BRUMANA SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS CNPJ/CPF : /
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- Maria do Pilar Câmara Rijo
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1 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 2 01 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior ,00 Movimento do Dia...: 170,00 0,00 0,00D 170,00D 05 de maio de 2009 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,00 70,00 170,00D 100,00D 12 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Dinheiro ,62 Banestes S/A (525) Taxas Bancárias ,35 Movimento do Dia...: 2.649,62 20,35 100,00D 2.729,27D 15 de maio de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 Banestes S/A (525) compra de acessorios para manutencao de veiculo ,00 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,00 555, ,27D 2.174,27D 18 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Ajuda de custo de secretário ara uso e consumo ,00 250, ,27D 1.924,27D 19 de maio de 2009 Banestes S/A (525) pag. telefone ,82 Banestes S/A (525) 2 parcela do IPVA ,85 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,00 409, ,27D 1.514,60D 20 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Taxas Bancárias ,00 Banestes S/A (525) despesas com Internet ,00
2 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 3 180, ,60D 1.334,60D 21 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Taxas Bancárias ,55 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 32, ,60D 1.302,05D 27 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Pagamento de Luz ,04 Banestes S/A (525) pag. água ,30 250, ,05D 1.051,71D ( XXXXX )
3 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 4 01 de junho de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior ,05 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,00 Banestes S/A (525) Doação ,00 Movimento do Dia...: 369,05 90, ,71D 1.330,76D 02 de junho de 2009 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,00 50, ,76D 1.280,76D 03 de junho de 2009 Banestes S/A (525) Taxas Bancárias ,55 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 40, ,76D 1.240,21D 04 de junho de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,22 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,00 Movimento do Dia...: 2.965,22 15, ,21D 4.190,43D 05 de junho de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 69, ,43D 4.121,43D 08 de junho de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,60 164, ,43D 3.956,83D 09 de junho de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,80 Banestes S/A (525) despesas gerais ,00 Banestes S/A (525) pag. telefone ,99
4 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 5 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,49 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,69 Banestes S/A (525) despesas gerais ,70 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,00 Movimento do Dia...: 148,80 470, ,83D 3.634,76D 10 de junho de 2009 Banestes S/A (525) Serviços Prestados p/ Terceiros p/ pintura ,00 Banestes S/A (525) Serviços Prestados p/ Terceiros ,00 Banestes S/A (525) Salário Presidente ,00 Banestes S/A (525) Doação ,00 Banestes S/A (525) pg folha de pagamento ,00 Banestes S/A (525) pagamento de aluguel de imóvel ,00 Banestes S/A (525) Manutenção de Micro ,00 Banestes S/A (525) Despesas com confecções de camisas , , ,76D 1.516,76D 11 de junho de 2009 Banestes S/A (525) despesas com Internet ,00 Banestes S/A (525) despesas gerais ,50 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,59 171, ,76D 1.345,67D 12 de junho de 2009 Banestes S/A (525) despesas gerais ,80 79, ,67D 1.265,87D 13 de junho de 2009 Banestes S/A (525) despesas gerais ,00 105, ,87D 1.160,87D 15 de junho de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00
5 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 6 11, ,87D 1.149,87D 18 de junho de 2009 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,00 50, ,87D 1.099,87D 19 de junho de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,44 Banestes S/A (525) despesas com ,00 Gás Movimento do Dia...: 164,44 35, ,87D 1.229,31D 22 de junho de 2009 Banestes S/A (525) Taxas Bancárias ,00 30, ,31D 1.199,31D 30 de junho de 2009 Banestes S/A (525) Taxas Bancárias ,00 36, ,31D 1.163,31D ( XXXXX )
6 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 7 01 de julho de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,00 Banestes S/A (525) Saldo Anterior ,68 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 Banestes S/A (525) compra de acessorios para manutencao de veiculo ,00 Movimento do Dia...: 253,68 125, ,31D 1.291,99D 03 de julho de 2009 Banestes S/A (525) Serviços Prestados p/ Terceiros ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo (1º ,00 parcela) 88, ,99D 1.203,99D 06 de julho de 2009 Banestes S/A (525) desp. com adesivo dos carros ,00 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,00 104, ,99D 1.099,99D 07 de julho de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,30 Movimento do Dia...: 3.926,30 0, ,99D 5.026,29D 08 de julho de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,60 48, ,29D 4.977,69D 09 de julho de 2009 Banestes S/A (525) Manutenção de Micro ,00 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,00 Banestes S/A (525) pag. telefone ,02 Banestes S/A (525) pag. água ,00 Banestes S/A (525) Pagamento de Luz ,20 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,50 Banestes S/A (525) Ajuda de custo de secretário ,00 Banestes S/A (525) Aj. Custo Presidente ,00
7 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : , ,69D 3.621,97D 10 de julho de 2009 Banestes S/A (525) Serviços Prestados p/ Terceiros ,00 Banestes S/A (525) compra de acessorios para manutencao de ,00 veiculo (1º parcela) Banestes S/A (525) Serviços Prestados p/ Terceiros p/ pintura ,00 Banestes S/A (525) Manutenção de Micro ,00 815, ,97D 2.806,97D 12 de julho de 2009 Banestes S/A (525) pagamento de despesa com publicidade ,00 40, ,97D 2.766,97D 14 de julho de 2009 Banestes S/A (525) Assinatura do Jornal A Tribuna ,33 Banestes S/A (525) compra de acessorios para manutencao de veiculo ,00 237, ,97D 2.529,64D 15 de julho de 2009 Banestes S/A (525) pag. telefone ,78 95, ,64D 2.433,86D 16 de julho de 2009 Banestes S/A (525) Desp. com Insufilm (1º parcela) ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,72 131, ,86D 2.302,14D 17 de julho de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,44
8 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 9 Movimento do Dia...: 164,44 0, ,14D 2.466,58D 20 de julho de 2009 Banestes S/A (525) Taxas Bancárias ,00 30, ,58D 2.436,58D 23 de julho de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,70 42, ,58D 2.393,88D 31 de julho de 2009 Banestes S/A (525) Ajuda de custo de secretário ,00 188, ,88D 2.205,88D ( XXXXX )
9 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : de agosto de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior ,57 Banestes S/A (525) pagamento de despesa com publicidade ,00 Movimento do Dia...: 1.042,57 100, ,88D 3.148,45D 04 de agosto de 2009 Banestes S/A (525) Serviços Prestados p/ Terceiros ,60 7, ,45D 3.140,85D 05 de agosto de 2009 Banestes S/A (525) pag de sguro de funcionário ,91 40, ,85D 3.099,94D 07 de agosto de 2009 Banestes S/A (525) Manutenção de Micro ,00 50, ,94D 3.049,94D 10 de agosto de 2009 Banestes S/A (525) pg honorario advocatícios ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 Banestes S/A (525) Salário Presidente ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,46 Banestes S/A (525) Serviços Prestados p/ Terceiros c/ pintura ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo , , ,94D 1.459,98D 11 de agosto de 2009 Banestes S/A (525) compra de acessorios para manutencao de ,00 veiculo (2º parcela) 400, ,98D 1.059,98D 12 de agosto de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00
10 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : ,98D 814,98D 245,00 14 de agosto de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,07 Banestes S/A (525) pg honorario ,00 Banestes S/A (525) pag. telefone ,44 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,70 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,70 Banestes S/A (525) pagamento de despesa com publicidade ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,76 Banestes S/A (525) Serviços Prestados p/ Terceiros ,55 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,66 Movimento do Dia...: 3.877,07 846,81 814,98D 3.845,24D 17 de agosto de 2009 Banestes S/A (525) desp com aluguel de espaço p/ reunião ,00 Banestes S/A (525) pagamento de despesa com publicidade ,00 Banestes S/A (525) pagamento de aluguel de imóvel ,00 Banestes S/A (525) pag. água ,00 Banestes S/A (525) despesas com Internet ,00 Banestes S/A (525) Despesas com Detran ,57 922, ,24D 2.922,67D 18 de agosto de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,20 Banestes S/A (525) Serviços Prestados p/ Terceiros ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 212, ,67D 2.710,47D 19 de agosto de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 Banestes S/A (525) Desp. com Insufilm ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,29 292, ,47D 2.418,18D 20 de agosto de 2009 Banestes S/A (525) Taxas Bancárias ,00
11 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 12 30, ,18D 2.388,18D 25 de agosto de 2009 Banestes S/A (525) Pagamento de Luz ,76 106, ,18D 2.281,42D 31 de agosto de 2009 Banestes S/A (525) compra de acessorios para manutencao de veiculo ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,79 Banestes S/A (525) pg honorario ,00 443, ,42D 1.837,63D ( XXXXX )
12 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : de setembro de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior ,89 Banestes S/A (525) pagamento de despesa com publicidade ,00 Movimento do Dia...: 438,89 100, ,63D 2.176,52D 02 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,30 Banestes S/A (525) Seguro Banco do Brasil ,38 Movimento do Dia...: 9,30 190, ,52D 1.995,44D 04 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,99 Movimento do Dia...: 4.237,99 0, ,44D 6.233,43D 08 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) Despesa com Advogado ,00 365, ,43D 5.868,43D 10 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) Serviços Prestados p/ Terceiros ,00 400, ,43D 5.468,43D 11 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) Seguro Banco do Brasil ,38 Banestes S/A (525) pagamento de aluguel de imóvel ,00 Banestes S/A (525) pag. água ,00 Banestes S/A (525) despesas com Internet ,00 Banestes S/A (525) Manutenção de Micro ,00 Banestes S/A (525) Despesa com Advogado ,00 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,00 Banestes S/A (525) Salário Presidente ,00 Banestes S/A (525) Ajuda de custo de secretário ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,61
13 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : , ,43D 2.919,44D 14 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,66 122, ,44D 2.796,78D 15 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 146, ,78D 2.650,78D 17 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 73, ,78D 2.577,78D 18 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) pag. telefone ,59 96, ,78D 2.481,19D 19 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,75 213, ,19D 2.267,44D 21 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) Taxas Bancárias ,00 30, ,44D 2.237,44D 22 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,60
14 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 15 Movimento do Dia...: 152,60 0, ,44D 2.390,04D 25 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,39 34, ,04D 2.355,65D 28 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) Pagamento de Luz ,57 52, ,65D 2.303,08D 29 de setembro de 2009 Banestes S/A (525) pagamento de despesa com publicidade ,00 100, ,08D 2.203,08D ( XXXXX )
15 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : de outubro de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,60 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,39 Banestes S/A (525) Saldo Anterior ,45 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,90 Movimento do Dia...: 5.240,44 96, ,08D 7.346,62D 02 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) despesas gerais com correios ,45 Banestes S/A (525) Serviços Prestados p/ Terceiros ,50 7, ,62D 7.338,67D 06 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) Serviços Prestados p/ Terceiros ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,69 59, ,67D 7.278,98D 07 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,66 15, ,98D 7.263,32D 08 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,30 Banestes S/A (525) despesas com combustivel e manutenção de ,40 veículo Banestes S/A (525) pg honorario ,00 Banestes S/A (525) Salário Presidente ,00 Banestes S/A (525) pg de secretário , , ,32D 6.027,62D 09 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00
16 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 17 7, ,62D 6.020,62D 10 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,75 213, ,62D 5.806,87D 13 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) pagamento de aluguel de imóvel ,00 Banestes S/A (525) pag. água ,00 Banestes S/A (525) despesas com Internet ,00 Banestes S/A (525) Despesa com Advogado ,00 785, ,87D 5.021,87D 15 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,66 269, ,87D 4.752,21D 19 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,50 Banestes S/A (525) pag. telefone ,04 Banestes S/A (525) Seguro Banco do Brasil ,38 411, ,21D 4.340,29D 20 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) Juros e Atualizações Monetarias ,00 30, ,29D 4.310,29D 21 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) despesas gerais com sedex ,90 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,49
17 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 18 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 51, ,29D 4.258,90D 22 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) despesas gerais com cartório ,50 17, ,90D 4.241,40D 23 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,34 Banestes S/A (525) despesas gerais com cartório ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 143, ,40D 4.098,06D 27 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) pagamento de despesa com publicidade ,00 Banestes S/A (525) Pagamento de Luz ,44 262, ,06D 3.835,62D 28 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,18 14, ,62D 3.821,44D 29 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,40 15, ,44D 3.806,04D 30 de outubro de 2009 Banestes S/A (525) Juros e Atualizações Monetarias ,15
18 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 19 7, ,04D 3.798,89D ( XXXXX )
19 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : de novembro de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior ,81 Movimento do Dia...: 1.595,81 0, ,89D 5.394,70D 03 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) despesas gerais com refeição ,97 46, ,70D 5.347,73D 04 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,60 9, ,73D 5.338,13D 05 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) Ajuda de custo de secretária ,00 Banestes S/A (525) Salário Presidente ,00 Banestes S/A (525) Manutenção de Micro ,00 842, ,13D 4.496,13D 09 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,71 Banestes S/A (525) despesas gerais com refeição ,29 Banestes S/A (525) pg honorario ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,30 489, ,13D 4.006,83D 10 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) manutencao de veiculo ,75 213, ,83D 3.793,08D 13 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque da PMM ,08
20 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 21 Movimento do Dia...: 4.514,08 0, ,08D 8.307,16D 16 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque da PMM ,08 Banestes S/A (525) Despesa com Advogado ,00 Banestes S/A (525) despesas gerais com album e filme ,99 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 Banestes S/A (525) despesas gerais Refeição em Brasilia ,10 Banestes S/A (525) despesas gerais com fotos ,20 Banestes S/A (525) pag. telefone ,34 Movimento do Dia...: 454,08 878, ,16D 7.882,61D 17 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) despesas gerais com fotos ,20 Banestes S/A (525) compra de acessorios para manutencao de veiculo ,00 Banestes S/A (525) manutencao de veiculo ,00 88, ,61D 7.794,41D 18 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,50 Banestes S/A (525) Ajuda de custo aos ACE's e ACS's ,00 677, ,41D 7.116,91D 20 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) Taxas Bancárias ,00 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,07 30, ,91D 7.086,84D 23 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque da CMM Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo , ,60
21 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 22 Movimento do Dia...: 152,60 26, ,84D 7.212,54D 25 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) despesas gerais com Refeição em Guarapari ,00 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,00 91, ,54D 7.121,54D 26 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) despesas gerais com Refeição em Cachoeiro ,00 46, ,54D 7.075,54D 30 de novembro de 2009 Banestes S/A (525) Tar. ch. Valor inferior e S/ fundo ,05 Banestes S/A (525) pagamento de despesa com publicidade ,00 229, ,54D 6.846,49D ( XXXXX )
22 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior ,60 Movimento do Dia...: 3.047,60 0, ,49D 9.894,09D 03 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) despesas gerais com Refeição em Marataízes ,78 Banestes S/A (525) Salário Presidente ,00 Banestes S/A (525) Ajuda de custo de secretário ,00 Banestes S/A (525) despesas gerais com instalação do rádio no carro ,80 Banestes S/A (525) Manutenção de Micro ,00 Banestes S/A (525) Pagamento de Luz ,41 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,55 992, ,09D 8.901,55D 07 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,50 45, ,55D 8.856,05D 08 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque da PMM ,83 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 Banestes S/A (525) despesas gerais com correio ,90 Movimento do Dia...: 5.027,83 114, ,05D ,98D 09 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) despesas com combustivel ,40 313, ,98D ,58D 10 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 Banestes S/A (525) despesas com troca de mola da porta de aço ,20 Banestes S/A (525) pagamento de aluguel de imóvel ,00 Banestes S/A (525) pag. água ,00 Banestes S/A (525) despesas com Internet ,00 Banestes S/A (525) manutencao de veiculo ,75 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,80 Banestes S/A (525) Despesa com Advogado ,00
23 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : , ,58D ,83D 11 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) pg honorario ,00 Banestes S/A (525) despesas gerais com taxa de adesão projeto ID ,00 comercial 400, ,83D ,83D 13 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,00 760, ,83D ,83D 14 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) compra de acessorios para manutencao de veiculo ,00 Banestes S/A (525) pagamento de aluguel de imóvel ,00 Banestes S/A (525) pag. água ,00 Banestes S/A (525) despesas com Internet ,00 Banestes S/A (525) pagamento de despesa com publicidade , , ,83D 9.955,83D 15 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) mercadorias adquirida para uso e consumo ,12 45, ,83D 9.910,71D 16 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) Pagamento de Luz ,76 Banestes S/A (525) pag. telefone ,48 155, ,71D 9.755,47D 17 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) PAG DE 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA ,90 Banestes S/A (525) PAG DE 13º SALÁRIO DO PRESIDENTE ,00
24 Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : , ,47D 9.266,57D 21 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,67 da CMM Banestes S/A (525) Taxas Bancárias ,00 Movimento do Dia...: 222,67 9, ,57D 9.480,24D 22 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) despesas gerais com refeições em marataízes ,00 100, ,24D 9.380,24D 23 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) Doação para ajudar nos gastos de final de ano dos ,00 motoristas de veículos pesados 100, ,24D 9.280,24D 24 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) manutencao de veiculo ,00 20, ,24D 9.260,24D 30 de dezembro de 2009 Banestes S/A (525) Deposito em Cheque ,08 da PMM Banestes S/A (525) Tr. Ch. Valor inferior ,75 Movimento do Dia...: 4.994,08 2, ,24D ,57D ( XXXXX )
RECEBIMENTOS EM ATRASO
Página: 1 RECEBIMENTOS EM ATRASO Recibo Unidade: Histórico Valor Total 14107481 46645165 46543815 46653454 46322894 46334708 46653377 46657430 46512906 46652358 46652273 46649795 46415955 46645056 46640429
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO
SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013 DESCRIÇÃO SALDO INICIAL JANEIRO 3381-2 (B. Brasil - conta movimento) 33.021,70 080-1 (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS)
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
2.3 administrativas 3.573,82 salario 401,62 vale transporte 172,20 Ronaldo Espindola Part. E Animação 1º Integra/Servidores 3.
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 1 RECEITAS 50.202,85 1.1 contribuições/consignações 36.602,85 1.2 consignaçoes 1.3 outras receitas
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Centro de Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas CCESA. Bacharelado em Ciências Contábeis CONTABILIDADE GERAL. Profª. Cristiane Yoshimura
Centro de Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas CCESA Bacharelado em Ciências Contábeis CONTABILIDADE GERAL Profª. Cristiane Yoshimura 2013 CONTABILIZAÇÃO DAS CONTAS PATRIMONIAIS DÉBITO E CRÉDITO RAZONETE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
. Natureza de saldo das contas
. Natureza de saldo das contas Introdução Prezado candidato/aluno é de extrema importância entendermos a natureza de saldo das contas em contabilidade, em razão disse devemos separar as contas patrimoniais
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Prova de Conhecimentos Específicos
Prova de Conhecimentos Específicos Saldos para o Balancete de Verificação em 30/11/98 CONTA SALDO ($) Capital Social 10.000 Financiamentos imobiliários (curto prazo) 2.700 Caixa 250 Fornecedores (curto
CONTABILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
CONTABILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1) Desconto de Duplicatas O desconto de duplicatas é uma operação muito comum nos dias atuais, por conta da grande necessidade de se fazer caixa. Nesta operação
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
RAZÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS E NÃO FINACEIRAS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO, REC/DESP. EQUIV. PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE DFC 03 RAZÃO DAS CONTAS DO CAIXA E EQUIVALENTES (DISPONÍVEL) CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES DE CURTÍSSIMO PRAZO (ATÉ 90 DIAS) CONTA BCO C/MOVIM Saldo Inicial: 2.270.700,00 10/01 Pela Aquisição
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009
- 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 115.768,69 D 3.281.326,75 3.267.057,01 130.038,43 D 11 Ativo Circulante 22.096,81 D 3.268.729,43 3.267.057,01 23.769,23 D 111 Disponível 15.389,40 D 2.490.041,31 2.485.971,79 19.458,92
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
CNPJ 47.902.648/0001-17. CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 1.829 Fornecedores 58.422 Contas a Receber 238.880
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 93.190,36 D 1.622.620,94 1.600.042,61 115.768,69 D 11 Ativo Circulante 5.257,26 D 1.616.882,16 1.600.042,61 22.096,81 D 111 Disponível 2.780,60 D 832.552,03 819.943,23 15.389,40
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
Logística Prof. Kleber dos Santos Ribeiro. Contabilidade. História. Contabilidade e Balanço Patrimonial
Logística Prof. Kleber dos Santos Ribeiro Contabilidade e Balanço Patrimonial Contabilidade É a ciência teórica e prática que estuda os métodos de cálculo e registro da movimentação financeira e patrimônio
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Junho/2010
1 ATIVO 72.608.824,13 D 30.147.120,69 29.842.629,99 72.913.314,83D 1.1 DISPONÍVEL 190.258,33 D 1.771.877,67 1.812.144,85 149.991,15D 1.1.1 IMEDIATO 190.258,33 D 1.771.877,67 1.812.144,85 149.991,15D 1.1.1.2
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
Prof. Carlos Barretto
Unidade IV CONTABILIDADE FINANCEIRA Prof. Carlos Barretto Objetivos gerais Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o desenvolvimento das seguintes competências: consciência ética
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$)
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2011 (EM R$) JANEIRO R$ R$ R$ Saldo em banco em 31/01/2011 1.211,54 Saldo em caixa em 01/01/2011 3109,29 Mensalidades recebidas em dinheiro 1280,00 4.389,29 Pago contas
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2013 ( R$ ) R$ R$ R$
BALANÇO TRIMESTRAL DA AMJI - ANO 2013 ( R$ ) R$ R$ R$ JANEIRO Saldo em banco em 31/01/2013 R$ 3.500,03 saldo em caixa em 01/10/2012 R$ 9.393,70 Mensalidade recebidas em dinheiro R$ 2.570,00 Contribuição
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
SOFTWARE PROFIT 2011.
apresenta o SOFTWARE PROFIT 2011. GESTÃO DE TRANSPORTES O software PROFIT já está implantado há mais de 3 anos na REQUIN TRANSPORTES, em Belo Horizonte, e mais recentemente na ASUS. É um programa direcionado
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Sistema de contas. Capítulo 2 Sistema de contas
Sistema de contas Capítulo 2 Sistema de contas SUMÁRIO: 1. Conceito 2. Teoria das contas 2.1. Teoria personalística (ou personalista) 2.2. Teoria materialística (ou materialista) 2.3. Teoria patrimonialista
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 818.365,70 D 1.392.417,53 2.117.592,87 93.190,36 D 11 Ativo Circulante 731.131,23 D 1.387.218,90 2.113.092,87 5.257,26 D 111 Disponível 702.017,79 D 1.384.217,38 2.083.454,57 2.780,60
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE JOINVILLE CÁLCULO DO CUSTO DO PASSAGEIRO TRANSPORTADO - ENSAIO TÉCNICO Sistema Regular Convencional
I - Preços dos Insumos Básicos SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE JOINVILLE Insumos Preço (R$) Tarifa Vigente - Combustível Óleo Diesel 1,7150 R$/L Passagem Antecipada 2,30 R$/Pass Composição I Pneu
RAZÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS E NÃO FINACEIRAS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO, REC/DESP. EQUIV. PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE DFC 02 RAZÃO DAS CONTAS DO CAIXA E EQUIVALENTES (DISPONÍVEL) CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES DE CURTÍSSIMO PRAZO (ATÉ 90 DIAS) CONTA BCO C/MOVIM Saldo Inicial: 1.000.000,00 10/01 Pela Aquisição
ADUFCG Comando Local de Greve. Comissão de Tesouraria
ADUFCG Comando Local de Greve Comissão de Tesouraria Prestação de contas Mês de Maio: Data Despesas Valor 15/mai Valor de fundo de greve 823.566,71 16/mai Táxi aeroporto CG-JP 150,00 Confecção de panfletos
Guia do uso consciente do crédito. O crédito está aí para melhorar sua vida, é só se planejar que ele não vai faltar.
Guia do uso consciente do crédito O crédito está aí para melhorar sua vida, é só se planejar que ele não vai faltar. Afinal, o que é crédito? O crédito é o meio que permite a compra de mercadorias, serviços
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE JOINVILLE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
I - Preços dos Insumos Básicos Insumos Preço (R$) Tarifa Vigente - Combustível Óleo Diesel 2,3178 R$/L Passagem Antecipada 3,00 R$/Pass Composição I Pneu - I 686,38 Ud Passagem Embarcada 3,50 R$/Pass Material
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/11/14 e 30/11/14 Saldo em 31/10/2014 FUNDO DE RESERVA 31.580,22 BANCO SANTANDER C/C 53.249,77 FUNDO CAIXA
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
NEWTON PAIVA O seu Centro Universitário
1 NEWTON PAIVA O seu Centro Universitário Curso: Ciências Contábeis Período: 6º Turno: Noite Sala: 106 Departamento: Ciências Contábeis Faculdade: FACISA Disciplina: Contabilidade Fiscal e Tributária AVALIAÇÃO
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
ABERTURA DAS CONTAS DA PLANILHA DE RECLASSIFICAÇÃO DIGITAR TODOS OS VALORES POSITIVOS.
ABERTURA DAS CONTAS DA PLANILHA DE RECLASSIFICAÇÃO DIGITAR TODOS OS VALORES POSITIVOS. I. BALANÇO ATIVO 111 Clientes: duplicatas a receber provenientes das vendas a prazo da empresa no curso de suas operações
WWW.aplicms.com.br Aula de Apuração do Resultado (ARE) Prof. Pedro A. Silva (67) 3382-9772
WWW.aplicms.com.br Aula de Apuração do Resultado (ARE) Prof. Pedro A. Silva (67) 3382-9772 Receitas x Despesas Podemos conceituar receitas como todos os recursos, em princípio, provenientes da venda de
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ CEAP 5º CCN 2012.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO O artigo 187 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), instituiu a Demonstração do Resultado do Exercício. A Demonstração do Resultado
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Fluxo de Caixa método direto e indireto
Fluxo de Caixa método direto e indireto A empresa Claudio Zorzo S/A apresenta inicialmente os seguintes saldos contábeis: Banco 100.000 Duplicatas a receber 80.000 Financiamentos 80.000 Capital Social
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
**** R E C E I T A S **** RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-PC (027) FMAS PACIFICANDO A FAMÍLIA (028) FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-LA (527) CONTRIBUICOES E DOACOES
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE ABRIL/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 363.772,26 140.381,41 504.153,67 MENSALIDADE
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
4º E 5º PERIODOS CIENCIAS CONTABEIS PROF NEUSA. 1- A empresa Brasil S/A apresenta inicialmente os seguintes saldos contábeis:
4º E 5º PERIODOS CIENCIAS CONTABEIS PROF NEUSA Exercícios: 1- A empresa Brasil S/A apresenta inicialmente os seguintes saldos contábeis: Banco 100.000 Duplicatas a receber 80.000 Financiamentos 80.000
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 3 RECEITA 1.352.529,39 1.346.800,82 1.358.325,03 1.266.431,74 1.157.528,48 1.280.525,83 1.205.586,17 1.314.005,10 1.210.794,53 1.183.979,01 1.152.623,25 1.209.669,12 15.038.798,47 31 RECEITA
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
FACAPE 2008.2 - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 3.º PERÍODO PROF. WALDENIR S. F. BRITTO - CONTABIILIDADE BÁSICA
FACAPE 2008.2 - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 3.º PERÍODO PROF. WALDENIR S. F. BRITTO - CONTABIILIDADE BÁSICA 1 - RESPONDA TODOS OS EXERCICIOS UTILIZANDO OS TRÊS MÉTODOS DE CONTROLE DO ESTOQUE INVENTARIO PERMANENTE.
SEBRAEtec Diferenciação
SEBRAEtec Diferenciação REGULAMENTO Investir em inovação tecnológica é fundamental para a competitividade das micro e pequenas empresas gaúchas. 2 2014 Mais recursos para as MPEs representam mais desenvolvimento
O mecanismo de débito x crédito.
O mecanismo de débito x crédito. Represente os fatos abaixo, utilizando os balanços sucessivos. 1- Os sócios integralizaram capital social, no valor de R$ 1.000.000, em dinheiro. 2- Compra de veículos,
Cliente: Processos. Nº 02ª Parte Configuração Geral Menu Data Responsável 01 Configuração do Sistema Todas as Máquinas:
SisGEF FÁBRICA COMERCIAL Roteiro de Implantação Cliente: Data Início: Nº 01ª Parte Dados Gerais, Segurança e Outros Menu Data Responsável 01 Instalação do Sistema PCM Sistemas 02 Cadastro e Identificação
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012 RECEITAS Acumulada 31/12/2012 Mensalidade UFSC 2.065.684,32 Mensalidade FAPEU 4.925,60 Mensalidade
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
COMO LIDAMOS COM O NOSSO DINHEIRO? FINANÇAS PESSOAIS COMO LIDAMOS COM O DIHEIRO DOS OUTROS?
1 COMO LIDAMOS COM O NOSSO DINHEIRO? FINANÇAS PESSOAIS COMO LIDAMOS COM O DIHEIRO DOS OUTROS? 2 ALGUNS CONCEITOS 3 CONCEITOS ECONÔMICO PATRIMÔNIO FINANCEIRO RECEITAS/DESPESAS DE PATRIMÔNIO CAPITAL FÍSICO
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
BANCO GENERALIZADO Modelo 01 a quem confere poderes para abrir, movimentar, encerrar conta corrente e poupança, outras aplicações financeiras junto
BANCO GENERALIZADO Modelo 01 a quem confere poderes para abrir, movimentar, encerrar conta corrente e poupança, outras aplicações financeiras junto ao Banco do Brasil S/A, ou quaisquer outros estabelecimentos