30/11/2017 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/10/2017 até 31/10/2017. Subcategoria 10/2017 Total
|
|
|
- Ana Padilha Arantes
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 30/11/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.589, ,28 Sem Registro 28,70 28,70 Simples 3.673, ,72 Via depósito em conta 15,00 15,00 Total Academia 6.306, ,70 Chamada de Capital Secretaria 477,35 477,35 Simples 150,00 150,00 Total Chamada de Capital 627,35 627,35 Convidado Carteirinha Branca 60,00 60,00 Total Convidado 60,00 60,00 Descontos Obtidos Dia das Crianças 100,00 100,00 Total Descontos Obtidos 100,00 100,00 Diversas Venda de Bombona Branca 20,00 20,00 Venda de Equipamentos Academia 2.500, ,00 Total Diversas 2.520, ,00 Estacionamento Rotativo - Eventos 400,00 400,00 Total Estacionamento 400,00 400,00 Festas e Eventos Dia das Crianças 2.515, ,00 Venda de Ingressos 1.390, ,00 Total Festas e Eventos 3.905, ,00 Futebol Escolinha Infantil 952,69 952,69 Jogo Adulto 50,00 50,00 Total Futebol 1.002, ,69 Ginástica Secretaria 140,00 140,00 Sem Registro 15,00 15,00 Simples 232,15 232,15 Total Ginástica 387,15 387,15 Hidroginástica Secretaria 794,58 794,58 Simples 344,86 344,86 Total Hidroginástica 1.139, ,44 Judo Secretaria 267,28 267,28 Simples 221,45 221,45 Total Judo 488,73 488,73 Locações Fioterapia 1.108, ,00 Mezanino 2.550, ,00 Quiosque - Lanchar 300,00 300,00 Quiosque - República 400,00 400,00 Quiosque Náutica 570,00 570,00 Restaurante Pier 8.545, ,80 Salão Térreo 1.250, ,00 Total Locações , ,80 Material de Natação Secretaria 338,40 338,40 Total Material de Natação 338,40 338,40 Mensalidade Pagamento Parcial 120,00 120,00 Secretaria , ,85 Sem Registro 2.246, ,30
2 30/11/2017 Página 2 Simples , ,61 Via Depósito em Conta 625,00 625,00 Total Mensalidade , ,76 Mensalidade Caiaque Secretaria 15,00 15,00 Total Mensalidade Caiaque 15,00 15,00 Mensalidade Licenciado Secretaria 95,00 95,00 Sem Registro 95,00 95,00 Simples 610,00 610,00 Total Mensalidade Licenciado 800,00 800,00 Mensalidade Náutica Secretaria 150,00 150,00 Sem Registro 250,00 250,00 Simples 428,32 428,32 Total Mensalidade Náutica 828,32 828,32 Natação Secretaria 1.102, ,15 Sem Registro 15,00 15,00 Simples 1.417, ,34 Via Depósito em Conta 15,00 15,00 Total Natação 2.549, ,49 Parcelamento de mensalidade Secretaria 566,31 566,31 Sem Registro 1.455, ,00 Simples 452,00 452,00 Total Parcelamento de mensalidade 2.473, ,31 Pilates Secretaria 283,15 283,15 Simples 773,79 773,79 Total Pilates 1.056, ,94 Publicidade Berti Maria Calçados 400,00 400,00 Fucap 1.200, ,00 Liv Condomínios 200,00 200,00 Vendelar 480,00 480,00 Total Publicidade 2.280, ,00 Rendimentos Aplicação Financeira 24,09 24,09 Total Rendimentos 24,09 24,09 Revista Art Cópia 134,00 134,00 Carol Semi Jóias 150,00 150,00 Débora Decorações 150,00 150,00 Elizabete Corretora de Seguros 250,00 250,00 Ellite Mode Hair 150,00 150,00 Espaço Kids Com. Roupas Infantis 295,00 295,00 Fox Centro de Form. Condutores 550,00 550,00 Paes & Paes Art. de Festas 280,00 280,00 Real Mais Comercial 600,00 600,00 Viva Mais Natural 450,00 450,00 Total Revista 3.009, ,00 Tênis Aulas de Tênis 410,00 410,00 Total Tênis 410,00 410,00 Transferência de Título Secretaria 1.188, ,35 Total Transferência de Título 1.188, ,35 Treinamento Natação Secretaria 267,56 267,56 Simples 188,52 188,52
3 30/11/2017 Página 3 Total Treinamento Natação 456,08 456,08 Zumba Secretaria 55,00 55,00 Simples 20,00 20,00 Total Zumba 75,00 75,00 Total Rendimento , ,60 Despesas Caldeira Balde 68,00 68,00 Lenha 3.600, ,00 Reagente Para Caldeira 520,00 520,00 Trocador de Calor 500,00 500,00 Total Caldeira 4.688, ,00 Despesas Diversas Água 715,30 715,30 Água Mineral 533,50 533,50 Asfalto 2.425, ,90 Bandeiras para mastro 387,00 387,00 Cavadeira para jardim 32,64 32,64 Colocação de meio fio 904,00 904,00 Combustível 438,15 438,15 Conserto de Celular 60,00 60,00 Energia , ,64 Escada de fibra 350,53 350,53 Frete dos leds 238,55 238,55 Gramado 1.151, ,00 Iluminação Bandeiras 126,54 126,54 Iluminação Gramado 177,28 177,28 Kit Primeiros Socorros 203,93 203,93 Luminárias Banheiro Feminino 339,00 339,00 Material de consumo 23,72 23,72 Material de EPI 269,87 269,87 Material de Escritório 154,65 154,65 Material de Limpeza 2.152, ,46 Material de natação para revenda 1.921, ,55 Mensalidade Site 244,90 244,90 Mensalidade Software - Bluware 273,00 273,00 Mural de Alumínio 380,00 380,00 Paver Guarita 120,00 120,00 Reforma Muro 4.119, ,41 Serviços Contábeis Mensal 600,00 600,00 Tele Entulho 540,00 540,00 Telefone 757,37 757,37 Toten entrada do Clube 834,00 834,00 Total Despesas Diversas , ,89 Dia das Crianças Agência de Publicidade 300,00 300,00 Algodão Doce e Pipoca 450,00 450,00 Animação e monitores 1.450, ,00 Assessoria e Comunicação 1.000, ,00 Banner 120,00 120,00 Brinquedos 500,00 500,00 Copos Personalizados 969,88 969,88 Equipamento de Som e Dj 250,00 250,00 Impressão de Ingresso 65,40 65,40 Limpeza 100,00 100,00 Mídia de Rádio 250,00 250,00 Picolé 90,00 90,00 Pulseiras 155,00 155,00 Recepção e Portaria 300,00 300,00
4 30/11/2017 Página 4 Segurança 300,00 300,00 Tirolesa e Slackline 700,00 700,00 Vídeo 70,00 70,00 Total Dia das Crianças 7.070, ,28 Edição de Revista Criação de conteúdo, layout , ,00 Edição Textual 650,00 650,00 Total Edição de Revista 3.650, ,00 Emprestimos Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Empréstimo , ,00 Total Emprestimos , ,00 Impostos ECAD 1.057, ,01 FGTS 2.827, ,81 I.R - Sob Folha de Pagamento 101,19 101,19 INSS , ,43 INSS Parcelado 3.696, ,58 IPTU 1.315, ,23 ISS 1.152, ,08 PIS 346,06 346,06 Total Impostos , ,39 Informática Antenas Náutica - Guarita 324,25 324,25 DVR- HD 184,75 184,75 Hot Spot 107,50 107,50 Mouse 7,47 7,47 Notebook comercial 474,75 474,75 Ponto a Ponto - Radio Freq. 337,50 337,50 Processador I3 149,75 149,75 Roteador Wifi 44,75 44,75 Suporte para antena 19,98 19,98 Teclado 7,47 7,47 Up Grade CPU Adm 287,50 287,50 Up Grade CPU Recepção 287,50 287,50 Web Cam 14,98 14,98 Total Informática 2.248, ,15 Investimentos Sistema de Aquecimento 6.128, ,91 Total Investimentos 6.128, ,91 Manutenção Ar condicionado 1.200, ,00 Assento Para Vaso Sanitário 66,00 66,00 Buchas, parafusos 484,07 484,07 Canos de pvc, juntas, engates... 94,50 94,50 Conserto Chaminé 300,00 300,00 Corda para mastro 21,28 21,28 Dedetização Mensal 613,68 613,68 Disco de corte 55,13 55,13 Elétrica Mão-de-Obra 315,00 315,00 Lamina de serra 44,96 44,96 Limpeza de fossa 150,00 150,00 Mandril para Furadeira 25,00 25,00 Materiais Elétricos 1.658, ,00 Material de Construção 87,50 87,50 Óleo Motor 45,30 45,30 Pintura - Materiais 301,61 301,61 Reparos em telhados 467,00 467,00
5 30/11/2017 Página 5 Sifões para lavatório 210,00 210,00 Tampas para ralo 10,00 10,00 Tomadas 4,55 4,55 Tubo Sanfonado 64,00 64,00 Válvula Reparo 140,00 140,00 Total Manutenção 6.357, ,58 Marketing e Publicidade Acref Unisul 1.500, ,00 Vania Paris 600,00 600,00 Total Marketing e Publicidade 2.100, ,00 Patrocínios Associação Tubaronense de Judo 400,00 400,00 Total Patrocínios 400,00 400,00 Quadras de Padel Cabos de aço, adaptadores... 99,07 99,07 Clips, buchas... 17,29 17,29 Total Quadras de Padel 116,36 116,36 Quadras de Tênis Bimestralidade FCT 250,00 250,00 Painel Acrílico 140,00 140,00 Total Quadras de Tênis 390,00 390,00 Reforma Academia Manutenção Equipamentos 440,00 440,00 Pintura de Equipamentos 475,00 475,00 Tubos Inox, Chapa, Cantoneira 310,00 310,00 Total Reforma Academia 1.225, ,00 Reforma Piscina Mão de Obra pedreiro 1.850, ,00 Total Reforma Piscina 1.850, ,00 Reforma Play Ground Areia Branca 66,00 66,00 Barra Inox 225,33 225,33 Buchas, parafusos... 95,00 95,00 Canos PVC 23,00 23,00 Cimento, ferros ,00 187,00 Cordas, correntes ,44 256,44 Madeira 653,00 653,00 Pintura - Materiais 468,94 468,94 Solda e Pintura Eletrostática 627,00 627,00 Zincagem 88,15 88,15 Total Reforma Play Ground 2.689, ,86 Reforma Salão Principal Ar Condicionado 1.600, ,00 Total Reforma Salão Principal 1.600, ,00 Salários Benefício Vale Alimentação 2.518, ,39 Caldeireiros 4.295, ,87 Faxineiras 3.723, ,41 Férias 5.403, ,32 Gerente de Operações 3.128, ,35 Profissionais da Piscina 3.887, ,51 Secretaria 3.276, ,92 Serviços Gerais 1.191, ,37 Vigilantes 6.158, ,41 Total Salários , ,55 Sauna Bulbo para lampada 96,35 96,35 Chinelos 57,52 57,52 Lâmpadas/ Led 403,71 403,71 Total Sauna 557,58 557,58 Serviços Advocatícios
6 30/11/2017 Página 6 Douglas dos Santos Boneli 240,00 240,00 Total Serviços Advocatícios 240,00 240,00 Tarifas Bancárias Baixa de título 822,00 822,00 Cesta de Relacionamento 128,40 128,40 Cobrança Sem Registro 100,00 100,00 Débito DOC/IB 325,00 325,00 Débito em conta fatura 12,50 12,50 Encargos de IOF 18,45 18,45 Encargos de IRRF 1,16 1,16 IOF Adicional 75,19 75,19 IOF Adicional PJ-CH. ESPE. 1,20 1,20 IOF Basico C/C PJ 102,43 102,43 IOF Op. Credito PJ 11,28 11,28 IOF S/ Oper. Credito PJ 17,46 17,46 Juros Utilização de Limite 1.140, ,76 Manutenção de títulos 1.075, ,40 Pacote de Serviços 130,00 130,00 Plano in Capital 10,00 10,00 Serviço de Cobrança de Títulos 3.008, ,90 Total Tarifas Bancárias 6.980, ,13 Terceiros Administrador 3.759, ,45 Limpeza Eventos 624,00 624,00 Professores Academia , ,00 Professores Futebol 705,36 705,36 Químico Resp. Tratamento de Água 937,00 937,00 RR Títulos e cobranças 6.043, ,93 Segurança para Eventos 120,00 120,00 Serviços Gerais 5.985, ,44 Total Terceiros , ,18 Tratamento de Água Algicida 180,00 180,00 Barrilha 693,00 693,00 Bicarbonato 80,00 80,00 Clarificante 300,00 300,00 Cloro 6.438, ,00 Sulfato de Alumínio 95,00 95,00 Tampões Piscina 1.181, ,00 Termometro 35,00 35,00 Total Tratamento de Água 9.002, ,00 Total Despesas , ,86 Rendimento menos Despesas , ,26
09/10/2017 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/09/2017 até 30/09/2017. Subcategoria 09/2017 Total
09/10/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.446,02 2.446,02 Sem Registro 28,70 28,70 Simples 3.315,74 3.315,74 Total Academia 5.790,46 5.790,46 Chamada de Capital Secretaria 1.525,12 1.525,12
19/03/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/02/2018 até 28/02/2018. Subcategoria 02/2018 Total
19/03/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.070,16 2.070,16 Sem Registro 88,82 88,82 Simples 3.627,08 3.627,08 Total Academia 5.786,06 5.786,06 Carteirinha 2ª Via 88,89 88,89 Total Carteirinha
11/09/2017 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/08/2017 até 31/08/2017. Subcategoria 08/2017 Total
11/09/2017 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.359,20 2.359,20 Total Academia 2.359,20 2.359,20 Chamada de Capital Secretaria 1.948,96 1.948,96 Via Depósito em Conta 50,00 50,00 Total Chamada de
17/04/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/03/2018 até 31/03/2018. Subcategoria 03/2018 Total
17/04/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.316,04 2.316,04 Sem Registro 118,82 118,82 Simples 4.048,28 4.048,28 Total Academia 6.483,14 6.483,14 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
13/12/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/10/2018 até 31/10/2018. Subcategoria 10/2018 Total
13/12/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.659,00 2.659,00 Sem Registro 60,00 60,00 Simples 4.380,00 4.380,00 Via depósito em conta 105,00 105,00 Total Academia 7.204,00 7.204,00 Carteirinha
11/09/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/08/2018 até 31/08/2018. Subcategoria 08/2018 Total
11/09/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.172,53 2.172,53 Sem Registro 133,81 133,81 Simples 3.941,80 3.941,80 Total Academia 6.248,14 6.248,14 Carteirinha 2ª Via 13,88 13,88 Total Carteirinha
13/12/2018 Página 1. Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho. 01/11/2018 até 30/11/2018. Subcategoria 11/2018 Total
13/12/2018 Página 1 Rendimento Academia Secretaria 2.396,00 2.396,00 Sem Registro 30,00 30,00 Simples 4.410,00 4.410,00 Total Academia 6.836,00 6.836,00 Carteirinha 2ª Via 30,00 30,00 Total Carteirinha
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113
05/12/2017. Controlar Administração de Condomínios
Controlar Administração de Condomínios 05/12/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Outubro / 2017 - Período: 01/ a 31/ Receitas Boleto teste para confirmação de cedente Rendimento Aplicação
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
Controlar Administração de Condomínios. OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito. 4,65 Rendimento Aplicação Unicred
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Crédito 4,65 Rendimento Aplicação Unicred 521,19 219,00 293,73 159,38 203,80 77,57 14 76,40 311,70 155,00 247,50 94,30
30/10/2017. Controlar Administração de Condomínios
30/10/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Setembro / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Mensalidade
Balancete Contábil 22/02/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.932.835,27 D 4.365.217,92 4.763.759,71 19.534.293,48 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.174.735,73 D 4.247.911,92 4.763.759,71 1.658.887,94 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 673.935,29 D 3.180.635,70
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.290.747,37 D 2.548.324,27 2.430.732,59 18.408.339,05 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.536.882,61 D 2.531.646,88 2.430.732,59 1.637.796,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 312.301,47 D 1.565.590,72
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Junho / 2017 - Período: 01/ a 30/ Receitas Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.408.339,05 D 1.983.020,98 1.818.265,36 18.573.094,67 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.637.796,90 D 1.979.957,56 1.818.265,36 1.799.489,10 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 447.534,86 D 1.122.523,97
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete Contábil 14/06/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.772.991,15 D 3.653.019,29 3.705.307,42 19.720.703,02 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.453.562,45 D 3.601.070,21 3.705.307,42 2.349.325,24 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 908.772,74 D 2.751.295,48
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
18/05/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Fevereiro / 2017 - Período: 01/ a 28/ Receitas Arrecadação Matinê (BAR) Vendas a Dinheiro Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
Controlar Administração de Condomínios. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 CLUBE DOS OFICIAIS DA PMCBMPE RECEITAS/HISTÓRICO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Mês Ref. Vencimento Mensalidade do Aluguel da Sala Acréscimos / Sócio de Estética Descontos Total 0023 15/ 1.00 1.00 0035 10/ 8
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.200,00 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.200,00 0,00
C.N.P.J.: 79.141.719/0001-00 Folha :0001 DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL 1.1.1.1 BENS NUMERARIOS 1.856,69 2.151,16 1.1.1.1.001 CAIXA 1.856,69 1.296,16 1.1.1.1.002 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 855,00
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE MARÇO 2013 RECEITA MENSALIDADES SALDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 002 a 006 14.025,68 0,00 14.025,68 MENSALIDADES FOLHA DE PAGAMENTO (CONSIGNAÇÕES) - 002
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.573.094,67 D 2.271.992,80 2.101.203,25 18.743.884,22 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.799.489,10 D 2.268.012,80 2.101.203,25 1.966.298,65 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 552.629,10 D 1.282.022,44
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial
1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial 290.697,71 275.815,27 284.610,12 273.597,43 Taxa de Manut. de Sócio Junior 50.147,31 47.411,14
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 24.316,82 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019
COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: 74.425 2 SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018 Página 010 855,50 DE CRÉDITOS SICREDI 48.780,44 44.280,44 MENSALIDADE UNIMED PLANO 4638 44.250,44 Páginas Valor Valor
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 29.379,61 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,60 Banco do Brasil Aplicação
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Balancete Contábil 13/12/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.810.267,72 D 2.159.454,07 2.029.575,99 18.940.145,80 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.035.256,48 D 2.156.884,07 2.029.575,99 2.162.564,56 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 666.287,17 D 1.282.193,07
Balancete Contábil 13/12/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.940.145,80 D 2.213.813,20 2.146.216,82 19.007.742,18 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.162.564,56 D 2.213.813,20 2.146.216,82 2.230.160,94 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 735.846,77 D 1.389.335,31
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017
COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: 74.425 2 SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2017 Página 10 3,77 RECEITA COBRANÇA UNIMED Páginas Valores (R$) Valores (R$) 12 13 14 745,71 407,00 1.168,71 749,48 1.156,48
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
29/08/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Julho / 2017 - Período: 01/ a 31/ Receitas Boleto teste para confirmação de cedente Rendimento Aplicação Unicred Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Balancete Contábil 13/11/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.555.909,43 D 2.207.976,58 2.165.828,81 20.598.057,20 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.841.149,21 D 2.194.391,18 2.165.828,81 2.869.711,58 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.120.713,68 D
Balancete Contábil 10/10/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.435.788,58 D 3.785.605,90 3.665.587,05 20.555.807,43 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.902.827,07 D 3.603.807,19 3.665.587,05 2.841.047,21 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.313.698,13 D
Balancete Contábil 13/12/ :0
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.367.658,24 D 2.343.325,82 2.325.202,88 19.385.781,18 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.467.091,46 D 2.246.065,65 2.325.202,88 2.387.954,23 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.065.003,91 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
B A L A N C E T E BANCOS CTA MOVIMENTO ,56D , , ,63D
FOLHA : 1 1 ATIVO 10.760.458,10D 645.195,45 639.037,91 10.766.615,64D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 638.112,43D 592.315,15 639.037,91 591.389,67D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 295.488,83D 431.851,06
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO
18/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/7 Novembro / 2018 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 03/18 - Ref: 05/18 - Ref: 07/18 - Ref: 08/18 - Ref: 09/18 - Ref: 10/18 - Ref: 10/18 - Ref:
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.432,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.2 - RECEITA COMERCIAL 3.1.2.01 - RECEITA DE REVENDAS 3.1.2.01.0001 - VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO RECEITA DE REVENDAS 3.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE
SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: 1 19 ATIVO 1.028.290,13 114.238,96 95.364,52 1.047.164,57 27 35 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL 39.211,42 37.446,87 110.568,40 110.568,40 95.364,52 95.364,52 54.415,30 52.650,75
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
Fluxo Financeiro Realizado Sintético Moeda: R
Página: 1 of 6 Hora: 16:52:19 RECEBIMENTOS 6.901.587,76 6.901.587,76 TRANSMISSAO CAMP BRASILEIR 900.000,00 900.000,00 TRANSMISSÃO CAMP BAIANO 80.392,50 80.392,50 EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA 442.839,85 442.839,85
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.818.532,83 263.419,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 17.673.533,17 17.410.113,68
Balancete Contábil 11/10/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 21.098.911,93 D 4.057.107,10 3.871.830,08 21.284.188,95 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 3.053.804,65 D 4.034.821,50 3.871.830,08 3.216.796,07 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.865.771,89 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2018
COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: 74.425 2 SALDO MÊS JUNHO DE 2018 Página 010 2,85 DE CRÉDITOS SICREDI 75.857,59 RECEITA 75.857,59 Unimed Boleto Remessa BANCO DA AMAZONIA Remessa BANCO DO
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/06/2015
Saldo atual em 01/06/2015 1.870.215,56 Caixa 6.098,70 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 19.112,57 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 33.516,56 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.563,75 Banco HSBC
Balancete Contábil 15/01/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 21.960.276,28 D 6.274.585,23 5.977.173,47 22.257.688,04 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 3.817.938,91 D 6.202.345,46 5.977.173,47 4.043.110,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 2.484.582,13 D
SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE. Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009
1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
PRESTAÇÃO DE CONTA AGOSTO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
REALIZADO X ORÇADO
Receitas Operacionais 9.093.500,00 696.299,97 692.040,92 704.621,85 707.145,87 702.453,68 699.039,42 697.455,08 691.942,58 692.847,94 693.706,84 693.242,98 694.523,46 8.365.320,59 728.179,41 Associados
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018
COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: 74.425 2 SALDO MÊS JANEIRO DE 2018 Página 009 60,07 RECEITA COBRANÇA UNIMED 73.425,12 1.107,49 80 407,00 5.103,44 Unimed Boleto 11 a 28 4.395,44 35.299,76
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1