9.878, , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298,68 284,90 669,30 2,12 5,29 8, , , ,00 0,91 8,30 77,44
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- Esther Deluca Mendes
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1 Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS OBRAS/MELHORIAS TAXA DE OBRA ESPECIAL AGE OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.878, , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298, ,09 284,90 669,30 2,12 5,29 8,92 970, , ,00 0,91 8,30 77, , ,54 Despesas PESSOAL 3.034,79 ALIMENTAÇÃO 326,30 ENCARGOS SOCIAIS 7.915,56 CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO ,40 CONSUMOS 7.670,06 MATERIAL DE EXPEDIENTE 148,19 649,20 REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO 962,98 JURÍDICO/PROCESSO 894,65 ADMINISTRAÇÃO 1.838, ,86 DESPESAS DE de Despesas ,52 Data Histórico 01/04/2015 SAQUE PARA 06/04/2015 SAQUE PARA 07/04/2015 SAQUE PARA 10/04/2015 SAQUE PARA 15/04/2015 SAQUE PARA 20/04/2015 SAQUE PARA 22/04/2015 SAQUE PARA 23/04/2015 SAQUE PARA 24/04/2015 SAQUE PARA 30/04/2015 SAQUE PARA PESSOAL SALÁRIOS SALÁRIOS ADIANTAMENTOS 20/04/2015 RECIBO ADIANTAMENTO SALÁRIO - FUNCIONARIOS CRISTIANE ALVES DA SILVA, JORGE DA CUNHA PRADO E POLIANNE SOARES NASCIMENTO PERÍODO 04/2015 VALE TRANSPORTE 24/04/2015 RECIBO VALE ELETRONICO - REF. A VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS PERÍODO 05/ /04/2015 RECIBO CONSÓRCIO DE BILHETAGEM OTIMO - RECARGA DE VALE TRANSPORTE TOTAL DA CONTA PESSOAL ALIMENTAÇÃO , ,00 219,17 208, , ,00 427, ,79 16,87% 2,84% 2,05% 0,80% 5,69%
2 Página : 2 Data Histórico ALIMENTAÇÃO TICKETS ALIMENTAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS 326,30 326,30 0,61% I.N.S.S. 01/04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 08/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 05/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 02/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 07/ /04/2015 I.N.S.S PAGO EM DUPLICIDADE 01/04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 04/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 06/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 03/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 01/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 09/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 01/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 12/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 07/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 10/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 02/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 11/ /04/2015 I.N.S.S COMPETÊNCIA 03/2015 F.G.T.S. 06/04/2015 F.G.T.S COMPETÊNCIA 03/2015 P.I.S. 06/04/2015 P.I.S PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 30/04/2015 GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO INTERFONE/CFTV/SIST.SEGURANÇA 15/04/2015 BOLETO 25 CONTROTEL COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - REF. A MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES DOS BLOCOS 01, 02 E 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 15/04/2015 BOLETO RS ASSESSORIA E ADM. DE - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BLS 01, 02, 03, 05, 07, 09, 11 E 12 REF. 03/2015 MATERIAL ELÉTRICO 20/04/2015 CUPOM FISCAL N LEROY MERLIN - COMPRA DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO EM ÁREAS EM COMUM DO MATERIAL DE LIMPEZA 30/04/2015 NF BRANDÃO MATERIAIS DE LIMPEZA - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DO CONSERVAÇÃO DA ÁREA COMUM 22/04/2015 NF TEX. COM. DE MATERIAIS HIDRULICOS LTDA - COMPRA DE CERAMICA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BLOCOS 01, 02, 05 E 07 OUTROS 20/04/2015 NF 2015/4461 IZAP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - CESSÃO DE USO DO IZAP PLUS 20/04/2015 REF. CARTÃO DO USADO POR ENGANO (VIDE NOTA EXPLICATIVA) 28/04/ /04/2015 TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CONSUMOS CONSUMOS GÁS ENERGIA ELÉTRICA 22/04/2015 CEMIG BLOCO 06 REFERÊNCIA 03/ ,47 400,76 408,54 427,52 400,76 403,31 430,44 406,00 384,32 421,28 410,93 412,09 427,52 418,46 349,83 415, ,97 232,19 29,02 90,91 150,00 764,84 488,36 370,10 317,36 145,37 66, , ,75 532,23 60,95 79,05 82,27 56,20 84, ,44 232,19 29,02 90, ,56 150,00 764,84 488,36 370,10 317, , ,40 532,23 14,18% 0,44% 0,05% 0,17% 14,84% 0,28% 1,43% 0,92% 0,69% 0,59% 35,26% 39,18% 1,00%
3 Página : 3 Data Histórico 22/04/2015 CEMIG BLOCO 12 REFERÊNCIA 03/ /04/2015 CEMIG BLOCO 01 REFERÊNCIA 03/ /04/2015 CEMIG BLOCO 11 REFERÊNCIA 03/ /04/2015 CEMIG CS REFERÊNCIA 03/ /04/2015 CEMIG CT REFERÊNCIA 03/2015 ÁGUA/ESGOTO 07/04/2015 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 03/ /04/2015 BOLETO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA BLOCO 02 UNIDADE /04/2015 COPASA BLOCO 01 REFERÊNCIA 03/ /04/2015 COPASA BLOCO 02 REFERÊNCIA 03/ /04/2015 COPASA BLOCO 07 REFERÊNCIA 03/ /04/2015 COPASA BLOCO 05 REFERÊNCIA 03/ /04/2015 COPASA BLOCO 12 REFERÊNCIA 03/ /04/2015 COPASA BLOCO 11 REFERÊNCIA 03/ /04/2015 COPASA BLOCO 09 REFERÊNCIA 03/ /04/2015 COPASA BLOCO 06 REFERÊNCIA 03/ /04/2015 COPASA BLOCO 03 REFERÊNCIA 03/2015 TELEFONE/INTERNET 06/04/2015 VIVO CORPORATIVO CONTA Nº REFERÊNCIA 03/2015 TOTAL DA CONTA CONSUMOS MATERIAL DE EXPEDIENTE ARTIGOS DE PAPELARIA 13/04/2015 CUPOM FISCAL N SE SUPERMERCADOS LTDA - COMPRA DE PRENDEDOR DE PAPEL E PASTA CATALOGO ENVELOPAMENTO DE BOLETOS 28/04/2015 NRD CONECTIVA - REEMBOLSO A ADM. POR SERVIÇOS DE MOTO-FRETE, ENCADERNAÇÃO DE PPC, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE BOLETOS PARA OUTRO ENDEREÇO TOTAL DA CONTA MATERIAL DE EXPEDIENTE REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO RETIRADA DO SINDICO 02/04/2015 RETIRADA DE PRÓ- LABORE SÍNDICA VANIA MARIA M. DE OLIVEIRA PERÍODO 03/2015 JURÍDICO/PROCESSO HONORARIOS ADVOCATICIOS 29/04/2015 RECIBO R.C LOUBACK ASSESSORIA JURIDICA - REPASSE DE HONORARIOS E CUSTAS DE COBRANÇA AGRAGADOS NOS ACORDOS EXTRAJUDICIAIS CONFORME CONTRATO ADMINISTRAÇÃO HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO 17/04/2015 NF 2015/65 CONECTIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA NA GESTÃO DO CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA 03/ ,12 77,36 114,00 84,22 63,55 67,82 28,94 26,41 598,30 584,93 681,98 567, ,61 503,86 498,15 657,37 461,10 144,93 42,79 105,40 649,20 962,98 894, ,73 866, ,14 144, ,06 42,79 105,40 148,19 649,20 962,98 894, ,73 1,62% 11,48% 0,27% 14,38% TOTAL DA CONTA ,86 100,00% 0,08% 0,20% 0,28% 1,22% 1,81% 1,68% 3,45% DESPESAS DE DESPESAS DE 01/04/2015 CONTRATO MIGUEL SOTERO ANDRADE - RECONSTRUÇÃO DO MURO (ALVENARIA, REBOCO E PINTURA) AO LADO DO BLOCO 12, MANUTENÇÃO E CONCRETAGEM ENTRADA GARAGEM 02 02/04/2015 PAGAMENTOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO 07/04/2015 CUPONS FISCAIS POSTO MARIA AMELIA - REF. A COMPRA DE GASOLINA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA 07/04/2015 NF CHAPEX - 04 CÓPIAS DE CHAVES 07/04/2015 NF CHAPEX - COMPRA DE UM PACOTE DE PAPEL A4 PARA ADM. DO 600,00 382,80 25,00 16,00 13,90
4 Página : 4 Data Histórico 07/04/2015 NF ELETROFERRAGENS OLIVEIRA - COMPRA DE FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, CADEADO, VELA PRA FILTRO E TINTA 08/04/2015 CONTRATO EDGAR SENA - REF. A 10 CARROÇAS PARA RECOLHER ENTULHOS E GALHOS DE ARVORES 09/04/2015 CONTRATO MIGUEL SOTERO - OBRA NO BLOCO 11 ALVENARIA E REPARO NA PARTE INFERIOR DO PREDIO, ASSENTAMENTO E LIMPEZA DAS PEDRAS, TEXTURA NA PARTE DA FRENTE E LATERA 10/04/2015 CONTRATO DANIEL SOARES ANDRADE - RECONSTRUÇÃO DA CANALETA DO ESTACIONAMENTO, TROCA DE CERAMICAS ENTRADA BLOCO 03 TROCA DE TAMPAS DAS CAIXAS DE GORDURA E PASSAGE 10/04/2015 CONTRATO EDGAR SENA - REF. A 10 CARROÇAS PARA RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DO PATIO DO 15/04/2015 CONTRATO WARLEY AUSTRIACO DA SILVA - PAGAMENTO REF. AO TERMINO DO SERVIÇO DE JARNINAGEM 15/04/2015 RECIBO LINDAMELIA LTDA - GASOLINA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA 16/04/2015 NF MIGUEL SOTERIO DE ANDRADE - REF. A CONTRATO ANUAL DE DESRATIZAÇÃO DAS ÁRES EM COMUM DO (PARCELA 02/03) 16/04/2015 CONTRATO EDGAR SENA - REF. A 10 CARROÇAS PARA RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS DO PÁTIO DO 17/04/2015 RECIBO FLECHA VIDROS - MANUTENÇÃO E REGULAGEM DAS PORTAS BLINDEX DOS BLOCOS 20/04/2015 CONTRATO MIGUEL SOTERO - ADIANTAMENTO DE MÃO DE OBRA BLOCO 11 ALVENARIA E REPARO DA PARTE INFERIOR DO PREDIO ASSENTAMENTO E LIMPEZA DAS PEDRAS TEXTURA, PINTUR 20/04/2015 CUPOM FISCAL N WAL MART - COMPRA DE CAFÉ PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS 22/04/2015 CONTRATO ISRAEL GOMES DE SOUZA - COLOCAÇÃO DE INTERFONE NA ADMINISTRAÇÃO 23/04/2015 CONTRATO DANIEL SOARES ANDRADE - COLOCAÇÃO DE ARDOSIA NO PISO E PAREDE AO REDOR DA ADMINISTRAÇÃO 24/04/2015 PAGAMENTO REF. AO TÉRMINO DA OBRA NA AREA EXTERNA DO BLOCO 11 28/04/2015 RECIBO REF. 02 VIAJENS PARA RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO 28/04/2015 RECIBO CARTORIO 1 OFICIO REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS REF. A REGISTRO DE ATAS 28/04/2015 RECIBO MOTO EXPRESSO VENDA NOVA - SERVIÇOS PARA IDA AO CARTORIO 28/04/2015 CONTRATO RANORI ALVES DOS SANTOS - TROCA DO MOTOR PORTÃO DE GARAGEM 02 29/04/2015 RECIBO VENANCIO GÁS LTDA - COMPRA DE UM GALÃO DE ÁGUA 20 LTS PARA ADMINISTRAÇÃO 30/04/2015 CONTRATO DAIVISON SOARES QUIRINO - FECHAMENTO DE 05 BANHEIROS COLOCAÇÃO DE AJULEJOS PAREDE E PILAR (VAZAMENTO NA COLUNA DO PRÉDIO APTOS 102, 201, 202,302 E ,90 200,00 600,00 550,00 200,00 10,00 575,00 200,00 50,00 700,00 23,74 444,25 650,00 40,00 116,07 35,00 300,00 13, ,00 100,00% TOTAL DA CONTA 100,00% TOTAL DAS DESPESAS ,52 Resumo Financeiro Contábil Saldo Anterior s s Saldo Atual , , , , ,07 970,53 0, , ,97 0, ,65 OBRAS/MELHORIAS , ,24 0, ,55 109,60 560,94 ACORDOS/PARCELAMENTOS 333,00 0,00 0,00 333,00 TOTAL , , , ,27 Resumo Financeiro Bancário Conta Bancária Saldo Anterior s s Saldo Atual CONTA CORRENTE , , , ,68
5 Página : 5 (RES.HELIOPOLIS II) CDI/DI 109, , , ,54 0, ,52 560, , ,27 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 31/03/2015 EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE TAXA DE GÁS MULTA POR INFRAÇÃO REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 30/04/2015 SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/03/2015 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS PESSOAL ALIMENTAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CONSUMOS MATERIAL DE EXPEDIENTE REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO JURÍDICO/PROCESSO ADMINISTRAÇÃO SALDO ATUAL DEVEDOR EM 31/03/2015 EM 30/04/2015 EM 31/03/2015 TAXA DE OBRA ESPECIAL AGE OBRAS/MELHORIAS Previsto Realizado , , , , , ,59 535,52 297,44 759,33 2,60 1,30 16,00 16, , , , , ,79 326, , , ,06 148,19 649,20 962,98 894, , , , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298, , , ,47 Previsto Realizado 1.660,75 284,90 986,70 669, ,45 954, , ,07 284,90 669,30 2,12 5,29 8, , , , , ,65 Previsto Realizado , , , , , ,59
6 Página : 6 EM 30/04/2015 TAXA DE OBRA ESPECIAL AGE DESPESAS DE EM 31/03/2015 EM 30/04/2015 OBRAS/MELHORIAS ACORDOS/PARCELAMENTOS , , , ,00 0,91 8,30 77, , ,55 109, ,60 560,94 Previsto 1.039,33 Realizado 1.039,33 0, ,33 333,00 333,00 333,00
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
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