ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
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- Ana Luiza Bacelar Festas
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1 SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página ,06 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Débito CC Celular Boleto Cartão de Crédito Cartão de Débito Débito/depósito em Conta Locação Sede Campestre Direitos judiciais RECEITA ,34 MENSALIDADE ASSOCIADO ,36 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 13 a 26, 37 e ,68 343, ,20 27 a , ,16 PATROCINIO Páginas Valor Refer. Valor Refer. TOTAL CONVÊNIOS ,15 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL 31 a ,43 685,00 540,99 673, , ,67 728,98 233,11 596, ,46 253, ,21 39 a , , , ,23 43 a ,29 541,98 747, , ,34 77,43 97,04 418,13 RECEITA SEDE CAMPESTRE 175,83 Páginas Valor Valor Valor Valor TOTAL ,83 175,83 DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA ,68 DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 8.582,21 Pagina Valor N. parc. Valor N. parc. TOTAL 47 e ,69 parc. 19/60 837,69 parc. 20/60 Parcelamento INSS e ,69 parc. 21/60 837,69 parc. 22/ , ,69 parc. 23/60 Parcelamento INSS ,00 parc. 04/ ,00 Parcelamento INSS e ,92 parc. 02/60 984,92 parc. 03/ ,92 parc. 04/ ,76 FOLHA DE PAGAMENTO 428,50 Fernando D. R. Santos Agosto Annyelly R. Nogueira Agosto Pagina Salário V. Trans. adiantam adiantam TOTAL Rosa N. Gualberto Julho ,50 428,50 713,94 1 de 7
2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,97 Encargos bancários ,46 ago/14 707,46 Restituição associado ,76 Zósimo 171,76 Energia elétrica Água Potável ,29 jul/ ,29 Telefone Fixo 60 69,74 ago/ ,74 Provedor Terra 61 76,73 jul/ ,73 Provedor Internet Villas boas Dominio site ago/ Despesas com cartório Despesas com assembleias ,44 estatuto 176,44 Material expediente Despesas com salgados Estacionamento Recarga cartucho Mensagens de SMS Correspondência Impressão, encadernação, carimbos Custas processuais 64 e ,90 nf ,90 Água Mineral e gás Despesas com frete ,00 nf ,00 Generos alimentícios 67 e ,55 nf ,55 Material de limpeza Combustível 69 a ,00 nf ,76 nf ,76 Despesas com alimentação Previdência e FGTS 72 a ,92 14/5 a 27/6/ ,92 Imposto municipal Imposto estadual 76 51,92 Alvará ,92 77 e ,75 02/08/10 565,75 22/02/11 79e ,75 01/03/11 565,75 01/07/11 Imposto federal 81 e ,75 01/03/12 565,75 02/07/ ,70 83 e ,30 08/10/08 226,30 09/04/09 Compra de camisetas e blindes Locação de veículos Despesas com viagem Assessoria contábil 85 e ,30 09/10/09 226,30 12/04/10 Assessoria imprensa e marketing ago/14 30 Assessoria juridica Remessa recurso sede campestre Remessa recurso sede social Mensalidade feneme Homenagem póstuma e buques 88 a ,00 16/7 a 15/8/ ,00 Manutenção computador 99 e ,90 nf ,90 Manutenção rede lógica e telefonia Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica 101 e ,00 nf ,00 2 de 7
3 Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos ar condicionado Audiovisual Informática Formatura Oficiais Apoio às Instituições Ronnei Antonio de Souza Julho João Vitor de Campos Julho Marcia G. A. Bastos Junho Gilson Severo Viana Julho Silvana Ferreira Almeida Julho Benedito Jorge da Silva Julho Energia elétrica Telefone Fixo Mensalidade máquina cartão Material expediente Manutenção motores e bombas Manutenção Telhado e Calhas Manutenção ar condicionado Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção móveis escritório Confraternização funcionários ,00 nf ,00 Convênio Unimed Convênio Unimed odonto 104 a ,99 Complementar ,13 ago/ ,12 Convênio Claro 113 a ,66 voz 9/7 a 8/8 254,12 dado 9/7 a 8/ ,78 INVESTIMENTOS SALA DA ASSESSORIA JURIDICA Vitraux, Ferragem e madeira Movéis e mobília Eletro eletrônicos INVESTIMENTOS RECEPÇÃO INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS PATROCINIO DESPESA SEDE CAMPESTRE 6.546,09 FOLHA DE PAGAMENTO 1.924,00 Pagina Salário V. Trans. Férias adiantam TOTAL ,00 724, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.622, ,29 jun/ , ,03 ago/ ,03 3 de 7
4 Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Picolés e sorvetes p/ comercialização ,78 nf ,78 Generos alimentícios 124 e ,99 nf ,99 Material de limpeza em geral 126 a ,12 nf ,20 nf ,32 Bebidas para comercialização ,18 nf ,18 Material de limpeza piscinas Combustível Despesas com alimentação Locação e Manutenção de veículos , / ,50 Material esportivo Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra 131 e nf INVESTIMENTOS PINTURA SEDE CAMPESTRE Material de pintura INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS, cobertura e forro pedreiro eletricista Colchão, roupa cama, travesseiro. Máquinas e caminhões Moveis INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. Mobília Eletro eletrônicos Equipamentos de cozinha Jesus Nunes Ferraz Julho Solandro C. de Pinho Agosto DESPESA SEDE SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO ,63 50 Pagina Salário V. Trans. Férias adiantam TOTAL de 7
5 Convênio Mercado funcionários Atendimento médico funcionários Energia elétrica Recarga de Celular Material expediente Encadernação / carimbo Gás de cozinha Água Mineral Despesas com frete Generos alimentícios Material de limpeza em geral Material de limpeza piscinas Combustível / estacionamento Despesas com alimentação Locação de veículos Manutenção rede elétrica Manutenção rede hidraulica Manutenção motores e bombas Manutenção roçadeiras Manutenção ar condicionado Manutenção ventiladores Manutenção alarme Manutenção eletrodomésticos Manutenção fechaduras / portas Manutenção cerca e dedetização Manutenção mobiliário Manutenção poço e caixa d'águra Jean Nunes Ferraz Agosto Antonio Heleno da Silva Agosto Velaquiton P. Duarte Agosto DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.126, ,12 jul/ , e ,35 nf , A 260,86 nf , , / , e ,14 nf , e , / , / ,66 INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO EXTERNO INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO Material em granito Cubas, torneiras e engates Material hidraulico INVESTIMENTO PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO 2.241,91 Grama e mudas de árvores Terra preta ou irrigação 143 e , / ,91 INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO DO BAR DA SEDE SOCIAL 3.856,50 Cobertura e forro 145 a ,50 Parc , / ,50 5 de 7
6 Ferragens e material construção Material de irrigação Material hidraulico ,00 nf ,00 INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO INVESTIMENTO CALÇAMENTO E RAMPAS INVESTIMENTO COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS E FOSSAS SÉPTICAS Material hidraulico INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Projetos Acompanhamento de obra INVESTIMENTO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM 1.00 Terraplanagem (maquinários) Aterro e pedra de dreno 152 e / DEPÓSITO 5.515,62 Material de Pintura Ferragens e cobertura 154 a ,62 Parc nf e nf ,62 pedreiro 162 a Adminilson 20 Wilkerson ,00 Paulo Roberto 557,00 INVESTIMENTO PINTURA 361,29 Material de pintura ,29 Assuir 361,29 CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE CENTRAL 9.976,58 Material de Construção 168 a ,93 nf / ,93 Ferragem, laje e Cobertura 173 e , / ,41 nf a , / ,65 6 de 7
7 Marceneiro Serralheiro Eletricista Pintor Vitraux e Calha Tendas Eletricista pintor 178 a Parc a Parc a Parc COMPRA DE TENDAS a Parc a Parc SALDO DO MÊS Página 012 Cuiabá (MT), 18 de setmbro de de 7
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