RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 03/17
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- Marco Angelim Câmara
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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Março / Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 09/16 296,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 10/16 294,07 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 01/17 285,68 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 8 taxa(s) - Ref: 02/ ,50 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 03/ ,30 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 3 taxa(s) - Ref: 04/17 765,42 TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 09/16 108,43 TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 10/16 107,43 TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 01/17 104,37 TAXA EXTRA - 8 taxa(s) - Ref: 02/17 823,96 TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 03/ ,35 TAXA EXTRA - 3 taxa(s) - Ref: 04/17 20 Ressarcimento - 1 taxa(s) - Ref: 03/17 60 ESPAÇO GOURMET - 8 taxa(s) - Ref: 03/17 80 CINEMA - 5 taxa(s) - Ref: 03/17 15 CHURRASQUEIRA - 19 taxa(s) - Ref: 03/17 570,64 SALÃO DE FESTAS ADULTO - 6 taxa(s) - Ref: 03/ Crédito não Identificado - 1 taxa(s) - Ref: 03/17 7 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 10/16 364,54 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 01/17 222,28 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 02/17 624,50 ACORDOS - 20 taxa(s) - Ref: 03/ ,13 SALÃO DE FESTAS INFANTIL - 3 taxa(s) - Ref: 03/17 30 Devolução - 5 taxa(s) - Ref: 03/ ,91 Repasse - 1 taxa(s) - Ref: 03/ ,04 CONTRIBUIÇÃO COND. NÃO IDENTIFICADA - 4 taxa(s) - Ref: 03/ , ,81 Total: ,81 TOTAL DE RECEITAS: ,81 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL Férias - JONAS BATISTA DE SOUSA PIS - Folha de pagamento - MINISTÉRIO DA FAZENDA Vale Transporte - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Vale Transporte - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Vale Transporte - JALLYSON DOS SANTOS DANTAS Vale Transporte - JONAS BATISTA DE SOUSA Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Vale Transporte - VANILDO PAIVA DOS SANTOS FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Cestas básicas - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Cestas básicas - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Cestas básicas - JALLYSON DOS SANTOS DANTAS Cestas básicas - JONAS BATISTA DE SOUSA Cestas básicas - JOSE DE MELO FILHO Cestas básicas - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA Cestas básicas - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Cestas básicas - VANILDO PAIVA DOS SANTOS Salários - EDUARDO MONTEIRO DE MELO JÚNIOR Salários - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Salários - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Salários - JALLYSON DOS SANTOS DANTAS Salários - JONAS BATISTA DE SOUSA Salários - JOSE DE MELO FILHO Salários - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA Salários - MARIA NAZARÉ BEZERRA DE SOUZA Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Salários - VANILDO PAIVA DOS SANTOS CONCESSIONÁRIAS COSERN - COSERN - Buzios. COSERN - COSERN - Caraubas. COSERN - COSERN - Genipabu. Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 20/ Internet 6.858,52 10/ Internet 1.890,59 24/ Internet 156,00 29/ Internet 63,80 29/ Internet 237,80 29/ Internet 145,00 29/ Internet 295,20 29/ Internet 254,20 29/ Internet 237,80 29/ Internet 237,80 07/ ,11 29/ Internet 117,00 29/ Internet 117,00 29/ Internet 117,00 29/ Internet 117,00 29/ Internet 117,00 29/ Internet 117,00 13/ ,00 30/ Internet 117,00 29/ Internet 117,00 29/ Internet 117,00 29/ Internet 1.596,10 29/ Internet 1.361,00 29/ Internet 2.356,28 29/ Internet 920,71 29/ Internet 447,05 29/ Internet 1.150,01 13/ ,04 30/ Internet 830,81 29/ Internet 1.096,59 29/ Internet 965, ,47 16/ Internet ,97 16/ Internet ,57 16/ Internet ,93
2 Março / Período: 01/ a 31/ COSERN - COSERN - Jacuma. COSERN - COSERN - Pirangi. COSERN - COSERN - Ponta do Mel. COSERN - COSERN - Ponta Negra. COSERN - COSERN - Ref. Muriu COSERN - COSERN - Tabatinga. COSERN - COSERN - Via Costeira. TELEFONE / INTERNET - OI MÓVEL Gás - COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviço Prestado - ÁGUA QUENTE COMÉRCIO E SERV. LTDA - ME - Ref. Nova instalação de filtros da piscina. Serviço Prestado - ALDENIR MELO DE PONTES Serviço Prestado - ARTEFILM - Ref. Confecção de crachas. Serviço Prestado - DENNIS HUGO DA SILVA DUARTE Serviço Prestado - HIDROCLEAN - Ref. Operação e tratamento de água do parque aquático. Serviço Prestado - HIDROCLEAN - Ref. Operação e tratamento de água do parque aquático. Parcela 2/2 Serviço Prestado - NC SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA Serviço Prestado - NC SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - Ref. Manuntenção no motor. Serviço Prestado - NC SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - Ref. Manutenção em Sistema de Controle de Acesso. Serviço Prestado - OLVEIRA DECORAÇÕES - Ref. Reforma de 24 cadeiras. Serviço Prestado - REDETEL NATAL - REF. PORTEIRO ELETRONICO. Serviço Prestado - SOUZA ELETRÔNICA Jardinagem - EVERTON SILVA SANTOS Aluguel de cadeiras - PROFESTAS Dedetização - CONSERV CONTROLE DE PRAGAS E SERV. TERC ROCHA - Assessoria Condominial - ROCHA ASSESSORIA CONDOMINIAL Manutenção do Site - Criativa Desing e Desenvolvimento Ltda - Ref. 02/2017. Manutenção do Site - Criativa Desing e Desenvolvimento Ltda - Ref. Seguro do Condomínio - ALLIANZ SEGUROS SA - Ref. Parcela 1/4. Recarga em extintores - EXTINBRASA COM. VAR. DE EXTINTORES LTDA Pedreiro - FLAVIO ARAUJO DE SOUZA Pedreiro - FLAVIO ARAUJO DE SOUZA Manutenção de Interfones - CLECIANE DOS SANTOS OLIVEIRA ROCHA - Repasse de custos - ROCHA - Assessoria Condominial - Ref. Despesas com Correios. Desentupimento dos canos de esgoto - IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR Manutenção de Equipamentos - MARIA VILANEIDE DE SOUSA TARGINO Locação de Equipamentos - J.M EQUIPAMENTOS LTDA Locação de Equipamentos - NC SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA Instalação dos Hidrômetros - TECNOLOGIA ELETRONICA EMBARCADA LTDA EPP Manutenção da Bomba - MARCUS ROBERTO FERNANDES - EI Locação de mão-de-obra - FORTALEZA SER. DE CONS. DE IMÓVEIS LTDA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software / / Internet ,20 16/ Internet ,67 16/ Internet ,95 16/ Internet ,30 16/ Internet ,37 16/ Internet ,28 16/ Internet ,92 09/ Internet 91,64 20/ Internet ,98 24/ Internet , ,88 27/ Internet / / Internet ,17 17/ / Internet / Dinheiro / Internet ,85 15/ Internet ,42 06/ Internet ,16 25/ Dinheiro / Internet / Dinheiro 25 01/ Dinheiro 28 24/ ,00 10/ Internet ,82 03/ Internet ,03 24/ Dinheiro 33 28/ / Internet 33 15/ Internet ,20 15/ Internet ,20 22/ Internet ,79 22/ Internet ,69 22/ Internet ,01 22/ Internet ,20 08/ Internet 2.337,62 15/ Internet ,93 03/ Dinheiro 42 10/ Dinheiro 55 17/ Dinheiro 55 24/ Dinheiro 40 31/ Internet 55 03/ Dinheiro 19 24/ Dinheiro 30 22/ / Internet 112,20 17/ Internet ,65 23/ / Internet ,40 15/ Internet ,50 20/ Internet ,00 01/ Dinheiro / Internet ,45
3 Março / Período: 01/ a 31/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 Locação de mão-de-obra - M&D Limpeza e Higienização Ltda Remuneração do Síndico - JOSÉ PAULINO DA COSTA Remuneração do Subsíndico - LUCIANO ANDRE DE MELO Assessoramento Desportivo - MANO SANTANA ASSESSORIA FITNESS MATERIAIS Hidráulico - Campos Equip. e Refrigeração Ltda Hidráulico - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA Hidráulico - JMZ IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGRP. LTDA Hidráulico - RENITA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA Elétrico - COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS - Ref. Parcela 2/2. Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA - Ref. Parcela 2/2. Jardinagem - CAMPOFÉRTIL AGROPECUÁRIA LTDA. Jardinagem - MANOEL VINAGRE COSTA Jardinagem - MANOEL VINAGRE COSTA Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Ref. Parcela 3/3. Diversos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Diversos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Ref. Parcela 3/3. Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA Diversos - GH L NEVES EIRELI - Ref. Pisograma. Diversos - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA Diversos - LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM Diversos - LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM Diversos - MARIA JOSE DANTAS Diversos - NATAL COMESTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA Limpeza - SARAH G. DE MEDEIROS-VERDEPLAS Expediente - CASA NORTE ATACADO Água Mineral - ITALO LUCIANO DE SOUZA FERREIRA Combustível - J & A COMBUSTÍVEIS LTDA Combustível - POSTO SENADOR Combustível - POSTO SENADOR Cartucho p/impressora - GLOBO CARTUCHOS MATERIAL PERMANENTE Equipamentos de Proteção - ALARM SYSTEN SEGURANÇA Móveis - MY SHOP BRASIL - Ref. 8 mesas e 32 cadeiras. Cobertura da Garagem - M B SERRALHEIRIA LTDA IMPOSTOS ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 179 MED Limpeza. ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 1793 Rocha Ass. Condominial. ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 1928 Criativa Desing ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF Imunizadores Potiguar. ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 31 MB Serralheria. ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 3475 Conserv. ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. Nf 372 Mano Santana. ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 4903 Extinbrasa. ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 524 RN Créditos e Cobranças ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 571 NC Segurança 10/ Internet ,67 29/ Internet 1.667,86 29/ Internet 1.250,89 10/ Internet , ,40 20/ Cartão ,00 20/ Internet ,01 09/ Dinheiro / Cartão ,00 06/ Internet ,00 13/ Internet ,53 06/ Internet ,30 10/ Dinheiro / / Internet ,30 17/ Internet ,58 07/ Internet ,96 03/ Internet ,71 17/ Internet ,73 20/ Internet ,00 07/ Dinheiro / Cartão 592,80 15/ Internet 52,79 26/ Cartão 16,02 09/ Dinheiro ,00 03/ Internet ,34 07/ Internet ,00 17/ Cartão 39,40 20/ Internet ,30 31/ Internet ,60 15/ Internet ,06 08/ Dinheiro 172,00 09/ Internet 10 15/ Cartão 130,02 24/ Dinheiro / ,45 22/ ,50 09/ Internet 4.004,68 24/ Internet , ,34 10/ Internet 704,11 10/ Internet 163,98 10/ Internet 12,80 10/ Internet 45,00 10/ Internet 7,60 10/ Internet 44,99 10/ Internet 27,02 10/ Internet 5.323,32 10/ Internet 135,86 10/ Internet 593,11 10/ Internet 242,14 10/ Internet 97,82 10/ Internet 211,50
4 Março / Período: 01/ a 31/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 601 NC Segurança. ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. NF 686 Fortaleza Serv. INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - Ref. Fortaleza Service NF 686. INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - Ref. MED Limpeza e Higienização NF 179. IRRF - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref. Francisco Edilson PIS, COFINS, CSLL - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref. Nf Imunizadora Potiguar. IRRPJ - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref. NF19755 Imunizadora Potiguar. DESPESAS BANCÁRIAS Deb Talão - SICOOB Tarifa Cobrança - SICOOB Doc/Ted - SICOOB DEB PARCELAS - SICOOB MENSALIDADES - SICOOB OUTROS Crédito Identificado - FABIO FERREIRA DE MEDEIROS - REF AO ACORDO 10/2016 Crédito Identificado - JOAO MARIA RODRIGUES OLIVEIRA - REF 4 PARC DE ACORDO DO TA 208 Crédito Identificado - RENATA SILVA SANTOS - REF CA-035 PAGTO EM DUPLICIDADE 01/2017 Certificado Digital - CERTILI CERTIFICADO DIGITAL Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO 10/ Internet 33,84 10/ Internet 1.551,22 20/ Internet 3.412,67 20/ Internet 3.872,59 20/ Internet 42,10 20/ Internet 41,85 20/ Internet 13, ,02 10/ Débito Aut. 48,00 31/ Débito Aut ,70 31/ Débito Aut. 142,66 17/ Débito Aut. 15,00 17/ Débito Aut. 34, ,36 13/ Internet 364,54 15/ Internet 222,28 13/ Internet 332,01 06/ Internet 443, ,83 TOTAL DE DESPESAS: , , ,81 ( ,75) (30.260,94) SALDO A SER TRANSFERIDO: ,51 CONTA APLICAÇÃO 04 - Transferência (-) CONTA CAIXA CONTA CORRENTE 04 - Transferência (-) FUNDO DE CAIXA FUNDO DE RESERVA POUPANÇA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software / CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ ,74 (54.341,98) 7.628,48 R$ ,24 (687,35) (7.686,00) 7.803,20 (R$ 570,15) , ,98 ( ,92) (15.431,68) ,98 R$ ,87 45,87 918,83 (918,83) R$ 45, ,48 R$ , ,20 R$ 2.117,20
5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 Março / Período: 01/ a 31/ JOSÉ PAULINO DA SILVA SÍNDICO
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