BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
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- Henrique Branco Rosa
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1 RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290, ,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93 30% Energia Elétrica 62,13 65,39 Salário 0,00 0,00 Aluguel da Sede 0,00 150,00 SUB-TOTAL 6.052, ,39 SUB-TOTAL 467,91 350,93 RECEITAS FINANCEIRAS 40,00 100,68 Juros e Desc. Recebidos 40,00 100,68 DESPESAS E SERVIÇOS CAIXA 1.209,76 250,24 Energia Elétrica 217,95 214,31 Caixa 1.209,76 250,24 Manutenção Piscina 150,00 376,10 BANCO C/MOVIMENTO Manutenção Campo 240,00 340,00 Banco do Brasil S/A 7.230, ,88 Despesa c/eventos 1.872, ,60 Banco Bradesco S/A 2.768, ,67 Construção/Sede 3.853, ,85 Unibanco S/A 17,97 0,16 Segurança 360,00 0,00 SUB-TOTAL , ,71 Material Consumo Piscina 169,60 0,00 Auxílio Natalidade 0,00 380,00 Despesas Diversas 0,00 107,51 Auxílio Funeral 0, ,00 SUB-TOTAL 6.863, ,37 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Salário 701,86 701,88 INSS 392,73 436,36 FGTS 91,20 101,33 TOTAL DAS RECEITAS 6.052, ,39 Assessoria Contábil 380,00 500,00 BANCO , ,71 Material Expediente 2,10 20,90 CAIXA 1.209,76 250,24 Carteira de Sócios 175,00 0,00 RECEITA FINANCEIRA 40,00 100,68 Assessoria Jurídica 250,00 0,00 TOTAL GERAL , ,02 Página Internet 70,00 70,00 Combustível 155,01 0,00 Xerox Encadernações 0,00 0,00 Despesa c/alimentação 0,00 0,00 SUB-TOTAL 2.217, ,47 Taxas Bancarias 104,08 113,81 CPMF 185,40 138,58 SUB-TOTAL 289,48 252,39 TOTAL DAS DESPESAS 9.838, ,16 CONVÊNIO COM ASFUPEMA CONSIGNAÇÕES: APCEF-SAÚDE, MULTICLINICA, VITALLIS, FARMÁCIA, GÁS, ODONTAMAX, OI, RESTAURANTE, TIM I, TIM II, UNIODONTO, SUPERMECADO E FRIBAL VALOR RECEBIDO VALOR PAGO DÉFICIT SUPERÁVIT TOTAL
2 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO RECEITA MARÇO ABRIL DESPESA MARÇO ABRIL DESPESAS OPERACION Contribuição Associados 5.185,85 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 0,00 Férias 0,00 30% Energia Eletrica 0,00 Salario 323,22 Aluguel da Sede 50,00 SUB-TOTAL 5.235,85 SUB-TOTAL 323,22 Despesa e Serviços CAIXA Energia Eletrica 343,54 Manutenção Piscina 150,00 BANCO C/MOVIMENTO Manutenção Campo 240,00 Banco do Brasil S/A 2.440,95 Despesa c/eventos 0,00 Banco Bradesco S/A 418,41 Construção/Sede 255,90 Unibanco S/A 189,35 Segurança 0,00 SUB-TOTAL 3.048,71 Auxilio Natalidade 0,00 Auxilio Funeral 0,00 SUB-TOTAL 989,44 DESPESAS ADMINISTR Salario 646,49 INSS 361,73 FGTS 89,25 TOTAL DAS RECEITAS 8.374,56 Assessoria Contabil 0,00 Material Expediente 8,48 Carteira de Sócios 0,00 Assessoria Jurídica 1.000,00 Internet Combustível 90,00 Xerox Encadernações Conduçãp/Passagem Despesa Cartorio 15,00 72,00 61,00 SUB-TOTAL 2.343,95 Taxas Bancarias 133,21 CPMF 153,87 SUB-TOTAL 287,08 TOTAL DAS DESPESAS 3.943,69
3 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO RECEITA JAN FEV DESPESA JAN FEV DESPESAS OPERACION Contribuição Associados 814, ,13 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 503,60 1,44 Férias 0,00 0,00 30% Energia Eletrica 328,08 0,00 Salario 323,22 323,22 Aluguel da Sede 50,50 0,00 SUB-TOTAL 1.696, ,57 SUB-TOTAL 323,22 323,22 Despesa e Serviços CAIXA 1.280, ,50 Energia Eletrica 461,32 376,54 Manutenção Piscina 150,00 150,00 BANCO C/MOVIMENTO Manutenção Campo 240,00 295,00 Banco do Brasil S/A 1.882,79 584,81 Despesa c/eventos 5.449,68 0,00 Banco Bradesco S/A 1.217,41 576,58 Construção/Sede 0,00 88,80 Unibanco S/A 1.169,20 202,26 Segurança 0,00 SUB-TOTAL 4.269, ,65 Auxilio Natalidade 0,00 0,00 Auxilio Funeral 350,00 700,00 Material Piscina 169,60 0,00 Material Esportivo 30,00 100,00 Conduçãp/Passagem 10,00 0,00 Despesas Diversas 47,00 0,00 SUB-TOTAL 6.907, ,34 DESPESAS ADMINISTR Salario 673,22 646,45 INSS 0,00 361,73 FGTS 0,00 223,12 TOTAL DAS RECEITAS 7.246, ,82 Assessoria Contabil 175,00 0,00 Material Expediente 22,00 60,00 Carteira de Sócios 0,00 0,00 Assessoria Jurídica 0,00 0,00 Internet 0,00 0,00 Combustível 185,00 70,00 Xerox Encadernações 0,00 0,00 Conduçãp/Passagem 82,00 72,00 Despesa Cartorio 61,00 SUB-TOTAL 1.198, ,30 Taxas Bancarias 133,21 105,12 CPMF 153,87 226,14 Juros Pagos 0,00 15,07 SUB-TOTAL 287,08 346,33 TOTAL DAS DESPESAS 3.943, ,19
4 RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (FINANCEIRO) JANEIRO FEVEREIRO JANEIRO FEVEREIRO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 220, ,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 500,00 0,00 Férias 0,00 0,00 30% Energia Elétrica 328,08 0,00 Salário 323,23 323,22 Aluguel da Sede 50,00 0,00 SUB-TOTAL 1.098, ,00 SUB-TOTAL 323,23 323,22 RECEITAS FINANCEIRAS DESPESAS E SERVIÇOS Juros e Desc. Recebidos 28,45 96,46 Energia Elétrica 461,32 376,54 SUB-TOTAL 28,45 96,46 Manutenção Piscina 150,00 150,00 CAIXA GERAL 311,68 203,43 Manutenção Campo 240,00 295,00 Caixa 311,68 203,43 Despesa c/eventos 5.449,68 0,00 BANCO C/MOVIMENTO Passagem (Condução) 10,00 0,00 Banco do Brasil S/A 1.882,79 584,91 Despesas Diversas 47,00 0,00 Banco Bradesco S/A 1.137,41 576,58 Material Equip Esportivo 30,00 100,00 Unibanco S/A 1169,20 202,26 Auxílio Funeral 350,00 700,00 SUB-TOTAL 4.189, ,75 Material Consumo Piscina 169,60 0,00 Construção Sede 0,00 88,80 SUB-TOTAL 6.907, ,34 DESPESAS ADMINISTR Salário 673,22 646,45 INSS 0,00 361,73 FGTS 0,00 223,12 RECEITAS 1.098, ,00 Assessoria Contábil 175,00 0,00 BANCO 4.189, ,75 Material Expediente 22,00 60,00 CAIXA 311,68 203,43 Condução e Transporte 82,00 72,00 JUROS RECEBIDOS 28,45 96,46 Combustível 175,00 70,00 TOTAL GERAL 5.627, ,64 SUB-TOTAL 1.127, ,30 Taxas Bancarias 102,37 105,12 CPMF 115,82 226,14 Juros Pagos 0,00 15,07 SUB-TOTAL 218,19 346,33 TOTAL DAS DESPESAS 8.576, ,19 CONVÊNIO COM ASFUPEMA CONSIGNAÇÕES: APCEF-SAÚDE, MULTICLINICA, VITALLIS, FARMÁCIA, GÁS, ODONTAMAX, OI, RESTAURANTE, TIM I, TIM II, UNIODONTO, SUPERMECADO E FRIBAL VALOR RECEBIDO VALOR PAGO DÉFICIT SUPERÁVIT TOTAL
5 5.146,46
6 RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MARÇO ABRIL MARÇO ABRIL DESPESA DESPESAS OPERACION Contribuição Associados 4.990, ,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 0,00 0,00 Férias 0,00 0,00 30% Energia Elétrica 0,00 62,13 Salário 323,22 350,93 Aluguel da Sede 50,00 0,00 SUB-TOTAL 323,22 350,93 SUB-TOTAL 5.040, ,13 DESPESAS E SERVIÇOS CAIXA 747, ,41 Energia Elétrica 343,54 207,11 Caixa 747, ,41 Manutenção Piscina 150,00 150,00 BANCO C/MOVIMENTO Manutenção Campo 240,00 240,00 Banco do Brasil S/A 418, ,18 Despesa c/eventos 0,00 0,00 Banco Bradesco S/A 2.440, ,17 Construção/Sede 315, ,10 Unibanco S/A 189, ,45 Despesa c/segurança 30,00 90,00 SUB-TOTAL 3.048, ,80 Despesas Diversas 5,00 20,00 RECEITAS FINANCEIRAS 28,76 76,34 Auxilio Funeral 0,00 350,00 Juros e Desc. Recebidos 28,76 76,34 Material consumo da piscina 169,60 374,10 SUB-TOTAL 1.254, ,31 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Salário 646,49 701,86 INSS 361,73 0,00 FGTS 89,25 0,00 RECEITAS 5.040, ,13 Assessoria Contábil 0,00 0,00 BANCO 3.048, ,80 Material de Expediente 8,48 0,00 CAIXA 747, ,41 Despesa Condução 72,00 72,00 RECEITAS FINANCEIRAS 28,76 76,34 Assessoria Jurídica 1.000,00 750,00 TOTAL GERAL 8.864, ,68 Xerox Encadernações 15,00 5,00 Página Internet 0,00 70,00 Despesa C/Cartorio 61,00 0,00 Combustivel 90,00 110,00 SUB-TOTAL 3.262, ,86 Taxas Bancárias 133,21 106,25 CPMF 153,87 84,00 SUB-TOTAL 287,08 190,25 TOTAL DAS DESPESAS 4.208, ,35 CONVÊNIO COM ASFUPEMA VALOR VALOR DÉFICIT SUPERÁVIT RECEBIDO PAGO CONSIGNAÇÕES: APCEF-SAÚDE, MULTICLINICA, VITALLIS, FARMÁCIA, GÁS, ODONTAMAX, OI, RESTAURANTE, TIM I, TIM II, UNIODONTO, SUPERMECADO E FRIBAL TOTAL
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