Demonstrações Contábeis

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1 Demonstrações Contábeis 2º Trimestre 2018 DFS/DEGC/DIRE/DIAN AGOSTO/2018

2 RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAS DATAPREV COMPARATIVO 2T2017 X 2T2018 Responsáveis pela elaboração da apresentação: Marcos Oliveira de Souza Gerente do Departamento de Gestão Contábil (DEGC) Contador CRC-RJ /O-8 - RJ Irinilson Antônio de Almeida Junior Gerente da Divisão de Análises e Inf. Contábeis (DIAN) ÍNDICE Balanço Patrimonial Pág. 3 DRE Pág. 4 Indicadores Pág. 5 Distribuição de Dividendos Pág. 6 Notas Explicativas Pág. 7 Ana Cristina de Melo Costa Gerente da Divisão de Registros Contábeis (DIRE) 2

3 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO COMPARATIVO: 2T2017 X 2T2018 R$/mil ATIVO 2T2017 2T2018 % PASSIVO 2T2017 2T2018 % ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES ,7 CAIXA E BANCOS (16,5) FORNECEDORES (51,9) APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,8 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,8 BLOQUEIOS BANCÁRIOS (38,5) CONTAS A PAGAR ,0 TÍTULOS EM TRÂNSITO SALÁRIOS E ENCARGOS (64,2) CLIENTES ,2 PROVISÃO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS ,4 FATURAS A RECEBER ,2 PROVISÃO PARA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS ,0 ESTOQUES (41,5) IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER ,7 MATERIAIS DE PRODUÇÃO (62,2) DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO ,8 MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,4 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS (13,9) OUTROS CRÉDITOS ,6 OUTROS DÉBITOS ,9 CONTAS A RECEBER DE EMPREGADOS (4,6) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE ,8 ADIANTAMENTO A TERCEIROS (4,5) CONTAS A RECEBER CONVÊNIOS ,9 IMPOSTO A RECUPERAR ,3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE VALORES RECUPERÁVEIS ,4 DEPOSITOS JUDICIAIS C.P. - FORNECEDORES (66,1) OUTRAS CONTAS A RECEBER ,3 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS N. C (30,6) DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES (9,0) PROVISAO P/ IMP. E CONTRIB. DIFERIDOS ,0 DESPESAS ANTECIPADAS (9,0) PROVISÃO PARA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS (100,0) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE ,3 PROVISÃO PARA LITÍGIOS FISCAIS ,9 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO (57,4) ATIVO NÃO CIRCULANTE TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (37,1) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,9 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO ,3 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA ,3 TOTAL DO PASSIVO ,1 DEPÓSITOS JUDICIAIS ,2 VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO INVESTIMENTO (9,5) IMOBILIZADO ,9 CAPITAL SOCIAL ,8 VALOR ORIGINAL RESERVAS DE LUCROS (25,8) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ( ) ( ) 16,9 RESULTADO DO EXERCÍCIO (19,4) INTANGÍVEL ,6 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,7 VALOR ORIGINAL ,5 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ( ) ( ) 9,5 TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (6,2) TOTAL DO P.N.C. + P.L ,7 TOTAL DO ATIVO ,6 TOTAL DO PASSIVO ,6 3

4 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVO: 2T2017 X 2T2018 DESCRIÇÃO 1T2017 1T2018 % 2T2017 2T2018 % ACUMULADO 2017 ACUMULADO Receita Operecional Bruta (8,10) , ,55 Serviços Prestados (8,10) , ,55 (-) Impostos sobre faturamento (68.626) (62.963) (8,25) (69.583) (80.140) 15,17 ( ) ( ) 3,54 Receita Líquida (8,06) , ,55 (-) Custo dos Serviços Prestados ( ) ( ) 1,30 ( ) ( ) 12,45 ( ) ( ) 7,03 Lucro Bruto (23,50) , (2,50) (-) Despesas Operacionais (59.113) (60.150) 1,75 (59.278) (56.235) (5,13) ( ) ( ) (1,69) - - Outras Receitas (Despesas) Operacionais (5.041) (54.530) 981, , (7.449) (891,86) Outras Receitas Operacionais , , ,82 Outras Despesas Operacionais (10.986) (62.705) 470,75 (1.017) (3.790,73) (12.004) (25.160) 109,60 Provisão para Participação de Resultados % Lucro (Prejuízo) Antes Res. Financeiro (28.504) (158,77) , (11,62) Resultado Financeiro (26,18) (14,40) (20,76) Receitas Financeiras (29,95) (20,35) (25,52) (-) Despesas Financeiras (4.647) (2.519) (45,80) (4.064) (2.246) (44,74) (8.711) (4.765) (45,30) Outros Resultados - (113) - (11) (11) (0,74) (11) (124) 1.004,48 Lucro (Prejuízo) Operacional (14.166) (120,81) , (14,09) IRPJ/CSLL (23.055) (111,43) (20.240) (44.901) 121,84 (43.296) (42.265) (2,38) Lucro Líquido do Exercício (11.531) (125,61) , (19,42) 4

5 INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS COMPARATIVO: 2T2017 X 2T2018 INDICADOR 1T2017 1T2018 Δ% 2T2017 2T2018 Δ% ACUMULADO 2017 ACUMULADO 2018 Δ% INDICADORES FINANCEIROS INDICES DE LIQUIDEZ LIQUIDEZ IMEDIATA 1,24 1,18 (4,68) 1,30 1,19 (8,82) 1,30 1,19 (8,82) LIQUIDEZ CORRENTE 2,84 2,80 (1,16) 3,46 3,06 (11,50) 3,46 3,06 (11,50) INDICES DE ENDIVIDAMENTO PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS 34,73 33,89 (2,44) 31,96 30,61 (4,22) 31,96 30,61 (4,22) GRAU DE ENDIVIDAMENTO 66,47 72,47 9,03 60,79 75,62 24,40 60,79 75,62 24,40 INDICADORES DE ROTATIVIDADE PMRV (48,04) (3,16) (3,16) PMP (17,65) (34,00) (34,00) CICLO FINANCEIRO (60,16) , ,11 INDICADORES ECONÔMICOS MARGEM LÍQUIDA 15,08 (4,20) (127,86) 16,54 25,29 52,87 15,82 12,31 (22,18) MARGEM OPERACIONAL 22,81 (5,16) (122,63) 23,20 38,14 64,39 23,01 19,09 (17,04) EBITDA (3.634) (104,81) , (10,31) MARGEM EBITDA 25,30 (1,32) (105,23) 26,65 41,23 54,74 25,98 22,50 (13,38) RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4,22 (1,04) (124,52) 4,50 7,35 63,20 8,54 6,39 (25,17) OUTRAS INFORMAÇÕES INVESTIMENTOS , , ,77 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO (37,93) (42,32) (42,32) CONTAS A RECEBER INSS (0,44) (9,34) (9,34) MINISTÉRIO DO TRABALHO , , ,68 ENCARGOS S/FATURAS EM ATRASO , , ,61 5

6 6

7 NOTAS EXPLICATIVAS Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes: Balanço Patrimonial Ativo Circulante Disponibilidades O saldo das disponibilidades no 2T2018 foi de R$ mil, registrando aumento de 14,7% em comparação ao mesmo período de Cabe destacar que 99,7% das Disponibilidades encontram-se alocados em Aplicações Financeiras. Outrossim, houve variação negativa no grupo Bloqueios Bancários de 38,5%, em função da liberação dos valores bloqueados, relativos à alienação do terreno de São Paulo, realizados por mutuários vinculados à Caixa Econômica Federal, cujos registros são efetuados neste grupo. Clientes A variação de 7,2% é decorrente do aumento da inadimplência neste exercício, principalmente nos clientes PGFN, SRFB, MTE e também pelo registro de Encargos s/ Faturas em Atraso. A participação deste grupo na composição do Ativo Circulante, correspondem a 55,9% em 2017 e 53,9 % em Outro fato que merece destaque é o saldo dos Encargos sobre Faturas em Atraso, cuja participação na composição do grupo é de 40,2% FATURAS A RECEBER 2T

8 Ativo Não Circulante Investimentos NOTAS EXPLICATIVAS Os registros descritos a seguir estão obedecendo ao critério das variações mais relevantes: Balanço Patrimonial Até 2T2018, os investimentos acumulados alcançaram R$ mil. Representando 731,1% do investido até o mesmo período de 2017 (R$ mil). Este aumento reflete as aquisições de Software e Equipamentos de T.I.C ocorridas em Março/18 e Abril/18 respectivamente. INVESTIMENTOS Móveis e Eqtos. Diversos Obras em Andamento Equipamentos de T.I.C. jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Softwares

9 NOTAS EXPLICATIVAS Resultado O Resultado acumulado do período foi positivo em R$ mil, motivado principalmente pela regularização do faturamento do Cliente INSS ocorrida neste trimestre em virtude de renovação contratual e pela reversão de provisões de litígios trabalhistas, por orientação da COJUR, em Abril/18, referente ações de execução do Adicional de Atividade e ação pasta S SINDPD/PB RESULTADO TRIMESTRAL T T

10 NOTAS EXPLICATIVAS 10