SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E DERIVADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

Transcrição

1 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de Janeiro de 2011 Mensalidades Recebido de aposentados neste mês 9.694,26 Recebido de ativos neste mês ,29 Recebido de ativos neste mês - Des. Assistencial ,55 Rendimentos Financeiros Investimentos BB 6.332,45 Fundo Real FAQ EMPRESARIAL DI 16,51 Poupança Real 573, ,52 Diversos Total de Receitas ,07 Despesas com Pessoal Adiantamento 2.670,00 Ordenados e salários 2.064,00 Rescisao Deijeane 693,11 Vale transporte 243,00 Vale refeição 810,00 Férias e abono pecuniário(marieta) 1.920,00 Encargos Trabalhistas INSS 2.499,66 FGTS 1.609,44 PIS sobre folha de pagamento 94,37 Despesas Administrativas 1 Lanches e refeições (alimentção e café assembleia) 704,50 3 Material de consumo 957,07 5 Assistencia Médica 783,98 6 Serviços Fotograficos 8 Transporte 376,00 10 Central Única dos Trabalhadores 10 Federação Única dos Petroleiros(5%) 4.081,06 11 Promoçoes, Eventos, (Dia Nac. Apos) 8.564,10 14 Man. e cons. Bens (janelas externas/mesa domino) 298,00 15 Amazonas Energia S.A. 165,13 15 Aguas do Amazonas S/A. 397,06 16 Combustível 430,00 18 Jornais, Livros e Revistas (a crítica) 69,00 19 Material de expediente 270,50 21 Telemar ,46 21 Telemar ,42 21 Telemar ,97 Telemar COARI 237,24 21 Livre ,00 23 Aluguéis e complemento (sub sede Coari) 24 Aluguéis de equipamentos(carro com) 31 Doações (MORHAN) 510,00 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório 464,00 36 Bens Permanentes (tel s/ fior) 212,16 38 Honorários de contador 1.240,00 39 Despesa c/ greve (asembleias) 1.780,00 41 Viagens e hospedagens (deijeane/acacio cd) 1.041,00 44 Ajuda de custo (Ribeiro/Acacio tel cel) 890,00 45 Internet 468,11 46 Assessoria de Informatica 100,00 47 Assessoria e consultoria (Weber) 8.400, ,47

2 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de Janeiro de Plano de Assitência Familiar (PAAN) 2.277,00 49 Patrocínio(CAMISAS FUTEBOL CEPE) 600, Outras despesas(coroas) ,26 Transferência para BB (jan/11) 2.800,00 Rendimentos incorporados 6.332, ,45 Despesas Financeiras Banco SANTANDER 153,45 153,45 Despesas bancárias (extrato...) Total de Despesas ,74 TOTAL GERAL , ,74 Superavit do mês 7.020,33 Saldo anterior ,82 Superavit do período ,15 Recursos Financeiros Banco do Brasil S.A. - Investimentos Saldo anterior ,06 Depósitos neste mês 2.800,00 Rendimentos deste mês 6.332,45 rem sobre açoes 814,57 Tarifa saldo caixa automático ,08 Disponibildades Caixa Geral 797,35 Banco Real S.A. Saldo em Conta Corrente ,62 Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial 3.201,99 Poupança Real ,19 CEF Saldo em Conta Corrente Saque , ,15 Balanço com conformidade -

3 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de fevereiro 2011 Mensalidades Recebido de aposentados neste mês ,47 Recebido de ativos neste mês 4.580,59 Recebido de ativos neste mês - Des. Assistencial Devolução mensalidade ,06 Rendimentos Financeiros Investimentos BB 6.374,15 Fundo Real FAQ EMPRESARIAL DI Poupança Real 546, ,62 Diversos Total de Receitas ,68 Despesas com Pessoal Adiantamento 1.810,00 Ordenados e salários 1.884,00 Vale transporte 279,00 Vale refeição 930,00 13 salario 1.900,00 Encargos Trabalhistas INSS 2.178,47 FGTS 496,39 PIS sobre folha de pagamento 67,54 Despesas Administrativas 1 Lanches e refeições 320,00 2 Material para construção 3 Material de consumo 376,17 4 Medicamento 5 Assistencia Médica 424,02 7 Serviços Gráficos 617,00 8 Transporte 220,25 9 Material Elétrico 257,00 10 Central Única dos Trabalhadores(jan/fev) 1.200,92 10 Federação Única dos Petroleiros 737,50 11 Promoçoes, Eventos, (Dia Nac. Apos) 14 Manutenção e conservação de bens(moveis residencial) 1.600,00 15 Amazonas Energia S.A. 15 Aguas do Amazonas A/A 162,98 16 Combustível 1.000,00 18 Jornais, Livros e Revistas (a critica..) 69,00 19 Material de expediente 180,00 21 Telemar ,52 21 Telemar ,45 21 Telemar ,42 21 Livre ,00 21 Telemar Coari 23 Aluguéis e complemento 24 Aluguéis de equipamentos 350,00 31 Doações (MORHAN/MOV SOCIAIS) 690,00 32 Publicações 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório 1.010,50 38 Honorários de contador 1.530,00 39 Despesa com greve(boletim) 130,00 40 Custas Judiciais() 6.803, ,40

4 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de fevereiro Viagens e hospedagens (ENC. JURID/cd plr) 3.159,24 44 Ajuda de custo (Ribeiro/Acacio) 500,00 45 Internet (DOMINIO,HOSPEDAGEM,COARI) 366,55 46 Assessoria de Informatica 170,00 47 Assessoria e consultoria (Weber) 93,75 48 Plano de Assitência Familiar (PAAN) 999 Outras despesas(coroas/ação judicial blitz) 1.865, ,70 Transferência para BB (jan/10) Rendimentos incorporados 6.374, ,15 Despesas Financeiras Banco SANTANDER Despesas bancárias (extrato...) 53,40 53,40 Total de Despesas TOTAL GERAL ,68 Deficit do mês (12.343,97) , ,65 Saldo anterior ,15 Superavit do período ,18 Recursos Financeiros Banco do Brasil S.A. - Investimentos Saldo anterior ,08 Depósitos neste mês - Rendimentos deste mês 6.374,15 rem sobre açoes Tarifa saldo caixa automático (20,00) saldo conta corrente Disponibildades Caixa Geral 254,43 Banco Real S.A. Saldo em Conta Corrente 4.357,10 Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial 3.201,99 Poupança Real ,66 CEF Saldo em Conta Corrente Saque , , ,18 BALANÇO COM CONFORMIDADE -

5 ESTADO DO AMAZONAS Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de março de 2011 Mensalidades Recebido de aposentados neste mês ,47 Recebido de ativos neste mês(fev/mar) ,95 Recebido de ativos neste mês - Des. Assistencial Devolução mensalidade ,42 Rendimentos Financeiros Investimentos BB 6.926,94 Fundo Real FAQ EMPRESARIAL DI Poupança Real 589, ,24 Diversos Acordo petrobras/sind/mde , ,53 Total de Receitas ,19 Despesas com Pessoal Adiantamento 2.510,00 Ordenados e salários 2.545,80 Vale transporte 265,20 Vale refeição 675,00 13 salario 5.996,00 Encargos Trabalhistas 1 INSS 3.056,33 3 FGTS 1.054,78 5 PIS sobre folha de pagamento 116, ,16 8 Despesas Administrativas 9 Lanches e refeições 10 Material de consumo 248,00 10 Asistencia Médica 11 Serviços Gráficos (Jornal Sindipetro) 14 Transporte 459,00 15 Material Elétrico 659,40 15 Central Única dos Trabalhadores 597,92 16 Federação Única dos Petroleiros 7.499,84 18 Promoçoes, Eventos, (elegance 1/5.) 2.500,00 19 Manutenção e conservação de bens(pintura/ar COM/RESID) 5.463,84 21 Amazonas Energia S.A. (fev/mar) 1.271,73 21 Aguas do Amazonas S/A 157,87 21 Combustível 926,50 21 Jornais, Livros e Revistas (a critica..) 32,10 21 Material de expediente 524,00 23 Telemar ,40 24 Telemar ,21 30 Net fone ,75 31 Livre ,00 32 Telemar Coari 34 Aluguéis e complemento 36 Aluguéis de equipamentos 1.050,00 38 Serviços prestados(limpeza) 130,00 39 Doações (MORHAN/MOV SOCIAIS/MOVA) 1.125,00 40 Publicações 41 Xerox, aut., reconhec., e cartório 475,80 42 Bens Permanentes (cad. aud) 5.400,00 44 Honorários de contador(mês+emissao de rais) 1.410,00 45 Despesa com greve() 46 Custas Judiciais 47 Viagens e hospedagens(pss juridico ) 1.490,54 48 Crusos e treinamentos 999 Ajuda de custo (Ribeiro/Acacio) 932,60 Internet 366,55 Assessoria de Informatica/internet () 320,00 Assessoria e consultoria ( Weber) 93,75 Plano de Assitência Familiar (PAAN ) 2.284,00

6 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de março de 2011 Outras despesas(estacio.) 10, ,80 Outras despesas(acordo MDE RES) ,35 Outras despesas(acordo MDE 13) 2.067,00 Outras despesas(acordo MDE SAL FEV) ,49 Outras despesas(acordo MDE PJ) 1.088,47 Outras despesas(acordo MDE FERIAS) 9.628,55 Outras despesas(acordo MDEENCARGOS) , ,06 Transferência para BB(FEV) 2.800,00 Rendimentos incorporados 6.926,94 Despesas Financeiras 9.726,94 Banco SANTANDER 122,1 Despesas bancárias (extrato...) 122,10 Total de Despesas TOTAL GERAL , ,06 Superavit do mês ,13 Saldo anterior ,18 Superavit do período ,31 Recursos Financeiros Banco do Brasil S.A. - Investimentos Saldo anterior ,23 Depósitos neste mês 2.800,00 Rendimentos deste mês 6.926,94 tar man conta ativa (20,00) ,17 Disponibildades Caixa Geral 500,45 Banco Real S.A. Saldo em Conta Corrente ,91 Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial 3.201,99 Poupança Real , ,31 CEF Saldo em Conta Corrente 2.504, ,31 BALANÇO COM CONFORMIDADE -

7 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de Abril 2011 Mensalidades Recebido de aposentados neste mês ,47 Recebido de ativos neste mês ,35 Recebido de ativos neste mês-desc. Ass ,82 Rendimentos Financeiros Investimentos BB 6.365,09 Fundo Real FAQ EMPRESARIAL DI Poupança Real 731, ,09 Diversos Reembolso PAAN Reembolso despesas Greve - BB - Total de Receitas ,91 Despesas com Pessoal Adiantamento 4.430,00 Ordenados e salários 2.737,00 Vale transporte 72,00 Vale refeição 240,00 Férias (Célia) Encargos Trabalhistas INSS 1.920,01 FGTS 490,86 PIS sobre folha de pagamento Contribuição Sindical 136,00 Despesas Administrativas 1 Lanches e refeições 744,25 3 Material de consumo 4 Medicamento 5 Assistencia Médica 448,91 7 Serviços Gráficos 8 Transporte 363,00 10 Central Única dos Trabalhadores(mar/abr) 639,78 10 Federação Única dos Petroleiros 4.180,52 11 Promoçoes, Eventos (1 de maio/confra) 7.025,00 14 Manutenção e conservação de bens(pint/audit/res) 3.094,94 15 Aguas do Amazonas 173,69 16 Combustível 1.120,00 18 Jornais, Livros e Revistas (a critica) 138,00 19 Material de expediente 398,00 21 Amazonas Energia S.A. 465,94 21 Telemar ,51 21 Telemar ,59 21 Net fone ,98 21 Livre ,00 21 Telemar Coari 23 Aluguéis e complemento 24 Aluguéis de equipamentos 200,00 26 Postais e telegráfos 158,40 30 Serviços prestados 31 Doações (MORHAN) 545,00 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório 228,00 36 Bens Permanentes (projetor fixo) 970,00 39 Despesa com greve(mob. p/ vida/feriado) 39 Despesa com greve-reembolso dias parados 38 Honorários de contador (MENS/RAIS) 160,00 41 Viagens e hospedagens (CD/Caetano) 2.135,22 20 Brindes(1 de maio) 44 Ajuda de custo 929,00 45 Internet 1.361,52 46 Assessoria de Informatica/internet () 220, , ,87

8 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de Abril Assessoria e consultoria (Weber/juridica) 1.260,00 48 Plano de Assitência Familiar (PAAN) 2.540, Outras despesas(anuncio) 368,00 Outras despesas(acordo MDE RES) 384,67 Outras despesas(acordo MDE 13) 1.627,00 Outras despesas(acordo MDE SAL FEV) Outras despesas(acordo MDE PJ) Outras despesas(acordo MDE FERIAS) Outras despesas(acordo MDEENCARGOS) Transferência para BB 2.800,00 Rendimentos incorporados 6.365,09 Despesas Financeiras Banco Santander 34,10 Despesas bancárias (extrato...) , ,09 34,10 Total de Despesas ,98 TOTAL GERAL , ,98 Superavit do mês 6.836,93 Saldo anterior ,31 Superavit do período ,24 Recursos Financeiros Banco do Brasil S.A. - Investimentos Saldo anterior ,17 Depósitos neste mês 2.800,00 Rendimentos deste mês 6.365,09 rem sobre açoes tar man conta ativa (20,00) Reembolso de despesas com greve ,26 Disponibildades Caixa Geral 489,53 Banco Real S.A. Saldo em Conta Corrente ,76 Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial 3.201,99 Poupança Real , ,24 CEF Saldo em Conta Corrente 2.591, ,24 BALANÇO COM CONFORMIDADE -

9 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de maio de 2011 Mensalidades Recebido de aposentados neste mês ,47 Recebido de ativos neste mês ,04 Devolução de mensalidades ,51 Rendimentos Financeiros Investimentos BB 7.574,87 Fundo Real FAQ EMPRESARIAL DI Poupança Real 597, ,38 Diversos Reembolso FUP(Spis) Total de Receitas ,89 Despesas com Pessoal Adiantamento 2.680,00 Ordenados e salários 2.715,50 Vale transporte 265,50 Vale refeição 885,00 Férias (Abeomar) Encargos Trabalhistas INSS 4.401,47 FGTS 495,87 PIS sobre folha de pagamento 211,72 Despesas Administrativas 1 Lanches e refeições 3 Material de consumo 244,38 4 Medicamento 29,00 5 Assistencia Médica 843,97 7 Serviços Gráficos (jornal 1 maio) 900,00 8 Transporte 60,00 10 Central Única dos Trabalhadores 10 Central Única dos Trabalhadores(CNQ/CUT) 639,78 10 Federação Única dos Petroleiros 2.602,61 10 Federação Única dos Petroleiros- PLENAFUP 11 Promoçoes, Eventos (congresso) 1.000,00 14 Manutenção e conservação de bens(auditorio/secretaria/telhado/banheiros) 3.100,00 15 Amazonas Energia S.A ,34 15 Aguas do Amazonas 447,62 16 Combustível e lubrificantes 640,00 18 Jornais, Livros e Revistas (a critica) 19 Material de expediente 185,00 21 Telemar ,15 21 Telemar ,49 21 Net fone ,52 21 Livre ,00 21 Telemar Coari 23 Aluguéis e complemento 24 Aluguéis de equipamentos 26 Postais e telegráfos 30 Serviços prestados(digitação) 950,00 31 Doações (MORHAN/mov sociais) 1.260,00 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório(registro leicao e posse) 1.487,50 36 Bens Permanentes (arm banhei) 600,00 38 Honorários de contador 3.060,00 39 Despesa com greve(mob p/ vida) 2.121,25 40 Custas Judiciais (processos associados) 41 Viagens e hospedagens (coari/fup) 44 Ajuda de custo(ribeiro/acacio) 929, , ,06

10 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de maio de Internet 401,30 46 Assessoria de Informatica/internet () 200,00 47 Assessoria e consultoria ( Weber) 100,00 48 Plano de Assitência Familiar (PAAN) 2.540,00 49 Patrocínio (coroas/mova brasil/dctf) 1.752, ,09 Transferência para BB Rendimentos incorporados 7.574, ,87 Despesas Financeiras Banco Santander 18,20 Despesas bancárias (extrato...) 18,20 Total de Despesas ,22 TOTAL GERAL , ,22 Superavit do mês ,67 Saldo anterior ,24 Superavit do período ,91 Recursos Financeiros Banco do Brasil S.A. - Investimentos Saldo anterior ,26 Depósitos neste mês - Rendimentos deste mês 7.574,87 rem sobre açoes 30,59 tar man conta ativa (20,00) Tarifa saldo caixa automático Reembolso de despesas com greve Disponibildades Caixa Geral 506,98 Banco Real S.A. Saldo em Conta Corrente ,06 Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial 3.201,99 Poupança Real ,88 CEF Saldo em Conta Corrente , , , ,91 BALANÇO COM CONFORMIDADE -

11 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de junho de 2011 Mensalidades Recebido de aposentados neste mês ,10 Recebido de ativos neste mês , ,81 Rendimentos Financeiros Investimentos BB 7.554,14 Fundo Real FAQ EMPRESARIAL DI Poupança Real 875, ,72 Diversos CONTRIBUICAO SINDICAL , ,00 Total de Receitas ,53 Despesas com Pessoal Adiantamento 2.260,00 Ordenados e salários 2.103,00 Vale transporte 261,00 Vale refeição 870,00 Encargos Trabalhistas INSS 1.855,26 FGTS 475,14 PIS sobre folha de pagamento 59,39 Despesas Administrativas 1 Lanches e refeições 3 Material de consumo 359,84 4 Medicamento 5 Assistencia Médica 448,53 8 Transporte 163,30 10 Central Única dos Trabalhadores 639,78 10 Federação Única dos Petroleiros 6.002,28 11 Promoçoes, Eventos (confrat/congresso reg.) ,10 14 Manutenção e conservação de bens 212,00 15 Amazonas Energia S.A. 946,67 15 Aguas do Amazonas 239,17 16 Combustível 720,00 18 Jornais, Livros e Revistas (a critica) 207,00 19 Material de expediente 437,50 21 Telemar ,45 21 Telemar ,61 21 Telemar ,61 21 Livre ,00 21 Telemar Coari 23 Aluguéis e complemento 26 Postais e telegráfos 48,70 30 Serviços prestados(digitação) 31 Doações (MORHAN/MOV SOCIASI) 1.295,00 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório 435,00 36 Bens Permanentes (Sist Seg) 150,00 38 Honorários de contador 39 Despesa com greve (ass/ ta coari) 275,00 41 Viagens e hospedagens (TA COARI) 3.974,00 44 Ajuda de custo 909,50 45 Internet 342,30 46 Assessoria de Informatica/internet 100, , ,79

12 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de junho de Assessoria e consultoria ( Weber) 100,00 48 Plano de Assitência Familiar (PAAN) 2.540, Outras despesas (UESAM/edital/mova) ,34 Rendimentos incorporados 7.554, ,14 Despesas Financeiras Banco Santander Despesas bancárias (extrato...) 26,25 26,25 Total de Despesas ,52 TOTAL GERAL , ,52 Superavit do mês ,01 Saldo anterior ,91 Superavit do período ,92 Recursos Financeiros Banco do Brasil S.A. - Investimentos Saldo anterior ,72 Rendimentos deste mês 7.554,14 rem sobre açoes tar man conta ativa (21,90) Tarifa saldo caixa automático Reembolso de despesas com greve ,96 Disponibildades Caixa Geral 849,74 Banco Real S.A. Saldo em Conta Corrente ,73 Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial 3.201,99 Poupança Real , ,92 CEF Saldo em Conta Corrente 142, ,92

13 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de julho de 2011 Mensalidades Recebido de aposentados neste mês ,87 Recebido de ativos neste mês , ,80 Rendimentos Financeiros Investimentos BB 7.796,48 Fundo Real FAQ EMPRESARIAL DI Poupança Real 1.326, ,12 Diversos imposto sindical Total de Receitas ,92 Despesas com Pessoal Adiantamento 2.730,00 Ordenados e salários 2.485,00 Vale transporte 276,00 Vale refeição 915,00 Férias e abono pecuniário Abono 3.675,00 Encargos Trabalhistas INSS 1.738,73 FGTS 445,82 PIS sobre folha de pagamento 55,73 Despesas Administrativas 1 Lanches e refeições 725,40 3 Material de consumo 371,64 4 Medicamento 5 Assistencia Médica 440,67 7 Serviços Gráficos (Jornal Sindipetro) 8 Transporte 496,00 10 Central Única dos Trabalhadores 639,78 10 Federação Única dos Petroleiros 2.661,88 10 Federação Única dos Petroleiros (PLENAFUP) ,00 11 Promoçoes, Eventos, (FESTA CONF 2011/Congresso) 2.980,00 14 Manutenção e conservação de bens (SERV CAM INT) 2.674,64 15 Amazonas Energia S.A. 966,90 15 Aguas do Amazonas 388,25 16 Combustível 390,00 18 Jornais, Livros e Revistas (Federico Lisboa) 69,00 19 Material de expediente 833,67 20 Brindes 21 Telemar ,36 21 Telemar ,31 21 Telemar ,58 21 Livre ,00 21 Telefone Coarí 23 Aluguéis e complemento 24 Aluguéis de equipamentos 30 Serviços prestados(digitação) 31 Doações (MORHAN/UESAM) 895,00 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório 1.174,90 36 Bens Permanentes (Kit Seg/cam dig.) 2.550,00 38 Honorários de contador 3.100,00 39 Despesa com greve - (mob p/vida/plr) 6.955,00 41 Viagens e hospedagens (PLR/modernizaçã) 7.957,54 44 Ajuda de custo(ribeiro/acacio/eleição 2010) 948,50 45 Internet 408,49 46 Assessoria de Informatica/internet 300,00 47 Assessoria e consultoria ( Weber) 100,00 48 Plano de Assitência Familiar (PAAN) 2.916, Outras despesas (COROA ) 760, , ,28

14 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de julho de 2011 outros bob 2.943,53 Devolução Contribuição Sindical ,79 Transferência para BB Rendimentos incorporados 7.796,48 Despesas Financeiras Banco Sanantander Despesas bancárias (extrato...) 22, , ,48 22,70 Total de Despesas ,89 TOTAL GERAL , ,89 Deficit do mês (32.680,97) Saldo anterior ,92 Superavit do período ,95 Recursos Financeiros Banco do Brasil S.A. - Investimentos Saldo anterior ,96 Depósitos neste mês - Rendimentos deste mês 7.796,48 rem sobre açoes Tar man de conta ativa (51,90) Reembolso de despesas com greve ,54 Disponibildades Caixa Geral 132,30 Banco Real S.A. Saldo em Conta Corrente ,37 Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial 3.389,18 Poupança Real , ,95 CEF Saldo em Conta Corrente 122, ,95 Balanço com conformidade -

15 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de agosto de 2011 Mensalidades Recebido de aposentados neste mês ,23 Recebido de ativos neste mês , ,47 Rendimentos Financeiros Investimentos BB 8.740,94 Fundo Real FAQ EMPRESARIAL DI Poupança Real 1.163, ,88 Diversos imposto sindical 2010 Reembolso FUP ,00 REEMBOLSO TED HOTEL , ,00 Total de Receitas ,35 Despesas com Pessoal Adiantamento 2.230,00 Ordenados e salários 2.645,50 Vale transporte 265,50 Vale refeição 855, ,00 Encargos Trabalhistas INSS 1.951,57 FGTS 499,62 PIS sobre folha de pagamento 62, ,64 Despesas Administrativas 1 Lanches e refeições 880,00 3 Material de consumo 170,09 861,94 5 Assistencia Médica 60,00 8 Transporte 33,16 10 Central Única dos Trabalhadores 1.260,83 10 Federação Única dos Petroleiros 4.274,98 10 Federação Única dos Petroleiros (CONG NAC) ,00 11 Promoçoes, Eventos, (FESTA CONF 2011/CONG NAC) ,32 14 Manutenção e conservação de bens (SOFA) 880,00 15 Amazonas Energia S.A ,01 15 Aguas do Amazonas 685,12 16 Combustível 286,00 18 Jornais, Livros e Revistas (a critica) 19 Material de expediente 98,00 21 Telemar ,35 21 Telemar ,16 21 Telemar ,27 21 Telefone Celular 21 Livre ,00 21 Telemar Coari 23 Aluguéis e complemento 24 Aluguéis de equipamentos 300,00 26 Postais e telegráfos 48,70 31 Doações (MORHAN/MOVA BRASIL) 545,00 36 Bens Permanentes (Imp) 215,00 38 Honorários de contador 1.420,00 39 Despesa com greve - (mob. p/vida - ACT/enc nac apos) 6.176,00 41 Viagens e hospedagens (acordo coletivo) 8.251,28 44 Ajuda de custo(acacio/ribeiro) 1.303,50 45 Internet 401,30 47 Assessoria e consultoria ( Weber) 100,00 48 Plano de Assitência Familiar (PAAN) 2.693, Outras despesas (edital/eleição/prefei ) 232,85 Devolução Contribuição Sindical 7.370,00 Transferência para BB Rendimentos incorporados 8.740,94 Despesas Financeiras BancoSantander Despesas bancárias (extrato...) 95, , ,94 95,50 Total de Despesas ,00

16 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de agosto de 2011 TOTAL GERAL , ,00 Deficit do mês (9.842,65) Saldo anterior ,95 Superavit do período ,30 Recursos Financeiros Banco do Brasil S.A. - Investimentos Saldo anterior ,54 Depósitos neste mês - Rendimentos deste mês 8.740,94 Tar man de conta ativa (21,90) Reembolso de despesas com greve ,58 Disponibildades Caixa Geral 590,33 Banco Real S.A. Saldo em Conta Corrente ,93 Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial Poupança Real , ,30 CEF Saldo em Conta Corrente 102, ,30 Balanço com conformidade -

17 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de setembro de 2011 Mensalidades Recebido de aposentados neste mês ,11 Recebido de ativos neste mês ,87 Recebido de ativos neste mês-desc. Ass ,98 Rendimentos Financeiros Investimentos BB 7.755,02 Fundo Real FAQ EMPRESARIAL DI Poupança Real 1.021, ,73 Diversos imposto sindical 2010 Reembolso 72,00 72,00 Total de Receitas ,71 Despesas com Pessoal Adiantamento 2.180,00 Ordenados e salários 2.425,00 Vale transporte 252,00 Vale refeição 840,00 Férias e abono pecuniário Encargos Trabalhistas 1.897,93 INSS 485,51 FGTS 60,69 PIS sobre folha de pagamento Despesas Administrativas 1 Lanches e refeições 172,00 3 Material de consumo 286,76 4 Medicamento 126,28 5 Assistencia Médica 440,67 7 Serviços Gráficos (cartoes) 8 Transporte 35,00 10 Central Única dos Trabalhadores 639,78 10 Federação Única dos Petroleiros 4.344,80 11 Promoçoes, Eventos, (conf 2010/banda) 8.500,00 14 Manutenção e conservação de bens 143,90 15 Amazonas Energia S.A ,56 15 Aguas do Amazonas 362,82 16 Combustível 758,02 19 Material de expediente 418,00 20 Brindes(calendarios/sorteio conf Telemar ,97 21 Telemar ,54 21 Telemar ,64 21 Livre ,00 21 Telemar Coari 23 Aluguéis e complemento 24 Aluguéis de equipamentos 300,00 31 Doações (MORHAN/mov sociais) 2.345,00 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório 1.439,40 38 Honorários de contador 1.250,00 39 Despesa com greve (mobilização pela vida /act) 1.070,00 41 Viagens e hospedagens (CD/FUP) 6.269,67 44 Ajuda de custo (alimentacao e transporte Acacio/Ribeiro) 792,13 45 Internet 402,55 46 Assessoria de Informatica/internet 47 Assessoria e consultoria ( Weber) 200, , ,13

18 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de setembro de Plano de Assitência Familiar (PAAN) 2.683, Outras despesas (Eleição) 999 Outras despesas (Funeral/coroa) 1.000,00 Devolução Contribuição Sindical 4.345,00 Transferência para BB 3.000,00 Rendimentos incorporados 7.755,02 Despesas Financeiras Banco Santander Despesas bancárias (extrato...) 81, , ,02 Total de Despesas ,64 TOTAL GERAL , ,64 Superavit do mês 4.263,07 Saldo anterior ,30 81,00 Superavit do período ,37 Recursos Financeiros Banco do Brasil S.A. - Investimentos Saldo anterior ,58 Depósitos neste mês 3.000,00 Rendimentos deste mês 7.755,02 rem sobre açoes Tar man de conta ativa (21,90) Reembolso de despesas com greve ,70 Disponibildades Caixa Geral 669,97 Banco Real S.A. Saldo em Conta Corrente ,65 Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial Poupança Real , ,37 CEF Saldo em Conta Corrente 386, ,37 Balanço com conformidade -

19 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de outubro de 2011 Mensalidades Recebido de aposentados neste mês ,20 Recebido de ativos neste mês , ,10 Rendimentos Financeiros Investimentos BB 7.302,03 Fundo Real FAQ EMPRESARIAL DI Poupança Real 909, ,39 Diversos Recebido FUP 40,00 40,00 Total de Receitas ,49 Despesas com Pessoal Adiantamento 6.030,00 Ordenados e salários 3.005,50 Vale transporte 247,50 Vale refeição 825,00 Férias e abono pecuniário Encargos Trabalhistas INSS 1885,58 FGTS 447,66 PIS sobre folha de pagamento 55,96 Despesas Administrativas 1 Lanches e refeições 182,00 3 Material de consumo 269,16 5 Assistencia Médica 836,49 7 Serviços Gráficos (cartoes) 80,00 8 Transporte 30,00 10 Central Única dos Trabalhadores 10 Federação Única dos Petroleiros 4.850,20 11 Promoçoes, Eventos, (conf 2010) 8.000,00 14 Manutenção e conservação de bens 1.012,00 15 Manaus Energia S.A. 950,72 15 Aguas do Amazonas 1.503,66 16 Combustível 855,07 18 Jornais, Livros e Revistas (a critica) 19 Material de expediente 130,00 20 Brindes(calendarios/sorteio conf 2009) 21 Telemar ,16 21 Telemar ,63 21 Telemar ,21 21 Livre ,00 21 Telefone Celular 21 Telemar Coari 23 Aluguéis e complemento 24 Aluguéis de equipamentos 30 Serviços prestados(pesquisa vaz) 600,00 31 Doações (MORHAN) 1.045,00 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório 1.844,00 36 Bens Permanentes (micro) 1.115,00 38 Honorários de contador 1.250,00 39 Despesa com greve (mobilização feriados/mobilizacao pela vida-renatai) 39 Despesa com greve - assemb act 2.562,38 40 Custas Judiciais 41 Viagens e hospedagens (CONSELHO DIRETIVO/CAMP SAL) ,64 44 Ajuda de custo 1.390,00 45 Internet 743,60 46 Assessoria de Informatica/internet 47 Assessoria e consultoria ( Weber) , ,20

20 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de outubro de Plano de Assitência Familiar (PAAN) 2.241,00 Devolucao de Cont Sind 1.121, Outras despesas (PMM) 83, outras (coroas) 1.650,00 Transferência para BB Rendimentos incorporados 7.302,03 Despesas Financeiras Banco Santander 191,50 Despesas bancárias (extrato...) , ,03 - Total de Despesas ,77 TOTAL GERAL , ,77 Superavit do mês 6.156,72 Saldo anterior ,37 Superavit do período ,09 Recursos Financeiros Banco do Brasil S.A. - Investimentos Saldo anterior ,70 Depósitos neste mês - Rendimentos deste mês 7.302,03 Tar man de conta ativa (21,90) Reembolso de despesas com greve ,83 Disponibildades Caixa Geral 513,54 Banco Real S.A. Saldo em Conta Corrente ,96 Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial Poupança Real , ,09 CEF Saldo em Conta Corrente 521, ,09 Balanço com conformidade -

21 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de novembro de 2011 Mensalidades Recebido de aposentados neste mês ,85 Recebido de ativos neste mês , ,75 Rendimentos Financeiros Investimentos BB 7.160,49 Fundo Real FAQ EMPRESARIAL DI Poupança Real 1.056, ,81 Total de Receitas ,56 Despesas com Pessoal Adiantamento 2.870,00 Ordenados e salários 3.073,85 Vale transporte 186,50 Vale refeição 810,00 13 º. Salário 1.887,00 Férias Abeomar/célia 4.043,00 ABONO 4.507,09 Encargos Trabalhistas INSS 2.106,74 FGTS 500,07 PIS sobre folha de pagamento 62,51 Despesas Administrativas 1 Lanches e refeições 641,00 3 Material de consumo 739,26 5 Assistencia Médica 440,67 8 Transporte 152,00 10 Central Única dos Trabalhadores 1.339,78 10 Federação Única dos Petroleiros 2.458,31 11 Promoçoes, Eventos, (conf 2011) 5.420,70 14 Manutenção e conservação de bens 15 Manaus Energia S.A. 932,38 16 Combustível 870,02 18 Jornais, Livros e Revistas (a critica) 19 Material de expediente 20 Brindes(calendarios/sorteio conf 2011) ,00 21 Telemar ,47 21 Telemar ,16 21 Telemar ,39 21 Livre ,00 21 Telemar Coari 21 Telefone Celular 23 Aluguéis e complemento 26 Postais e telegráfos 31 Doações (MORHAN/movimentos sociais) 1.045,00 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório 470,00 36 Bens Permanentes (CAMERA) 129,90 38 Honorários de contador 39 Despesa com greve (mobilização feriados/mobilizacao pela vida-renatai) 2.242,68 41 Viagens e hospedagens (CONSELHO DIRETIVO) 6.367,21 44 Ajuda de custo 1.495,00 45 Internet 59,00 46 Assessoria de Informatica/internet 250,00 47 Assessoria e consultoria ( Weber) 100,00 48 Plano de Assitência Familiar (PAAN) 3.015, , ,32

22 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de novembro de Outras despesas (mov sindical/video/dedetização/edita/cdl) 150, ,25 Rendimentos incorporados 7.160, ,49 Despesas Financeiras Banco Santander Despesas bancárias (extrato...) 165,50 165,50 Total de Despesas ,00 TOTAL GERAL , ,00 Deficit do mês (3.728,44) Saldo anterior ,09 Superavit do período ,65 Recursos Financeiros Banco do Brasil S.A. - Investimentos Saldo anterior ,83 Rendimentos deste mês 7.160,49 Tar man de conta ativa (21,90) ,42 Disponibildades Caixa Geral 386,94 Banco Real S.A. Saldo em Conta Corrente ,80 Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial Poupança Real , ,65 CEF Saldo em Conta Corrente 544, ,65 Balanço com conformidade -

23 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de dezembro de 2011 Mensalidades Recebido de aposentados neste mês ,05 Recebido de ativos neste mês , ,65 Rendimentos Financeiros Investimentos BB 7.619,08 Fundo Real FAQ EMPRESARIAL DI Poupança Real 1.056, ,74 Total de Receitas ,39 Despesas com Pessoal Adiantamento 2.650,00 Ordenados e salários 2.451,00 Vale transporte 330,00 Vale refeição 1.020,00 Férias e abono pecuniário(celia) Encargos Trabalhistas INSS(DEZ E 13º) 4.656,85 FGTS 579,98 PIS sobre folha de pagamento 114,55 Despesas Administrativas 1 Lanches e refeições 1.248,00 3 Material de consumo 183,16 5 Assistencia Médica 440,67 7 Serviços Gráficos (jornal) 8 Transporte 115,00 10 Central Única dos Trabalhadores 639,78 10 Federação Única dos Petroleiros (rateio de midia) 7.366,26 11 Promoçoes, Eventos (CONF 2011) ,32 14 Manutenção e conservação de bens(portao) 15 Manaus Energia S.A. 15 Aguas do Amazonas 538,92 16 Combustível 1.088,00 19 Material de expediente 20 Brindes(calendarios/brindes e sorteio conf 2009/cestas natal) 4.948,23 21 Telemar ,49 21 Telemar ,41 21 Telemar ,37 21 Livre ,00 21 Telemar Coari(10) 23 Aluguéis e complemento 24 Aluguéis de equipamentos 31 Doações (MORHAN) 545,00 34 Xerox, aut., reconhec., e cartório 340,00 36 Bens Permanentes (urna) 250,00 38 Honorários de contador(nov/dez/13) 5.000,00 39 Despesa com greve (mobilização feriados/campanh s/coari) 39 Despesa com greve - DIAS PARADOS 41 Viagens e hospedagens (CD ACT/ENC APOS) ,24 44 Ajuda de custo 2.629,93 45 Internet 89,00 46 Assessoria de Informatica/internet 47 Assessoria e consultoria ( Weber) 100, , ,38

24 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Mês de dezembro de Plano de Assitência Familiar (PAAN) 3.032, Outras despesas (mov sindical/estac/coroas/ mudança coari) 1.900, ,46 Rendimentos incorporados 7.619, ,08 Despesas Financeiras Banco Santander Despesas bancárias (extrato...) 234,00 234,00 Total de Despesas ,92 TOTAL GERAL , ,92 Deficit do mês (21.767,53) Saldo anterior ,65 Superavit do período ,12 Recursos Financeiros Banco do Brasil S.A. - Investimentos Saldo anterior ,42 Rendimentos deste mês 7.619,08 Tar man de conta ativa (21,90) ,60 Disponibildades Caixa Geral 615,48 Banco Real S.A. Saldo em Conta Corrente ,07 Saldo em Real FIQ FI referenciado DI empresarial Poupança Real , ,12 CEF Saldo em Conta Corrente 2.364, ,12 Balanço com conformidade -

25 Receitas e Despesas ,00 MENSALIDADE PETROBRAS FEV/MAR ,00 CONGRESSO NACIONAL , ,00 MENS. PETROBRAS NAO CREDITADA CREDITO DA CONTRIBUICAO SINDICAL 2011 CONFRATERNI ZACAO Receitas Despesas , ,00 -

26 FUNDO DE GREVE FUNDO DE GREVE FUNDO DE GREVE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

27 Saldo , , , ,00 Saldo , ,00 - Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

28 ,00 POUPANÇA , ,00 POUPANÇA , ,00 - Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro