Fluxo Financeiro Realizado Sintético
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- Cecília Moreira Aquino
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1 Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS , , , , , , , , , , , ,40 BILHETERIA 0, , ,78 775, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIRO , , , , , , , , , , , ,46 TRANSMISSÃO CAMP BAIANO , , , , , , , ,50 0,00 0,00 0, ,53 EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA , , , , , , , , , , , ,73 PREMIAÇÃO CAMP BRASILEIRO ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 PREMIAÇÃO CAMP NORDESTE , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 PREMIAÇÃO COPA DO BRASIL 0, , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 PATROCÍNIO , , , , , , , , , , , ,58 CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIO , , , , , , , , , , , ,00 PROGRAMA DE RELACIONAMENTO 650, ,00 275, , , , , , , , , ,00 ROYALTIES 1.599, , , , , , , , , , , ,64 LICENCIAMENTOS , , , , , , , , , , , ,88 LUVAS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 INDENIZAÇÕES RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 EMPRESTIMOS JOGADOR 0, , ,00 0, , , , , , , , ,12 MECANISMO SOLIDARIDADE 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0, ,26 LEVANT DEP E BLOQ JUDICIAL 0,00 0, ,13 0,00 0,00 200,86 192,83 0,00 0,00 0,00 0, ,82 DEPÓSITOS A IDENTIFICAR 1.200,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293, ,15 OUTRAS ENTRADAS 939, , ,32 833, , , , , , , , ,17 ARRECADACAO TIMEMANIA , , , , , , , , , , , ,00 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA , , , , , , , , , , , ,90 PAGAMENTOS , , , , , , , , , , , ,17 PESSOAL , , , , , , , , , , , ,28 ORDENADOS E SALARIOS , , , , , , , , , , , ,13 GRATIFICAÇÕES , , , , , , , , , , , ,48 LUVAS , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DIREITO DE IMAGEM , , , , , , , , , , , ,42 13 SALARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,41 FÉRIAS , , , , , , , , , , , ,30 INSS , , , , , , , , , , , ,77 FGTS , , , , , , , , , , , ,73 FGTS RESCISÓRIO , , , , , , , ,28 0, , , ,62 VALE TRANSPORTE , , , , , , , , , , , ,20 ASSISTENCIA MÉDICA , , , , , , , , , , , ,84 AJUDA DE CUSTO , , , , , , , , , , , ,20 SEGUROS FUNCIONÁRIOS , , , , , , , , , , , ,74 RESCISÕES , , , , , , , , , , , ,71 PENSÃO -803, , , ,63-985,24-985,24-985, , ,48-274,12-972, ,58 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -316,80-337,32-337, ,31-464,52-619,15-469, ,61-644,77-849,56-530, ,33 IRRF FUNCIONÁRIO , , , , , , , , , , , ,05 ALIMENTAÇÃO , , , , , , , , , , , ,06 PIS FOLHA , , , , , , , , , , , ,71
2 Página: 2 of 5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , , , , , , , , ,76 CONDOMINIO , , , , , , , , , , , ,43 TELEFONE , , , , , , , , , , , ,03 ÁGUA , , , , , , , , , , , ,07 ENERGIA , , ,19-677, , , , , , , , ,18 INTERNET , , , , , , , , , , , ,12 COMBUSTIVEL , ,38-615, , , , , ,35-473, , , ,45 MATERIAL DE CONSUMO , , ,83-84, , , , ,67-191,97 0,00-223, ,74 TV ASSINATURA -101,96-35,70-237,60 0,00-290,98-15,14-88,39-135,54-121,80-109,90-46, ,10 CUSTAS JUDICIAIS , , , , , , , , ,20-905, , ,50 TAXA E EMOLUMENTOS , ,67-975, , ,60-53,45-394, , , ,74-978, ,55 MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINH , , , , , , , , , , , ,75 MATERIAL ESCRITORIO , , , ,94-172, ,13 0, , ,96 0, , ,79 RECREATIVOS E SOCIAIS -520, , , ,70-134, ,00-200,00-359,90 0,00-599, , ,86 FARDAMENTO , ,20 0, , , , ,00-500,00 0, ,65 0, ,09 CURSOS E TREINAMENTOS ,00 0, , , , , , , , , , ,10 SEGUROS TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 DESPESAS ADM NÃO CORRENTES , , , , , , , , , , , ,33 CORREIOS , , , , , , , , ,62-944, , ,12 PUBLICAÇÕES 0,00 0,00-360,00-360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-720,00 ESTACIONAMENTO -50,00-485,06-396,24-269,88-635,85-149,92-171,54-183,44-411,74-35,00-128, ,53 FOTOCOPIAS -44, ,80-695, ,50-249,40 0,00-460,65-95,45-74,70-290,50-500, ,36 BENS DE PEQUENO VALOR , , , ,05-169,90 0, ,03-35, ,00 0,00-52, ,75 FRETES E CARRETOS ,86 0, , , , ,00-450, , , , , ,60 TAXAS E INSCRIÇÕES , , , , , , , , , , , ,11 DESLOCAMENTOS , , , , , ,19-879, , , , , ,17 REFEIÇÕES E LANCHES -88,60-441,51-139,50-465,92-889,10-753,80-109,98 0,00 0,00 0,00-85, ,91 MANUTENÇÃO DE VEICULOS , ,33 0,00-25,00-300,00 0, , ,00-30,00-35, , ,33 MANUTENÇÃO DE IMOVEIS , , , , , , , , , , , ,02 MANUTENÇÃO EQUIP INFORMÁTICA 0,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0, ,81-200,00-330,00 0,00 0, ,81 MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPA , , , , , , ,26-752, , , , ,77 MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-237,52 0,00 0,00 0,00-237,52 MATERIAL MÉDICO -536, , , , , , , , , , , ,33 ADIANTAMENTOS , , , , , , , , , , , ,97 ADIANTAMENTOS , , , , , , , , , , , ,97 MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS , , ,13-299, ,38 0,00-75,83-524,48 0, ,22-9, ,65 MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS , , ,13-299, ,38 0,00-75,83-524,48 0, ,22-9, ,65 VIAGENS , , , , , , , , , , , ,65 PASSAGENS , , , , , , , , , , , ,28 TRANSPORTE DE DELEGAÇÃO , , , , , , , , , , , ,63 ALIMENTAÇÃO ,72-727, , , , , , , , , , ,74 MARKETING , , , , , , , , , , , ,57 ESTUDOS E PROJETOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,27 0, ,27 PROPAGANDA E PUBLICIDADE , , , ,00-960, , , , ,00-780, , ,98
3 Página: 3 of 5 MATERIAL PROMOCIONAL , , , , , , , ,14-853,64 0, , ,27 EVENTOS -250, ,00 0, , ,00 0,00 0,00-438,50-567, , , ,64 COMUNICAÇÃO , , , , , , , , , , , ,10 PROG. ACESSO GARANTIDO , , , , ,40 0,00 0, ,29 0,00 0, , ,06 DEVOLUÇÃO DE SÓCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00-487,00-176,00-88,00-487,00-88,00-30,00-84, ,00 DOAÇOES E INCENTIVOS , , , ,30 0,00 0,00 0, , , , , ,25 CONTRATOS / SERVIÇOS , , , , , , , , , , , ,75 SERVIÇO DE SEGURANÇA , , , , , , , , , , , ,41 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , , , , , , , , , , , ,10 SERVIÇOS DE ARQUITETURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 SERVIÇOS CONTABEIS , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 SERVIÇOS DE AUDITORIA ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 SERVIÇOS DE CONSULTORIA , , , , , , , , , , , ,57 SERVIÇOS DE INFORMATICA , , , , , , , , , , , ,76 SERVIÇOS DE MARKETING , , , , ,29 0, , ,25 0,00 0, , ,23 SERVIÇOS JURIDICOS , , , , , , , , , , , ,71 SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CAMPO , , , ,06 0, , , , , , , ,01 SERVIÇOS MÉDICOS , ,11-533, , ,08-210, ,61-940, , ,66-180, ,73 SERVIÇO DE TRATAMENTO AGUA , , , , , , , , , , , ,90 SERVIÇOS DE FILMAGENS , , , , , , , , , , , ,62 ALUGUEL DE VEICULOS , , , , , , , , , , , ,74 ALUGUEIS DE IMOVEIS / COND , , ,15 0, , ,00 0, , , , , ,05 ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMEN , , , , , , , , , , , ,65 SERVIÇOS AGENC. DE ATLETAS , , , , , , , , , , , ,96 CESSAO JOGADORES , , , , , , , , , , , ,42 DIREITOS ECON / FED ATLETAS , , , , , , , , , , , ,00 SERVIÇOS DE TRANSPORTES , , , , , , , , , , , ,11 DESPESAS NEGOCIAÇÃO ATLETAS 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 DESPESAS DE JOGOS , , , , , , , , , , , ,28 HOSPEDAGEM , , , , , , , , , , , ,89 ALIMENTAÇÃO , , , , , , , , , , , ,23 ARBITROS E AUXILIARES 0,00 0,00 0, , , ,00-460, ,00 0,00 0, , ,00 CONFECÇÃO DE INGRESSOS 0,00 0, ,00-950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6, ,26 EXAME ANTI DOPPING 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 IMPOSTOS E TAXAS , , ,04 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 SEGURO ESTADIO 0,00 0,00 0,00-800,00-600,00-600,00-360,00 0,00-720,00 0,00-360, ,00 QUADRO MOVEL 0, , , , , , , , , , , ,26 SEGURANÇA ESTADIO 0,00-390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-390,00 FARDAMENTO -945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-945,00 DESPESAS COM JOGOS ,46 0, , , , ,79-780, ,00-185, , , ,90 CUSTO BOLETIM FINANCEIRO 0,00 0,00 0, , , ,33 0,00 0,00 0, , , ,43 MANUTENÇAO DE CAMPO 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 DESP. FINANC / AMORT EMPREST , , , , , , , , , , , ,19 DESPESAS BANCARIAS , , , , , , , , , , , ,45
4 Página: 4 of 5 Hora: 14:52:32 AMORT. EMPREST / FINANC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 TRIBUTOS , , , , , , , , , , , ,16 IPTU ,70-268, , , , , , , , , , ,96 ISS , , , , , , , , , , , ,70 MULTAS E JUROS -2,97-18,34-21,74-11,16-1,19 0, ,00-1, ,03-500, , ,49 MULTA ISOLADA - TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0, ,77 0,00 0, ,13 IRRF TERCEIROS , , , , , , , , , , , ,08 CSRF ( Pis/Cofins/Csll ) , , , , , , , , , , , ,37 IRRF CAMBIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 INSS TERCEIROS , , , , , , , , , , , ,93 IRRF APLICACAO , , ,71-5, , , , , ,47-16, , ,39 IRRF PESSOA FISICA , , , , , , , , , , , ,87 INSS PESSOA FISICA , , , , , , , , , , , ,99 TFF - Taxa de Fiscalização 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÕES ,66-318,44-348, , , ,95-87,98-465,68-35,73-226, , ,60 PROFUT - Débitos - PGFN- ECB , , , , , , , , , , , ,35 PROFUT - Débitos - PGFN-BASA , , , , , , , , , , , ,42 PROFUT - Débitos - RFB - ECB , , , , , , , , , , , ,42 PROFUT - Débitos - RFB -BASA , , , , , , , , , , , ,06 PROFUT-Prev-RFB e PGFN - ECB , , , , , , , , , , , ,25 PROFUT-Prev-RFB e PGFN- BASA , , , , , , , , , , , ,25 PROFUT - Débitos FGTS - ECB , , , , , , , , , , , ,61 PROFUT - Cont. Social - ECB 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,41 PROFUT - Débitos FGTS - BASA , ,90 0,00 0,00 0, ,84 0, , , , , ,32 FGTS PARCELADO , , ,23-439,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 PARCELAMENTO CONVENCIONAL , , , , , , , , , , , ,02 AQUISIÇÕES , , , , , , , , , , , ,12 COMPRA DE EQUIP DE INFORMATI ,53-119,70 0,00 0,00 0,00 0, ,82-867,79 0,00 0,00 0, ,84 MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0, ,13 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,00 0,00 0, ,43 0, , , ,00 0,00 0, ,71 SOFTWARE , , , , , , , , , , , ,44 MARCAS E PATENTES 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 INSTALAÇÕES 0, , , , , ,00 0, , , ,06 0, ,06 BENFEITORIA SEDE ADM. FAZEND 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 BENFEITORIA BENS TERCEIRO 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 DESEMBOLSOS LEGAIS , , , , , , , , , , , ,40 PROCESSOS ACORDÃO , , , , , , , , , , , ,64 PROCESSOS CÍVEIS , , , , , , , , , , , ,83 ACORDOS NAO JUDICIAIS , , , , , , , , , , , ,70 BLOQUEIO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 250,36 0,00 0, , ,00 PROCESSO TRABALHISTAS 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 DEPOSITO JUDICIAL 0, , , , , , ,63-458, , , , ,23
5 Página: 5 of 5 Hora: 14:52:32 Pagamento: Recebimento: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Fluxo: , , , , , , , , , , ,08 Disp , , , , , , , , , , , ,77
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
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DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
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FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 39.403.498 3.016.450 4.351.297-1.334.847 35.052.201 11,04 DESPESAS COM PESSOAL 33.204.900 2.499.900 3.888.317-1.388.417 29.316.583 11,71 REMUNERAÇÃO 21.383.550 1.754.775
Leia mais/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
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0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
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1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
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