F.4 Saída F.5 Saldo Final

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1 RESOLUÇÃO 575/ ANEXO I (FL. 01/02) ORÇAMENTO FINANCEIRO DISCRIMINAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN A SALDO INICIAL Arrecad. Contribuições Arrecadação Bruta Multas Transf. Atraso Arrecad. de Empréstimos Habitação Saneamento Infra-estrutura Fundo de Arrend. Residencial Arrecad.Contr. Social LC Contribuição Social 10% Contribuição Social 0,5% Contribuição Social Outros Receitas Fin. Líquidas Rec. de Apl. Financ TR + 6% aa Diferencial de Taxa Atualização. Monet. s/ Saques (319) (165) (310) (272) (176) (395) 5 Recebimento de Juros CVS CRI - resgate B DE ENTRADAS Aplicações Habitação Desembolso Desc. Financ. Pess. Física Saneamento/Infra-Estrutura Saques Rescisão Moradia Inativas/Outros Encargos do FGTS Tarifa Bco. depositário Taxa de Administração Despesas Administrativas Tx Perfomance Ag. Operador Pgto. Créd. Complementar Aplicação CRI Programa Benefício Cotista Aplicação Cotas FI-FGTS C DE SAÍDAS D VALORES A CLASSIFICAR E SALDO FINAL E.1 Fundo de Liquidez E.2 Carteira de Títulos F CRÉD. SECURIT. CVS F.1 Saldo Inicial F.2 Remuneração F.3 Entrada F.4 Saída F.5 Saldo Final

2 RESOLUÇÃO 575/ ANEXO I (FL. 02/02) ORÇAMENTO FINANCEIRO DISCRIMINAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ A SALDO INICIAL Arrecad. Contribuições Arrecadação Bruta Multas Transf. Atraso Arrecad. de Empréstimos Habitação Saneamento Infra-estrutura Fundo de Arrend. Residencial Arrecad.Contr. Social - LC Contribuição Social 10% Contribuição Social 0,5% Contribuição Social Outros Receitas Fin. Líquidas Rec. de Apl. Financ TR + 6% aa Diferencial de Taxa Atualização. Monet. s/ Saques (485) (295) (342) (362) (295) (413) (3.829) 5 Recebimento de Juros CVS CRI resgate B DE ENTRADAS Aplicações Habitação Desembolsos Desc. Financ. Pess. Físicas Saneamento/Infra-Estrutura Saques Rescisão Moradia Inativas/Outros Encargos do FGTS Tarifa Bco. Depositário Taxa de Administração Despesas Administrativas Tx Perfomance Ag. Operador (0) (0) 5 Pgto. Créd. Complementar Aplicação CRI Programa Benefício Cotista Aplicação Cotas FI-FGTS C DE SAÍDAS D VALORES A CLASSIFICAR E SALDO FINAL E.1 Fundo de Liquidez E.2 Carteira de Títulos F CRÉD. SECURIT. CVS F.1 Saldo Inicial F.2 Remuneração F.3 Entrada F.4 Saída F.5 Saldo Final

3 RESOLUÇÃO 575/ ANEXO II (FL. 01/02) PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS PLANO DE CONTRATAÇÕES UF / REGIÃO HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO GERAL CONTRATAÇÃO RO AC AM RR PA AP TO NORTE MA PI CE RN PB PE AL SE BA NORDESTE MG ES RJ SP SUDESTE PR SC RS SUL MS MT GO DF C.-OESTE SUB PRÓ-MORADIA HABIT. POPULAR E SANEAMENTO BÁSICO INFRA-ESTRUTURA URBANA PLANO DE CONTRATAÇÕES DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS GERAL

4 RESOLUÇÃO 575/ ANEXO II (FL. 02/02) PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIAS / METAS FÍSICAS ALOCAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE EMPREGOS GERADOS Habitação Popular Unidades habitacionais Saneamento Básico Habitantes beneficiados Infra-estrutura Urbana Habitantes beneficiados Desconto Financ. Pess. Físicas Famílias beneficiadas Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados.

5 RESOLUÇÃO 575/ ANEXO III APLICAÇÃO DE RECURSOS UF / DESEMBOLSO POR ÁREA REGIÃO HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO BÁSICO A DESEMBOLSAR RO AC AM RR PA AP TO NORTE MA PI CE RN PB PE AL SE BA NORDESTE MG ES RJ SP SUDESTE PR SC RS SUL MS MT GO DF CENTRO-OESTE SUB PRÓ-MORADIA INFRA-ESTRUTURA URBANA DESCONTO FINANCIAMENTOS PESSOAS FÍSICAS BRASIL

6 RESOLUÇÃO 575/ ANEXO IV (FL. 01/02) PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2010/2012 EXERCÍCIOS UF/ REGIÃO HABITAÇÃO POPULAR SANEAMENTO HABITAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO POPULAR BÁSICO (A) (B) (C)=(B)+(A) (D) (E) (F)=(D)+(E) RO AC AM RR PA AP TO NORTE MA PI CE RN PB PE AL SE BA NORDESTE MG ES RJ SP SUDESTE PR SC RS SUL MS MT GO DF C.-OESTE SUB PRO- MORADIA HABIT. POPULAR E SANEAMENTO BÁSICO INFRA-ESTRUTURA URBANA PLANO DE CONTRATAÇÕES DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS GERAL

7 RESOLUÇÃO 575/ ANEXO IV (FL. 02/02) PLANO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2010/2012 EXERCÍCIOS UF/ 2012 REGIÃO HABITAÇÃO SANEAMENTO HABITAÇÃO SANEAMENTO POPULAR BÁSICO POPULAR BÁSICO GERAL (G) (H) (I)=(G)+(H) (J) = (A) + (D) + (G) (K) = (B) + (E) (L) = (C ) + (F) + + (H) (I) RO AC AM RR PA AP TO NORTE MA PI CE RN PB PE AL SE BA NORDESTE MG ES RJ SP SUDESTE PR SC RS SUL MS MT GO DF C.-OESTE SUB PRO-MORADIA HABIT. POPULAR E SANEAM. BÁSICO INFRA-ESTRUTURA URBANA PLANO DE CONTRATAÇÕES DESCONTO FINANC. PESS. FÍSICAS GERAL

8 RESOLUÇÃO 575/ ANEXO V ORÇAMENTO ECONÔMICO BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO ATIVO VALOR PASSIVO VALOR SALDOS FINAIS DEPÓSITOS VINCULADOS TOTAIS Disponibilidades TVM e Aplic Interfinanc Liquidez Depósitos Vinculados Fundo de Liquidez Exigido Contas Inativas - Reserva Técnica Saldo de Títulos CVS Depósitos Vinculados Liberados - LC110/ Depósitos - Créditos Complementares - LC 110/ CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CRI Provisão Juros Progressivos CRÉDITOS VINCULADOS SALDO CREDOR EM CONTAS EMPR. FINANC COTA FI-FGTS FINANCIAMENTOS OUTRAS OBRIGAÇÕES Habitação Popular Saneamento Básico Infra-estrutura Urbana FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO Fundo Conta Geral OUTROS CRÉDITOS Resultado do Exercício DIFERIDO CRÉDITOS COMPLEMENTARES

9 RESOLUÇÃO 575/ ANEXO VI DEMONSTRATIVO DE REMANEJAMENTOS EFETUADOS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO REFORMULADO - EXERCÍCIO 2008 ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR (Pessoas Físicas + Pessoas Jurídicas) UF / DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO REGIÕES ORIGINAL (1) ATUAL (2) VARIAÇÃO PERCENTUAL RO ,59 AC ,09 AM ,59 RR ,77 PA ,45 AP ,79 TO ,37 NORTE ,61 MA ,45 PI ,01 CE ,04 RN ,75 PB ,88 PE ,61 AL ,44 SE ,53 BA ,28 NORDESTE ,37 MG ,46 ES ,40 RJ ,63 SP ,08 SUDESTE ,84 PR ,13 SC ,50 RS ,18 SUL ,80 MS ,80 MT ,45 GO ,57 DF ,65 C.-OESTE , ,00 Observações: (1) Resolução nº 571, de 26 de agosto de 2008, do Conselho Curador do FGTS, regulamentada pela Instrução Normativa nº 43, de 22 de setembro de 2008, do Ministério das Cidades. (2) Instrução Normativa nº 46, de 7 de outubro de 2008, do Ministério das Cidades.