ODONTO ( ) CONVENIO FARMACIA ( ) UNIFORMES ( ) VALE TRANSPORTE ( ) CESTA BASICA ( ) SEGURO DE VIDA ( ) EXAMES OCUPACIONAIS ( ) ALIMENTAÇOES ( ) CURSOS DIVERSOS ,28 D , , ,15 D ,84 D 7.985, , ,97 D 0,00 43,22 43,22 0,00 0, , ,52 0, ,50 D 0,00 0, ,50 D ,56 D 2.087, , ,90 D ,59 D 2.706,00 0, ,59 D 2.926,96 D 295,84 0, ,80 D 5.353,42 D 556,38 0, ,80 D ,41 D 5.972,98 0, ,39 D 400,00 D 33,20 0,00 433,20 D DESPESAS DE CONSUMO ( ) AGUA ( ) ENERGIA ELETRICA ( ) LANCHES E CAFE ( ) MEDICAMENTOS ( ) MATERIAL DE LIMPEZA ( ) CONSUMO DE G.L.P. ( ) G.L.P. - BALNEARIO ( ) G.L.P. - PISCINA AQUECIDA ,23 D , , ,54 D ,53 D 8.994,14 0, ,67 D ,94 D , , ,04 D ,72 D 2.083,80 0, ,52 D 2.344,32 D 0,00 0, ,32 D ,60 D 4.429,00 0, ,60 D ,49 D 3.271, , ,97 D ,60 D 4.079,77 0, ,37 D ,03 D ,02 0, ,05 D DESP.C/ MANUT. DE VEICULOS / TRANSPORTES ( ) MANUTENÇAO DE VEICULOS ( ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,86 D 2.096,25 0, ,11 D 5.968,79 D 1.050,00 0, ,79 D ,18 D 1.046,25 0, ,43 D

13 ( ) FRETES E CARRETOS ( ) I.P.V.A. / LICENCIAMENTO 732,47 D 0,00 0,00 732,47 D 1.616,42 D 0,00 0, ,42 D MANUTENÇAO - PARQUE AQUATICO ( ) ANALISE E TRATAMENTO AGUAS DA PISCINA ( ) MOTORES / BOMBAS / FILTRO PISCINAS ( ) MANUT. DO POÇO ( ) MANUT. BANHEIROS E VESTIARIOS ( ) MANUT. - BAR DA PISCINA EFEITUS ( ) MANUT. - BAR DA PISCINA OLIMPICA ( ) AGUA (PISCINA) ( ) MANUT. GERAL DO PARQUE AQUATICO ( ) TOBOAGUA ,84 D ,32 0, ,16 D ,36 D ,00 0, ,36 D 7.690,16 D 1.236,00 0, ,16 D 1.088,60 D 67,96 0, ,56 D ,24 D 6.780,75 0, ,99 D 1.916,10 D 0,00 0, ,10 D 6.751,20 D 0,00 0, ,20 D ,22 D ,43 0, ,65 D ,96 D 271,18 0, ,14 D 8.200,00 D 0,00 0, ,00 D MANUT. - AREAS ESPORTIVAS ( ) QUADRAS ESPORTIVAS ( ) GINASIO DE ESPORTES ( ) SALA DE GINASTICA ( ) CAMPOS DE FUTEBOL ( ) SALAS E VESTIARIOS - AREA ESPORTIVA ( ) BAR DO CAMPO ,91 D 4.461,72 0, ,63 D 6.567,60 D 0,00 0, ,60 D ,84 D 812,16 0, ,00 D 718,00 D 0,00 0,00 718,00 D ,69 D 3.649,56 0, ,25 D 1.136,39 D 0,00 0, ,39 D 151,39 D 0,00 0,00 151,39 D DESP. MANUT. - SEDE ADMINISTRATIVA ( ) PREDIO SECRETARIA/TESOURARIA/ADMIN. ( ) SALA DE MUSCULAÇAO ( ) ESPAÇO VILLAGIO 1.919,92 D 0,00 0, ,92 D 1.596,00 D 0,00 0, ,00 D 263,92 D 0,00 0,00 263,92 D 60,00 D 0,00 0,00 60,00 D DESP. MANUT.-ESTACION./PORTARIAS / MUROS ( ) ESTACIONAMENTOS ( ) PORTARIAS ( ) MUROS E CALÇADAS ,66 D 792,48 0, ,14 D ,70 D 380,00 0, ,70 D 5.684,26 D 230,48 0, ,74 D ,70 D 182,00 0, ,70 D MANUT. - SALAO SOCIAL ( ) SALAO SOCIAL ( ) SALAO SOCIAL - MEZANINO ( ) SALAO SOCIAL - BANHEIROS 9.929,43 D ,00 0, ,43 D 8.180,66 D ,00 0, ,66 D 1.238,81 D 0,00 0, ,81 D 509,96 D 0,00 0,00 509,96 D DESP. MANUT.- AREAS DE LAZER ( ) PASSARELAS ( ) PARQUE INFANTIL ( ) BOCCE ( ) QUIOSQUES ( ) BAR DO BOCCE ( ) BALNEARIO ,89 D 5.297,17 0, ,06 D ,52 D 0,00 0, ,52 D 120,00 D 0,00 0,00 120,00 D 1.470,64 D 1.032,50 0, ,14 D ,78 D 0,00 0, ,78 D 8.011,10 D 2.040,00 0, ,10 D ,85 D 2.224,67 0, ,52 D DESP. - MANUT. DE EQUIPAMENTOS ( ) EQUIPAMENTOS DE GINASTICA ( ) EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇAO ( ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( ) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO ( ) EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA ( ) EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO ,04 D 6.004,96 0, ,00 D 1.182,25 D 0,00 0, ,25 D ,55 D 0,00 0, ,55 D ,23 D 3.213,30 0, ,53 D ,45 D 0,00 0, ,45 D ,96 D 2.791,66 0, ,62 D 128,60 D 0,00 0,00 128,60 D DESP. -MANUT. FACHADAS E ILUMINAÇAO ( ) ILUMINAÇAO ( ) PATEOS E JARDINS ( ) FACHADAS ,44 D 4.052,09 0, ,53 D ,29 D 2.026,09 0, ,38 D 3.577,61 D 119,00 0, ,61 D 9.834,54 D 1.907,00 0, ,54 D OUTRAS MANUTENÇOES ( ) MANUT. DE FERRAMENTAS ( ) MANUTENÇAO - MOVEIS E UTENSILIOS ( ) OUTRAS MANUTENÇOES ,81 D 1.949,31 0, ,12 D 5.167,13 D 456,30 0, ,43 D ,01 D 747,40 0, ,41 D 6.982,67 D 745,61 0, ,28 D MANUTENÇAO - SEDE CENTRO ,08 D 42,00 0, ,08 D

14 ( ) MANUT. DO SALAO ( ) MANUT. DO PREDIO ( ) MANUT. DOS MOVEIS E UTENSILIOS 984,00 D 0,00 0,00 984,00 D ,86 D 42,00 0, ,86 D 703,22 D 0,00 0,00 703,22 D DESPESAS TRIBUTARIAS ( ) TAXA DE LICENÇA ( ) TAXAS DIVERSAS DESPESAS - L I M P E Z A DESPESAS PESSOAIS ( ) SALARIOS ( ) FERIAS ( ) º SALARIO ( ) AVISO PREVIO ( ) INDENIZAÇOES ( ) HORAS EXTRAS ( ) ADICIONAIS ( ) AULAS / HORAS BAILE 377,06 D 0,00 0,00 377,06 D 154,70 D 0,00 0,00 154,70 D 222,36 D 0,00 0,00 222,36 D ,58 D , , ,46 D ,74 D , , ,64 D ,63 D ,29 473, ,80 D ,19 D 3.791,64 0, ,83 D ,03 D 491, , ,74 D 6.927,23 D 0,00 0, ,23 D 336,75 D 0,00 0,00 336,75 D ,17 D 6.300,50 0, ,67 D 7.258,74 D 846,88 0, ,62 D ,00 D 4.318,00 0, ,00 D DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS ( ) I.N.S.S. ( ) F.G.T.S. ( ) P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO ( ) I.N.S.S. S/ DIVERSOS ,48 D ,71 581, ,31 D ,69 D ,37 0, ,06 D ,98 D 3.998,78 581, ,88 D 3.561,27 D 394,77 0, ,04 D 2.331,54 D 201,79 0, ,33 D DESPESAS C/ BENEFICIOS ( ) CONVENIO MEDICO ( ) VALE TRANSPORTE ( ) CESTA BASICA ( ) SEGURO DE VIDA ( ) EXAMES OCUPACIONAIS ( ) ALIMENTAÇOES DESPESAS - S E D E DESPESAS GERAIS ( ) VIGILANTES E SEGURANÇAS - ( ) SERVIÇOS P/C/ TERCEIROS ,36 D ,15 0, ,51 D ,09 D 2.946,43 0, ,52 D ,75 D 3.387,80 0, ,55 D ,34 D 2.244,00 0, ,34 D 2.446,31 D 260,62 0, ,93 D 4.729,92 D 461,39 0, ,31 D ,95 D 5.261,91 0, ,86 D ,20 D , , ,52 D ,76 D ,47 0, ,23 D ,00 D ,00 0, ,00 D 1.306,76 D 83,47 0, ,23 D DESPESAS PESSOAIS ( ) SALARIOS ( ) FERIAS ( ) º SALARIO ( ) AVISO PREVIO ( ) HORAS EXTRAS ( ) ADICIONAIS ( ) AULAS / HORAS BAILE ,68 D , , ,42 D ,30 D ,72 891, ,53 D ,40 D 4.787,65 0, ,05 D ,46 D 844, , ,98 D 9.067,87 D 0,00 0, ,87 D ,85 D 5.419,72 0, ,57 D ,80 D 1.387,62 0, ,42 D ,00 D 5.182,00 0, ,00 D DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS ( ) I.N.S.S. ( ) F.G.T.S. ( ) P.I.S. S/ FOLHA DE PAGAMENTO ( ) I.N.S.S. S/ DIVERSOS ,18 D ,25 610, ,12 D ,79 D ,31 0, ,10 D ,52 D 6.147,32 610, ,53 D 4.056,95 D 441,61 0, ,56 D 3.220,92 D 316,01 0, ,93 D DESPESAS C/ BENEFICIOS ( ) CONVENIO MEDICO ( ) CONVENIO FARMACIA ( ) VALE TRANSPORTE ( ) CESTA BASICA ( ) SEGURO DE VIDA ( ) EXAMES OCUPACIONAIS ( ) ALIMENTAÇOES 4 - R E C E I T A S RECEITAS DO EXERCICIO ,58 D , , ,75 D ,24 D 5.574, , ,07 D 0, , ,81 0, ,84 D 2.007,20 885, ,68 D ,71 D 2.112,00 0, ,71 D 2.203,06 D 225,40 0, ,46 D 4.124,26 D 434,26 0, ,52 D ,47 D 4.550,84 0, ,31 D ,12 C 708, , ,73 C ,12 C 708, , ,73 C

15 MENSALIDADES/COTA UNICA ,16 C 552, , ,98 C MENSALIDADES RECEBIDAS ( ) MENSALIDADES - FAMILIARES ( ) MENSALIDADES - INDIVIDUAIS ,16 C 0, , ,48 C ,01 C 0, , ,86 C ,15 C 0, , ,62 C COTA UNICA ( ) COTA UNICA - FAMILIARES ( ) COTA UNICA - INDIVIDUAIS ,00 C 0, , ,00 C ,25 C 0, , ,25 C ,75 C 0, , ,75 C DEVOLUCOES ( ) DEVOLUCOES DE MENSALIDADES RECEITAS SOCIAIS RECEITAS SOCIAIS ( ) TAXA DE CARNAVAL ( ) CONVITES DIVERSOS ( ) MESAS DIVERSAS 180,00 D 552,50 0,00 732,50 D 180,00 D 552,50 0,00 732,50 D ,97 C 30, , ,11 C ,97 C 0, , ,11 C ,97 C 0, , ,11 C ,00 C 0, , ,00 C ,00 C 0, , ,00 C DEVOLUCOES ( ) DEVOLUCOES DIVERSAS -(SOCIAL) RECEITAS ADMINISTRATIVAS ALUGUEIS ( ) SALAO -SEDE CAMPESTRE ( ) SALAO - SEDE CENTRO ( ) BAR - TERRACO ( ) BAR DO CAMPO-BOCCE ( ) SALAO DE CABELEREIRO ( ) BAR DAS PISCINAS ( ) RASPADINHA ( ) EFEITUS BAR ( ) SORVETES / ESPACO VILLAGIO ( ) BALNEARIO ( ) ESPACO-ESTACIONAMENTO-P II ( ) BAR - SALAO SOCIAL ( ) BAR DOS CAMPOS 1.060,00 D 30,00 0, ,00 D 1.060,00 D 30,00 0, ,00 D ,47 C 110, , ,19 C ,00 C 0, , ,00 C ,00 C 0, , ,00 C 0,00 0, , ,00 C 9.600,00 C 0, , ,00 C ,00 C 0, , ,00 C 500,00 C 0, , ,00 C 3.000,00 C 0,00 300, ,00 C 3.300,00 C 0,00 600, ,00 C 6.500,00 C 0,00 650, ,00 C 1.500,00 C 0,00 0, ,00 C 750,00 C 0,00 0,00 750,00 C 6.450,00 C 0,00 750, ,00 C ,00 C 0,00 0, ,00 C 6.000,00 C 0,00 750, ,00 C JOIAS ( ) JOIAS RECEBIDAS ,54 C 110, , ,89 C ,54 C 110, , ,89 C PATROCINIOS/PUBLICIDADE ( ) TENIS DE CAMPOS ( ) BASQUETE ( ) VOLEYBOL ( ) PROPAGANDAS ( ) PUBLICIDADE - REVISTA ,66 C 0, , ,69 C 5.396,25 C 0,00 0, ,25 C ,00 C 0, , ,00 C 9.000,30 C 0, , ,30 C ,99 C 0, , ,64 C ,12 C 0, , ,50 C OUTRAS RECEITAS ( ) CARTEIRAS SOCIAIS ( ) TRANSFERENCIAS ( ) BALNEARIO ( ) REFEICAO/ALIMENTACAO ( ) TAXA DE REINTEGRACAO DE SOCIOS ( ) CARTEIRAS PROVISORIAS ( ) REEMBOLSO DIVERSOS ( ) OUTRAS RECEITAS DIVERSAS RECEITAS ESPORTES/RECREACAO RECEBIMENTOS DIVERSOS ( ) INSCRICOES/MATRICULAS ESPORTIVAS ( ) EVENTOS ESPORTIVOS ( ) AULAS ( ) AVALIACAO FISICA ,27 C 0, , ,61 C ,69 C 0, , ,59 C ,23 C 0, , ,88 C ,55 C 0, , ,69 C ,50 C 0, , ,50 C ,87 C 0, , ,87 C ,10 C 0, , ,50 C 7.300,94 C 0, , ,94 C ,39 C 0, , ,64 C ,99 C 0, , ,47 C ,99 C 0, , ,47 C ,00 C 0, , ,00 C ,00 C 0,00 0, ,00 C ,99 C 0, , ,47 C 3.468,00 C 0,00 336, ,00 C

16 ( ) ESPORTES DIVERSOS ( ) TAXAS DIVERSAS 1.320,00 C 0, , ,00 C 1.845,00 C 0,00 30, ,00 C DEVOLUCOES ( ) DEVOLUCOES DIVERSAS -(ESPORTE) RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS ( ) MULTAS ( ) DESCONTOS OBTIDOS ( ) CORRECAO C/ DEPOSITO JUDICIAL ( ) REND. C/ APLICACOES FINANCEIRAS 66,00 D 0,00 0,00 66,00 D 66,00 D 0,00 0,00 66,00 D ,53 C 15, , ,98 C ,53 C 15, , ,98 C ,45 C 15, , ,16 C 543,64 C 0,00 0,00 543,64 C 1.304,62 C 0,00 0, ,62 C ,82 C 0, , ,56 C Total do Total de A T I V O D E S P E S A S ,39 D Total do P A S S I V O ,80C ,14D Total de R E C E I T A S ,73C Somatórias Não há diferença entre os Lançamentos: ,53 D ,53C 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: ,59 D Total de Lucros do Período ,87 C Total de Lucros Acumulados ,59 C Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2011 conforme documentação apresentada. CENTRO CULTURAL E RECREATIVO CRISTOVAO COLOMBO JOSE ANTONIO SANCHES DE OLIVEIRA ORLANDO ANTONIO PEREIRA FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE RG: CPF: CPF: TC/CRC: 1SP101169/O-0