)...R$ : , , ,13 514, ,64 800,00 536, , ,70 ( 450,00 INSS ( 01/05)...R$

Transcrição

1 Balancete janeiro 2005 Saldo anterior + consignação, devolução...r$ ,42 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.757,13 Telemar e embratel... R$ 588,14 Contador + encargos sociais...r$ 529,06 Arrendamento e energia...r$ 576,00 Mercado Extra...R$ 1.531,54 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. Hora extras)...r$ 2.779,71 INSS ( 012 / 0013 /04)...R$ 2.177,31 Rateio encontro jurídico...r$ 398,67 Assim. Assistência medica...r$158,52 Avansite (site da ADCEFET)...R$1.239,70 2ª parcela canetinha(última)...r$ 861,18 KEC papelaria. e Xerox...R$ 174,00 Despesas diversas...r$ 400,59 Darfs.(pis,irrf.)...R$ 588,54 Total...R$ ,02 Saldo...R$ 58,40 Banco Real R$ ,25 Banco Brasil R$ ,89 TOTAL : ,14 Balancete Fevereiro 2005 Saldo anterior + consignação, devolução...r$ ,13 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.891,13 Telemar e embratel... R$ 514,13 Contador + encargos sociais...r$ 515,64 Arrendamento e energia...r$ 536,87 Mercado Extra, tele-mineral...r$ 1.112,48 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. H.extras )...R$ 2.739,70 Doação mensal ( Ary e Adriana)...R$ 450,00 INSS ( 01/05)...R$ 1.002,61 Renovação do jornal (Globo, Brasil)...R$ 414,57 inter. net......r$47,90 Peças do computador, anti vírus etc...;...r$ 1.053,62

2 Locaweb LTDA...R$ 87,00 Parcela (1ª) Interline...R$ 405,00 Darfs;...R$ 240,28 KEC papelaria e Xerox...R$ 53,69 Diárias de delegado ( 24ª ongresso)...r$ 700,00 SKY.( 2 boletas)...r$ 275,92 Poupança (deposito)...r$ 500,00 Despesas diversas...r$ 632,40 Total...R$ ,94 Saldo...R$ 368,55 Banco Real R$ ,14 Banco Brasil R$ ,92 TOTAL : BalanceteMarço 2005 Saldo anterior + consignação, devolução...r$ ,01 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 4.891,13 Telemar e embratel... R$ 459,88 Contador + encargos sociais...r$ 433,09 Arrendamento e energia...r$ 471,94 Mercado Extra...R$ 1.471,36 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. Hora extras)...r$ 2.686,99 Doação mensal ( Ary e Adriana)...R$ 350,00 INSS ( 02 /05)...R$ 983,50 Assim. Assistência medica.(fev. e Março)...R$ 317,04 Tele-mineral...R$ 75,00 Deposito em poupan ça...r$ 500,00 Rateio do 24º Congresso...R$ 802,95 KEC papelaria. e Xerox...R$ 90,58 Interline 1ª e 2ª parcela do 24ª Congresso...R$ 1.215,10 Diárias delegado 24ª Congresso de CURITIBA (24 FEV. a1ª março)...r$ 700,00 Registro de AtasRegistro Civil de pessoas Juridicas...R$ 250,00 Despesas diversas...r$ 2.356,38 Darfs.(pis,irrf.)...R$ 588,54 Total...R$ ,94 Saldo...R$ 26,07 Banco Real R$ ,16 Banco Brasil R$ ,21 TOTAL : ,37 Balancete abril 2005

3 Saldo anterior + consignação...r$ ,22 Andes,CNM, F. Solidariedade e CUT...R$ 3.983,82 Telemar e embratel... R$ 726,24 Contador + encargos sociais...r$ 381,34 Arrendamento e energia...r$ 715,79 Mercado Extra...R$ 1.531,54 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. Hora extras)...r$ 2.789,44 INSS ( 03 /05)...R$ 1.020,92 Custas do processo R$ 182,53 Assim. Assistência medica...r$158,52 Impressora hp deskjet R$ 368,00 Poupança B. B...R$ 1.000,00 Micro Sys Britânia 1ªde2ª...R$ 141,58 Guaraci copos...r$ 189,00 Debito no Banco Brasil....R$ 163,61 Sintesi (C. Econômica), inter.net.e SKY...R$241,92 Tele mineral...r$ 50,00 KEC papelaria. e Xerox...R$ 73,80 Despesas diversas...r$ 1.881,27 Darfs.(pis,irrf.)...R$ 259,76 Total...R$ ,36 Saldo...R$ 1.202,86 Banco Real R$ Banco Brasil R$ ,79 TOTAL :. Balancete maio 2005 Saldo anterior + consignação e devolução...r$ ,81 Correio da praça da Bandeira...R$ 109,80 Telemar ( 2/5 e 2/6)... R$1.230,70 Contador + encargos sociais...r$ 363,09 Arrendamento e energia...r$ 635,81 Mercado Extra...R$ 1.702,97 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. Hora extras)...r$ 2.687,00 Doação mensal ( Ary e Adriana)...R$ 500,00 INSS ( 03 /05)...R$ 983,46 2ª parcela do Micro Sys Britania...R$ 141,53 Assim. Assistência medica...r$158,52 Diárias Brasília Delegado Plenária dos SPs...R$ 520,00 Custas de AÇÕES 02 ( PIS PASEP EPROVENTOS 95 a 2001 R$ 360,00

4 SKY...R$ 111,63 Cartucho e Locaweb Ltda...R$ Bilhete Aéreo ( interline) Brasília...R$ 457,10 Tele mineral...r$ 50,00 KEC papelaria e Xerox...R$ 197,97 Valor Debitado no Banco do Brasil...R$ 66,55 Despesas diversas...r$ 1.909,29 Darfs.(pis,irrf.)...R$ 219,69 Total...R$ ,41 Saldo...R$ 1.659,40 Banco Real FAF R$ ,30 Banco Brasil Poupança + Deposito de devolução R$ 800,00 =R$ ,54 TOTAL :. Balancete junho 2005 Saldo anterior + consignação e devolução...r$ ,36 Contador + encargos sociais...r$ 383,09 Arrendamento e energia...r$ 605,71 Mercado Extra (compras, c opos e bacias)...r$ 2.411,32 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. Hora extras)...r$ 2.687,00 INSS ( 05 /05)...R$ 1.020,95 Assim. Assistência medica...r$158,52 SKY...R$ 111,63 Interline...R$ 122,40 Deposito na poupança...r$ 1.000,00 Tele mineral...r$ 45,00 Pagamento de Custas Judiciais...R$ 451,84 Coroa de flores p/sepultamento Aguinaldo...R$ 200,00 Troca de Cheque...R$1.350,00 KEC papelaria e Xerox...R$ 246,80 Valor Debitado no Banco do Brasil...R$ 70,78 Despesas diversas...r$ Darfs.(pis,irrf. Folha de pagto.)...r$ 259,96 Total...R$ ,55

5 Saldo...R$ 3.796,81 Banco Real FAF R$ ,90 Banco Brasil Poupança ,80 Total ,70 Balancete julho 2005 Saldo anterior + consignação e devolução...r$ ,88 Contador + encargos sociais...r$ 587,56 Arrendamento e energia...r$ 653,87 Mercado Extra (compras, c opos e bacias)...r$ 1.380,71 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. Hora extras)...r$ 2.896,04 1ª parcela pagamento d 13º salário... R$ 1.334,98 Doação mensal ( Ary e Adriana)...R$ 500,00 INSS ( 06 /05)...R$ 1.082,09 Assim. Assistência medica...r$195,58 SKY...e Interline......R$ 159,53 Diárias delegado 50º CONAD...R$ 500,00Gas Deposito na poupança...r$ 1.000,00 Tele mineral...r$ 25,00 Encontro coletivo jurídico...r$ 246,27 Colaboração festa junina (ALUNO)...R$ 500,00 Troca de Cheque...R$1.600,00 KEC papelaria e Xerox...R$ 111,02 1ª de 3ª parcela da Interline...R$ 1.366,20 telemar 2 linhas...r$ 703,24 Valor Debitado no Banco do Brasil...R$ 85,10 Colaboração para festa julina dos servidores...r$ 500,00 Pagto. Para fazer a comida...r$ 100,00 Darfs.(pis,irrf. Folha de pagto.)...r$ 315,40 Gastos Diversos...R$ 568,18 Total...R$ ,22 Saldo...R$ 601,66

6 Banco Real FAF R$ ,71 Banco Brasil Poupança ,62 Total ,33 Balancete agosto 2005 Saldo anterior + consignação e devolução...r$ ,78 Contador + encargos sociais...r$643,82 Arrendamento e energia...r$ 603,99 Mercado Extra (compras, c opos e bacias)...r$ 1.483,76 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. Hora extras)...r$ 2.385,22 Interline passagem aérea Brasília 1ª parcela... R$ 539,05 Doação mensal ( Ary e Adriana)...R$ 600,00 INSS ( 07 /05)...R$ 1.126,67 Assim. Assistência medica...r$177,05 Interline.. Brasília (hospedagem)...r$ 122,40 Deposito na poupança...r$ 500,00 Locaweb Ltda e Inter.net... R$ 134,90 Tele mineral, Kec, xerox e copos guaraci...r$ 267,11 Assinatura do jornal do Brasil...R$ 179,40 Custa de processo nº R$ 48,60 3ªparcela de 6ª peça de computador...r$ 173,00 telemar 2 linhas...r$ 849,72 Valor Debitado no Banco do Brasil...R$ 71,99 2ª parcela 50ª CONAD Fortaleza...R$1.020,00 SKY...R$ 111,63 Telemar vencida em 02/09/05...R$ 411,77 Darfs.(pis,irrf. Folha de pagto.)...r$ 941,83 Gastos Diversos...R$ 250,77 Total...R$ ,13 Saldo...R$ 199,65 Banco Real FAF R$ ,57 Banco Brasil Poupança ,38 Total ,95

7 Balancete setembro 2005 Saldo anterior + consignação e devolução...r$ ,65 Contador + encargos sociais...r$ 418,16 Arrendamento e energia...r$ 626,35 Mercado Extra (compras, c opos e bacias)...r$ 1.530,96 Pagamento Func.(aux. Alimentação, passag. Hora extras)...r$ 2.935,71 Interline passagem aérea Brasília 2ª parcela... R$ 539,05 INSS ( 08 /05)...R$ 1.150,65 Assim. Assistência medica...r$177,05 Interline 3ª parcela de 3 Conad -Fortaleza...R$ 1.020,00 Deposito na poupança...r$ 500,00 Tele mineral, inter.net,faixas,sky e papelaria...r$ 639,26 2 semanas de CNG...R$ 371,00 pagamento de férias da funcionária...r$ 2.987,44 4ªparcela de 6ª peça de computador...r$ 173,00 telemar e vivo...r$ 157,43 Valor Debitado no Banco do Brasil...R$ 80,11 Troca de cheuqe...r$ 400,00 Darfs.(pis,irrf. Folha de pagto.)...r$ 808,16 Doação p/ profº Flaviano...R$200,00 Gastos Diversos...R$ 42,14 Total...R$ ,92 Saldo...R$ 151,73 Banco Real FAF R$ ,41 Banco Brasil Poupança ,44 Total ,85 Balancete Outubro 2005 Saldo anterior + consignação e Transferência da conta para poupança (3.000,00).para festa dos professores... R$ ,56 Andes,CNM, F. Solidariedade,Cut e 5 semanas CNG...R$ 4.686,95 Contador + encargos sociais...r$ 457,75 Arrendamento e energia...r$ 711,92

8 Mercado Extra...R$ 2,961,87 Serviços prestados ao sindicato...r$ 3.384,43 Gastos com a festa...r$ 2.246,50 INSS ( 09 /05)...R$ 1.357,79 Bolo, equipe serviços comida...r$ 650,00 Assim. Assistência medica...r$177,05 Assinatura do Jornal O Dia...R$ 162,24 Deposito na poupança...r$ 500,00 Gastos com ornamentação...r$ 130,00 Kec. Papelaria...R$ 296,93 Xerox, guaraci, gelokim, tele mineral...r$ 219,44 Sky, cartão, gastos sem comprovantes...r$ 645,07 5ªparcela de 6ª peça de computador...r$ 173,00 compra Panasonic e condicionador de ar (.1 PARCELAS).R$ 609,55 Compra no mercado,...r$ 520,01 telemar vivo e embratel...r$ 697,84 Valor Debitado no Banco do Brasil...R$ 79,58 Inter.net. doação Adriana...R$ 97,90 Total...R$ ,91 Saldo...R$ 102,65 Banco Real FAF R$ ,46 Banco Brasil Poupança ,55 Total ,01 * o valor esta a menor na poupança pois houve transferência para conta corrente por motivo da festa dos professores****** Balancete Novembro 2005 Saldo anterior + consignação... R$ ,33 Andes,CNM, F. Solidariedade,Cut...R$4.024,45 Fundo de Greve (CNG) 5 semanas...r$ 662,50 KEC Livraria...R$ 265,86 Calendário,Locaweb e multifax (filtro)...r$ Contador + encargos sociais...r$ 510,41 Linha telefonica...r$ 557,34 Cartão Extra...R$ 2.842,01 Pagamento da funcionária e auxilio..2ª parc. 13ºsalario..R$ 3.112,27 Mercado...R$ 395,10 Doação mensal ( Ary e Adriana)... R$ 500,00 INSS ( 10 /05)... R$ 1.040,31 Presente da secretaria...r$ 500,00 Darfs... R$ 849,92 Assim. Assistência medica...r$177,05 SKY, sedex e telemineral...r$ 171,74 Domínio na inter net no Brasil...R$ 30,00 6ªparcela de 6ª peça de computador...r$ 173,00

9 Gastos sem comrovantes...r$ 678,66 pagamento Banco do Brasil...R$ 525,6 Valor Debitado no Banco do Brasil...R$ 79,48 Auxilio a funcionária,b.brasil e inter.net...r$ 605,52 Total...R$ ,33 Saldo...R$ 80,67 Banco Real FAF R$ ,66 Banco Brasil Poupança ,78 Total Balancete Dezembro 2005 Saldo anterior + consignação... R$ ,74 Andes,CNM, F. Solidariedade,Cut Fundo de Greve (CNG) 5 semanas...r$4.686,95 KEC Livraria...R$ 240,92 Transporte e KIT Perdigão...R$ 1.849,19 Contador + encargos sociais...r$ 579,54 Linha telefonica...r$ 556,50 Cartão Extra...R$ 2.402,55 Pagamento da funcionária e auxilio..2ª parc. 13ºsalario..R$ 2.869,08 INSS (13/2005) natalino...r$ 1.040,31 Doação mensal ( Ary e Adriana)... R$ 1.000,00 INSS ( 11 /05)... R$ 1.072,11 Darfs... R$ 306,21 Assim. Assistência medica...r$177,05 SKY e inter. net...r$ 165,64 Colaboração para festa Final de ano CEFET...R$ 3.500,00 Sedex e Tele. Mineral...34,50 Valor Debitado no Banco do Brasil...R$ 129,06 Gastos sem comprovantes...r$771,10 Total...R$ ,74 Saldo...R$ 119,48 Banco Real FAF R$ ,66 Banco Brasil Poupança 58,513,53