TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25
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1 TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/05/15...R$ ,79 BAIXA DA APLICAÇÃO...R$ 8.739,58 TOTAL R$ ,62 TOTAL DAS DESPESAS - 01 à 31/05/15...R$ ,69 APLICAÇÃO...R$ ,00 Saldo Atual em: 31/05/15 Caixa Econômica Federal... R$ 1.196,93 Caixa Econômica - Aplicação p/ 13º Salário R$ ,26 Caixa Econômica Federal - Poupança... R$ ,04 Saldo a Transportar para Maio de 2015 João Pessoa - PB, 01 de Junho de 2015 Obs. Os documentos que deram origem ao presente balancete encontram-se à disposição dos senhores condôminos.
2 CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE MAIO DE 2015 DESPESAS Data Sicob Tx.Ext. Despesas N.Fiscal Cheque Valor R$ Pgtº Seguro Prédio - 04/ , Confecção Corrimão Inox p/ Frente Hotel 02/ , Compra Tubos CPVC p/ Água Quente 02/ , Compra Chá, Açúcar, Mexedor p/ Recepção , Compra Material Limpeza Piscina 06/04/ , Compra Papel Higiênico/Toalha 07/04/ , Compra Material p/ Substituição Água Quente , Compra 01 PC p/ Setor Reservas - 01/ , Compra Material Limpeza - 01/ , Compra Material Elétrico - 01/ , Compra Material Limpeza + Chá p/ Eventos , Pgtº Consumo Gás Natural ref. Abril/ , Compra Refletor LED - 01/ , Compra Papel Toalha 24/04/ , Pgtº Férias 2014/2015 Elinaldo (ASG) , Pgtº PIS S/Folha Ref. Abril/ , Pgtº IRRF Ref. Abril/ , Pgtº FGTS Ref. Abril/ , Pgt Recursos Humanos ref. Abril/ , Pgtº Salário Alecxa - Abril/ , Compl Vale Transporte p/ Funcionários Mai/ , ,10 Débito Sicob 12, ,90 Débito Sicob 5, Pgtº Salário Funcionários ref. Março/ , Pgtº Salário Rosangela (Camareira) - Abr/ , Pgtº Plano Saúde Funcionários ref. Mai/ , Pgtº Manutenção Telefonia ref. Abril/ , Compra Café p/ Recepção/Eventos 27/04/ , Pgtº Taxa Administração Condominial Abr/ , Pgtº Médico do Trabalho ref. Abril/ , ,80 Débito Sicob 11, ,20 Débito Sicob 10, Compra 02 Carrinhos de Camareira , Pgtº Férias 2014/2015 Lucineide (Camareira) , Pgtº INSS Ref. Abril/ , Pgtº Cagepa ref. Abril/ , ,90 Débito Sicob 132, ,80 Débito Sicob 11, ,52 Tarifa Caixa Programado 58, ,90 Débito Sicob 12, Pgtº Telefonia Celular ref. Abril/ , Pgtº Frete Compra 02 Carrinhos de Camareira , Pgtº Locação Andaimes de 28/03 a 28/04/ , Pgtº Telefonia /5750 ref. Abr/ , Pgtº Energisa ref. Abril/ , Pgtº Café Manhã Funcionários + Acúcar Abr/ , ,00 Débito Cesta Pessoa Jurídica 63, Pgtº Telefonia ref. Abril/ , Compra Material Limpeza 14/04/ , ,80 Débito Sicob 11, Pgtº Aluguel Sistema CM ref. Abril/ , Compra 400 Mudas p/ Jardim + Frete , ,90 Débito Sicob 5, Pgtº Segurança Eletrônica ref. Maio/ , Pgtº Locação 02 Caçambas p/ Entulhos , ,90 Débito Sicob 5, Compra Café p/ Recepção/Eventos 13/05/ , Compra Material Pintura - 03/ ,17
3 Cinzeiro Piso, Pedestal, Porta Guarda Chuva 2/ , ,90 Débito Sicob 5, Compra Material Limpeza 28/04/ , Pgtº Manutenção de Elevadores ref. Maio/ , Compra Material Limpeza + Açúcar/Adoçante , Pgtº Seguro Funcionários ref. Maio/ , Pgtº Assinatura Jornal Correio - 02/ / , ,90 Débito Sicob 5, Pgtº Conserto Bomba Piscina/Esgoto , ,90 Débito Sicob 5,90 TOTAL GERAL ,69
4 CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE MAIO DE 2015 RECEITAS Data Tx.Cond. Outros Multa Mês Aptº Vlr. Total Entrada Repasse Taxa Condominial Pool ref. Maio/2015 Aptº's ,00 TED ,00 Taxa Condominial Mai/15 REST 4.397,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 20,22 Fev/ ,22 Sicob ,00 Taxa Condominial Abr/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 20,94 Mai/ ,94 Sicob ,00 Taxa Condominial 20,94 Mai/ ,94 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ ,00 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos ref. Abril/ ,00 Dep.Din Aluguel Salão p/ Eventos 300,00 Dep.Din Aluguel Salão p/ Eventos ref. Abril/ ,00 Dep.Che ,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ ,00 Sicob Reembolso Confecção Corrimão Inox Frente Restaurante 700,00 Dep.Din ,00 Taxa Condominial Abr/ ,00 Dep.Che Repasse Salão Eventos ref. Abril/ ,00 TED Repasse Salário Reservas ref. Abril/ ,30 TED Aluguel Salão p/ Eventos 580,00 Dep.Din Aluguel Salão p/ Eventos 390,00 Dep.Din Repasse Telefone/Fax ref. Abril/ ,82 DOC ,00 Taxa Condominial Mai/ ,00 Dep.Che ,00 Taxa Condominial 20,22 Fev/ ,22 Sicob
5 ,00 Taxa Condominial 20,22 Mar/ ,22 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos 186,24 Cartão ,00 Taxa Condominial 20,94 Mai/ ,94 Sicob ,00 Taxa Condominial 20,22 Mar/ ,22 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos 585,90 Cartão ,00 Taxa Condominial Jun/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Abr/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jun/ ,00 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos 380,83 Cartão TOTAL GERAL ,79
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Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 314,25D 50 766,00 48,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 63,97D 24 197,09 106,88 D Total do Grupo 378,22D 74 963,09 155,13 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco
Leia maisBalancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
Leia maisUNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018
/ 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05
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