Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14

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1 31-jan-14 a - Juros ,50 a - Juros ,81 b - Amortização ,97 b - Amortização ,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,48) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,79) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,45 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,34 f - Excedente / (Falta) ,52 a - Saldo Inicial ,72 b - Entradas / Recebimentos ,82 c - Pagamentos CRIs ( ,93) d - Despesas (27,50) e - Transferências / Devoluções ( ,77) g - Saldo Final ,34

2 28-fev-14 a - Juros ,64 a - Juros ,34 b - Amortização ,32 b - Amortização ,40 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,58) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,49) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,59 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) 1.783,43 f - Excedente / (Falta) ,95 a - Saldo Inicial ,34 b - Entradas / Recebimentos ,57 c - Pagamentos CRIs ( ,70) d - Despesas (28,90) e - Transferências / Devoluções ( ,88) g - Saldo Final 1.783,43

3 31-mar-14 a - Juros ,73 a - Juros ,36 b - Amortização ,70 b - Amortização ,35 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,36) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,23) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,50 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,90 f - Excedente / (Falta) ,81 a - Saldo Inicial 1.783,43 b - Entradas / Recebimentos ,58 c - Pagamentos CRIs ( ,14) d - Despesas (28,90) e - Transferências / Devoluções ( ,07) g - Saldo Final ,90

4 30-abr-14 a - Juros ,44 a - Juros ,55 b - Amortização ,34 b - Amortização ,00 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,41) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,57) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,55 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,69 f - Excedente / (Falta) ,26 a - Saldo Inicial ,90 b - Entradas / Recebimentos ,12 c - Pagamentos CRIs ( ,33) d - Despesas (8.918,44) e - Transferências / Devoluções (29.681,56) g - Saldo Final ,69

5 31-mai-14 a - Juros ,34 a - Juros ,79 b - Amortização ,29 b - Amortização ,10 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,05) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,20) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,84 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,65 f - Excedente / (Falta) ,24 a - Saldo Inicial ,69 b - Entradas / Recebimentos ,03 c - Pagamentos CRIs ( ,52) d - Despesas (28,90) e - Transferências / Devoluções ( ,37) f - (Aplicações) / Resgates ( ,00) g - Saldo Final 6.025,93

6 30-jun-14 a - Juros ,05 a - Juros ,24 b - Amortização ,12 b - Amortização ,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,64) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,47) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,02 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,06 f - Excedente / (Falta) ,97 a - Saldo Inicial 6.025,93 b - Entradas / Recebimentos ,42 c - Pagamentos CRIs ( ,06) d - Despesas (28,90) e - Transferências / Devoluções ( ,59) f - (Aplicações) / Resgates ,26 g - Saldo Final ,06

7 31-jul-14 a - Juros ,40 a - Juros ,06 b - Amortização ,83 b - Amortização ,95 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,83) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,01) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,50 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,33 f - Excedente / (Falta) ,99 a - Saldo Inicial ,06 b - Entradas / Recebimentos ,28 c - Pagamentos CRIs ( ,24) d - Despesas (168,90) e - Transferências / Devoluções ( ,87) g - Saldo Final ,33

8 31-ago-14 a - Juros ,22 a - Juros ,50 b - Amortização ,94 b - Amortização ,25 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,80) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,49) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,69 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,40 f - Excedente / (Falta) ,80 a - Saldo Inicial ,33 b - Entradas / Recebimentos ,82 c - Pagamentos CRIs ( ,91) d - Despesas (28,90) e - Transferências / Devoluções ( ,77) f - (Aplicações) / Resgates 205,70 g - Saldo Final ,27

9 30-set-14 a - Juros ,48 a - Juros ,57 b - Amortização ,12 b - Amortização ,20 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,29) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,44) - c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,59 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,45 f - Excedente / (Falta) ,31 a - Saldo Inicial ,27 b - Entradas / Recebimentos ,02 c - Pagamentos CRIs ( ,37) d - Despesas (42,45) e - Transferências / Devoluções (14.887,84) f - (Aplicações) / Resgates ( ,00) g - Saldo Final 1.488,63

10 30-out-14 a - Juros ,45 a - Juros ,83 b - Amortização ,27 b - Amortização ,79 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,32) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,50) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,11 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,26 f - Excedente / (Falta) ,55 a - Saldo Inicial 1.488,63 b - Entradas / Recebimentos ,83 c - Pagamentos CRIs ( ,34) d - Despesas (23.944,88) e - Transferências / Devoluções ( ,94) f - (Aplicações) / Resgates ,96 g - Saldo Final ,26

11 30-nov-14 a - Juros ,31 a - Juros ,31 b - Amortização ,01 b - Amortização ,85 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,65) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,74) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,51 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,83 f - Excedente / (Falta) ,95 a - Saldo Inicial ,26 b - Entradas / Recebimentos ,23 c - Pagamentos CRIs ( ,48) d - Despesas (15.153,18) e - Transferências / Devoluções ( ,00) g - Saldo Final ,83

12 31-dez-14 a - Juros ,47 a - Juros ,42 b - Amortização ,34 b - Amortização ,00 a - Saldo atual dos CRI Seniors ( ,69) b - Saldo atual dos CRI Junior ( ,48) c - Saldo devedor total da carteira, encargos e valores a processar ,18 d - Fundo de Reserva (c/c + aplicação) ,93 f - Excedente / (Falta) ,94 a - Saldo Inicial ,83 b - Entradas / Recebimentos ,06 c - Pagamentos CRIs ( ,23) d - Despesas (15.021,46) e - Transferências / Devoluções ( ,27) g - Saldo Final ,93

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