ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS
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- Guilherme Faria Canto
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1 ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS : JANEIRO/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 8097,15 ADIANTAMENTO FUNCIONARIO 3000,00 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.213,43 AUXILIO TRANSPORTE ALIMENTACAO E SAUDE 2.637,00 SINDTESP 78,94 CESTA BASICA FUNCIONARIOS 422,44 FUNCIONARIOS DE POMBAL 699,87 INSS 3.440,23 FGTS 722,93 PIS 123,15 TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS 20435,14 DESPESAS COM SEDE SOCIAL DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA 85,47 AGUA 492,16 DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA 169,00 LUZ 325,28 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 1.201,91 APOIO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA 3003,25 SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE 1448,00 TOTAL 4451,25 IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO BOLETIM 1500,00 DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE 1200,00 TOTAL 2700,00 INFRAESTRUTURA LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA) 250,59 DESPESAS COM AGUA MINERAL 50,00 DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO 1134,34 TELEFONE TIM 479,61 DESPESAS COM DIARISTA 112,00 DESPESAS COM MANUTENCAO DO IMOBILIZADO 200,00 DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS 150,00 SEGURANÇA ELETRONICA 130,00 TELEFONE 0I 263,95 SERVIÇO DE JARDINEIRO 180,00 TOTAL 2950,49
2 DESPESAS BANCARIAS 20,30 DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS TAXI NETO LEVAR THIAGO JOAO PESSOA 200,00 DESPESAS C INSCRICAO SPF 120,00 DIARIAS DE THIAGO 400,00 TOTAL 720,00 REPASSE ESTATUTARIOS ANDES ,53 FUNDO ÚNICO DO ANDES 963,48 FUNDO DE GREVE 6021,76 TOTAL 19028,77 TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS 51507,86 RECEITAS OUTRAS RECEITAS 125,00 CONSIGNAÇÃO 63733,92 SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO 28502,91 TOTAL 92361,83 APLICACAO PARA O MÊS SEGUINTE 7214,44 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA 168,29 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO 33471,24 TOTAL ,97
3 PRESTAÇÃO DE CONTAS: FEVEREIRO/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 6636,70 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.060,52 AUXILIO TRANSPORTE ALIMENTACAO E SAUDE 2.637,00 SINDTESP 86,93 FUNCIONARIOS DE POMBAL 645,00 INSS 4.421,56 FGTS 722,93 PIS 123,15 TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS 16333,79 DESPESAS COM SEDE SOCIAL DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA 0,00 AGUA 303,27 DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA 379,00 LUZ 407,45 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 1.219,72 APOIO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA 2755,36 SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE 1580,00 TOTAL 4335,36 IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO BOLETIM 900,00 CARRO SOM 250,00 DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE 1200,00 TOTAL 2350,00 INFRAESTRUTURA LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA) 158,59 DESPESAS COM AGUA CAGEPA 55,65 DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO 66,00 TELEFONE TIM 443,51 DESPESAS COM DIARISTA 70,00 DESPESAS COM MANUTENCAO DO IMOBILIZADO 2400,00 DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 60,95 SEGURANÇA ELETRONICA 130,00 TELEFONE 0I 492,59 DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES 118,00 MATERIAL PARA SEDE POMBAL 200,00 CONTRIBUICAO P MOVIMENTO SOCIAL 150,00 TOTAL 4345,29 DESPESAS BANCARIAS 20,30 DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS
4 1a PARCELA DO 34 CONGRESSO ANDES 8078,15 TAXI EM BRASILIA DE THIAGO 130,00 DIARIA CUNHA ENCONTRO REGIONAL NE II 90,00 DIARIA JOAO B ENCONTRO REGIONAL NE II 90,00 DIARIA SORAIA ENCONTRO REGIONAL NE II 90,00 DIARIA IRELANIO ENCONTRO REGIONAL NE II 90,00 TAXI LEVAR E TRAZER PROF JPESSOA PARA PARA PARTICIPAR ENCON REGIONAL NE II PROF. JOAO BATISTA IRELANIO,SORAIA E CUNHA 460,00 HOTEL JPESSOA PARA PROFESSORES PARA PARTICIPAR ENCON REGIONAL NE II PROF. JOAO BATISTA IRELANIO,SORAIA E CUNHA 523,00 PASSAGEM AEREA PARA THIAGO REUNIAO SPF 2278,27 HOSPEDAGEM DE THIAGO EM BRASILIA 792,00 DIARIAS P/LAUTER PART 34 CONGRESSO 650,00 DIARIAS P/JOAO B PART 34 CONGRESSO 650,00 DIARIAS P/IRELANIO PART 34 CONGRESSO 650,00 DIARIAS P/CUNHA PART 34 CONGRESSO 700,00 TAXI LEVAR CUNHA,IRELANIO,LAUTER, SORAIA JOAO BATISTA AEROPORTO JP 280,00 DIARIAS P/SORAIA PART 34 CONGRESSO 650,00 TOTAL ,42 REPASSE ESTATUTARIOS ANDES ,00 FUNDO ÚNICO DO ANDES 923,81 FUNDO DE GREVE 5773,85 TOTAL 18244,66 TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS 63050,54 RECEITAS CONSIGNAÇÃO 63512,36 SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO 33471,24 SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA 168,29 TOTAL 97151,89 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA 168,29 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO 33933,06 TOTAL 34101,35
5 PRESTAÇÃO DE CONTAS: MARÇO/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 9016,33 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.112,46 AUXILIO TRANSPORTE ALIMENTACAO E SAUDE 2.691,00 DESPESAS COM FÉRIAS 3.417,43 FUNCIONARIOS DE POMBAL 678,48 INSS 3.143,61 FGTS 801,22 PIS 122,29 TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS 19982,82 DESPESAS COM SEDE SOCIAL DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA 1950,00 AGUA 349,07 DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA LUZ 396,19 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 2.825,26 APOIO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA 3305,71 SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE 1580,00 TOTAL 4885,71 IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO BOLETIM 640,00 CARRO SOM 450,00 DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE 1200,00 TOTAL 2290,00 INFRAESTRUTURA LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA) 263,31 DESPESAS COM AGUA CAGEPA 54,58 DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO 888,36 DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS FREEZES ETC 445,00 DESPESAS COM SEDE CUITE 590,00 DESPESAS COM SEXTA CULTURAL 1877,53 DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS 1233,76 TELEFONE TIM 463,69 DESPESAS COM DIARISTA 70,00 SERVIÇO DE JARDINEIRO 360,00 DESPESAS C DESLOCAMENTO A SERVICO DA ADUF 20,00 SEGURANÇA ELETRONICA 130,00 TELEFONE 0I 260,67 DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES 67,40 MATERIAL PARA SEDE POMBAL 400,00 CONTRIBUICAO P MOVIMENTO SOCIAL 3100,00 TOTAL 10224,30
6 DESPESAS BANCARIAS 20,30 DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS DIARIA LUCIANO ENC COMISSAO VERDADE 300,00 DIARIA E TRANSP LUCIANO SINASEFE JP 155,00 DIARIA IRELANIO ENCONTRO REGIONAL NE II DIARIA LUCIANO ENCONTRO REGIONAL NE II 460,00 TAXI LEVAR E TRAZER PROF JPESSOA PARA PARA PARTICIPAR ENCON REGIONAL NE II 500,00 HOTEL JPESSOA PARA PROFESSORES PARA PARTICIPAR ENCON REGIONAL NE II PROF. GONZALO,IRELANIO,LUCIANO E PASSAGEM AEREA PARA LUCIANO 590,00 SPF-PORTO ALEGRE 1451,77 COMBUSTIVEL PARA JOAO PESSOA 80,00 RATEIO 34 CONGRESSO 6330,91 TOTAL 9.867,68 REPASSE ESTATUTARIOS ANDES ,70 FUNDO ÚNICO DO ANDES 923,81 FUNDO DE GREVE 5773,85 TOTAL 18245,36 TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS 69341,43 RECEITAS CONSIGNAÇÃO 64055,91 SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO 33933,06 SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA 168,29 TOTAL 98157,26 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA 168,29 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO 28647,54 TOTAL 28815,83
7 PRESTAÇÃO DE CONTAS: ABRIL/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 14662,39 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.077,82 DESPESAS COM FÉRIAS 2.445,69 FUNCIONARIOS DE POMBAL 678,48 INSS 2.947,54 FGTS 844,74 PIS 81,13 TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS 22737,79 DESPESAS COM SEDE SOCIAL DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA 1630,38 DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRA GRANJA 1000,00 AGUA 358,23 DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA 130,00 LUZ 517,68 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 178,00 TOTAL 3.814,29 APOIO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA 2973,33 SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE 1580,00 TOTAL 4553,33 IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO BOLETIM 2105,00 CARRO SOM 750,00 DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE 1200,00 TOTAL 4055,00 INFRAESTRUTURA LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA) 401,87 DESPESAS COM AGUA CAGEPA 54,58 DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO 303,50 DESPESAS COM AGUA MINERAL 71,50 DESPESAS COM SEDE SUME 600,00 DESPESAS COM MANUTENCAO DO IMOBILIZADO 76,00 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO 1 MAIO 236,26 TELEFONE TIM 464,56 DESPESAS COM DIARISTA 70,00 DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS 25,00 DESPESAS COM IPTU 263,18 SEGURANÇA ELETRONICA 130,00 TELEFONE 0I 277,52 DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES 247,39 TOTAL 3221,36 DESPESAS BANCARIAS 20,30
8 DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS TAXI LUCIANO EM PORTO ALEGRE 94,00 TAXI TRANSLADO JOAO PESSOA 230,00 HOTEL LUCIANO PORTO ALEGRE 709,20 DIARIA GONZALO SPF BRASILIA 250,00 DIARIA ROBERTO SPF BRASILIA 250,00 PASSAGEM AEREA GONZALO E ROBERTO 1877,14 TAXI DE ROBERTO E GONZALO BRASILIA 235,00 PASSAGENS AEREA DE CUNHA,LUCIANO E SORAIA 1O CONAD EXTRAORDINARIO 4330,08 DIARIAS CUNHA,SORAIA E LUCIANO 633,00 TOTAL 8.608,42 REPASSE ESTATUTARIOS ANDES ,70 FUNDO ÚNICO DO ANDES 923,81 FUNDO DE GREVE 5773,85 TOTAL 18245,36 TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS 65255,85 RECEITAS CONSIGNAÇÃO 63663,20 OUTRAS RECEITAS 2843,63 SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO 28647,54 SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA 168,29 TOTAL 95322,66 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA 3,95 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO 30062,86 TOTAL 30066,81
9 PRESTAÇÃO DE CONTAS : MAIO/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 11968,77 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.098,71 DESPESAS COM FÉRIAS FUNCIONARIOS DE POMBAL 676,29 INSS 3.411,75 FGTS 807,56 PIS 130,98 TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS 17743,83 DESPESAS COM SEDE SOCIAL DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA 610,63 DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRA GRANJA 4248,00 AGUA 83,43 DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA 183,00 LUZ 551,14 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 5.806,20 APOIO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA 2946,67 SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE 1580,00 TOTAL 4526,67 IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO BOLETIM 1575,00 CARRO SOM 1850,00 DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE 1296,00 TOTAL 4721,00 INFRAESTRUTURA LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA) 447,51 DESPESAS COM AGUA CAGEPA 52,00 DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO 2129,50 DESPESAS COM AGUA MINERAL 54,58 DESPESAS COM SEDE SUME 64,00 DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 1042,90 CONTRIBUICAO PARA MOVIMENTO SOCIAL 500,00 TELEFONE TIM 475,26 DESPESAS COM DIARISTA 100,00 DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS 210,00 DESPESAS COM GASTOS COM SEDE POMBAL 710,00 DESPESAS COM PROJETOS ARQUITETONICOS 3300,00 SEGURANÇA ELETRONICA 130,00 DESPESAS COM GASTOS COM SEDE SOUSA 870,00 TELEFONE 0I 280,15 DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES 980,00 TOTAL 11345,90
10 DESPESAS BANCARIAS 21,30 DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS TAXI CUNHA KM ,00 DESPESAS COM HOTEL 129,00 DIARIA DE LUCIANO SUME J PESSOA 90,00 INSCRICAO SPF 1670,00 DIARIA SONIA SUME 60,00 DESPESAS COM PASSGANES AEREAS 1356,28 PASSAGEM AEREA ELVIA 1089,37 DIARIAS ROBERTO ELVIA REUNIAO SETOR 700,00 TAXI JOAO PESSOA E SUME 735,00 TAXI LUCIANO 16,00 DESPESAS COM CONGRESSO ANDES 549,28 TAXI 1177,10 TAXI SUME JOAO PESSOA 430,00 DIARIA ROBERTO CNG BRASILIA 500,00 DIARIA ROBERTO CUITE 285,90 PASSAGEM AEREA ROBERTO CNG 700,00 DIARIA DE LUCIANO E GONZALO 120,00 DIARIA DE CUNHA JOAO PESSOA 142,00 PASSAGENS AEREAS LUCIANO GONZALO 3629,53 TAXI ROBERTO BRASILIA 159,00 TOTAL ,46 REPASSE ESTATUTARIOS ANDES ,70 FUNDO ÚNICO DO ANDES 923,81 FUNDO DE GREVE 5773,85 TOTAL 18245,36 TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS 76382,95 RECEITAS CONSIGNAÇÃO 63516,49 OUTRAS RECEITAS SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO 30062,86 SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA 3,95 TOTAL 93583,30 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA 3,95 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO 17196,34 TOTAL 17200,35
11 PRESTAÇÃO DE CONTAS : JUNHO/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 11742,77 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.098,71 DESPESAS COM FÉRIAS FUNCIONARIOS DE POMBAL 676,29 INSS 3.126,05 FGTS 807,56 PIS 130,98 TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS 17582,36 DESPESAS COM SEDE SOCIAL DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRA GRANJA 13000,00 AGUA 147,55 DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA LUZ 484,93 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 330,00 TOTAL ,48 APOIO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA 2997,39 SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE 1580,00 TOTAL 4577,39 IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO BOLETIM 825,00 CARRO SOM 1296,00 DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE 1000,00 TOTAL 3121,00 INFRAESTRUTURA LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA) 479,06 DESPESAS COM AGUA CAGEPA 54,58 DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS COM AGUA MINERAL DESPESAS COM SEDE SUME 928,90 DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 84,00 CONTRIBUICAO PARA MOVIMENTO SOCIAL TELEFONE TIM 478,47 DESPESAS COM DIARISTA DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS 621,36 DESPESAS COM GASTOS COM SEDE POMBAL 250,00 DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO DE S JOAO 13564,61 SEGURANÇA ELETRONICA 130,00 DESPESAS COM GASTOS COM SEDE SOUSA 196,00 TELEFONE 0I 293,87 DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES 380,00 TOTAL 17460,85
12 DESPESAS BANCARIAS 21,30 DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS HOTEL BRASILIA ELVIA E ROBERTO 1584,00 DIARIAS DE LUCIANO GONZALO 200,00 TAXI DE LUCIANO 235,00 TAXIS ROBERTO BRASILIA 163,00 TAXI GONZALO 82,00 TRANSLADO JOAO PESSOA 150,00 DIARIAS HOTEL PROF MENESES 351,50 DIARIAS TIAGO CNG 1100,00 TRANSLADO JOAO PESSOA/SOUSA 1100,00 DESPESAS MENESES 552,00 FALCAO PASSAGENS 788,14 TAXI 122,55 TOTAL 6.428,19 REPASSE ESTATUTARIOS ANDES ,70 FUNDO ÚNICO DO ANDES 923,81 FUNDO DE GREVE 5773,85 TOTAL 18245,36 TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS 81398,93 RECEITAS CONSIGNAÇÃO 63416,92 OUTRAS RECEITAS 2250,21 SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO 17196,34 SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA 3,95 TOTAL 82867,42 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA 0,40 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO 1468,09 TOTAL 1468,49
13 PRESTAÇÃO DE CONTAS : JULHO/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 11898,58 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.258,21 RESERVA PROGRAMADA 1.539,87 DESPESAS C FÉRIAS 1.776,54 FUNCIONARIOS DE POMBAL 705,96 INSS 3.613,14 FGTS 807,56 PIS 261,97 TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS 21861,83 DESPESAS COM SEDE SOCIAL DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA 144,00 AGUA 54,58 LUZ 527,93 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 341,00 TOTAL 330, ,51 APOIO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA 2.972,17 SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE 1580,00 TOTAL 4552,17 IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE 1296,00 TOTAL 1296,00 INFRAESTRUTURA LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA) 459,46 DESPESAS COM AGUA CAGEPA 110,91 DESPESAS COM INTERNET 84,00 DEVOLUCAO DE CONSIGNACAO 414,10 DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA 336,00 DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO 19,52 DESPESAS COM AGUA MINERAL 396,50 DESPESAS COM TELEFONE TIM 481,46 DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 479,90 DESPESAS DE JARDINEIRO 240,00 DESPESAS C XEROX E ENCADERNACAO 110,00 DESPESAS COM DIARISTA 210,00 DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS 2234,95 DESPESAS COM FRETE 40,00 DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS 600,00 SEGURANÇA ELETRONICA 130,00 DESPESAS C DESLOCAMENTO A DISP ADUF 20,00 TELEFONE 0I 286,04 TOTAL 6652,84
14 DESPESAS BANCARIAS DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS 21,30 HOTEL MARC CENTER PROF MENEZES 175,00 DESPESAS COM CARAVANA EM BRASILIA 1000,00 TOTAL 1175,00 REPASSE ESTATUTARIOS ANDES 11547,70 FUNDO ÚNICO DO ANDES 923,81 FUNDO DE GREVE 5773,85 TOTAL 18245,36 TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS ,71 RECEITAS CONSIGNAÇÃO 63832,28 OUTRAS RECEITAS 1000,00 SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO 1468,09 SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA 0,40 TOTAL 66300,77 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA 0,40 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO 11449,66 TOTAL 11450,06
15 PRESTAÇÃO DE CONTAS : AGOSTO/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 11843,23 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.124,91 RESERVA PROGRAMADA 1.802,49 FUNCIONARIOS DE POMBAL 682,29 INSS 3.099,85 FGTS 807,56 PIS 130,99 TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS 19491,32 DESPESAS COM SEDE SOCIAL DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA AGUA 129,23 LUZ 467,51 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 370,00 TOTAL 966,74 APOIO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA 2.783,62 SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE 1580,00 TOTAL 4363,62 IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE 1296,00 TOTAL 1296,00 INFRAESTRUTURA LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA) 410,06 DESPESAS COM AGUA CAGEPA 54,58 DESPESAS C MANUTENCAO IMOBILIZADO 420,00 DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO 1190,00 DESPESAS COM AGUA MINERAL 97,00 DESPESAS COM TELEFONE TIM 384,13 DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS 6581,03 TELEFONE 0I 290,75 TOTAL 9427,55 DESPESAS BANCARIAS 21,30 21,30 DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS DIARIA DE LUCIANO CONAD 500,00 HOTEL LUCIANO MARCUS 60 CONAD 1477,00 TAXI LUCIANO E MARCUS 60 CONAD 237,00 TRANSLADO DE LUCIANO E MARCUS JP A CG 150,00 PASSAGENS LUCIANO 60 CONAD 892,64 PASSAGENS LUCIANO E MARCUS 60 CONAD 1659,03
16 DIARIA DE MARCUS CONAD 500,00 TOTAL 5415,67 REPASSE ESTATUTARIOS ANDES 11547,70 FUNDO ÚNICO DO ANDES 923,81 FUNDO DE GREVE 5773,85 TOTAL 18245,36 TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS ,56 RECEITAS CONSIGNAÇÃO 63637,42 OUTRAS RECEITAS 262,62 SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO 11449,66 SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA 0,40 TOTAL 75350,10 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA 75,60 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO 16046,94 TOTAL 16122,54
17 PRESTAÇÃO DE CONTAS : SETEMBRO/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 11489,34 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.098,71 RESERVA PROGRAMADA 1.688,39 FUNCIONARIOS DE POMBAL 720,96 INSS 3.472,26 FÉRIAS 2.857,08 FGTS 951,95 PIS 145,22 TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS 22423,91 DESPESAS COM SEDE SOCIAL DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA 247,00 LUZ 564,51 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 941,51 APOIO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA 3.190,93 SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE 1580,00 TOTAL 4770,93 IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE 1296,00 TOTAL 1296,00 INFRAESTRUTURA LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA) 370,84 DESPESAS COM AGUA CAGEPA 66,00 DESPESAS C MANUTENCAO IMOBILIZADO 250,00 DESPESAS COM FRETE 100,00 DESPESAS C ASSINATURAS DE JORNAIS E R E INTER 392,00 DESPESAS COM DIARISTA 100,00 DESPESAS COM SEGURANCA ELETRONICA 130,00 DESPESAS COM TELEFONE TIM 340,93 DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS 4118,54 TELEFONE 0I 314,67 TOTAL 6182,98 DESPESAS BANCARIAS 76,30 76,30 DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS DESPESAS COM CONGRESSO ANDES 1528,21 TOTAL REPASSE ESTATUTARIOS ANDES 11547,70 FUNDO ÚNICO DO ANDES 923,81
18 FUNDO DE GREVE 5773,85 TOTAL 18245,36 TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS ,20 RECEITAS CONSIGNAÇÃO 63857,15 OUTRAS RECEITAS 148,52 SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO 16046,94 SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA 75,60 TOTAL 80128,21 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA 15,65 APLICACAO CAIXA 15000,00 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO 2948,07 TOTAL 17963,72
19 PRESTAÇÃO DE CONTAS : OUTUBRO/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 9385,79 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.098,71 RESERVA PROGRAMADA 1.722,29 FUNCIONARIOS DE POMBAL 1.146,34 INSS 3.423,06 FÉRIAS FGTS 892,87 PIS 144,46 TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS 17813,52 DESPESAS COM SEDE SOCIAL DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA LUZ 359,79 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 489,79 APOIO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA 2.736,24 SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE 1576,00 TOTAL 4312,24 IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE 1296,00 TOTAL 1296,00 INFRAESTRUTURA LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA) 399,98 DESPESAS COM AGUA MINERAL 52,00 DESPESAS COM AGUA CAGEPA 49,42 DESPESAS COM SEXTA CULTURAL 5075,00 DESPESAS COM XEROX 250,00 DESPESAS C MANUTENCAO IMOBILIZADO 475,00 DESPESAS COM FRETE 140,00 DESPESAS C ASSINATURAS DE JORNAIS E R E I8NTER 500,00 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 464,00 DESPESAS COM DIARISTA 180,00 DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 2238,00 DESPESAS COM SEGURANCA ELETRONICA 130,00 DESPESAS COM TELEFONE TIM 216,31 DESPESAS COM CARREIRA DOCENTE 140,00 DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS 8363,97 TELEFONE 0I 316,51 TOTAL 18990,19 DESPESAS COM VIAGENS TAXI 382,00 DESPESAS COM DIARIAS 1120,00
20 DESPESAS COM HOSPEDAGENS 216,30 TOTAL 1718,30 IMOBILIZADO 3370,00 DESPESAS BANCARIAS 49,80 49,80 DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS DESPESAS COM CONGRESSO ANDES TOTAL REPASSE ESTATUTARIOS ANDES 11547,70 FUNDO ÚNICO DO ANDES 923,81 FUNDO DE GREVE 5773,85 TOTAL 18245,36 TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS ,27 RECEITAS CONSIGNAÇÃO 63737,25 OUTRAS RECEITAS 535,00 SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO 17948,07 SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA 15,65 TOTAL 82235,97 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA 1,59 APLICACAO CAIXA 15000,00 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO 959,11 TOTAL 15960,70
DESPESAS COM SEDE SOCIAL AGUA 192,62 LUZ 274,57 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 597,19
1 ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 PRESTAÇÃO DE : JANEIRO/2014 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 7572,75 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.010,55 FUNCIONARIOS DE POMBAL 555,91 INSS 2.820,14
ADUFCG Comando Local de Greve. Comissão de Tesouraria
ADUFCG Comando Local de Greve Comissão de Tesouraria Prestação de contas Mês de Maio: Data Despesas Valor 15/mai Valor de fundo de greve 823.566,71 16/mai Táxi aeroporto CG-JP 150,00 Confecção de panfletos
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 61.096,55 1.2 - RECEITAS SOCIOS AMIGOS DEP/CONTA CORRENTE 2.245,20 1.3 - RECEITAS ADM
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Caderno de Prestação de Contas
Imagens da luta em 2014: Ato na Assembleia Legis lativa; Vigília na Governadoria pela revisão da tabela do PCCR; Acampamento na Prefeitura de Natal, durante a greve; Ato na Sesap, na greve da Unicat Sindicato
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Saldo Anterior (banco do Brasil e Banco Real)+ consignação TOTAL R$ 23.161,06
BALAncete de JANEIRO 2007 consignação TOTAL R$ 23.161,06 ANDES R$ 4648,26 ANTI-VIRUS R$ 50,00 1ª PARCELA DO BUFFET festa de natal R$ 2.100,00 R$205.38 PAGAMENTO SECRETARIA+ 13º R$ 3.367,21 AGENDAS 1º PARCELA
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
Comparativo da Despesa Paga. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia. Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.158.493,01 800.039,38 DESPESA CORRENTE 1.423.578,00 1.260.146,99
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.733.242,41 1.679.532,72 1.984.692,53 12.428.082,60 1.1
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.428.082,60 1.428.082,49 1.264.958,98 12.591.206,11 1.1
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.591.206,11 1.179.161,05 1.050.608,86 12.719.758,30 1.1
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA Praça João Lisboa n.º 177 Sala 203 São Luís -MA Telefone: (98) 3235-5793 Inscrição Municipal: CNPJ: 04.951.704/0001-09 5091000-8 Cliente: Associação
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
1.1.4 REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08) 149.177,24 149.177,24 SUB TOTAL 149.177,24 149.
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2014 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS nov/14 Total 1.1.1
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 280,52 Despesa publicação Jornal 1.358,00 Despesa veiculação anuncio radio 5.319,36 Despesa compra
1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Contrib. Sindicais - Imposto Sindical 255,55 255,55 Crédito Trabalhista - CAERD 13.911,14 13.
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/000-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO DE 204. RECURSOS. RECEITAS DIVERSAS out/4 Total.. RECEITAS ORDINÁRIAS
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
de escritorio da Apadep Adccont - Pagamento do escritorio de R$ 1.592,74
Fluxo de Caixa - Junho/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 127,46 Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 509,24 Staples - Pagamento da compra
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84
COOPERJUS nov/15 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 CONTA: 16522-6 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84 03/11/2015 Ch
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012 RECEITAS Acumulada 31/12/2012 Mensalidade UFSC 2.065.684,32 Mensalidade FAPEU 4.925,60 Mensalidade
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Fundo de Pensão Multip da OAB-RJ - OABPREV-RJ Balancete de Verificação 01.727.770/0001-01 Período: 01/01/10 à 31/01/10. Folha: 1
Folha: 1 17 1 ATIVO 71.620.178,73 2.081.382,09 1.997.930,72 71.703.630,10 23 1.1 DISPONÍVEL 290.168,45 1.127.197,47 1.134.646,29 282.719,63 30 1.1.1 IMEDIATO 290.168,45 927.197,47 1.134.646,29 82.719,63
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
MOVIMENTO DO CAIXA -MAIO de 2013
MOVIMENTO DO CAIXA -MAIO de 2013 603,72 SALDO MÊS ANTERIOR 603,72 Nº ordem Dia Entrada DISCRIMINAÇÃO despesas CX -MAIO-2013 CHEQUE DESPESA SALDO Táxi Assessoria de Comunicação - Ato Público Dia do Trabalhador
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
Fonte: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pia/default.asp?o=16&i=p. Conceituação das variáveis (Dados a partir de 1996 - Empresa):
Pesquisa Industrial Anual Fonte: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pia/default.asp?o=16&i=p Conceituação das variáveis (Dados a partir de 1996 - Empresa): Aluguéis e arrendamentos Despesas com
4063 180,00 458,52 178,55 489,61 19.056,85 25,68 21.929,47 59.881,13 TOTAL
Balancete Fevereiro 2006 Saldo anterior + consignação, devolução...r$ 18.963,15 Telemar e embratel... R$ 549,97 Contador + encargos sociais...r$ 407,78 Arrendamento e energia...r$ 753,63 Mercado Extra,
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
Folha: 1 Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-1]ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO [1-1-1-01]DISPONÍVEL [1-1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO [1-1-1-01-02-01]BANCOS [1-1-1-01-02-01-01]BANCO DE BRASILIA C/C:
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2016
Fl. 01 ORÇAMENTO 2016 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Americo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Helio Soares da Luz Sodré SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
SINAENCO - Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva Regional São Paulo ORÇAMENTO - ANO FISCAL 2003
SINAENCO - Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva Regional São Paulo ORÇAMENTO - ANO FISCAL 23 QUADRO RESUMO - RESULTADO ORÇADO PARA O EXERCÍCIO Valores em Reais (R$) Data:
- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009
- 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS PFS PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL CUSTOS DIRETOS MÃO-DE-OBRA A - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE A1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I)
Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015. Tribunal Superior Eleitoral
Página 1 Divulgação: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 Publicação: terça-feira, 27 de janeiro de 2015 Tribunal Superior Eleitoral Ministro José Antonio Dias Toffoli Presidente Ministro Gilmar Ferreira
Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita
CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Emissão : 01/09/2013 até 30/09/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) ANO 2017 CC 002-7
ANO 2017 CC 002-7 ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 129.082,84 R$ 127.846,42 R$ 127.819,97 CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV) DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED R$ 488.851,07
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL