ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Julho de 2018 Saldo Inicial : R$ ,23 Saldo Final : R$ 56.
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- Raul Batista
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1 ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Julho de 2018 Saldo Inicial : R$ ,23 Saldo Final : R$ ,65 TRANSF MELHORIAS/REFORMAS R$ ,00 TRANSF SALDO RESERVA CEF R$ ,00 TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ ,34 REFORMA SERVIDAO CONCRETO R$ ,32 TAXA DE CONDOMINIO JUN/18 R$ 6.830,39 SALARIOS R$ ,29 TRANSF PROJETO SEGURANCA R$ 5.772,88 ENCARGOS SOCIAIS R$ ,60 ACORDO JUL/18 R$ 3.255,82 PAVIMENTACAO INTERTRAVADA R$ ,47 TAXA DE CONDOMINIO MAI/18 R$ 1.507,80 PAVIMENT INTERTRAVADA 1/2 R$ ,00 TAXA MENSAL JUL/18 R$ 1.479,42 QUEBRA MOLAS R$ ,49 TAXA DE CONDOMINIO MAR/18 R$ 512,73 ASFALTAMENTO 3/3 R$ 8.555,91 TAXA DE CONDOMINIO ABR/18 R$ 510,44 REFORMA SERVIDAO MAO OBRA R$ 7.020,00 TAXA LIMPEZA LOTE JUL/18 R$ 231,00 TICKET ALIMENTACAO R$ 6.683,70 TAXA MENSAL JUN/18 R$ 151,50 SEGURANCA OSTENSIVA R$ 6.400,00 TINTA PINTURA DECK/QUADRA R$ 6.264,20 VALE TRANSPORTE R$ 5.955,53 PLANO DE SAUDE R$ 5.141,11 MANUT EQUIP DE SEGURANCA R$ 4.788,80 CEMIG JUL/18 R$ 4.727,22 PORTA AUTOMATICA ACAD 2/2 R$ 4.700,00 TRANSF PROV ENCARGOS R$ 4.500,00 TRANSF PROV ENCARGOS 2/2 R$ 4.500,00 PACTO ADMINISTRADORA R$ 4.276,80 PAVIMENT INTERTRAVADA M.O R$ 4.057,30 PINTURA DO DECK R$ 3.840,00 MATERIAL DE CONSTRUCAO OP R$ 3.771,08 MATERIAL ELETRICO REFORMA R$ 3.556,00 COPASA JUL/18 R$ 3.551,96 SAVEIRO 10/12 R$ 3.381,62 MADEIRAS R$ 2.900,00 FERIAS FUNCIONARIOS R$ 2.493,91 RESCISAO TRABALHISTA R$ 2.237,77 EQUIP SEGURAN PREVENT 2/2 R$ 2.125,00 CUSTAS JUDICIAIS 2/4 R$ 2.000,00 COMBUSTIVEL GASOLI/DIESEL R$ 1.850,15 ISS RETENCAO NA FONTE R$ 1.528,50 MAO DE OBRA ELETRICA R$ 1.500,00 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 1.473,40 TINTAS P/ QUADRAS CLUBE R$ 1.329,00 SUPORTE LIXEIRAS R$ 1.250,00 DESPESA COM TINTAS R$ 1.209,80 TINTA P/ QUADRAS CLUBE R$ 1.147,00 PLOTAGEM VIDROS ACADEMIA R$ 1.110,00 TINTAS P/ QUADRAS E DECK R$ 1.096,14 CUSTAS JUDICIAIS 2/8 R$ 1.000,00 ADIANTAMENTO SALARIO R$ 1.000,00 IPTU 2018 R$ 847,77 MAT ELETRICO REFORMA 3/3 R$ 806,41 REDE DE TENIS R$ 724,00 MAT. PINTURA ACADEMIA R$ 663,72 APARELHOS CELULARES R$ 628,20 PINTURA QUADRAS CLUBE R$ 600,00 LANCHE P/ FUNCIONARIOS R$ 572,00 TINTA P/ QUADRA CLUBE R$ 547,90 PRODUTOS P/ PISCINA R$ 544,50 MANUT PLATAFORMA SITE R$ 540,00 LOC BANHEIRO QUIMICO R$ 500,00 SERVICO DE ACERO R$ 500,00 INTERNET/TELEFONIA R$ 470,00 MATERIAL ELETRICO SEGURAN R$ 464,30 DESPESAS POSTAIS \ MALOTE R$ 425,50
2 TELEFONIA JUL/18 R$ 420,98 EQUIP. SEGURANCA PREVENT. R$ 408,24 REFORMA DECK R$ 397,00 MANUT EMBREAGEM TRATOR R$ 380,00 PINTURA ACADEMIA R$ 360,00 PNEU PARA SAVEIRO R$ 323,00 SISTEMA DE IRRIGACAO R$ 298,72 SERVICOS ELETRICOS CLUBE R$ 280,00 PNEU PARA MOTO R$ 267,00 DESPESAS COM CARTORIO R$ 263,87 BORRACHARIA TRATOR R$ 250,00 LIMPEZA PISCINA R$ 250,00 SINDICATO - PQM R$ 229,20 SOLDAGEM R$ 200,00 TRANSPORTE DE MADEIRAS R$ 200,00 LANCHE P/ FUNCIONARIO R$ 197,57 CONSERTO BOMBA PISCINA R$ 195,00 APARELHAMENTO DE MADEIRAS R$ 180,00 PLACAS DE VELOCIDADE R$ 180,00 LANCHE FUNCIONARIOS R$ 175,59 SERVICO DE MOTOBOY R$ 150,00 HOSPEDAGEM SITE R$ 145,00 DESPESA COM CARIMBOS R$ 125,00 SERVICO MAQUINA RETRO R$ 120,00 VEDACAO PORTA ACADEMIA R$ 120,00 PILHAS PARA LANTERNA R$ 117,40 ADMINISTRATIVO R$ 109,00 VAL ALIMENTACAO R$ 100,50 SUPORTE SPEED DOME R$ 100,00 XEROX/DIGITALIZACAO DOCTO R$ 89,00 VALE TRANSPORTE COMPLEMEN R$ 83,00 REVISAO MOTO R$ 79,29 LANCHE P/ REUNIAO R$ 72,00 EQUIP SEGURANCA PREVENTIV R$ 67,90 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 63,93 LUBRIFICANTES R$ 59,00 TROCA DE VERNIZ DECK R$ 50,79 VIGA PARA LAJE R$ 34,00 MEDICAMENTOS R$ 33,95 MANUTENCAO MOTO R$ 30,00 LAMPADA MOTO R$ 30,00 DESPESAS COM GRAFICA R$ 30,00 TROCA PNEU MOTO/SAVEIRO R$ 30,00 EMBREAGEM MOTOS R$ 18,00 REPARO PNEU MOTO R$ 15,00 SERVICO DE BORRACHARIA R$ 15,00 PARAFUSO R$ 8,00 CUSTAS JUDICIAIS R$ 7,80 DESPESAS COM XEROX R$ 7,00 ENCADERNACAO R$ 2,80 Total Créditos : R$ ,32 Total Débitos : R$ ,90 Descrição SUPRIMENTO DE CAIXA C/CONDOMINIO FUNDO RESERVA PROV ENCARGOS PROJETO SEG MELHORIAS/REF Saldos disponíveis em outras contas Última apuração Valor 09/04/2018 R$ 3.500,00 30/07/2018 R$ ,02 30/07/2018 R$ ,52 30/07/2018 R$ ,62 30/07/2018 R$ 949,69 BALANCETE DETALHADO ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Julho de 2018
3 Data Lançamento Histórico Débito Crédito Saldo SALDO MÊS ANTERIOR R$ ,23 02/07/ MAT ELETRICO REFORMA 3/3 R$ 806,41 R$ ,82 02/07/ DESPESAS POSTAIS \ MALOTE R$ 425,50 R$ ,32 02/07/ XEROX/DIGITALIZACAO DOCTO R$ 89,00 R$ ,32 03/07/ LAMPADA MOTO R$ 30,00 R$ ,32 03/07/ SERVICO DE MOTOBOY R$ 60,00 R$ ,32 03/07/ PAVIMENTACAO INTERTRAVADA R$ 1.055,00 R$ ,32 03/07/ LANCHE FUNCIONARIOS R$ 175,59 R$ ,73 03/07/ ENCADERNACAO R$ 2,80 R$ ,93 03/07/ VEDACAO PORTA ACADEMIA R$ 120,00 R$ ,93 03/07/ PLACAS DE VELOCIDADE R$ 180,00 R$ ,93 03/07/ REDE DE TENIS R$ 724,00 R$ ,93 03/07/ REPARO PNEU MOTO R$ 15,00 R$ ,93 03/07/ ADMINISTRATIVO R$ 40,00 R$ ,93 03/07/ COMBUSTIVEL GASOLI/DIESEL R$ 644,50 R$ ,43 03/07/ CUSTAS JUDICIAIS 2/4 R$ 2.000,00 R$ ,43 03/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUN/18 R$ 497,00 R$ ,43 03/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 1.693,50 R$ ,93 03/07/ TAXA MENSAL JUN/18 R$ 151,50 R$ ,43 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 260,26 R$ ,17 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 260,26 R$ ,91 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 260,26 R$ ,65 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 344,76 R$ ,89 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 175,76 R$ ,13 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 175,76 R$ ,37 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 260,26 R$ ,11 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 260,26 R$ ,85 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 175,76 R$ ,09 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 260,26 R$ ,83 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 260,26 R$ ,57 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 260,26 R$ ,31 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 60,00 R$ ,31 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 260,26 R$ ,05 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 175,76 R$ ,29 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 300,00 R$ ,29 04/07/ VALE TRANSPORTE R$ 175,76 R$ ,53 04/07/ FERIAS FUNCIONARIOS R$ 2.493,91 R$ ,62 04/07/ MATERIAL ELETRICO SEGURAN R$ 464,30 R$ ,32 04/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 969,00 R$ ,32 05/07/ MATERIAL DE CONSTRUCAO OP R$ 844,03 R$ ,29 05/07/ MATERIAL DE CONSTRUCAO OP R$ 842,82 R$ ,47 05/07/ PILHAS PARA LANTERNA R$ 117,40 R$ ,07 05/07/ SERVICO DE ACERO R$ 500,00 R$ ,07 05/07/ SERVICOS ELETRICOS CLUBE R$ 280,00 R$ ,07 05/07/ REFORMA SERVIDAO MAO OBRA R$ 7.020,00 R$ ,07 05/07/ APARELHOS CELULARES R$ 628,20 R$ ,87 05/07/ PINTURA ACADEMIA R$ 360,00 R$ ,87 05/07/ PINTURA QUADRAS CLUBE R$ 600,00 R$ ,87 05/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 1.693,50 R$ ,37 05/07/ TAXA DE CONDOMINIO MAR/18 R$ 512,73 R$ ,10 06/07/ TINTAS P/ QUADRAS E DECK R$ 1.096,14 R$ ,96 06/07/ SERVICO MAQUINA RETRO R$ 120,00 R$ ,96 06/07/ VALE TRANSPORTE R$ 289,20 R$ ,76 06/07/ PAVIMENTACAO INTERTRAVADA R$ 446,00 R$ ,76 06/07/ MAO DE OBRA ELETRICA R$ 500,00 R$ ,76 06/07/ SOLDAGEM R$ 200,00 R$ ,76 06/07/ REFORMA DECK R$ 72,00 R$ ,76 06/07/ REFORMA DECK R$ 140,00 R$ ,76 06/07/ REFORMA DECK R$ 110,00 R$ ,76 06/07/ TICKET ALIMENTACAO R$ 6.683,70 R$ ,06 06/07/ MATERIAL ELETRICO REFORMA R$ 495,00 R$ ,06 06/07/ EQUIP SEGURAN PREVENT 2/2 R$ 2.125,00 R$ ,06 06/07/ TRANSF SALDO RESERVA CEF R$ ,00 -R$ ,94 06/07/ TRANSF PROV ENCARGOS R$ 4.500,00 -R$ ,94 06/07/ ASFALTAMENTO 3/3 R$ 8.555,91 -R$ ,85 06/07/ LOC BANHEIRO QUIMICO R$ 500,00 -R$ ,85
4 06/07/ PAVIMENTACAO INTERTRAVADA R$ 5.577,00 -R$ ,85 06/07/ PINTURA DO DECK R$ 3.840,00 -R$ ,85 06/07/ ENCARGOS SOCIAIS R$ 3.172,71 -R$ ,56 06/07/ SALARIOS R$ ,29 -R$ ,85 06/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 604,50 -R$ ,35 09/07/ INTERNET/TELEFONIA R$ 470,00 -R$ ,35 09/07/ MANUT PLATAFORMA SITE R$ 540,00 -R$ ,35 09/07/ MATERIAL DE CONSTRUCAO OP R$ 1.657,83 -R$ ,18 09/07/ PAVIMENTACAO INTERTRAVADA R$ 1.680,00 -R$ ,18 09/07/ REFORMA SERVIDAO CONCRETO R$ ,05 -R$ ,23 09/07/ TAXA DE CONDOMINIO MAI/18 R$ 502,60 -R$ ,63 09/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUN/18 R$ 497,64 -R$ ,99 09/07/ TAXA DE CONDOMINIO MAI/18 R$ 1.005,20 -R$ ,79 09/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUN/18 R$ 995,28 -R$ ,51 09/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 2.035,80 -R$ ,71 10/07/ TRANSF MELHORIAS/REFORMAS R$ ,00 R$ ,29 10/07/ RESCISAO TRABALHISTA R$ 465,59 R$ ,70 10/07/ RESCISAO TRABALHISTA R$ 1.772,18 R$ ,52 10/07/ LANCHE P/ FUNCIONARIOS R$ 572,00 R$ ,52 10/07/ SINDICATO - PQM R$ 229,20 R$ ,32 10/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 3.364,80 R$ ,12 11/07/ HOSPEDAGEM SITE R$ 145,00 R$ ,12 11/07/ SISTEMA DE IRRIGACAO R$ 298,72 R$ ,40 11/07/ VALE TRANSPORTE R$ 1.740,43 R$ ,97 11/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 3.871,50 R$ ,47 11/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 2.662,50 R$ ,97 11/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 4.960,50 R$ ,47 11/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 484,50 R$ ,97 11/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 729,00 R$ ,97 11/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 6.631,80 R$ ,77 11/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 4.476,00 R$ ,77 12/07/ PAVIMENT INTERTRAVADA 1/2 R$ 1.680,00 R$ ,77 12/07/ MADEIRAS R$ 2.900,00 R$ ,77 12/07/ SUPORTE LIXEIRAS R$ 1.250,00 R$ ,77 12/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 5.476,50 R$ ,27 13/07/ PRODUTOS P/ PISCINA R$ 544,50 R$ ,77 13/07/ PLOTAGEM VIDROS ACADEMIA R$ 1.110,00 R$ ,77 13/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUN/18 R$ 498,60 R$ ,37 13/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 2.298,00 R$ ,37 13/07/ ACORDO JUL/18 R$ 499,34 R$ ,71 13/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 484,50 R$ ,21 16/07/ TRANSF PROJETO SEGURANCA R$ 5.772,88 R$ ,09 16/07/ PLANO DE SAUDE R$ 4.657,38 R$ ,71 16/07/ PLANO DE SAUDE R$ 483,73 R$ ,98 16/07/ PAVIMENT INTERTRAVADA 1/2 R$ 1.680,00 R$ ,98 16/07/ CUSTAS JUDICIAIS 2/8 R$ 1.000,00 R$ ,98 16/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 7.863,00 R$ ,98 16/07/ TAXA MENSAL JUL/18 R$ 135,50 R$ ,48 16/07/ TAXA LIMPEZA LOTE JUL/18 R$ 115,50 R$ ,98 17/07/ REFORMA SERVIDAO CONCRETO R$ 960,00 R$ ,98 17/07/ SEGURANCA OSTENSIVA R$ 1.200,00 R$ ,98 17/07/ SEGURANCA OSTENSIVA R$ 1.200,00 R$ ,98 17/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ ,45 R$ ,43 17/07/ ACORDO JUL/18 R$ 892,32 R$ ,75 17/07/ TAXA MENSAL JUL/18 R$ 1.020,37 R$ ,12 17/07/ TAXA LIMPEZA LOTE JUL/18 R$ 115,50 R$ ,62 17/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 484,50 R$ ,12 18/07/ ADIANTAMENTO SALARIO R$ 1.000,00 R$ ,12 18/07/ MATERIAL ELETRICO REFORMA R$ 846,00 R$ ,12 18/07/ SEGURANCA OSTENSIVA R$ 2.000,00 R$ ,12 18/07/ MANUT EQUIP DE SEGURANCA R$ 4.788,80 R$ ,32 18/07/ SEGURANCA OSTENSIVA R$ 2.000,00 R$ ,32 18/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUN/18 R$ 499,40 R$ ,72 18/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 2.594,64 R$ ,36 19/07/ MATERIAL DE CONSTRUCAO OP R$ 426,40 R$ ,96 19/07/ PAVIMENTACAO INTERTRAVADA R$ 656,95 R$ ,01 19/07/ TINTA P/ QUADRA CLUBE R$ 547,90 R$ ,11
5 19/07/ MAT. PINTURA ACADEMIA R$ 550,82 R$ ,29 19/07/ MAT. PINTURA ACADEMIA R$ 112,90 R$ ,39 19/07/ PAVIMENT INTERTRAVADA 1/2 R$ 1.680,00 R$ ,39 19/07/ COMBUSTIVEL GASOLI/DIESEL R$ 1.205,65 R$ ,74 19/07/ ENCARGOS SOCIAIS R$ ,55 R$ ,19 19/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUN/18 R$ 499,56 R$ ,75 19/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 1.234,16 R$ ,91 20/07/ ADMINISTRATIVO R$ 69,00 R$ ,91 20/07/ PNEU PARA SAVEIRO R$ 323,00 R$ ,91 20/07/ MAO DE OBRA ELETRICA R$ 500,00 R$ ,91 20/07/ SERVICO DE MOTOBOY R$ 90,00 R$ ,91 20/07/ DESPESAS COM GRAFICA R$ 30,00 R$ ,91 20/07/ DESPESAS COM XEROX R$ 7,00 R$ ,91 20/07/ MANUTENCAO MOTO R$ 30,00 R$ ,91 20/07/ LANCHE P/ REUNIAO R$ 72,00 R$ ,91 20/07/ DESPESAS COM CARTORIO R$ 23,87 R$ ,04 20/07/ TROCA PNEU MOTO/SAVEIRO R$ 30,00 R$ ,04 20/07/ LANCHE P/ FUNCIONARIO R$ 197,57 R$ ,47 20/07/ PNEU PARA MOTO R$ 267,00 R$ ,47 20/07/ TRIBUTOS FEDERAIS R$ 63,93 R$ ,54 20/07/ ENCARGOS SOCIAIS R$ 49,57 R$ ,97 20/07/ SAVEIRO 10/12 R$ 3.381,62 R$ ,35 20/07/ TINTA P/ QUADRAS CLUBE R$ 1.147,00 R$ ,35 20/07/ REFORMA SERVIDAO CONCRETO R$ 1.585,97 R$ ,38 20/07/ REFORMA SERVIDAO CONCRETO R$ ,30 R$ ,08 20/07/ PAVIMENTACAO INTERTRAVADA R$ 2.340,00 R$ ,08 20/07/ TINTA PINTURA DECK/QUADRA R$ 6.264,20 R$ ,88 20/07/ QUEBRA MOLAS R$ ,27 R$ ,61 20/07/ QUEBRA MOLAS R$ 42,22 R$ ,39 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 40,41 R$ ,98 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 38,30 R$ ,68 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 83,53 R$ ,15 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 57,41 R$ ,74 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 36,57 R$ ,17 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 99,51 R$ ,66 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 48,82 R$ ,84 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 53,56 R$ ,28 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 57,41 R$ ,87 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 343,66 R$ ,21 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 53,56 R$ ,65 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 53,56 R$ ,09 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 46,92 R$ ,17 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 57,41 R$ ,76 20/07/ CEMIG JUL/18 R$ 53,56 R$ ,20 20/07/ ENCARGOS SOCIAIS R$ 198,18 R$ ,02 20/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 494,76 R$ ,78 23/07/ SERVICO DE BORRACHARIA R$ 15,00 R$ ,78 23/07/ CONSERTO BOMBA PISCINA R$ 195,00 R$ ,78 23/07/ SUPORTE SPEED DOME R$ 100,00 R$ ,78 23/07/ VIGA PARA LAJE R$ 34,00 R$ ,78 23/07/ REFORMA DECK R$ 75,00 R$ ,78 23/07/ MEDICAMENTOS R$ 33,95 R$ ,83 23/07/ LIMPEZA PISCINA R$ 250,00 R$ ,83 23/07/ REVISAO MOTO R$ 79,29 R$ ,54 23/07/ MAO DE OBRA ELETRICA R$ 250,00 R$ ,54 23/07/ DESPESA COM CARIMBOS R$ 125,00 R$ ,54 23/07/ DESPESA COM TINTAS R$ 1.209,80 R$ ,74 23/07/ TROCA DE VERNIZ DECK R$ 50,79 R$ ,95 23/07/ CUSTAS JUDICIAIS R$ 7,80 R$ ,15 23/07/ TRANSF PROV ENCARGOS 2/2 R$ 4.500,00 R$ ,15 23/07/ PAVIMENT INTERTRAVADA M.O R$ 4.057,30 R$ ,85 23/07/ EQUIP. SEGURANCA PREVENT. R$ 408,24 R$ ,61 23/07/ PORTA AUTOMATICA ACAD 2/2 R$ 4.700,00 R$ ,61 23/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 1.979,68 R$ ,29 23/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUN/18 R$ 490,03 R$ ,32 23/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 605,11 R$ ,43 24/07/ COPASA JUL/18 R$ 16,25 R$ ,18
6 24/07/ COPASA JUL/18 R$ 20,09 R$ ,09 24/07/ COPASA JUL/18 R$ 18,38 R$ ,71 24/07/ COPASA JUL/18 R$ 17,53 R$ ,18 24/07/ COPASA JUL/18 R$ 26,27 R$ ,91 24/07/ COPASA JUL/18 R$ 26,30 R$ ,61 24/07/ COPASA JUL/18 R$ 3.400,87 R$ ,74 24/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUN/18 R$ 500,36 R$ ,10 24/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 2.226,96 R$ ,06 25/07/ TELEFONIA JUL/18 R$ 333,26 R$ ,80 25/07/ TELEFONIA JUL/18 R$ 87,72 R$ ,08 25/07/ EQUIP SEGURANCA PREVENTIV R$ 67,90 R$ ,18 25/07/ PAVIMENT INTERTRAVADA 1/2 R$ 1.680,00 R$ ,18 25/07/ MATERIAL ELETRICO REFORMA R$ 2.215,00 R$ ,18 25/07/ ENCARGOS SOCIAIS R$ 396,59 R$ ,59 25/07/ PACTO ADMINISTRADORA R$ 4.276,80 R$ ,79 25/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUN/18 R$ 500,52 R$ ,31 26/07/ PAVIMENTACAO INTERTRAVADA R$ 1.368,52 R$ ,79 26/07/ PAVIMENT INTERTRAVADA 1/2 R$ 1.680,00 R$ ,79 26/07/ MATERIAL DE LIMPEZA R$ 1.473,40 R$ ,39 26/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUN/18 R$ 1.350,52 R$ ,91 26/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 484,50 R$ ,41 27/07/ DESPESAS COM CARTORIO R$ 240,00 R$ ,41 27/07/ CEMIG JUL/18 R$ 3.603,03 R$ ,38 27/07/ TAXA DE CONDOMINIO ABR/18 R$ 510,44 R$ ,82 27/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 1.114,56 R$ ,38 27/07/ ACORDO JUL/18 R$ 448,59 R$ ,97 30/07/ TRANSPORTE DE MADEIRAS R$ 100,00 R$ ,97 30/07/ TRANSPORTE DE MADEIRAS R$ 100,00 R$ ,97 30/07/ MANUT EMBREAGEM TRATOR R$ 380,00 R$ ,97 30/07/ EMBREAGEM MOTOS R$ 18,00 R$ ,97 30/07/ APARELHAMENTO DE MADEIRAS R$ 180,00 R$ ,97 30/07/ VALE TRANSPORTE COMPLEMEN R$ 83,00 R$ ,97 30/07/ PARAFUSO R$ 8,00 R$ ,97 30/07/ BORRACHARIA TRATOR R$ 250,00 R$ ,97 30/07/ VAL ALIMENTACAO R$ 100,50 R$ ,47 30/07/ LUBRIFICANTES R$ 59,00 R$ ,47 30/07/ MAO DE OBRA ELETRICA R$ 250,00 R$ ,47 30/07/ ISS RETENCAO NA FONTE R$ 1.528,50 R$ ,97 30/07/ IPTU 2018 R$ 243,74 R$ ,23 30/07/ IPTU 2018 R$ 240,90 R$ ,33 30/07/ IPTU 2018 R$ 363,13 R$ ,20 30/07/ PAVIMENT INTERTRAVADA 1/2 R$ 1.680,00 R$ ,20 30/07/ PAVIMENT INTERTRAVADA 1/2 R$ 1.680,00 R$ ,20 30/07/ TINTAS P/ QUADRAS CLUBE R$ 1.329,00 R$ ,20 30/07/ COPASA JUL/18 R$ 26,27 R$ ,93 30/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 1.610,96 R$ ,89 30/07/ TAXA MENSAL JUL/18 R$ 323,55 R$ ,44 31/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUN/18 R$ 501,48 R$ ,92 31/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 496,52 R$ ,44 31/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 1.336,92 R$ ,36 31/07/ ACORDO JUL/18 R$ 1.415,57 R$ ,93 31/07/ TAXA DE CONDOMINIO JUL/18 R$ 1.986,72 R$ ,65 Subtotais (Débito / Crédito) : R$ ,90 R$ ,32 - Saldo Atual : R$ ,65 Saldo Final do Mês : R$ ,65 Saldos disponíveis em outras contas Descrição Última apuração Valor SUPRIMENTO DE CAIXA C/CONDOMINIO 09/04/2018 R$ 3.500,00 FUNDO RESERVA 30/07/2018 R$ ,02 PROV ENCARGOS 30/07/2018 R$ ,52 PROJETO SEG 30/07/2018 R$ ,62 MELHORIAS/REF 30/07/2018 R$ 949,69
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ ,41 Saldo Final : R$ 105.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ 92.180,41 Saldo Final : R$ 105.664,43 TAXA DE CONDOMINIO NOV/17 R$ 159.862,74 TRANSF SALDO MELHORIA
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Dezembro de 2017 Saldo Inicial : R$ ,43 Saldo Final : R$ 55.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Dezembro de 2017 Saldo Inicial : R$ 105.664,43 Saldo Final : R$ 55.142,95 TAXA DE CONDOMINIO DEZ/17 R$ 159.167,93 TRANSF SALDO MELHORIA
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
CONDOMINIO RESIDENCIAL HELIOPOLIS II
PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 01 - Maio/13 Receita Conectiva: 101,203,402,403,404,202,301,302,401,104,204, (11) 2.051,00 Taxa de abril: unidade 101 188,89 Acordo unidade 202 (07/11) 147,64 Copasa 1.152,19
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2015
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2015 DESCRIÇÃO 3700 TARIFA K2 1 ENERGIA 16.604,63 29.304,55 17.213,27 63,23 10.260,79 73.446,47 10,26% 1.1 Energia Pontos diversos 2.564,76 2.769,40 63,23 1.935,20
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
17/04/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/03/2018 até 31/03/2018. Subcategoria 03/2018 Total
17/04/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.316,04 2.316,04 Sem Registro 118,82 118,82 Simples 4.048,28 4.048,28 Total Academia 6.483,14 6.483,14 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JULHO DE 2017 Página 08,83 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.321,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2017
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2017 1 MÃO DE OBRA 1.124,94 909,59 1.340,29 3.374,82 83,28% 1.1 SALÁRIOS 1.124,94 909,59 1.340,29 3.374,82 83,28% 1.1.1 Salários 215,35 430,70 646,05 15,94% 1.1.2
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2017
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS MAIO DE 2017 Página 09 82,29 MENSALIDADE ASSOCIADO 140.220,12 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 536 131.625,52 131.625,52
09/10/2017 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/09/2017 até 30/09/2017. Subcategoria 09/2017 Total
09/10/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.446,02 2.446,02 Sem Registro 28,70 28,70 Simples 3.315,74 3.315,74 Total Academia 5.790,46 5.790,46 Chamada de Capital Secretaria 1.525,12 1.525,12
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ ORÇADO /REALIZADO - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ NOVEMBRO DESPESAS REALIZADAS
1 PESSOAL 6.095.476,54 01.01 SALARIO 3.358.999,69 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.131.666,47 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 227.333,22 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013 RECEITA MENSALIDADES SALDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 002 a 006 14.025,68 0,00 14.025,68 MENSALIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (CONSIGNAÇÕES) - 002
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018
/ 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES 02 BALANCETES UNIDADES DE FORMAÇÃO INTEGRAL - JUNHO 2014 Cidade dos Meninos Centro Infantil Divina Centro Infantil União Cidade dos Centro Infantil
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE JANEIRO 2012 006 A 006-D 5.053,77 0,00 5.053,77 MENSALIDADES MÊS DE JANEIRO.2012 (CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO)
Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial
1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial 290.697,71 275.815,27 284.610,12 273.597,43 Taxa de Manut. de Sócio Junior 50.147,31 47.411,14
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.200,00 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.200,00 0,00
C.N.P.J.: 79.141.719/0001-00 Folha :0001 DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 1.1.1.1 BENS NUMERARIOS 1.856,69 2.151,16 1.1.1.1.001 CAIXA 1.856,69 1.296,16 1.1.1.1.002 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 855,00
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ JANEIRO DESPESAS REALIZADAS FEVEREIRO / 2018
1 PESSOAL 3.515.637,95 01.01 SALARIO 3.330.934,77 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.140.395,15 01.01.02 13º SALÁRIO 26.337,44 01.01.03 FÉRIAS 164.202,18 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ SETEMBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2017
1 PESSOAL 4.071.475,42 01.01 SALARIO 3.373.804,75 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.114.035,09 01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 01.01.03 FÉRIAS 259.769,66 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05 GRATIFICAÇÕES
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 896.674,24
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
Balancete de Verificação De 01/07/2013 até 31/07/2013
Folha 1 1 ATIVO 1.505.842,55D 1.945.691,40 2.175.612,39 1.275.921,56 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.502.225,31D 1.944.095,40 2.174.540,96 1.271.779,75 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.491.217,32D 1.944.095,40
13/12/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/11/2018 até 30/11/2018. Subcategoria 11/2018 Total
13/12/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.396,00 2.396,00 Sem Registro 30,00 30,00 Simples 4.410,00 4.410,00 Total Academia 6.836,00 6.836,00 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ ,44
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO - 2014 Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 37.593,44 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 30/06/14...R$ 121.699,19 TOTAL R$ 159.292,63 TOTAL
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
CRA/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: / Página:1/5 92,54 % 98,36 %
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 1.087.723,37
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DE ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS. Residencial: COND. RESID. CAMBIRELA Qtde de unidades: 192
DESPESA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL DESPESA DE CONSEVAÇÃO E LIMPEZA RECEITAS PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DE ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS Residencial: COND. RESID. CAMBIRELA Qtde de unidades:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2013 A 31/01/2013 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 69.688,98 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 631.729,62 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 168.926,81 47,27% 992.716,70 50,98% FUNDO DE RESERVA
CRP/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06 CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06 CNPJ: 37.115.433/0001-00 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 61.633.412,42 35.566.546,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 668.545,27 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 178.303,03 44,88% 1.171.019,73 49,95% FUNDO DE RESERVA
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 73.318.60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.439.242,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL 27.868.30 Salários
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
COMPRAS DIVERSAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN
COMPRAS DIVERSAS COMPRAS MERCADORIAS 34.649,09 78.586,72 46.759,68 48.263,44 66.093,41 101.268,46 MATERIAL DE CONSUMO 8.190,97 7.215,65 7.621,51 12.135,42 6.292,68 7.130,37 COMPRAS DE MERCADORIAS ST 102.509,12
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8737 7023 7024 7025 7026 6885 8769 8780 7028 7377 7040 7041 7042 7043 7399 7401 7044 7410 7049 7050 7077 7078 6721
DATA : 31/05/2011 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 FOLHA : 01 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/05/2011 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 120.449,30 22.138,24 142.587,54 DISPONIBILIDADE
19/03/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/02/2018 até 28/02/2018. Subcategoria 02/2018 Total
19/03/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.070,16 2.070,16 Sem Registro 88,82 88,82 Simples 3.627,08 3.627,08 Total Academia 5.786,06 5.786,06 Carteirinha 2ª Via 88,89 88,89 Total Carteirinha
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL I - Fluxo de Caixa
I - Fluxo de Caixa Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 RECEITA BRUTA DE VENDAS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS (0000000001) - 0001 - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.01 - DEPÓSITOS
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
/ Período: 01/02/ /02/2018 CONSOLIDADO BALANCETE
Entidade: CLUBE ALBERT SCHARLE CNPJ: 17.385.261/0001-70 Período: 01/02/2018-28/02/2018 CONSOLIDADO Folha: 0001 BALANCETE Código 1 2 3 4 6 30 31 32 33 61 72 62 74 66 67 68 69 100 101 102 104 71 73 80 81
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Associação Fazenda Tamboré Residencial
Associação Fazenda Tamboré Residencial Filtros/Dados: Despesas/Receitas = DESPESA Data de competência INTERVALO 01 JAN 2014 ATÉ 31 DEZ 2014 Centro de Custo EXCETO 16 - NÃO OPERACIONAL Centro de Custo EXCETO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
BALANCETE MENSAL Janeiro /2017
Janeiro /2017 0. SALDO INICIAL 62.743,27 2. 3. Aplicações Financeiras 62.729,88 1. RECEITAS 33.435,29 01. Receitas de Associados 19.192,80 01. Mensalidades de Associados 19.192,80 04. Receitas Financeiras
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO - 2011 Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à...r$ 88.535,66 Receita em Caixa...R$ 30.498,50
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8756 7023 7024 7025 7026 6885 8769 7040 7041 7042 7043 7399 7401 7044 7410 7049 7050 7077 7078 6721 6720 6722 9559
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 24.316,82 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 6 03/04/2009 Condominio abr/2009 102-105-106-304-406-504-605-BL-1 1.845,48 03/04/2009 Rat Cedae 03/09 abr/2009 102-105-106-304-406-504-605-BL-1 922,25
42.089, , ,21 570, ,24 TOTAL GERAL
CNPJ- 24.255.853/0001-32 MÊS DE MAIO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 106.94 Caixa Económica Federal Caixa 463,09 42.089,71 81.911,50 124.001,21
9.878, , ,59 889,25 297,44 1,30 36,76 452,87 734,36 298,68 284,90 669,30 2,12 5,29 8, , , ,00 0,91 8,30 77,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS OBRAS/MELHORIAS
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017, estima a receita em R$ 22.098.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro 3ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2014 Quadro Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício de 2013 Valor do Ativo Financeiro Disponível
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição