RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
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- Maria Luiza Wagner Cavalheiro
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1 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA SALDO ANTERIOR ,36 D / CHEQUES EMITIDOS NO MES , ,36 D / VR.PAGTO INTELIG 12/ , ,09 D / PG.DUPL.Nº 7441 CBMAP 42, ,46 D Terceiro: CBMAP MONITORAMENTO LTDA / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF , ,66 D , ,06 D / VR.PAGTO PAPELARIA CEGEPEL 3, ,06 D / VR.PAGTO COMPRA DE SACOS PARA COLOCAR ENTULHO - JORGE DE / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF / COMPRAS A VISTA CONF.NF ASSIS 20, ,06 D , ,09 D ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8, ,64 D / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY 2, ,35 D /01 DIV VR.PAGTO SUP BRETAS CCF , ,16 D / VR.PAGTO GUIA RECOLHIMENTO FAA 43, ,88 D /01 DIV VR.PAGTO RDV 002/11 - REUNIAO DIRETORIA REGIONAL EM JF - EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF SALDO RDV 39/ , ,68 D , ,79 D / VR.PAGTO CEMIG 01/ , ,16 D / VR.PAGTO CHAVEIRO NSA SRA / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF / COMPRAS A VISTA CONF.NF / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF / VR.PAGTO S VICENTE PAULINO MAT / VR.PAGTO S VICENTE PAULINO MAT APARECIDA RECIBO , ,16 D , ,66 D ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8, ,21 D , ,68 D CONSTRUCAO CCF , ,68 D CONSTRUCAO DAV , ,18 D / VR.PAGTO CHAVEIRO ABRIU LTDA 3, ,18 D / VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 65, ,68 D / DEPOSITO N/DATA RESIDUO RDV / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF / COMPRAS A VISTA CONF.NF / PG.DUPL.Nº REGISTRO.BR DIRETORIA 13, ,12 D , ,96 D COSTA E MAIA COM DE MADEIRAS 59, ,50 D - DOMINIO UEBMG.ORG.BR 30, ,50 D / VR.PAGTO INTELIG 01/ , ,93 D / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF / VR.PAGTO ALHO E OLEO REFEICOES / VR.PAGTO ARMAZEM DA AGUA , ,80 D NF , ,30 D MINERAL NF , ,85 D / CHEQUES EMITIDOS NO MES , ,85 D / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF / COMPRAS A VISTA CONF.NF / COMPRAS A VISTA CONF.NF / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF , ,64 D BRUTO DA CONSTRUCAO 24, ,74 D IDEAL DEPOSITO DE MAT DE CONST 13, ,74 D , ,54 D
2 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA (C.) / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF / VR.PAGTO IRMAOS BRETAS CCF / COMPRAS A VISTA CONF.NF / COMPRAS A VISTA CONF.NF / VR.PAGTO PADARIA E CONFEITARIA /02 DIV VR.PAGTO RDV 004/ , ,69 D , ,88 D IDEAL DEPOSITO DE MAT DE CONST 18, ,98 D ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8, ,53 D FRAN LUY CCF , ,58 D EDUARDO RODRIGUES E LUIZ GOMES / VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY / COMPRAS A VISTA CONF.NF / COMPRAS A VISTA CONF.NF / COMPRAS A VISTA CONF.NF / CHEQUES EMITIDOS NO MES MENDES = REUNIAO BH 6, ,06 D CCF , ,26 D IDEAL DEPOSITO DE MAT CONST 12, ,26 D IDEAL DEPOSITO DE MAT CONST 5, ,26 D NIULAR TINTAS 23, ,26 D CAIXA ESCRITORIO 300, ,26 D / PG.DUPL.Nº 7709 CBMAP 42, ,63 D Terceiro: CBMAP MONITORAMENTO LTDA / COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8, ,18 D / VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 31, ,68 D / VR.PAGTO ALHO E OLEO REFEICOES NF , ,68 D / VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 32, ,34 D / VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF , ,71 D / PG.DUPL.Nº NIC.BR 30, ,71 D / VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF , ,89 D / VR.PGTO CESAMA 01/ , ,89 D / PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO 243, ,31 D / VR.PAGTO PRIVACIDADE COML NF / VR.PAGTO PRIVACIDADE COML NF / PG.ASTRANSP CONF.RECIBO - 2ª / COMPRAS A VISTA CONF.NF , ,31 D , ,01 D VIA CARTAO VT 9, ,01 D JF BRASIL COM DE TINTAS 34, ,31 D / VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 14, ,91 D / VR.PAGTO JF BRASIL COM TINTAS CCF , ,91 D / VR.PAGTO CEMIG 02/ , ,15 D / VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY CCF , ,05 D / SAQUE N/DATA RDV LUIZ G MENDES 300, ,05 D / CHEQUES EMITIDOS NO MES / COMPRAS A VISTA CONF.NF / COMPRAS A VISTA CONF.NF 8065 CAIXA ESCRITORIO 350, ,05 D COSTA E MAIA COM DE MADEIRAS 83, ,05 D FERRAGENS PINHO 19, ,05 D / VR.PAGTO INTELIG 02/ , ,78 D / VR.PAGTO IDEAL MAT DE CONSTRUCAO 6, ,03 D / SAQUE N/DATA PAGTO PEDREIRO 200, ,03 D / COMPRAS A VISTA CONF.NF ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8, ,58 D
3 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA (C.) / PG.DUPL.Nº 7982 CBMAP 42, ,95 D Terceiro: CBMAP MONITORAMENTO LTDA / VR.PAGTO IRMAOS BRETAS CCF , ,05 D / SAQUE N/DATA PAGTO PEDREIRO 280, ,05 D / VR.PAGTO SERVICOS JORGE DE / VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY ASSIS - PEDREIRO 480, ,05 D CCF , ,25 D / VR.PAGTO PADARIA HAVANA , ,36 D / VR.PGTO CESAMA 02/ , ,36 D / DEPOSITO N/DATA 80, ,36 D / CHEQUES EMITIDOS NO MES / VR.PAGTO RDV ASSEMBLEIA SAO / VR.PAGTO RDV 0008/ RDV ASSEMBLEIA SAO LOURENCO 1.200, ,36 D LOURENCO - JOSE WILSON 300, ,36 D DIRETORIA REGIONAL - ASSEMBLEIA REGIONAL SAO LOURENCO 942, ,20 D / DEPOSITO N/DATA 36, ,20 D / VR.PAGTO ELETRO TASSI CCF / VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY / VR.PAGTO MAQ E REFRIGERACAO , ,20 D CCF , ,19 D PINGUIM CCF , ,29 D / VR.PAGTO PAPELARIA CEGEPEL 4, ,29 D / CHEQUES EMITIDOS NO MES / COMPRAS A VISTA CONF.NF CAIXA ESCRITORIO 135, ,29 D ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8, ,84 D / VR.PAGTO CEMIG 03/ , ,94 D / VR.PAGTO CORREIOS 51, ,44 D / SAQUE N/DATA PGTO JOSE WILSON 150, ,44 D / VR.PAGTO JOSE WILSON - PINTURA 450, ,44 D / COMPRAS A VISTA CONF.NF / COMPRAS A VISTA CONF.NF / VR.PAGTO IDEAL MAT DE / VR.PAGTO AL PROD ALIMENTICIOS / VR.PAGTO TX FISCALIZ E FUNC / VR.PAGTO TX FISCALIZ E FUNC / VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY / VR.PAGTO IRMAOS BRETAS CCF / VR.PAGTO PAD E CONF FRAN LUY PRIVACIDADE COML 2, ,84 D ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8, ,39 D CONSTRUCAO 8, ,89 D CCF , ,37 D ANATEL 15, ,29 D ANATEL 1, ,61 D CCF , ,65 D , ,19 D CCF , ,09 D / CHEQUES EMITIDOS NO MES , ,09 D / VR.PAGTO CESAMA 03/ , ,65 D / PG.CONF.NF Nº 8243 CBMAP 42, ,02 D Terceiro: CBMAP MONITORAMENTO LTDA / VR.PAGTO FRAN LUY PADARIA CCF / VR.PAGTO RETIRADA ENTULHO / VR.PAGTO ARMAZEM DA AGUA , ,79 D CESARIO RODRIGUES 70, ,79 D MINERAL NF , ,84 D / VR.PAGTO CORREIOS 63, ,59 D
4 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA (C.) / VR.PAGTO CEMIG 04/ , ,84 D / SAQUE N/DATA CURSO BELO / VR.PAGTO ARMAZEM DA AGUA / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF / COMPRAS A VISTA CONF.NF HORIZONTE 2.220, ,84 D MINERAL NF , ,89 D , ,89 D PRIVACIDADE COML LTDA 3, ,09 D / VR.PAGTO INTELIG 04/ , ,33 D / CHEQUES EMITIDOS NO MES , ,33 D / COMPRAS A VISTA CONF.NF PRIVACIDADE COML LTDA 5, ,93 D / PG.DUPL.Nº 8557 CBMAP 42, ,30 D Terceiro: CBMAP MONITORAMENTO LTDA / COMPRAS A VISTA CONF.NF /05 DIV VR.PAGTO PIS, FGTS, GPS 04/ / VR.PAGTO JOANA DARC SOUZA / VR.PAGTO IRMAOS BRETAS CCF / VR.PAGTO ALHO E OLEO REFEICOES LANINI E FERRAZ 28, ,30 D CH , ,30 D RODRIGUES - SERVICOS DE FAXINA 50, ,30 D , ,72 D NF , ,97 D / VR.PAGTO CESAMA 04/ , ,53 D / VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 10, ,93 D / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF , ,13 D , ,83 D / VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 13, ,51 D / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF / COMPRAS A VISTA CONF.NF / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF /05 DIV VR.PAGTO RDV SEMINARIO DE , ,71 D ARMAZEM DA AGUA MINERAL 8, ,76 D , ,36 D ESPIRITUALIDADE EM BOM / SAQUE N/DATA EVENTO / SAQUE N/DATA DEVOLUCAO DE TAXA DESPACHO - CH , ,89 D SEMINARIO ESPIRITUALIDADE 450, ,89 D SEMINARIO ESPIRITUALIDADE 45, ,89 D / VR.PAGTO PONTUAL COPIAS 8, ,35 D / VR.PAGTO CEMIG 05/ , ,42 D / SAQUE N/DATA 160, ,42 D / VR.PAGTO PADARIA FRAN LUY CCF / VR.PAGTO PEGA E LEVA CONF , ,82 D RECIBO , ,32 D / VALOR REF. NF 026 VITRA 2, ,32 D / PG.CONF.NF Nº 2135 CESAR GUIMARAES INF 45, ,32 D Terceiro: CESAR GUIMARAES INFORMATICA LTDA ME / VALOR REF. 166, ,72 D / PGTO.N/DATA ARMAZÉM DA ÁGUA /06 DIV PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO /06 DIV PG.DESP.VIAGEM CONF RELATORIO /06 DIV VALOR REF. DESPESAS DE VIAGENS MINERAL LTDA 8, ,77 D MARCOS MAGNO G VIEIRA 294, ,86 D LUIZ GUSTAVO FOGAROLI 36, ,52 D CONF RELATORIO FREDERICO A S
5 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA (C.) NEVES 43, ,94 D /06 DIV PGTO.N/DATA EXPRESS RECARGAS 20, ,45 D /07 DIV VALOR REF. SAQUE CH , ,07 D /07 DIV VALOR REF.PAGAMENTOS DIVERSOS 3, ,23 D /07 DIV VALOR REF. RETIRADA CURSOS BÁSICO MONTES CLAROS - SOBRA FINANCEIRA - WILLIAN BARBOSA / VR. CONF. NF PAGTO Terceiro: SAO PAULO MALHAS LTDA / VALOR REF. NF 570 POSTO SAN / VR. CONF. NF GOUVÊA E ROCHA 13, ,95 D CARTÃO VISA 93, ,85 D MARINO 83, ,85 D RENL 30, ,85 D / VR. CONF. NF , ,95 D Terceiro: AVIAMENTOS NASSER COMERCIO LTDA / VR. CONF. NF. 051 ELIANA / VR. CONF. NF BIRÔ DE UNIFORMES 440, ,95 D IMPRESSÃO LTDA 110, ,95 D / VR. CONF. NF , ,85 D Terceiro: TETE FESTAS LTDA / VR. CONF. NF , ,95 D Terceiro: ARMARINHO DOMITH LTDA / VALOR REF. CF ELETRO CELSO 57, ,15 D / VR. CONF. NF SOUZA TUR 180, ,15 D / VALOR REF. CF SHOPPING DAS EMBALAGENS 89, ,53 D / VR. CONF. NF , ,53 D / VALOR REF. CF CARREFOUR 12, ,58 D / VALOR REF. CF AUTO POSTO CAMPEAO 95, ,58 D / VR. CONF. NF. 209 LA MARTINS 8, ,63 D / SUPRIMENTO DE CAIXA CH , ,63 D / VALOR REF. CORREIOS 29, ,23 D / VALOR REF. CEMIG 29, ,26 D / VALOR REF. BAHAMAS 34, ,05 D / VALOR REF. COMERCIAL GUELBER LTDA 7, ,55 D / VALOR REF. CBMAP NF , ,92 D / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY 11, ,52 D / VALOR REF. COM GUELBER LTDA 8, ,57 D / VALOR REF. NF , ,57 D / VALOR REF. IDEAL MAT DE CONSTR 0, ,97 D / VALOR REF. NF , ,57 D / VALOR REF. CESAMA 07/11 53, ,91 D / VR. CONF. NF , ,94 D / VR. CONF. NF , ,96 D / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY 9, ,76 D / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY 3, ,16 D / VALOR REF. DESCART. SANTA RITA CF , ,66 D / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY 3, ,06 D / VALOR REF. TAXI 7, ,06 D / VALOR REF. TAXI 14, ,76 D / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY 6, ,26 D / VALOR REF. ARMAZÉM DA AGUA NF , ,31 D / VALOR REF. CHAVEIRO RIACHUELO 8, ,31 D / VALOR REF. BAHAMAS SUPERMECADO 5, ,22 D / VALOR REF. PAES E FILHOS 7, ,12 D / VALOR REF. CEMIG 24, ,47 D / VALOR REF. DEPOSITO LOJA 850, ,47 D
6 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA (C.) / VALOR REF. DEPOSITO 168, ,47 D / VALOR REF. PAPELARIA CEGEPEL 2, ,67 D / VR. CONF. NF ARMAZÉM DA AGUA MINERAL 8, ,72 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,72 D / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 88, ,42 D , ,92 D CLIENTES 105, ,12 D CLIENTES 88, ,87 D CLIENTES 163, ,72 D CLIENTES 14, ,52 D / VALOR REF. CESÁRIO B DOS SANTOS 20, ,52 D / VR. CONF. NF IDEAL DEP / VALOR REF. RECEBIMENTO DE MAT DE CONSTRUÇÃO 26, ,02 D CLIENTES 124, ,37 D / SUPRIMENTO DE CAIXA CH , ,37 D / PG.SAL/ORDENADOS MES POTENCIA MINEIRA 20, ,93 D / PG.DUPL.Nº , ,62 D Terceiro: CBMAP MONITORAMENTO LTDA / VALOR REF. VENDAS 600, ,62 D / VALOR REF. SAQUE 100, ,62 D / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF.ARMAZÉM DA AGUA NF CLIENTES 3, ,22 D CLIENTES 19, ,42 D , ,47 D / VALOR REF. VENDAS 1.200,00 874,47 D / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF ,98 872,49 D / VALOR REF. PAPELARIA CEGEPEL 6,00 866,49 D / VALOR REF. SABINO PRESENTES 6,60 859,89 D / VALOR REF. RETIRADA 1.000, ,89 D / VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 11, ,89 D / VALOR REF. CESAMA 08/11 53, ,33 D / VALOR REF. ASTEC COPIADORAS 27, ,03 D / VALOR REF. ELETRO TASSI CF / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF. 1a PARCELA 13o / VALOR REF. RECEBIMENTO DE , ,03 D CLIENTES 16, ,33 D , ,27 D SALARIO CHRISTIANE F A OLIVEIRA 98, ,94 D CLIENTES 88, ,04 D / VALOR REF. FRAN LUY CF , ,64 D / VALOR REF. PRIVACIDADE / VALOR REF. SEGUNDO TABELIONATO / VALOR REF. TABELIONATO VIANA COMERCIAL CF , ,64 D DE JF 4, ,41 D JUNIOR 4, ,73 D / VALOR REF. PADARIA EXCELCIOR 2, ,03 D / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF , ,83 D
7 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA (C.) / VALOR REF. ASTEC FOTOCOPIAS 0, ,03 D / VALOR REF. PRIVACIDADE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE COMERCIAL NF , ,03 D CLIENTES 11, ,23 D , ,53 D CLIENTES 50, ,53 D , ,73 D CLIENTES 2, ,33 D CLIENTES 1, ,63 D CLIENTES 82, ,93 D / VR. VENDA CARTAO VISA , ,93 D / DEPOSITO N/DATA 150, ,93 D / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 39, ,23 D CLIENTES 13, ,63 D CLIENTES 3, ,13 D / PG.CEMIG CONF.COMPROV , ,59 D / VALOR REF. FRAN LUY CF , ,89 D / VALOR REF. BAHAMAS CF , ,40 D / DEPOSITO N/DATA 193, ,60 D / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF , ,80 D , ,10 D / PG.DUPL.Nº MRE , ,26 D Terceiro: M.W TRANSPORTES LTDA / VALOR REF. SERVIÇOS 50, ,26 D / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF. SRV COMERCIO CF / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VR. CONF. NF JVR / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF CLIENTES 111, ,96 D CLIENTES 52, ,96 D , ,76 D , ,83 D CLIENTES 59, ,33 D LANCHONETE 2, ,03 D , ,33 D / VALOR REF. MERCADO BRASIL 4, ,53 D / VALOR REF. FRANGOLACHES CF / VALOR REF. RCEBIMENTO DE , ,63 D CLIENTES 24, ,93 D / PG.DUPL.Nº , ,62 D Terceiro: CBMAP MONITORAMENTO LTDA / PG.DUPL.Nº , ,40 D / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF , ,25 D / VALOR REF. CESAMA 09/11 53, ,69 D /10 DIV VALOR REF. FGTS 08/11 19, ,27 D /10 DIV VALOR REF. GPS 08/11 30, ,36 D / VALOR REF. ACL COMERCIAL CF , ,36 D
8 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA (C.) / VALOR REF. RCEBIMENTO DE CLIENTES 65, ,46 D / VR. CONF. NF , ,46 D / VALOR REF. CH , ,46 D / VR. CONF. NF MERCADO SÃO / VALOR REF. RECEBIMENTO DE SEBASTIÃO 7, ,66 D CLIENTES 10, ,66 D / VR. CONF. NF , ,46 D Terceiro: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL / VALOR REF. GLEYDSON DE PAULA DOS SANTOS CF , ,49 D / VALOR REF. PARK , ,94 D / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES 67, ,14 D CLIENTES 60, ,29 D / VALOR REF. BRETAS CF , ,04 D / VR. CONF. NF CHAVEIRO / VR. CONF. NF GELADO / VR. CONF. NF ARMA Z M / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF. ROMANOS INFORMATICA NSRA APARECIDA 30, ,04 D COMERCIO DE GELO 9, ,04 D DA AGUA MINERAL 8, ,09 D , ,09 D , ,09 D CF , ,09 D / VALOR REF. GRAN FRIOS 2, ,49 D / VALOR REF. GLEYDSON DE PAULA CF , ,01 D / VALOR REF. SAQUE 2, ,01 D / CEMIG CONF.COMPROV , ,40 D /10 DIV VALOR REF. ADIANTAMENTO EVENTO LAGOA SANTA/MG 840,00 971,40 D / VALOR REF. CONTR MENSAL-INDABA 2.140, ,15 D / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF. FABRICA DE DOCES , ,15 D BRASIL CF , ,65 D / VALOR REF. CONTR MENSAL-INDABA 180, ,45 D / VALOR REF.DEPOSITO RECEBIMENTO / VALOR REF.DEPOSITO RECEBIMENTO / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF CLIENTES 1.000, ,45 D CLIENTES 1.170, ,45 D , ,98 D / VALOR REF. CORREIOS 68, ,13 D / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF.DEPOSITO RECEBIMENTO / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF CLIENTES 127, ,63 D CLIENTES 54, ,93 D , ,18 D CLIENTES 127, ,68 D , ,68 D / VALOR REF. CRISTAL TEKI 4, ,18 D / VALOR REF. BRETAS CF , ,76 D / VALOR REF. SERVIÇO DE FAXINA 50,00 985,76 D / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 54, ,96 D / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 12, ,96 D
9 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA (C.) / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 729, ,51 D / VALOR REF. FRAN LUY CF , ,39 D / VALOR REF. FRAN LUY CF , ,39 D / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 90, ,59 D / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 26, ,19 D / VALOR REF. PIS REF SALARIOS / VALOR REF. MAQ E REFRIG. 10/11 17, ,28 D PINGUIM CF , ,38 D / VALOR REF. BRETAS CF , ,43 D / VR. CONF. NF / VALOR REF. FRANGOLANCHES CF / VALOR REF. FRANGOLANCHES CF PRIVACIDADE COMERCIAL 3, ,43 D , ,63 D , ,33 D / PG.DUPL.Nº , ,02 D Terceiro: CBMAP MONITORAMENTO LTDA / VR. CONF. NF /11 DIV VALOR REF. PAGTO FRU GREMIO DE /11 DIV VALOR REF. PAGTO FRU GREMIO DE PRIVACIDADE COMERCIAL 3, ,02 D RADIOAMADORES ESCOTERIOS DE JF 20, ,89 D RADIOAMADORES ESCOTERIOS DE JF 33, ,15 D / VALOR REF. FRAN LUY CF , ,35 D / VR. CONF. NF , ,30 D / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 105, ,40 D / DEPOSITO N/DATA NF , ,75 D / VR. CONF. NF ARMAZÉM / VALOR REF. PANIFICADORA HAVANA DA AGUA 8, ,80 D CF , ,70 D / VALOR REF. CESAMA 10/ , ,14 D / VALOR REF. FRAN LUY CF , ,29 D / DEPOSITO N/DATA NF 66 85, ,29 D / DEPOSITO N/DATA 8, ,49 D / VALOR REF. FRAN LUY PADARIA CF / VALOR REF. FRAN LUY PADARIA CF , ,49 D , ,78 D / VALOR REF. FRAN LUY CF , ,78 D / DEPOSITO N/DATA NF , ,28 D / DEPOSITO N/DATA NF , ,68 D / VALOR REF. SERVIÇO PRESTADOS 50, ,68 D / VALOR REF. FRAN LUY CF , ,68 D / PG.CEMIG CONF.COMPROV , ,06 D / VALOR REF. FRAN LUY CF , ,05 D / CH Nº , ,05 D / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 48, ,35 D / VR. CONF. NF ARMAZÉM / VR. CONF. NF FOTO STUDIO DA AGUA 8, ,40 D PRDUÇÕES 20, ,40 D / VALOR REF. FRAN LUY CF , ,00 D / VR. CONF. NF PRIVACIDADE COMERCIAL 3, ,00 D / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 86, ,00 D / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 3, ,80 D / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 7, ,80 D / VALOR REF. FRAN LUY CF , ,13 D / DEPOSITO N/DATA 47, ,53 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO PARA O CURSO REALIZADO DIAS 18 E / VALOR REF. PANIFICADORA HAVANA 19/06/ , ,53 D
10 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA (C.) CF , ,28 D / VALOR REF. PANIFICADORA HAVANA / VALOR REF. PANIFICADORA HAVANA / VALOR REF. PANIFICADORA HAVANA / VALOR REF. CENTER FRIOS NF CF , ,73 D CF , ,26 D CF , ,31 D , ,41 D / VALOR REF. FRAN LUY CF , ,18 D / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. PANIFICADORA HAVANA / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF. PRIVACIDADE / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. ARMAZEM DA AGUA / VALOR REF. PIS S/ SALARIOS VENDAS 16, ,58 D CF , ,68 D , ,08 D COMERCIAL NF , ,58 D , ,38 D , ,30 D VENDAS 5, ,50 D MINERAL NF , ,55 D 11/ , ,99 D / VALOR REF. PIS S/ 13º SALARIOS 10, ,37 D / VALOR REF. SUPERMERCADO / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. ELETRONICA REAL CF / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF BAHAMAS CF , ,73 D VENDAS 23, ,43 D , ,43 D , ,33 D / VALOR REF. PAGTO NF , ,02 D Terceiro: CBMAP MONITORAMENTO LTDA / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. AL PRODUTOS / VALOR REF. AL PRODUTOS VENDAS 4, ,02 D ALIMENTICIOS CF , ,23 D ALIMENTICIOS CF , ,33 D / PG.DUPL.Nº /02 4, ,53 D / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. RECEBIMENTO DE / VALOR REF. PADARIA FRAN LUY CF VENDAS 39, ,53 D , ,73 D VENDAS 28, ,23 D VENDAS 99, ,03 D VENDAS 24, ,53 D , ,13 D / VALOR REF. FGTS 13/ , ,15 D / VALOR REF. CESAMA 11/11 53, ,62 D / VALOR REF. NF / VALOR REF. ARMAZÉM DA AGUA / VALOR REF. AL PRODUTOS PRIVACIDADE COMERCIAL 4, ,52 D MINERAL NF , ,57 D
11 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA (C.) ALIMENTICIOS CF , ,97 D / PG.CEMIG CONF.COMPROV , ,56 D / DEPOSITO N/DATA 22, ,56 D / VALOR REF.FRAN LUY CF , ,21 D / VALOR REF. SUOERMERCADO BAHAMAS CF , ,78 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,78 D / VALOR REF. RESIDUO MUTIRÃO PIONEIRO 104, ,49 D SALDO FINAL , , ,49 D Conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL / DEPOSITO N/DATA 150,00 150,00 D / VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 28,50 121,50 D / DEPOSITO N/DATA 193,80 315,30 D / VALOR REF.DEPOSITO RECEBIMENTO / VALOR REF. RECEBIMENTO / VALOR REF. RECEBIMENTO / VALOR REF. RECEBIMENTO / VALOR REF. RECEBIMENTO / PGTO.N/DATA P/C NF 27 JOSE CF. CLIENTES 52,00 367,30 D CLIENTES NF ,70 584,00 D CLIENTES NF 61 70,55 654,55 D CLIENTES NF ,10 693,65 D CLIENTES NF , ,65 D DEPOSITO C/C VICENTE DAS CHAGAS CH ,00 918,65 D Terceiro: JOSE VICENTE DAS CHAGAS / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 699, ,75 D / VALOR REF.DEPOSITO RECEBIMENTO / VALOR REF.DEPOSITO RECEBIMENTO CLIENTES 1.000, ,75 D CLIENTES 1.170, ,75 D / VALOR REF. CONTR MENSAL 64, ,25 D / VALOR REF. CONTR MENSAL 116, ,55 D / PG.DUPL.Nº 2684 CH , ,35 D Terceiro: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES NF , ,35 D / PG.DUPL.Nº , ,35 D Terceiro: MARIA DAS GRACAS PEDRA PINTO / VALOR REF.DEPOSITO RECEBIMENTO / VALOR REF. RECEBIMENTO / VALOR REF. PAGAMENTO PROLONA / VALOR REF. SALARIO CECILIA / VALOR REF. SALARIO CHRISTIANE CLIENTES 127, ,85 D CLIENTES NF , ,35 D CH , ,27 D BARBOSA SANTOS 10/2011 CH , ,23 D FERNANDA A. OLIVEIRA 10/ / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTE / VALOR REF. ASTRANSP REC CH , ,81 D NFS 116/117/118/119 E , ,81 D CH , ,81 D / VALOR REF. GPS 10/11 CH , ,57 D / VALOR REF. FGTS 10/11 CH , ,32 D / VALOR REF. PAGTO TELEMAR CH , ,78 D / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 304, ,68 D / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 132, ,68 D / VALOR REF. LUSO LOCADORA DE
12 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C.) VEICULOS LTDA CH , ,68 D / PG.DUPL.Nº 0020 CH ADDCON 322, ,36 D / DEPOSITO N/DATA NF , ,01 D / DEPOSITO N/DATA NF 66 85, ,01 D / VALOR REF. CORREIOS CH , ,31 D / DEPOSITO N/DATA 8, ,11 D / PG.DUPL.Nº 044 CH , ,91 D Terceiro: MALHARIA DE ARTE MODERNA LTDA / PG.DUPL.Nº 2608 CH ,00 624,91 D Terceiro: DOLPHINS INFORMATICA LTDA / PG.DUPL.Nº 2615 CH ,00 534,91 D Terceiro: DOLPHINS INFORMATICA LTDA / DEPOSITO N/DATA NF ,50 796,41 D / DEPOSITO N/DATA NF ,60 865,01 D / VALOR REF. CORREIOS CH ,70 795,31 D / VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 20,30 775,01 D / PG.DUPL.Nº 044 CH ,20 91,81 D Terceiro: MALHARIA DE ARTE MODERNA LTDA / VALOR REF. RECEBIMENTO CLIENTES 120,00 211,81 D / DEPOSITO N/DATA 47,60 259,41 D / VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 164,30 423,71 D / VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 95,30 519,01 D / VALOR REF. CHEQUE ,15 357,86 D / VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 15,00 372,86 D / VALOR REF. FGTS 11/2011 CH ,45 256,41 D / VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL 4,70 261,11 D / VALOR REF. PAGTO OI FIXO 10/11 CH ,15 95,96 D / PG.DUPL.Nº 044 CH ,20 587,24 C Terceiro: MALHARIA DE ARTE MODERNA LTDA / VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 27,00 614,24 C / TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 620,00 5,76 D / VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 3,34 2,42 D / VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,35 0,07 D / DEPOSITO N/DATA 22,00 22,07 D / VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 20,30 1,77 D SALDO FINAL , ,63 1,77 D Conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL SALDO ANTERIOR ,50 D / VR.REPASSE DE CURSO 135,00 553,50 D / REM BASICA 0,03 553,53 D / CRED JUROS 0,17 553,70 D / CRED JUROS 0,80 554,50 D / REM BASICA 0,14 554,64 D / REM BASICA 0,03 554,67 D / CRED JUROS 0,21 554,88 D / REM BASICA 0,02 554,90 D / CRED JUROS 0,11 555,01 D / REM BASICA 0,03 555,04 D / CRED JUROS 0,25 555,29 D / REM BASICA 0,06 555,35 D / CRED JUROS 0,33 555,68 D / REM BASICA 0,05 555,73 D / CRED JUROS 0,18 555,91 D / REM BASICA 0,17 556,08 D / CRED JUROS 0,72 556,80 D / VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 68,00 624,80 D / VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 38,00 662,80 D / REM BASICA 0,05 662,85 D / CRED JUROS 0,17 663,02 D / REM BASICA 0,16 663,18 D / CRED JUROS 0,81 663,99 D / REM BASICA 0,05 664,04 D
13 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C.) / CRED JUROS 0,21 664,25 D / REM BASICA 0,03 664,28 D / CRED JUROS 0,11 664,39 D / VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 48,00 712,39 D / VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 60,00 772,39 D / REM BASICA 0,07 772,46 D / CRED JUROS 0,25 772,71 D / REM BASICA 0,09 772,80 D / CRED JUROS 0,33 773,13 D / REM BASICA 0,04 773,17 D / CRED JUROS 0,18 773,35 D / VR.RECEBIDO N/DATA TX CURSOS 25,00 798,35 D / REM BASICA 0,15 798,50 D / CRED JUROS 0,72 799,22 D / REM BASICA 0,04 799,26 D / CRED JUROS 0,34 799,60 D / REM BASICA 0,03 799,63 D / CRED JUROS 0,19 799,82 D / REM BASICA 0,02 799,84 D / CRED JUROS 0,17 800,01 D / REM BASICA 0,01 800,02 D / CRED JUROS 0,81 800,83 D / DEPOSITO N/DATA 22,00 822,83 D / CRED JUROS 0,21 823,04 D / DEPOSITO N/DATA 14,00 837,04 D / DEPOSITO N/DATA 16,00 853,04 D / DEPOSITO N/DATA 70,00 923,04 D / DEPOSITO N/DATA 21,00 944,04 D / CRED JUROS 0,11 944,15 D / DEPOSITO N/DATA 54,00 998,15 D / CRED JUROS 0,24 998,39 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,39 D / REM BASICA 0, ,40 D / CRED JUROS 0, ,70 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,70 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,70 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,70 D / DEPOSITO N/DATA 210, ,70 D / DEPOSITO N/DATA 140, ,70 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,70 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,70 D / DEPOSITO N/DATA 140, ,70 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,70 D / DEPOSITO N/DATA 140, ,70 D / TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 70, ,70 D / DEPOSITO N/DATA 140, ,70 D / REM BASICA 0, ,71 D / CRED JUROS 0, ,97 D / TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 70, ,97 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,97 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,97 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,97 D / DEPOSITO N/DATA 140, ,97 D / REM BASICA 0, ,99 D / CRED JUROS 0, ,33 D / REM BASICA 0, ,34 D / CRED JUROS 0, ,52 D / REM BASICA 0, ,59 D / CRED JUROS 0, ,44 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,44 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,44 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,44 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,44 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,44 D / TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 70, ,44 D
14 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C.) / DEPOSITO N/DATA 42, ,44 D / TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 35, ,44 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,44 D / DEPOSITO N/DATA CURSO 22, ,44 D / REM BASICA 0, ,52 D / CRED JUROS 0, ,86 D / REM BASICA 0, ,90 D / CRED JUROS 0, ,09 D / REM BASICA 0, ,10 D / CRED JUROS 0, ,27 D / DEPOSITO N/DATA CURSO 15, ,27 D / REM BASICA 0, ,55 D / CRED JUROS 0, ,48 D / REM BASICA 0, ,58 D / CRED JUROS 0, ,94 D / REM BASICA 0, ,06 D / CRED JUROS 0, ,52 D / REM BASICA 0, ,55 D / CRED JUROS 0, ,66 D / DEPOSITO N/DATA CURSO 32, ,66 D / REM BASICA 0, ,74 D / CRED JUROS 0, ,01 D / REM BASICA 0, ,09 D / CRED JUROS 0, ,33 D / REM BASICA 0, ,40 D / CRED JUROS 0, ,75 D / DEPOSITO N/DATA CURSO 46, ,75 D / TRANSFERENCIA CONF EXTRATO CURSO 140, ,75 D / REM BASICA 0, ,23 D / CRED JUROS 1, ,58 D / REM BASICA 0, ,85 D / CRED JUROS 1, ,90 D / REM BASICA 0, ,59 D / CRED JUROS 3, ,74 D / REM BASICA 0, ,90 D / CRED JUROS 1, ,95 D / DEPOSITO N/DATA CURSO 24, ,95 D / DEPOSITO N/DATA CURSO 24, ,95 D / REM BASICA 0, ,21 D / CRED JUROS 2, ,57 D / SAQUE N/DATA CURSO BELO HORIZONTE 2.220, ,57 D / REM BASICA 0, ,61 D / CRED JUROS 0, ,95 D / REM BASICA 0, ,98 D / CRED JUROS 0, ,16 D / REM BASICA 0, ,89 D / CRED JUROS 2, ,85 D / REM BASICA 0, ,94 D / CRED JUROS 1, ,13 D / REM BASICA 0, ,15 D / CRED JUROS 0, ,34 D / DEPOSITO N/DATA 32, ,34 D / REM BASICA 0, ,36 D / CRED JUROS 0, ,54 D / DEPOSITO N/DATA 45, ,54 D / REM BASICA 0, ,55 D / CRED JUROS 0, ,63 D / REM BASICA 0, ,70 D / CRED JUROS 0, ,63 D / DEPOSITO N/DATA 130, ,63 D / DEPOSITO N/DATA 45, ,63 D / DEPOSITO N/DATA 97, ,13 D / REM BASICA 0, ,17 D
15 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C.) / CRED JUROS 0, ,54 D / DEPOSITO N/DATA 45, ,54 D / DEPOSITO N/DATA 50, ,54 D / DEPOSITO N/DATA 50, ,54 D / DEPOSITO N/DATA 50, ,54 D / DEPOSITO N/DATA 100, ,54 D / DEPOSITO N/DATA 50, ,54 D / TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 45, ,54 D / DEPOSITO N/DATA 50, ,54 D / DEPOSITO N/DATA 50, ,54 D / DEPOSITO N/DATA 50, ,54 D / REM BASICA 0, ,63 D / CRED JUROS 0, ,09 D / DEPOSITO N/DATA 15, ,09 D / DEPOSITO N/DATA 50, ,09 D / DEPOSITO N/DATA 50, ,09 D / TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 70, ,09 D / REM BASICA 0, ,10 D / CRED JUROS 0, ,21 D / DEPOSITO N/DATA 90, ,21 D / DEPOSITO N/DATA 90, ,21 D / REM BASICA 0, ,27 D / CRED JUROS 0, ,70 D / CRED JUROS 0, ,72 D / DEPOSITO N/DATA 45, ,72 D / DEPOSITO N/DATA 15, ,72 D / DEPOSITO N/DATA 16, ,72 D / DEPOSITO N/DATA 22, ,72 D / DEPOSITO N/DATA 45, ,72 D / DEPOSITO N/DATA 45, ,72 D / SAQUE N/DATA EVENTO / SAQUE N/DATA DEVOLUCAO DE TAXA SEMINARIO ESPIRITUALIDADE 450, ,72 D SEMINARIO ESPIRITUALIDADE 45, ,72 D / DEPOSITO N/DATA 140, ,72 D / DEPOSITO N/DATA 36, ,72 D / SAQUE N/DATA - CF 2 ANDRE GOMES-ADIANTAMENTO DE VIAGENS 800, ,72 D / REM BASICA 0, ,77 D / CRED JUROS 0, ,95 D / REM BASICA 0, ,75 D / CRED JUROS 2, ,73 D / DEPOSITO N/DATA 22, ,73 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,11 D / VALOR REF. CRED. JUROS 1, ,31 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,38 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0, ,57 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,62 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0, ,78 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,88 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0, ,28 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,30 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0, ,38 D / VALOR REF. TAXA CURSO 22, ,38 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,07 D / VALOR REF. CRED. JUROS 2, ,37 D / VALOR REF. TAXA EVENTO 70, ,37 D / VALOR REF. TAXA EVENTO 70, ,37 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,83 D / VALOR REF. CRED. JUROS 1, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO 40, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO 50, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO 50, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO 70, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO 70, ,09 D
16 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C.) / VALOR REF. TAXA EVENTO 80, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO 140, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO 70, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO 70, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO 70, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO 70, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 70, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 80, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 40, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 40, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 140, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 40, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 70, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 70, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 70, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 150, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 30, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 140, ,09 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 40, ,09 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,13 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0, ,32 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 40, ,32 D / VALOR REF. TAXA EVENTO. 40, ,32 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,89 D / VALOR REF. CRED. JUROS 2, ,88 D / TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 1.500, ,88 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,17 D / VALOR REF. CRED. JUROS 1, ,48 D / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 70, ,48 D / VALOR REF. CRED JUROS 0, ,52 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0, ,71 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,73 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0, ,89 D / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 70, ,89 D REGIONAL 150, ,89 D REGIONAL 150, ,89 D REGIONAL 70, ,89 D REGIONAL 70, ,89 D REGIONAL 150, ,89 D / VALOR REF. CURSOS 10, ,89 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,98 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0, ,38 D / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 150, ,38 D REGIONAL 150, ,38 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,43 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0, ,62 D / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 150, ,62 D REGIONAL 150, ,62 D REGIONAL 150, ,62 D / VALOR REF. CURSOS 24, ,62 D / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 150, ,62 D
17 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C.) REGIONAL 150, ,62 D / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 150, ,62 D REGIONAL 80, ,62 D REGIONAL 150, ,62 D REGIONAL 150, ,62 D REGIONAL 150, ,62 D REGIONAL 80, ,62 D REGIONAL 900, ,62 D / VALOR REF. CURSOS 40, ,62 D / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 80, ,62 D REGIONAL 80, ,62 D REGIONAL 300, ,62 D REGIONAL 150, ,62 D REGIONAL 70, ,62 D REGIONAL 150, ,62 D REGIONAL 150, ,62 D REGIONAL 150, ,62 D REGIONAL 300, ,62 D REGIONAL 70, ,62 D REGIONAL 70, ,62 D REGIONAL 150, ,62 D REGIONAL 150, ,62 D REGIONAL 70, ,62 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,27 D / VALOR REF. CRED. JUROS 3, ,29 D / VALOR REF. REM BASICA 1, ,61 D / VALOR REF. CRED. JUROS 6, ,78 D / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 600, ,78 D REGIONAL 70, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 80, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D
18 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C.) REGIONAL 150, ,78 D / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 40, ,78 D REGIONAL 450, ,78 D REGIONAL 40, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 300, ,78 D / VALOR REF. CURSOS 40, ,78 D / VALOR REF. CURSOS 40, ,78 D / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO /07 DIV VALOR REF. RETIRADA CURSOS REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 150, ,78 D REGIONAL 30, ,78 D REGIONAL 30, ,78 D REGIONAL 300, ,78 D BÁSICO MONTES CLAROS - WILLIAN BARBOSA ROCHA 160, ,78 D / VALOR REF. RETIRADA CURSOS 100, ,78 D / VALOR REF. TAXA MUTIRÃO REGIONAL 150, ,78 D / VALOR REF. CURSOS 26, ,78 D / VALOR REF. RETIRADA MUTIRÃO REGIONAL-NIZIA PARECIDA DE ALMEIDA 3.000, ,78 D / VALOR REF. CURSOS 21, ,78 D / VALOR REF. CURSOS 14, ,78 D / VALOR REF. CURSOS 40, ,78 D / VALOR REF. RETIRADA MUTIRÃO
19 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C.) REGIONAL-NIZIA PARECIDA DE ALMEIDA 9.930,00 285,78 D / VALOR REF. RETIRADA CURSO 100,00 185,78 D / VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 2,00 183,78 D / VALOR REF. CRED JUROS 0,92 184,70 D / VALOR REF. REM BASICA 0,23 184,93 D / VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 129,31 55,62 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 125,62 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 195,62 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 140,00 335,62 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 405,62 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 475,62 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 545,62 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 140,00 685,62 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 755,62 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 825,62 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 895,62 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 70,00 965,62 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 70, ,62 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 70, ,62 D / VALOR REF. CURSOS 210, ,62 D / VALOR REF. CURSOS 70, ,62 D / VALOR REF. REMUNERAÇÃO BASICA 90, ,62 D / VALOR REF. REM BASICA 0, ,74 D / VALOR REF. CRED JUROS 0, ,02 D / DEPOSITO N/DATA 70, ,02 D / VALOR REF. RETIRADA 1.000,00 546,02 D / VALOR REF. CONTR MENSAL 22,00 568,02 D / VALOR REF. RECEBIMENTO NF 66 85,00 653,02 D / VALOR REF. REM BASICA 0,14 653,16 D / VALOR REF. CRED JUROS 0,35 653,51 D / VALOR REF. CONTR MENSAL 30,00 683,51 D / VALOR REF. REM BASICA 0,13 683,64 D / VALOR REF. CRED JUROS 0,35 683,99 D / VALOR REF. REM BASICA 0,27 684,26 D / VALOR REF. CRED JUROS 1,05 685,31 D / VALOR REF. REM BASICA 0,07 685,38 D / VALOR REF. CRED JUROS 0,35 685,73 D / VALOR REF. REM BASICA 0,21 685,94 D / VALOR REF. CRED JUROS 0,63 686,57 D / VALOR REF. CONTR MENSAL 48,00 734,57 D / VALOR REF. CONTR MENSAL 30,00 764,57 D / VALOR REF. CONTR MENSAL 30,00 794,57 D / VALOR REF. RETIRADA RDV LAGOA / VALOR REF. INSCRIÇÃO INDABA SANTA 100,00 694,57 D REG. LAGOA SANTA 30,00 724,57 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 754,57 D / VALOR REF. REM BASICA 0,03 754,60 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0,11 754,71 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 22,00 776,71 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 806,71 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 836,71 D / VALOR REF. REM BASICA 0,11 836,82 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0,43 837,25 D / VALOR REF. REM BASICA 0,08 837,33 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0,50 837,83 D / VALOR REF. REM BASICA 0,04 837,87 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0,35 838,22 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 868,22 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 898,22 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 60,00 958,22 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 988,22 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30, ,22 D / VALOR REF.RETIRADA - RDV LAGOA
20 RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: Conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL (C.) SANTA 800,00 218,22 D / VALOR REF. REM BASICA 0,17 218,39 D / VALOR REF. CRED. JUROS 1,06 219,45 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 249,45 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 279,45 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 90,00 369,45 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 150,00 519,45 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 180,00 699,45 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 729,45 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 759,45 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 90,00 849,45 D / VALOR REF. REM BASICA 0,01 849,46 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0,03 849,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 879,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 909,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 939,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 120, ,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30, ,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30, ,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 150, ,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 120, ,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 150, ,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 90, ,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30, ,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 60, ,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30, ,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 60, ,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30, ,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30, ,49 D / VALOR REF. RETIRADA RDV LAGOA / VALOR REF. RETIRADA RDV LAGOA SANTA 1.300,00 569,49 D SANTA 100,00 469,49 D / VALOR REF. SAQUE 2,00 467,49 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO 30,00 497,49 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 20,00 517,49 D / VALOR REF. TAXA DE CURSO 26,00 543,49 D / VALOR REF. REPASSE CURSO CF , ,49 D / VALOR REF. REPASSE CURSO CF-1 500, ,49 D / VALOR REF. DEPESAS DE VIAGENS - CURSO CF1-BELO HORIZONTE-LUIZ GOMES E ANDRE LUIZ GOMES 6.100,00 13,49 D / VALOR REF. TAXA CURSO 200,00 213,49 D / VALOR REF. REM BASICA 0,01 213,50 D / VALOR REF. CRED. JUROS 0,07 213,57 D / VALOR REF. TAXA CURSO 20,00 233,57 D / VALOR REF. TAXA CURSO 32,00 265,57 D / VALOR REF. TAXA CURSO 275,00 540,57 D / VALOR REF. TAXA CURSO 20,00 560,57 D / VALOR REF. TAXA CURSO 110,00 670,57 D / VALOR REF. TAXA CURSO 55,00 725,57 D / VALOR REF. TAXA CURSO 55,00 780,57 D / VALOR REF. INSCRIÇÃO PARA O CURSO REALIZADO DIAS 18 E / VALOR REF. TAXA CURSO MODULO 19/06/ ,00 580,57 D GESTÃO ADM, MARKETING, ETICA E DISCIPLINA-SEDE DO 23ºGE/MG BH 32,00 612,57 D / VALOR REF. TAXA CURSO 17,00 629,57 D / VALOR REF. TAXA CURSO 55,00 684,57 D / TRANSFERENCIA CONF EXTRATO 620,00 64,57 D / VALOR REF. TAXA CURSO 60,00 124,57 D / VALOR REF. REM BASICA 0,20 124,77 D / VALOR REF. CRED JUROS 1,00 125,77 D
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo -R$ 5.472,07 04/mai Doação BERNARDO JOSE R$ 1.000,00 -R$ 4.472,07 04/mai Doação HUGO
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, S/Nº - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
Movimento do Caixa. Total - - 69,51. Data Histórico Pessoa Física/Pessoa Jurídica Entrada Saída Saldo Saldo Anterior...
Mês: JANEIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: FEVEREIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: MARÇO/2010 Saldo Anterior... 69,51 11/03/10 Pagamento de Serviços de Instalação de Quadro
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
15:36:40 M F BORGES Pág.: 0001 CONTA : 00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS CONTA : 00005 - CAIXA 7.486.975,85 D 01/11 00238167 01655 - CIELO Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo, 376.486,46
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/15
Prestação de Contas - 055-01/12/2010 a 31/12/2010. Prestação de contas
Page 1 of 8 Prestação de contas Condomínio:: COND EDIF MIRANTE DO VALE Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 Demonstrativo de Contas ORDINARIA COTAS EM ATRASO em 30/11/2010 11.705.557,22 268.393,13 EMISSAO
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
A EMPRESA REALIZOU COMPRAS DE IMOBILIZADO (sem crédito de ICMS) CONFORME ABAIXO:
PROJETO INTERDISCIPLINAR 2011.01 INFORMAÇÕES PARA O BALANÇO 03 CONSIDERANDO QUE O SEU GRUPO CONSTITUI UMA EMPRESA QUE PRODUZ, COMERCIALIZA PRODUTO, MERCADORIAS, E PRESTA SERVIÇOS EM UMA DETERMINADA ÁREA;
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages DESCRIÇÃO CHEQUES SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 04 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Setembro 2015 OABCRED 3326 87004-8 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Fevereiro 2013 Saldo Inicial 24.224,23 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Cheque DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO B B 50,00 24.274,23
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
Histórico Documento Sld.Inicial Vlr. Débito Vlr. Crédito. Sld. Final
: 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A 004272 5009-1 5009/PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01 139,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC.01
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
ROLFF MILANI DE CARVALHO Administrador Judicial
DAAP INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA LISTA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DATA DO AJUIZAMENTO RECUPERAÇÃO: 20/09/2009 RAZÃO SOCIAL TIPO DOC Nº DOC VALOR VENCIMENTO FT. ATUL VL. ATUL. DS/JR JUROS VL. TOTAL NATUREZA
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
Livro Razão : CONDOMINIO QUINTAS DO SOL CNPJ. Empresa
: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/04/2010 1004 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2,742.15-2,742.15 01/04/2010 1005 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3,437.54-6,179.69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 Referência Valor Pago a Cristiane Epifanio/Vás Café conforme NF-e nº 1.356, compra de fardo de saco de lixo, papel toalha, copos descartáveis 150,00 Pago a
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
Extrato de Movimentação
Período de até 31/03/2012 1 / 52 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF 263 FEV/12 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA POR SUBSETOR DO COMÉRCIO VAREJISTA - 2000
ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA POR SUBSETOR DO COMÉRCIO VAREJISTA - 2000 Comércio Varejista 2000 Comércio a Varejo e por Atacado de VeículosAutomotores 50 Manutenção e Reparação de VeículosAutomotores
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 RECEITA 102.171,85
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2014 Página 009 2.875,01 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: 85010-130 - Guarapuava/PR Telefone: (42) 3623-3451
Prestação de Contas Mensal - (OAB GUARAPUAVA) Recebimentos 30/01/2015 - revenda das bebidas no jantar da costelada 135,00 0,00 135,00 30/01/2015 - revenda de 14 Agendas 28,00 0,00 163,00 09/01/2015 Justiça
Danfe 5332 - Via Lactea Comércio. (Bombons para solenidade em comemoração ao dia dos pais)
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO CAIXA - AGOSTO DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO ANTERIOR 1 04/ago Vale Transporte Fátima 80,00 2 04/ago
Perfil Econômico Municipal
indústria Extração de carvão mineral Extração de petróleo e gás natural Extração de minerais metálicos Extração de minerais não-metálicos Fabricação de alimentos e bebidas Fabricação de produtos do fumo
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,41D , ,32D
Livro Caixa Pág.: 1 01/04/2008 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 10.167,41D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - - Eulalia Souza 01/04/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 5016
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.690,17D 4070 19/2012 Pago a EUROGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 1016,
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/ à 31/ Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.102,00D 23/ 1846 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERENCIA BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 23.604,89D 01/07/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Lei Municipal 3.263/99: ANEXO 3 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES QUADRO 1. COMÉRCIO VAREJISTA - CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO
NA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO INDIRETA CÓD. ATIVIDADES EM ÁREA COM IMPLANTADO EM ÁREA SEM COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 10101 AÇOUGUE E PEIXARIA 10102 BOMBONIÈRE E CONFEITARIA 10103 CONDIMENTOS
Horário de atendimento: Segunda a sexta das 8h às 18:30h; sábado das 8h às 14h.
Guia Comercial Comércios - Agropecuária Casa Rural de Piên Av. Paraná, n 99 Centro Tel.: (41) 3632-1188 Horário de atendimento: Segunda a sexta das 8h às 12h e 13h às 18h; sábado das 8h às 12h. Casa Rural
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
CTA CONDOMINIO RECEITA
5020-COND. EDIF. PARQUE DOS ENCANTOS Página: 1 até 9 CTA CONDOMINIO RECEITA 01/06/2005 Condominio jun/2005 303-402-602-BL-1 763,65 01/06/2005 Cota de Garagem jun/2005 402-BL-1 50,91 02/06/2005 Condominio
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009
SALDO MÊS AGOSTO DE 2014 Página 009 Efetivo Contribuinte especial Contribuinte Reest. Salarial Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.495,28D 07/06/2013 1775 22/2013 receita referente aluguel da sala CRO-PE de Petrolina março
BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 645.000,64 215.553,72 216.569,30 A - CIRCULANTE 159.422,32 215.503,72 212.340,52 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2.169,97 214.061,77 210.938,57
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR 74.148,04
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR 74.148,04 01/06/11 Débito Referente
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita
CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 21.549,38D 3709 Receita Divida Administrativa do Sr. Marcio Anderson de lorena Figueiroa. 1.552,61 1.552,61