CONDOMINIO RESIDENCIAL HELIOPOLIS II
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- Laura Tavares da Conceição
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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 01 - Maio/13 Receita Conectiva: 101,203,402,403,404,202,301,302,401,104,204, (11) 2.051,00 Taxa de abril: unidade ,89 Acordo unidade 202 (07/11) 147,64 Copasa 1.152,19 Cemig 67,88 Fundo de Reserva 240,00 Parcelamento débito Condominio Geral 33/45 160,00 Taxa de Condominio Externo (11) 770,00 Taxa de Condominio Externo (abril) 70,00 Taxa de Condominio Externo (acordo unidade 202) 147,64 Regarga dos Extintores 220,00 Serviço eletrico 70,00 Reembolso lampada 7,95 TOTAL DE 2.387,53 TOTAL DE 2.929,57 SALDO ANTERIOR 858,64 SALDO MÊS 316,60 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/04/2013 R$ 1.340,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/05/2013 R$ 1.580,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/04/2013 R$ 858,64 SALDO CAIXA GERAL EM 31/05/2013 R$ 316,6
2 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 02 - Maio/13 Receita Conectiva: 104,103,201,202,203,204,304,402,303,301 (10) 1.550,80 Fundo de Reseva 240,00 Copasa 515,69 Cemig 36,37 Fundo de Reserva 240,00 Parcelamento débito Condominio Geral 33/45 160,00 Taxa de Condominio Externo (10) 700,00 Regarga dos Extintores 230,00 Material hidraulico 19,50 Mão de obra conserto vazamento torneira jardim 100,00 Lampada 7,95 TOTAL DE 1.790,80 TOTAL DE 2.033,42 SALDO ANTERIOR (986,31) SALDO MÊS (1.228,93) Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/04/2013 R$ 0,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/05/2013 R$ 0,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/04/2013 (R$ 986,31) SALDO CAIXA GERAL EM 31/05/2013 (R$ 1.220,98) (*) O fundo de reserva do bloco está sendo usado para cobrir as despesas mensais.
3 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 03 - Maio/13 Receita Conectiva: 101,102,103,201,203,302,303,304,402,403, (10) 1.859,10 Taxas mês 04 unidades: 202, 301 e ,03 Taxas mês 01 unidade: ,39 Taxas mês 02 unidade: ,50 Acordo: unidade 403 (05/12) 114,36 Previsão taxa de interfones 1.545,00 Copasa Cemig 42,60 Taxa de Condominio Externo (10) 700,00 Taxa de Condominio Externo (meses 01, 02 e 04) 350,00 Controtel - instação do Interfone (01/03) 1.545,00 Taxa Condominio Externo (acordo unidade 403) 114,36 Reembolso lampada 7,95 14 parcelas para interfones 700,00 TOTAL DE 4.307,38 TOTAL DE 3.683,82 SALDO ANTERIOR (279,49) SALDO MÊS 344,07 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/04/2013 R$ 0,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/05/2013 R$ 200,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/04/2013 (R$ 279,49) SALDO CAIXA GERAL EM 31/05/2013 R$ 344,07 Previsão Taxa Extra Interfone (12) fev: R$ 600,00 Previsão Taxa Extra Interfone (12) mar: R$ 600,00 Previsão Taxa Extra Interfone (9) abr: R$ 450,00 Previsão Taxa Extra Interfone (14) mai: R$ 700,00 Total: R$ 2.350,00 - R$ 1.545,00 = R$ 805,00
4 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 05 - Maio/13 Receita Conectiva: 102,104,302,303,402,403,201,203,204,304,401 (11) 1.732,94 Taxa de abril unidade ,81 Fundo de Reserva (*) 600,00 Copasa (venc. 25/04) 667,23 Copasa (venc. 25/03) 781,16 Cemig 71,61 Parcelamento débito Condominio Geral 33/45 160,00 Taxa de Condominio Externo (11) 770,00 Taxa de Condominio Externo abril 70,00 Recarga dos Extintores 164,00 Lampada 7,95 Reembolso de lampada 7,95 Reembolso retirada de entulhos (unidades 202 e 402) 40,00 TOTAL DE 2.569,75 TOTAL DE 2.963,81 SALDO ANTERIOR 401,80 SALDO MÊS 7,74 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/04/2013 R$ 400,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/05/2013 R$ 0,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/04/2013 R$ 401,80 SALDO CAIXA GERAL EM 31/05/2013 R$ 7,74 (*) O fundo de reserva do bloco está sendo usado para cobrir as despesas mensais.
5 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 06 - Maio/13 Receita Conectiva: 101,104,201,202,203,301,402 (7) 1.277,92 Taxa fev: unidade ,84 Taxa mar: unidade ,21 Taxa abr: unidades 103,303, ,71 Fundo de Reserva 1.600,00 Copasa 833,77 Cemig 77,43 RS Assessoria e Administração (leitura da água) 95,42 RS Assessoria e Administração (Manutenção unidades 302 e 402) 275,00 RS Assessoria e Administração (Revisão e fixação tubulação externa) 01/02 320,00 Taxa de Condominio Externo (7) 490,00 Taxa de Condominio Externo (fev, mar e abr) 350,00 Recarga dos extintores 240,00 Lampada 7,95 Construção das lixeiras internas (mão de obra e material de construção) 671,06 Solda do TOTAL DE 3.597,68 TOTAL DE 3.584,54 SALDO ANTERIOR 11,69 SALDO MÊS 24,83 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/04/2013 R$ 3.750,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/05/2013 R$ 2.350,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/04/2013 R$ 11,69 SALDO CAIXA GERAL EM 31/05/2013 R$ 24,83 (*) O fundo de reserva do bloco está sendo usado para cobrir as despesas mensais.
6 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 07 - Maio/13 Receita Conectiva: 101,103,104,202,301,402,403,102,401 (9) 1.590,48 Taxa fev: unidade ,51 Taxa mar: unidade ,16 Taxa abr: unidades 203,401, ,74 Copasa Cemig 96,21 Taxa de Condominio Externo 630,00 Parcelamento débito Condominio Geral 33/45 160,00 Taxa de Condominio Externo (fev, mar, abr) 350,00 Recarga dos extintores 211,00 Troca de lampadas 15,90 Troca vidro da portaria 35,00 Conserto interfone 50,00 Impermeabilização da laje (02/02) 425,00 TOTAL DE 2.600,89 TOTAL DE 2.197,02 SALDO ANTERIOR (569,00) SALDO CAIXA MÊS (165,13) Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/04/2013 R$ 0,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/05/2013 R$ 0,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/04/2013 (R$ 569,00) SALDO CAIXA GERAL EM 31/05/2013 (R$ 165,13) (*) O fundo de reserva do bloco está sendo usado para cobrir as despesas mensais.
7 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 09 - Maio/13 Receita Conectiva: 201,202,301,303,401,403,101,104,203,402,204 (11) 1.948,64 Taxas de mar: unidades 103, ,16 Taxas de abr: unidades 103,104,302, ,44 Fundo de Reserva 600,00 Copasa 1.224,16 Cemig 58,71 Seguro 04/12 23,91 Taxa de Condominio Externo (11) 770,00 Taxa de Condominio Externo (mar e abr) 420,00 Recarga de extintores 209,00 Contrução das lixeiras internas 671,06 Cadeados (2) 19,00 TOTAL DE 3.556,24 TOTAL DE 3.595,84 SALDO ANTERIOR 66,28 SALDO MÊS 26,68 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/04/2013 R$ 2.900,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/05/2013 R$ 2.500,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/04/2013 R$ 66,28 SALDO CAIXA GERAL EM 31/05/2013 R$ 26,68 (*) O fundo de reserva do bloco está sendo usado para cobrir as despesas mensais.
8 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 11 - Maio/13 Receita Conectiva: 201,301,303,403,102,103,202,203,302,402,404 (11) 2.100,63 Acordo unidade ,34 Copasa 1.295,71 Cemig 62,88 Seguro 04/12 23,91 Gás Taxa de Condominio Externo 770,00 Fundo Extra de reserva (poupança) mês 330,00 Taxa de Condominio Externo (acordo) 693,21 Fundo Extra de reserva do acordo (poupança) 270,00 Regarga dos Extintores 244,00 Troca de lampadas (3) 23,95 Lampada 7,95 Construção da lixeiras internas 671,03 TOTAL DE 3.817,97 TOTAL DE 4.392,64 SALDO ANTERIOR 1.906,22 SALDO MÊS 1.331,55 Saldo Fundo Reserva do Bloco em 31/03/2013 R$ 4.600,00 Saldo Fundo Obra Bloco em 30/04/2013 R$ 9.910,0 Saldo Fundo Obra Bloco em 31/05/2013 R$ ,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/04/2013 R$ 1.906,22 SALDO CAIXA GERAL EM 31/05/2013 R$ 1.331,55
9 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 12 - Maio/13 Receita Conectiva: 101,104,203,204,302,102,103,201,202,301,304,402,403 (13) 2.198,17 Taxas de mar unidade ,68 Taxa de abr unidade ,41 Copasa 1.055,65 Cemig 65,79 Seguro 04/12 23,91 Taxa de Condominio Externo 910,00 Taxa de Condominio Externo (mar, abr) 140,00 Recarga dos extintores 180,00 Troca de lampadas 15,90 Troca de vidros dos corredores 22,00 Lampada 7,95 Construção das lixeiras internas 671,06 TOTAL DE 2.499,26 TOTAL DE 3.292,26 SALDO ANTERIOR 1.102,89 SALDO MÊS EM 30/04/13 309,89 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/04/2013 R$ 1.850,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/05/2013 R$ 2.050,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/04/2013 R$ 1.102,89 SALDO CAIXA GERAL EM 31/05/2013 R$ 309,89
10 SALDO DOS BLOCOS E DO CONDOMINIO EXTERNO - MAIO/13 BLOCOS FUNDO RESERVA FUNDO OBRAS SALDO DO CAIXA SALDO TOTAL Bloco 1 R$ 1.580,00 R$ 316,60 R$ 1.896,60 Bloco 2 R$ (1.220,98) R$ (1.220,98) Bloco 3 R$ 200,00 R$ 805,00 R$ 344,07 R$ 1.349,07 Bloco 5 R$ 7,74 R$ 7,74 Bloco 6 R$ 2.350,00 R$ 24,83 R$ 2.374,83 Bloco 7 R$ (165,13) R$ (165,13) Bloco 9 R$ 2.500,00 R$ 26,68 R$ 2.526,68 Bloco 11 R$ 4.600,00 R$ ,00 R$ 1.331,55 R$ ,55 Bloco 12 R$ 2.050,00 R$ 309,89 R$ 2.359,89 TOTAL R$ ,00 R$ ,00 R$ ,36 Saldo do Condomínio (ITAU+Caixa) em 31/05/13 Saldo dos Blocos em 31/05/13 Saldo Condomínio Externo em 31/05/13 Saldo a receber dos blocos: R$ R$ R$ R$ , , , ,11 Saldo Condominio Externo em 30/04/13: R$ 3.616,11 Saldo Condominio Externo em 31/05/13: R$ 3.040,81
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012
CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 24.274,06 Saldo Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 27.963,59 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 3.508,63 Movimentação de Título Banco Itau 8.389,23
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012
CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR Receita Parcial Duplique BH 21.933,32 Depositos e Doc. em Conta Corrente Banco Itau 984,46 Movimentação de Título Banco Itau 1.101,85 Acordo (Depositos Duplique)
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012
CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 39.225,23 Valor Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 28.736,98 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 410,00 Movimentação de Título Banco Itau 2.075,07
9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 9.603,05 10.534,83 3.819,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
10.528, , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491,46 211,75 580,80 1,18 12,22 292,16 1,04 7,77 2.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS
9.878, , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298,68 284,90 669,30 2,12 5,29 8, , , ,00 0,91 8,30 77,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS OBRAS/MELHORIAS
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA
12.740, , ,99 247, ,76 303,74 1,40 500,00 963,46 610,80 330,38 373,55 600,30 6,03 12,17 9,32
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA TAXA DE CONDOMINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 12.740,22 12.011,22 3.618,99 247,65 1.452,76 303,74
Relatório de Débito Atualizado Monetariamente - Cálculo até 07/11/2016
1 01883012 01867507 01865678 01866445 01867475 01868560 01869416 01870367 01871257 01872077 01872892 01873716 01874468 01875302 01876585 01877423 01878358 01879376 01880281 01881289 01882199 PROCESSO ATÉ
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DE ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS. Residencial: COND. RESID. CAMBIRELA Qtde de unidades: 192
DESPESA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL DESPESA DE CONSEVAÇÃO E LIMPEZA RECEITAS PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DE ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS Residencial: COND. RESID. CAMBIRELA Qtde de unidades:
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Julho de 2018 Saldo Inicial : R$ ,23 Saldo Final : R$ 56.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Julho de 2018 Saldo Inicial : R$ 158.906,23 Saldo Final : R$ 56.280,65 TRANSF MELHORIAS/REFORMAS R$ 138.000,00 TRANSF SALDO RESERVA
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ ,41 Saldo Final : R$ 105.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ 92.180,41 Saldo Final : R$ 105.664,43 TAXA DE CONDOMINIO NOV/17 R$ 159.862,74 TRANSF SALDO MELHORIA
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO - 2015 Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/05/15...R$ 135.069,79 BAIXA DA APLICAÇÃO...R$
CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIÇOS LTDA. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO. Acordos Outras Taxas Taxa de
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Julho / 2015 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Mês Ref. Vencimento Taxa de Acordos Outras Taxas Taxa de Acréscimos / Condomínio Investimento
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018 GERADO EM 20/04/2018 15:47:41 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS RECEITAS VALOR R$ 1.1 TAXA 1.1.1 MORADOR ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MÊS ABR
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
19/03/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/02/2018 até 28/02/2018. Subcategoria 02/2018 Total
19/03/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.070,16 2.070,16 Sem Registro 88,82 88,82 Simples 3.627,08 3.627,08 Total Academia 5.786,06 5.786,06 Carteirinha 2ª Via 88,89 88,89 Total Carteirinha
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Série 108 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-15
31-jan-15 a - Saldo atual dos CRI Seniors (37.502.102,11) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 37.502.133,30 f - Excedente / (Falta) 1.034,16 28-fev-15 a - Saldo atual dos
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Dezembro de 2017 Saldo Inicial : R$ ,43 Saldo Final : R$ 55.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Dezembro de 2017 Saldo Inicial : R$ 105.664,43 Saldo Final : R$ 55.142,95 TAXA DE CONDOMINIO DEZ/17 R$ 159.167,93 TRANSF SALDO MELHORIA
Série 310 E 311 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-15
31-jan-15 a - Juros 2.132.138,01 a - Juros 7.425,07 b - Amortização 1.380.493,17 b - Amortização 5.131,94 a - Saldo atual dos CRI Seniors (263.559.280,52) b - Saldo atual dos CRI Junior (851.761,29) c
Condomínio Residencial Manhattan
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 14 de Agosto de 2014 LEMBRANDO Condomínio Residencial Manhattan A participação do locatário depende de procuração do locador; Condôminos inadimplentes não podem participar
Processo nº
Alameda Santos, 2.313 / 15 8º andar, Conj. 83 a 85 Cerqueira César São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
Projeto Acalanto Natal jan/15
jan/15 SALDO INICIAL: 5.388,79 Saldo inicial BB 5.388,79 Sócios Contribuintes 50,00 Despesas Gerais 2.316,00 Pagamento OI VELOX 184,00 Despesas com Tarifa Bancária 49,00 SALDO FINAL: 2.889,79 Saldo Final
EXERCÍCIO DE 2016 E CENÁRIO DE Fundo Orçamentário Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro FUNDPERJ
EXERCÍCIO DE 2016 E CENÁRIO DE 2017 Fundo Orçamentário Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro FUNDPERJ RECEITAS 2016 RECEITA EXERCÍCIO DE 2016 Mês LOA Reestimada Realizada Variação
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
SALDOS. Janeiro 2014 Dezembro 2014 Conta corrente R$ ,70 R$ ,90 Aplicação FMP R$ ,17 R$ ,45 Aplicação Const.
A Tabela a seguir apresenta os saldos de conta corrente e aplicações no inicio de janeiro/2014 e final de dezembro/2014: SALDOS Janeiro 2014 Dezembro 2014 Conta corrente R$ 18.865,70 R$ 196.002,90 Aplicação
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS CEMIG. Companhia Aberta - CNPJ / CEMIG - PUBLICIDADE LEGAL 2017
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS CEMIG Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 CEMIG - PUBLICIDADE LEGAL 2017 Jornal O Tempo Holding Jan 1.822,92 1.021,94 2.444,37 Fev 3.880,61 9.487,47 6.697,85
TABELA - FINANCIAMENTO BANCÁRIO
TABELA - FINANCIAMENTO BANCÁRIO Página 1 de 12 NOTAS DA TABELA DE VENDA : 1 - Reajuste : Os valores das parcelas de pagamento do preço estão sujeitos a reajuste, a partir da data desta tabela e na menor
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
F U N D A Ç Ã O U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E M A T O G R O S S O H O S P I T A L U N I V E R S I T Á R I O J Ú L I O M Ü L L E R D
Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2009 Senhores, O Hospital Universitário Júlio Müller orientado pela missão de promover a transparência dos gastos públicos e incentivar o controle social garantindo que as práticas
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
Relatório de Débito Atualizado Monetariamente - Cálculo até 02/08/2017
Bloco: 0 Unidade: 0400 - MARIA ANDREIA GODOY (KA) 1 00180964 00066284 00068917 00071614 00075076 00077354 00081466 00084269 00088160 00090886 00094167 00096140 00098897 00101733 00103575 00106659 00108120
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO
jan/18 Folha de Pagamento: 10.943,67 Vale Transporte: 828,4 Rescisão: 1.765,38 13537,45 FGTS 935,68 Previdência Social 670,76 Contribuição Sindical Patronal 215,03 TRSS 306,45 2127,92 Eletricidade: 530,19
EMPREENDIMENTO: Bosque Heliópolis. Novo Heliópolis - Garanhuns-PE 24 meses após a assinatura do contrato CAIXA. CORREÇÃO: BLOCO: INCC
BLOCO: 1 104 L 51 m² 121.000,00 2.000,00 3.000,00 347,22 103.500,00 BLOCO: 2 004 L 51 m² 121.000,00 2.000,00 3.000,00 347,22 103.500,00 102 L 51 m² 121.000,00 2.000,00 3.000,00 347,22 103.500,00 BLOCO:
Série 351 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-15
31-jan-15 a - Saldo atual dos CRI Seniors (41.549.888,87) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar 41.531.091,58 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 322.489,08 f - Excedente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
28/09/2017. Controlar Administração de Condomínios
28/09/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Agosto / 2017 - Período: 01/ a 31/ Receitas Rendimento poupança Rendimento Aplicação Unicred Aluguel do Quiosque Celpe Campo Society Compesa Campo
Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial
1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial 290.697,71 275.815,27 284.610,12 273.597,43 Taxa de Manut. de Sócio Junior 50.147,31 47.411,14
GESTÃO CONDOMINIAL Preparando seu condomínio para 2017
GESTÃO CONDOMINIAL Preparando seu condomínio para 2017 Realização: Sobre o Palestrante Fernando Angelucci Fernandes é sindico profissional há 6 anos, sendo um dos pioneiros na oferta de serviço de sindicância
Índice Periódico de Variação de Custos Condominiais NOVEMBRO 2016
Índice Periódico de Variação de Custos Condominiais NOVEMBRO 2016 Elaborado pelo Departamento de Pesquisa - AABIC CONSIDERAÇÕES NOVEMBRO DE 2016 IPEVECON Seguindo a tendência esperada para o final do ano,
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/15
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/15 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. ADULTO & PEDIATRIA INTERNAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO RECEBIMENTOS DESPESAS ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA AÇÕES
17/04/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/03/2018 até 31/03/2018. Subcategoria 03/2018 Total
17/04/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.316,04 2.316,04 Sem Registro 118,82 118,82 Simples 4.048,28 4.048,28 Total Academia 6.483,14 6.483,14 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
Inserir Foto da obra atualizada
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES AGENTE DE OBRAS 1ª Medição Inserir Foto da obra atualizada Incorporação: Gafisa S/A Construção: Gafisa S/A Empreendimento: Gafisa Square Ipiranga Endereço da Obra: Av. Nazaré,
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO / JULHO DE 2011. 1 ATIVIDADES REALIZADAS NO CAMPUS JUAZEIRO SEMANA DE 06/06/11 A 10/06/11 20 de junho de 2011 01 Instalação de capela no laboratório de Engenharia ambiental,
APRESENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
ASSOCIAÇÃO TERRAS ALPHAVILLE TERESINA CNPJ: 17.407.825/0001-28 APRESENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 TERESINA PIAUÍ SUMÁRIO 1. RECEITAS ORDINÁRIAS REALIZADAS X DESPESAS ORDINÁRIAS INCORRIDAS 2016... 01
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ORÇAMENTO 2018 SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA O CONSELHO UNIVERSITÁRIO PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ORÇAMENTO 2018 SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA O CONSELHO UNIVERSITÁRIO PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO MARÇO/2018 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO A DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO FEVEREIRO/2018
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO FEVEREIRO/2018 No corrente mês foram trabalhadas 116 solicitações, das quais 61 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 55 pela comunidade acadêmica.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO - 2011 Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à...r$ 88.535,66 Receita em Caixa...R$ 30.498,50
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ORÇAMENTO Fechamento
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ORÇAMENTO 2016 - Fechamento Janeiro/2017 CODAGE Coordenadoria de Administração Geral Rua da Reitoria, 374 5 o andar Cidade Universitária 05508-220 São Paulo/SP (11) 3091-3014
CUSTOS E OPERAÇÕES CONTÁBEIS: ATIVO IMOBILIZADO
CUSTOS E OPERAÇÕES CONTÁBEIS: ATIVO IMOBILIZADO Prof. Eduardo & Prof. Flavio efpsouza@yahoo.com.br "Nada é permanente, exceto a mudança." Heráclito "Use filtro solar!" Prof. Edu Ativo imobilizado Ativo
Pesquisa de Orçamento Doméstico
Fonte: Sistema Fecomércio MG EE A Pesquisa de Orçamento Doméstico de Belo Horizonte é um balizador do comportamento das famílias, relativo aos seus compromissos correntes e financeiros. A falta de planejamento,
BALANCETE MENSAL Janeiro /2017
Janeiro /2017 0. SALDO INICIAL 62.743,27 2. 3. Aplicações Financeiras 62.729,88 1. RECEITAS 33.435,29 01. Receitas de Associados 19.192,80 01. Mensalidades de Associados 19.192,80 04. Receitas Financeiras
Inserir Foto da obra atualizada
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES AGENTE DE OBRAS 3ª Medição Inserir Foto da obra atualizada Incorporação: Gafisa S/A Construção: Gafisa S/A Empreendimento: Gafisa Square Ipiranga Endereço da Obra: Av. Nazaré,
PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/16
PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/16 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. ADULTO & PEDIATRIA INTERNAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO RECEBIMENTOS DESPESAS ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA AÇÕES
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MÊS: Outubro / 2013
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MÊS: Outubro / 2013 OBRA: RESERVA DA LAGOA Informações da Obra: Att. Aos clientes do Reserva da Lagoa A Iguatemi Construções Ltda. tem a satisfação de informar aos nossos clientes
Prestação de Contas do Mandato
Prestação de Contas do Mandato Por Solange Melendez Diretora Executiva da SACJ Essa diretoria assumiu em setembro de 2014. A contribuição era de R$ 100,00 por mês e de setembro a dezembro houve, em média,
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ORÇAMENTO Fechamento
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ORÇAMENTO 2016 - Fechamento Janeiro/2017 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS TABELA I - ORÇAMENTO DAS RECEITAS - 2016 (FECHAMENTO) ITEMS Proposta
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR
JANEIRO 75 0 75 2 73 1440 0 1440 104 1336 7 0 7 5 2 119 0 119 1 118 293 0 293 11 282 225 0 225 5 220 2 0 2 0 2 116 0 116 4 112 Página 1 de 12 FEVEREIRO 73 0 73 2 71 1336 0 1336 385 951 2 0 2 2 0 118 0
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR. Planilha Controle de Estoque - Materiais de Limpeza - 2013 ESTOQUE ANTERIOR
JANEIRO 20 0 20 1 19 13 0 13 0 13 0 5 5 0 5 16 0 16 1 15 17 0 17 0 17 5 0 5 2 3 20 0 20 2 18 107 0 107 5 102 59 0 59 1 58 23 0 23 1 22 215 0 215 7 208 60 0 60 1 59 5 0 5 0 5 5 0 5 1 4 Página 1 de 12 FEVEREIRO
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.489,05 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C 605.411-0 R$ 125.089,76
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO MARÇO/2016
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO MARÇO/2016 DATA SERVIÇO REALIZADO LOCAL 01/03 01/03 Retirada de aparelho de ar-condicionado para instalação de nova máquina. Conserto de aparelho de ar-condicionado
CNC - Divisão Econômica Rio de janeiro
CNC - Divisão Econômica Rio de janeiro PEIC Síntese dos Resultados Síntese dos Resultados Total de Endividados Dívidas ou Contas em Atrasos Não Terão Condições de Pagar fev/10 61,8% 25,6% 8,6% jan/11 59,4%
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO JULHO/2016
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO JULHO/2016 Conforme ilustrado no quadro 1, no mês de julho do corrente ano foram feitas 159 solicitações por meio do formulário eletrônico, havendo ainda mais 10 decorrentes
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Junho / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
Serviços Inclusos em Nossa Proposta
1 2 3 Serviços Inclusos em Nossa Proposta Gestão Administrativa Orientação ao síndico, membros do Corpo Diretivo e condôminos, em inúmeras situações, baseadas na lei, Convenção e Regulamento Interno. Cumprimento
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ORÇAMENTO 2019 SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA O CONSELHO UNIVERSITÁRIO PERÍODO: JANEIRO - MAIO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ORÇAMENTO 2019 SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA O CONSELHO UNIVERSITÁRIO PERÍODO: JANEIRO - MAIO JUNHO/2019 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Atenciosamente, Equipe da Prefeitura do Campus IV Telefone: #Somoscampus4
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO JUNHO/2016 Conforme ilustrado no quadro 1, no mês de junho do corrente ano foram feitas 96 solicitações por meio do formulário eletrônico, havendo ainda mais 11 decorrentes
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/15
PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO/15 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. ADULTO & PEDIATRIA INTERNAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO RECEBIMENTOS DESPESAS ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA AÇÕES
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO JANEIRO/2019
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO JANEIRO/2019 No corrente mês foram trabalhadas 307 solicitações, das quais 297 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 10 pela comunidade acadêmica.
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
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