ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:

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1 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2017 Página ,59 MENSALIDADE ASSOCIADO ,88 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo , ,76 12 a 22 Contribuinte especial , ,12 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Retenção do GOVERNO de 1% da receita Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/ , ,46 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Encargos bancários TED Conta ASSOF Banco do Brasil TED Conta ASSOF Banco do Brasil , ,46 94,46 SALDO CONTA CORRENTE BASA 94,46 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2017 Página ,85 RECEITA ,75 TED Mesmo Títular Efetivo Contribuinte Associado Outras Entidades Aplicação Banco do Brasil Associado Cartão de Crédito Cartão de Débito Consumo no Bar/Restaurante Locação Sede Campestre Cartão de Crédito Cartão de Débito Locação Sede Social/Campo REPASSE BANCO DA AMAZONIA MENSALIDADE ASSOCIADO 2.115,24 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL 66,, 72 e , , REEMBOLSO E PARTILHAS RESTITUIÇÃO 52, ,34 52,34 RECEITA SEDE CAMPESTRE a RECEITA SEDE SOCIAL , ,50 69,37 22,93 313, ,28 205,26 35,32 367, , ,52 150,65 178, ,95 32,15 709,19 137, ,37 42,38 62,34 75, , a , de 8

2 CONVÊNIOS ,77 Unimed Depósito/Transf 55 a , ,77 3, ,96 538,40 355,32 9,92 59 e ,16 955,44 310, , ,28 855,38 9,92 9,92 60 e , ,94 449,32 599, ,29 270,35 519,48 227,67 Unimed Débito CC 61 e , , , , ,30 270,35 538,40 933,13 62 e , ,70 353, , , , ,15 794, , , , , ,75 227,67 470, , ,65 495,72 67, 68 e ,02 338,07 273,35 407, , ,82 936,13 356, , , , ,54 785, ,66 230,67 356,30 936, ,30 230,67 582,00 566,23 182,46 800,60 230,67 757, ,02 273,35 974,92 297,45 Unimed Boleto 989,92 293, ,31 338,07 313,27 602,23 273,35 462,07 602,23 489,78 622,64 742,01 e ,39 795,09 974,92 297, ,07 356,30 848,55 340,86 72 e ,25 541,40 517,37 784, ,14 700,72 230,67 253,66 74 e ,37 257, 243,29 452, ,34 Unimed Odonto Débito CC ,30 29,30 29,30 56,30 56,30 56,30 52,30 137,30 70 e 32,30 35,00 59,30 86,30 Unimed Odonto Boleto 104,77 99,75 94,40 140,30 1.9, ,30 113,30 140,30 86, ,30 Unimed Odonto Depósito Perícia Contábil ação URV Celular Débito CC Celular Boleto / Depósito ,19 383,03 484,22 Justina Luiza dos Santos jan/17 Yuri Schmitz jan/17 Assuir Nunes da Silva dez/16 Assuir Nunes da Silva jan/17 Fernando Diniz R. Santos dez/16 Fernando Diniz R. Santos jan/17 Bruna Lara Teles jan/17 DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA ,07 FOLHA DE PAGAMENTO 2.068,00 Pagina Adiant. V. Trans. 13o Salário Salário TOTAL ,40 158, ,40 158, e ,40 328, ,00 426, ,40 158, ,40 158,40 2 de 8

3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,07 Aplicação Renda Fixa BB Taxas bancárias ,93 jan/ ,93 87 e ,69 jan/16 178,75 fev/16 89 e ,61 mar/16 176,59 abr/16 FGTS Annyelly 91 e ,56 mai/16 174,43 jun/16 93 e ,39 jul/16 172,21 ago/ ,76 95 e 96 1,12 set/16 170,11 out/16 97 e ,66 nov/16 240,64 dez/16 INSS IRRF Exame ocupacional funcionários Uniforme Funcionários 99 a ,50 dez/ ,50 Restituição associado Crédito Conta Corrente BASA Despesas com cartório 103 e ,05 Maj Campos 232,92 Ten Thamires 836,97 Energia elétrica ,52 nov/16 487,52 Água Potável ,90 dez/16 44,90 Telefone Fixo ,57 jan/17 121,57 Internet via rádio Provedor Terra dez/16 25 Provedor Internet Villas boas Dominio site Despesas diversas e administrativas Chaveiro ,00 jan/17 165,00 Despesas com assembleias 110 e ,50 nf 27 1/ ,50 Material expediente Publicação em sites e jornais Recarga cartucho Mensagens de SMS Correspondência Impressão, encadernação, carimbos Custas processuais Água Mineral e gás Generos alimentícios Material de limpeza 112 e ,00 nf ,20 nf ,20 Combustível Despesas com alimentação Despesas diversas e administrativas Certificado digital e custas contábeis Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal Compra de camisetas e blindes Locação de veículos 114 e ,61 nf ,61 Assessoria contábil Perícia Contábil ação URV Despesas com viagem/hospedagem Assessoria imprensa e marketing jan/17 95 Apoio ao associado Cel Lemes 2.00 Assessoria juridica Remessa Conta Basa 118 a nf a Mensalidade feneme jan/ de 8

4 Manutenção rede lógica e telefonia Homenagem póstuma e buques Manut. computador / impressora Instalação e manuteção de Software Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção Telhado e Calhas Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Seguro vida Associados Assinatura jornal 138 a ,00 dez/16 91,00 dez/ Convênio Unimed 144 a ,90 jan/ ,90 Convênio Unimed odonto 161 a ,21 jan/ ,21 Convênio Claro/Tim 166 a ,50 voz 7.11 a ,50 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA Computadores, impressoras etc Software INVESTIMENTOS SALA DEPARTAMENTO DE CONVENIO Divisórias Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 50 Alimentação Bebidas Entretenimento cantor 50 ELEIÇÕES DA ASSOF 2016/2019 Transporte e diárias Material grafico/ Cédulas INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA 1.40 Material de Construção Portão Eletrônico Ferragem Mão de obra 1 e nf / PATROCINIO E CAMPANHAS EM DEFESA DE DIREITOS DOS ASSOCIADOS Formatura Oficiais Campanha REFORMA PREVIDÊNCIA Campanha RGA (Salário) Patrocínio olimpiadas da PMMT Apoio às Instituições Silvana Ferreira Almeida jan/17 Gilson Severo Viana jan/17 Deived dos Santos Silva jan/17 DESPESA SEDE CAMPESTRE 8.806,06 FOLHA DE PAGAMENTO 6.489,12 Pagina Adiant. V. Trans. Férias Salário TOTAL , , , , , ,17 4 de 8

5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.316,94 Picolés e sorvetes (comercialização) Energia elétrica Mensalidade máquina cartão Material expediente Gás de cozinha Água Mineral Generos alimentícios ,16 dez/16 470,16 Material de limpeza em geral Bebidas para comercialização Combustível ,78 nf ,78 Remessa recurso sede campestre Uniforme Funcionários 178 e Limpeza de piscinas Locação mesas, cadeiras e etc Locação e Manutenção de veículos Material esportivo Placas e material de sinalização Manutenção rede elétrica Manutenção motores e bombas Manutenção ar condicionado Manutenção roçadeiras Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra dez/16 28 INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS Mat. construção, cobertura e forro Colchão, roupa cama, travesseiro. Moveis INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Mobília Eletro eletrônicos Equipamentos de cozinha DESPESA SEDE SOCIAL ,51 FOLHA DE PAGAMENTO ,76 Pagina Adiant. Vale Transporte Férias Salário TOTAL Ronnei A. S. da Silva dez/ , ,42 Ronnei A. S. da Silva jan/ , ,65 Solandro C. de Pinho dez/ ,35 778,35 Solandro C. de Pinho jan/ Antonio Heleno da Silva jan/ e , , ,90 Jesus Nunes Ferraz dez/ , ,60 Claudinei A. de Cerqueira jan/ e ,40 358,40 Jean Nunes Ferraz jan/ e , , ,16 Jean Nunes Ferraz fev/ Pensão Pamela P. Fernandes dez/ ,04 601,04 Pensão Pamela P. Fernandes jan/ ,04 601,04 Velaquiton P. Duarte jan/ ,40 158,40 Maria Rosa Castro jan/ ,40 158,40 5 de 8

6 Pagina Adiant. Vale Transporte 13o Salário Salário TOTAL Luzia Rosa Castro Minot jan/ ,40 158,40 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,88 Convênio Mercado funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica ,93 dez/ ,93 Internet via rádio dez/16 25 SKY 200 e ,37 dez/16 370,37 Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete nf Generos alimentícios 203 a ,20 nf 1298, 1313, 1315, 1318, 1320, 1324, 1325, 1331, 1340, 1341, 1342, 1345, 5.048, , 1350, 1354, 1359, 1360, 1361, 1404 e 1405 Bebidas para comercialização Material de limpeza em geral 224 e ,38 nf ,38 Limpeza de piscinas dez/ Remessa recurso sede social Mensalidade máquina cartão Uniforme Funcionários Combustível / estacionamento Picolés e sorvetes para revenda Placas e material de sinalização Serviço de terraplanagem Materias Esportivos Material gráfico Avárias no estacionamento Material de expediente Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica 227 e /01/ /01/ Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras e acessórios Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção poço e caixa d'águra 229 e ,00 bomba da piscina 655,00 EVENTO FUTEBOL DE QUINTA Generos alimentícios Animação marketing e propaganda Locação mesas, cadeiras e etc Churrasqueiro/garçon INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO Material em granito Cubas, torneiras e engates Portas de banheiro Material hidraulico 6 de 8

7 Cobertura e forro Mão de obra Mobília Ferragens alambrado Adulbo, Terra preta e inseticida Mão de obra Equipamentos Material de irrigação Material elétrico Posteamento Compra de Tendas Mão de Obra Piso Eletrica e equipamentos Projeto Arquitetonico Acompanhamento de obra CONSTRUÇÃO DO CAMARIM E BERÇARIO INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM 221, a ,85 nf /10 221,85 INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DAS PISCINAS AREAS DE TENDAS 1.689, e nf a ,64 nf /10 332,38 nf /6 241 e nf ,02 INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Montagem e Manutenção tobogan INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES 1.295,00 Mesas e Cadeiras Eletro eletrônicos Industriais, Utensílhos domésticos 243 a ,00 nf 308 3/9 245,00 Instalações 246 e parc. 2/ AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO E CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Material Eletrico INVESTIMENTO PINTURA Material de pintura Mão de obra CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE CENTRAL Material de Construção e Pintura Ferragem, laje, gesso e Cobertura Aterro e pedra de dreno Marmores e granitos Vitraux e Calha 7 de 8

8 Material e mão de obra Projeto Topografia, planimetria e SALDO CONTA CORRENTE BB PAVIMENTAÇÃO a parc. 21/23 83,65% 9.00 parc. 21/23 83,65% Página 29 R$ 1.289,96 BANCO DO BRASIL CONTA INVESTIMENTO BB RENDA FIXA SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2016 Página ,09 TOTAL APLICAÇÃO 0,25 Movimentação Página Valores (R$) Saldo (R$) Rendimento liquido 254 0,25 52,34 Resgate Conta Corrente 31/01/ ,34 SALDO CONTA INVESTIMENTO SALDO TOTAL EM CAIXA DA ASSOF 1.384,42 Cuiabá (MT), 10 de março de de 8