RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
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- Thalita Vilarinho Silveira
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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/ ,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 06/16 657,00 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 3 taxa(s) - Ref: 07/ ,02 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 08/ ,43 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 3 taxa(s) - Ref: 09/ ,75 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 13 taxa(s) - Ref: 10/ ,45 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 11/ ,47 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/ ,76 TAXA EXTRA - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 272,43 TAXA EXTRA - 2 taxa(s) - Ref: 06/16 262,15 TAXA EXTRA - 3 taxa(s) - Ref: 07/16 373,28 TAXA EXTRA - 2 taxa(s) - Ref: 08/16 267,50 TAXA EXTRA - 3 taxa(s) - Ref: 09/16 395,52 TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 10/ ,27 TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 11/ ,57 TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/ Rendimentos de Aplicações - 2 taxa(s) - Ref: 11/ ,40 ESPAÇO GOURMET - 2 taxa(s) - Ref: 09/16 20 ESPAÇO GOURMET - 5 taxa(s) - Ref: 11/16 50 CINEMA - 7 taxa(s) - Ref: 11/16 350,68 CHURRASQUEIRA - 25 taxa(s) - Ref: 11/16 752,13 CHURRASQUEIRA - 3 taxa(s) - Ref: 12/16 9 Crédito não Identificado - 1 taxa(s) - Ref: 11/16 247,20 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 07/16 848,53 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 08/16 420,13 ACORDOS - 2 taxa(s) - Ref: 09/16 615,17 ACORDOS - 3 taxa(s) - Ref: 10/ ,04 ACORDOS - 19 taxa(s) - Ref: 11/ ,17 ACORDOS - 2 taxa(s) - Ref: 12/ ,15 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 01/17 80 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 02/17 350,50 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 03/17 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 04/17 70 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 05/17 SALÃO DE FESTAS INFANTIL - 3 taxa(s) - Ref: 11/16 1a. MULTA - 1 taxa(s) - Ref: 11/16 20 Devolução - 3 taxa(s) - Ref: 11/16 (417,81) Repasse - 1 taxa(s) - Ref: 11/ ,47 CONTRIBUIÇÃO COND. NÃO IDENTIFICADA - 6 taxa(s) - Ref: 11/ , ,51 Total: ,51 TOTAL DE RECEITAS: ,51 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL PIS - Folha de pagamento - MINISTÉRIO DA FAZENDA Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Vale Transporte - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS Rescisório - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Cestas básicas - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Salários - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Salários - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Cesta Natalina - GLAYCE LOUISE DA ROCHA MEDEIROS DE ANDRA CONCESSIONÁRIAS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software / Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 18/ Internet 7.142,90 14/ Dinheiro / Dinheiro / Dinheiro ,00 28/ Dinheiro ,00 25/ Internet 153,98 28/ Internet 303,80 28/ Internet 156,60 28/ Internet 284,20 07/ ,96 03/ ,74 28/ Internet 117,00 28/ Internet 117,00 28/ Internet 117,00 28/ Internet 1.197,46 28/ Internet 2.371,34 28/ Internet 1.102,02 23/ Internet 939, ,51 16/ Internet ,20 16/ Internet ,72
2 Novembro / Período: 01/ a 30/ TELEFONE / INTERNET - TIM TELEFONE / INTERNET - TIM Gás - COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviço Prestado - ARTEFILM - REF. CONFEÇÃO CARTEIRA Serviço Prestado - ARTEFILM - REF. CONFEÇÃO DE CRACHAS Serviço Prestado - ARTEFILM - REF. CONFECÇÃO DE CRACHAS Serviço Prestado - DENNIS HUGO DA SILVA DUARTE Serviço Prestado - NEUWALTER FERREIRA DE CASTRO Jardinagem - GM SERV. DE JARDINAGEM E PISCINAS Aluguel de cadeiras - PROFESTAS Aluguel de cadeiras - PROFESTAS Dedetização - CONSERV CONTROLE DE PRAGAS E SERV. TERC ROCHA - Assessoria Condominial - ROCHA ASSESSORIA CONDOMINIAL Chaveiro - VELOCHAVES Serviço de Solda - SERRALHARIA DINIZ Manutenção do Site - Criativa Desing e Desenvolvimento Ltda Manutenção de Interfones - CST TELECOM Desentupimento dos canos de esgoto - IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR Desentupimento dos canos de esgoto - IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR Honorários Advocatícios - BRUNO SANTOS DE ARRUDA Locação de Equipamentos - AGAÉ LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. Locação de Equipamentos - AGAÉ LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. Locação de Equipamentos - J.M EQUIPAMENTOS Locação de Equipamentos - NC SEGURANÇA ELETRÔNICA Instalação dos Hidrômetros - TECNOLOGIA ELETRONICA EMBARCADA EPP Manutenção da Bomba - MARCUS ROBERTO FERNANDES - EI 16/ Internet ,23 16/ Internet ,95 16/ Internet ,03 16/ Internet ,74 16/ Internet ,72 16/ Internet ,20 16/ Internet ,35 04/ Internet 253,86 10/ Internet ,86 14/ Internet ,93 16/ Internet , ,38 04/ Internet ,45 07/ Internet ,90 30/ Internet ,40 25/ / / Internet ,21 04/ ,00 25/ ,00 10/ Internet ,82 03/ ,80 04/ Dinheiro 11/ Dinheiro 18/ Dinheiro 24 18/ Dinheiro 24 25/ Dinheiro 24 04/ Dinheiro 40 11/ Dinheiro 50 18/ Dinheiro 40 25/ Dinheiro 40 08/ Dinheiro 15,00 01/ Dinheiro 15,00 07/ Dinheiro 24 18/ Dinheiro 24 25/ Dinheiro 24 04/ Dinheiro 40 11/ Dinheiro 50 18/ Dinheiro 40 25/ Dinheiro 40 04/ Dinheiro 40 11/ Dinheiro 50 18/ Dinheiro 40 25/ Dinheiro 40 04/ Dinheiro 11/ Dinheiro 18/ Dinheiro 24 25/ Dinheiro 24 24/ Internet ,20 14/ / Internet / Internet ,50 03/ / Internet 5 30/ Internet 34,39 18/ Internet ,60 16/ Internet ,50 18/ Internet /
3 Novembro / Período: 01/ a 30/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 Locação de mão-de-obra - FORTALEZA SER. DE CONS. DE IMÓVEIS Locação de mão-de-obra - M&D Limpeza e Higienização Ltda Remuneração do Síndico - EUDES LIMA BEZERRA Remuneração do Síndico - JOSÉ PAULINO DA COSTA Remuneração do Subsíndico - LUCIANO ANDRE DE MELO Assessoramento Desportivo - MANO SANTANA ASSESSORIA MATERIAIS Hidráulico - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS Hidráulico - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS - REF. PARCELA 3/3 Hidráulico - COMJOL - REF. PARC 3/3 Hidráulico - UNIMETAIS COMERCIO. - REF. PARCELA 1/2 Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO - REF. PARCELA 2/2 Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO - REF. PARCELA 2/3 Elétrico - LUMINARIA MATERIAL ELÉTRICO - REF. PARCELA 4/4 Construção - FJB DA SILVA JUNIOR MATERIAL DE CONSTRUÇ Jardinagem - CAMPOFÉRTIL AGROPECUÁRIA. Jardinagem - CAMPOFÉRTIL AGROPECUÁRIA. Jardinagem - CAMPOFÉRTIL AGROPECUÁRIA. - REF PARCELA 1/2 - REF. PARCELA 3/3 Diversos - CASA DAS FECHADURAS Diversos - CASA DAS FECHADURAS Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS Diversos - ESTAÇÃO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO - Ref. A compra de dois aros da bandeja de basquete Diversos - UNIMETAIS COMERCIO. Limpeza - A&D PROD. E SERV. DE LIMP. EIRELI - ME Limpeza - ARMAZÉM DO CONDOMÍNIO Piscina - HIDROTRAT TRATAMENTO DE ÁGUAS - ME Piscina - HIDROTRAT TRATAMENTO DE ÁGUAS - ME Água Potável - HEITOR DA SILVA JERÔNIMO Combustível - POSTO SENADOR Cartucho p/impressora - ALIANÇA CARTUCHOS Informatica - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COM.. MATERIAL PERMANENTE Eletrodoméstico - DANIEWERTON ARAUJO DA SILVA Equipamentos p/academia - Brasil Sport Fitness - REF. PARCELA 1/2 Sistema de Acesso Eletrônico - GRUPO REDETEL SEGURANÇA ELETRONICA - REF. TAGS IMPOSTOS ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF NF 1658 ROCHA ASSESSORIA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 1464 RS DE PAIVA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 1468 GM SERV ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 1473 RS DE PAIVA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 149 MD LIMPEZA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 1714 CRIATIVA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF IMUNIZADORA 07/ ,45 10/ Internet ,25 08/ ,19 30/ Internet 1.566,40 30/ Internet 1.174,80 10/ Internet , ,59 14/ Internet ,18 03/ Internet ,67 16/ Internet ,94 09/ Internet ,50 09/ Internet / Internet ,60 30/ Internet ,60 29/ Internet ,00 09/ Internet ,65 30/ Internet / Internet ,98 03/ Internet ,00 04/ Internet ,00 14/ Internet ,00 04/ Internet ,55 07/ Internet ,25 09/ Internet ,25 17/ Internet ,43 30/ Internet ,77 08/ Internet ,54 08/ Dinheiro ,00 14/ Internet ,92 14/ Internet ,07 04/ / Dinheiro ,00 16/ Internet 4 166,51 28/ Internet ,63 18/ Internet ,00 29/ Internet ,70 07/ / Dinheiro ,52 22/ / Internet 259, ,96 14/ Dinheiro 25 07/ Internet ,63 08/ Internet ,63 10/ Internet 154,00 10/ Internet 4,55 10/ Internet 33,79 10/ Internet 2,10 10/ Internet 641,59 10/ Internet 12,80 10/ Internet 3
4 Novembro / Período: 01/ a 30/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF IMUNIZADORA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 233 MANO SANTANA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 260 MANO SANTANA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 3220 CONSERV ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 406 NC SEGURANÇA ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF 504 FORTALEZA SERVICE ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF FRANCISCO EDILSON ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF FRANCISCO EDNO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF JOSE LUCIANO INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - REF. FORTALEZA SERVICE DE CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - REF. MD LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO IRRF - MINISTÉRIO DA FAZENDA DESPESAS BANCÁRIAS Deb Talão - SICOOB Tarifa Cobrança - SICOOB Doc/Ted - SICOOB DEB PARCELAS - SICOOB MENSALIDADES - SICOOB OUTROS Crédito Identificado - Erico Barreto de Oliveira Crédito Identificado - Fabio Marcello Furtado - Lançado no dia Crédito Identificado - Fabio Marcello Furtado - Lançado no dia 11/07/2016 Crédito Identificado - Maria de Lourdes Diniz - Lançado em Crédito Identificado - NEILSON DUDA ASSUNÇÃO - CONFORME DO DIA 10/ - 17:36 Crédito Identificado - Paulo Sergio Pereira dos Santos - Pagou o mes de setembro em duplicidade Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO 10/ Internet 1 10/ Internet 37,50 04/ Internet 562,44 10/ Internet 548,26 10/ Internet 135,86 10/ Internet 193,50 10/ Internet 1.536,22 28/ Internet 22,77 28/ Internet 14,77 28/ Internet 14,77 29/ Internet 14,77 18/ Internet 3.379,67 18/ Internet 3.528,76 18/ Internet 37, ,01 18/ Débito Aut. 48,00 30/ Débito Aut ,00 23/ Débito Aut. 7 16/ Débito Aut. 15,00 30/ Débito Aut. 34, ,00 30/ Outros 389,54 08/ Outros 521,18 08/ Outros 521,18 03/ Outros 696,99 11/ Internet 446,36 30/ Outros 432, ,06 TOTAL DE DESPESAS: , , ,51 ( ,14) ,37 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,43 CONTA APLICAÇÃO CONTA CAIXA 04 - Transferência (+) CONTA CORRENTE 04 - Transferência (-) FUNDO DE CAIXA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software / CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ , ,59 R$ ,03 (446,50) (9.950,52) 9.73 (R$ 667,02) , ,05 ( ,56) (64.865,81) R$ ,03
5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 Novembro / Período: 01/ a 30/ 45, ,06 (3.008,06) R$ 45,87 FUNDO DE RESERVA , , Transferência (+) ,81 R$ ,52 JOSÉ PAULINO DA SILVA SÍNDICO
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