CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
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- Yan Gomes Belmonte
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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Abril / Período: 01/ a 30/ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio - Ref: 03/13 Tx. de Condomínio Tx. de Condomínio - Ref: 05/13 Tx. Limpeza Lote - Ref: 03/13 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Tx Extraordinárias - Ref: 05/13 Cartão de Acesso Condomínio FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva - Ref: 03/13 Fundo de Reserva Fundo de Reserva - Ref: 05/13 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Rendimento Poupança DEVOLUÇÕES E ESTORNOS Devolução de Taxa Paga em Duplicidade ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA Acordo Extrajudicial - Ref: 03/13 Acordo Extrajudicial Acordo Extrajudicial - Ref: 05/13 Acordo Judicial RECEITAS DIVERSAS Receitas a identificar RECEITAS A REPASSAR Tx.Condominial Paga em Duplicidade RECEITAS A REPASSAR P/ ADMINISTRADORA CB01. Taxa de Cobrança - Ref: 03/13 CB01. Taxa de Cobrança CB02. Taxa de Cobrança CB03. Taxa de Cobrança CB03. Taxa de Cobrança - Ref: 05/13 CB04. Taxa de Cobrança Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ 310, , , , , ,04 252, ,04 9, ,60 105, ,80 117,38 117,38 (160,00) (160,00) 2.383, , , , ,96 238,32 415,04 16, ,90 196,16 11, ,82 281,99 (585,45) (303,46) Total: ,34 TOTAL DE RECEITAS: ,34 DESPESAS/HISTÓRICO ENCARGOS BANCÁRIOS Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 01/ Débito Aut. EXTRATO 01/ Débito Aut. EXTRATO 01/ Débito Aut. EXTRATO 01/ Débito Aut. EXTRATO 01/ Débito Aut. EXTRATO 02/ Débito Aut. EXTRATO 6,24 02/ Débito Aut. EXTRATO 02/ Débito Aut. EXTRATO 02/ Débito Aut. EXTRATO 02/ Débito Aut. EXTRATO 66,08 03/ Débito Aut. EXTRATO 6,24 03/ Débito Aut. EXTRATO 2,08 03/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 03/ Débito Aut. EXTRATO 89,68 04/ Débito Aut. EXTRATO 5,20 04/ Débito Aut. EXTRATO 1,56 04/ Débito Aut. EXTRATO 4,96 04/ Débito Aut. EXTRATO 04/ Débito Aut. EXTRATO 115,64 05/ Débito Aut. EXTRATO 6,24 05/ Débito Aut. EXTRATO 2,08 05/ Débito Aut. EXTRATO 4,96 05/ Débito Aut. EXTRATO 05/ Débito Aut. EXTRATO 70,80 08/ Débito Aut. EXTRATO 1
2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/6 Abril / Período: 01/ a 30/ 08/ Débito Aut. EXTRATO 14,56 08/ Débito Aut. EXTRATO 11,44 08/ Débito Aut. EXTRATO 21,08 08/ Débito Aut. EXTRATO 781,16 09/ Débito Aut. EXTRATO 09/ Débito Aut. EXTRATO 09/ Débito Aut. EXTRATO 30,68 10/ Débito Aut. EXTRATO 10/ Débito Aut. EXTRATO 10/ Débito Aut. EXTRATO 16,52 11/ Débito Aut. EXTRATO 11/ Débito Aut. EXTRATO 3,72 11/ Débito Aut. EXTRATO 11/ Débito Aut. EXTRATO 2 12/ Débito Aut. EXTRATO 12/ Débito Aut. EXTRATO 12/ Débito Aut. EXTRATO 3,72 15/ Débito Aut. EXTRATO 15/ Débito Aut. EXTRATO 1,56 15/ Débito Aut. EXTRATO 15/ Débito Aut. EXTRATO 16/ Débito Aut. EXTRATO 16/ Débito Aut. EXTRATO 3,72 16/ Débito Aut. EXTRATO 17/ Débito Aut. EXTRATO 18/ Débito Aut. EXTRATO 19/ Débito Aut. EXTRATO 22/ Débito Aut. EXTRATO 22/ Débito Aut. EXTRATO 22/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 23/ Débito Aut. EXTRATO 24/ Débito Aut. EXTRATO 25/ Débito Aut. EXTRATO 14,16 25/ Débito Aut. EXTRATO 25/ Débito Aut. EXTRATO 26/ Débito Aut. EXTRATO 29/ Débito Aut. EXTRATO 29/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO 30/ Débito Aut. EXTRATO Tarifa de Manutenção da C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15/ Débito Aut. EXTRATO 63,00 04/ Débito Aut. EXTRATO 05/ Débito Aut. EXTRATO 05/ Débito Aut. EXTRATO 15/ Débito Aut. EXTRATO 22/ Débito Aut. EXTRATO 1.615,92 DESPESAS DE CONSUMO Energia Eletrica - CEB 22/ Débito Aut ,33 Energia Eletrica - CEB - ÁREA DE LAZER 23/ Débito Aut ,50 Energia Eletrica - CEB - CERCA ELÉTRICA 23/ Débito Aut ,45 Energia Eletrica - CEB - LIXEIRA 23/ Débito Aut ,92 Energia Eletrica - CEB - PORTARIA 23/ Débito Aut ,91 Água e Esgoto - CAESB - REF. ÁREA DE LAZER 12/ Débito Aut. FATURA 179,34 Água e Esgoto - CAESB - REF. GALPÃO 12/ Débito Aut. FATURA 27,86 Água e Esgoto - CAESB - REF. LIXEIRA 12/ Débito Aut. FATURA 20,30 Água e Esgoto - CAESB - REF. PORTARIA 12/ Débito Aut. FATURA 44,02 Telefone - CLARO - COD / Débito Aut. FATURA 1.785,73 Telefone - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - TEL: 22/ Débito Aut. FATURA 450,58 (61) Telefone - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - TEL:(61) 15/ Débito Aut. FATURA 450, Telefone - OI FIXO - TEL: (61) / Débito Aut. FATURA 459,04 Telefone - OI FIXO - TEL: (61) PORTARIA 22/ Débito Aut. FATURA 354,30 Telefone - OI FIXO - TEL:(61) 3335, / Débito Aut. FATURA 154, ,73 RECIBO PRESTADOR DE SERVIÇO (BC INSS) Prolabore - LIRIA LIS GUIMARAES LIMA 05/ Débito Aut. RECIBO 1.500,00 Prolabore - URSULA CRISTINA FONTANA 05/ Débito Aut. RECIBO 1.200,00 Serviço de Terceiros - PRESTADOR DE SERVIÇO - REF. 05/ Dinheiro RECIBO 10,00 CONSERTO DE PNEU Serviço de Terceiros - PRESTADOR DE SERVIÇO - REF. 17/ Dinheiro RECIBO 7,00 CONSERTO DE PNEU
3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/6 Abril / Período: 01/ a 30/ Coleta de lixo - PRESTADOR DE SERVIÇO - REF. 5 VIAGENS 10/ 150 RECIBO 500,00 COLETA LIXO VERDE SERVIÇO PREST. PESSOA JURÍDICA Serviço de Chaveiro - CHAVEIRO ALAIR Serviço Prest. P.Pessoa Juridica - MASTER HOUSE FILTROS - REF. VERIFICAÇÃO MANGUEIRA 1/2M Serviços Contábeis e Advocatícios - CONTTATO ADMINISTRADORA DE Honorarios Advocaticios - CONTTATO ADMINISTRADORA DE Honorarios Advocaticios - CONTTATO ADMINISTRADORA DE Honorário de Cobrança - CONTTATO ADMINISTRADORA DE Honorário de Cobrança - CONTTATO ADMINISTRADORA DE Serviços de Eletricista - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - PARCELA 3/4 REF. INSTALÇÃO DE ELÉTRICA DE BAIXA TENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS Serviços de Eletricista - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LUMINARIAS PÚBLICAS COMTROCA DE LÂMPADA E RELE Coleta de Lixo - CONTTATO ADMINISTRADORA DE Serviço de Engenharia - ALCEMIRO CARVALHO DE LA TORRE FILHO Serviço De Informática - DNS TECNOLOGIA - REF.MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SEGURANÇA ELETRÔNICA DESPESAS DE MANUTENÇÃO Material Elétrico - ELETRO SHOP LTDA - REF. PILHA DURACEL Material Elétrico - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - REF. CABO PP 3X6MM, TUBO DE FERRRO,CABO SEMI- RIGIDO... Material Elétrico - ENSELCON SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - REF. LÂMPADA,DISJUNTOR TRIPOLAR... Material para Manutenção - REALINO FERRAMENTAS - REF. ARRUELA PRESSÃO E PA SEXT MA 8.8 Material de Pintura - TREVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - REF. THINNER Material para Manut do Portão - DNS TECNOLOGIA - REF. CENTRAL DE COMANDO PPA/5M, CARENAGEM MOTOR DZ1 E OUTROS MATERIAS Material para Manut do Portão - DNS TECNOLOGIA - REF. TRILHO P/ PORTÃO, CABO EXTENSOR DE USB E FONTE DE 1A PARA CFTV Material para Manutenção do Jardim - FORT PLANTAS - REF. 01- CAMINÃO C/ TERRA 01- GRAMA LATATAIS Material p/manut.no Sist.de Segurança - DNS TECNOLOGIA - REF. SAMSUNG DE 2TB SATA II, PLACA DE REDE... Serviço de Limpeza de Lotes - CARLOS AUGUSTO ALVES CERQUEIRA DESPESAS COM PESSOAL Salário - AGEU MARQUES SOUSA Salário - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA Salário - ANTONIO SOARES DOS SANTOS Salário - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA Salário - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS Salário - CICERO WEGLES DE O. DEZERRA Salário - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS Salário - EDUARDO RODRIGUES Salário - ERONEUDO FEITOSA LIMA Salário - FRANCISCO SIDINEI PERES Salário - GILSON SOUSA ARAUJO Salário - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE Salário - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS Salário - LAZARO SOARES CHAVES Salário - LORIVAL GUEDES SALES Salário - LUDIMILA PEREIRA Salário - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA Salário - MANUELZITO DOS SANTOS Salário - MARCIO ROBERTO BARBOSA Salário - RICARDO SOARES DOS SANTOS Salário - RONY ENITON MARTINS DA SILVA Salário - RONY ENITON MARTINS DA SILVA Salário - VALDERI COSTA DOS SANTOS Salário - VANDERLAN DUTRA DA COSTA Salário - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA Auxilio Alimentação - AGEU MARQUES SOUSA Auxilio Alimentação - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA 3.217,00 11/ Dinheiro ,00 11/ Dinheiro ,00 15/ Débito Aut ,90 15/ Débito Aut ,70 15/ Débito Aut ,00 04/ Débito Aut ,51 04/ Débito Aut ,12 10/ Débito Aut ,00 10/ Débito Aut ,00 10/ Débito Aut ,00 15/ Débito Aut. RECIBO 2.000,00 16/ , ,23 04/ Débito Aut ,90 11/ Débito Aut ,00 25/ Débito Aut ,00 12/ Dinheiro ,00 19/ Dinheiro ,00 09/ / ,66 11/ ,00 15/ ,00 16/ Débito Aut. RECIBO 5.185, ,64 05/ Débito Aut. RECIBO 775,90 05/ Débito Aut. RECIBO 919,08 05/ Débito Aut. RECIBO 819,93 05/ Débito Aut. RECIBO 772,11 05/ Débito Aut. RECIBO 735,82 05/ Débito Aut. RECIBO 716,29 05/ Débito Aut. RECIBO 751,58 05/ Débito Aut. RECIBO 819,93 05/ Débito Aut. RECIBO 818,86 05/ Débito Aut. RECIBO 819,93 05/ Débito Aut. RECIBO 799,26 05/ Débito Aut. RECIBO 770,89 05/ Débito Aut. RECIBO 799,26 05/ Débito Aut. RECIBO 918,21 05/ Débito Aut. RECIBO 763,01 05/ Débito Aut. RECIBO 830,18 05/ Débito Aut. RECIBO 818,83 05/ Débito Aut. RECIBO 449,77 05/ Débito Aut. RECIBO 818,83 05/ Débito Aut. RECIBO 834,08 05/ Débito Aut. RECIBO 842,19 05/ Débito Aut. RECIBO 839,98 05/ Débito Aut. RECIBO 1.234,48 05/ Débito Aut. RECIBO 609,94 05/ Débito Aut. RECIBO 771,16 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO
4 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/6 Abril / Período: 01/ a 30/ Auxilio Alimentação - ANTONIOI SOARES DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - CICERO WEGLES DE O. DEZERRA 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - DIEGO SOUSA MORAES 30/ Dinheiro RECIBO 176,00 Auxilio Alimentação - DIVINO FERREIRA DOS SANTOS 30/ Dinheiro RECIBO 176,00 Auxilio Alimentação - EDUARDO RODRIGUES 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - ERONEUDO FEITOSA LIMA 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - FRANCISCO S. FÉLIX DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - GILSON SOUSA ARAUJO 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - LAZARO SOARES CHAVES 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - LOURIVAL GUEDES SALES 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - LUDIMILA PEREIRA 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - MANUELZITO DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 308,00 Auxilio Alimentação - MARCIO ROBERTO BARBOSA 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - RICARDO SOARES DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 352,00 Auxilio Alimentação - RONY ENITON MARTINS DA SILVA 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - VALDERI COSTA DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Auxilio Alimentação - VANDERLAN DUTRA DA COSTA 05/ Débito Aut. RECIBO 352,00 Auxilio Alimentação - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA 05/ Débito Aut. RECIBO INSS - MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL-MPAS 19/ Débito Aut. GPS 8.355,46 INSS - MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL-MPAS 08/ / Débito Aut. GPS 9.349,19 FGTS - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/ Débito Aut. GFIP 1.948,12 Vale Transporte - AGEU MARQUES SOUSA 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - ANTONIOI SOARES DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 180,00 Vale Transporte - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 312,00 Vale Transporte - CICERO WEGLES DE O. DEZERRA 05/ Débito Aut. RECIBO 180,00 Vale Transporte - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - DIEGO SOUSA MORAES 30/ Dinheiro RECIBO 48,00 Vale Transporte - DIVINO FERREIRA DOS SANTOS 30/ Dinheiro RECIBO 48,00 Vale Transporte - EDUARDO RODRIGUES 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - ERONEUDO FEITOSA LIMA 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - FRANCISCO SIDINEI PERES 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - GILSON SOUSA ARAUJO 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LAZARO SOARES CHAVES 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LORIVAL GUEDES SALES 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - LUDIMILA PEREIRA 05/ Débito Aut. RECIBO 208,00 Vale Transporte - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - MANUELZITO DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 168,00 Vale Transporte - MARCIO ROBERTO BARBOSA 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - RICARDO SOARES DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 192,00 Vale Transporte - RONY ENITON MARTINS DA SILVA 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - VALDERI COSTA DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO Vale Transporte - VANDERLAN DUTRA DA COSTA 05/ Débito Aut. RECIBO 192,00 Vale Transporte - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA 05/ Débito Aut. RECIBO PIS Sobre Folha de Pagamento - MINISTERIO DA FAZENDA 25/ Débito Aut. DARF 243,52 Outras Despesas com Pessoal - DIEGO SOUSA MORAES - 29/ Débito Aut. RECIBO 224,00 REF.BENEFICIO Outras Despesas com Pessoal - DIVINO FERREIRA DOS SANTOS - 29/ Débito Aut. RECIBO 224,00 REF.BENEFICIO Pensão Alimenticia - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 286,90 Pensão Alimenticia - MANUELZITO DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 248,51 Pensão Alimenticia - VALDERI COSTA DOS SANTOS 05/ Débito Aut. RECIBO 369,47 Pensão Alimenticia - VANDERLAN DUTRA DA COSTA 04/ Débito Aut. RECIBO 223,74 Seguro de Vida Funcionário - LIBERTY SEGURO S/A 15/ Débito Aut. RECIBO 1.053, ,19 DESPESAS COM SINDICATO Contribuição Sindical do Empregados - SEICON-DF DESPESAS ADMINISTRATIVAS Cartório - CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE BSB Cartório - CARTÓRIO MARCELO RIBAS Cartório - CARTÓRIO MARCELO RIBAS Combustivel e Lubrificantes - NEY MOTOS - REF. 1 ÓLEO Material de Escritorio - ABRAÃO INFORMATICA E GRAFICA DIGITAL LTD - REF. RESMA ECO JANDAIA E MARCADOR P/ QUADRO ADMINISTRADORA DE - COMUNICADO 10/ Débito Aut. RECIBO 240,00 240,00 25/ Dinheiro RECIBO 2,84 26/ 164 RECIBO 85,28 26/ 164 RECIBO 222,89 03/ Dinheiro ,00 20/ Dinheiro ,30 15/ Débito Aut ,60
5 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/6 Abril / Período: 01/ a 30/ 15/ Débito Aut ,60 ADMINISTRADORA DE - ENVIO DE EDITAL 15/ Débito Aut ,60 ADMINISTRADORA DE - ENVIO DE EDITAL ADMINISTRADORA DE - POSTAGEM DOS BOLETOS Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE - IMPRESSÃO DE COMUNICADO REF. CRONOGRAMA Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE - IMPRESSÃO DE EDITAL Despesas com Xerox - CONTTATO ADMINISTRADORA DE - IMPRESSÃO DE EDITAL Despesas com Internet - CYBERWEB NETWORKS LTDA Despesas com Internet - DNS TECNOLOGIA - REF. CHAVE DE LIBERAÇÃO MENSAL DOSISTEMA DATA A4 Despesas com Internet - PLINIO CESAR LAGE DE OLIVEIRA JUNIOR - REF. MANUTENÇÃO DE SITE Placas e letreiros - ART CORES - REF. FAIXA DE 2MEM TECIDO Despesa com Alimentação - PANIFICADORA E CONF. PAPIU - REF. LANCHE P/ OS MORADORES QUE PARTICIPARAM DA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO Despesa com Alimentação - SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO - REF. LANCHE SERVIDO NA ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO Aluguel de Mesas e Cadeiras - DISTRIBUIDORA E BEBIDAS MATOS Aluguel de Mesas e Cadeiras - DISTRIBUIDORA E BEBIDAS MATOS Aluguel de Moto - ANTONIO SOARES DOS SANTOS - PLACA - NGB 0793 Aluguel de Moto - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS - PLACA - JJP 4198 Aluguel de Moto - EDUARDO RODRIGUES - PLACA - JJT 2044 Aluguel de Moto - FRANCISCO SIDINEI PERES - PLACA - JJO 3867 Aluguel de Moto - MANUELZITO DOS SANTOS - PLACA - JJT 6621 Aluguel de Moto - RICARDO SOARES DOS SANTOS - PLACA - JGV 0372 Aluguel de Moto - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS - PLACA - JIN 1791 Aluguel de Moto - VANDERLAN DUTRA DA COSTA - PLACA - JHK 0764 Locação de Equipamentos - PRESTADOR DE SERVIÇO - REF. MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA Despesa Com Animais - YDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - REF. RAÇÃO P/ CÕES QUE SÃO LEVADOS AO CANIL DO CONDOMINIO POR ESTAREM SOLTOS MATERIAL PERMANENTE Ferramentas - YDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - REF. ENXADA, LAMINA 2 FACAS,MASCARA PAR TOX... Câmara de Ar - VIRGULINO Câmara de Ar - VIRGULINO Materiais Permanentes - ACRILICO ARTE TUDO EM ACRILICO - REF. URNA DE ACRÍLICO CRISTAL 15/ Débito Aut ,40 15/ Débito Aut ,02 15/ Débito Aut ,02 15/ Débito Aut ,02 22/ Débito Aut. RECIBO 306,24 01/ Débito Aut ,00 16/ Débito Aut. RECIBO 678,00 26/ Dinheiro ,00 06/ Dinheiro ,89 06/ Dinheiro ,84 04/ Dinheiro ,00 04/ Dinheiro ,00 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 05/ Débito Aut. RECIBO 19/ Dinheiro RECIBO 200,00 13/ Dinheiro , ,44 10/ ,00 06/ Dinheiro ,00 19/ Dinheiro ,00 09/ , ,00 TOTAL DE DESPESAS: ,15 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO , ,34 ( ,15) 2.356,19 SALDO A SER TRANSFERIDO: ,50 CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ CAIXA MOVIMENTO 01 - Saldo Anterior 3.478, Créditos 0, Débitos (1.227,77) 04 - Transferência (+) R$ 2.850,92 CONTA CORRENTE - CEF 01 - Saldo Anterior , Créditos , Débitos ( ,38) 04 - Transferência (-) () R$ ,70 CONTA POUPANÇA
6 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 6/6 Abril / Período: 01/ a 30/ 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos ,50 117,38 0,00 R$ ,88 NOTA EXPLICATIVA Informamos que os comprovantes listados abaixo não possuem valor fiscal. Data de Pagamento: 17/ Fornecedor: Marcos Leves de Lima Valor: R$ 17,00 Data de Pagamento: 10/ Fornecedor: José Luiz da Silva Valor: R$500,00 Data de Pagamento: 15/ Fornecedor: Alcemiro Carvalho de La Torre Filho Valor: R$ 2.000,00 Data de Pagamento: 16/ Fornecedor: Plínio cèsar Lage de Oliveira Júnio Valor: R$ 678,00 Data de Pagamento: 19/ Fornecedor: Jackson Batista Costa Valor: R$ 200,00 Atenciosamente. Departamento de Contabilidade Conttato Administradora de Condomínios LIRIA LIS GUIMARAES LIMA SÍNDICA URSULA CRISTINA FONTANA DIRETORA FINANCEIRA JADER CARNEIRO RODRIGUES PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL EUDES EDUARDO DE OLIVEIRA LUCENA 1º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL LUIZA GALLO PESTANO 2º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio. 92.499,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/12
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