Balancete de Verificação
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- Luciana Meneses Peixoto
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1 Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE DIPONIBILIDADE NUMERARIOS CAIXA ,46D , , ,79 D D , , ,40 D ,05D , , ,93 D ,48D 7.185, , ,82 D ,48D 7.185, , ,82 D BANCOS C/MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A-C/C BCO SANTANDER S/A-C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C BANCO DO BRASIL S/A - C/C ,57D , , ,11 D 2.674,36D , , ,90 D 158,52D , , ,47 D 2.103,20D , ,69 470,25 D 226,49D 226,49 D VALORES REALIZAVEIS C/P CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS ,95D , , ,47 D 5.249,09D 5.267, , ,59 D 5.249,09D 5.267, , ,59 D TITULOS A RECEBER CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA 922,00D 322,00 60 D 922,00D 322,00 60 D APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA BCO DO BRASIL S/A - APLIC BCO SANTANDER S/A - APLIC BCO DO BRASIL S/A - APLIC CAIXA ECON. FEDERAL S/A - APLIC TITULO CAPITALIZACAO OUROCAP BCO SANT S/A - APIC CLASSIC DI ,20D 4.613, , ,15 D ,37D 310, ,23 D ,19D 3.746, ,22 D ,16D 103, ,64 D 41.00D 360, , ,52 D 1.00D 1.00 D ,48D 92, , ,54 D TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER ,93D , , ,85 D ,93D , , ,85 D ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS ADIANT.DE SALÁRIOS ADIANT.DE FÉRIAS ADIANT.13o SALÁRIO EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS ,01D , , ,16 D , , ,09D 6.738, , ,00 D ,36D 3.362, ,36 D 580,56D 96,76 483,80 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES RPI DO BR I E EQ P PIS LTDA EPP ,72D ,72 D ,72D ,72 D 87.00D D 1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS JUDICIAIS CAUSAS TRABALHISTAS ,62 D ,62 D ,62 D ,62 D 1.03 PERMANENTE IMOBILIZADO BENS E DIREITOS PERMANENTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,84D , ,77 D ,84D , ,77 D ,58D 5.482, ,58 D ,77D 5.482, ,77 D
2 Folha: MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDIFICAÇÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS TERRENOS ,39D ,39 D ,90D ,90 D 2.190,12D 2.190,12 D ,40D ,40 D BENS EM CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES ,26D , ,19 D ,26D , ,19 D 2 PASSIVO 2.01 CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA NEIDE M DA COSTA SABEH ASSIS ME ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS GUSTAVO BOSCHILIA & CIA LTDA ME ALTOLIM COM ZANCHETTA ASSIS LTDA CLB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ASSIS COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME CASA DAS BOMBAS DE ASSIS LTDA EPP ARTISEG COM DE ARTIGOS DE SEGURANÇA HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA EPP QUALITY SYSTEMS LTDA CLELIA MAFRA BRINDES - ME FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA JABES ALVARES SIMAO - EPP XAVIER COMERCIO SERV. DE ASSIS LTDA EPP LUIS FERNANDO A. CALONICO - ME COMERCIAL DA CONSTRUCAO DE ASSIS LTDA AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME SOLANGE RODRIGUES BARBOSA ASSIS ME EDIR SUSSEL E CIA LTDA ME VT JORNAL DIARIO ASSISENSE LTDA DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME REVENDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES QUALITY SISTEMAS INFORM. LTDA ME S G PISOS ESPORTIVOS LTDA EMPRESA DE DIST DE ENERGIA VALE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO A.L.F.S MONTEIRO - ME GUILHERME AUGUSTO RABASSI CASSADOR STEMAC S/A GRUPOS GERADORES RSB DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA REGIONAL TELHAS IND C P SIDERURGIC LTDA IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP E DESC LTDA ,46C , , ,26 C ,91C , , ,71 C ,85C , , ,85 C ,85C , , ,85 C 2.001,05C 2.001,05 832,61 832,61 C 769,60 769,60 C 1.462,00C 1.462,00 822,00 822,00 C 144,00C 144,00 375,60 375,60 C 237,30C 237,30 798,00 798,00 C 710,74C 710, , ,64 C 1.169,00C 1.169,00 732,80 732,80 C 784,35 C 106,00 C 784,35 106, ,00C 1.108, C 355,32 355,32 C 159,00 159,00 C 44 C 1.182, , ,00C 1.443, , ,90 C 101,50 101,50 C 208,00 C 208, , ,76 C 29 C 29 46C ,00 365,00 C 378,00 378,00 C 33 C C C 1.64C C 168,60 168,60 C 168,60 168,60 C C 436,83 436, ,01C , , ,50 C 5.831,87C 5.831, , ,60 C 3.360,70C 2.233, ,60 C 1.056, ,87 C 1.20C C 6.210, ,90 444,43 444,43 C 813,99C 813, , ,00 C 2.133,74 C 410,03 C 2.133,74 410,03
3 Folha: FOCUS MATERIAIS ELETRICOS SERVICOS DINAMICA ECO LOCACAO E COM LTDA ME CASSIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME VANESSA ANDREIA PAITL AIZO ME BIANCA CRSITINA DA SILVA MEI PEDREIRA SIQUEIRA LTDA VDS IMPERMEABILIZANTES DE ASSIS LTDA POLIMPORT COMERICO E EXP LTDA MARILIA L. M. CANDIDO - EPP I. B. MERCURI FLORICULTURA ME ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA ASSISCARNES DISTRIBUIDORA DE CARNES DOMINGOS JOAQUIM CHIQUETO ASSIS ME 705,00 C 25 C 216,32 C 705, , ,00C 899,00 899,00 C 545,00 C 545, ,75C 6.754, , ,68 C 4 C , , C 341,64 341,64 C C 747,60 747,60 C ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS CHEQUES A COMPENSAR BCO SANTANDER CTA CHS ,99C , , ,06 C ,99C , , ,06 C ,99C , , ,06 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR FOLHA DE PGTO EMPREGADOS SALÁRIOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR FÉRIAS A PAGAR ,90C , , ,68 C ,95C , , ,89 C ,95C , , ,89 C 788,00C 788,00 788,00 788,00 C , , SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR 4.168, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FGTS A RECOLHER INSS A RECOLHER INSS - FUNRURAL - A RECOLHER ,95C , , ,79 C 7.601,78C 7.601, , ,53 C ,02C , , ,23 C 204,15C 236,84 209,72 177,03 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF A RECOLHER INSS RET.FONTE A RECOLHER 1.291,93C 1.830, , ,85 C 326,15C 864,44 700,65 162,36 C 311,74C 850,03 686,24 147,95 C 14,41C 14,41 14,41 14,41 C IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER 965,78C 965, , ,49 C 965,78C 965, , ,49 C CONTAS A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC) 2.531,24C 2.531, , ,27 C 2.531,24C 2.531, , ,27 C 2.531,24C 2.531, , ,27 C 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ,55C ,55 C ,24C ,24 C ,24C ,24 C ,24C ,24 C
4 Folha: SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM SUPERAVIT/DEFICIT ACUM ,31C ,31 C ,31C ,31 C ,42C ,42 C ,82C ,82 C ,12C ,12 C ,58C ,58 C ,19C ,19 C ,33C ,33 C ,66C ,66 C ,50C ,50 C ,73C ,73 C ,02C ,02 C ,67C ,67 C ,43C ,43 C ,84C ,84 C 3 RECEITAS 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO RECEITAS DE MANUTENÇAO RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS REC.MENSALIDADE SECRETARIA REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER 5.676, , ,84 C 5.676, , ,84 C 5.676, , ,84 C , ,42 C 465,31 465,31 C , ,75 C , ,36 C RECEITAS EVENTUAIS REC.TAXAS VISITANTE RESSARCIMENTOS 2.247, ,50 C 2.210, ,50 C 37,00 37,00 C RECEITAS COM PROMOÇÕES REC. TX. BAILE DIA DOS PAIS C C RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL REC.TAXA USO BOATINHA ( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA 197, , ,75 C 541,75 541,75 C 2.358, ,00 C 197,00 197,00 D RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS (-) TITULOS DEVOLVIDOS/CANCELADOS 5.479, , ,66 C , ,88 C 5.479, ,22 D RECEITAS FINANCEIRAS JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 6.299, ,51 C 1.686, ,17 C 4.613, ,34 C REC. DEPARTAMENTO ESPORTES REC. TX. AULA TENIS C C 4 DESPESAS GERAIS 4.01 DESPESAS COM MANUTENÇAO , , ,31 D , , ,31 D
5 Folha: DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS TRABALHISTAS SALARIOS E ORDENADOS FÉRIAS HORA EXTRA D.S.R ADICIONAL NOTURNO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE INDENIZAÇOES TRABALHISTAS ABONO PECUNIÁRIO INSS FGTS SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO DESP. COM ESTAGIARIOS LANCHES E REFEIÇOES CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO SEGURO DE FUNCIONARIOS , , ,99 D , ,60 D , ,12 D , ,79 D , ,23 D 3.337, ,06 D 614,84 614,84 D 1.212, ,07 D 883,20 883,20 D D 4.064, ,89 D , ,22 D 8.981, ,53 D 4.168, ,87 D 2.641, ,24 D 3.402, ,73 D D 5.615, ,37 D 676,44 676,44 D (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO 1.325, ,61 C 1.325, ,61 C DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO DESPESAS GERAIS AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET HONORÁRIOS CONTÁBEIS MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO MANUTENÇAO/CONSERV. BENS MANUTENÇAO INFORMATICA CORREIOS E POSTAGENS COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESP. BAILE DO HAWAI DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO DESP. FESTA JUNINA COROAS E FLORES DESP. BAILE DIA DOS PAIS EXAMES LABORATORIAIS DESP. BAILE DIA DOS NAMORADOS DESP. BAILE ANIVERSARIO DO CLUBE , ,03 D , ,35 D 5.126, ,34 D , ,34 D 2.500, ,08 D D 8.761, ,62 D 4.023, ,60 D 2.947, ,50 D 2.776, ,79 D 27,55 27,55 D 3.037, ,02 D D D 865,50 865,50 D 466,84 466,84 D 329,59 329,59 D D D D 375,00 375,00 D D D , ,58 D DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS 5.531, ,19 D 1.454, ,54 D
6 Folha: TARIFAS DE COBRANÇA JUROS PASSIVOS 4.060, ,12 D 16,53 16,53 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS PIS S/ FOLHA DE SALARIOS 1.122, ,49 D 1.122, ,49 D DESPESAS C/DEPARTAMENTOS DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS , ,29 D , ,86 D , ,68 D 4.042, ,50 D 536,68 536,68 D DEPTO. SAUNA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA DESP. COM LAVANDERIA BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA , ,66 D 7.324, ,63 D 3.661, ,00 D 3.889, ,12 D 1.199, ,91 D DEPTO. BOCHA DESP. CAMPEONATO - BOCHA 277,12 277,12 D 277,12 277,12 D DEPTO. ACADEMIA MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - ACADEMIA DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA 4.640, ,64 D 343,00 343,00 D 2.597, ,64 D D DEPTO. TENIS DESP. MANUTENÇÃO - TENIS D D DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES DESPESAS COM MANUTENÇAO D D DESPESAS COM SALAO SOCIAL MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL 3.190, ,95 D 3.190, ,95 D DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / FUTEBOL DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL 2.458, ,26 D 482,03 482,03 D 769,80 769,80 D 1.206, ,43 D DESPESAS COM DEPTO JUDO MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / JUDO 56,70 56,70 D 56,70 56,70 D DESPESAS GINASIO DE ESPORTES MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / GIN ESPORTES DESPESAS COM MANUTENCAO / GIN 270,10 270,10 D 101,50 101,50 D 168,60 168,60 D
7 Folha: 7 Ativo Passivo , ,46 Receita Despesa , , , , , , , , ,79 D ,26 C ,84 C ,31 D Custos Superávit ,53 ASSIS, 31 de julho de Presidente 1o. Tesoureiro ALCIDES COELHO JOSE ROBERTO MESSIAS CPF: CPF: CONTADOR FABIO JOSE DA SILVA CT CRC: 1SP244159
BERMEJOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTD 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE DIPONIBILIDADE NUMERARIOS CAIXA
Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DIPONIBILIDADE 1.01.01.01 NUMERARIOS 1.01.01.01.0001 CAIXA 13.445.253,51D 1.372.494,98 1.127.404,36 13.690.344,13 D 1.652.891,41D 1.364.343,98 1.127.404,36 1.889.831,03
Leia mais,57D 6.262,77D 24,65D ,17D 5.985,00D ,95D ,02D ,50D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DIPONIBILIDADE 1.01.01.01 NUMERARIOS 1.01.01.01.0001 CAIXA 12.564.932,57D 1.152.517,67 1.037.970,01 12.679.480,23 D 1.032.803,02D 1.135.111,67 1.037.970,01 1.129.944,68
Leia mais,39D ,85D ,54D 4.157,75D ,40D ,43D ,40D 50,00 D 1.000,00D SALARIO FAMILIA A COMPENSAR
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Leia mais=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
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