Saldo Anterior (banco do Brasil e Banco Real)+ consignação TOTAL R$ ,06
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- Ágatha Sampaio Escobar
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1 BALAncete de JANEIRO 2007 consignação TOTAL R$ ,06 ANDES R$ 4648,26 ANTI-VIRUS R$ 50,00 1ª PARCELA DO BUFFET festa de natal R$ 2.100,00 R$ PAGAMENTO SECRETARIA+ 13º R$ 3.367,21 AGENDAS 1º PARCELA R$ 1.290,25 INSS GPS COMPETENCIA 12/07 R$ 1.255,87 ARRENDAMENTO E ENERGIA R$ 734,76 FGTS COMPETENCIA 12/07 R$ 298,65 DOAÇÃO MENSAL PARA O ARY R$ 450,00 R$ 205,38 DOAÇÃO ADRIANA R$ 300,00 CANETAS 1º PARCELA R$ 1144,00 ASSESSORIA JURIDICA R$800,00 CONTADOR R$ 190,00 PIS, FOLHA PAGTO. IRRF R$ 395,51 PERDIGÃO R$ 3.424,93 MULT. AIR - TURBO VENTILADORES R$ 2.995,20 KEC PAPELARIA R$ 120,95 TELEFONES 1,2 R$ 509,26 TOTAL DAS DESPESAS SALDO DO BB R$ 20,44 SALDO B.REAL R$ 14,55 R$34,99 POUPANÇA R$ ,94 REAL FAQ R$ ,04 TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 73068,98
2 Balancete de Fevereiro 2008 consignação TOTAL R$ ,98 ANDES R$ 4648,26 COMPUTADOR ITAUTEC 1ª/3ª R$ 599,30 1ª PARCELA DO BUFFET festa de natal R$ 2.100,00 R$206,50 PERDIGÃO R$ 656,48 PAGAMENTO SECRETARIA+ h extras e aux R$ 3.365,21 AGENDAS 2º PARCELA R$ 1.290,25 INSS GPS COMPETENCIA 01/08 R$ 1.255,87 ARRENDAMENTO E ENERGIa R$ 632,24 FGTS COMPETENCIA 01/2008 R$ 283,01 DOAÇÃO MENSAL PARA O ARY R$ 450,00 CARTÃO EXTRA R$ 4.000,00 DOAÇÃO ADRIANA R$ 390,00 CANETAS 2º PARCELA R$ 1144,00 ASSESSORIA JURIDICA R$800,00 CONTADOR R$ 380,00 PIS, FOLHA PAGTO. IRRF R$ 283,02 IRRF.S/SALÁRIO R$ 360,13 RATEADOR ADSL R$ 90,00 7 GALÕES DE AGUA R$ 40,00 KEC PAPELARIA R$ 198,50 TELEFONES 1,2 R$ 519,09 GASTOS SEM COMPROVANTES R$ 263,30 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,67 SALDO DO BB R$ 21,77 R$36,31 POUPANÇA R$ ,44 REAL FAQ R$ ,22 TOTAL DO INVESTIMENTO R$ ,68
3 Balancete de Março 2008 consignação TOTAL R$ ANDES R$ 4.648,26 LOCWEB R$ 87,00 R$206,50 PAGAMENTO SECRETARIA+ h extras e aux R$ 3.357,51 AGENDAS 3º PARCELA R$ 1.290,25 INSS GPS COMPETENCIA 02/08 R$ 1.244,39 ARRENDAMENTO E ENERGIa R$ 657,22 FGTS COMPETENCIA 02/2008 R$ 279,55 DOAÇÃO MENSAL PARA O ARY R$ 450,00 CARTÃO EXTRA R$ 4.351,79 DOAÇÃO ADRIANA R$ 190,00 CANETAS 3º PARCELA R$ 1144,00 CONTADOR R$ 270,00 PIS, FOLHA PAGTO. IRRF R$ 359,55 Drive de disquete R$77,57 DEVOLUÇÃO PARA O PROFESSOR DESCONTO R$ 50,00 INDEVIDO EM FOLHA 7 GALÕES DE AGUA R$ 38,50 KEC PAPELARIA R$ 205,00 TELEFONES 1,2 R$ 495,83 DESPESAS DIVERSAS R$ 138,00 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,67 SALDO DO BB R$ 26,00 R$40,54 POUPANÇA R$ ,44 REAL FAQ R$ ,22 TOTAL DO INVESTIMENTO R$ ,68
4 Balancete de Abril 2008 consignação + devolução TOTAL R$ ,99 ANDES R$ 4.648,26 4 PARCELA AGENDA R$ 1.390,25 R$205,94 PAGAMENTO SECRETARIA+ h extras e aux ali e passagem R$ 3.330,00 ASSINATURA JORNAL BRASIL R$ 179,52 INSS GPS COMPETENCIA 02/08 R$ 1.269,27 ARRENDAMENTO E ENERGIa R$ 721,41 ASSINATURA DO JORNAL O DIA R$ 162,24 DOAÇÃO ARY CORREA R$ 450,00 CARTÃO EXTRA R$ DOAÇÃO ADRIANA R$ 290,00 CONSERTO DO FAX PANASONIC R$ 150,00 CONTADOR R$ 385,00 PIS, FOLHA PAGTO. IRRF e FGTS R$ 647,04 REUNIÃO EM BRASILIA( TRASLADO,AEREA E R$ 1.812,48 ALIMENTAÇÃO 3 DIAS) TROCA DE CHEQUE PROF. MARIO LUIZ R$ 250,00 KEC PAPELARIA R$ 476,67 TELEFONES 1,2 R$ 495,83 DESPESAS DIVERSAS R$ 676,25 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,62 SALDO DO BB R$ 27,83 R$42,37 POUPANÇA Banco do Brasil R$ ,39 REAL FAQ Banco Real R$ ,14 TOTAL DO INVESTIMENTO R$ ,53
5 Balancete de MAIO 2008 consignação + devolução TOTAL R$ ,45 Pis R$34,94 SEDEX PARA BRASILIA R$ 23,10 FAIXA XEROX INFORMATICA R$ 49,12 R$205,38 PAGAMENTO SECRETARIA+ h extras e aux ali e passagem R$ 3.345,97 POUPANÇA R$ 4.260,17 INSS GPS COMPETENCIA 02/08 R$ 1.260,33 ARRENDAMENTO E ENERGIa R$ 723,37 PASSAGEM AEREA REPRESENTANTE DA SINASEFE R$ 800,00 DOAÇÃO ARY CORREA R$ 450,00 CARTÃO EXTRA R$ 4.380,96 DOAÇÃO ADRIANA R$ 300,00 LOCAWEB R$ 174,97 CONTADOR R$ 190,00 PIS, FOLHA PAGTO. IRRF e FGTS R$ 634,73 TV ASSINATURA R$ 125,90 GUARACI COPOS R$ 130,00 CUIA DO RECOLHIMENTO (SIAPE) R$ 301,92 KEC PAPELARIA R$ 346,70 TELEFONES 1,2 R$ 515,79 DESPESAS DIVERSAS R$ 1.376,45 GASTOS SEM COMPROVANTES R$ 380,00 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,74 SALDO DO BB R$ 27,83 R$37,71 POUPANÇA Banco do Brasil R$ ,74 REAL FAQ Banco Real R$ ,58 TOTAL DO INVESTIMENTO R$ ,32
6 ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO CENTRO FEDERAL DE TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA SEÇÃO SINDICAL DA ANDES- SINDICATO NACIONAL AV. MARACANÃ 229- RIO DE-RJ-CEP TEL. E FAX (021) / CGC / : adcefet_rj@veloxmail.com.br ADCEFET-RJ Balancete de JUNHO 2008 consignação + devolução TOTAL R$ ,11 BANCOS DE DADOS PARA ADCEFET-RJ R$ 470,00 GALÕES DE AGUA R$ 55,00 R$205,38 PAGAMENTO SECRETARIA+ h extras e aux ali e passagem R$ 3.274,59 POUPANÇA R$ 3.500,00 INSS GPS COMPETENCIA 05/08 R$ 1.233,49 ARRENDAMENTO E ENERGIA R$ 674,37 FATURA DE BANCOS R$ 1.606,22 DOAÇÃO ARY CORREA R$ 450,00 CARTÃO EXTRA R$ 3.839,41 DOAÇÃO ADRIANA R$ 300,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O BOLO CEFET-RJ R$ 380,00 CONTADOR R$ 215,40 PIS e IRRF R$ 326,32 TV ASSINATURA R$ 125,90 GUARACI COPOS R$ 138,00 FGTS R$ 271,45 KEC PAPELARIA R$ 171,80 TELEFONES 1,2 R$ 779,66 DESPESAS DIVERSAS R$ 1.755,00 AÇÃO ABONO DE PERMANENCIA R$ 250,00 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,11 SALDO DO BB R$ 341,81 R$ 356,35 POUPANÇA Banco do Brasil R$ ,51 REAL FAQ Banco Real R$
7 TOTAL DO INVESTIMENTO R$ ,90
4063 180,00 458,52 178,55 489,61 19.056,85 25,68 21.929,47 59.881,13 TOTAL
Balancete Fevereiro 2006 Saldo anterior + consignação, devolução...r$ 18.963,15 Telemar e embratel... R$ 549,97 Contador + encargos sociais...r$ 407,78 Arrendamento e energia...r$ 753,63 Mercado Extra,
R$ 2.098,68 771,62 2.999,98 16.150,59 1.003,50 17.753,00 51.484,59 TOTAL :. R$
Balancete de Janeiro 2004 Saldo anterior + consignação + deposito troca de cheque...r$ 17.154,09 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.340,04 Contador + encargos sociais...r$ 375,63 Assessoria Jurídica...R$
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 280,52 Despesa publicação Jornal 1.358,00 Despesa veiculação anuncio radio 5.319,36 Despesa compra
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015
ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS : JANEIRO/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 8097,15 ADIANTAMENTO FUNCIONARIO 3000,00 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.213,43 AUXILIO
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita
1.1.4 REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08) 149.177,24 149.177,24 SUB TOTAL 149.177,24 149.
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2014 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS nov/14 Total 1.1.1
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
BALANCETE MENSAL Janeiro/2014. 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00
Janeiro/2014 0. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 1. RECEITAS 27.862,62 01. Receitas de Associados 15.112,62 01. Mensalidades de Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS Mens. CAERD 41.552,23 41.552,23 Mens. Eletrobrás Distribuição 35.264,65 35.264,65 Mens. Eletronorte 27.570,26 27.570,26 Mens. Eletrosul 1.111,09
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
BALANCETE - MÊS MARÇO 2014
BALANCETE - MÊS MARÇO 2014 RECEITA ATIVO R$ 492.836,60 DESPESAS PASSIVO R$ 492.836,60 SALDO ANTERIOR R$ 24.196,59 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ 363.445,76 MENSALIDADE R$ 27.172,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A JANEIRO / 2015 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 06 07 07 08 09 09 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 31 31-1 - AGENDA
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A FEVEREIRO / 2015 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 06 06 07 08 09 10 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28-1 - AGENDA
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Caderno de Prestação de Contas
Imagens da luta em 2014: Ato na Assembleia Legis lativa; Vigília na Governadoria pela revisão da tabela do PCCR; Acampamento na Prefeitura de Natal, durante a greve; Ato na Sesap, na greve da Unicat Sindicato
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR 74.148,04
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR 74.148,04 01/06/11 Débito Referente
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO
RECEITA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO MAIO JUNHO MAIO JUNHO DESPESA DESPESAS OPERACIONAL Contribuição Associados 290,00 5.230,00 DESPESA C/PESSOAL Doações Diversas 5.700,00 0,00 Férias 467,91 350,93
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA Praça João Lisboa n.º 177 Sala 203 São Luís -MA Telefone: (98) 3235-5793 Inscrição Municipal: CNPJ: 04.951.704/0001-09 5091000-8 Cliente: Associação
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTABIL
1 / 13 Lançamento...: Provisão da Folha dos Empregados 368 Salários e Ordenados 337 Provisão Folha ref. 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 201 Responsabilidade Profissional 11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
LITURGIA / SACRAMENTOS
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS RUA ESTEVES JÚNIOR, 447 CENTRO 88015-130 FLORIANÓPOLIS SC arquifln@arquifln.org.br Fone/Fax: 48 3224-4799 - www.arquifln.org.br PLANO DE CONTAS RECEITAS DÍZIMO 95 DÍZIMO LITURGIA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
Caros Clientes, Com a proximidade do pagamento do 13º salário, a Dexion Informática está disponibilizando um pequeno manual para facilitar a geração da folha de 13º 1ª e 2ª parcela. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.733.242,41 1.679.532,72 1.984.692,53 12.428.082,60 1.1
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.428.082,60 1.428.082,49 1.264.958,98 12.591.206,11 1.1
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.591.206,11 1.179.161,05 1.050.608,86 12.719.758,30 1.1
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 06/09/2013 13:25 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 28.377.176,11 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.553.600,49 Mensalidade ACIF 1.550.840,49 Anuidade
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
Art. 2º) A peça orçamentária e parte integrante desta resolução.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC RESOLUÇÃO 01/2010 FUnC Dispõe sobre o orçamento 2010 da FUnC. O Presidente da Fundação Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições, de acordo com o Art.
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/14
PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/14 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO AUDITORIA FINANCEIRO RECEBIMENTOS FINANCEIRO DESPESAS CONSULTORIA ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
ABEMOSE/GOVERNO RS Roteiro Operacional Última atualização 1 /10/2014
ABEMOSE/GOVERNO RS Roteiro Operacional Última atualização 1 /10/2014 1. Público alvo 1.1 Atendidos: Servidores Ativos e Inativos do Governo do RS sócios da ABEMOSE e para quem recebe Pensão Vitalícia.
Código Grau Título Legenda 1 Ativo. 1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa (A)
6. PLANO DE CONTAS É apresentada abaixo a estrutura do Plano de Contas elaborada para o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Exploração da Infraestrutura Rodoviária Federal. Legenda: (A) Rubrica
)...R$ : , , ,13 514, ,64 800,00 536, , ,70 ( 450,00 INSS ( 01/05)...R$
Balancete janeiro 2005 Saldo anterior + consignação, devolução...r$ 18.300,42 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.757,13 Telemar e embratel... R$ 588,14 Contador + encargos sociais...r$ 529,06 Arrendamento
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Edital n.º 001/2014 - CMDCA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM EXECUÇÃO
Edital n.º 001/2014 - CMDCA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM EXECUÇÃO O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Municipal
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 04.06.2014 2014/000241 22594 29 CORSAN 44,32 3807 Historico : Cfe.cheque n.004392. Itens de Empenho : Servicos de agua e esgoto
PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/15
PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/15 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. ADULTO & PEDIATRIA INTERNAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO RECEBIMENTOS DESPESAS ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA AÇÕES
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
JANEIRO 2013 RECEITAS
JANEIRO 2013 RECEITAS 14.02.2013 ALINE COELHO LEITÃO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 100,00 21.01.2013 MARIA IVONE PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE 1.079,07 22.01.2013 MARCIANE SOUSA MORENO PAGAMENTO DO PLANO DE
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Título da apresentação. Solicitações SPA
Título da apresentação Solicitações SPA Solicitações disponíveis no SPA Opção SAC & SDC Solicitação de usuários Pancred Saldo Bcsul Reapresentação de TED e OP Alteração dados cadastrais ( nome, endereço,
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
Comparativo da Despesa Paga. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia. Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.158.493,01 800.039,38 DESPESA CORRENTE 1.423.578,00 1.260.146,99
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Folha..: 1 Hora...: 17:50:37 - Empresa: TRANSFINAL / Filial: Espirito Santo Emissao: 22/04/2014 0006 Pagto do Adiantamento 0007 Desconto de Adiantamento 0009 I.R. DO ADIANTAMENTO 0010 Base I.R. Adto 0012