OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
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- Thalita Rachel Bonilha Aranha
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1 Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
2 Demonstrativo Financeiro Outubro de de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77% ,30 TITULO PATRIMONIAL 14,90% 4.640,00 LOCAÇÃO SALÃO FESTAS 14,36% 4.470,00 TAXA FREQUENCIA 0,06% 20,00 TAXA INSCRIÇÃO FUTEBOL 1,91% 595,00 Total ,30 Despesas DESPESAS COM PESSOAL VALE TRANSPORTE 0,54% (126,00) SEGURO VIDA FUNCIONARIOS 1,06% (245,41) ENCARGOS SOCIAIS INSS 31,33% (7.248,59) FGTS 6,42% (1.485,34) PIS 0,80% (185,67) CONTRIBUIÇAO SINDICAL 0,96% (222,79) MATERIAL EXPEDIENTE E FINANCEIRA DESPESAS BANCARIAS 1,10% (254,70) IMPRESSÃO 3,09% (714,85) DESPESAS POSTAIS 1,28% (297,25) IMPRESSÕES GRAFICAS 0,48% (110,00) SITE 1,19% (275,00) INTERNET 0,09% (20,34) REEMBOLSO CUSTOS 0,07% (16,81) ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO 0,16% (37,78) MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES MATERIAL PISCINA 1,08% (251,00) PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1,86% (430,00) MATERIAL PINTURA 3,45% (798,12) MATERIAL LIMPEZA 1,59% (367,20) MANUTENÇÃO ACADEMIA 1,04% (240,00) MANUTENÇÃO SISTEMA DIGITAL 2,69% (622,00) MATERIAL ESPORTIVO 0,64% (147,00) MONITORAMENTO 0,41% (95,00) DESPESA MANUTENÇÃO 8,83% (2.042,65) MATERIAL HIGIENE 1,88% (433,90) ADMINISTRAÇÃO HONORARIOS CONTABEIS 4,72% (1.092,00) DESPESAS DIVERSAS ECAD 1,87% (433,71) LOCAÇÃO MAQUINA CAFÉ E PRODUTOS 0,43% (100,00) ASSINATURA 1,35% (313,35) OUTRAS 4,58% (1.059,60) IMPOSTOS E TAXAS TARIFA TELEFONE 2,09% (483,81) DESPESAS COM BAR BEBIDAS 6,80% (1.573,05) MATERIAIS DESCARTÁVEIS 0,84% (193,83) BENFEITORIAS E REFORMAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 4,32% (1.000,00) AQUISIÇÃO BENS PERMANENTES EQUIPAMENTOS 0,95% (219,98) Total (23.136,73)
3 Demonstrativo Financeiro Outubro de de 7 Transferências entre contas Transf. de "CONTA BANCO BRASIL" para "CONTA CAIXA ECONOMICA (5.000,00) Saldo fim do mês 8.271,33 Demonstrativo da CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(Out/2012) Saldo anterior 3.997,60 MENSALIDADES 97,84% ,10 CREDITOS DIVERSOS 2,16% 855,00 Total ,10 Despesas DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIOS E ORDENADOS 35,14% (10.959,97) ADIANTAMENTOS SALARIAIS 20,69% (6.453,13) MATERIAL EXPEDIENTE E FINANCEIRA DESPESAS BANCARIAS 0,16% (49,45) DESPESAS COM BOLETOS 2,22% (691,90) ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA 16,53% (5.155,72) MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES PRESTAÇÃO SERVIÇOS 3,49% (1.088,00) MATERIAL PINTURA 0,40% (124,00) MANUTENÇÃO ACADEMIA 0,77% (240,00) LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS 2,07% (645,68) MATERIAL ESPORTIVO 3,40% (1.060,00) DESPESAS DIVERSAS LOCAÇÃO CAÇAMBA 1,80% (560,00) OUTRAS 4,04% (1.260,00) BENFEITORIAS E REFORMAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 1,19% (372,02) AQUISIÇÃO BENS PERMANENTES EQUIPAMENTOS ACADEMIA 8,11% (2.530,00) Total (31.189,87) Transferências entre contas Transf. de "CONTA BANCO BRASIL" para "CONTA CAIXA ECONOMICA 5.000,00 Saldo fim do mês ,83 Demonstrativo da APLICAÇÃO CEF(Out/2012) Saldo anterior ,11 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 395,75 Saldo fim do mês ,86 Demonstrativo da CONTA BAR(Out/2012) Saldo anterior 1.112,48 VENDAS BAR 9.944,33 Total 9.944,33 Despesas MATERIAL EXPEDIENTE E FINANCEIRA DESPESAS BANCARIAS 0,22% (22,00) DESPESAS COM BAR DESPESAS PAGAS EM DINHEIRO 99,78% (9.944,33) Total (9.966,33) Saldo fim do mês 1.090,48 Resumo Financeiro (Out/2012) CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO ATUAL CONTA BANCO BRASIL 5.271, , , ,33
4 Demonstrativo Financeiro Outubro de de 7 CONTA CAIXA ECONOMICA 3.997, , , ,83 APLICAÇÃO CEF ,11 395,75 0, ,86 CONTA BAR 1.112, , , ,48 SALDO FINAL , , , , (*) Inclui transferência entre contas.
5 5 de 7 OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo de e Despesas Analítico Entre 01/10/2012 e 31/10/2012 RECEITAS MENSALIDADES 01/10/2012 MENSALIDADES 98,60 01/10/2012 MENSALIDADES ,30 02/10/2012 MENSALIDADES 394,60 03/10/2012 MENSALIDADES 1.537,30 04/10/2012 MENSALIDADES 1.349,60 05/10/2012 MENSALIDADES 2.363,00 08/10/2012 MENSALIDADES 2.810,00 09/10/2012 MENSALIDADES 6.446,60 10/10/2012 MENSALIDADES ,00 11/10/2012 MENSALIDADES 1.999,80 15/10/2012 MENSALIDADES 477,00 16/10/2012 MENSALIDADES 906,00 17/10/2012 MENSALIDADES 502,20 18/10/2012 MENSALIDADES 498,40 19/10/2012 MENSALIDADES 199,40 22/10/2012 MENSALIDADES 194,00 23/10/2012 MENSALIDADES 195,20 29/10/2012 MENSALIDADES 98,40 TITULO PATRIMONIAL 01/10/2012 TITULO PATRIMONIAL 4.640,00 LOCAÇÃO SALÃO FESTAS 01/10/2012 LOCAÇÃO SALÃO FESTAS 4.470,00 TAXA FREQUENCIA 01/10/2012 TAXA FREQUENCIA 20,00 TAXA INSCRIÇÃO FUTEBOL 01/10/2012 TAXA INSCRIÇÃO FUTEBOL 595,00 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/10/2012 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 395,75 VENDAS BAR 30/10/2012 VENDAS BAR 9.944,33 CREDITOS DIVERSOS 31/10/2012 CREDITOS DIVERSOS 855,00 DESPESAS Total de receitas: ,48 SALÁRIOS E ORDENADOS 05/10/2012 SALÁRIOS E ORDENADOS 9.293,89 08/10/2012 JERONIMO COSTA 489,50 08/10/2012 EDSON Y TIBA 500,18 08/10/2012 SALÁRIOS E ORDENADOS 676,40 ADIANTAMENTOS SALARIAIS 19/10/2012 ADIANTAMENTOS SALARIAIS 6.453,13 VALE TRANSPORTE 30/10/2012 EMPRESA ONIBUS CIRCULAR CIDADE OURINHOS 126,00 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS 30/10/2012 METROPOLITAN LIFE SEGUROS 245,41 INSS 30/10/2012 INSS 7.248,59 FGTS 30/10/2012 FGTS 1.485,34 PIS 30/10/2012 PIS 185,67 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 30/10/2012 SINDESPORTE 222,79 DESPESAS BANCARIAS 30/10/2012 DESPESAS BANCARIAS 22,00
6 6 de 7 OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo de e Despesas Analítico Entre 01/10/2012 e 31/10/2012 DESPESAS BANCARIAS 30/10/2012 DESPESAS BANCARIAS 49,45 30/10/2012 DESPESAS BANCARIAS 254,70 DESPESAS COM BOLETOS 30/10/2012 DESPESAS COM BOLETOS 691,90 IMPRESSÃO 30/10/2012 ALBERT DIGITAL COM.PROD GRAF NF ,25 30/10/2012 LETTER POST S/C LTDA 591,60 DESPESAS POSTAIS 30/10/2012 TROIJO & FROZE LTDA-ME 65,60 30/10/2012 TROIJO & FROZE LTDA-ME 231,65 IMPRESSÕES GRAFICAS 30/10/2012 GRAFICA E EDITORA UNIAO DE OURINHOS LTDA NF ,00 SITE 30/10/2012 MARCELO R COSTA 275,00 INTERNET 30/10/2012 TDKOM PROC DADOS LTDA 20,34 REEMBOLSO CUSTOS 30/10/2012 ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE LTDA 16,81 AGUA E ESGOTO 30/10/2012 SAE-OURINHOS 37,78 ENERGIA ELÉTRICA 15/10/2012 ENERGIA ELÉTRICA 5.155,72 MATERIAL PISCINA 30/10/2012 COBOP COM BOMBAS E PISCINAS LTDA NF ,00 30/10/2012 COBOP COM. DE BOMBAS PISCINAS LTDA NF1853-PARC.2/2 115,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 03/10/2012 SIDNEY GUSMAN 400,00 09/10/2012 JOSE MARIA DE AZEVEDO ELETRICISTA 240,00 19/10/2012 JOSÉ MARIA DE AZEVEDO NF050-ELETRICISTA 210,00 30/10/2012 LUZIA TATIANA B.S.OLIVEIRA-ME NF138-INFORMATICA 50,00 30/10/2012 COBOP COM. BOMBAS E PISCINAS LTDA NF073-ASSIST.TECNICA SAUNA 100,00 30/10/2012 TEREZINHA SIMOES 238,00 30/10/2012 SEBASTIAO CARNEIRO 280,00 MATERIAL PINTURA 30/10/2012 COML. DE TINTAS DE MACHADO LTDA NF ,00 30/10/2012 COML DE TINTAS DE MACHADO LTDA. NF ,00 30/10/2012 SILUX IND E COM DE TINTAS LTDA. NF ,12 MATERIAL LIMPEZA 30/10/2012 MASIERO & MASIERO PRODS.LIMPEZA LTDA NF ,20 30/10/2012 M.J.PRADO LIMPEZA NF ,00 MANUTENÇÃO ACADEMIA 19/10/2012 L.MALDONADO BORGES-ME NF26 160,00 30/10/2012 L.MALDONADO BORGES-ME NF30 80,00 30/10/2012 WA DE SOUZA EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA NF ,00 LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS 22/10/2012 V.A. BRAMBILLA-MATS ELETRICOS LTDA NF ,00 30/10/2012 CAMARGO & DINIZ COM.MAT.ELETR.ILUMIN.LTDA-ME NF ,01 30/10/2012 CAMARGO & DINIZ COM.MATS.ELETR.LTDA PARC.2/2-NF ,67 MANUTENÇÃO SISTEMA DIGITAL 30/10/2012 MARCELO AP. DE MELLO 622,00 MATERIAL ESPORTIVO 09/10/2012 JOSUÉ E. DOS SANTOS-ME NF1393-BOLA 575,00 19/10/2012 JOSUE E. DOS SANTOS-ME NF1397-BOLAS E BOMBA 485,00 30/10/2012 ALEXANDRE MARIANI CALÇADOS-ME MEDALHAS E TROFEUS 147,00 MONITORAMENTO 30/10/2012 TEREZINHA H. LEAL 95,00
7 7 de 7 OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo de e Despesas Analítico Entre 01/10/2012 e 31/10/2012 DESPESA MANUTENÇÃO 30/10/2012 METROFORTE CASA E CONSTRUÇÃO NF ,10 30/10/2012 COM.MAD. E MATS.CONSTR.VALE PARANAPANEMA NF ,04 30/10/2012 NUNES & LORENÇÃO LTDA NF364-PISOS 100,00 30/10/2012 COML. L SOARES LTDA NF ,13 30/10/2012 ROBERTO A. MADEIRA GRAMA-JARDINAGEM 375,00 30/10/2012 NOGUEIRA & VITAL MAT. CONSTR.LTDA NF ,38 MATERIAL HIGIENE 30/10/2012 FRANZUK COM MAT.LIMPEZA LTDA NF ,90 HONORARIOS CONTABEIS 30/10/2012 ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE LTDA MENSALIDADE 1.092,00 ECAD 30/10/2012 ECAD 433,71 LOCAÇÃO MAQUINA CAFÉ E PRODUTOS 30/10/2012 CAFE JAGUARI LTDA NF ,00 ASSINATURA 30/10/2012 GIGA TV LTDA-EPP TV A CABO 118,55 30/10/2012 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. 194,80 LOCAÇÃO CAÇAMBA 30/10/2012 HERNANDES & KURLES LOC.CAÇ.LTDA. NF ,00 OUTRAS 03/10/2012 OUTRAS 1.140,00 11/10/2012 OUTRAS 139,08 24/10/2012 OUTRAS DOC 212,30 30/10/2012 OURINHOS TENIS CLUBE DESPESAS DIVERSAS ,00 30/10/2012 OUTRAS FRETE 28,80 30/10/2012 APARECIDO BENEDITO RIBEIRO 120,00 30/10/2012 APJ COM.PEÇAS LTDA PEÇAS 81,32 30/10/2012 M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE-ME NF2078-DIVERSOS 135,10 TARIFA TELEFONE 30/10/2012 VIVO 126,77 30/10/2012 VIVO 357,04 BEBIDAS 30/10/2012 OURIBRAM DISTRIB.BEBIDAS LTDA. NF ,05 MATERIAIS DESCARTÁVEIS 30/10/2012 CLAUDIO J.B. MIGLIOLI-ME NF5460/ ,73 30/10/2012 CLAUDIO J.B.MIGLIOLI-ME NF ,10 DESPESAS PAGAS EM DINHEIRO 30/10/2012 DESPESAS PAGAS EM DINHEIRO 9.944,33 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 22/10/2012 O.J.GOMES MONTAGENS INDUSTRIAIS NF23-QUADRA 372,02 30/10/2012 AURELIO AUGUSTO PINTURA ALAMBRADOS DAS QUADRAS 1.000,00 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 19/10/2012 JOAO CESAR ROSA-EPP 2.530,00 EQUIPAMENTOS 30/10/2012 GASTI COMERCIAL LTDA. NF3489-RADIO MOTOROLA 219,98 Total de despesas: ,93
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