7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93

Transcrição

1 Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA OBRAS/MELHORIAS TAXA DE OBRA ESPECIAL AGE OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249, ,20 252,75 719,44 3,82 3,50 8,78 988, , , , ,00 23,90 35,80 90, , ,82 Despesas PESSOAL 3.898,29 ALIMENTAÇÃO 406,63 SEGURO CONDOMINAL 835,76 ENCARGOS SOCIAIS 2.172,10 CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO 8.575,36 CONSUMOS 7.204,29 MATERIAL DE EXPEDIENTE 162,60 701,25 REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO 1.039,62 JURÍDICO/PROCESSO 1.556,28 ADMINISTRAÇÃO 1.914, ,38 DESPESAS DE 2.722,98 de Despesas 2.722, ,36 Data Histórico 07/01/2016 SAQUE PARA 12/01/2016 SAQUE PAR 14/01/2016 SAQUE PARA 25/01/2016 SAQUE PARA PESSOAL SALÁRIOS SALÁRIOS ADIANTAMENTOS 20/01/2016 RECIBO ADIANTAMENTO SALÁRIO - FUNCIONARIO POLIANNE SUELY SOARES NASCIMENTO PERÍODO 01/ /01/2016 RECIBO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNCIONARIO CRISTIANE ALVES DA SILVA PERÍODO 01/2016 FÉRIAS 29/01/2016 RECIBO FÉRIAS - FUNCIONARIO POLIANNE SUELY SOARES NASCIMENTO PERÍODO DE GOZO 01/02/2016 A 01/03/2016 VALE TRANSPORTE 26/01/2016 RECIBO TRANSFACIL - REF. A VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS PERÍODO 02/ /01/2016 RECIBO CONSÓRCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - REF. A VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS TOTAL DA CONTA PESSOAL ALIMENTAÇÃO 500, ,00 500,00 750, ,00 365,00 365, ,72 179,38 201, ,00 730, ,72 380, ,29 8,81% 5,35% 2,34% 3,58% 1,22% 12,49%

2 Página : 2 Data Histórico ALIMENTAÇÃO TICKETS ALIMENTAÇÃO SEGURO CONDOMINAL SEGURO CONDOMINAL 06/01/2016 SUL AMÉRICA CIA NACIONAL SEGUROS - SEGURO CONDOMINAL PARCELA 01/04 25/01/2016 SUL AMÉRICA CIA NACIONAL SEGUROS - SEGURO CONDOMINAL PARCELA 02/04 ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. 05/01/2016 INSS - COMPETÊNCIA 12/2015 F.G.T.S. 05/01/2016 FGTS - COMPETÊNCIA 12/2015 P.I.S. 05/01/2016 PIS PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 27/01/2016 GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/01/2016 BOLETO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR (PAF) - REF 12/2015 TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CONTRATOS DE MANUTENÇÃO RECARGA DE EXTINTORES PORTÃO ELETRONICO/PORTARIAS 27/01/2016 RECIBO RONORI ALVES DOS SANTOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE 08 CONTROLES E TROCA DE MOTOR DE GARAGEM SERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTEN. 08/01/2016 CONTRATO MAP MATERIAIS ACABAMENTOS E PROJETOS - REF. A PROJETO DO MURO CONFORME APROVADO EM ATA PARCELA 04/04 20/01/2016 BOLETO IZAP PLUS - CESSÃO DE USO DO IZAP PLUS MATERIAL DE LIMPEZA 28/01/2016 NF BRANDÃO MATERIAIS DE LIMPEZA - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DO CONDOMINIO CONSERVAÇÃO DA ÁREA COMUM 12/01/2016 CUPOM FISCAL COD LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA EM ÁREAS COMUNS DO CONDOMINIO OUTROS 07/01/2016 CUPOM FISCAL N DROGARIA E PERFUMARIA MOREIRA E SCHAPER LTDA - COMPRA DE INSUMOS PARA CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CONSUMOS ENERGIA ELÉTRICA 22/01/2016 CEMIG BLOCO 02 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 CEMIG BLOCO 06 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 CEMIG BLOCO 03 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 CEMIG BLOCO 09 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 CEMIG BLOCO 11 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 CEMIG BLOCO 12 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 CEMIG BLOCO 01 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 CEMIG BLOCO 07 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 CEMIG BLOCO 05 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 12/ /01/2016 CEMIG ADMINISTRAÇÃO REFERÊNCIA 12/2015 GÁS 29/01/2016 BOLETO BANCÁRIO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - ABASTECIMENTO DE GÁS ÁGUA/ESGOTO 406,63 417,88 417, ,07 393,39 49,78 192,86 90,00 764, ,00 781, ,00 161,31 275,00 297,94 91,67 52,71 53,44 70,67 45,49 89,86 67,78 68,50 110,82 67,78 115,15 72,23 436,88 406,63 835, ,07 393,39 49,78 192,86 90, , ,84 781, ,31 275,00 297,94 91, ,36 814,43 436,88 1,30% 2,68% 4,63% 1,26% 0,16% 0,62% 0,29% 6,96% 6,30% 2,50% 16,53% 0,88% 0,95% 0,29% 27,47% 2,61% 1,40%

3 Página : 3 Data Histórico 07/01/2016 TAXA DE ÁGUA BLOCO 02 APTO 102 REF. 12/ /01/2016 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 12/ /01/2016 COPASA BLOCO 01 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 COPASA BLOCO 02 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 COPASA BLOCO 03 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 COPASA BLOCO 07 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 COPASA BLOCO 05 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 COPASA BLOCO 11 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 COPASA BLOCO 09 REFERÊNCIA 12/ /01/2016 COPASA BLOCO 06 REFERÊNCIA 12/2015 TELEFONE/INTERNET 04/01/2016 VIVO CORPORATIVO CONTA Nº REFERÊNCIA 12/2015 TOTAL DA CONTA CONSUMOS MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPAMENTO DE BOLETOS 25/01/2016 NRD CONECTIVA - REEMBOLSO A ADM. POR SERVIÇOS DE ENVIO DE BOLETOS PARA OUTRO ENDEREÇO IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO TAXA DE CONDOMINIO REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO RETIRADA DO SINDICO 04/01/2016 RECIBO RETIRADA DE PRÓ - LABORE SÍNDICA VÂNIA MARIA M. DE OLIVEIRA PERÍODO 12/2015 JURÍDICO/PROCESSO HONORARIOS ADVOCATICIOS 25/01/2016 RECIBO R.C LOUBACK ASSESSORIA JURIDICA - REPASSE DE HONORARIOS SOBRE CUSTAS DE COBRANÇA AGREGADOS NOS ACORDOS EXTRAJUDICIAIS CONFORME CONTRATO ADMINISTRAÇÃO HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO 25/01/2016 NF 2016/10 CONECTIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA NA GESTÃO DO CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA 12/ ,06 32,44 658,03 626,86 499, ,19 642,31 490,70 567, ,30 153,45 162,60 701, , , , ,53 153, ,29 162,60 701, , , ,20 18,58% 0,49% 23,08% TOTAL DA CONTA ,38 100,00% 0,52% 2,25% 3,33% 4,99% 6,13% DESPESAS DE DESPESAS DE 06/01/2016 CUPOM FISCAL N ELETROFERRANGENS OLIVEIRA LTDA - COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS 06/01/2016 CUPOM FISCAL N ELETROFERRANGENS OLIVEIRA LTDA - COMPRA DE SODA CAUSTÍCA 06/01/2016 CUPOM FISCAL COD SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - COMPRA DE REMOVERDOR DE CERA 07/01/2016 NF 2016/5 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA ME - SERVIÇOS REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES E CONFECÇÃO DE CHAVE SEM MODELO 07/01/2016 NF CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA ME - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 07/01/2016 CONTRATO ISRAEL GOMES DE SOUZA - INSTALAÇÃO DE ANTENA BLOCO 02 E REVISÃO EM DUAS UNIDADES MÃO DE OBRA E MATERIAL 07/01/2016 RECIBO DEMÉTRIO GÁS - COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20L 07/01/2016 CONTRATO RONORI ALVES DOS SANTOS - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE GARAGEM 01 08/01/2016 CONTRATO RONORI ALVES DOS SANTOS - SERVIÇOS DE TROCA DE ROLDANAS 4 E 2 ROLAMENTOS DUPLOS E TROCA DE IMÃ DO PORTÃO DE GARAGEM 02 08/01/2016 CUPOM FISCAL Nº WAL MART BRASIL LTDA - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS 10,80 19,80 13,35 35,00 24,00 240,00 13,00 60,00 200,00 43,56

4 Página : 4 Data Histórico 11/01/2016 RECIBO MARIA DE JESUS PERERIRA - SERVIÇOS DE FAXINA NOS BLOCOS 11/01/2016 CONTRATO JOSÉ AMARO DOS SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS OBRAS NAS UNIDADES 01/304 E 02/304 13/01/2016 NF MARIA FERREIRA DE ALMEIDA - COMPRA DE BUCHAS 13/01/2016 RECIBO HIFEL HIDROFERRRAGENS E ELÉTRICA LTDA - COMPRA DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA MUNUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS 13/01/2016 NF MARIA FERREIRA DE ALMEIDA - COMPRA DE BROCA E BUCHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS 13/01/2016 RECIBO JOSÉ AMARO DOS SANTOS - SERVIÇOS REFERENTE A TRÊS VIAGENS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS DA OBRA DA UNIDADE 01/302 13/01/2016 CONTRATO MIGUEL SOTERO DE ANDRADE NETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TROCA DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA DE CHUVA DOS BLOCOS 01 E 02 14/01/2016 RECIBO GILBERTO EUSTÁQUIO DE JESUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 14/01/2016 RECIBO MARIA DE JESUS PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NOS BLOCOS 15/01/2016 RECIBO JOSÉ AMARO DO SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS 15/01/2016 CUPOM FISCAL ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRÁFOS - CERTIFICAÇÃO DIGITAL 15/01/2016 RECIBO GABRIEL SOARES DE ANDRADE - PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE RETIRADA DE AJULEJOS E PINTURA DA PAREDE DO ESCRITÓRIO 25/01/2016 RECIBO GABRIEL SOARES DE ANDRADE - PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E RETIRADA E ÁGUA NA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA DO BLOCO I 25/01/2016 RECIBO ANTÔNIO ROGÉRIO BARBOSA - VISITA TÉCNICA PARA PARECER DOS INTERFONES EXTERNOS DO BLOCOS 01 E 02 27/01/2016 RECIBO JOSÉ AMARO DO SANTOS - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS E GALHOS DE ÁRVORES 27/01/2016 CONTRATO MIGUEL SOTEO DE ANDRADE NETO - SERVIÇOS DE TROCA DE TELHAS LIMPEZA DE CALHAS E REINTALAÇÃO DE RUFOS SOLTOS NOS BLOCOS 05 E 12 28/01/2016 RECIBO - ROLO DE MANG PT 28/01/2016 RECIBO DEPÓSITO SÃO BERNARDO - COMPRA DE SACO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS 28/01/2016 CONTRATO RONORI ALVES DOS SANTOS - INSTALAÇÃO DE NOVA TUBULAÇÃO ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DE GARAGEM 02 29/01/2016 RECIBO - ÁGUA MINERAL 20L 70,00 50,00 7,00 30,00 10,90 75,00 300,00 60,00 200,00 50,00 167,67 120,00 120,00 30,00 25,00 400,00 35,00 19,90 280,00 13, ,98 100,00% TOTAL DA CONTA 2.722,98 100,00% TOTAL DAS DESPESAS ,36 Resumo Financeiro Contábil Saldo Anterior s s Saldo Atual , , , , ,56 988,29 0, ,85 APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,30 OBRAS/MELHORIAS , ,26 0, ,05 219, ,98 246,72 ACORDOS/PARCELAMENTOS 1.149,24 0,00 0, ,24 TOTAL , , , ,96 Resumo Financeiro Bancário Conta Bancária Saldo Anterior s s Saldo Atual Aplicações financeiras , , , ,01 CONTA CORRENTE , , , ,23 219, ,98 246, , , , ,96 Previsto Realizado

5 Página : 5 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 31/12/2015 EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 31/01/2016 SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2015 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS PESSOAL ALIMENTAÇÃO SEGURO CONDOMINAL ENCARGOS SOCIAIS CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CONSUMOS MATERIAL DE EXPEDIENTE REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO JURÍDICO/PROCESSO ADMINISTRAÇÃO SALDO ATUAL DEVEDOR EM 31/12/2015 EM 31/01/2016 EM 31/12/2015 TAXA DE OBRA ESPECIAL AGE EM 31/01/2016 APLICAÇÃO FINANCEIRA OBRAS/MELHORIAS , , , , , ,03 77,36 77,36 5,60 2,80 105,00 105, , , , , , ,29 406,63 835, , , ,29 162,60 701, , , , , , ,03 461,05 77,36 2,80 112,00 270,91 289,93 249, , , , ,20 Previsto Realizado 2.206,65 252, ,26 719, ,91 972, , , ,56 252,75 719,44 3,82 3,50 8, , , , , , , ,30 Previsto Realizado , , , , , , ,76

6 Página : 6 TAXA DE OBRA ESPECIAL AGE DESPESAS DE EM 31/12/2015 EM 31/01/2016 OBRAS/MELHORIAS ACORDOS/PARCELAMENTOS 2.722, , , ,00 23,90 35,80 90, , ,05 219, , ,70 246,72 Previsto 759,91 Realizado 759,91 0,00 759, , , ,24