Série 310 E 311 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-15

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1 31-jan-15 a - Juros ,01 a - Juros 7.425,07 b - Amortização ,17 b - Amortização 5.131,94 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,52) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,29) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,24 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,87 f - Excedente / (Falta) ,30 a - Saldo Inicial ,33 b - Entradas / Recebimentos ,01 c - Pagamentos CRIs ( ,91) d - Despesas (7,00) e - Transferências / Devoluções ( ,18) f - (Aplicações) / Resgates ,79 g - Saldo Final 1.023,04

2 28-fev-15 a - Juros ,19 a - Juros 7.392,25 b - Amortização ,53 b - Amortização 5.178,40 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,06) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,09) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,34 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,47 f - Excedente / (Falta) ,66 a - Saldo Inicial 1.023,04 b - Entradas / Recebimentos ,65 c - Pagamentos CRIs ( ,22) d - Despesas (7,00) e - Transferências / Devoluções ( ,30) f - (Aplicações) / Resgates 3.036,05 g - Saldo Final ,22

3 31-mar-15 a - Juros ,79 a - Juros 7.354,66 b - Amortização ,30 b - Amortização 5.220,85 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,30) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,05) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,96 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,45 f - Excedente / (Falta) ,06 a - Saldo Inicial ,22 b - Entradas / Recebimentos ,51 c - Pagamentos CRIs ( ,85) d - Despesas (10,00) e - Transferências / Devoluções ( ,74) f - (Aplicações) / Resgates ( ,96) g - Saldo Final ,18

4 30-abr-15 a - Juros ,83 a - Juros 7.326,97 b - Amortização ,27 b - Amortização 5.272,62 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,14) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,99) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,31 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,74 f - Excedente / (Falta) ,92 a - Saldo Inicial ,18 b - Entradas / Recebimentos ,28 c - Pagamentos CRIs ( ,42) d - Despesas (9,00) e - Transferências / Devoluções ( ,31) f - (Aplicações) / Resgates ,55 g - Saldo Final ,28

5 31-mai-15 a - Juros ,42 a - Juros 7.292,19 b - Amortização ,62 b - Amortização 5.318,67 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,87) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,51) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,85 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,74 f - Excedente / (Falta) ,21 a - Saldo Inicial ,28 b - Entradas / Recebimentos ,03 c - Pagamentos CRIs ( ,17) d - Despesas (8,00) e - Transferências / Devoluções ( ,82) f - (Aplicações) / Resgates (1.195,88) g - Saldo Final ,44

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