ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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1 COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018 Página ,50 DE CRÉDITOS SICREDI , ,44 MENSALIDADE UNIMED PLANO ,44 Páginas Valor Valor Valor 14 a ,32 732, , ,86 Unimed Boleto 18 a , , , ,93 22 a , , , ,10 26 a , , , ,55 CLUBES Locação Sede Campestre Locação Sede Social Páginas Valor Valor Valor Valor RESTITUIÇÃO E ESTORNOS 3 Páginas Valor Valor Valor Valor Banco Conta Corrente 13 15,00 15,00 3 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO CONTAS DA ASSOF Remessa BANCO DA AMAZONIA Remessa BANCO DO BRASIL Pagina Valor Valor Valor DE DESPESAS SICREDI ,82 MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO CONTAS DA ASSOF Remessa BANCO DA AMAZONIA Remessa BANCO DO BRASIL DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA Pagina Valor Valor Valor 11 e ,66 Pagina V. Trans. Férias 13o Salário Salário Mislane da silva Lima dez/ , ,13 Mislane da silva Lima jan/ ,60 188,60 Yuri Schmitz dez/ , ,05 Yuri Schmitz jan/ ,60 188,60 Claudinei A. Cerqueira dez/ , ,05 Claudinei A. Cerqueira jan/ ,60 188,60 Jean Nunes Ferraz dez/ ,82 61,82 Jean Nunes Ferraz jan/19 36 e , ,77 Pamela P. Fernandes (Pensão) dez/ ,04 601, ,69 Taxas bancárias Plano de Integralização de Capital Despesas Administrativas / expediente Telefone Fixo Internet via rádio Provedor e mantenedor site Villas boas Desp. viagem com Aéreo/hospedagem Convênio Unimed odonto , Pagina Valor Refer. Valor Refer ,10 jan/19 729, jan/ nf a , jan 143, jan 265, ,40 dez/18 255, ,00 jan/19 195, nf 9723 Maj Candido a ,36 jan/ ,36 1 de 8

2 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO Computadores, impressoras etc Condicionadores de Ar / Instalação Pagina Valor Refer. Valor Refer. REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA Elétrica, Lógica e Monitoramento Pagina Valor Refer. Valor Refer. CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO 2.524,40 Pagina Valor Refer. Valor Refer. Material de Construção ,40 nf ,40 Mão de Obra 57 e Jesuino dez/ Jesuino dez/ DESPESA SEDE CAMPESTRE 2.477,20 Pagina V. Trans. Adiantamento 13o Salário Salário Célia Leite da Silva Soares dez/18 59 e Célia Leite da Silva Soares jan/ ,60 188,60 Nilson Bento Soares dez/18 62 e Nilson Bento Soares jan/ ,60 188,60 Material de limpeza em geral Pagina Valor Refer. Valor Refer. INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Mat. construção, cobertura/vidro e forro Pagina Valor Refer. Valor Refer. INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA 2.60 Mat. construção, cobertura/vidro e forro Pagina Valor Refer. Valor Refer. Mão de Obra 65 e José dez/ José dez/ DESPESA SEDE SOCIAL Ronnei Antonio da Silva jan/19 Deived dos Santos Silva dez/18 Velaquiton Pereira Duarte dez/18 Velaquiton Pereira Duarte jan/19 Internet via rádio Eletrica e equipamentos 5.077, , ,00 Pagina V. Trans. Férias 13o Salário Salário 67 e , , , , , , ,60 188,60 25 Pagina Valor Refer. Valor Refer jan/19 25 EVENTO FUTEBOL DE QUINTA Pagina Valor Refer. Valor Refer. Pagina Valor Refer. Valor Refer. AREAS DE TENDAS 352,87 Pagina Valor Refer. Valor Refer. 73 e ,87 nf /4 352,87 Churrasqueiro/garçon INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES Utensílhos domésticos SALDO CONTA CORRENTE SICREDI PAGINA ,12 2 de 8

3 INVESTIMENTO ASSOF CONTA CAPITAL SICREDI SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018 Página ,59 Aporte 22/01/2019 Páginas 75 Valores (R$) SALDO CONTA CAPITAL SICREDI Página 075 Saldo (R$) , ,59 INVESTIMENTO ASSOF POUPANÇA INTEGRADA SICREDI SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018 Página 076 Páginas Capitalização, rendimento, juros 16/01 Encargos de IRRF 16/01 76 Valores (R$) 1,94 0,44 SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI Página ,14 Saldo (R$) 175,08 174,64 174,64 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018 Página ,70 DE CRÉDITOS BANCO DA AMAZONIA , ,04 Páginas Quant. Valor Consignação Folha Novembro 81 a , ,42 Consignação Folha Dezembro 93 a , ,62 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO CONTAS DA ASSOF Remessa SICREDI Remessa BANCO DO BRASIL Páginas DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA Valor Valor Valor DE DÉBITOS BANCO DA AMAZONIA ,88 MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO CONTAS DA ASSOF Páginas Remessa SICREDI Remessa BANCO DO BRASIL 78, 79 e 80 Valor Valor Valor Páginas Valor Refer. Saldo (R$) Retenção do GOVERNO de 1% da receita Art ,88 893,88 Taxas Bancárias SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA ,88 155,86 3 de 8

4 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018 Página ,30 DE CRÉDITOS BANCO DO BRASIL , ,65 REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES 142,32 Páginas Valor Valor Valor Valor AGEMED ,32 142,32 MENSALIDADE ASSOCIADO ,89 Páginas Valor Valor Valor Valor Débito em conta BB ,66 266,66 Consignação , , , ,23 SEDE CAMPESTRE 3.00 Consumo Bar/Restaurante Páginas Valor Valor Valor Valor Locação Sede Campestre 110 a SEDE SOCIAL 7.274,00 Consumo Bar/Restaurante Páginas Valor Valor Valor Valor Locação Sede Social 114 a , ,00 CONVÊNIOS UNIMED ,44 Páginas Valor Valor Valor Valor Unimed Depósito/Transf 130 a ,73 518, , , a , , , , , , , ,81 Unimed Débito CC 138 e , ,59 436,55 774, ,02 886, , , , e , , , ,24 Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Dep/boleto Celular Débito CC Celular Boleto / Depósito ,30 30,30 30,30 30,30 202,20 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO CONTAS DA ASSOF Remessa BANCO DA AMAZONIA Remessa COOPERATIVA SICREDI Pagina Valor Valor Valor 106 a e DE DESPESAS BANCO DO BRASIL ,33 MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO CONTAS DA ASSOF 4.50 Pagina Valor Valor Valor Remessa BANCO DA AMAZONIA Remessa COOPERATIVA SICREDI DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA Keila Maria F. A. Aguiar dez/18 Keila Maria F. A. Aguiar jan/19 Antonio Heleno da Silva nov/18 Antonio Heleno da Silva dez/18 Jesus Nunes Ferraz dez/18 Asuir Nunes da Silva dez/ , ,57 Pagina V. Trans. Férias 13o Salário Salário , , ,60 188, e , , ,10 54, ,22 111, , ,60 4 de 8

5 ,25 Pagina Valor Refer. Valor Refer. Taxas bancárias ,80 jan/19 259,80 Empréstimo Financeiro em favor ASSOF FGTS 149 e parc. 3/ INSS IRRF Exame ocupacional funcionários Uniforme Funcionários Despesas Administrativas / expediente Energia elétrica UC 6/ Água Potável Foto e Filmagem Telefone Fixo Internet via rádio Provedor e mantenedor site Villas boas Certificado Digital Publicação em sites e jornais Custas processuais/acordo proc. Gás de cozinha Água Mineral e gás , / ,31 Generos alimentícios e bebidas 152 a ,33 nf 901 e ,33 Combustível Material de limpeza Água, Salgados, coffe breack e etc Imposto municipal Imposto estadual Assessoria contábil Desp. viagem com Aéreo/hospedagem Apoio ao associado / Patrocinio 171 a ,91 nf Pres 900,60 nf VPres 2.846,52 490,48 nf Djur 268,53 nf Adm 174 e ,72 nf , ,00 ano de , a ,52 fat / ,52 Assessoria juridica Manut. rede lógica e telefonia/alarme Impressora, computador e software Homenagem póstuma e buquês Manutenção geral / elétrica / hidraulica Convênio Clube Curupy 182 a nf a Seguro vida Associados 185 a ,00 dez/ ,00 Convênio Unimed Convênio Unimed odonto Convênio Claro/Tim/Vivo 205 a ,05 jan/ ,05 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO 35 Pagina Valor Refer. Valor Refer. Hardware, Sotware, Impressoras e etc. Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas Condicionadores de Ar / Instalação 222 e nf /10 35 REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA Material de Construção e Hidraulico Mão de Obra Ferramentas e maquinario/acessorios Elétrica, Lógica e Monitoramento Pintura, Decoração e Mão de Obra Pagina Valor Refer. Valor Refer. 5 de 8

6 Cerimonial/Buffet Locação Placas de Inauguração Material de Construção Ferragem Engenharia (Acompanhamento Obra) Maquinários, caminhões e equipamento Mão de Obra DESPESA SEDE CAMPESTRE Silvana Ferreira de Almeida dez/18 Gilson Severo Viana dez/18 Picolés e sorvetes (revenda) Energia elétrica UC 6/ Maquina Cartão Gás de cozinha Água Mineral Generos alimentícios Material de limpeza /higiene Bebidas para comercialização Combustível REINAUGURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA Pagina Valor Refer. Valor Refer. CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO 5.457,75 Pagina Valor Refer. Valor Refer. 224 a ,75 nf 347 1/ nf , ,13 Pagina V. Trans. Adiantamento 13o Salário Salário , , , , ,54 Pagina Valor Refer. Valor Refer. 152, 168 a ,52 nf 798, 902 e , a ,02 nf Gerente 493,02 Remessa recurso sede campestre Uniforme Funcionários Limpeza de piscinas Guarda Vida (diária) Locação mesas, cadeiras e etc Manutenção/locação de veiculo Material esportivo Placas e material de sinalização Manutenção rede elétrica Manutenção motores e bombas Manutenção ar condicionado Manutenção roçadeiras Manutenção eletro eletronico Limpeza fossa/esgoto Manutenção cerca e dedetização Manut. mesa de sinuca/ ping pong 231 e nf 31 1/3 35 INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Mesas e Cadeiras Roçadeira, bombas e motores Moto serra Pagina Valor Refer. Valor Refer. INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA Mat. construção, cobertura/vidro e forro 5.538,67 Pagina Valor Refer. Valor Refer. 6 de 8

7 DESPESA SEDE SOCIAL ,51 Pagina V. Trans. Rescisão 13o Salário Salário Ronnei Antonio Souza da Silva dez/ , ,67 Solandro Conceição de Pinho dez/ , ,47 Justina Luiza dos Santos dez/ , ,34 Justina Luiza dos Santos jan/ ,60 188,60 Placidia Santana dez/ , ,83 Placidia Santana jan/ ,60 188, ,33 Atendimento médico funcionários Energia elétrica UC 6/ Internet via rádio Pagina Valor Refer. Valor Refer. SKY 239 a ,82 dez/18 390,82 Remessa recurso Gás de cozinha Água Mineral 242 e Material de limpeza em geral 244 a ,40 nf /2 854,40 Limpeza de piscinas nf 430 dez/ nf 874, 907, 908, 152, 155 a 5.138,68 909, 911, 915 e 164 Generos alimentícios/comercialização , a ,54 nf 897 e ,95 nf 877, 888, 890 e 896 Combustível Etiquetas de Acesso e Mat Gráfico Alimentação dos Funcionários Imposto municipal Serviço de Frete Manut. rede elétrica e hidraulica Manutenção motores e bombas Manut. roçadeiras e acessórios Manutenção eletrodomésticos Generos alimentícios/bebidas 171 a ,94 nf Gerente 983,94 EVENTO FUTEBOL DE QUINTA 5.956,25 Pagina Valor Refer. Valor Refer. (152, 165 a 167) (248, 256 a 261) 1.694,03 nf 910, 913 e , ,09 nf 808, 891, 892, 893, 894 e ,25 Locação mesas, cadeiras e etc Animação Churrasqueiro/garçon INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM Ferragens, alambrado e tela Adulbo, Terra preta e inseticida Mão de obra Material Elétrico e Irrigação Pagina Valor Refer. Valor Refer. AREAS DE TENDAS Material de construção/ferro Compra de Tendas e Lonas Eletrica e equipamentos Pagina Valor Refer. Valor Refer. 7 de 8

8 INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES 251,00 Mesas e Cadeiras Pagina Valor Refer. Valor Refer. Eletro eletronico / condicionadores ar Sistema de CFTV Utensílhos domésticos 262 e ,00 nf /9 251,00 SALDO CONTA CORRENTE BB PÁGINA ,62 SALDO ASSOF 7.163,83 8 de 8