2.3 administrativas 3.573,82 salario 401,62 vale transporte 172,20 Ronaldo Espindola Part. E Animação 1º Integra/Servidores 3.
|
|
|
- Luiz Gustavo Gesser Dias
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE RECEITAS , contribuições/consignações , consignaçoes 1.3 outras receitas (Ação entre Amigos) ,00 2 DESPESAS , convenios ,14 supermercado modelo ,00 unimed 2.817,67 posto luna 4.796,10 drogaria america 639,05 posto california 785,95 farmacia nativa 791,80 otica ouro preto ltda 528,65 MT brasil ,00 pantanal auto center 204,25 karina d'russo 2.154,60 papelaria use 110,96 portal asmip (daniel) 200,00 locow weber 60,35 Posto Petrópolis 265, administrativas 3.573,82 salario 401,62 vale transporte 172,20 Ronaldo Espindola Part. E Animação 1º Integra/Servidores 3.000, financeiras 5.636,45 emprestimos bancários 4.286,58 IOF 197,86 juros ch. Especial 1.128,11 cesta de relacionamento 23,90 3 RESULTADO DO MÊS 71,56
2 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,24 (+) DEPOSITOS ,85 ( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ,86 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 197,86 ( ) JUROS PAGOS 1.128,11 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 4.286,58 = SALDO ATUAL ,80
3 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE RECEITAS , contribuições/consignações , consignaçoes 1.3 outras receitas (Ação entre Amigos) 2.400,00 2 DESPESAS , convenios ,68 supermercado modelo ,00 unimed 9.631,10 posto luna 3.306,35 posto california ,67 MT brasil 5.000,00 karina d'russo 224,07 posto petropolis 2.325,12 Uniodonto 1.459,53 Optica Modelo 436,50 Odonto Saúde 295,41 Farma Cuiaba 1.551,92 Lidergás 342,50 Posto Samuca 2.347,90 Andrea Floricultura 200,00 Farmacia Nativa 997, administrativas 1.769,34 salario 429,64 vale transporte 164,00 TIM 712,25 ASSECONT 415,00 Cobrança indevida 48, financeiras 5.277,33 emprestimos bancários 4.286,58 IOF 93,64 juros ch. Especial 897,11 cesta de relacionamento 23,90 Tarifa Cheque Devolvido 20,00 3 RESULTADO DO MÊS 4.537,99
4 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,80 (+) DEPOSITOS ,36 ( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ,02 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 137,54 ( ) JUROS PAGOS 897,11 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 4.286,58 = SALDO ATUAL ,69
5 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE RECEITAS , contribuições/consignações , consignaçoes 1.3 outras receitas (Ação entre Amigos) 6.300,00 2 DESPESAS , convenios ,68 supermercado modelo ,00 dia a dia 941,57 rio sul alimentos 2.865,91 unimed 2.891,36 posto luna 3.044,92 drogaria america 209,32 posto california ,00 MT brasil 2.500,00 karina d'russo 850,00 Posto Samuca 1.225,00 E Pelachim de Souza 533,50 Farmacia Nativa 1.561,20 Convercard 480,00 Odonto Saúde 295,41 3X Ind Grafica 450,00 Andrea Floricultura 190,00 Gilberta Maria 651,49 Lider Center 250, administrativas 601,64 salário 429,64 vale transporte 172, financeiras 5.786,44 emprestimos bancários 4.290,19 IOF 144,89 juros ch. Especial 1.282,46 Tar. Adto Dep 45,00 cesta de relacionamento 23,90 3 RESULTADO DO MÊS 9.215,28
6 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,69 (+) DEPOSITOS ,04 ( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ,32 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 213,79 ( ) JUROS PAGOS 1.282,46 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 4.290,19 = SALDO ATUAL ,41
7 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE RECEITAS , contribuições/consignações , consignaçoes 1.3 outras receitas (Ação entre Amigos) 6.000,00 2 DESPESAS , convenios ,55 supermercado modelo ,00 unimed 2.891,36 posto luna 1.496,31 posto california ,76 Uniodonto 706,66 Posto Petropólis 1.833,00 Posto Samuca 486,89 Farmacia Nativa 885,57 Papelaria Coxipo 110,00 Lidergás 225, administrativas 3.028,41 salario 1.519,31 vale transporte 558,25 TIM 891,72 Cobrança Indevida 59, financeiras 5.123, emprestimos bancários 4.286, IOF 147, juros ch. Especial 665, cesta de relacionamento 23,90 3 RESULTADO DO MÊS ,38
8 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,41 (+) DEPOSITOS ,32 ( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ,96 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 171,71 ( ) JUROS PAGOS 665,69 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 4.286,58 = SALDO ATUAL 3.959,03
9 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DE RECEITAS , contribuições/consignações , consignaçoes 1.3 outras receitas (Ação entre Amigos) 4.400,00 2 DESPESAS , convenios ,11 supermercado modelo ,00 dia a dia 204,39 unimed 9.310,06 posto california 6.480,60 MT brasil ,00 Drogaria Farmasti 1.000,00 MD Água e gás 1.100,00 Posto Samuca 1.593,59 3X Ind Grafica 646,80 Gilberta Maria 589,62 Lider Center 299,50 Posto Petropólis 1.317, administrativas 8.871,78 salario 765,00 vale transporte 150,00 TIM 702,47 Devoluçao de ação entre amigos 7.100,00 Cobrança Indevida 154, financeiras 5.525,79 emprestimos bancários 4.287,28 IOF 140,26 juros ch. Especial 1.054,35 cesta de relacionamento 23,90 Tarifa Cheque Devolvido 20,00 3 RESULTADO DO MÊS ,91
10 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR 3.959,03 (+) DEPOSITOS ,77 ( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ,89 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 184,16 ( ) JUROS PAGOS 1.054,35 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 4.287,28 = SALDO ATUAL ,94
11 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO DE RECEITAS , contribuições/consignações , consignaçoes 2 DESPESAS , convenios ,92 supermercado modelo ,00 dia a dia 3.280,85 unimed 5.759,69 posto luna 4.175,94 drogaria america 603,82 posto california 4.726,00 karina d'russo 469,30 Cartão convercards 350,00 uniodonto 768,64 Auto Posto Morada 864,52 Odonto Saúde 306,78 Drog. Farma Cuiabá 1.372,38 MD Água e gás 2.800,00 Posto Samuca 690,00 Posto Petropólis 850, administrativas 2.583,04 salario 1.089,67 TIM 893,37 Serv. Editoriais e graficos 200,00 devoluçao de acão entre amigos 400, financeiras 5.608,42 emprestimos bancários 4.311,43 IOF 135,48 juros ch. Especial 1.137,61 cesta de relacionamento 23,90 3 RESULTADO DO MÊS 38,75
12 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,94 (+) DEPOSITOS ,63 ( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ,96 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 159,38 ( ) JUROS PAGOS 1.137,61 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 4.311,43 = SALDO ATUAL ,69
13 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO DE RECEITAS , contribuições/consignações , consignaçoes 2 DESPESAS , convenios ,06 supermercado modelo ,00 unimed 2.868,33 posto luna 3.327,15 drogaria america 520,92 posto california 1.231,46 farmacia suzuki 306,75 karina d'russo 475,00 Lider Centro Automotivo 225,00 Auto Posto Morada 2.635,88 Uniodonto 679,57 Posto Samuca 1.303,22 Posto Petrópolis 645,00 Cartão convercards 350,00 Odonto Saúde 606,78 Supermercado Real 1.200,00 MD Construções 635, administrativas 5.424,40 salario 1.656,00 TIM 758,40 Visual Grafica 380,00 André de Sá Advogados Associados 230,00 Cobrança Indevida Eliomar 400,00 devoluçao de ação entre amigos 2.000, financeiras 5.326,03 emprestimos bancários 4.286,58 IOF 62,38 juros ch. Especial 902,67 Tarifa Cheque Devolvido 40,00 cesta de relacionamento 19,00 Tarifa DOC/TED 15,40 3 RESULTADO DO MÊS 375,42
14 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,69 (+) DEPOSITOS ,07 ( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ,46 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 136,78 ( ) JUROS PAGOS 902,67 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 4.286,58 = SALDO ATUAL ,11
15 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO DE RECEITAS , contribuições/consignações , consignaçoes 1.3 outras receitas (RIFA) 2 DESPESAS , convenios ,65 supermercado modelo ,00 unimed ,83 posto luna 2.987,99 drogaria america 750,00 posto california 685,49 papelaria use 85,55 Posto Samuca 1.283,91 Farmacia Nativa 725,00 Uniodonto 680,22 Cartão convercards 350,00 Dalmar Auto Center 354,76 Andreia Floricultura 190,00 Gráfica Kanoas 260,00 Posto Petrópolis 313,60 MD Água e Gás 263, administrativas 5.352,69 salario 967,00 TIM 1.233,38 Manutenção Portal on line 400,00 devoluçao de ação entre amigos 2.400,00 Vale Transporte 202,00 Cobrança Indevida 150, financeiras 5.523,80 emprestimos bancários 4.286,58 IOF 133,12 juros ch. Especial 1.055,10 Tar. Adto Dep 30,00 cesta de relacionamento 19,00 3 RESULTADO DO MÊS 1.361,69
16 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,11 (+) DEPOSITOS ,83 ( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ,34 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 182,12 ( ) JUROS PAGOS 1.055,10 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 4.286,58 = SALDO ATUAL ,42
17 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE RECEITAS , contribuições/consignações , consignaçoes 1.3 outras receitas (RIFA) 2 DESPESAS , convenios ,76 supermercado modelo ,00 unimed ,76 drogaria america 45,80 posto california 1.589,80 ótica gold 526,50 karina d'russo 575,22 Drog. Farma Cuiabá 884,55 Farmacia Nativa 1.283,87 Anjinhos Moda Infantil 142,50 Dalmar Auto Center 256,76 MD Água e Gás 1.040, administrativas 3.177,70 salario 1.627,70 Honorário Advocatício 750,00 devolução de ação entre amigos 800, financeiras 5.391,96 emprestimos bancários 4.286,58 IOF 117,62 juros ch. Especial 926,80 cesta de relacionamento 19,00 Tar. Adto Dep 15,00 Tarifa DOC/TED 6,16 Tarifa dextrato movimento 0,80 Tarifa Cheque Devolvido 20,00 3 RESULTADO DO MÊS 2.171,93
18 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,42 (+) DEPOSITOS ,35 ( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ,46 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 178,58 ( ) JUROS PAGOS 926,80 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 4.286,58 = SALDO ATUAL ,49
19 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE RECEITAS , contribuições/consignações , consignaçoes 1.3 outras receitas (RIFA) 2 DESPESAS , convenios ,87 dia a dia 5.428,00 drogaria lins 80,60 unimed 9.873,75 posto california 888,35 Odonto Saúde 379,95 Andreia Floricultura 177,65 Auto Posto Morada 6.501,43 Uniodonto 1.291,24 Posto Petrópolis 1.014,97 Farmacia Nativa 1.648,87 Drog. Farma Cuiabá 857,06 Cartão convercards 250,00 MD Água e Gás 282, administrativas 8.986,00 salario 967,00 vale transporte 202,00 devoluçao e ação entre amigos 7.800,00 Cobrança Indevida 17, financeiras 5.755,06 emprestimos bancários 4.286,54 IOF 104,66 juros ch. Especial 1.246,78 cesta de relacionamento 19,00 Tar. Adto Dep 15,00 Tarifa DOC/TED 3,08 Tarifa Cheque Devolvido 80,00 3 RESULTADO DO MÊS 6.440,19
20 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,49 (+) DEPOSITOS ,74 ( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ,87 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 221,74 ( ) JUROS PAGOS 1.246,78 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 4.286,54 = SALDO ATUAL ,68
21 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE RECEITAS , contribuições/consignações , consignaçoes 1.3 outras receitas (RIFA) 2 DESPESAS , convenios ,13 unimed 3.903,52 posto luna 1.750,76 drogaria america 76,60 MT brasil 3.844,00 ótica gold 263,25 MD Água e Gás 1.995,00 Cartão convercards 350,00 RD Auto Serviços Elétrica e Mecânica ltda 516,15 Posto Samuca 760,22 Uniodonto 642, administrativas ,31 salario 967,00 vale transporte 358,00 Manutenção Portal on line 400,00 devoluçao de ação entre amigos ,00 Cobrança 152, financeiras 3.776,63 emprestimos bancários 2.430,32 IOF 117,46 juros ch. Especial 1.133,17 cesta de relacionamento 38,00 Tar. Adto Dep 15,00 Tar. Seg Prestamista 2,68 Tarifa Cheque Devolvido 40,00 3 RESULTADO DO MÊS 2.599,22
22 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,68 (+) DEPOSITOS ,29 ( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ,44 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 213,14 ( ) JUROS PAGOS 1.133,17 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 2.430,32 = SALDO ATUAL ,46
23 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE RECEITAS , contribuições/consignações , consignaçoes 1.3 outras receitas (RIFA) 2 DESPESAS , convenios ,00 drogaria lins 121,20 unimed , administrativas 9.887,46 salario 967,00 vale transporte 202,00 devoluçao de aço entre amigos 8.600,00 Cobrança Indevida 118, financeiras 8.867,14 emprestimos bancários 7.564,13 IOF 99,74 juros ch. Especial 1.143,11 cesta de relacionamento 19,00 Tarifa DOC/TED 6,16 Tar. Adto Dep 15,00 Tarifa Cheque Devolvido 20,00 3 RESULTADO DO MÊS 65,36 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,46 (+) DEPOSITOS ,24 ( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ,46 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 159,90 ( ) JUROS PAGOS 1.143,11 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 7.564,13 = SALDO ATUAL ,82
24 RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE RECEITAS , contribuições/consignações , consignaçoes 1.3 outras receitas (AÇÃO ENTRE AMIGOS) ,00 2 DESPESAS , convenios , administrativas , financeiras ,03 3 RESULTADO DO MÊS 265,68
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS 72.689,13 1.1 contribuições 69.023,85 1.2 comissões 1.3 outras receitas
BRUMANA SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS CNPJ/CPF : 05.326.050/0001-87
Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 2 01 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior 1029 170,00 Movimento do Dia...: 170,00 0,00 0,00D 170,00D 05 de maio de 2009 Banestes S/A
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Anexo 1 Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
Planilha 1 - Recalculo dos Juros Cobrados na Conta Bancaria - 138153-9
SUPRIMED COMÉRCIO MAT. HOSPITALARES Agência: 73 Conta: 138153-9 Banco Bradesco Planilha 1 - Recalculo dos Juros Cobrados na Conta Bancaria - 138153-9 Data Semana Histórico Crédito Débito Saldo Saldo do
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/11/14 e 30/11/14 Saldo em 31/10/2014 FUNDO DE RESERVA 31.580,22 BANCO SANTANDER C/C 53.249,77 FUNDO CAIXA
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
TABELA DE TARIFAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TABELA DE TARIFAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pessoa Física PF RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Confecção de cadastro para início de relacionamento Fornecimento de 2ª via de cartão com função de débito com
PLANO FÁCIL. R$ 6.000,00 a R$ 12.000,00 16,65 18,75 R$ 12.000,01 a R$ 18.000,00 11,10 12,50 Acima de R$ 18.000,00 Isento Isento. Transações Excedentes
(1) PLANO FÁCIL Serviços Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 (2) (3) (4) Cheques Cheque Depositado 300 300 Cheque Emitido (exceto Transferência Bancária TB/TBG) Disponível 20 Extrato de Últimos
30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG RUA CEL. ALFREDO SILVA JUNQUEIRA, 57 - CENTRO CNPJ: 17.955.535/0001-19 Telefone: 35 3691-1033
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2014 Descrição Arrecadada no Mês Arrecadada
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2013 a 31/08/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 58.764.189,56 169.901.510,67 169.746.419,72 58.919.280,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 469.845,67 62.841.447,38 62.796.662,79 514.630,26 1.1.1.00.00-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2013 Descrição Realizada no Mês Realizada
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012 RECEITAS Acumulada 31/12/2012 Mensalidade UFSC 2.065.684,32 Mensalidade FAPEU 4.925,60 Mensalidade
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 11.602,05D 01/06/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 0,00 874.607,28 526.849,87 347.757,41 A - CIRCULANTE 0,00 716.037,60 526.849,87 189.187,73 1-1000000 DISPONIVEL 0,00 701.508,34 526.056,87 175.451,47
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / Construção ,00 3,30%
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / 2006 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN 2.00 3,30% 1 Construção 1 2.00 3,30% CC CONVENIOS CC 56.522,13 93,25% 2 Andrea
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.671.194,34 29.326.303,91 29.462.756,13 9.534.742,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 80.215,82 11.749.129,63 11.810.017,76 19.327,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoas Físicas Vigente a partir de 01/08/2015
SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoas Físicas Vigente a partir de 01/08/2015 Item MODALIDADE/NOMENCLATURA FATO GERADOR DA TARIFA VALOR R$ 1. CONTA DE DEPÓSITOS 1.1 Cadastro 1.2 Cartão 1.1.1. Cadastro
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
PLANO FÁCIL. Valor da Mensalidade (R$) 22,20 24,00
(1) PLANO FÁCIL Serviços Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 (2) (3) (4) Cheques Cópia de Imagem 5 5 Cheque Depositado 300 300 Cheque Emitido (exceto Transferência Bancária TB/TBG) Disponível
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA - SICOOBCOCRED
Tarifas por instituição - PESSOA FÍSICA - SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - POSIÇÃO EM 01/04/2010 Produtos e serviços mais usuais 11. CADASTRO Unidade máximo Periodicidade 11.1 - Confecção de cadastro para início
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
MASSA FALIDA DO BANCO BVA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP Processo n.º 1087670-65.2014.8.26.0100 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
O mecanismo de débito x crédito.
O mecanismo de débito x crédito. Represente os fatos abaixo, utilizando os balanços sucessivos. 1- Os sócios integralizaram capital social, no valor de R$ 1.000.000, em dinheiro. 2- Compra de veículos,
PRODUTOS E SERVIÇOS CARTÕES BRADESCO
L2 6 PRODUTOS E SERVIÇOS CARTÕES BRADESCO Em março, o Bradesco firmou parceria com a American Express Company, pela qual assumiu suas operações de cartões de crédito e atividades correlatas no Brasil,
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, S/Nº - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
,00 870,77D , ,74D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/2009 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009 01/09/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 07/08/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 439.126,35 601.552,24 655.796,10 A - CIRCULANTE 283.259,07 598.849,84 655.796,10 1-1000000 DISPONIVEL 274.716,31 594.702,73 653.996,10 2-1000000 1 CAIXA
Grupo I Múltipla Escolha
Grupo I Múltipla Escolha 1 A empresa comprou 250 USD a 0,98 USD/EUR com o pagamento de despesas bancárias de 10. Qual das seguintes afirmações está correcta? a) Movimentar a conta 11 Caixa a crédito por
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
Considerando a necessidade de atender a Resolução 3.518 de 06 de dezembro de 2007 e a 3.919 de 25 de novembro de 2010.
Circular da Sicoob Autocred nº. 006 Regula as Taxas e Tarifas praticadas com os associados Considerando a necessidade de atender a Resolução 3.518 de 06 de dezembro de 2007 e a 3.919 de 25 de novembro
04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO CONTRATO CURIA B28231747 (1.487,08) 21.436,45
EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CONTA MOVIMENTO - 85076-0 Data Descrição Documento Crédito Débito Saldo 01/01/2016 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL LIMITE DE CRÉDITO (186,17) 22.923,53 04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO
Considerando a necessidade de atender a Resolução 3.518 de 06 de dezembro de 2007 e a 3.919 de 25 de novembro de 2010.
Circular da Sicoob Múltiplo nº. 006 Regula as Taxas e Tarifas praticadas com os associados Considerando a necessidade de atender a Resolução 3.518 de 06 de dezembro de 2007 e a 3.919 de 25 de novembro
RAZÃO. Conta: SALDO ANTERIOR 0,00. Total do mês: 245,30 0,00 81,90C 103,80C 128,63C PENDENTE 21/02/2011
0001 Conta: 8-1.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR 0,00 Total do mês: 0,00 0,00 28/05/2012 VLR REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 245 245,30 245,30D 245,30D Total do mês: 245,30 0,00 04/06/2012 VLR REF. TARIFA REF.
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Soluções. para sua Empresa
Atendimento Outras Soluções Investimentos Soluções para Parceiros e Empregados Soluções para sua Empresa Linhas de Crédito Seguros e Cartões Soluções em Recebimentos Soluções em Pagamentos Soluções sob
Demonstrativo Período - JANEIRO/2015
Período - JANEIRO/2015 Receitas de Contribuições 17,366.00 Pessoal 0.00 Concessionárias 426.48 Luz 49.99 Telefone 149.81 Internet 226.68 Receitas Financeiras 13,683.96 Taxas 13,683.96 Administração 13,374.43
1.6.5 Extrato Movimento (E) 1,00. Não disponível Conforme Tabela Bancoob Conforme Tabela Bancoob Conforme Tabela Bancoob Conforme Tabela Bancoob
Página 2 de 11 RDE nº2013/005 SERVIÇOS PRESTADOS E TARIFAS - Pessoa Física Vigente a partir de 01/11/2013 Item Modalidade/Nomenclatura Fato Gerador R$ 1 CONTA DE DEPÓSITOS 1.1 Cadastro 1.1.1 Cadastro 1.1.2
PROJETO JARACATY.COM out/10
PROJETO JARACATY.COM out/10 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 30/09/2010 789,20 SALDO ANTERIOR SETEMBRO/2010 04/10/2010 20,00 MANUTENÇÃO DE C/C 08/10/2010 600,00
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 23.604,89D 01/07/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
PLANO FÁCIL (1) Consultas Incluído Incluído Últimos Lançamentos Conta-Corrente 8 8 Extrato Conta-Corrente de 5 dias/ via Fax- Fácil/ do mês corrente
Soluções de Recebimentos Serviços Depósito em Cheque - Por Cheque (/) Produtos de Crédito (Contratação e Renovação) PLANO FÁCIL (1) Quantidade Mensal de Transações Fácil 1 Fácil 2 300 250 Ficha Cadastral
Transaction 1/9/2008 Through 30/9/2008 18/10/2008 Page 1 Date Account Num Description Category Amount
18/10/2008 Page 1 BALANCE 31/8/2008 95,164.11 1/9/2008 Conta corrente BESC 813 Virtual Signs DDiv:Cart -448.00 1/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.73 1/9/2008 Conta corrente BESC
UNIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS
UNIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS Fluxo do Processo de Prestação de Contas Workshop de Alinhamento Estratégico São Paulo Maio 2010 PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS TÉCNICA FINANCEIRA Unidade
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Orientação para declaração do Imposto de Renda em relação aos recebimentos da ação da GOE.
Orientação para declaração do Imposto de Renda em relação aos recebimentos da ação da GOE. 1º PASSO NÚMERO DE MESES A QUE SE REFERE O VALOR A ação compreende o período de 11/1989 a 12/1990 totalizando
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Prezado empreendedor,
Prezado empreendedor, Caderno do Empreendedor Este é o Caderno do Empreendedor, criado para facilitar o dia-a-dia da sua empresa. Com ele você poderá controlar melhor suas despesas, saber quanto está vendendo
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
DEMONSTRATIVO MENSAL DA ASCAN -MAIO/2014. ASCAN DE NONOAI Saldo Bancário em 30/04/ ,93
DEMONSTRATIVO MENSAL DA ASCAN -MAIO/2014 ASCAN DE NONOAI Saldo Bancário em 30/04/2014 1.425,93 Saldo em Caixa 30/04/2014 653,32 DATA LANÇ. (RECEITA OU TIPO DE DESP) FORMA DE PAGAMENTO DESPESAS RECEITAS
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Transaction 1/8/2008 Through 31/8/2008 18/10/2008 Page 1 Date Account Num Description Category Amount
18/10/2008 Page 1 BALANCE 31/7/2008 98,036.66 1/8/2008 Conta corrente BESC 803 Eduardo [CxEdu] -2,200.00 1/8/2008 Conta corrente BESC 804 Salário Vanessa Salários:Secretaria -836.00 1/8/2008 Conta corrente