Figura 61 - Execução do Orçamento Finanças 09/10. Figura 62 - Execução do Orçamento Finanças 10/10
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- Stefany Castro
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1 Figura 61 - Execução do Orçamento Finanças 09/10 FLUXO DE CAIXA PARA O PERÍODO FLUXO DE CAIXA PARA O PERÍODO Recebimentos e Pagamentos Previstos Operações Bancárias mês Saldo Inicial Recebimentos Pagamentos Saldo parcial Aplicações Resgate Vlr.Líquido Baixa de Contrato Saldo Final de Duplicatas Aplicações Desc.Duplicata Descontos Rotativo de , jan , , , , fev , , , , , mar , , , , , abr , , , , mai , , , , , jun , , , , , jul , , , , , ago , , , , , set , , , , , out , , , , , nov , , , , , dez , , , , , , , Figura 62 - Execução do Orçamento Finanças 10/10 CONTROLE DE PAGAMENTO DAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAIS SECUNDÁRIOS E EMBALAGENS mês Compras Compras Compras Prazo do mês a vista a Prazo Pagamento jan fev mar abril (dias ) Saldo Inicial , Jan , Fev , Mar ,00 - Abr ,00 Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Soma Geral , , ,00
2 Figura 63 - Execução do Orçamento Administração Geral E X E C U Ç Ã O D O O R Ç A M E N T O D A A D M I N I S T R A Ç Ã O G E R A L D e s p e s a s A d m i n i s t r a t i v a s M ê s S a lá r io s E n c a r g o s D e p r e c ia ç õ e s D G A T o t a l j a n , , , , , 1 1 fe v , , , , , 1 1 m a r , , , , , 1 1 a b r , , , , , 1 1 m a i , , , , , 1 1 j u n , , , , , 1 1 j u l , , , , , 1 1 a g o , , , , , 1 1 s e t , , , , , 1 1 o u t , , , , , 1 1 n o v , , , , , 1 1 d e z , , , , , 1 1 T o t a l , , , , , 3 2 Figura 64 - Execução do Orçamento Relatórios Contábeis - DRE DEM ONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO Faturamento Bruto (-) IPI s obre Vendas (=) Receita Bruta de Vendas (-) Impostos Incidentes sobre Vendas (=) Receita Líquida de Vendas (-) Custos dos Produtos Vendidos (=) Lucro Bruto Operacional janeiro fevereiro março Total Anual , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 (-) Despesas Operacionais , , , ,26 Despesas Administrativas 0,00 Total , ,32 Despesas com Vendas , , , ,52 Despesas Financeiras 0,00 #VALOR! 0,00 0,00 (+) Receitas Financeiras 4.559, , , ,58 (=) Lucro Operacional , , , ,30 0,00 (-) Provisão para Im posto de Renda , , , ,58 (-) Provisão para Contr. Social 4.627, , , ,34 (=) Lucro Líquido do Exercício , , , ,38
3 Figura 65 - Execução do Orçamento Relatórios Contábeis Balanço Patrimonial - Ativo B a l a n ç o I n i c i a l D e z e m b r o j a n e i r o f e v e r e i r o m a r ç o A T I V O A T I V O C I R C U L A N T E , , , , 7 0 D I S P O N I B I L I D A D E S , , , , 0 7 C a i x a e B a n c o s , , 1 6 0, , 3 9 A p l i c a ç õ e s F i n a n c e i r a s 0, , , , 6 8 R E A L I Z Á V E L A C U R T O P R A Z O , , , , 6 2 D u p l i c a t a s a R e c e b e r , , , , 8 4 ( - ) D u p l i c a t a s D e s c o n t a d a s 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 E s t o q u e s d e P r o d u t o s A c a b a d o s , , 5 4 0, 0 0 0, 0 0 E s t o q u e s d e M a t é r i a s P r i m a s , , , , 0 5 E s t o q u e s d e O u t r o s I n s u m o s , , , , 7 3 A T I V O P E R M A N E N T E , , , , 0 0 I m o b i l i z a d o , , , , 0 0 T e r r e n o s , , , , 0 0 C o n s t r u ç õ e s , , , , 0 0 M á q u i n a s e E q u i p a m e n t o s , , , , 0 0 M o l d e s , , , , 0 0 ( - ) D e p r e c i a ç õ e s A c u m u l a d a s , , , , 0 0 D e p r. A c u m u l. C o n s t r u ç õ e s , , , , 0 0 D e p r. A c u m u l. M a q. E q u i p / t o s , , , , 0 0 D e p r. A c u m u l. M o l d e s , , , , 0 0 T O T A L D O A T I V O , , , , 7 0 Figura 66 - Execução do Orçamento Relatórios Contábeis Balanço Patrimonial - Passivo De zem bro jane iro feve reiro m arço P AS S IV O PASSIVO CIRCULANTE , , , ,86 Fornecedores , , , ,91 Salários a Pagar , , , ,00 Encargos Soc. a Pagar , , , ,15 Imposto s/vendas a Recolher , , , ,95 I. Renda e Contr.Social , , , ,14 Empréstimos Bancários 0,00 0,00 0,00 Outras Contas a Pagar 0, , , ,71 PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,79 Capital Social , , , ,00 Lucros Acumulados , , , ,00 Lucros do Exercício 0, , , ,79 TOTAL DO PASSIVO , , , ,65
4 Figura 67 - Execução do Orçamento Relatórios Contábeis Indicadores de Desempenho INDICADORES DE DESEMPENHO disponibilidadem em reais ,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 percentuais de rentabilidade dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro Disponibilidades meses em análise Retorno sobre Patrimônio Líquido Figura 68 - Controle de Orçamento de Vendas 1/4 C O N T R O L E D E O R Ç A M E N T O D A Á R E A D E V E N D A S N ã o In c lu i o IP I d e 1 0 % S o b r e o v o lu m e d e v e n d a s, s e m o IP I, t e m o s : Q u a n t i d a d e d e P r o d u t o s O f e r t a A ju s t a d a e V e n d a E f e t iv a E n t r e g a O r ç a d a e E n t r e g a E f e t iv a o r ç a d a a ju s t a d a V e n d a E f e t iv a A ju s t x E f e t iv o O r ç a d o E f e t iv o A ju s t x F a t u r J a n F e v M a r A b r M a i J u n J u l ( 0 ) A g o S e t O u t N o v D e z T o t a l
5 Figura 69 - Controle de Orçamento de Vendas 2/4 CONTROLE DE ORÇAMENTO DA ÁREA DE VENDAS Despesas Variáveis COMISSÕES FRETES PROPAGANDA PERDAS POR INADIMPLÊNCIA realizado orçada realizada % orçado variações % orçado % realizado variações % orçada % realizada variações Variações 5% % % ,0% ,34% ,34% 0,000% 5% % ,00% % % % % ,0% ,58% ,42% 1% ,00% ,000% 4% % % % ,0% ,52% ,48% 1% ,00% ,000% 4% % % % ,0% ,42% ,58% 1% ,00% ,000% 4% % % % ,0% ,82% ,18% 1% ,00% ,000% 4% % % % ,0% ,87% ,13% 1% ,00% ,000% 4% % % % ,0% ,85% ,15% 1% ,00% ,000% 4% % % % ,0% ,94% ,06% 1% ,00% ,000% 4% % % % ,0% ,98% ,02% 1% ,00% ,000% 4% % % % ,0% ,98% ,02% 1% ,00% ,000% 4% % % % ,0% ,03% ,03% 1% ,00% ,000% 4% % % % ,0% ,94% ,06% 1% ,00% ,000% ,28% Figura 70 - Controle de Orçamento de Vendas 3/4 C O N T R O L E D E O R Ç A M E N T O D A Á R E A D E V E N D A S 1 8 % d e IC M S 0, 6 5 % d e Pis d e C o fin s 6 % d e c o m is s õ e s F r e te s d e 2 % 3 % d e p r o p a g a n d P r e ç o s P r a t ic a d o s PR EÇ O A V IS T A PR EÇ O A PR A Z O T O T A L D A S V EN D A S S EM IPI o r ç a d o a ju s ta d o r e a liz a d o v a r ia ç õ e s o r ç a d o r e a liz a d o v a r ia ç õ e s o r ç a d o r e a liz a d o v a r ia ç õ e s 1 2,48 12,48 12,4 8-12,95 12, ,48 12,48 12,4 8-12,95 12, ,50 12,50 12,5 0-12,97 12, ,50 12,50 12,5 0-12,97 12, ,50 12,50 12,5 0-12,97 12, ,50 12,50 12,5 0-12,92 12, ,50 12,50 12,5 0-12,86 12, ( 0 ) 1 2,50 12,50 12,5 0-12,86 12, ,50 12,50 12,5 0-12,92 12, ,50 12,50 12,5 0-12,86 12, ,50 12,50 12,5 0-12,86 12, ,50 12,50 12,5 0-12,86 12,
6 Figura 71 - Controle de Orçamento de Vendas 4/4 C O N T R O L E D E O R Ç A M E N T O D A Á R E A D E V E N D A S D e s p e s a s F i x a s c o m V e n d a s T O T A L D E S P E S A S C O M V E N D A S S A L Á R IO S E E N C A R G O S D e p r e c ia ç õ e s F ix a s e V a r iá v e is o r ç a d o r e a liz a d o v a r ia ç õ e s o r ç a d a r e a liz a d a v a r ia ç õ e s , 0 0 % , 0 0 % , 0 0 % , 0 0 % , 0 0 % , 0 0 % , 0 0 % , 0 0 % , 0 0 % , 0 0 % , 0 0 % , 0 0 % , 0 0 % F I M Figura 72 - Controle de Orçamento de Compras 1/5 C O N T R O L E D O O R Ç A M E N T O D E C O M P R A S P e s o d a P e ç a C o m p l e t a C o n s u m o d e T a m p a s 1 O r ç a m e n t o d e V e n d a s m ê s Q t d e. Q t d e. Q t d e. V a r i a ç ã o O f e r t a P e s o d e O r ç a d a V e n d i d a E n t r e g u e V e n d a / E n t r e g a e m q u i l o s T a m p a j a n ( ) f e v m a r a b r m a i j u n j u l a g o s e t ( ) o u t ( ) n o v ( ) d e z T o t a l ( )
7 Figura 73 - Controle de Orçamento de Compras 2/5 A N O D E , 2 0 q u i l o s M a t é r i a P r i m a p o r p e ç a P e s o d e c a d a t a m p a p o r u n i d a d e v e n d i d a C o n s u m o d e S a c o s O p r a z o d e e n t r e g a d o P o l i e t i l e n o é v a r í a v e l, m ê s a m ê s C o m p r a s d e P o l i e t i l e n o P r e v i s ã o P r e v i s ã o C o m p r a s C o m p r a s P r a z o s d e E n t r e g a O r ç a d a A j u s t a d a R e a l i z a d a s R e c e b i d a s P r e v i s t o E f e t i v o Figura 74 - Controle de Orçamento de Compras 3/5 2, q u ilo s d e P o lie t ile n o 1 % A n ilin a s IC M S in c id e n t e s o b r e a s c o m p 0, q u ilo s 1 p a r a c a d a 6 p e ç a s p r o d u z id a s IP I in c id e n t e s o b r e a s c o m p r a s O s d e m a i s p r o d u t o s a d q u i r i d o s s ã o e n t r e g u e s i m e d i a t a m e n t e C o m p r a s d e A n ilin a C o m p r a s d e s a c o s C o m p r a s d e T a m p a s P r e v is ã o C o m p r a s C o m p r a s P r e v is ã o C o m p r a s C o m p r a s P r e v is ã o C o m p r a s C o m p r a s A ju s t a d a R e a liz a d a s R e c e b id a s A ju s t a d a R e a liz a d a s R e c e b id a s A ju s t a d a R e a liz a d a s R e c e b id a s
8 Figura 75 - Controle de Orçamento de Compras 4/5 1 2 % 1 2 % Preç o à v is ta dos ins umos s e m o s im p o s to s r e c u p e r á v e is Poletileno A nilinas Sac os Tampas Preç o a praz o dos ins umos s e m o s im p o s to s r e c u p e r á v e is Polietileno A nilinas Sac os T a m p a s Prev is to Realiz ado Prev is to Realiz ado Prev is to Realiz ado Prev is to Realiz ado Prev is to Realiz ado Prev is to Realiz ado Prev is to Realiz ado Prev is to Realiz ado 1,0 0 1,0 0 4,9 5 4,9 5 0,1 0 0,1 0 1,9 0 1,9 0 1, , , , , , , , ,9 8 0,9 8 4,9 0 4,9 0 0,1 0 0,1 0 1,9 0 1,9 0 1, , , , , , , ,9 4 8 Figura 76 - Controle de Orçamento de Compras 5/5 Valor total das compras a serem feitas TOTAL COMPRAS Juros Polietileno Anilinas Sacos Tampas s/compras a prazo Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previstas Realizadas Previstos Efetivos ,50% 2,50% ,50% 2,50% ,50% 2,50% ,50% 2,50% ,50% 2,50% ,50% 2,50% ,50% 2,50% ,50% 2,50% ,50% 2,50% ,50% 2,50% ,50% 2,50% ,50% 2,50%
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