Livro Razão : CONDOMINIO QUINTAS DO SOL CNPJ. Empresa
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- Mirela Malheiro Carreira
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1 : 1 Código : Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -2, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -16-8, /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -13, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -6, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -50, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -8, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -6, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA ,993.21
2 : 2 Código : Sequência : 864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS Continuação -121, /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -4, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -7, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -3, , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA , /04/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -1, , /04/ VLR. RECEITA RECUP. DE INADIMPLENCIAS 26, , RECEB. N/MES 30/04/ VLR. RECEITA RECUP. DE DESPESAS RECEB. 1, , N/MES 30/04/ VLR. DOC. REF. TX COND./CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA PERTINENTES AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO - SRª MELINA ANDREA TONISSI LT 14 CONJUNTO C QUADRA 01-3, , /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 117, Total : 144, , Código : Sequência :871 Título : RECUPERAÇÃO DE INADIMPLENCIA 30/04/ VLR. RECEITA RECUP. DE INADIMPLENCIAS -26, , RECEB. N/MES 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 26, Total : 26, , Código : Sequência :3605 Título : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 30/04/ VLR. RECEITA RECUP. DE DESPESAS RECEB. -1, ,031.48
3 : 3 Código : Sequência : 3605 Título : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS Continuação -1, N/MES 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês 1, Total : 1, , Código : Sequência :1014 Título : RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS 30/04/ VLR. REND. APLIC. N/MÊS /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2318 Título : LUZ 12/04/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /04/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /04/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /04/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /04/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /04/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /04/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /04/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /04/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /04/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /04/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /04/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR /04/ PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 6, , /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -7,191.79
4 : 4 Total : 7, , Código : Sequência :2325 Título : TELEFONE 12/04/ VLR. CH PGTO CONTA TELEFONE GVT 14/04/ VLR. CH PGTO CONTAS TELEFONES BRASILTELECOM 14/04/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /04/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /04/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /04/ VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM , /04/ VLR. CH PGTO CTA TELEFONE , BRASILTELECOM 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2332 Título : ÁGUA 05/04/ VLR. CH PGTO CONTAS ÁGUA - CAESB /04/ VLR. PGTO AGUA P/ EDIFICAÇÃO MURO QD ANA PAULA 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2349 Título : COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO 26/04/ VLR. CH PGTO COMBUSTIVEL E 1, , LUBRIFICANTES P/ VEICULOS E MAQUINAS DO RQS CFE NF POSTO MORRO AZUL 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,698.19
5 : 5 Total : 1, , Código : Sequência :2356 Título : MATERIAL DE ESCRITORIO 07/04/ VLR. PGTO ENCADERNAÇÃO CFE NF PAPELARIA JARDIM BOTANICO 15/04/ VLR. CH PGTO COMPRA MATERIAL P/ ESCRITORIO CFE NF CASA BRASIL OFFICE 23/04/ VLR. PGTO COMPRA DE TELEFONE P/ PORTARIA QD 09 E RECEPÇÃO ADMINISTRAÇÃO CFE NF ALMAR FERRAGENS /04/ VLR. PGTO COMPRA DE MAT. DE ESCRITORIO GATW PAPELARIA 29/04/ VLR. CH PGTO CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA/COPIADORA CFE NF SUPER COPY 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2363 Título : CORREIOS 12/04/ VLR. CH PGTO POSTAGEM EDITAL DE CONVOCAÇÃO P/ ASSEMBLEIA - POSTAL SERVICE 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2370 Título : PUBLICACOES/FAIXAS/JORNAIS 30/04/ VLR. CH PGTO PUBLICAÇÃO DO 1, , EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA CFE
6 : 6 Código : Sequência : 2370 Título : PUBLICACOES/FAIXAS/JORNAIS Continuação 1, NF JORNAL DE BRASILIA 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2387 Título : ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL 06/04/ VLR. CH PGTO HONORARIOS 1,53 1,53 CONTABEIS REF. 03/2010 CFE NF PARAMETRO 06/04/ VLR. CH PGTO REF. SERV. DE AUDITORIA CONTABIL NO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REF. 01/2010 CFE NF R&G ASSESSORIA CONTABIL , /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -2, Total : 2, , Código : Sequência :2608 Título : SERVICOS PREST. P/TERCEIROS-PJ 01/04/ VLR. PGTO PREST. SERV. HOUSE SERVICE 72, , REF. 03/2010 CFE NF /04/ VLR. CH PGTO LIMPEZA,ROÇAGEM DE MATO NOS TERRENOS VAZIOS E AREAS VERDES DAS QUADRAS 07,09 E 10 CFE NF HOUSE SERVICE 3, , /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -76, Total : 76, ,067.36
7 : 7 Código : Sequência :2615 Título : DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST. 01/04/ VLR. CH PGTO MANUTENÇÃO PALIO DO RQS - AUTO PEÇAS AVELAR 12/04/ VLR. CH PGTO SEGURO OBRIGATORIO,TX LINCECIAMENTO ANUAL E IPVA DO ANO 2010 DO VEICULO FIAT/PALIO 13/04/ VLR. PGTO SERV. DE BORRACHARIA REMENDO EM CAMARA DE AR DE MOTOCICLETA 19/04/ VLR. CH PGTO SEGURO , OBRIGATORIO,TX LICENCIAMENTO ANUAL E IPVA MOTO HONDA 19/04/ VLR. PGTO ESPELHO P/ RETROVISOR S10 CFE 4 1, NF FORTE VIDROS 23/04/ VLR. CH PGTO MANUTENÇÃO SAVEIRO , DO RQS - AUTO PEÇAS AVELAR 28/04/ VLR. PGTO COMPRA DE LAMPADA P/ FAROL , DA MOTO CFE NF JOCA MOTOS 30/04/ VLR. CH PGTO MANUTENÇÃO DA MOTO , CFE NF JOCA MOTOS 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2776 Título : FRETES E CARRETOS 13/04/ VLR. CH PGTO SERV. PRESTADOS REF. COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMESTICO DAS RESIDENCIAS DO RQS REF. 02/2010 E 03/2010 CFE NF WMS TRANSPORTES 7,50 7,50 30/04/ VLR. CH PGTO RETIRADA DE 25 2,50 10,00 CAMINHÕES DE ENTULHO EM TODO RQS CFE NF WMS TRANSPORTES 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -10,00 Total : 10,00-10,00
8 : 8 Código : Sequência :3360 Título : FILMAGENS/ILUMINAÇÃO/SOM 06/04/ VLR. CH PGTO REF. FILMAGEM DA AGE CFE NF MASTER BRASIL COMUNICAÇÃO 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -52 Total : Código : Sequência :3681 Título : LIMP. DE LOTE 20/04/ VLR. CH PGTO SERV. REF. ROÇAGEM LOTES QD 09 CJ D LTS 02,03,06 E 09 - JOSE RODRIGUES 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :4541 Título : MANUT. COMP./SITE/SOFTWARE 06/04/ VLR. PGTO MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET - IG 12/04/ VLR. CH PGTO ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DO RQS CFE NF IMPAR SOLUÇOES 12/04/ VLR. PGTO ANUIDADE REGISTRO DOMINIO SITE CFE NF NIC.BR 15/04/ VLR. PGTO TAXA HOSPEDAGEM SITE BR.REGISTRO 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total :
9 : 9 Código : Sequência :4633 Título : PARQUINHO 30/04/ VLR CH PGTO FORNECIMENTO DE VIGOTAS PINTADAS P/ RECUPERAÇÃO DA ESCADA CASINHA DO PARQUINHO QD. 03 DO RQS CF NF UNIART BRINQUEDOS /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -35 Total : Código : Sequência :4718 Título : AJAB 12/04/ VLR. CH PGTO MENSALIDADE AJAB REF. 04/ /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -39 Total : Código : Sequência :2417 Título : SALARIOS E ORDENADOS 01/04/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 03/ LUIZ ANTONIO 01/04/ VLR. CH PGTO. SALARIO REF. 03/ , ANA CRISTINA 01/04/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 03/ , BEATRIZ GERALDA 01/04/ VLR. CH PGTO SALARIO REF. 03/2010-1, , GEISA 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -3, Total : 3, ,157.35
10 : 10 Código : Sequência :2424 Título : PRO-LABORE 01/04/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE SINDICO 3, , REF. 03/ EDEON 01/04/ VLR. CH PGTO PRO-LABORE 1, , SUBSINDICA REF. 03/ VANIA LUIZ 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -4, Total : 4, , Código : Sequência :2462 Título : FGTS 06/04/ VLR. CH PGTO FGTS REF. 03/ /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2479 Título : PREVIDENCIA SOCIAL 19/04/ VLR. CH PGTO INSS FUNCIONARIOS 3, , REF. 03/ /04/ VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO SERV. REF , ROÇAGEM 04 LOTES QD 09 CJ D LTS 02,03,06 E 09 - JOSE RODRIGUES 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -3, Total : 3, , Código : Sequência :2493 Título : MENS./CONTRIB. SINDICAL
11 : 11 Código : Sequência : 2493 Título : MENS./CONTRIB. SINDICAL Continuação 06/04/ VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF / /04/ VLR CH PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF SEICON 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2523 Título : DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO 01/04/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇÃO REF /04 A 30/04 - ANA CRISTINA 01/04/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇÃO REF /04 A 30/04 - LUIZ ANTONIO 01/04/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇÃO REF /04 A 30/04 - BEATRIZ 01/04/ VLR. PGTO REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO P/ TRABALHAR NA ASSEMBLEIA - ANA CRISTINA 01/04/ VLR. PGTO V. ALIMENTAÇÃO P/ TRABALHAR NA ASSEMBLEIA - BEATRIZ 05/04/ VLR. CH PGTO V. ALIMENTAÇÃO REF , /04 A 30/04 - GEISA 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2530 Título : DESPESAS C/VALE TRANSPORTE 01/04/ VLR. CH PGTO V. TRANSPORTE REF /04 A 30/04 - ANA CRISTINA 05/04/ VLR. CH PGTO V. TRANSPORTE REF /04 A 30/04 - BEATRIZ 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -42
12 : 12 Total : Código : Sequência :3052 Título : DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS 01/04/ VLR. TARIF. DOC/TED PESSOAL /04/ VLR. TAR. COBRANÇA /04/ VLR. TARIF. IOF ADICIONAL SD /04/ VLR. TAR. COBRANÇA /04/ VLR. TAR. COBRANÇA /04/ VLR. TARIF. EXTRATO POSTADO /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TARIF. DOC/TED PESSOAL , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TARIF. DOC/TED PESSOAL , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TARIF. PACOTE SERVIÇOS , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TARIF. DOC/TED PESSOAL , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TARIF. RENOVAÇÃO CADASTRO , /04/ VLR. TARIF. FOLHA DE CHEQUE 7 1, /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ VLR. TRANSF. RECURSO , /04/ VLR. TRANSF. RECURSO , /04/ VLR. TARIF. MANUT. CONTA PJ , /04/ VLR. TAR. COBRANÇA , /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,881.68
13 : 13 Total : 1, , Código : Sequência :2622 Título : IMPOSTO DE RENDA 19/04/ VLR. CH PGTO IRRF REF. 03/ /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2646 Título : PIS S/FOLHA 19/04/ VLR. CH PGTO PIS SOB FOLHA REF / /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2707 Título : MATERIAL DE LIMPEZA 06/04/ VLR. CH PGTO COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CFE NFS 2581 E RPY COMERCIO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2745 Título : FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS
14 : 14 Código : Sequência : 2745 Título : FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS Continuação 01/04/ VLR. PGTO COMPRA DE FECHADURA CFE NF GOLD SHOIP 01/04/ VLR. PGTO COMPRA DE PILHAS - SANTA FELICIDADE 20/04/ VLR. PGTO COMPRA DE CANELETAS CFE NF NOVA ALVORADA 24/04/ VLR. PGTO COMPRA DE MAT. DIVERSOS CF NF ALMAR FERRAGENS 30/04/ VLR. PGTO COMPRA DE PLANTAS P/ CANTEIRO PORT. QD. 04 CFE NF FRUT GARDEN 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :2752 Título : MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 20/04/ VLR. CH PGTO COMPRA DE TINTA EM 5, , PO P/ PINTURA DOS MEIO FIO E MURO DO RQS CFE NF RKM 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -5, Total : 5, , Código : Sequência :2769 Título : MANUT. DE EQUIPAMENTOS 06/04/ VLR. CH PGTO REF. MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DA ADMINISTRAÇÃO RQS CFE NF BRASIMAQ 19/04/ VLR. CH PGTO MANUT. IMPRESSORA /COPIADORA XEROX - PLOTTER GRAPHIC 27/04/ VLR. CH PGTO MANUTENÇÃO DOS 53 1, BEBEDOUROS DAS PORTARIAS DO RQS CF NF HIPER FILTROS
15 : 15 Código : Sequência : 2769 Título : MANUT. DE EQUIPAMENTOS Continuação 1, /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, , Código : Sequência :2813 Título : MANUT.DE PORTÕES/CAMERAS/INTEF 05/04/ VLR. CH PGTO COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA NOVOS PORTÕES QDS. 101,102,104,201 E 202 DO RQS CFE NF 4055/1 - POLAR TINTAS /04/ VLR. CH / PGTO CONFECÇÃO DE 05 ESTRUTURAS P/ ABRIGO DOS INTERFONES QDS 01 E 02 CFE NF MERTALURGICA ALVORADA 4,95 5, /04/ VLR. CH PGTO REF. COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DOS PORTÕES E CIRCUITO INTERNO DE TV DO RQS CFE NF MATEL 2, ,18 30/04/ VLR. CH PGTO COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA NOVOS PORTÕES QDS 101,102,104,201 E 202 DO RQS CF NF 4090/1 - POLAR TINTAS , /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -8, Total : 8, , Código : Sequência :3346 Título : CANTINA E ALIMENTAÇÃO 05/04/ VLR. PGTO COMPRA DE AÇUCAR,CAFE,PÃO SANTA FELICIDADE 07/04/ VLR. PGTO AGUA MINERAL - JR COMERCIO DE ALIMENTOS 13/04/ VLR PGTO SALGADOS,REFRIG, - SANTA FELICIDADE 24/04/ VLR. PGTO COMPRA AGUA,CAFE,AÇUCAR
16 : 16 Código : Sequência : 3346 Título : CANTINA E ALIMENTAÇÃO Continuação SANTA FELICIDADE 25/04/ VLR. PGTO COMPRA DE COCA-COLA CFE NF PANIFICADORA E LANCHONETE 25/04/ VLR. PGTO COMPRA DE PAES,SUCOS E REFRIG, CF NF PANIFICADORA DOCE PÃO 25/04/ VLR. PGTO COMPRA DE REFEIÇÃO CFE NF RESTAURANTE VIA LIVRE 30/04/ VLR. PGTO COMPRA DE FRUTAS,SUCOS,BISC, SANTA FELICIDADE 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :3353 Título : ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS 26/04/ VLR. CH PGTO LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/ CONSTRUÇÃO MURO QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D e E CFE NF 10645C - ANDAIMES REMO /04/ VLR CH PGTO ALUGUEL DE TENDAS P/ ASSEMBLEIA CFE NF MULT TENDAS 30/04/ VLR. CH PGTO LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS P/ REALIZAÇÃO DA AGO CFE NF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JA 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -99 Total : Código : Sequência :2868 Título : REDE ELÉTRICA / MAT. / MANUT. 05/04/ VLR. PGTO COMPRA DE LUMINARIAS COM BRAÇO DE 03 COMPLETA COM LAMPADAS VAPOR CFE NF CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE 3,40 3,40
17 : 17 Código : Sequência : 2868 Título : REDE ELÉTRICA / MAT. / MANUT. Continuação 3,40 07/04/ VLR. CH PGTO MANUT. ILUMINAÇÃO 1,00 4,40 PÚBLICADO RQS CFE NF ENSELCON 08/04/ VLR. CH PGTO REF. COMPRA DE 20 POSTES DE CONCRETO P/ CERCA QUE MARGEIA O RQS ENTRE QDS 03 E 05 CFE NF NOVA ALVORADA 40 4,80 12/04/ VLR. PGTO COMPRA DE POSTES CFE NF ,30 NOVA ALVORADA 20/04/ VLR. CH PGTO REEF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO RQS CFE NF CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE 2, , /04/ VLR. CH PGTO REF. REMANEJAMENTO DE 01 POSTE DE ALTA TENSÃO QD. 09 QUE ESTAVA NA FRENTE DO LT 08 CONJ. G DO RQS CFE NF ENSELCON 1,80 9, /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -9, Total : 9, , Código : Sequência :3431 Título : CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS. 01/04/ VLR. PGTO PEDIDO CERTIDÃO - CARTORIO 2º OFICIO DE IMOVEIS 06/04/ VLR. CH PGTO REGISTRO ATA ASSEMBLEIA - CARTORIO MARCELO RIBAS 23/04/ VLR. PGTO RECONHECIMENTO FIRMA CARTORIO 3º OFICIO 26/04/ VLR. CH PGTO REGISTRO ATA DA , ASSEMBLEIA - CARTORIO MARCELO RIBAS 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1, Total : 1, ,074.77
18 : 18 Código : Sequência :4497 Título : SPC 15/04/ VLR. PGTO SERVIÇO PROTEÇÃO CREDITO REF. 03/ /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total : Código : Sequência :4527 Título : TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 07/04/ VLR. CH PGTO 314m² PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 02 RAIOS DE GIRO QD 04 E CONFECÇÃO DE 01 QUEBRA MOLA NA QD 10 CFE NF AM PAVIMENTOS 15,00 15,00 23/04/ VLR. CH PGTO REF. A 34.97m² DE 1, , PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ENTRADA PORTARIA 04 CFE NF AM PAVIMENTOS 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -16, Total : 16, , Código : Sequência :4565 Título : PORTARIA QD.04,07,09 E 10 29/04/ VLR. CH PGTO COMPRA DE BLOCOS DE CONCRETO P/ CONSTRUÇÃO ENTRADA PORTARIA QD. 04 CFE NF PREMOLDADOS BRASIL /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês Total :
19 : 19 Código : Sequência :4572 Título : DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 08/04/ VLR. CH PGTO 28 MANILHAS DE 1 METRO E 02 TAMPAS P/ 02 POÇOS DE CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS QD. 03 CFE NF NOVA ALVORADA 1,20 1,20 26/04/ VLR. CH PGTO REF. COMPRA DE BRITA P/ COLOCAÇÃO NOS POÇOS DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS QDS 3.3 E 3.4 DO RQS CFE NF FORTALEZA 36 1,56 30/04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -1,56 Total : 1,56-1,56 Código : Sequência :4800 Título : MAT. P/ CONFECÇÃO PORTÃO 16/04/ VLR. CH PGTO REF. CONFECÇÃO,PPINTURA E INSTALAÇÃO DE 05 PORTÕES E COMPLEMENTO DAS GRADES DAS RUAS 101,102,104,201 E ANTONIO DE PAULO 3, , /04/ Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês -3, Total : 3, ,594.37
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA 299.26 03/05/2010 1309 3346 VLR. PGTO COMPRA ÁGUA MINERAL CFE NF -1 289.26 0753 - BOUTIQUE DA ÁGUA 04/05/2010 1310 3162 VLR. PGTO COPIAS CFE NF
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 22/03/ VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA
: 1 Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título : TAXAS ORDINÁRIAS 01/03/2010 523 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -964.42-964.42 01/03/2010 524 4121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA -5,973.36-6,937.78
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 03/09/ VLR. PGTO ÁGUA P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA -191.33 02/09/2010 2416 3346 VLR. PGTO CAFE P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS -13.36-204.69 CFE CF 125863 - SANTA FELICIDADE 03/09/2010 2417 3346 VLR. PGTO
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA 331.71 01/07/2010 1923 2349 VLR. PGTO OLEO 4 TEMPOS P/ ROÇADEIRAS -35.70 296.01 CFE CF 148182 - AUTO SHOPPING 01/07/2010 1924 3431 VLR. PGTO DELIGENCIA
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
Livro Razão. Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo
: 1 Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título : CAIXA 117.90 01/06/2010 1606 2707 VLR. PGTO COMPRA DE MATERIAL P/ LIMPEZA -28.00 89.90 DAS CERAMICAS DO COND. - NERY 01/06/2010 1607 2349 VLR. PGTO COMPRA
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE SETEMBRO 2008 8.587,16 0,00 8.587,16 MENSALIDADES MES DE SETEMBRO 2008 30.590,28 0,00 39.177,44 RECEBIMENTOS
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
BRUMANA SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS CNPJ/CPF : 05.326.050/0001-87
Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 2 01 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior 1029 170,00 Movimento do Dia...: 170,00 0,00 0,00D 170,00D 05 de maio de 2009 Banestes S/A
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO - 2013 Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.224,42 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/01/13...R$ 122.802,32 TOTAL R$ 136.026,74
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 61.096,55 1.2 - RECEITAS SOCIOS AMIGOS DEP/CONTA CORRENTE 2.245,20 1.3 - RECEITAS ADM
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CONDOMINIO QUINTAS DO SOL - CNPJ: 37.100.658/0001-85 DEMONSTRATIVO MENSAL REF. OUTUBRO/2008 CONTAS DE RESULTADO 10/2008
CONDOMNO QUNTAS DO SOL - CNPJ: 37.100.658/0001-85 DEMONSTRATVO MENSAL REF. OUTUBRO/2008 -- CONTAS DE RESULTADO 10/2008 -- DSPONBLDADE NCAL CAXA C/M C/M - BRB - BB 297,41 CONTAS A RECEBER 56.256,45 :POUPANÇA
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 58.764.189,56 169.901.510,67 169.746.419,72 58.919.280,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 469.845,67 62.841.447,38 62.796.662,79 514.630,26 1.1.1.00.00-9
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO - 2014 Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/08/14...R$ 122.342,22 TOTAL R$ 126.222,30 TOTAL
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
Por isso a Estrela do Mar executa, com esmero, serviços contábeis, administrativos, consultoria jurídica, cobranças e contratação de pessoal.
Nossa Empresa Criada em, a Estrela do Mar administra condomínios baseada em diretrizes humanas e modernas. Trata, de forma diferenciada, questões administrativas, contábeis e jurídicas, para maior tranqüilidade
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009
- 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio. 92.499,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/12
09/11/2012 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Julho / 2012 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 92.499,20 Tx. de Condomínio - Ref: 08/12
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/11/14 e 30/11/14 Saldo em 31/10/2014 FUNDO DE RESERVA 31.580,22 BANCO SANTANDER C/C 53.249,77 FUNDO CAIXA
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco