Chave Débito Crédito Saldo D/CPartida. CONTA (11) Caixa 0,00 D ,00 500,00 D
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- Alessandra de Sá Campos
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1 Folha:2 CONTA (11) Caixa 0,00 D 06/09/2010 VR REF RECTO CONTRIBUIÇÃO DE , ,00 D /09/2010 VR REF RECTO DE CONTRIBUIÇÃO DE , ,00 D , ,00 D PSICOLOGOS , ,00 D JORNALISTAS 06/09/2010 PAGO CONF RECIBO PARTE PARCELA 01/09 A MOVIMENTO ,00 0,00 D COMUNICAÇÃO INTEGRADA 1.550, ,00 CONTA (21) Caixa Economica Federal 0,00 D 24/09/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE ,00 500,00 D /09/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 30 28,50 471,50 D CADASTRO (TARIFA) 05/10/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE , ,50 D /10/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF PREMIO DE SEGURO ,87 934,63 D CEF 05/10/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 33 3,20 931,43 D , ,43 D , ,43 D /10/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 54 6, ,91 D /10/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM TALÃO 55 19, ,91 D DE CHEQUES , ,91 D , ,91 D , ,42 D , ,16 D /11/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE , ,16 D /11/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 39 3, ,96 D , ,96 D , ,96 D , ,96 D , ,47 D , ,27 D , ,01 D , ,01 D , ,01 D , ,01 D /11/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 72 9, ,23 D /11/2010 VR REF CH /CX.ECON.FEDERAL: REEMBOLSO JULIO , ,23 D CESAR SILVA 16/11/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF PAGTO DESPESAS COM 51 72, ,77 D SEGUROS 25/11/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 73 15, ,77 D /12/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE , ,77 D /12/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE , ,77 D /12/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE , ,77 D /12/2010 CH CX.ECON.FEDERAL N : PAGTO CONF RECIBO , ,77 D DE MOVIMENTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA (PARCELAS 05 E 06/09) 17/12/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE , ,77 D /12/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 75 15, ,77 D , , , , ,77
2 Folha:3 CONTA (643) Julio Cesar Silva 0,00 D 16/03/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO ,84 179,84 C DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS EM 09/03/ /03/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO A PAPELARIA 1 10,50 190,34 C MM LTDA CONF NOTA 22/03/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 2 3,87 194,21 C CARTORIO OLIVEIRA 1º OFICIO DE NOTAS 10/04/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO DE CONTADOR ,00 494,21 C PARA ALTERAÇÃO DA DIRETORIA ACML 12/04/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF GUIA 3 139,42 633,63 C PBH :TAXA ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 16/08/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO DESP 4 24,00 657,63 C C/CONFECÇÃO DE CHAVES CONF NOTA DE REINO DAS CHAVES 17/08/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF CUPOM 5 121,41 779,04 C FISCAL DE NOVASOC COML LTDA 18/08/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 7 109,66 888,70 C DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS 26/08/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF CUPOM 6 8,53 897,23 C FISCAL DE PANIFICADORA PAO SANTO LTDA (RUNIÃO DA DE) 26/08/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 8 25,00 922,23 C DE MARIA JOSE DE RAMOS (SERV DE LIMPEZA) 26/08/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO HONORARIOS , ,23 C DE ABERTURA A JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA 02/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF NF 9 102, ,23 C DE GENIAL CARIMBOS LTDA (CONFECÇÃO DE CARIMBOS) 06/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO COMPLEMENTO , ,23 C PARCELA 01/09 A MOVIMENTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA 09/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 10 34, ,93 C DE KINGHOST HOSP DE SITES LTDA 23/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 12 24, ,93 C DE ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA 23/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF CUPOM 13 44, ,74 C FISCAL DE ORG NOSSA SENHORA DA ABADIA LTDA 23/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF NOTA 14 7, ,74 C DE LANCHONETE SABOR DO SERRO LTDA 25/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF NF-CEE 11 14, ,44 C DE 02/10/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO , ,44 C DE MOVIMENTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA - PARCELA 02/09 04/10/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF NOTA 18 30, ,44 C DE OPÇÃO MOTO EXPRESSO 07/10/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF NOTA 17 5, ,14 C DE PAPELARIA MM LTDA (LIVRO DE ATAS) 07/10/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 19 24, ,84 C DE KINGHOST HOSP DE SITES LTDA 08/10/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO , ,24 C /10/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO NF-CEE DE 20 14, ,86 C /10/2010 VR REF RECTO CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO DOS , ,86 C ENGENHEIROS E REPASSADO A JULIO CESAR SILVA 22 20, ,86 C DE OPÇÃO MOTO EXPRESSO (MOTOBOY) , ,86 C DE MOVIMENTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA (PARCELAS 03 E 04/09) 03/11/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO , ,20 C /11/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 26 24, ,90 C DE KINGHOST HOSP SITES LTDA (HOSPEDAGEM SITE) 12/11/2010 VR REF CH /CX.ECON.FEDERAL: REEMBOLSO JULIO , ,90 C CESAR SILVA 29/11/2010 PAGO CONF BOLETO N DE SOLUÇÕES & SOFTWARE , ,90 C LTDA - ME 30/11/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO NF-CEE DE 24 13, ,85 C /12/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO , ,25 C DE COND ED VITORIA (TX.XONDOMINIO) 77 26, ,25 C DE KINGHOST HOSP SITES LTDA (HOSPEDAGEM DE SITE) 80 22, ,25 C DE OPÇÕES MOTO EXPRESSO (MOTOBOY) 14/12/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF NF-CEE 78 13, ,62 C DE 17/12/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF BOLETO , ,62 C DE SOLUÇÕES & SOFTWARE LTDA - ME 2.000, ,62 CONTA (2.151) Honorários Profissionais 0,00 D , ,85-298,85
3 Folha:4 CONTA (2.151) Honorários Profissionais 0,00 D 10/04/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO DE CONTADOR ,00 300,00 D PARA ALTERAÇÃO DA DIRETORIA ACML 26/08/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO HONORARIOS ,00 800,00 D DE ABERTURA A JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA 29/11/2010 PAGO CONF BOLETO N DE SOLUÇÕES & SOFTWARE ,00 950,00 D LTDA - ME 17/12/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF BOLETO , ,00 D DE SOLUÇÕES & SOFTWARE LTDA - ME 1.100,00 0,00 CONTA (2.154) Serviços Prestados 0,00 D 26/08/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 8 25,00 25,00 D DE MARIA JOSE DE RAMOS (SERV DE LIMPEZA) 06/09/2010 PAGO CONF RECIBO PARTE PARCELA 01/09 A MOVIMENTO , ,00 D COMUNICAÇÃO INTEGRADA 06/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO COMPLEMENTO , ,00 D PARCELA 01/09 A MOVIMENTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA 02/10/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO , ,00 D DE MOVIMENTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA - PARCELA 02/ , ,00 D DE MOVIMENTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA (PARCELAS 03 E 04/09) 16/12/2010 CH CX.ECON.FEDERAL N : PAGTO CONF RECIBO , ,00 D DE MOVIMENTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA (PARCELAS 05 E 06/09) 7.125,00 0,00 CONTA (2.004) Energia Elétrica 0,00 D 25/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF NF-CEE 11 14,70 14,70 D DE 14/10/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO NF-CEE DE 20 14,62 29,32 D /11/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO NF-CEE DE 24 13,95 43,27 D /12/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF NF-CEE 78 13,37 56,64 D DE 56,64 0,00 CONTA (2.007) Material de Higiene e Limpeza 0,00 D 17/08/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF CUPOM 5 121,41 121,41 D FISCAL DE NOVASOC COML LTDA 121,41 0,00 CONTA (2.008) Material de Expediente 0,00 D 22/03/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO A PAPELARIA 1 10,50 10,50 D MM LTDA CONF NOTA 02/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF NF 9 102,00 112,50 D DE GENIAL CARIMBOS LTDA (CONFECÇÃO DE CARIMBOS) 07/10/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF NOTA 17 5,70 118,20 D DE PAPELARIA MM LTDA (LIVRO DE ATAS) 118,20 0,00 CONTA (2.009) Material de Uso e Consumo 0,00 D 16/08/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO DESP 4 24,00 24,00 D C/CONFECÇÃO DE CHAVES CONF NOTA DE REINO DAS CHAVES 23/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF CUPOM 13 44,81 68,81 D FISCAL DE ORG NOSSA SENHORA DA ABADIA LTDA 23/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF NOTA 14 7,00 75,81 D DE LANCHONETE SABOR DO SERRO LTDA 75,81 0,00 CONTA (2.011) Despesas Legais de Cartório 0,00 D 22/03/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 2 3,87 3,87 D CARTORIO OLIVEIRA 1º OFICIO DE NOTAS 3,87 0,00 CONTA (2.012) Impostos e Taxas Diversos 0,00 D 16/03/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO ,84 179,84 D DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS EM 09/03/ /04/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF GUIA 3 139,42 319,26 D PBH :TAXA ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 18/08/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 7 109,66 428,92 D DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS 428,92 0, , , ,00
4 Folha:5 CONTA (2.015) Prêmios de Seguros 0,00 D 05/10/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF PREMIO DE SEGURO ,87 136,87 D CEF 16/11/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF PAGTO DESPESAS COM SEGUROS 51 72,46 209,33 D ,33 0,00 CONTA (2.018) Estacionamento 0,00 D 23/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 12 24,00 24,00 D DE ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA 24,00 0,00 CONTA (2.020) Alimentação 0,00 D 26/08/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF CUPOM 6 8,53 8,53 D FISCAL DE PANIFICADORA PAO SANTO LTDA (RUNIÃO DA DE) 8,53 0,00 CONTA (2.024) Internet 0,00 D 09/09/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 10 34,70 34,70 D DE KINGHOST HOSP DE SITES LTDA 07/10/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 19 24,70 59,40 D DE KINGHOST HOSP DE SITES LTDA 10/11/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO 26 24,70 84,10 D DE KINGHOST HOSP SITES LTDA (HOSPEDAGEM SITE) 77 26,00 110,10 D DE KINGHOST HOSP SITES LTDA (HOSPEDAGEM DE SITE) 110,10 0,00 CONTA (2.026) Serviços Terceiros 0,00 D 04/10/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF NOTA 18 30,00 30,00 D DE OPÇÃO MOTO EXPRESSO 22 20,00 50,00 D DE OPÇÃO MOTO EXPRESSO (MOTOBOY) 80 22,00 72,00 D DE OPÇÕES MOTO EXPRESSO (MOTOBOY) 72,00 0,00 CONTA (2.027) Condomínio 0,00 D 08/10/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO ,40 190,40 D /11/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO ,34 406,74 D /12/2010 VR.CRED.A JULIO CESAR SILVA REF PAGTO CONF RECIBO ,40 632,14 D DE COND ED VITORIA (TX.XONDOMINIO) 632,14 0,00 CONTA (2.202) Despesas Bancárias 0,00 D 27/09/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 30 28,50 28,50 D CADASTRO (TARIFA) 05/10/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 33 3,20 31,70 D /10/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 54 6,52 38,22 D /10/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM TALÃO 55 19,00 57,22 D DE CHEQUES 56 1,49 58,71 D ,26 61,97 D /11/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 39 3,20 65,17 D ,49 66,66 D ,20 69,86 D ,26 73,12 D /11/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 72 9,78 82,90 D /11/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 73 15,00 97,90 D /12/2010 VR.DEB.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF DESPESAS COM 75 15,00 112,90 D ,90 0,00 CONTA (4.155) Contribuições de Associados 0,00 D 06/09/2010 VR REF RECTO CONTRIBUIÇÃO DE , ,00 C /09/2010 VR REF RECTO DE CONTRIBUIÇÃO DE , ,00 C , , ,00
5 Folha:6 CONTA (4.155) Contribuições de Associados 1.100,00 C , ,00 C PSICOLOGOS , ,00 C JORNALISTAS 24/09/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE , ,00 C /10/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE , ,00 C , ,00 C , ,00 C /10/2010 VR REF RECTO CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO DOS , ,00 C ENGENHEIROS E REPASSADO A JULIO CESAR SILVA , ,00 C , ,00 C /11/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE , ,00 C , ,00 C , ,00 C , ,00 C , ,00 C , ,00 C , ,00 C /12/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE , ,00 C /12/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE , ,00 C /12/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE , ,00 C /12/2010 VR.CRED.CTA.CX.ECON.FEDERAL REF RECTO CONTRIB DE , ,00 C , ,00 Total , ,85 0,00
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