9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1.
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- Lorenzo Van Der Vinne Valente
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1 Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230, ,93 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 794,03 210, ,00 0,09 7, , ,81 Despesas 3.712,34 ENCARGOS SOCIAIS 1.523, ,44 OBRAS E MELHORIAS S 8.256,96 MATERIAL DE EXPEDIENTE REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO JURÍDICO/PROCESSO ADMINISTRAÇÃO ,47 DESPESAS DE de Despesas ,05 Data Histórico 11/11/2014 SAQUE PARA 13/11/2014 SAQUE PARA 25/11/2014 SAQUE PARA 28/11/2014 SAQUE PARA SALÁRIOS 13º SALÁRIO SALÁRIOS VALE TRANSPORTE 25/11/2014 RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO TRANSFACIL - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS TOTAL DA CONTA TICKETS ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. 19/11/2014 I.N.S.S COMPETÊNCIA 10/2014 P.I.S. 19/11/2014 P.I.S COMPETÊNCIA 10/2014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/11/2014 BOLETO BANCARIO SINDEAC - RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. A 10/2014 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1.178, ,00 276, ,82 31,93 163, , ,00 276, , ,82 31,93 163,62 7,04% 4,36% 8,36% 1,02% 13,75% 1,21% 3,83% 0,12% 0,61%
2 Página : 2 10/11/2014 BOLETO BANCARIO SINDICON - REF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS DETETIZAÇÃO/CONTROLE DE PRAGAS MATERIAL DE LIMPEZA INTERFONE/CFTV/SIST.SEGURANÇA 24/11/2014 BOLETO CONTROTEL - REF. A TROCA DO INTERFONE BLOCO 02 PORTÃO ELETRONICO/PORTARIAS 12/11/2014 RECIBO RANORI ALVES DOS SANTOS - REF. A COMPRA DE UM QUADRO DE COMANDO PARA O PORTÃO 03 E UMA FONTE PARA O PORTÃO 02 INCLUINDO MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE TERCEIROS 03/11/2014 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REF. A REVISÃO E CONSERTO DOS INTERFONES BLOCO 11, TROCA DE FONTE DE E REVISÃO NAS FECHADURAS DA PORTARIA. 14/11/2014 BOLETO BANCARIO RS ASSESSORIA E ADM. DE CONDOMINIOS - REF. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10/ /11/2014 CONTRATO MIGUEL SOTERO DE ANDRADE - SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NA AREA INTERNA DO CONDOMINIO (PARCELA 02/02) 20/11/2014 NF 2014/10738 IZAP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - CESSÃO DE USO DO IZAP PLUS 27/11/2014 NOTA DE CONTROLE DIARIO DO COMERCIO - REF. A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL ANTENA COLETIVA 19/11/2014 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ISRAEL GOMES DE SOUZA - REF. A REVISÃO E CONCERTO DA ANTENA COLETIVA BLOCO 09 MAT.INCÊNDIO/EPI'S 12/11/2014 NF EQUIPE MINEIRA DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCENDIO LTDA - REF. A RECARGAS E REPAROS NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CONDOMINIO PARCELA 01/02 MATERIAL ELÉTRICO 17/11/2014 CUPOM FISCAL N LEROY MERLIM - COMPRA DE LÂMPADAS PARA O CONDOMINIO OUTROS 12/11/2014 RECIBO RANORI ALVES DOS SANTOS - REF. A COMPRA DE CINCO CONTROLES ROSSI 19/11/2014 REEMBOLSO REF. A MANUTENÇÃO DO INTERFONE NO BLOCO 06 TOTAL DA CONTA OBRAS E MELHORIAS S OBRAS E MELHORIAS S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GÁS ENERGIA ELÉTRICA 24/11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 10/ /11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 10/ /11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 10/ /11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 10/ /11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 10/ /11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 10/ /11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 10/ /11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 10/ /11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 10/ /11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 10/ /11/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 10/2014 ÁGUA/ESGOTO 293,37 235,00 540,37 250,00 240,00 720, ,00 145,37 150, ,00 127,70 175,00 390,00 352,83 64,08 67,50 76,84 45,74 101,10 78,60 65,65 105,06 65,95 48,91 51,15 293, ,74 775,37 250,00 240, , ,00 127,70 565, ,44 352,83 770,58 1,09% 5,64% 2,87% 0,93% 0,89% 11,54% 0,37% 4,89% 0,47% 2,09% 24,04% 2,75% 1,31% 2,85%
3 Página : 3 11/11/2014 TAXA DE ÁGUA BLOCO 02 UNIDADE REFERENTE 10/2014, ESPAÇO UTILIZADO POR FUNCIONARIOS EM HORARIO DE SERVIÇO 11/11/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 10/ /11/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 10/ /11/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 10/ /11/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 10/ /11/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 10/ /11/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 10/ /11/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 10/ /11/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 10/ /11/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 10/2014 TELEFONE 25/11/2014 OI CORPORATIVO CONTA Nº REFERÊNCIA 11/2014 TOTAL DA CONTA MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPAMENTO DE BOLETOS 10/11/2014 NRD 199 CONECTIVA - REEMBOLSO A ADM. POR SERVIÇOS DE MOTO- FRETE, ENVIO DE BOLETO PARA OUTRO ENDEREÇO, IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE BOLETOS REF. 09/2014 REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO RETIRADA DO SINDICO 03/11/2014 RETIRADA DE PRÓ- LABORE SÍNDICA VÂNIA MARIA M. DE OLIVEIRA JURÍDICO/PROCESSO HONORARIOS ADVOCATICIOS 10/11/2014 RECIBO R.C LOUBACK ASSESSORIA JURIDICA - REPASSE DE CUSTAS E HONORARIOS SOBRE CUSTAS E COBRANÇA NOS PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS ADMINISTRAÇÃO HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO 18/11/2014 NF 2014/135 CONECTIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA NA GESTÃO DO CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA 10/ ,91 28, ,84 889, ,19 646,19 668,71 603,51 916,85 873,45 272, ,20 272, ,96 25,41% 1,01% 30,57% TOTAL DA CONTA ,47 % 0,43% 2,20% 4,02% 1,54% 6,81% DESPESAS DE DESPESAS DE 10/11/2014 NF ELETROFERRAGENS OLIVEIRA - COMPRA DE PALHA DE AÇO, FITA CREPE, PARAFUSOS, LIXA FERRO 10/11/2014 NF E CHAPEX - COMPRA DE ENVELOPES, COLA, PAPEL A4, CÓPIA DE CHAVES E XEROX 12/11/2014 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MIGUEL SOTERO DE ANDRADE NETO - REF. A DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DAS CALHAS, RECOLOCAÇÃO DE RUFOS NO TELHADO BLOCO 11 13/11/2014 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REVISÃO E CONSERTO DA ANTENA COLETIVA BLOCO 09 14/11/2014 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REF. A RECOLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS BLOCO 09 PRESTADOR MIGUEL SOTERO DE ANDRADE NETO 24/11/2014 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF. A OBRAS INTERNAS BLOCO 12 PRESTADOR MIGUEL SOTERO DE ANDRADE NETO 25/11/2014 RECIBO DE LOCAÇÃO - REF. AO USO DO SALÃO DE FESTAS PARA REUNIÃO CONDOMINIAL 27/11/2014 RECIBO JOSE AMARO - REF. A RETIRADA DE ENTULHOS DO PÁTIO DO CONDOMINIO 28/11/2014 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF. A FINALIZAÇÃO DA OBRA DAS PORTARIAS DOS BLOCOS 01, 02, 07 COLOCAÇÃO DE PEDRA ARDOSIA, CALAFETAR AS MADEIRAS E OUTROS 38,50 24,30 310,00 304,78 140,00 560,00 150,00 %
4 Página : 4 TOTAL DA CONTA % TOTAL DAS DESPESAS ,05 Resumo Financeiro Contábil Saldo Anterior s s Saldo Atual 3.059, , , , ,77 794,03 0, ,80 OBRAS/MELHORIAS , ,85 0,00-659, , ,15 ACORDOS/PARCELAMENTOS 0,00 0,00 TOTAL 8.668, , , ,75 Resumo Financeiro Bancário Conta Bancária Saldo Anterior s s Saldo Atual CONTA CORRENTE 8.425, , , ,34 (RES.HELIOPOLIS II) 243,99 116, , , , ,75 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 31/10/2014 DESCONTO RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 30/11/2014 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENCARGOS SOCIAIS OBRAS E MELHORIAS S MATERIAL DE EXPEDIENTE REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO JURÍDICO/PROCESSO ADMINISTRAÇÃO EM 31/10/2014 EM 30/11/ , , , , , ,35 351,39 162, ,48 968,72 2,60 1,30-154,37 41, , , , , , , , , , , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230, , , , ,07 260,15 865,15 526, ,22 786, , ,77
5 Página : 5 EM 31/10/2014 EM 30/11/2014 SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/10/2014 SALDO ATUAL DEVEDOR DESPESAS DE EM 31/10/2014 EM 30/11/2014 OBRAS/MELHORIAS ACORDOS/PARCELAMENTOS 260,15 526,35 0,21 1,34 5, , , ,93 210, , , , , , ,86 210, ,00 0,09 7, , ,85 659, , , ,15 Previsto 1.039,33 Realizado 1.039,33 0, ,33
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
12.740, , ,99 247, ,76 303,74 1,40 500,00 963,46 610,80 330,38 373,55 600,30 6,03 12,17 9,32
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA TAXA DE CONDOMINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 12.740,22 12.011,22 3.618,99 247,65 1.452,76 303,74
7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA
9.878, , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298,68 284,90 669,30 2,12 5,29 8, , , ,00 0,91 8,30 77,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS OBRAS/MELHORIAS
10.528, , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491,46 211,75 580,80 1,18 12,22 292,16 1,04 7,77 2.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS
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PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
CONDOMINIO ILHA DO SOL CNPJ: /
RECEITAS Taxa de Condomínio 09/2017 24.118,38 Página 1 de 7 Taxa de Condomínio 07/2017 618,42 Taxa de Condomínio 08/2017 1.442,98 Taxa de Condomínio 10/2017 8.283,08 Taxa de Condomínio 11/2017 1.349,28
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 23/04/2014 273 Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô 30.637,19D 1.622,25 1.622,25 0,00 32.259,44D 25/04/2014
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 25.854.00 17.322.007,29 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 631.729,62 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 168.926,81 47,27% 992.716,70 50,98% FUNDO DE RESERVA
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 29.759.00 19.446.469,25 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.929.00 14.168.326,23 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
CONDOMÍNIO QUINTA DAS CASTANHEIRAS
SALDO ANTERIOR: 31/12/2010 3.457,67 Saldo Caixa:... 2.279,43 BANCO CONTA MOVIMENTO... 1.178,24 Banco do HSBC Ag: 0900 c/c 08567-07... 1.178,24 RECEITA TAXA CONDOMINIAL - BLOCO A - JANEIRO/2011 1.960,00
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 668.545,27 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 178.303,03 44,88% 1.171.019,73 49,95% FUNDO DE RESERVA
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/06/2016 498 Pagto de Salário do mês de junho de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855172 e Recibo 24/06/2016 500 Pagto de Salário
Prof Flávio S. Ferreira
Prof Flávio S. Ferreira flavioferreira@live.estacio.br http://flaviosferreira.wordpress.com 1 Conceitos Introdutórios Receita produto da venda Gasto sacrifício financeiro Investimento gasto ativado em
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Escritório União de Contabilidade Ltda. Página: 1
Escritório União de Contabilidade Ltda. Página: 1 Condomínio: 0348 - CONDOMÍNIO JARDIM VÉU DA NOIVA Bloco: 0 Unidade: 165 - JOSIAS MARQUES COUTINHO Cliente: 000748 Endereço: AV PEDRO PAULO Nº 1000 - JARDIM
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/03/2017 198 Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 24/03/2017 199 Pagto de Salário
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 03/17
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Março / 2017 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 09/16 296,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
17/04/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/03/2018 até 31/03/2018. Subcategoria 03/2018 Total
17/04/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.316,04 2.316,04 Sem Registro 118,82 118,82 Simples 4.048,28 4.048,28 Total Academia 6.483,14 6.483,14 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 353.516,86D 43.201,55 57.138,88 339.579,53D 1.1 - ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.418.310,25D 4.873.550,17 4.482.429,22 15.809.431,20D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.610.200,41D 4.814.280,17 4.409.367,01 7.015.113,57D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.208.056,39D 2.318.217,31 1.910.345,99
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 15 56 57 58 01.978.154/0001-15
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/04/2017 281 Pagto de Salário do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2017 282 Pagto de Salário do
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
Demonstrativo Período - JANEIRO/2015
Período - JANEIRO/2015 Receitas de Contribuições 17,366.00 Pessoal 0.00 Concessionárias 426.48 Luz 49.99 Telefone 149.81 Internet 226.68 Receitas Financeiras 13,683.96 Taxas 13,683.96 Administração 13,374.43
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2015
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, estima a receita em R$ 19.815.100,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/11/2014 939 Pagto de Salário do mês de novembro de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa conforme recibo 2.786,98 25/11/2014 940 Pagto de Salário do mês de novembro de 2014
020A Condomínio Império dos Nobres Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/18 e 28/02/18
1 de 7 020A Condomínio Império dos Nobres Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/18 e 28/02/18 Saldo em 31/01/2018 138.523,74 RECEITAS Descrição Valor FUNDOS E TAXAS* Taxa de Condomínio
Controlar Administração de Condomínios. OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito. 4,65 Rendimento Aplicação Unicred
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito 4,65 Rendimento Aplicação Unicred 521,19 219,00 293,73 159,38 203,80 77,57 14 76,40 311,70 155,00 247,50 94,30
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 393 01/12/2014 OI S/A (CNPJ:76.535.764/0329-32) 218,98 218,98 218,98 empenhado a OI S/A, para suprir
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013 RECEITA MENSALIDADES SALDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 002 a 006 14.025,68 0,00 14.025,68 MENSALIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (CONSIGNAÇÕES) - 002
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE JANEIRO 2012 006 A 006-D 5.053,77 0,00 5.053,77 MENSALIDADES MÊS DE JANEIRO.2012 (CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO)
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 10/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 03/16 332,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SOEBA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017
RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SOEBA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 12/2016 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 PAGAMENTO DAM ISS NOVAS ADVOCACIA PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO CORREIO
Relatório de 01/12 a 31/12 de Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga pelo caixa.
Pág Cheque Dia Histórico Receita Despesa 1 1 114627 4/12 Convênio das mensalidades da Adunesp e Unimed. 23.746,01 2 2 988766 5/12 Recolhimento do FGTS, competência 11/2008.Obs.:o valor de R$0,86 foi paga
BALANCETE MARÇO BRASIL
BALANCETE MARÇO 2019 - BRASIL SALDO ANTERIOR R$ 10.801,51 RECEITAS VALOR SUBTOTAL Mensalidades 3.000,00 Promoção Natal Sortudo 300,00 Aluguéis 3.625,00 Condomínio 406,00 Taxa de Água 240,00 Unimed 1.247,36
Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :1 Descrição Classificação Conta Movimento do Período
Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :1 RECEITA RECEITA CORRENTES RENDA TRIBUTADA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3-1-01-01-00 406 232.274,97C CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL 3-1-01-02-00
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Julho / 2017 - Período: 01/ a 31/ Receitas Boleto teste para confirmação de cedente Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 328.230,71D 26.943,31 36.810,60 318.363,42D 1.1 - ATIVO
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 300.765,93D 24.412,25 37.742,50 287.435,68D 1.1 - ATIVO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 01.978.154/0001-15
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO - 2013 Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.224,42 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/01/13...R$ 122.802,32 TOTAL R$ 136.026,74
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/04/2014 a 30/04/2014
Folha: 1 01/04/2014 Pgto ref. a Serviços prestados por pessoa física - Paulo Sergio dos Santos Campos Pgto ref. a Serviços prestados por pessoa física - Paulo Sergio dos Santos Campos Pgto Repasse Conv.
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.684.609,03 14.782.346,92 213.055.565,12
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Dezembro / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 08/16 231,29 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ ,41 Saldo Final : R$ 105.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ 92.180,41 Saldo Final : R$ 105.664,43 TAXA DE CONDOMINIO NOV/17 R$ 159.862,74 TRANSF SALDO MELHORIA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017, estima a receita em R$ 22.098.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 28,34 P 28,34 04203
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho
Proposta Comercial de Administração de Condomínio
Proposta Comercial de Administração de Condomínio A JRM é uma Empresa de Assessoria, especializada na administração de condomínios, Compra, Venda e Locação, atuando no mercado desde 1991. Somos uma empresa
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%] RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 11 taxa(s) - Ref: 05/15. TAXA EXTRA - 11 taxa(s) - Ref: 05/15
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Abril / 2015 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%] RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 10/14 216,56 0,12 CONTRIBUIÇÃO
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