ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:

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1 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: SALDO MÊS OUTUBRO DE 2016 Página 10 e 11 98,14 MENSALIDADE ASSOCIADO ,72 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo , ,60 12 a 22 Contribuinte especial , ,12 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Retenção do GOVERNO de 1% da receita Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/ , ,19 Movimentação Páginas Valores (R$) Saldo (R$) Encargos bancários ,19 TED Conta ASSOF Banco do Brasil ,19 TED Conta ASSOF Banco do Brasil 10 e ,19 Crédito da Conta do Banco do Brasil ASSOF ,19 SALDO CONTA CORRENTE BASA ,19 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: SALDO MÊS OUTUBRO DE 2016 Página ,17 RECEITA ,44 TED Mesmo Títular Efetivo Contribuinte Campanha RGA 2016 Aplicação Banco do Brasil Crédito Fornecedor Restituição do Associado Cartão de Crédito Cartão de Débito Consumo no Bar/Restaurante Locação Sede Campestre Cartão de Crédito Consumo no Bar/Restaurante REPASSE BANCO DA AMAZONIA , 22 e MENSALIDADE ASSOCIADO 973,44 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL 32 a 34 e ,36 685,08 913, RESTITUIÇÃO RECEITA SEDE CAMPESTRE RECEITA SEDE SOCIAL 3.671, ,61 25,69 90,16 596, ,12 69,25 11,07 104, , ,37 528,49 46,76 246,96 44, ,46 167,08 266,93 122, ,06 38,00 38,00 43 a Cartão de Débito 1.755,33 Locação Sede Social/Campo 60 1 de 8

2 CONVÊNIOS ,63 Unimed 47 a ,36 621,24 968,77 225,14 Depósito/Transferência 51 e ,70 546, ,32 955,44 470,96 538,40 53 e , ,16 310, , ,28 855,38 971,92 971,92 54 e ,27 763,11 449,32 599, ,29 495,72 270,35 519,48 Unimed Débito CC 55 e ,67 449, , , ,75 353,30 270,35 538,40 56 e ,13 335, ,70 353, ,08 934, ,18 794,75 57 e , , , , ,75 470,96 227, ,41 55 e , , , ,02 313,27 338, ,67 62 a 1.402,03 230, ,98 870,39 936,13 356,30 517,37 181,81 524,51 312,45 936,13 230,67 785,42 757,83 792, ,88 297,45 293,65 230,67 602,23 Unimed Boleto 462,07 340,86 834,28 651, , ,21 800,87 491, ,71 230,67 338,07 273, ,54 356,30 700,72 781,93 32 e ,00 974,92 356,30 452,32 33 e ,40 776, ,61 230,67 65 e ,52 356,30 602,23 550,61 67 e ,30 288,90 Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto 58 e e 110,30 59,30 29,30 113,30 29,30 113,30 52,30 140, , e 67 56,30 32,30 56,30 59,30 56,30 86,30 137,30 62,46 Unimed Odonto Depósito 32, 50 e 69 27,23 130,30 Perícia Contábil ação URV Celular Débito CC ,19 383,03 484,22 Celular Boleto / Depósito 32 e ,25 297,00 474,25 DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA ,61 FOLHA DE PAGAMENTO 9.562,11 Pagina Adiant. V. Trans. 13o Salário Salário TOTAL Justina Luiza dos Santos out/16 71 e ,92 Justina Luiza dos Santos nov/ ,99 Yuri Schmitz out/16 74 e ,00 Yuri Schmitz nov/ Assuir Nunes da Silva out/ Assuir Nunes da Silva nov/ Fernando Diniz R. Santos out/16 79 e ,00 Fernando Diniz R. Santos nov/ Bruna Lara Teles out/16 82 e ,20 Bruna Lara Teles nov/ , , , ,20 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,50 Aplicação Renda Fixa BB 2 de 8

3 Taxas bancárias FGTS IRRF Exame ocupacional funcionários Uniforme Funcionários Restituição associado Crédito Conta Corrente BASA Despesas com cartório Energia elétrica Água Potável Telefone Fixo Internet via rádio Provedor Terra Provedor Internet Villas boas Dominio site Despesas diversas e administrativas Chaveiro Despesas com assembleias Material expediente Publicação em sites e jornais Recarga cartucho Mensagens de SMS Correspondência Impressão, encadernação, carimbos Custas processuais Água Mineral e gás Generos alimentícios Material de limpeza Combustível Despesas com alimentação Despesas diversas e administrativas Certificado digital e custas contábeis Imposto municipal Imposto estadual Imposto federal Compra de camisetas e blindes Locação de veículos Assessoria contábil Perícia Contábil ação URV Despesas com viagem/hospedagem Assessoria imprensa e marketing Assessoria juridica Remessa Conta Basa Mensalidade feneme Homenagem póstuma e buques Manutenção rede lógica e telefonia Manut. computador / impressora Instalação e manuteção de Software 85 e ,71 nov/ ,71 87 a 89 Ata Eleição CF e CD e 40 Posse Diretoria 148,83 Ata AGE , ,82 out/16 856, ,96 out/16 45, ,38 nov/16 84, ,33 out/16 255, ,02 nov/16 85, ,00 nov/16 155,00 96 e 97 61,65 Cupon ,00 nf ,00 nf , ,00 edita AGE , e ,55 Cp Edital Convocação 1.371, ,00 nf , a ,92 nf a nf , a ,00 Locomoção Brasilia 188,73 Viagem RJ 439, nf 57 out/ a nf a ,00 Parc. 1/4 625,00 3 de 8

4 Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção Telhado e Calhas Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas 120 a , a , a Seguro vida Associados 124 a , a , a , a , a Assinatura jornal Convênio Unimed Convênio Unimed odonto 130 a ,30 nov/ ,30 Convênio Claro/Tim 134 a ,30 Voz 7.9 a ,30 INVESTIMENTOS EM QUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA Computadores, impressoras etc Software INVESTIMENTOS SALA DEPARTAMENTO DE CONVENIO Divisórias Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília ELEIÇÕES DA ASSOF 2016/2019 Transporte e diárias Material grafico/ Cédulas INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA 235,00 Material de Construção Portão Eletrônico Ferragem Mão de obra ,00 nf ,00 PATROCINIO 1.50 Formatura Oficiais Patrocínio olimpiadas da PMMT Apoio às Instituições 139 e Parc. 1/ DESPESA SEDE CAMPESTRE ,11 FOLHA DE PAGAMENTO 7.365,01 Pagina Adiant. V. Trans. 13o Salário Salário TOTAL Silvana Ferreira Almeida out/ e , ,46 Silvana Ferreira Almeida nov/ ,52 925,52 Gilson Severo Viana out/ e , ,90 Gilson Severo Viana nov/ Deived dos Santos Silva out/ , ,80 Deived dos Santos Silva nov/ ,33 733,33 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.355,00 Picolés e sorvetes (comercialização) Energia elétrica Mensalidade máquina cartão Material expediente 4 de 8

5 Gás de cozinha Água Mineral Generos alimentícios Material de limpeza em geral Bebidas para comercialização Combustível Remessa recurso sede campestre Uniforme Funcionários 149 a nf Limpeza de piscinas Locação mesas, cadeiras e etc out/ Locação e Manutenção de veículos Material esportivo Placas e material de sinalização Manutenção rede elétrica Manutenção motores e bombas Manutenção ar condicionado Manutenção roçadeiras Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra 153 e ,00 nf ,00 INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS 2.683,10 Mat. construção, cobertura e forro Colchão, roupa cama, travesseiro. Moveis 155 a ,10 nf 6604 / ,10 INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Mobília Eletro eletrônicos Equipamentos de cozinha Ronnei A. S. da Silva out/16 Ronnei A. S. da Silva nov/16 Solandro C. de Pinho out/16 Solandro C. de Pinho nov/16 Antonio Heleno da Silva out/16 Antonio Heleno da Silva nov/16 Jesus Nunes Ferraz out/16 Jesus Nunes Ferraz nov/16 Claudinei A. de Cerqueira out/16 Claudinei A. de Cerqueira nov/16 Jean Nunes Ferraz out/16 Jean Nunes Ferraz nov/16 Velaquiton P. Duarte out/16 Velaquiton P. Duarte nov/16 Maria Rosa Castro out/16 Maria Rosa Castro nov/16 Luzia Rosa Castro Minot out/16 Luzia Rosa Castro Minot nov/16 DESPESA SEDE SOCIAL ,87 FOLHA DE PAGAMENTO ,86 Pagina Adiant. Pensão Aliment. 13o Salário Salário TOTAL , , , , e , , , , e , , ,02 737, e , , a ,37 897, ,70 678, e , , , ,30 569, e , , ,02 737, e , , ,01 617, e ,46 1.6, ,76 462,76 5 de 8

6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,93 Convênio Mercado funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica ,93 out/ ,93 Internet via rádio out/16 25 SKY Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Generos alimentícios 186 a Antenas 2, a ,90 Bebidas para comercialização 189 a ,00 nf 59 65,40 nf ,40 Material de limpeza em geral 192 a ,00 nf ,00 Limpeza de piscinas Remessa recurso sede social Mensalidade máquina cartão Uniforme Funcionários Combustível / estacionamento Picolés e sorvetes para revenda Placas e material de sinalização out/ Serviço de terraplanagem Materias Esportivos Material gráfico Dreno Campo Futebol 40 Avárias no estacionamento Material de expediente Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras e acessórios Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção poço e caixa d'águra 197 a ,70 Maj Franco 1.638,70 INAUGURAÇÃO SEDE SOCIAL Organização, buffet, cerimonial, banda e decoração Serviço de Impressão e convites Locação de climatizadores/tendas EVENTO FUTEBOL DE QUINTA 1.00 Generos alimentícios Animação marketing e propaganda Locação mesas, cadeiras e etc Churrasqueiro/garçon nf ARRAIA DA ASSOF Organização do Arraiá da ASSOF marketing e propaganda Mesas e Cadeiras Eletro eletrônicos Industriais, 6 de 8

7 INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO Material em granito Cubas, torneiras e engates Portas de banheiro Material hidraulico CONSTRUÇÃO DO CAMARIM E BERÇARIO 498,00 Cobertura e forro Mão de obra Mobília ,00 nf ,00 INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL 2.465,00 Ferragens alambrado Adulbo, Terra preta e inseticida Mão de obra Material de irrigação 210 e ,00 nf ,00 INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO Material elétrico Posteamento INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DAS PISCINAS Montagem e Manutenção tobogan AREAS DE TENDAS 4.426, a ,69 nf /10 262,39 nf / ,08 Compra de Tendas Mão de Obra Piso Eletrica e equipamentos 216 a ,00 Parc. 9/ ,00 INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Projeto Arquitetonico Acompanhamento de obra INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES 4.434,00 Mesas e Cadeiras Parc. 1/3 50 Eletro eletrônicos Industriais, 221 a ,00 nf 308 1/9 17 nf ,00 Utensílhos domésticos , ,00 Instalações 225 e Porta de ferro 80 AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO E CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Material Eletrico INVESTIMENTO PINTURA Material de pintura Mão de obra 7 de 8

8 CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE CENTRAL Material de Construção e Pintura Ferragem, laje, gesso e Cobertura Aterro e pedra de dreno Marmores e granitos Pintor Vitraux e Calha PAVIMENTAÇÃO Material e mão de obra Projeto Topografia, planimetria e 227 a Parc. 19/23 68,04% SALDO CONTA CORRENTE BB Página 31 R$ ,02 BANCO DO BRASIL CONTA INVESTIMENTO BB RENDA FIXA SALDO MÊS OUTUBRO DE 2016 Página ,31 TOAL APLICAÇÃO 0,25 Movimentação Página Valores (R$) Saldo (R$) Rendimento liquido 233 0,25 51,56 SALDO CONTA INVESTIMENTO 51,56 SALDO TOTAL EM CAIXA DA ASSOF ,77 Cuiabá (MT), 04 de janeiro de de 8