Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá

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1 Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas Investimento Total de Receitas Despesas Ordinárias Despesas de Consumo Luz T Débito em Conta Corrente Bandeirante nº T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante T Débito em Conta Corrente Bandeirante Água e Esgoto T Débito em Conta Corrente Sabesp RGI /07 Telefone T Pagamento referênte a OI Telefonia TNL PCS S.A - período: 13/07/2013 a 13/ T Débito em Conta Corrente Telefonica Combustível e Lubrificantes T Pagamento referênte a Combustivel periodo de 20/07 à 20/08, conf. NF 8526 emitida por Auto posto Chiquinha de Mattos Ltda Sub total Consumo Segurança Serviços de Segurança T Pagamento referênte a Serviço de segurança ref conf recibo de Jarbas Nogueira Martins CPF /73 e RG Manutenção de Cerca Elétrica T Pagamento referênte a manutencão cerca elétrica ref Sub total Segurança Despesas com Pessoal Salário Líquido T Pagamento de Salário líquido do funcionário Antônio Marcello - comp T Pagamento referênte a Salário líquido do funcionário Benedito Odail - comp T Pagamento referênte a Salário líquido do funcionário Edson Victor - comp T Pagamento referênte a Salário líquido do funcionário Jessé Gomes - comp T Pagamento referênte a Salário líquido do funcionário João Bosco - comp T Pagamento referênte a Salário líquido do funcionário José Benedito - comp , , ,00 49, , ,12 18,29 272,59 55,02 79,31 425,21 32,75 301,85 32,75 564,19 866, , , ,00 487,00 485, , , , ,

2 Pág. : 2 T Pagamento referênte a Salário líquido do funcionário José Cirineu - comp T Pagamento referênte a Salário líquido do funcionário Luiz Carlos - comp T Pagamento referênte a Salário líquido do funcionário Maicon Tarifa - comp T Pagamento referênte a Salário líquido do funcionário Pedro das Chagas - comp T Pagamento referênte a Salário líquido do funcionário Robson dos Santos - comp T Pagamento referênte a Salário líquido do funcionário Valmir Nunes - comp T Pagamento referênte a Salário líquido do funcionário Wilberton - comp T Pagamento referênte a Adiantamento salario func. Antonio Marcello ref. T Pagamento referênte a Adiantamento salario func. Benedito Odail ref. T Pagamento referênte a Adiantamento salario func. Edson Victor ref. T Pagamento referênte a Adiantamento salario func. Jesse Gomes ref. T Pagamento referênte a Adiantamento salario func. João Bosco ref. T Pagamento referênte a Adiantamento salario func. Jose Benedito ref. T Pagamento referênte a Adiantamento salario func. Jose Cirineu ref. T Pagamento referênte a Adiantamento salario func. Luiz Carlos ref. T Pagamento referênte a Adiantamento salario func. Maicon Tarife ref. T Pagamento referênte a Adiantamento salario func. Pedro das Chagas ref. T Pagamento referênte a Adiantamento salario func. Robson dos Santos ref. T Pagamento referênte a Adiantamento salario func. Valmir Nunes ref. T Pagamento referênte a Adiantamento salario func. Wilberton Moises ref. Cesta Básica T Pagamento referênte a Cesta básica dos funcionários, conf NFs 5240 e 5241 emitida por BCF Supermercado Ltda Encargos s/ Folha Pagamento T Pagamento referênte a FGTS s/ folha de pagamento mês T Pagamento referênte a Contribuição Assistencial s/ folha de pagamento mês T Pagamento referênte a INSS s/ folha de pagamento mês T Pagamento referênte a PIS s/ folha de pagamento mês T Pagamento referênte a IR s/ folha de pagamento mês Outras Despesas c/ Pessoal T Pagamento referênte a Crédito consignado do funcionário Benedio Odail da Silva conf termo de ciência em anexo - parcela 01/24 Férias e Quitações T Pagamento referênte a Férias do funcionário José Benedito França - Período de aquisição 03/01/2012 à 02/01/2013 e período de gozo 09/ à 28/ Vale Alimentação T Pagamento referênte a Vale Alimentação dos funcionários ref 10/2013 Sub Total Desp. com Pessoal 483,00 486,00 519,00 601,00 520,00 530,00 487, ,00 238,00 355,00 406, , ,33 266, , , ,34 150,92 14, ,22 278, ,00 278, , , , ,82

3 Pág. : 3 Despesas Administrativas Cobrança (boletos) T Pagamento referênte a Emissão dos Boletos T Débito em Conta Corrente tarifa cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente tarifa cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente tarifa cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente tarifa cobrança sem registro T Débito em Conta Corrente Tarifa cobrança s/ registro T Débito em Conta Corrente Tarifa cobrança s/ registro T Débito em Conta Corrente Tarifa cobrança s/ registro T Débito em Conta Corrente Tarifa cobrança s/ registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liq. cobrança s/ registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liq. cobrança s/ registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liq. cobrança s/ registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liq. cobrança s/ registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liq. cobrança s/ registro T Débito em Conta Corrente Tarifa liq. cobrança s/ registro T Débito em Conta Corrente tarifa liq cobrança Taxas e Tarifas Bancárias T Débito em Conta Corrente tarifa de transação com cheques T Débito em Conta Corrente tarifa de transação com cheques T Débito em Conta Corrente Tarifa transação c/ cheque T Débito em Conta Corrente Tarifa transação c/ cheque T Débito em Conta Corrente Tarifa transação c/ cheque 20/ T Débito em Conta Corrente Tarifa transação c/ cheques 23/ T Débito em Conta Corrente Tarifa transação c/ cheques 24/ T Débito em Conta Corrente Tarifa transação c/ cheques 24/ T Débito em Conta Corrente Tarifa transação c/ cheques 25/ T Débito em Conta Corrente Tarifa transação c/ cheques 26/ Serviços de Administração T Pagamento referênte a Honorários Administrativos ref mês Xérox T Pagamento referênte a cópia xerox conf NF 2071 emitida por Copiadora Campello Serviços de Assessoria Jurídica T Pagamento referênte a Honorários advocatícios ref Taxas/Custas Judiciais/Honorários T Pagamento referênte a ressarcimento honorarios advocaticios unidade 176 T Pagamento referênte a Ressarcimento de honorários advocaticios do acordo da unidade 219 T Pagamento referênte a Ressarcimento de honorários advocaticios do acordo da unidade 82 Correios T Pagamento referênte a Correios Material de Escritório e Consumíveis 238,50 17,00 30,60 23,80 98,60 482,80 3,40 10,20 3, , ,00 6,00 8, ,17 58,17 93,26 310,66 191,10 595,02 220,80 220,80

4 Pág. : 4 T Pagamento referênte a Material de Escritório / Gastos Operacionais Ajuda de Custo T Pagamento referênte a caixinha semanal T Pagamento referênte a Caixinha Semanal Sub Total Desp. Administrativa Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação (Materiais e Mão-de-Obra) T Pagamento referênte a Cal para pintura e broxa conf NF 3570 emitida por Depósito Humaitá T Pagamento referênte a Retirada de entulho do condomínio T Pagamento referênte a 2 nobreak conf a NF 1258 emitida por SEG sistemas de vigilancia eletronica T Pagamento referênte a 04 cotovelos, 01 tomada, 03 botas, 02 placas de sinalização e 01 fita transparente larga conf NF 823 emitida por JHD Angelis T Pagamento referênte a compra de 1 torre usada para colocação de equipamento de internet T Pagamento referênte a 01 interfone para a portaria e 01 central de cerca eletrica conf recibo. T Pagamento referênte a Carreto de asfalto para o condominio cof recibo Manutenção de Veículos T Pagamento referênte a Reembolso: Celta Condominio - 2 pneus R$ 279,80, Alinhamento/cambagem R$ 50,00 e balanceamento R$ 20,00 T Pagamento referênte a lavagem do carro dos seguranças (celta) conf requisição 4530 T Pagamento referênte a Manutenção da moto. Manutenção do CFTV T Pagamento referênte a Mão de obra e manutenção do CFTV (cameras e torre internet), referente ao mês de Sub total Manut. e Conservação Outras Despesas Sub total Desp. Ordinárias Despesas Extraordinárias Processos Jud/Custas/Honorários T Pagamento referênte a Ressarcimento de honorarios ref. a unidade 113. T Pagamento referênte a Ressarcimento de custas processuais conf. T Pagamento referênte a Ressarcimento de custas processuais conf. T Pagamento referênte a Ressarcimento de custas processuais conf. T Pagamento referênte a Ressarcimento de custas processuais conf. T Pagamento referênte a Ressarcimento de custas processuais conf. T Pagamento referênte a Ressarcimento de custas processuais conf. T Pagamento referênte a Ressarcimento de custas processuais conf. Sub total Desp.Extraordinária Despesas Investimento 337,40 337,40 85, ,00 600,00 144,90 215,00 400, , ,40 349,80 45,00 561,00 955,80 300,00 49,01 96,85 96,85 15,10 15,10 300, , ,39 313,68 313,68

5 Pág. : 5 Compra de móveis e Equipamentos T Pagamento referênte a Compra de cal e massa liga conf. NF 1440 emitida por Comercial Aradi T Pagamento referênte a Compra de 1 caminhão de areia con. NF 1454 emitida por Comercial Aradi referente a construção do muro divisa com barreiro T Pagamento referênte a 01 caminhão de areia para a construção do muro de divisa com o Barreiro conf NF 1460 emitida por Comercial Aradi T Pagamento referênte a 30 sacos de cimento para a construção do muro de divisa com o Barreiro conf NF 1459 emitida por Comercial Aradi T Pagamento referênte a 30 sacos de cimento para a construção do muro de divisa com o Barreiro conf NF 1472 emitida por Comercial Aradi T Pagamento referênte a 01 caminhão de areia para a construção do muro de divisa com o Barreiro conf NF 1476 emitida por Comercial Aradi T Pagamento referênte a 30 sacos de cimento para a construção do muro de divisa com o Barreiro conf NF 1483 emitida por Comercial Aradi T Pagamento referênte a 30 sacos de cimento para a construção do muro de divisa com o Barreiro conf NF 1479 emitida por Comercial Aradi T Pagamento referênte a 20 sacos de cal para massa liga para a construção do muro de divisa com o Barreiro conf NF 1480 emitida por Comercial Aradi T Pagamento referênte a 6 M3 de brita para a construção do muro de divisa com o Barreiro conf NF emitida por Constroem T Pagamento referênte a 370 kg de ferro para a construção do muro de divisa com o Barreiro conf NF Marsivan Com de Ferro e Aço T Pagamento referênte a 30 sacos de cimento cp 2 a prazo conforme NF 1501 emitida por Comercial Aradi. T Pagamento referênte a compra de cal para massa liga conforme NF nº 1473 emitida por comercial Aradi Ltda em 26/. T Pagamento referênte a Colocação de 450 m de consertina no muro divisa com barreiro. T Pagamento referênte a Mão de obra referente a construção do muro de divisa T Pagamento referênte a 30 sacos de cimento cp 2 a prazo conforme NF 1521 emitida por Comercial Aradi. T Pagamento referênte a Mão de obra referente a construção do muro de divisa T Pagamento referênte a Blocos para a construção do muro de divisa com o Barreiro. T Pagamento referênte a compra de 30 sacos de cimento conf NF 1537 emitida por Comercial Aradi ltda referente a construção do muro divisa com Barreiro T Pagamento referênte a Mão de obra referente a construção do muro de divisa T Pagamento referênte a 02 caminhões de areia para a construção do muro de divisa com o Barreiro T Pagamento referênte a 6 M3 de brita para a construção do muro de divisa com o Barreiro conf NF emitida por Constroem T Pagamento referênte a 02 caminhões de areia para a construção do muro de divisa com o Barreiro conf pedidos 7007 e 7010 Sub total Desp Investimento Total de Despesas 202,50 470,80 470,80 336,00 135,00 486, ,00 202, , , , ,00 800,00 493,19 800, , , ,86