,00 458,52 178,55 489, ,85 25, , ,13 TOTAL
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- Lucinda Bonilha Bernardes
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1 Balancete Fevereiro 2006 Saldo anterior + consignação, devolução...r$ ,15 Telemar e embratel... R$ 549,97 Contador + encargos sociais...r$ 407,78 Arrendamento e energia...r$ 753,63 Mercado Extra, tele-mineral...r$ 2.000,00 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras )...R$ 2.944,03 INSS ( 01/06)...R$ 1.093,28 2ª parcela das agendas...r$ 1.728,25 limpa contato...r$ 16,00 Darfs;pis,IRRF...R$ 314,08 KEC papelaria e Xerox...R$ 135,33 SKY., Inter.Net...R$ 165,64 Valor depitado do BB... R$ 72,28 Tele Mineral.,...R$ 20,00 Limpeza de sofá...r$ 720,00 HD 4063 Sansug...R$ 180,00 Xerox e sendas...r$ 458,52 Assim assistência médica...r$ 178,55 Despesas diversas...r$ 489,61 Total das despesas...r$ ,85 Saldo... R$ 25,68 Banco Real R$ ,47 Banco Brasil R$ ,13 TOTAL : ,60 Balancete março 2006 Saldo anterior + consignação, devolução...r$ ,89 Telemar......R$ 522,36 Contador + encargos sociais...r$ 526,53 Arrendamento e energia...r$ 532,18 Mercado Extra...R$ 2.464,80 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras )...R$ 2.646,44 Doação mensal ( Ary e Adriana)...R$ 750,00 INSS ( 02/06)...R$ 1.034,20 Assinatura de Jornal...R162,24 Inter-Net.e SKY... R$ 165,64 3º parcela AACD (agendas) R$ 1.728,25
2 Darfs...R$ 26,09 KEC papelaria e Xerox...R$ 93,20 Valor depitado do BB... R$ 70,97 Tele Mineral., Xerox...R$43,47 Troca de cheque...r$ 670,00 Locaweb...R$ 87,00 Despesas diversas...r$ 432,99 Total das despesas...r$ ,81 Saldo 111,08 Banco Real R$ ,15 Banco Brasil R$ ,17 TOTAL : ,32 Balancete abril 2006 Saldo anterior + consignação, devolução...r$ ,26 Telemar e embratel... R$ 549,97 Contador + encargos sociais...r$ 407,78 Arrendamento e energia...r$ 753,63 Mercado Extra, tele-mineral...r$ 2.000,00 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras )...R$ 2.944,03 INSS ( 01/06)...R$ 1.093,28 2ª parcela das agendas...r$ 1.728,25 limpa contato...r$ 16,00 Darfs;pis,IRRF...R$ 314,08 KEC papelaria e Xerox...R$ 135,33 SKY., Inter.Net...R$ 165,64 Valor depitado do BB... R$ 72,28 Tele Mineral.,...R$ 20,00 Limpeza de sofá...r$ 720,00 HD 4063 Sansug...R$ 180,00 Xerox e sendas...r$ 458,52 Assim assistência médica...r$ 178,55 Despesas diversas...r$ 489,61 Total das despesas...r$ ,15 Saldo... R$ 6,11 Banco Real R$ ,43 Banco Brasil R$ ,76 TOTAL : ,19 Balancete Maio 2006
3 Saldo anterior + consignação, devolução...r$ ,62 Telemar e embratel... R$ 549,97 Contador + encargos sociais...r$ 407,78 Arrendamento e energia...r$ 753,63 Mercado Extra, tele-mineral...r$ 2.000,00 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras )...R$ 2.944,03 INSS ( 01/06)...R$ 1.093,28 2ª parcela das agendas...r$ 1.728,25 limpa contato...r$ 16,00 Darfs;pis,IRRF...R$ 314,08 KEC papelaria e Xerox...R$ 135,33 SKY., Inter.Net...R$ 165,64 Valor depitado do BB... R$ 72,28 Tele Mineral.,...R$ 20,00 Limpeza de sofá...r$ 720,00 HD 4063 Sansug...R$ 180,00 Xerox e sendas...r$ 458,52 Assim assistência médica...r$ 178,55 Despesas diversas...r$ 489,61 Total das despesas...r$ ,52 Saldo... R$ 13,10 Banco Real R$ ,69 Banco Brasil R$ ,54 Total R$ ,23
4
5 Balancete Julho 2006 Saldo anterior + consignação,...r$ ,54 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 3.891,20 Telemar e embratel. Vivo... R$805,13 Contador + encargos sociais...r$ 523,13 Arrendamento e energia...r$ 576,49 Mercado Extra,...R$ 1.932,05 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras )...R$ 3.158,06 INSS ( 06/06)...R$ 1.571,79 DEPOSITO na poupança...r$ 1.000,00 CONAD Juiz de Fora.(29jn/03jl )...R$ 1.500,00 Darfs...R$ 89,72 KEC papelaria e Xerox...R$ 135,33 SKY... R$ 117,74 Valor depitado do BB... R$ 89,28 Tele Mineral.,...R$ 20,00 Custa Judiciais cabeça Almir Esteves...R$ 199,63 1ª parcela 13ºsalário...R$ 1.440,00 Diferença de dissídio (12º e 18º)...R$ 1.209,40 Troc ade Cheque...R$ 1.000,00 Xerox...R$ 92,00 Material para AD cartão (2/3)...R$ 251,00 Assim assistência médica...r$ 210,02 Despesas diversas...r$452,64 Vale para funcionária...r$ 100,00 Total das despesas...r$ ,28 Saldo... R$ 49,26 Banco Real R$ ,86 Banco Brasil R$ ,40 Total R$ ,21 Balancete AGOSTO 2006 Saldo anterior + consignação,...r$ ,49 Telemar e embratel. Vivo... R$ 635,87 Contador + encargos sociais...r$ 630,40 Arrendamento e energia...r$ 562,77 Mercado Extra,...R$ 2.460,99 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras )...R$ 3.313,55 INSS ( 07/06)...R$ 1.571,78
6 Darfs...R$ 274,58 KEC papelaria e Xerox...R$ 224,18 SKY... R$ 117,74 Valor depitado do BB... R$ 74,96 Troca de cheque...r$ 500,00 Tele Mineral.,...R$ 65,00 Mesario para eleição.( 03 pessoas)...r$ 600,00 Cota de RATEIO cota de rateio juiz de fora...r$1.949,04 Material para AD cartão (3/3)...R$ 251,00 Assim assistência médica...r$ 194,28 Locaweb...R$ 87,00 Deposito para pagar contas...r$ 500,00 Deposito para transportadora 9que trouxe a agenda)...r$ 160,00 Postagem de 506 cartas (correio)...r$ 430,10 Vale para funcionária...r$ 100,00 Despesas diversas...r$198,98 Total das despesas...r$ ,69 Saldo... R$ 1.471,80 Banco Real R$ ,65 Banco Brasil R$ ,81 Total R$ ,46 Balancete Setembro/Outubro 2006 Saldo anterior + consignações,...r$ ,02. Darfs (setembro 2006)...R$ 456,03 Telemar...R$548,39 Contador agosto/setembro R$912,66 Sedex (correio Carta)...R$ 419,90 Pagamento auxilio e férias...r$ 6.127,16 SKY...R$ 117,74 Registro civil de pessoas Jurídicas...R$ 383,07 Honorários advocatícios...r$ 800,00 Assim (set)...r$ 196,49 Arrendamento e energia....r$ 679,39 INSS setembro/outubro R$ 2.833,19 Kec, tele- mineral...r$ KEC outubro R$ 273,04 Cartão extra setembro / outubro 2006 multa e juros...r$ 4.234,15 Deposito na poupança BB...R$ 1.500,00 Darfs..outubro R$ 656,60 FALCÃO Viagens e Turismo...R$ 743,04 Telemar...R$ 435,42 Arrendamento e energia...r$ 595,11 Deposito banco real...r$ 4.000,00 Deposito de carme (poli-meat...r$ 863,50 Telemar, mercado mundial, guaraci...r$ 519,34
7 SKY...R$ 117,74 Hinorários outubro...r$ 800,00 Serviços prestados (período de férias)...r$ 3.737,05 Jornal do Brasil...R$ 179,52 Andes ( mens., F. solidariedade, CNM outubro)...r$ 4.024,45 Jornal O dia...r$ 162,24 Devolução prof. Oswaldo( Festa dos Professores)...R$ 320,00 Doação Ary, Adriana set,outibro R$ 1.150,00 Valor debitado BB...R$ 103,99 Tele mineral, KEC,mesas, gelo,tina e flores...r$ 245,24 Buffet 1 parcela... R$ 2.900,00 Musico (festa)...r$ 500,00 Deposito e 2ª parcela do Buffet...R$4.640,00 Ajudante para a festa Professores(Churrasqueiro, garçon e copeira)...r$ 560,00 Mercado extra...r$ 503,63 Deposito pagamento de contas...r$ 630,00 Andes setembro...r$ 1.274,32 Doação para professor Flaviano...R$ 500,00 Fotos kodak, assim...r$ 213,22 Acertos dos juros e multas...r$ 756,76 Total das despesas...r$ ,78 Saldo... R$ 536,24 Banco Real R$ ,40 Banco Brasil R$ ,95 Total R$ ,35
8 Bancete de novembro 2006 Saldo anterior + consignação,...r$ ,00 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.024,4 Domínio velox, Kec e Xerox... R$ 163,08 Telemar... R$551,21 Buffet festa natalina CEFET...R$ 4.200,00 Contador + encargos sociais...r$ 535,80 Arrendamento e energia...r$ 579,92 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras )...R$3.737,45 Doação mensal ( Ary e Adriana)...R$ 800,00 INSS ( 10/06)...R$ 1.223,44 Darfs...R$ 692,12 SKY... R$ 117,74 Valor depitado do BB... R$ 205,62 Tele Mineral.,...R$ 30,00 Assim assistência médica...r$ 194,28 Locaweb...R$ 87,00 Telemar...R$231,55 2ª parcela do 13%...r$1.330,68 CARTÃO Extra...R$1.556,15 Confecção de calendário...r$ 150,00 Despesas diversas...r$ 810,88 Total das despesas...r$ ,37 Saldo... R$ 1.018,63 Banco Real R$ ,73 Banco Brasil R$ ,54 Total R$ ,27 ] Bancete de Dezembro 2006 Saldo anterior + consignação,...r$ ,15 Telemar... R$108,82 Contador + encargos sociais...r$ 494,71 Arrendamento e energia...r$ 643,13 Mercado Extra,...R$ 1.882,46
9 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras )...R$3.175,77 Doação mensal enatalina( Ary e Adriana)...R$ 1.050,00 INSS ( 10/06)...R$ 1.183,08 Darfs...R$ 423,57 SKY... R$ 117,74 Valor depitado do BB... R$ Tele Mineral.,...R$ 15,00 Assim assistência médica...r$ 194,28 Telemar.. e velox...r$412,02 Contri b. solenidade no cefet (07/12/2006)...R$ 1.250,00 Restante da festa de final de ano do CEFET (pat, feito em duas x)...r$1.925,00 INSS 13/ R$ 1.218,87 Despesas diversas...r$207,76 Total das despesas...r$ ,15 Saldo... R$ 14,66 Banco do Brasil Saldo do banco real R$ 1.431,70 Banco Real R$ ,05 Banco Brasil R$ ,19 Total R$ ,24 ]
R$ 2.098,68 771,62 2.999,98 16.150,59 1.003,50 17.753,00 51.484,59 TOTAL :. R$
Balancete de Janeiro 2004 Saldo anterior + consignação + deposito troca de cheque...r$ 17.154,09 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.340,04 Contador + encargos sociais...r$ 375,63 Assessoria Jurídica...R$
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Balancete janeiro 2005 Saldo anterior + consignação, devolução...r$ 18.300,42 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.757,13 Telemar e embratel... R$ 588,14 Contador + encargos sociais...r$ 529,06 Arrendamento
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