RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SOEBA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017
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- Raphaella Ferrão Godoi
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1 RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SOEBA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 12/2016 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 PAGAMENTO DAM ISS NOVAS ADVOCACIA PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO CORREIO PAGAMENTO CONTADOR MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS 01/17 PAGAMENTO DA COELBA MÊS DE JANEIRO DE 2017 PAGAMENTO ADVOGADO MÊS 12/16 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO IMPRESSORA HP PAGAMENTO EDITAL JORNAL CORREIO ASSEMBLEIA, APROVAÇÃO DO VALOR DA 2017 AQUISIÇÃO DE PARELHO CELULAR DA MARCA ALCATEL PARA O SINDICATO PAGAMENTO CARTÓRIO REGISTROS DE 5 ATAS ELEIÇÃO DO SINDICATO COMPLEMENTAR R$912,67 R$300,48 R$176,79 R$2.135,20 R$259,20 R$338,23 R$67,58 R$24,65 R$700,00 R$154,03 R$1.692,42 R$37,56 R$35,00 R$400,00 R$359,90 R$1.495,95 R$150,00 R$10.028,60
2 S PARCERIA CURSO IAPPEM R$4.209,70 R$3.432,00 R$1.920,00 R$9.561,70 Contribuição Sindical no mês de Janeiro de 2017 R$4.209,70 Anuidade no mês de janeiro de 2017 R$3.432,00 RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SOEBA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 01/2017 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS MÊS DE JANEIRO DE 2017 PAGAMENTO DAM ISS NOVAS ADVOCACIA PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO CORREIO PAGAMENTO CONTADOR MÊS DE JANEIRO DE 2017 PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS 01/17 PAGAMENTO DA COELBA MÊS DE JANEIRO DE 2017 PAGAMENTO ADVOGADO MÊS 01/17 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO IMPRESSORA HP R$916,83 R$204,88 R$244,32 R$2.200,46 R$316,80 R$337,33 R$82,96 R$38,10 R$166,31 R$ R$25,61 R$53,00
3 PAGAMENTO JORNAL CORREIO EDITAL ASSEMBLEIA AVISO DE VENCIMENTO DE 2017 PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS JANTAR DE POSSE PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA DRA. JOANA (FNO) PARTICIPAR DA POSSE DO SINDICATO, A COMPRA FOI PARCELADA ENTRADA E 3XPARCELAS PAGAMENTO REINSTALAÇÃO DA EVAPORADORA AR-CONDICIONADO, SEDE DO SINDICATO PAGAMENTO DESPESAS DE CARTÓRIO AUTENTICAÇÃOES PARA O BANCO ATUALIZAR MANDATO DOS DIRETORES PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS DE ALMOÇO DA DRA. JOANA (FNO), DR.LUCIANO E DR. EDESIO NO DIA DA POSSE DO SINDICATO PAGAMENTO REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA DRA. JOANA (FNO) PARA PARTICPAR POSSE DO SINDICATO 1ª PARCELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATUALIZAÇÃO SINDICAL JUNTO AO MTE PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL TAXA DE LIXO 2017 R$240,00 R$1.835,00 R$265,00 R$190,00 R$53,20 R$183,48 R$170,00 R$480,00 R$255,53 R$11.199,79 R$15.798,18 R$1.050,00 R$16.848,18 RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 02/2017 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 R$916,83 R$204,88 R$212,91 R$2.200,46 R$273,60 R$341,23
4 PAGAMENTO CORREIO, EXPEDIÇÃO BOLETOS DE S CARTAS DE ÚLTIMOS 5 ANOS PAGAMENTO CONTADOR MÊS DE JANEIRO DE 2017 PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS 03/17 PAGAMENTO DA COELBA MÊS DE MARÇO DE 2017 PAGAMENTO ADVOGADO MÊS 02/17 PAGAMENTO DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA SEDE DO SINDICATO PAGAMENTO PAPELARIA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PAGAMENTO REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA DRA. JOANA (FNO) PARA PARTICPAR POSSE DO SINDICATO 2ª PARCELA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 2017 À FNO COTA ÚNICA PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL TAXA DE TFF ª. PARCELA PAGAMENTO À CNPL CONFECÇÃO E EXPEDIÇÃO DAS GUIAS DE 2017 (10.292) R$86,21 R$295,60 R$380,00 R$150,18 R$ R$25,61 R$285,00 R$133,50 R$170,00 R$2.205,00 R$396,76 R$14.511,72 R$25.380,47 R$29.793,25 R$1.750,00 R$31.543,25 RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 03/2017 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS MÊS DE MARÇO DE 2017 R$916,83 R$204,88 R$157,33 R$2.115,10 R$316,80 R$346,53
5 PAGAMENTO CORREIO, EXPEDIÇÃO BOLETOS DE S CARTAS DE ÚLTIMOS 5 ANOS PAGAMENTO CONTADOR MÊS DE MARÇO DE 2017 PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS 04/17 PAGAMENTO DA COELBA MÊS DE ABRIL DE 2017 PAGAMENTO ADVOGADO MÊS 03/17 PAGAMENTO COMPRA DE CARTUCHO PRETO E RECARGAS DE CARTUCHO PAGAMENTO EDITAL APROVAÇÃO DE CONTAS 2011 E 2012 PAGAMENTO REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA DRA. JOANA (FNO) PARA PARTICPAR POSSE DO SINDICATO 3ª PARCELA PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL TAXA DE TFF ª. PARCELA R$86,96 R$216,65 R$380,00 R$145,93 R$ R$25,61 R$137,90 R$400,00 R$170,00 R$85,36 R$396,75 R$8.693,61 R$23.380,25 R$875,00 R$24.225,25 RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE MAIO DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 04/2017 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS MÊS DE ABRIL DE 2017 PAGAMENTO CORREIO, EXPEDIÇÃO CORRESPONDÊNCIAS R$916,83 R$204,88 R$191,92 R$2.200,46 R$144,00 R$337,83 R$71,96 R$43,08
6 DIVERSAS (AGENDA 2017,TELEGRAMA PAGAMENTO CONTADOR MÊS DE ABRIL DE 2017 PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS 05/17 PAGAMENTO DA COELBA MÊS DE MAIO DE 2017 PAGAMENTO ADVOGADO MÊS 04/17 PAGAMENTO RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E PAGAMENTO PAPELARIA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ANTENA PARA TV DO SINDODONTO-BA PAGAMENTO TROCA DE FONTE E VISITA TÉCNICA COM - PUTADOR DO SINDICATO PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL TAXA DE TFF ª. PARCELA R$380,00 R$136,76 R$ R$25,61 R$33,00 R$60,00 R$190,00 R$396,75 R$8.693,61 R$15.602,73 R$1.050,00 R$16.652,73 RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 05/2017 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS MÊS DE MAIO DE 2017 PAGAMENTO CORREIO, EXPEDIÇÃO CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS (CARTA COBRANÇA ÚLTIMOS 5 ANOS) R$916,60 R$214,88 R$208,94 R$2.294,22 R$151,20 R$344,00 R$75,59 R$665,55 R$420,35
7 PAGAMENTO CONTADOR MÊS DE MAIO DE 2017 PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS 06/17 PAGAMENTO DA COELBA MÊS DE JUNHO DE 2017 PAGAMENTO ADVOGADO MÊS 05/17 PAGAMENTO RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DO SINDICATO PAGAMENTO PAPELARIA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ANTENA PARA TV PAGAMENTO TROCA DE FONTE E VISITA TÉCNICA COM PUTADOR DO SINDICATO PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIA PAGAMENTO TROCA DA FECHADURA PORTA DE VIDRO DO SINDICATO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE SÃO JÕAS FUNCIONÁRIAS PAGAMENTO TROCA MANGUEIRA DO AR CONDICONADO SPLIT DO SINDICATO R$125,61 R$ R$26,86 R$55,00 R$60,00 R$190,00 R$2.122,12 R$135,00 R$200,00 R$196,00 R$10.932,90 R$5.366,38 R$277,06 R$5.643,44 RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE JULHO DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 06/2017 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS MÊS DE JULHO DE 2017 PAGAMENTO CORREIO, EXPEDIÇÃO CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS (CARTA RESPOSTA SOBRE EXTRAJUDICIAL, OFÍCIOS PARA AS FACULDADES R$225,53 R$261,51 R$225,61 R$2.535,17 R$158,40 R$344,01 R$75,96 R$32,40
8 PAGAMENTO CONTADOR MÊS DE JUNHO DE 2017 PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS 07/17 PAGAMENTO DA COELBA MÊS DE JULHO DE 2017 PAGAMENTO ADVOGADO MÊS 06/17 PAGAMENTO RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DO SINDICATO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE EXTERNOS DIVERSOS PARA ENTIDADE 6 DIÁRIAS PAGAMENTO CNPL, CONFECÇÃO E EXPEDIÇÃO DAS GUIAS DA, RECOBRANÇA 2017 R$85,41 R$ R$32,68 R$33,00 R$15,060,62 R$22.311,28 R$17.539,69 R$175,00 R$17.714,69 RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 07/2017 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS MÊS DE JULHO DE 2017 PAGAMENTO CORREIO, EXPEDIÇÃO CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS (CARTA RESPOSTA SOBRE, OFÍCIOS SECRETARIA DE UTINGA,CROBA, FREQUENCIA SESAB E FNO KIT CONVENÇÃO COLETIVA PAGAMENTO CONTADOR MÊS DE JULHODE 2017 PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS 08/17 PAGAMENTO DA COELBA MÊS DE JULHO DE 2017 R$155,78 R$214,88 R$278,44 R$2.377,76 R$144,00 R$334,01 R$65,59 R$67,65 R$89,07
9 PAGAMENTO ADVOGADO MÊS 07/17 PAGAMENTO RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO E COMPRA DE CARTUHOS COLORIDO ORIGINALPARA IMPRESSORA HP DO SINDICATO PAGAMENTO JORNAL CORREIO EDITAL ASSEMBLEIA ACORDO COLETIVO FNO/SINOG R$1.808,41 R$26,86 R$192,90 R$574,00 R$7.468,29 R$2.182,78 R$2.532,78 RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 08/2017 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS MÊS DE AGOSTO DE 2017 PAGAMENTO CONTADOR MÊS DE AGOSTO DE 2017 PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS 09/17 PAGAMENTO DA COELBA MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PAGAMENTO ADVOGADO MÊS 08/17 PAGAMENTO RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DO SINDICATO PAGAMENTO IMPLANTAÇÃO DO BOLETO DE NO SITE PELO PAGUE SEGURO R$155,78 R$214,88 R$278,44 R$2.377,76 R$302,40 R$331,43 R$18,40 R$97,71 R$482,50 R$26,86 R$38,00 R$120,00 R$5.563,95
10 R$1.615,81 R$670,30 R$2.286,11 Saldo disponível do SINDODONTO-BA EM R$32.779,24 RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 09/2017 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS LÍCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PAGAMENTO CONTADOR MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS 10/17 PAGAMENTO DA COELBA MÊS DE OUTUBRO DE 2017 PAGAMENTO ADVOGADO MÊS 09/17 R$155,78 R$214,88 R$176,71 R$2.368,39 R$288,00 R$325,92 R$17,50 R$ R$482,50 R$26,86 R$5.274,97 R$158,40 R$660,00 R$818,40 Saldo disponível do SINDODONTO-BA EM R$28.175,78
11 RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 10/2017 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2017 PAGAMENTO CONTADOR MÊS DE SOUTUBRO DE 2017 PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS 11/17 PAGAMENTO DA COELBA MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 PAGAMENTO ADVOGADO MÊS 10/17 PAGAMENTO DESPESAS DE CORREIO PAGAMENTO FORMATAÇÃO CPU E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA COMPLEMENTAR PAGAMENTO TAXA EXTRA 1ª. PARCELA 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO EDF. ESPLANADA AVENIDA PAGAMENTO DA 1ª. PARCELA 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA DO SINDODONTO-BA R$669,83 R$214,88 R$164,26 R$2.321,54 R$136,80 R$307,15 R$15,15 R$153,84 R$486,05 R$26,86 R$225,80 R$140,00 R$100,00 R$118,00 R$ R$6.687,60 R$359,94 R$4.952,62 R$5.312,56 Saldo disponível do SINDODONTO-BA, em R$26.506,13
12 RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 11/2017 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 PAGAMENTO CONTADOR MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS 12/17 PAGAMENTO DA COELBA MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 PAGAMENTO ADVOGADO MÊS 10/17 PAGAMENTO DESPESAS DE CORREIO PAGAMENTO FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LUCÉLIA PAGAMENTO CONFECÇÃO DAS AGENDAS 2018 PAGAMENTO FRETE DAS AGENDAS 2018 PAGAMENTO 1ª PARCELA 13 SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LÍCIA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LÍCIA PAGAMENTO TAXA EXTRA 2ª. PARCELA 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO EDF. ESPLANADA AVENIDA PAGAMENTO DA 2ª. PARCELA 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LUCÉLIA PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO R$948,00 R$322,32 R$169,27 R$2.321,54 R$295,20 R$304,85 R$13,95 R$152,75 R$486,05 R$40,29 R$760,25 R$1.179,46 R$1.683,00 R$116,24 R$874,50 R$717,09 R$118,00 R$393,54 R$666,74 R$12.701,98 R$1.401,89 R$1.053,21 R$2.455,10
13 Contribuição Sindical no mês de Janeiro de 2017 R$4.209,70 Contribuição Sindical no mês de Fevereiro de 2017 Contribuição Sindical no mês de Março de 2017 Contribuição Sindical no mês de Abril de 2017 Contribuição Sindical no mês de maio de 2017 Contribuição Sindical no mês de Junho de 2017 Contribuição Sindical no mês de Julho de 2017 Contribuição Sindical no mês de Agosto de 2017 Contribuição Sindical no mês de Setembro de 2017 Contribuição Sindical no mês de Outubro de 2017 Contribuição Sindical no mês de Novembro de 2017 Contribuição Sindical no mês de Dezembro de 2017 R$15.798,18 R$29.793,25 R$23.380,25 R$15.602,73 R$5.366,38 R$17.882,49 R$2.182,78 R$1.615,81 R$158,40 R$359,94 R$1.401,89 arrecadado de Contribuição Sindical 2017 R$ ,80 Anuidade no mês de janeiro de 2017 R$3.432,00 Anuidade no mês de Fevereiro de 2017 R$1.050,00 Anuidade no mês de Março de 2017 R$1.750,00 Anuidade no mês de Abril de 2017 R$875,00 Anuidade no mês de Maio de 2017 R$1.050,00 Anuidade no mês de Junho de 2017 R$277,06 Anuidade no mês de Julho de 2017 R$700,00 Anuidade no mês de Agosto de 2017 Anuidade no mês de Setembro de 2017 R$670,30 Anuidade no mês de Outubro de 2017 R$660,00 Anuidade no mês de Novembro de 2017 R$4.952,62 Anuidade no mês de Dezembro de 2017 R$1.053,21 arrecadado de Anuidade 2017 R$16.820,19 Saldo disponível do SINDODONTO-BA EM R$11.033,78 Programação de receita R$480,00
RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SOEBA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017
RELATÓRIO DAS DESPESAS DO SOEBA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 12/2016 SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 PAGAMENTO DAM ISS NOVAS ADVOCACIA PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO CORREIO
RELATÓRIO DAS DESPESAS E RECEITAS DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016
RELATÓRIO DAS DESPESAS E DO SINDODONTO-BA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS 12/2015 PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIAS PAGAMENTO CONDOMÍNIO DO MÊS JANEIRO DE 2016 PAGAMENTO DA COELBA MÊS
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.137.728,81D 5.427.816,79 3.637.803,13 4.927.742,47D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.182.469,82D
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 1-2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 210.00 203.800,46 203.800,46 6.199,54 empenhado a, despesa
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada RECEITAS CORRENTES , , ,63 54, ,37
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2016 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.096.75 102.732,02 595.683,63 54,31 501.066,37 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 931.90 90.239,73 570.128,05
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada RECEITAS CORRENTES , , ,61 44, ,39
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Fevereiro - 2016 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.096.75 159.556,89 492.951,61 44,95 603.798,39 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 931.90 152.695,38 479.888,32
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.927.742,47D 1.887.758,63 2.219.259,36 4.596.241,74D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.970.505,67D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.298.027,83D 1.646.066,25 2.544.365,43 3.399.728,65D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.333.991,03D
Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª REGIÃO - DF SDS N. 44 BLOCO A SALAS 401/410 ED. BOULEVARD CENTER BRASILIA-DF Telefone: (61) 3321-1010 Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada Ano do Exercício:
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.399.728,65D 5.142.294,95 3.602.716,24 4.939.307,36D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.425.530,10D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.939.307,36D 1.903.521,26 2.294.111,21 4.548.717,41D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.962.785,57D
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 48 35 36 37 33 039.205
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2015
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, estima a receita em R$ 19.815.100,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 205.603,47C 382.495,65 360.955,66 184.063,48C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.604.869,49D 334.825,26 263.690,76 1.676.003,99D 2.1.1 DISPONÍVEL 91.280,92D 334.825,26 263.690,76 162.415,42D
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
CRP/CE Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região CNPJ: 37.115.524/0001-38 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 335.193,29-2.064.061,53 RECEITAS
REALIZADO X ORÇADO
Receitas Operacionais 9.093.500,00 696.299,97 692.040,92 704.621,85 707.145,87 702.453,68 699.039,42 697.455,08 691.942,58 692.847,94 693.706,84 693.242,98 694.523,46 8.365.320,59 728.179,41 Associados
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/09/2014 à 30/09/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
11:11:11 Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 295.670,55C 358.758,48 498.802,23 435.714,30C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.609.745,46D 248.207,66 429.910,50 2.428.042,62D 2.1.1 DISPONÍVEL 273.150,83D 226.715,28 415.619,92
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
DIVIDENDOS RECEBIDOS 152,01 0,00 152,01 0,00 19,20 12,63
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.808.00 1.808.00 119.295,28 1.241.949,93 68,69 566.050,07 6.2.1.1
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 435.714,30C 757.605,38 640.394,28 318.503,20C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.428.042,62D 659.319,15 569.848,92 2.517.512,85D 2.1.1 DISPONÍVEL 84.246,19D 639.458,64 552.386,57 171.318,26D
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
11:58:23 Página : 1 2.1 ATIVO FINANCEIRO 4.806.758,49D 309.315,50 324.926,47 4.791.147,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 138.308,17D 308.715,50 324.926,47 122.097,20D 2.1.1.01 CAIXA 6.435,54D 500,00 600,00 6.335,54D
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 603.938,52 4.508.292,35 5.710.614,08 6.2.2.1.1.01
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017, estima a receita em R$ 22.098.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.650,00 0, ,00 0,00 40,00 2, ,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.774.116,00 5.774.116,00 437.666,68 2.086.693,88 36,14 3.687.422,12
RESOLUÇÃO CRCES N.º 384 DE 23 DE OUTUBRO DE 2018.
RESOLUÇÃO CRCES N.º 384 DE 23 DE OUTUBRO DE 2018. Dispõe sobre a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO,
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.800,00 0, ,00 271, ,00 144,94
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.398.921,00 5.398.921,00 315.178,49 5.093.967,12 94,35 304.953,88
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Setembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 256.757,30 4.647.352,79 85,51 787.348,21
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Novembro / 2018
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.069.778,00 0,00 6.069.778,00 228.288,27 5.265.316,66 86,75 804.461,34
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Agosto / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 350.693,39 4.390.595,49 80,79 1.044.105,51
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2014
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.972.89 5.972.89 266.419,76 4.690.378,60 78,53 1.282.511,40 6.2.1.1
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Janeiro / 2017
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.004.000,00 0,00 6.004.000,00 1.120.872,24 1.120.872,24 18,67 4.883.127,76
Projeto Acalanto Natal jan/15
jan/15 SALDO INICIAL: 5.388,79 Saldo inicial BB 5.388,79 Sócios Contribuintes 50,00 Despesas Gerais 2.316,00 Pagamento OI VELOX 184,00 Despesas com Tarifa Bancária 49,00 SALDO FINAL: 2.889,79 Saldo Final
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Março / 2017
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.004.000,00 0,00 6.004.000,00 1.017.319,82 2.602.668,70 43,35 3.401.331,30
Conta Descrição Total Orçado
RECEITA Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 5.000.000,00 6.2.1.1.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 4.380.000,00 6.2.1.1.01.01.002
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 482.002,72D 2.290.473,04 2.286.333,31 486.142,45D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 23.896,46D 2.277.090,47
BALANCETE MENSAL Janeiro/ SALDO INICIAL ,74 1. Caixa 18,07 2. Bancos ,67 3. Aplicações Financeiras ,00
Janeiro/2013 0. SALDO INICIAL 111.827,74 2. Bancos 36.809,67 3. Aplicações Financeiras 75.000,00 1. RECEITAS 11.725,10 01. Receitas de Associados 10.475,10 01. Mensalidades de Associados 10.088,64 02.
JUNHO 2015 gência Conta corrente A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete. Dt.
JUNHO 2015 gência 4323-0 Conta corrente 14500-9 A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/05/2015
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.321,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 132.302,22 1.546.766,63 79,75 392.683,37 6.2.1.1
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.127.276,15D 129.118,01 215.986,68 1.040.407,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 527.809,00D 122.842,01
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2015 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2015
CRO/SC. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: 83.930.883/0001-66 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 5.520.630,37 1.053.478,96 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 5.358.701,79 4.352.859,76
CRO/SC. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: 83.930.883/0001-66 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.693.162,92 1.958.604,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 6.461.034,63 4.722.748,31
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Balancete de Verificação De 01/01/2016 até 31/12/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D Total do Grupo 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 435.145,21C 544.625,55 512.537,38 403.057,04C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.241.888,55D 459.066,67 436.430,39 2.264.524,83D 2.1.1 DISPONÍVEL 110.748,95D 455.787,64 433.151,36 133.385,23D
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
21% 79% Receitas Recorrentes. Receitas Eventuais Receitas Despesas Resultado
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO Fevereiro/2019 CLIENTE: Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico Receitas Receitas Recorrentes 27.184,35 79% Receitas Eventuais 7.204,51 21% Total 34.388,86 100% 21% 79% Receitas
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
BALANCETE MENSAL Janeiro /2017
Janeiro /2017 0. SALDO INICIAL 62.743,27 2. 3. Aplicações Financeiras 62.729,88 1. RECEITAS 33.435,29 01. Receitas de Associados 19.192,80 01. Mensalidades de Associados 19.192,80 04. Receitas Financeiras
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 170 01.978.154/0001-15
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 Disponível 1.2.1.1 Caixa 1.2.1.2 Cobrança Vinculada 1.2.1.3 Bancos Conta Movimento 1.2.2 Realizável 1.2.2.
CRP/RS Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: /
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Pagamento 01 - SEDE 01.01 - GESTÃO 01.01.01 - PLENARIAS 6.2.2.1.1.01.01.02.002
Rio de janeiro, 07 dezembro de Contador Tesoureiro Presidente
QUADRO GERAL DA RECEITA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA ECONÔMICA 5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA 5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.2.1.1.1 RECEITA CORRENTE 5.2.1.1.1.01 Receita Tributária
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: 60.746.179/0001-52 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 45.400.00 45.400.00D 5.2
7.264, , ,03 461,05 77,36 2, ,93 112,00 270,91 289,93 249,28 252,75 719,44 3,82 3,50 8, ,93
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRA
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 15.618.532,83 9.940.542,26 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.482.553,93 5.659.027,17
MEMÓRIA DE CÁLCULO RECEITA TRIBUTÁRIA R$ 0, ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS R$ 0,00
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 5.2.1 PREVISÂO DA RECEITA MEMÓRIA DE CÁLCULO 5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.2.1.1.1 RECEITA CORRENTE 5.2.1.1.1.01 RECEITA
BALANCETE MARÇO BRASIL
BALANCETE MARÇO 2019 - BRASIL SALDO ANTERIOR R$ 10.801,51 RECEITAS VALOR SUBTOTAL Mensalidades 3.000,00 Promoção Natal Sortudo 300,00 Aluguéis 3.625,00 Condomínio 406,00 Taxa de Água 240,00 Unimed 1.247,36
CRO/MG. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG CNPJ: / Página:1/5. Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG CNPJ: 17.231.564/0001-38 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 20.600.957,99 3.544.126,63 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 19.925.957,99 16.890.717,46
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 393 01/12/2014 OI S/A (CNPJ:76.535.764/0329-32) 218,98 218,98 218,98 empenhado a OI S/A, para suprir
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 127 128 126 14 144.2016
Comparativo da Despesa Liquidada
CRO/AM Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 04.310.454/0001-10 Despesa Comparativo da Despesa Liquidada Período: 01/01/2018 a 31/03/2018 Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença 6.2.2.1.1 - CRÉDITO
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 12.297.096,53 2.311.195,20 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 11.567.156,94 9.880.626,64 9.880.626,64
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.379.299,07 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.575.932,48 11.575.932,48
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.622.545,78 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 14.569.359,98 14.338.979,24 14.338.979,24
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.097.758,18 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.855.865,37
CRA/GO Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: /
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Quadro Geral - Orçamento 2018 RECEITA PARCIAL TOTAL DESPESA PARCIAL TOTAL RECEITA CORRENTE 4.370.000,00 DESPESA CORRENTE 4.214. RECEITA
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.222.004,22 2.649.197,68 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.876.043,22 10.455.530,54
Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.818.532,83 263.419,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 17.673.533,17 17.410.113,68
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE