1. Previsão Orçamentária 2014/2015 Despesas de Custeio.
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- Célia Benke Fernandes
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1 Nova Lima, 18 de março de Assunto: Proposta Orçamentária 2014/2015. Prezados Senhores, Apresentamos a proposta orçamentária que será votada na AGO de 22 de março de A mesma já foi apresentada ao Conselho Deliberativo que a aprovou sem ressalvas. A proposta está dividida em 6 partes distintas: 1. Previsão Orçamentária 2014/ Despesas de Custeio. 2. Proposta Orçamentária 2014/ Investimento. 3. Proposta Orçamentária 2014/2015 Eventos Sociais e Esportivos. 4. Proposta Orçamentária 2014/ Receitas de Custeio. 5. Comparativos de Taxas 2013/ / Relação de Taxas e Valores Considerações: 1. Previsão Orçamentária 2014/2015 Despesas de Custeio. O orçamento 2014/2015 foi elaborado segundo uma análise comparativa das despesas efetuadas durante o exercício de 2013/2014 e as despesas reais no período de 01/04/2013 e 31/03/2014. Em dezembro de 2013, o Ministério do Trabalho e Emprego aprovou através da Portaria TEM 1.885/13, determinando que todos os funcionários contratados como segurança passam a ter direito ao acréscimo de 30% sobre o salário a título de periculosidade. Isto explica, parcialmente, o gasto a maior do item Remunerações da planilha Despesas de Custeio. O grupo PESSOAL foi, portanto, bem impactado no orçamento 2014/2015, variando 14,9% em relação ao orçamento passado. Outro ponto importante a ser destacado é a exclusão de valores das rubricas Rescisões e Multa FGTS (GRFC) que passam a ser custeadas Av. das Azáleas,265 - Morro do Chapéu CEP Nova Lima MG Telefax: (31) morro@morrodochapeu.com.br
2 pelo Fundo de Reserva Passivo Trabalhista instituído no exercício passado. O valor atribuído a este fundo, na planilha, corresponde à manutenção deste e foi calculado em função do custo previsto com o item pessoal. Vale enfatizar que a exclusão destes valores contribui para atenuar o aumento com Pessoal. A simples manutenção destes valores, sem nenhuma correção, implicaria num aumento de 20,3% neste grupo. Serviços de Terceiros foi o grupo mais impactado neste orçamento devido a novos contratos de manutenção e principalmente pelo aumento do custo previsto com Monitoramento e Segurança. Novas câmeras serão instaladas e passaremos a pagar manutenção mensal da cerca eletrificada Speedrite, já em fase final de instalação. Os demais contratos foram apenas reajustados. 2. Proposta Orçamentária 2014/ Investimento. Durante o ano de 2013, a Diretoria concluiu o NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: COMPROMISSO DE REABILITAÇÃO AMBIENTAL, REALIZAÇÃO DE OBRAS, COMPENSAÇÕES PATRIMONIAIS E OUTRAS AVENÇAS, firmado com a VALE S/A. Neste aditivo, muitas obras estão previstas e algumas já estão em execução ou concluídas. Entretanto, parte deste acordo prevê aportes, em dinheiro, para o Morro do Chapéu, a título de compensação. A proposta de investimentos foi pensada de maneira a custear obras e aquisições importantes para o condomínio, utilizando, parcialmente, estes aportes e o saldo da conta de Investimentos. Assim, as obras propostas cujos prazos para execução excedam o mandato desta Diretoria, deverão ser concluídas pela próxima Diretoria. Entretanto, haverá Caixa para a conclusão das mesmas. É importante esclarecer que não haverá cobrança da Taxa Extraordinária neste exercício. A relação completa das obras e equipamentos será apresentada na AGO pelos respectivos diretores. Av. das Azáleas,265 - Morro do Chapéu CEP Nova Lima MG Telefax: (31) morro@morrodochapeu.com.br
3 3. Proposta Orçamentária 2014/2015 Eventos Sociais e Esportivos. Aqui estão apresentadas a prestação de contas e a proposta da Diretoria Social para os eventos previstos para o exercício 2014/2015. Nossa intenção é melhorar, sempre, todos os eventos e festas no Morro do Chapéu. 4. Proposta Orçamentária 2014/2015 Receitas de Custeio Este quadro apresenta a memória do cálculo da variação aplicada às taxas, necessária para cobrir os gastos com o custeio. 5. Comparativos de Taxas 2013/ /2015. Este documento apresenta um comparativo entre os valores pagos, por alguns grupos de sócios no exercício de 2013/2014 e os valores propostos para o exercício de 2014/ Relação de Taxas e Valores. Relação das taxas, regulares e eventuais, praticadas pelo MCGC. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Luiz Flávio Valle Bastos Presidente Celso Eduardo Senna de Lima Diretor Financeiro Av. das Azáleas,265 - Morro do Chapéu CEP Nova Lima MG Telefax: (31) morro@morrodochapeu.com.br
4 Previsão Orçamentária 2014 / 2015 DESPESAS DE CUSTEIO 04/ / / / / /2015 Mensal Anual Realizado Diferença Mensal Anual PESSOAL , ,87 ( ,67) ( ,80) , ,53 Remunerações , ,38 ( ,33) ( ,95) , ,89 Folha de pagamento , ,84 ( ,07) ( ,23) , ,13 Férias (Líquido) , ,60 ( ,64) , , ,86 13º Salário (Líquido) , ,94 ( ,62) , , ,90 Estágio 2.200, ,00 (14.420,00) , , ,00 Encargos , ,28 ( ,39) (34.480,11) , ,87 INSS , ,82 ( ,90) (27.233,08) , ,91 FGTS , ,41 ( ,05) (4.223,64) , ,19 PIS 2.043, ,05 (27.543,44) (3.023,39) 2.542, ,77 Alimentação/Transporte/Uniformes/Médicas , ,00 ( ,67) , , ,00 Alimentação (almoço + lanches) , ,00 ( ,82) (7.691,82) , ,00 Cesta Básica / Cartão Alimentação , ,00 ( ,00) , , ,00 Transporte (vales transportes) , ,00 ( ,22) , , ,00 Uniformes 3.100, ,00 (23.293,48) , , ,00 Seguro de Vidas 580, ,00 (5.766,08) 1.193,92 627, ,00 Plano de Saúde (Fatura sem coparticipação) , ,00 ( ,07) , , ,00 Outras Despesas com Empregados 9.040, ,00 ( ,53) (25.652,53) , ,00 Treinamento 2.800, ,00 (41.212,65) (7.612,65) 4.200, ,00 Recursos Humanos 2.800, ,00 (60.158,98) (26.558,98) 5.500, ,00 Despesas Diversas com Empregados 460, ,00 (3.583,20) 1.936,80 460, ,00 Festas e Comemorações dos Funcionários 2.980, ,00 (29.177,71) 6.582, , ,00 Indenizações Trabalhistas , ,20 ( ,74) (24.147,54) , ,78 Rescisões 6.000, ,00 ( ,33) (31.233,33) - - Multa FGTS (GRFC) , ,00 ( ,48) (16.345,48) - - Fundo de Reserva Passivo Trabalhista 9.673, ,20 ( ,20) 0, , ,78 Indenizações Judiciais 5.000, ,00 (36.568,73) , , ,00 Nº de Empregados SERVIÇOS TERCEIROS , ,00 ( ,23) , , ,33 Contratos Regulares , ,00 ( ,18) , , ,33 Assessoria Contábil 4.600, ,00 (53.936,10) 1.263, , ,00 Assessoria Jurídica 2.300, ,00 (25.341,47) 2.258, , ,00 Auditoria Contábil 1.400, ,00 (20.000,00) (3.200,00) 1.700, ,00 Automação e Sistemas 6.152, ,00 (67.702,87) 6.127, , ,00 Assistência Técnica I 2.960, ,00 (35.451,36) 68, , ,00 Ajuda de Custo 2.000, ,00 (19.677,75) 4.322, , ,00 Aluguel de Ônibus , ,00 ( ,69) , , ,00 Capina/Transporte de Lixo , ,00 ( ,50) , , ,00 Consultoria para Manutenção Gramado (Golfe) 800, , , , ,00 Monitoramento e Segurança , ,00 ( ,30) , , ,33 Tratamento e Monitoramento da ETA , ,00 ( ,64) 1.543, , ,00 Tratamento e Limpeza das Piscinas 2.000, ,00 (24.682,50) (682,50) 2.400, ,00 Outros Contratos Não previstos 450, , ,00 450, ,00 Serviços Esporádicos , ,00 ( ,05) , , ,00 Auditoria / Consultoria / Análise / Projetos 1.000, , , , ,00 Propaganda / Publicidade / Editoração 500, ,00 (310,00) 5.690,00 600, ,00 Serviços Advocatícios 3.000, , , , ,00 Serviços Gráficos 4.970, ,00 (53.520,55) 6.119, , ,00 Fretes / Carretos 500, ,00 (367,42) 5.632,58 500, ,00 Despachantes 1.000, ,00 (2.830,00) 9.170, , ,00 Locação de Veículos / Equipamentos 1.450, ,00 (11.735,38) 5.664, , ,00 Serviços de manutenção em Jardins e podas de árvores 800, ,00 (2.630,00) 6.970,00 800, ,00 Serviços Diversos 2.950, ,00 (32.653,24) 2.746, , ,00 Assistência Técnica II - Eletrônicos 1.700, ,00 (5.225,10) , , ,00 Assistência Técnica III - Equipamentos 1.180, ,00 (5.193,07) 8.966, , ,00 Assistência Técnica IV - Sistemas e Instalações 1.800, ,00 (3.955,30) , , ,00 Segurança 2.000, , , Licenças de Uso de Softwares 100, , ,00 100, ,00 Página 1 de 8
5 Previsão Orçamentária 2014 / 2015 DESPESAS DE CUSTEIO 04/ / / / / /2015 Mensal Anual Realizado Diferença Mensal Anual DESPESAS DE CUSTEIO , ,46 ( ,58) , , ,31 Energia/Telecomunicações , ,00 ( ,27) , , ,00 Energia , ,00 ( ,37) , , ,00 Telecomunicações 5.000, ,00 (57.461,10) 2.538, , ,00 TV a Cabo 290, ,00 (3.286,80) 193,20 300, ,00 Material P/Manutenção/Conserv./Limpeza , ,00 ( ,47) , , ,00 Material Elétrico 2.500, ,00 (35.193,80) (5.193,80) 3.000, ,00 Material Hidráulico 1.700, ,00 (7.049,10) , , ,00 Material de Construção 4.000, ,00 (55.067,93) (7.067,93) 4.000, ,00 Material de Pintura 800, ,00 (7.505,21) 2.094,79 800, ,00 Ferramentas 600, ,00 (7.867,34) (667,34) 700, ,00 Peças de Reposição 300, ,00 (11.453,29) (7.853,29) 300, ,00 Material de Limpeza 2.300, ,00 (25.954,12) 1.645, , ,00 Lixeiras e Caixas de Correio 400, ,00 (3.766,93) 1.033,07 200, ,00 Material para manutenção de praças e jardins 2.200, ,00 (26.338,09) 61, , ,00 Material para manutenção do campo de Golfe 4.250, ,00 (58.547,88) (7.547,88) 7.300, ,00 Estação de Tratamento de Água (ETA) , ,00 (42.741,54) , , ,00 Material para manutenção de piscinas 900, ,00 (13.735,24) (2.935,24) 1.500, ,00 Despesas Administrativas 4.000, ,00 (34.148,59) , , ,00 Material de Escritório 2.450, ,00 (19.859,36) 9.540, , ,00 Cartório / Copiadora 250, ,00 (4.362,02) (1.362,02) 250, ,00 Correios / Condução 1.300, ,00 (9.927,20) 5.672, , ,00 Despesas Com Veículos , ,00 ( ,00) (23.175,00) , ,55 IPVA / Seguro Obrigatório 992, ,00 (8.925,95) 2.978,05 818, ,55 Multas / Taxas Diversas 100, ,00 (893,33) 306,67 100, ,00 Oficina / Peças de Reposição 4.500, ,00 (71.359,96) (17.359,96) 6.000, ,00 Prêmios de Seguros 1.200, ,00 (13.603,73) 796, , ,00 Combustíveis e Lubrificantes 6.000, ,00 (81.896,03) (9.896,03) 8.600, ,00 Despesas Bancárias/Financeiras 1.400, ,00 (22.458,43) (5.658,43) 2.100, ,00 Despesas com Cobrança 800, ,00 (18.025,44) (8.425,44) 1.500, ,00 Tarifas Bancárias 600, ,00 (4.432,99) 2.767,01 600, ,00 Outras Despesas de Custeio 4.820, ,00 (69.749,56) (11.909,56) 6.490, ,00 Bens de Pequeno Valor 250, ,00 (4.319,53) (1.319,53) 300, ,00 Viagens 500, ,00 (6.850,30) (850,30) 500, ,00 Premio de Seguro Incêndio 130, ,00 (1.020,24) 539,76 130, ,00 Material para Copa / Cozinha 140, ,00 (929,29) 750,71 140, ,00 Material Esportivo 600, ,00 (12.369,02) (5.169,02) 1.200, ,00 Material de Segurança 600, ,00 (14.344,56) (7.144,56) 1.020, ,00 Lanche / Refeições 2.200, ,00 (12.459,16) , , ,00 Despesas Diversas (inclusive de enfermaria) 400, ,00 (17.457,46) (12.657,46) 1.000, ,00 Impostos/Taxas/Contribuições , ,46 ( ,08) , , ,76 Associação de Classe 4.000, ,00 (43.186,00) 4.814, , ,00 IPTU , ,46 ( ,73) 1.150, , ,76 Taxas / Impostos Diversos 600, ,00 (12.381,56) (5.181,56) 1.200, ,00 Taxas de Processos Judiciais (exceto trabalhistas) 1.000, ,00 (1.682,78) , , ,00 Taxas de Serviços e Alvarás Oficiais 150, , ,00 150, ,00 Doações 100, , ,00 100, ,00 Aquisição de Imobilizado 1.000, ,00 (4.493,18) 7.506, Moveis, Maquinas e Equipamentos 1.000, ,00 (4.493,18) 7.506, Total Custeio , , , , , ,18 Página 2 de 8
6 Proposta Orçamentária 2014/2015 INVESTIMENTOS Orçamento 2013/2014 Saldo 2013/2014 Orçamento 2014/2015 Total 2014/2015 Diretoria de Meio Ambiente , , , ,75 Paisagismo e execução da entrada da Sede Esportiva, Secretaria e Churrasqueira (R$ Transf Ponto ônibus) , , ,35 Irrigação da Av. das Flores , , ,00 Rotatória das Bandeiras ,00 (19.350,00) ,00 - Arborização de ruas, praças e estrada ,00 687, , ,00 Projeto do Jardim da rua das Margaridas com Jasmim 2.500, Compra de 10 bancos de madeira 5.000, ,44 (1.392,44) - Varredeira de rua (marca / modelo) , ,79 (4.999,79) - Containers de lixo para sede social 3.000, Cortador de grama - Trapp modelo 80g 2.400,00 (1.019,00) 1.019,00 - Irrigação do Recanto dos Beija Flores , ,00 Irrigação do jardim da Placa de Boas vindas e no entorno do abrigo de ônibus e recomposição do jardim face a obra Irrigação da Av. das Azaléias. Execução de um canteiro no atual estacionamento do Golfe , , , ,40 Combate a erva de passarinho das áreas comuns , ,00 Caminhão pipa usado - 50% (rateio com a Diretoria da Segurança) Aquisição de um motocultor - 50% (rateio com a Diretoria de golfe) , , , ,00 Aquisição de um pequeno gerador , ,00 Aquisição de Furasolo , ,00 Aquisição de 01 bicicleta elétrica , ,00 Aquisição de escada e equipamentos de poda para combater a erva de passarinho , ,00 Irrigação do viveiro de mudas automatizado , ,00 Irrigação das praças dos Tico Ticos e Saíras , ,00 Diretoria Administrativa , , , ,00 Equipamentos de Informática , , , ,00 Adequações em Sistemas Administrativos , Honorários advocatícios para acompanhamento do processo de expansão do Complexo Vargem Grande , Despesas bancárias - (667,80) 3.167, ,00 Aquisição de Imobilizado , ,00 Diretoria de Obras , , , ,50 Leasing Trator (40 a 48 de 48 Parcelas) , Rede de águas pluviais Rua Rouxinois , ,00 (15.000,00) - Pequenas Obras ,00 (1.964,44) , ,00 Troca da caminhonete Saveiro (Compra da Kombi) , Automação da ETA , , ,00 Reforma do alojamento da segurança , ,00 (20.000,00) - Reforma do ponto de ônibus , , , ,00 Projeto e instalação de iluminação do Parque das Cerejeiras , , ,00 Construção do Centro Operacional - CCO (1o. Ano) , ,50 Reforma da Pré-Portaria G , ,00 Reforma da Portaria G1/G , ,00 Reforma da edificação da ETA , ,00 Pontos de õnibus internos , ,00 Drenagem pluvial em ruas do condomínio , ,00 Pavimento intertravado e dreno na rua Buganvilie , ,00 Iluminação na Av. das Flores e Driving Range , ,00 Finalização da obra do Buraco , ,00 Reforma do quiosque, cozinha e churrasqueira , ,00 Heliponto do MCGC , ,00 Página 3 de 8
7 Proposta Orçamentária 2014/2015 INVESTIMENTOS Orçamento 2013/2014 Saldo 2013/2014 Orçamento 2014/2015 Total 2014/2015 Compra de 1 retroescavadeira CX - JCB (FINAME) , ,00 Placas de sinalizações das ruas , ,00 Diretoria de Segurança , , , ,32 Ligação via rádio G1 - G4 (interligação das portarias) , , , ,00 Equipamentos de Segurança ,00 (5.561,63) , ,00 Leasing Caminhonete (20 a 24 de 24 Parcelas) , , ,32 Aquisição de carrinho elétrico para ronda , Projeto de vídeomonitoramento perimetral - fase 2 (Obras) , ,00 Cerca eletrificada monitorada - Fase 2 (Obras) , ,00 Pick-up Strada 1.4 flex 2P , ,00 Caminhão pipa usado (dividido com meio ambiente) , ,00 Motocicleta Honda 125 Bross carburada ( 2 unidades) , ,00 Diretoria de Esportes , , , ,00 Manutenções e Reformas Sede Esportiva , , , ,00 Casa de bombas das piscinas 6.000, , ,00 Maquinas e equipamentos , , , ,00 Móveis para piscina ,00 (224,00) , ,00 Cobertura de uma quadra de tênis (Nova quadra coberta) , , , ,00 Projeto e Instalação de Rede Elétrica das Quadras e Piscinas do clube e do poço no , , ,00 Reforma da Academia (Equipamentos e espelhos) , ,00 Colocação de piso vinílico na sala do Pilates , ,00 Golfe , , , ,00 Grama , , , ,00 Máquinas e Equipamentos , , , ,00 Contenções e Pontes 5.000, ,00 (1.025,00) - Reforma Tela Driving Range ,00 669, , ,00 Reforma Buraco , ,00 (7.840,00) - Banheiro no campo de golfe (Transf Ponto ônibus) , , ,00 Garagem para carrinhos de golfe (serão alugadas) , , ,00 Mobiliário para novo Buraco , ,00 Execução de caminho para carrinhos do golfe , ,00 Total Investimentos , , , ,57 Orçamento 2013/2014 Orçamento 2014/2015 Total Investimento , ,57 Valor Taxa Extraordinária / mês 282,03 - Sócios pagantes 437 Página 4 de 8
8 Proposta Orçamentária 2014/2015 EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS Orçamento 2013/2014 Saldo 2013/2014 Orçamento 2014/2015 Total 2014/2015 Eventos Sociais , , , ,00 Carnaval 6.000,00 (9.000,00) , ,00 Sextas Musicais 7.000, , , ,00 Dias da Saúde 6.000, , , ,00 Dia Internacional da Mulher 2.000, , , ,00 Missa de Páscoa (Abril) Bazar das mães (Abril) ,52 (1.642,52) 2.000,00 Dia das mães (Maio) 4.000, , , ,00 Festa Junina ,71 (19.796,71) ,00 Inverno no Morro Curso de Férias 1.500, ,00 (1.500,00) - Curso de Artes (Julho) Festa da Cerejeira (Julho) 2.000, ,00 (2.000,00) - Feira do Livro (Setembro) , ,00 (15.000,00) - Feira das Flores (Setembro) 4.000,00 (14.862,24) , ,00 Dia das crianças (outubro) 4.000, , , ,00 Feira Mãos do Morro ,00 (446,00) 2.000,00 Ecobiker , ,00 Corrida , ,00 Réveillon ,00 (17.469,42) , ,00 Missa de Natal Eventos Esportivos , ,81 (1.722,81) ,00 Torneio da Primavera 5.000, , ,00 Torneio de Tênis 5.000, , , ,00 Torneio de Golfe 5.000, ,81 (3.864,81) 5.000,00 Escolinha de Futebol 2.000, , ,00 Escolinha de Golfe 2.000, , ,00 Total Eventos Sociais e Esportivos , , , ,00 Orçamento 2012/2013 Orçamento 2013/2014 Total Eventos Sociais e Esportivos , ,68 Valor Taxa Extraordinária / mês 17,74 18,50 Sócios pagantes Página 5 de 8
9 Proposta Orçamentária 2014/2015 (Receitas de Custeio) Proposta 2013 / 2014 Proposta 2014 / 2015 Receitas Regulares Taxa Sócios Previsão Realizado Proposta Previsão Receitas Regulares Taxa Sócios Mensal Média Mensal Mensal Anual Contribuição Ordinária SP 922, , ,00 Contribuição Ordinária SP 1.024, , ,92 Contribuição Ordinária SC 466, , ,00 Contribuição Ordinária SC 517, , ,40 Contribuição Ordinária SQ 922, , ,60 Contribuição Ordinária SQ 1.024, , ,20 Taxa de Fornecimento de Água 199, , ,00 Taxa de Fornecimento de Água 221, , ,60 Taxa de Limpeza Urbana 99, , ,00 Taxa de Limpeza Urbana 110, , ,36 Taxa de Golfe Titular 144, , ,00 Taxa de Golfe Titular 160, , ,60 Taxa de Golfe Dependente 81, , ,00 Taxa de Golfe Dependente 89, , ,56 Taxa Custo Estrada/Pré-Portaria 4.819, , ,63 Taxa Custo Estrada/Pré-Portaria 5.349, , ,48 Inquilino Temporário 239, , ,00 Inquilino Temporário 266, , ,08 Academia 59, , ,00 Academia 66, , ,84 Sub-Total , ,23 Sub-Total , ,03 Receitas Eventuais Vr. Unitario Quant. Previsão Realizado Mensal Média Mensal Receitas Eventuais Vr. Unitario Quant. Mensal Anual Taxa de Transferência , ,00 Taxa de Transferência , , ,00 Lixo Vegetal , ,00 Lixo Vegetal 16, , ,00 Anúncios 2.250, ,00 Anúncios 2.250, ,00 Aluguéis , ,00 Aluguéis , ,00 Taxa de Inscrição , ,00 Taxa de Inscrição (SC) 5.550, , ,00 Passagens de Ônibus 5, , ,00 Passagens de Ônibus 6, , ,00 Green Fee , ,00 Green Fee 130, , ,00 Driving Range , ,00 Driving Range 10, , ,00 Receitas Administrativas 3.000, ,00 Receitas Administrativas 3.000, ,00 Eventos Sociais ,00 - Eventos Sociais (Sobras) - - Torneios 2.500, ,00 Torneios 2.500, ,00 Saldo (Previsto - Realizado) , ,85 Sub-Total , ,00 Sub-Total , ,85 Total Receitas , ,23 Total Receitas , ,88 Página 6 de 8
10 Comparativo de Taxas / /2015 Ordinárias Sociais e Esportivas Extraordinárias Sócio Proprietário Taxas Atual Proposta Variação Contribuição Ordinária SP 922, ,26 Taxa de Fornecimento de Água 199,73 221,70 Taxa de Limpeza Urbana 99,87 110,86 Sub-total 1.222, ,82 11,00% Eventos Sociais e Esportivos 17,74 18,50 Sub-total 17,74 18,50 4,28% Contribuição Extraordinária 282,03 0,00 Sub-total 282,03 0,00-100,00% Total 1.522, ,32-9,65% Ordinárias Sociais e Esportivas Extraordinárias Sócio Remido Taxas Atual Proposta Variação Contribuição Ordinária SP 0,00 0,00 Taxa de Fornecimento de Água 199,73 221,70 Taxa de Limpeza Urbana 99,87 110,86 Sub-total 299,60 332,56 11,00% Eventos Sociais e Esportivos 17,74 18,50 Sub-total 17,74 18,50 4,28% Contribuição Extraordinária 282,03 0,00 Sub-total 282,03 0,00-100,00% Total 599,37 351,06-41,43% Ordinárias Sociais e Esportivas Sócio Contribuinte Taxas Atual Proposta Variação Contribuição Ordinária SC 466,04 517,30 Sub-total 466,04 517,30 11,00% Eventos Sociais e Esportivos 17,74 18,50 Sub-total 17,74 18,50 4,28% Total 483,78 535,80 10,75%
11 Proposta Orçamentária 2014/2015 RELAÇÃO DE TAXAS E VALORES CONTRIBUIÇÕES REGULARES 2013/ /2015 Contribuição Ordinária SP 922, ,26 Contribuição Ordinária SC 466,04 517,30 Contribuição Ordinária SQ 922, ,26 Taxa de Fornecimento de Água 199,73 221,70 Taxa de Limpeza Urbana 99,87 110,86 Taxa de Golfe Titular 144,73 160,65 Taxa de Golfe Dependente 81,05 89,97 Taxa Custo Estrada/Pré-Portaria 4.819, ,79 Inquilino Temporário 239,68 266,04 Academia 59,92 66,51 Contribuição Extraordinária 282,03 - Eventos Sociais e Esportivos 17,74 18,50 Taxa de Cálculo de Handcap 57,89 64,26 Contribuição Sócio Convênio 289,47 321,31 Contribuição de Golfe Sócio Convênio 81,05 89,97 CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS 2013/ /2015 Inscrição de Sócio Contribuinte 5.000, ,00 Taxa de Transferência , ,00 Lixo Vegetal 15,00 16,65 Confecção de Crachá 5,75 6,38 Distribuição de Revistas 150,00 170,00 Distribuição de Panfletos 150,00 170,00 Passagens de Ônibus (Pode sofrer variação durante o exerc.) 5,50 6,10 Green Fee (Fins de Semanas e Feriados) 120,00 130,00 Green Fee (Dias Úteis) 90,00 100,00 Driving Range 10,00 11,00 Xerox 0,20 0,20 Fax 1,00 1,00 Convite Sede Esportiva 30,00 33,30 Sede Social - Salão Principal Sábados (Dia/Noite) 5.000, ,00 Sextas-feiras e Vésperas de Feriados 4.500, ,00 Domingos (Diurno) 4.000, ,00 Sede Social - Salão Principal e Lounge Sábados (Dia/Noite) 6.500, ,00 Sextas-feiras e Vésperas de Feriados 6.000, ,00 Domingos (Diurno) 5.000, ,00 Sede Social - Salão Principal e Espaço Verde Sábados (Dia/Noite) 7.000, ,00 Sextas-feiras e Vésperas de Feriados 6.000, ,00 Domingos (Diurno) 5.000, ,00 Sede Social - Salão Principal, Espaço Verde e Lounge Sábados (Dia/Noite) 7.500, ,00 Sextas-feiras e Vésperas de Feriados 7.500, ,00 Domingos (Diurno) 7.500, ,00 Lounge 1.500, ,00 Lounge e Espaço Verde 2.000, ,00 Churrasqueira (Uso Diurno até 20 Horas) 500,00 600,00 Página 8 de 8
Ref.: Demonstrações Contábeis de 2013
Ao Morro do Chapéu Golfe Clube Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2014. Ref.: Demonstrações Contábeis de 2013 Anexamos às seguintes demonstrações: 1. Balanço Patrimonial: apresenta a situação patrimonial
CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.135.578,36 505.388,09 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 845.084,13
1. Proposta Orçamentária 2015/2016 Despesas de Custeio.
Nova Lima, 27 de março de 2013. Assunto: Proposta Orçamentária 2015/2016. Prezado associado, apresentamos adiante a proposta orçamentária elaborada pela Diretoria a ser apreciada na AGO de 28 de março
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Comparativo da Despesa Paga. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia. Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.158.493,01 800.039,38 DESPESA CORRENTE 1.423.578,00 1.260.146,99
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Índice APRESENTAÇÃO Página 1 - Conceitos Importantes e Metodologia de Apuração dos Valores da Proposta Orçamentária Página 2 - Comentários sobre o QUADROS Club Athletico Paulistano 1 -Resumo do Resultado
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Ano 2015, Número 018 Brasília, terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Página 1 Ano 2015, Número 018 Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Tribunal
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Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
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CONSELHO PLENO RESOLUÇÃO Nº 3, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010. Aprova o Orçamento para o Exercício Financeiro compreendido entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2010. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados
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BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
ANEXO IV DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO IV DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 1. INTRODUÇÃO Este anexo objetiva apresentar as informações necessárias a orientar a LICITANTE quanto à apresentação e conteúdo da sua PROPOSTA
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Página 1 PARQUE DA FONTE GRANDE. Administrador: Wagner Lamego de Farias. Email: parquedafontegrande@correio1.vitoria.es.gov.br
PARQUE DA FONTE GRANDE Administrador: Wagner Lamego de Farias Email: parquedafontegrande@correio1.vitoria.es.gov.br Telefone: (27) 3381-3521 Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, s/n Bairro: Grande Vitória
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
MESTRE MARCENEIRO Conceitos básicos para Formação de preço na marcenaria
Importância da formação do preço. A intensificação da concorrência entre as marcenarias, indústria de móveis em série e lojas de móveis modulares exige, por parte dos Marceneiros, a apuração eficaz das
Conseguimos te ajudar?
Controlar suas finanças deve ser um hábito. Não com o objetivo de restringir seus sonhos de consumo, mas sim de convidá-lo a planejar melhor a realização da cada um deles, gastando o seu dinheiro de maneira
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Julho - 2015 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 11.295.000,00 583.289,72 9.070.248,71 80,30 2.224.751,29 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 9.092.350,00 339.794,44
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
Prazo de execução: xxxx meses, a partir da assinatura do convênio
MODELO PARA APRESENTAÇÃO PLANO DE TRABALHO EDITAL 2013 1 - IDENTIFICAÇÃO 1.1 DO PROJETO Nome do Projeto: Local onde será executado o projeto: (endereço completo) Nº de Beneficiários diretos: xx crianças
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 12.925.099,08 91.035.128,47
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 105.293.483,53 131.503.281,17
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 43,06 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011, estima a receita em R$ 14.630.700,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
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Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada IMPA-OS Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2004 e Parecer dos Auditores Independentes Parecer dos Auditores Independentes 03 de fevereiro
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 RECEITA 102.171,85
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 2.875,01 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto
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Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
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ANEXO VI - INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL SUMÁRIO Seção I Informações Gerais... Erro! Indicador não definido. Seção II Aspectos da Proposta Comercial... Erro! Indicador não definido.
Eólica Faísa V Geração e Comercialização de Energia Elétrica S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Ativo 2012 2011 Passivo e patrimônio líquido 2012 2011 (Não auditado) (Não auditado) Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 415 7 Fornecedores
Art. 2º) A peça orçamentária e parte integrante desta resolução.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC RESOLUÇÃO 01/2010 FUnC Dispõe sobre o orçamento 2010 da FUnC. O Presidente da Fundação Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições, de acordo com o Art.
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ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
LEI Nº 008/2003, DE 01 DE JULHO DE 2003. A CÂMARA MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:
LEI Nº 008/2003, DE 01 DE JULHO DE 2003. Súmula: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano 2.004 e dá outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito
Folha: 1 Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-1]ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO [1-1-1-01]DISPONÍVEL [1-1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO [1-1-1-01-02-01]BANCOS [1-1-1-01-02-01-01]BANCO DE BRASILIA C/C:
DOTAÇÃO CRÉDITOS CRÉDITOS DOTAÇÃO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O REDUÇÃO INICIAL ESPECIAIS SUPLEMENTARES ATUAL 3000.00 DESPESAS CORRENTES 36.
PORTARIA 4097/11 DE 05/08/2011 CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O 3000.00 DESPESAS CORRENTES 36.365.000,00 810.000,00 9.920.000,00 330.000,00 46.765.000,00 3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 27.915.000,00 810.000,00
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
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BALANÇO FINANCEIRO. R E C E I T A 2.009 2.008 ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes 39.347 34.445 Receitas de Capital 179 1.346
BALANÇO FINANCEIRO R E C E I T A 2.009 2.008 ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes 39.347 34.445 Receitas de Capital 179 1.346 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 53.967 38.755 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 7.838 5.423 TOTAL 101.331
BALANCETE PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA DIRETÓRIO NACIONAL MÊS/ANO: JULHO/2010 ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (C O N S O L I D A D O)
BALANCETE PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA DIRETÓRIO NACIONAL MÊS/ANO: JULHO/2010 ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (C O N S O L I D A D O) UF/MUNICÍPIO: BRASIL Contas Saldos Anteriores Movimento Saldos Atuais
Demonstrativos Contábeis OCB/RJ
Demonstrativos Contábeis OCB/RJ Balanço Patrimonial (em R$) ATIVO Circulante Caixa Bancos Creditos a Receber Adiantamento a Terceiros Não Circulante Comodatos Investimentos Imóveis 10.887,19 738,37 3.548,82
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - ORÇAMENTO. Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Obs.: O modelo utiliza o Regime de Tributação Lucro Real. A empresa deverá utilizar o seu Regime de Tributação indicando as respectivas alíquotas no item C, do Módulo 5. MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E
SERVIÇOS: De limpeza conservação de forma contínua prédio da Anatel-PI
ANEXO II PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - ANATEL - PI PA 03/2006-ER09 - UO9.2 Fls.01/06 LOCAL: AVENIDA FREI SERAFIM Nº 2786 - CENTRO - TERESINA-PI
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Relatório Maio/2012 O relatório do PGA Plano de Gestão Administrativa tem o objetivo de prestar contas das atividades de gestão administrativa, dos planos de benefícios, desenvolvidas no mês. Informando
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2009 ORÇAMENTO DOMÉSTICO PLANEJAMENTO DE COMPRAS FORMAS DE PAGAMENTO ECONOMIA DOMÉSTICA A elaboração do orçamento doméstico nem sempre é uma tarefa fácil. Definir quais são as suas necessidades e planejar
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016
1 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 R$ 1,00 CATEGORIA VALOR RECEITAS DE MANUTENÇÃO 4.728.465 Patrimonial 3.588.569 Junior 627.754 Temporário 112.565 Adicional 270.729 Universitário 128.848 OUTRAS TAXAS 59.505
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ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2014 Página 009 606,19 MENSALIDADE ASSOCIADO 113.683,34 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 15 a 30 e 59 468 80.211,92 171,76 80.383,68 Contribuinte especial 31 a 33
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
ANEXO II MODELO PADRÃO de PROJETO para fins de Captação de Recursos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
ANEXO II MODELO PADRÃO de PROJETO para fins de Captação de Recursos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CNPJ: FICHA DE IDENTIFICAÇÃO Inscrição Municipal Endereço: Nº Complemento Bairro
Endereço: Praça Presidente Vargas, 25 CEP: 38610-000 Unaí MG
Estudo da viabilidade da Transferência para o SAAE do Sistema de Limpeza Urbana da Cidade de Unaí-MG Sérgio Bomfim Pereira Cargo: Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Unaí - SAAE Engenheiro
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015. Atenciosamente,
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015 Ilmos. Srs. Diretores da União Brasileira Para a Qualidade (UBQ) Belo Horizonte - MG Prezados Senhores, Como parte do programa de revisão dos procedimentos contábeis
ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (orientações sobre tramitação, prazos e instrução de processos)
CENTRO TECNOLÓGICO Tel.: (0xx27)4009-2640/2641 Fax: (0xx27)4009-2650 ROTINAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (orientações sobre tramitação, prazos e instrução de processos) - todo o pedido de passagem,
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
000002 4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO
Junta de Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz Fluxos de Caixa (Desagregados)
Pag.: 1 Despesas Correntes 01...... 01...... 01.03..... 01.03.01.... 01.03.01.01... 01.03.01.01.01.. ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA 274.212,16 ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA 13.440,80 ADMINISTRAÇÃO GERAL 274.212,16
x Obras e Instalações Prestação de Serviços INFORMAÇÕES
Projeto: TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2010062316505095 Conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes),
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CONTRATO DE RATEIO 2014 Contrato de Rateio que entre si celebram o CIGEDAS VERTENTES Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável das Vertentes, e o Município de XXXXXXXX.
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
LDO 2015 - Anexo de Metas e Prioridades Governo Municipal de Cantanhede Página : 001
Governo Municipal de Cantanhede Página : 001 -------------------------------------------------- Órgão: 01 - Câmara Municipal -------------------------------------------------- --------------------------------------------
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Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de e relatório de revisão dos auditores independentes Relatório de revisão dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras Aos Administradores
COLETA DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS CP- 02/2015
COLETA DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS CP- 02/2015 Objetivo Geral Contratação, por registro de preços, de serviços técnicos especializados de auditoria independente a serem prestados à EMBRAPII, compreendendo
00009-4 PANATLANTICA SA 92.693.019/0001-89
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL A Companhia, com sede em Gravataí (RS) e unidade industrial em Glorinha (RS), tem por objeto a industrialização, comércio, importação, exportação e beneficiamento de aços
Vale S.A. - Estrada de Ferro Vitória-Minas Relatório dos auditores independentes sobre a aplicação de procedimentos previamente acordados em 31 de
Vale S.A. - Estrada de Ferro Vitória-Minas Relatório dos auditores independentes sobre a aplicação de procedimentos previamente acordados em 31 de dezembro de 2013 Relatório dos auditores independentes
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
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