17/04/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/03/2018 até 31/03/2018. Subcategoria 03/2018 Total
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- Eugénio Carmona
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1 17/04/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.316, ,04 Sem Registro 118,82 118,82 Simples 4.048, ,28 Total Academia 6.483, ,14 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha 30,00 30,00 Chamada de Capital Secretaria 900,00 900,00 Simples 50,00 50,00 Total Chamada de Capital 950,00 950,00 Diversas Venda de Alumínio 189,00 189,00 Total Diversas 189,00 189,00 Empréstimo Empréstimo 9 100,00 100,00 Total Empréstimo 100,00 100,00 Estacionamento Rotativo - Eventos 3.315, ,00 Total Estacionamento 3.315, ,00 Futebol Escolinha Infantil 850,41 850,41 Jogo Adulto 50,00 50,00 Total Futebol 900,41 900,41 Ginástica Secretaria 180,00 180,00 Simples 84,24 84,24 Total Ginástica 264,24 264,24 Hidroginástica Secretaria 161,39 161,39 Simples 185,05 185,05 Total Hidroginástica 346,44 346,44 Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal Secretaria 80,00 80,00 Total Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal 80,00 80,00 Judo Secretaria 133,85 133,85 Simples 145,12 145,12 Total Judo 278,97 278,97 Locações Fioterapia 1.000, ,00 Mezanino 1.850, ,00 Restaurante Pier 2.500, ,38 Salão Principal 2.200, ,00 Salão Térreo 1.050, ,00 Total Locações 8.600, ,38 Material de Natação Secretaria 1.040, ,00 Total Material de Natação 1.040, ,00 Mensalidade Secretaria , ,24 Sem Registro 2.923, ,14 Simples , ,41 Total Mensalidade , ,79 Mensalidade Licenciado Secretaria 285,00 285,00 Simples 760,00 760,00 Via Depósito em Conta 95,00 95,00 Total Mensalidade Licenciado 1.140, ,00
2 17/04/2018 Página 2 Mensalidade Náutica Secretaria 250,00 250,00 Simples 570,43 570,43 Total Mensalidade Náutica 820,43 820,43 Natação Polícia Militar 30,00 30,00 Secretaria 1.196, ,06 Sem Registro 45,00 45,00 Simples 1.259, ,24 Total Natação 2.530, ,30 Parcelamento de mensalidade Secretaria 50,00 50,00 Simples 670,14 670,14 Total Parcelamento de mensalidade 720,14 720,14 Pilates Secretaria 570,00 570,00 Simples 519,66 519,66 Total Pilates 1.089, ,66 Publicidade Berti Maria Calçados 400,00 400,00 Bourbon Veículos 600,00 600,00 Fucap 600,00 600,00 Total Publicidade 1.600, ,00 Reembolso Energia Movimento Corporal 180,00 180,00 Pier , ,02 Total Reembolso Energia 2.845, ,02 Reintegração de Sócio Secretaria 200,00 200,00 Total Reintegração de Sócio 200,00 200,00 Rendimentos Aplicação Financeira 5,23 5,23 Total Rendimentos 5,23 5,23 Revista Movimento Corporal Fisioterapia 100,00 100,00 Total Revista 100,00 100,00 Tênis Escolinha Infantil 58,69 58,69 Total Tênis 58,69 58,69 Transferência de Título Secretaria 2.100, ,00 Total Transferência de Título 2.100, ,00 Treinamento Natação Secretaria 773,21 773,21 Sem Registro 23,04 23,04 Simples 283,54 283,54 Total Treinamento Natação 1.079, ,79 Total Rendimento , ,63 Despesas Despesas Diversas Antena Externa Digital 200,00 200,00 Bloco de Forro Para Salão 32,00 32,00 Cartório 30,87 30,87 Chave Fenda, Phillips, Combinada 24,90 24,90 Combustível 277,00 277,00 Confecção de Carteirinhas 517,20 517,20 Corrente Para Motoserra 55,99 55,99 Energia , ,96 Fixador de Lona 60,00 60,00 Freezer Quiosque Náutico 353,00 353,00
3 17/04/2018 Página 3 Impressão de Fichas Academia 403,42 403,42 Lembrança de Páscoa 239,40 239,40 Linha e Prancha em Eucalipto 285,00 285,00 Manutenção de Rede 30,00 30,00 Material de consumo 97,56 97,56 Material de EPI 114,52 114,52 Material de Limpeza 751,36 751,36 Material Elétrico Habite-se 965,50 965,50 Mensalidade Site 224,90 224,90 Mensalidade Software - Bluware 273,00 273,00 Plaquetas / Adesivos Sinalização 80,00 80,00 Plataforma de Apoio Para Piscina 319,96 319,96 Refletores, Lampadas e Reatores 548,04 548,04 Resistência Elétrica 172,92 172,92 Serviços Contábeis Mensal 1.300, ,00 Tela Inox 81,50 81,50 Tele Entulho 200,00 200,00 Telefone 254,47 254,47 Timer Digital Bomba Piscina 118,00 118,00 Torno e Solda 15,00 15,00 Uniformes 150,00 150,00 Total Despesas Diversas , ,47 Emprestimos Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Total Emprestimos , ,00 Estorno de pagamento Locação Náutica 210,00 210,00 Total Estorno de pagamento 210,00 210,00 Impostos Alvará 179,99 179,99 ART Subestação 350,00 350,00 ECAD 1.162, ,70 INSS , ,58 IPTU 2.160, ,61 PIS 322,50 322,50 Total Impostos , ,38 Informática Aparelho de Telefone 69,90 69,90 Total Informática 69,90 69,90 Investimentos Sistema de Aquecimento 6.928, ,91 Total Investimentos 6.928, ,91 Manutenção Abraçadeira, Buchas e Parafusos 20,47 20,47 Barbante, Agulha, Fios... 28,00 28,00 Bocal E-40 22,83 22,83 Buchas, parafusos 39,50 39,50 Canos de pvc, juntas, engates... 86,50 86,50 Chapa Inox 2,24 2,24 Espuma Expansiva 31,30 31,30 Lixa 11,00 11,00 Manutenção Central Telefônica 100,00 100,00 Manutenção Mensal ArCondicionado 1.200, ,00 Materiais Elétricos 455,73 455,73 Óleo Motor 107,28 107,28 Riscador para corte manual 15,16 15,16 Serviço de Solda 50,00 50,00 Total Manutenção 2.170, ,01
4 17/04/2018 Página 4 Marketing e Publicidade Vania Paris 600,00 600,00 Total Marketing e Publicidade 600,00 600,00 Quadras de Tênis Manutenção de Rede 130,00 130,00 Material Para Aula de Tênis 63,94 63,94 Rede para Escolinha Infantil 349,99 349,99 Refletores, Lampadas e Reatores 1.062, ,69 Total Quadras de Tênis 1.606, ,62 Recisão FGTS Recisório 6.965, ,28 Total Recisão 6.965, ,28 Reforma Piscina Colocação de Vidro - Mão de Obra 300,00 300,00 Conserto e Impermeabilização 2.500, ,00 Estrutura Telhado , ,00 Exaustores 175,00 175,00 Frete Rejunte 38,00 38,00 Mão de Obra pedreiro 5.700, ,00 Pisos 840,42 840,42 Quiosque Piscina Externa 685,90 685,90 Refletores 1.320, ,00 Rejunte 77,42 77,42 Total Reforma Piscina , ,74 Reforma Play Ground Aquisição Play Ground Entrada 850,00 850,00 Desmontagem e Montagem 1.325, ,00 Madeira de Deck 179,00 179,00 Pintura - Materiais 844,14 844,14 Total Reforma Play Ground 3.198, ,14 Salários Benefício Vale Alimentação 2.835, ,40 Coordenador de Operações 300,00 300,00 Faxineiras 3.018, ,60 Férias 2.011, ,00 Funcionário quadra de tênis 1.202, ,00 Porteiros 1.840, ,00 Profissionais da Piscina 4.102, ,00 Secretaria 3.536, ,00 Serviços Gerais 6.271, ,00 Vigilantes 5.546, ,00 Total Salários , ,00 Sauna Chinelos 115,04 115,04 Total Sauna 115,04 115,04 Serviços Advocatícios Douglas dos Santos Boneli 1.664, ,00 Total Serviços Advocatícios 1.664, ,00 Tarifas Bancárias Baixa de título 608,00 608,00 Cesta de Relacionamento 64,20 64,20 Cobrança Sem Registro 44,00 44,00 Débito em conta fatura 12,50 12,50 Doc/ted 16,00 16,00 Encargos de IOF 4,66 4,66 Encargos de IRRF 0,83 0,83 IOF Adicional 185,25 185,25 IOF Basico C/C PJ 0,24 0,24 IOF Op. Credito PJ 31,06 31,06 Juros Utilização de Limite 298,17 298,17 Manutenção de títulos 1.151, ,40
5 17/04/2018 Página 5 Operações Financeiras 1,65 1,65 Pacote de Serviços 150,00 150,00 Plano in Capital 10,00 10,00 Serviço de Cobrança de Títulos 3.015, ,30 Total Tarifas Bancárias 5.593, ,26 Terceiros Administrador 3.482, ,48 Assessoria em Eventos 195,00 195,00 Guarda Vidas 5.740, ,00 Limpeza Eventos 982,00 982,00 Professores Academia , ,15 Professores Futebol 680,33 680,33 Químico Resp. Tratamento de Água 954,00 954,00 Repasse Professores ATN 903,83 903,83 RR Títulos e cobranças 3.108, ,20 Segurança para Estacionamento 480,00 480,00 Total Terceiros , ,99 Tratamento de Água Algicida 300,00 300,00 Algicida Choque 360,00 360,00 Análise de Qualidade da Agua 378,00 378,00 Aquisição de Bomba 482,50 482,50 Areia Filtro 704,64 704,64 Aspirador 55,00 55,00 Barrilha 531,00 531,00 Cabo Telescópico 107,00 107,00 Clarificante 631,70 631,70 Cloro 5.333, ,70 Conserto de Bomba e Motor 791,54 791,54 Escova Curva 28,00 28,00 Manometro 116,00 116,00 Peneira Metálica 25,00 25,00 Sulfato de Alumínio 212,60 212,60 Total Tratamento de Água , ,68 Total Despesas , ,42 Rendimento menos Despesas 484,21 484,21
19/03/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/02/2018 até 28/02/2018. Subcategoria 02/2018 Total
19/03/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.070,16 2.070,16 Sem Registro 88,82 88,82 Simples 3.627,08 3.627,08 Total Academia 5.786,06 5.786,06 Carteirinha 2ª Via 88,89 88,89 Total Carteirinha
13/12/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/11/2018 até 30/11/2018. Subcategoria 11/2018 Total
13/12/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.396,00 2.396,00 Sem Registro 30,00 30,00 Simples 4.410,00 4.410,00 Total Academia 6.836,00 6.836,00 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
09/10/2017 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/09/2017 até 30/09/2017. Subcategoria 09/2017 Total
09/10/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.446,02 2.446,02 Sem Registro 28,70 28,70 Simples 3.315,74 3.315,74 Total Academia 5.790,46 5.790,46 Chamada de Capital Secretaria 1.525,12 1.525,12
11/09/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/08/2018 até 31/08/2018. Subcategoria 08/2018 Total
11/09/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.172,53 2.172,53 Sem Registro 133,81 133,81 Simples 3.941,80 3.941,80 Total Academia 6.248,14 6.248,14 Carteirinha 2ª Via 13,88 13,88 Total Carteirinha
13/12/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/10/2018 até 31/10/2018. Subcategoria 10/2018 Total
13/12/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.659,00 2.659,00 Sem Registro 60,00 60,00 Simples 4.380,00 4.380,00 Via depósito em conta 105,00 105,00 Total Academia 7.204,00 7.204,00 Carteirinha
11/09/2017 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/08/2017 até 31/08/2017. Subcategoria 08/2017 Total
11/09/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.359,20 2.359,20 Total Academia 2.359,20 2.359,20 Chamada de Capital Secretaria 1.948,96 1.948,96 Via Depósito em Conta 50,00 50,00 Total Chamada de
30/11/2017 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/10/2017 até 31/10/2017. Subcategoria 10/2017 Total
30/11/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.589,28 2.589,28 Sem Registro 28,70 28,70 Simples 3.673,72 3.673,72 Via depósito em conta 15,00 15,00 Total Academia 6.306,70 6.306,70 Chamada de Capital
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.290.747,37 D 2.548.324,27 2.430.732,59 18.408.339,05 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.536.882,61 D 2.531.646,88 2.430.732,59 1.637.796,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 312.301,47 D 1.565.590,72
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
Balancete Contábil 14/06/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.772.991,15 D 3.653.019,29 3.705.307,42 19.720.703,02 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.453.562,45 D 3.601.070,21 3.705.307,42 2.349.325,24 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 908.772,74 D 2.751.295,48
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.408.339,05 D 1.983.020,98 1.818.265,36 18.573.094,67 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.637.796,90 D 1.979.957,56 1.818.265,36 1.799.489,10 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 447.534,86 D 1.122.523,97
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
Controlar Administração de Condomínios. OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito. 4,65 Rendimento Aplicação Unicred
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito 4,65 Rendimento Aplicação Unicred 521,19 219,00 293,73 159,38 203,80 77,57 14 76,40 311,70 155,00 247,50 94,30
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
Balancete Contábil 22/02/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.932.835,27 D 4.365.217,92 4.763.759,71 19.534.293,48 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.174.735,73 D 4.247.911,92 4.763.759,71 1.658.887,94 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 673.935,29 D 3.180.635,70
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.573.094,67 D 2.271.992,80 2.101.203,25 18.743.884,22 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.799.489,10 D 2.268.012,80 2.101.203,25 1.966.298,65 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 552.629,10 D 1.282.022,44
30/10/2017. Controlar Administração de Condomínios
30/10/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Setembro / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Mensalidade
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.200,00 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.200,00 0,00
C.N.P.J.: 79.141.719/0001-00 Folha :0001 DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 1.1.1.1 BENS NUMERARIOS 1.856,69 2.151,16 1.1.1.1.001 CAIXA 1.856,69 1.296,16 1.1.1.1.002 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 855,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 17.477.295,74 11.133.632,10 11.498.225,95 17.112.701,89 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.231.791,50 11.042.149,25 11.468.194,31 11.805.746,44 1.1.1.00.000000 Disponível 868.851,35
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
Balancete Mensal (Analítico)
1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75
Balancete Contábil 13/12/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.810.267,72 D 2.159.454,07 2.029.575,99 18.940.145,80 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.035.256,48 D 2.156.884,07 2.029.575,99 2.162.564,56 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 666.287,17 D 1.282.193,07
Balancete Contábil 13/12/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.940.145,80 D 2.213.813,20 2.146.216,82 19.007.742,18 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.162.564,56 D 2.213.813,20 2.146.216,82 2.230.160,94 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 735.846,77 D 1.389.335,31
Balancete Contábil 13/11/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.555.909,43 D 2.207.976,58 2.165.828,81 20.598.057,20 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.841.149,21 D 2.194.391,18 2.165.828,81 2.869.711,58 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.120.713,68 D
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/06/2015
Saldo atual em 01/06/2015 1.870.215,56 Caixa 6.098,70 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 19.112,57 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 33.516,56 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.563,75 Banco HSBC
Balancete Contábil 10/10/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.435.788,58 D 3.785.605,90 3.665.587,05 20.555.807,43 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.902.827,07 D 3.603.807,19 3.665.587,05 2.841.047,21 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.313.698,13 D
Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial
1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial 290.697,71 275.815,27 284.610,12 273.597,43 Taxa de Manut. de Sócio Junior 50.147,31 47.411,14
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016
Balancete Contábil 13/12/ :0
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.367.658,24 D 2.343.325,82 2.325.202,88 19.385.781,18 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.467.091,46 D 2.246.065,65 2.325.202,88 2.387.954,23 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.065.003,91 D
B A L A N C E T E BANCOS CTA MOVIMENTO ,56D , , ,63D
FOLHA : 1 1 ATIVO 10.760.458,10D 645.195,45 639.037,91 10.766.615,64D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 638.112,43D 592.315,15 639.037,91 591.389,67D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 295.488,83D 431.851,06
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
Balancete Contábil 15/01/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 21.960.276,28 D 6.274.585,23 5.977.173,47 22.257.688,04 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 3.817.938,91 D 6.202.345,46 5.977.173,47 4.043.110,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 2.484.582,13 D
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/11/2015
Saldo atual em 01/11/2015 1.600.403,64 Caixa 1.522,35 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 4.495,97 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 12.156,77 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 30.309,74 Banco HSBC
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
Balancete Contábil 11/10/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 21.098.911,93 D 4.057.107,10 3.871.830,08 21.284.188,95 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 3.053.804,65 D 4.034.821,50 3.871.830,08 3.216.796,07 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.865.771,89 D
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Julho de 2018 Saldo Inicial : R$ ,23 Saldo Final : R$ 56.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Julho de 2018 Saldo Inicial : R$ 158.906,23 Saldo Final : R$ 56.280,65 TRANSF MELHORIAS/REFORMAS R$ 138.000,00 TRANSF SALDO RESERVA
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013 RECEITA MENSALIDADES SALDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 002 a 006 14.025,68 0,00 14.025,68 MENSALIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (CONSIGNAÇÕES) - 002
RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/07/2015
Saldo atual em 01/07/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
18/05/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Fevereiro / 2017 - Período: 01/ a 28/ Receitas Arrecadação Matinê (BAR) Vendas a Dinheiro Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
BALANCETE MARÇO BRASIL
BALANCETE MARÇO 2019 - BRASIL SALDO ANTERIOR R$ 10.801,51 RECEITAS VALOR SUBTOTAL Mensalidades 3.000,00 Promoção Natal Sortudo 300,00 Aluguéis 3.625,00 Condomínio 406,00 Taxa de Água 240,00 Unimed 1.247,36
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/08/2016
BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/08/2016 Saldo atual em 01/08/2016 1.404.044,84 Caixa 2.856,53 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 50,00 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 1,00 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 17.341.211,52 10.502.914,81 10.221.662,28 17.622.464,05 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.060.842,42 10.491.554,26 10.191.592,17 12.360.804,51 1.1.1.00.000000 Disponível 532.381,71
/ Período: 01/02/ /02/2018 CONSOLIDADO BALANCETE
Entidade: CLUBE ALBERT SCHARLE CNPJ: 17.385.261/0001-70 Período: 01/02/2018-28/02/2018 CONSOLIDADO Folha: 0001 BALANCETE Código 1 2 3 4 6 30 31 32 33 61 72 62 74 66 67 68 69 100 101 102 104 71 73 80 81
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JULHO DE 2017 Página 08,83 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
CRA/PR Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 5.829.10
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: 74.425 2 SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2017 Página 10 3,77 RECEITA COBRANÇA UNIMED Páginas Valores (R$) Valores (R$) 12 13 14 745,71 407,00 1.168,71 749,48 1.156,48
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO - 2015 Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/05/15...R$ 135.069,79 BAIXA DA APLICAÇÃO...R$
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009
1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.104.568,67D 2.351.123,61 2.613.084,89 8.842.607,39 D 536.527,23D 2.351.123,61 2.578.452,22 309.198,62 D 301.851,93D
CRA/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: / Página:1/5 92,54 % 98,36 %
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 09/14 ACORDOS TAXA DE AGUA TAXA DE AGUA TAXA EXTRA TAXA EXTRA ACORDOS ACORDOS TAXA EXTRA FUNDO DE OBRAS TAXA EXTRA FUNDO DE OBRAS
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
/2014 DESPESAS 58.286.105,85 4.511.612,36 5.547.411,49-1.035.799,13 36.002.905,85 9,52 DESPESAS COM PESSOAL 46.800.675,00 3.574.125,00 4.642.066,36-1.067.941,36 28.847.623,50 9,92 REMUNERAÇÃO 29.600.475,00
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014
DESPESAS 4.307.700 375.600 90.324 285.276 24,05% 3.239.385 24,80% DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 346.800 50.309 296.491 14,51% 3.196.094 18,88% REMUNERAÇÃO 3.402.375 305.550 44.800 260.750 14,66% 2.674.979
ORÇAMENTO BASE
DESPESAS 7.516.823 567.960 626.607-58.647 110,33% 1.825.802 75,71% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 561.971-119.546 127,02% 731.864 87,17% REMUNERAÇÃO 2.681.700 230.475 364.194-133.719 158,02% -980.538
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: 01.665.769/0001-91 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.601.00 1.092.274,15 3.508.725,85 6.2.2.1.1.01
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE
SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: 1 19 ATIVO 1.028.290,13 114.238,96 95.364,52 1.047.164,57 27 35 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL 39.211,42 37.446,87 110.568,40 110.568,40 95.364,52 95.364,52 54.415,30 52.650,75
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete de Verificação
Folha: 1 1 Ativo 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 NUMERARIO 1.1.01.01.0001 CAIXA 9.163.600,71D 1.664.882,22 1.723.914,26 9.104.568,67 D 603.449,27D 1.656.992,22 1.723.914,26 536.527,23 D 354.711,56D