ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,15 79,0% 48,0%

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1 ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,15 79,0% 48,0% DIRETAS , ,55 78,0% 26,9% INDIRETAS , ,60 79,0% 21,1% ANUIDADE DAS AFILIADAS CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA RECEITAS INSTITUCIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS , ,97 53,0% 1,2% RECEITAS IMOBILIÁRIAS , ,99 76,0% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , ,98 48,0% 1,0% RECEITAS INDUSTRIAIS , ,20 157,0% 0,0% RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS , ,20 157,0% 0,0% RECEITAS DE SERVIÇOS , ,74 52,0% 29,1% SERVIÇOS COMERCIAIS , ,09 69,0% 0,3% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS , ,91 26,0% 4,5% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , ,93 81,0% 0,5% SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS EDUCACIONAIS , ,04 55,0% 20,6%

2 SERVIÇOS DE LAZER SERVIÇOS LABORATORIAIS , ,77 60,0% 3,2% SERVICOS DE HOSPEDAGEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,45 55,0% 1,9% RECUPERAÇÃO DE DESPESAS , ,21 67,0% 1,4% MULTA E JUROS DE MORA , ,15 65,0% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS , ,29 48,0% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 24,80 12,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEITAS DE PATROCÍNIOS ,00 0,00 0,0% 0,3% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO AUXÍLIOS REGIMENTAIS AUXÍLIO MÍNIMO AUXÍLIO ESPECIAL CONVÊNIOS , ,28 118,0% 0,9% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS , ,28 118,0% 0,9% APOIOS FINANCEIROS , ,58 104,0% 3,7% FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS , ,58 104,0% 3,7%

3 INCENTIVO À PRODUÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO , ,22 36,0% 9,7% OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS , ,22 36,0% 9,7% ALIENAÇÃO DE BENS , ,00 0,0% 0,3% ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0, ,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0,0% 0,3% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUXÍLIOS , ,16 9,0% 5,2% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS , ,16 9,0% 5,2% AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA TOTAIS , ,75 63,3% Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG DESPESAS Fixada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,77 75,0% 56,1% ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI , ,04 74,0% 30,3%

4 ENCARGOS TRABALHISTAS , ,63 76,0% 18,5% ENCARGOS ASSISTENCIAIS , ,11 73,0% 7,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA BOLSAS E ESTÁGIOS , ,99 58,0% 0,2% OCUPAÇÕES E UTILIDADES , ,68 68,0% 2,5% LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0, ,49 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 0, ,50 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 0, ,87 0,0% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 0, ,90 0,0% 0,0% GÁS TELEFONIA 0, ,92 0,0% 0,0% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES , ,00 1,0% 2,5% MATERIAIS , ,06 82,0% 2,7% MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, ,62 0,0% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 0, ,47 0,0% 0,0% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 0, ,77 0,0% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 0, ,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0, ,58 0,0% 0,0% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 0, ,10 0,0% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 0, ,97 0,0% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 0, ,49 0,0% 0,0% EMBALAGENS 0, ,19 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 0, ,30 0,0% 0,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO E DE

5 RECREAÇÃO 0, ,70 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 0, ,90 0,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 0, ,56 0,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS , ,41 2,0% 2,7% TRANSPORTE E VIAGENS , ,82 85,0% 1,3% PASSAGENS NACIONAIS 0, ,95 0,0% 0,0% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0, ,02 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 0, ,04 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS , ,43 116,0% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR , ,46 23,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS , ,00 99,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS VIAGENS REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0, ,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0, ,69 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS , ,23 2,0% 1,0% MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA , ,31 34,0% 0,0% PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES , ,31 34,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,18 67,0% 16,7% TRADUÇÕES 0, ,01 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA , ,81 65,0% 0,2% AUDITORIA , ,07 94,0% 0,1% INFORMÁTICA 0, ,24 0,0% 0,0% MÉDICOS E LABORATORIAIS 0, ,92 0,0% 0,0% ODONTOLÓGICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0, ,40 0,0% 0,0%

6 PROMOÇÕES E EVENTOS TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ,00 0,00 0,0% 10,5% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0, ,03 0,0% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 0, ,96 0,0% 0,0% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0, ,77 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,91 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , ,19 53,0% 0,4% LOCAÇÃO DE AERONAVES ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 0, ,79 0,0% 0,0% SEGUROS 0, ,44 0,0% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 0, ,50 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0, ,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 0, ,60 0,0% 0,0% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 0, ,40 0,0% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS , ,87 59,0% 2,6% TRANSPORTES URBANOS , ,75 46,0% 0,0% PATROCÍNIOS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 0, ,74 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 0, ,49 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 0, ,15 0,0% 0,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,14 19,0% 3,0% ARRENDAMENTO MERCANTIL MÁQUINAS E APARELHOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS

7 MOBILIÁRIO EM GERAL BENS IMÓVEIS OUTROS ARRENDAMENTOS DESPESAS FINANCEIRAS , ,07 70,0% 0,2% JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,84 0,0% 0,0% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0, ,36 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS , ,87 6,0% 0,2% IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES , ,61 61,0% 0,2% IMPOSTOS FEDERAIS IMPOSTOS ESTADUAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS 0, ,57 0,0% 0,0% TAXAS 0, ,04 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES , ,00 12,0% 0,2% DESPESAS DIVERSAS , ,43 82,0% 0,8% DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA , ,49 79,0% 0,7% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS , ,89 102,0% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.000, ,07 158,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

8 PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO , ,98 132,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR , ,25 71,0% 1,7% CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO , ,65 79,0% 0,5% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL , ,60 68,0% 1,3% AUXÍLIOS REGIMENTAIS AUXÍLIO MÍNIMO AUXÍLIO ESPECIAL CONVÊNIOS , ,72 121,0% 0,2% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS , ,72 121,0% 0,2% APOIOS FINANCEIROS FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS INCENTIVO À PRODUÇÃO AUXÍLIOS A TERCEIROS , ,91 46,0% 0,9% AUXÍLIOS A TERCEIROS , ,91 46,0% 0,9% CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO INVESTIMENTOS , ,88 77,0% 13,2% PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS BENS IMÓVEIS , ,26 31,0% 7,2%

9 BENS MÓVEIS , ,62 132,0% 6,0% BENS INTANGÍVEIS INVERSÕES FINANCEIRAS , ,87 63,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA , ,87 63,0% 0,0% AUXÍLIOS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS AMORTIZAÇÕES , ,31 82,0% 3,4% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , ,31 82,0% 3,4% TOTAIS , ,8 7 73,8 % Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG DESPESAS POR FINALIDADE Fixada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) GESTÃO , ,95 80,0% 3,6% DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL , ,38 74,0% 2,5% EDUCAÇÃO , ,07 69,0% 52,0% SAÚDE E SEGURANÇA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO , ,17 87,0% 22,0% SUPORTE AO NEGÓCIO , ,84 75,0% 15,1% APOIO , ,46 61,0% 4,8% TOTAIS , ,8 7 73,8 % Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG

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