Prestação de Contas /12/2010 a 31/12/2010. Prestação de contas

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1 Page 1 of 8 Prestação de contas Condomínio:: COND EDIF MIRANTE DO VALE Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 Demonstrativo de Contas ORDINARIA COTAS EM ATRASO em 30/11/ , ,13 EMISSAO DO PERIODO , ,29 CONSUMO DE GÁS 5.452, ,66 ANTECIPAÇÕES ,98 0, , ,08 COTAS EM ATRASO em 31/12/ ,50 SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 30/11/ ,80 COTAS EM ATRASO ,13 EMISSAO DO PERIODO ,29 RESGATE DE APLICACAO ,81 RENDIMENTOS DE APLICACAO 54,12 CREDITOS DIVERSOS 1.388,79 VALORES A CLASSIFICAR 411,70 ACORDO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL ,68 CONSUMO DE GÁS 5.308,66 ADJUDICACAO - BAIXA COTAS ,43 DACAO-BAIXA COTAS ,95 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,98 JUROS 2,88 MULTAS 260,72 ANTECIPAÇÕES ,64 TRANFERENCIA ENTRE CONTA ,13 DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO ,85 TOTAL , ,15 SALDO ATUAL CREDOR ,74 * * * * APLICACOES * * * * * SALDO EM FUNDO OPER COMPROMISSADA ITAU - 13o SALARIO ,28 REFORMA DE ELEVADORES COTAS EM ATRASO em 30/11/ , , , ,48 COTAS EM ATRASO em 31/12/ ,05 SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 30/11/ ,02 COTAS EM ATRASO 1.295,48 TOTAL , ,48 SALDO ATUAL DEVEDOR ,54 FUNDO PARA 13o SALARIO COTAS EM ATRASO em 30/11/ , , , ,30

2 Page 2 of 8 COTAS EM ATRASO em 31/12/ ,43 SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/11/ ,83 COTAS EM ATRASO 3.315,30 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,13 TOTAL , ,13 SALDO ATUAL 0,00 FUNDO DE OBRAS COTAS EM ATRASO em 30/11/ , , , ,31 COTAS EM ATRASO em 31/12/ ,00 SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/11/ ,87 COTAS EM ATRASO 4.110,31 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,00 TOTAL , ,18 SALDO ATUAL CREDOR 957,18 FUNDO DE RESERVA COTAS EM ATRASO em 30/11/ , ,56 EMISSAO DO PERIODO , ,91 ANTECIPAÇÕES 3.173,22 0, , ,47 COTAS EM ATRASO em 31/12/ ,20 SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/11/ ,04 COTAS EM ATRASO ,56 EMISSAO DO PERIODO ,91 MULTAS 39,38 ANTECIPAÇÕES 7.647,15 TRANSFERENCIA ENTRE CONTA ,00 TOTAL , ,04 SALDO ATUAL CREDOR ,04 Resumo Financeiro Contábil Conta Contábil Saldo anterior Créditos Débitos Saldo Atual ORDINARIA , , , ,74 REFORMA DE ELEVADORES , ,48 0, ,54 FUNDO PARA 13o SALARIO , , ,13 0,00 FUNDO DE OBRAS , , ,00 957,18 FUNDO DE RESERVA , , , ,04 TOTAL , , , ,42 Demonstrativo de despesas ORDINARIA Data Histórico Valor Total PESSOAL

3 Page 3 of 8 SALARIOS 06/12/2010 FOLHA DE PAGTO REF.:NOVEMBRO/ ,00 20/12/2010 ADIANT.SALARIAL REF.:DEZEMBRO/ , ,00 DECIMO TERCEIRO SALARIO 20/12/ º SALARIO/ PARCELA FINAL , ,00 FERIAS 08/12/2010 JOSE FREIRES DE BRITO - FERIAS PERIODO 12/03/2009 A 11/03/ ,53 08/12/2010 MARIA DAS DORES LIMA FERREIRA - FERIAS PERIODO 06/04/2009 A 05/04/ ,95 10/12/2010 MARIA ANGELA PINHEIRO - FERIAS PERIODO 01/05/2009 A 30/04/ ,62 10/12/2010 RAQUEL DE OLIVEIRA COSTA - FERIAS PERIODO 16/05/2009 A 15/05/ , ,95 PENSAO ALIMENTICIA 03/12/2010 ROSILENE ALVES - REF PENSAO ALIMENTICIA 316,00 03/12/2010 REGINA MESSIAS ACOSTA DA SILVA - REF PENSAO ALIMENTICIA 648,00 03/12/2010 DELAYNE AP C CORREIA BARBOSA - REF PENSAO ALIMENTICIA 365,00 06/12/2010 RAFAELA TADEUSA ARRIVABENE - REF PENSAO ALIMENTICIA 155,00 15/12/2010 DELAYNE AP CONCEICAO CORREIA BARBOSA 393,00 15/12/2010 REGINA MESSIAS ACOSTA DA SILVA 762,00 15/12/2010 ROSILENE ALVES 387,00 16/12/2010 RAFAELA TADEUSA ARRIVABENE 167, ,00 RESCISOES 08/12/2010 WILLIAN JOSE DOS SANTOS 967,16 967,16 GRATIFICACOES 03/12/2010 MANOEL JOSE GONCALVES 750,00 08/12/2010 EDSON ANTUNES DE SOUSA 1.065, ,00 SERVICOS PRESTADOS 31/12/2010 SOCAL PRESTADORA DE SERVICOS S/C LTDA REC ,00 50,00 VALE TRANSPORTE 03/12/2010 JANE MARIA SILVA DE SOUSA 210,60 06/12/2010 VB SERV COM ADM LT NF , ,53 CESTA BASICA 15/12/2010 CVS COM DE ALIMENTOS LTDA NF ,50 29/12/2010 CVS COM DE ALIMENTOS LTDA NF , ,70 ALIMENTACAO 22/12/2010 PADARIA TRIGO REAL - REF.: FORNECIMENTO DE LEITE REC Nº ,20 431,20 SEGURO FUNCIONARIOS 10/12/2010 MARITIMA SEGUROS S/A - REF NOV/ , ,77 ASSISTENCIA MEDICA 09/12/2010 THERESINHA AP ALVES SANTOS - REF CONSULTAS MEDICAS OUT/10 804,20 804,20 Total de PESSOAL ,51 ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS 07/12/2010 FGTS REF.:NOVEMBRO/ ,28 09/12/2010 FGTS-GRFC DE WILLIAN JOSE DOS SANTOS 941,57 20/12/2010 INSS S/13º SALARIO/ ,32 20/12/2010 INSS REF NOVEMBRO/ ,01 23/12/2010 PIS S/FOLHA REF.:NOVEMBRO/ ,31 29/12/2010 CONTRIBUICAO SINDICAL EXERC/ ,73

4 Page 4 of 8 29/12/2010 IRPF REF NOV/10 - MARCIO R DE CARVALHO 281, ,10 Total de ENCARGOS SOCIAIS ,10 CONSUMO ENERGIA ELETRICA 21/12/2010 ELETROPAULO REF DEZ/ KWH , ,19 AGUA E ESGOTO 24/12/2010 SABESP REF DEZ/ M , ,60 GAS 20/12/2010 COMGAS REF DEZ/ M , ,58 TELEFONE 06/12/2010 TELEFONICA TELEC SP S/A 240,16 10/12/2010 TELECOM DE SP DOC ,85 10/12/2010 A TELECOM S/A DOC , ,66 Total de CONSUMO ,03 MANUTENCAO ELEVADORES 06/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF ,82 06/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF ,67 06/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF ,44 06/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF ,81 06/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF ,34 06/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 1/2 186,09 08/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A DOC ,17 10/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 4/10 846,97 10/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 5/10 265,32 15/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC ,00 15/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC ,35 15/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC ,39 15/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC ,00 15/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC ,17 20/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF ,79 20/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF ,37 20/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 6/10 270,06 20/12/2010 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A NF PARC 7/8 139, ,58 BOMBAS 01/12/2010 COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA NF ,00 350,00 SISTEMA DE SEGURANCA 10/12/2010 PANAM TEC SISTEMAS LTDA NF ,08 27/12/2010 NEXTEL TELECOM REF DEZ/ , ,74 Total de MANUTENCAO ,32 CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO MANUTENCAO PREDIAL 03/12/2010 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA NF ,00 03/12/2010 FEVB PORTAS C/ INCENDIO LTDA ME NF ,00 07/12/2010 IATT INSTAL ASSIST TECN TELECOM LTDA NF ,00 07/12/2010 AMADEU EUGENIO DE PAIVA NF ,50 07/12/2010 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA NF ,50 07/12/2010 FARIAS COM DE MAT DE PINTURAS LTDA NF ,00 08/12/2010 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA NF ,00 08/12/2010 GESSO MOZER COM LTDA NF ,60 09/12/2010 RICARDO ANDRE DE SA NF ,00

5 Page 5 of 8 09/12/2010 SAYEGH E CIA LTDA NF ,92 09/12/2010 SAYEGH E CIA LTDA NF ,70 09/12/2010 SAYEGH E CIA LTDA NF ,09 15/12/2010 ROSEMEIRE MOLINA DE LIMA NF ,00 15/12/2010 ANDAIMES E MAQUINAS BIG LTDA NF ,00 16/12/2010 SOLIX REMOCAO DE ENTULHO LTDA ME NF ,00 16/12/2010 FARIAS COM DE MAT DE PINTURAS LTDA NF ,00 20/12/2010 BAZAR DAS TINTAS LTDA NF ,00 20/12/2010 BAZAR DAS TINTAS LTDA NF ,00 20/12/2010 BAZAR DAS TINTAS LTDA NF ,50 22/12/2010 FARIAS COM DE MAT DE PINTURAS LT NF 8 820,00 22/12/2010 SAN SIRO PARAFUSOS E METALURGICA LTDA CF ,59 22/12/2010 SAN SIRO PARAFUSOS E METALURGICA LTDA CF ,00 22/12/2010 JELMARK COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA CF ,00 22/12/2010 WJG COMERCIO E SERVICOS EM FERRAMENTAS LTDA NF ,00 22/12/2010 DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA NF ,00 22/12/2010 DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA NF ,50 27/12/2010 A G S COM PAPEIS LTDA ME DOC , ,90 MATERIAL DE LIMPEZA 14/12/2010 PROLIMP PROD DE LIMPEZA LT NF ,50 14/12/2010 PROLIMP PROD DE LIMPEZA LT NF ,10 14/12/2010 PROLIMP PROD DE LIMPEZA LT NF ,00 22/12/2010 TROPICOS COMERCIO DE EMBALGENS LTDA CF , ,60 MANUTENCAO ELETRICA 10/12/2010 PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA DOC ,90 28/12/2010 TRIUNFO INSTAL ELETRICAS LTDA - PARC 6/ , ,90 POCO ARTESIANO 10/12/2010 SINAL DE PAGTO - HIDROBRAS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 4.968, ,00 Total de CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO ,40 IMPOSTOS E TAXAS INSS - RETENCAO 20/12/2010 INSS S/ NF IBIRAPUERA SERVICE LTDA 1.677,50 20/12/2010 INSS S/ NF IBIRAPUERA SERVICE LTDA 748, ,50 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 08/12/2010 REF PPI - PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO 2.552,63 16/12/2010 IPTU E TAXA LIXO - REF SALA , ,30 COFINS/CSL/PIS - RETENCAO 29/12/2010 PIS/ COFINS/ CSLL S/ NF ELEV ATLAS SCHINDLER 358,14 358,14 IRRF 20/12/2010 S/FÉRIAS DE SEBASTIÃO RIBEIRO 128,64 20/12/2010 S/FOLHA REF.: OUTUBRO/ ,02 20/12/2010 S/ADIANT.SALARIAL REF.: NOVEMBRO/ , ,58 OBRIGACOES TRIBUTARIAS/FISCAIS 10/12/2010 REF 04 PROCEDIMENTOS NOV/10 NFe ,00 44,00 Total de IMPOSTOS E TAXAS 9.637,52 ADMINISTRATIVO TAXA ADMINISTRATIVA 10/12/2010 REF. NOVEMBRO/2010 NFe ,00 10/12/2010 SERVS PRESTADOS REF. NOVEMBRO/2010 NFe , ,00

6 Page 6 of 8 AJUDA DE CUSTO 02/12/2010 MARCIO RODRIGUES DE C BARROS - REF DEZ/ ,00 15/12/2010 MILTON MATTANI - REF NOV/ ,00 17/12/2010 MIGUEL SANTO CARAM - REF NOV/ ,00 17/12/2010 ORLANDO DELFINO - REF NOV/ ,00 21/12/2010 MILTON LOPES - REF NOV/ ,00 22/12/2010 MARIO LUIS DUARTE - REF NOV/ , ,00 HONORARIOS 07/12/2010 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF UNID ,83 07/12/2010 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF DIVERSAS UNIDADES 2.000,00 07/12/2010 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF UNID 3905/2 E 3905/ ,00 07/12/2010 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF UNID ,00 07/12/2010 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF UNID ,00 07/12/2010 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF UNID 1715 E ,00 07/12/2010 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF UNID ,00 07/12/2010 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF UNID ,00 07/12/2010 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF UNID ,00 07/12/2010 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF UNID ,00 07/12/2010 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF UNID ,77 07/12/2010 HONORARIOS ADVOCATICIOS S/ PREST DE CONTAS DEZ/10 - DR MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.654,00 17/12/2010 FRAGETI ADVOGADOS ASSOCIADOS 1.530,00 17/12/2010 MARIO DUARTE ADV ASSOCIADOS - REF SALAS 3402 E ,44 17/12/2010 MARIO DUARTE ADV ASSOCIADOS - REF DIVERSAS UNIDADES 2.000,00 17/12/2010 MARIO DUARTE ADV ASSOCIADOS 4.000,00 17/12/2010 MARIO DUARTE ADV ASSOCIADOS - REF SALAS 3905/2 E 3905/ ,00 17/12/2010 MARIO DUARTE ADV ASSOCIADOS - REF SALA ,00 17/12/2010 MARIO DUARTE ADV ASSOCIADOS - REF SALA ,00 17/12/2010 MARIO DUARTE ADV ASSOCIADOS - REF SALAS 1715 E ,00 17/12/2010 MARIO DUARTE ADV ASSOCIADOS - REF SALA ,00 17/12/2010 MARIO DUARTE ADV ASSOCIADOS - REF SALA ,00 17/12/2010 HONORARIOS ADVOCATICIOS PREST CONTAS NOV/10 - MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.315, ,78 SEGUROS 14/12/2010 MARITIMA SEGUROS S/A - DOC PARC 9/ , ,05 XEROX/IMPRESSOS 01/12/2010 REPROD COPIAS SIMPLES E AUTENT REF. OUTUBRO/10 NFe ,40 13/12/2010 COPIADORA QUELI LTDA ME NF ,00 13/12/2010 COPIADORA QUELLI LTDA NF ,00 22/12/2010 COPIART IMPRESSOES DIGITAIS LTDA 8,80 276,20 MATERIAL DE ESCRITORIO 09/12/2010 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME NF ,10 09/12/2010 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME NF ,90 22/12/2010 RECARGA TINTA IMPRESSORA HP EM 04/11/ ,00 22/12/2010 RECARGA TINTA IMPRESSORA HP EM 16/11/ ,00 22/12/2010 RECARGA TINTA IMPRESSORA EM 03/11/ ,00 22/12/2010 RECARGA TINTA IMPRESSORA EM 16/11/ ,00 22/12/2010 PAPELARIA GEMEAZ LTDA ME NF ,00 22/12/2010 GECILENE FREITAS DANTAS INFORMATICA ME NF ,00 361,00 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 07/12/2010 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF DESPESAS DIVERSAS ,70 16/12/2010 ITBI - REF SALA ,03 22/12/2010 5º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SP - CERTIDAO REF.: SALAS 502,504,507,509, 156,85 22/12/2010 5º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SP - CERTIDAO REF.: SALA ,37

7 Page 7 of 8 22/12/ º TABELIAO DE NOTAS REC Nº REF.: PROCURACAO P/ VENDA SALA ,45 22/12/2010 5º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SP - REF.: CERTIDAO SALA , ,77 CONDUCAO E TRANSPORTE 22/12/2010 TAXI AV PRESTES MAIA a AV ANGELICA EM 10/11/ ,00 22/12/2010 TAXI AV AV ANGELICA a PRESTES MAIA EM 10/11/ ,00 22/12/2010 TAXI NEXTEL ALAMEDA SANTOS EM 25/11/ ,00 44,00 DIVERSOS 07/12/2010 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - REF UNID ,65 17/12/2010 MARIO DUARTE ADV ASSOCIADOS - REF DESPESAS DIVERSAS 2.301, ,59 TARIFA DE COBRANCA 01/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 54,78 02/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 107,07 02/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 388,20 03/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 107,07 06/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 527,88 07/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 9,96 08/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 4,98 09/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 12,45 10/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 7,47 13/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 4,98 13/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 5,50 13/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 11,04 14/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 29,88 15/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 19,92 16/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 12,45 17/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 2,49 20/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 29,88 21/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 32,37 22/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 24,90 23/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 39,84 24/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 27,39 27/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 2,49 29/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 17,43 29/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 24,90 30/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 44,82 31/12/2010 TARIFA CUSTAS COBRANCA 19, ,06 Total de ADMINISTRATIVO ,45 OUTROS MOVEIS, BENS E UTENSILIOS 08/12/2010 ANFLA MOVEIS EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA NF ,00 22/12/2010 COML MAINA DE APARELHOS DOMESTICOS LTDA CF , ,00 ANUNCIOS E PUBLICACOES 08/12/2010 AMERICAN PUBLICACOES E SERVICOS S/C LTDA NF , ,00 SERVICOSTECNICOS/PROFISSIONAIS 27/12/2010 SANCHES E LUCCHESI ASSES E CONSULT TEC SS NF ,00 640,00 DIVERSOS 22/12/2010 LULU MERCADINHO LTDA REF.: PILHAS 9,00 22/12/2010 LULU MERCADINHO LTDA REF.: PILHAS 9,00 22/12/2010 RIVIAR MIUDEZAS EM GERAL LTDA CF ,90 22/12/2010 AUTO PASTORE LTDA CF ,00 22/12/2010 PONTO CELL ACESSORIOS P/ CELULARES E RADIO REF.: ANTENA DE RADIO 30,00 22/12/2010 PONTO CELL ACESSORIOS P/ CELULARES E RADIO 20,00 119,90

8 Page 8 of 8 CURSOS E TREINAMENTOS 10/12/2010 COUTINHO PREVENCAO DE INCENDIOS LTDA NF ,00 10/12/2010 COUTINHO PREVENCAO DE INCENDIOS LTDA NF , ,00 ASSISTENCIA/SUPORTE TECNICO 10/12/2010 ROMILDO ANACLETO SILVA - REF SERVS PRESTADOS NOV/10 450,00 450,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 29/12/2010 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA NF ,62 212,62 Total de OUTROS 8.499,52 Total de Despesas ,85